最新费用报销承诺书（模板18篇）

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报销承诺书

为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：

1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的.有关规定和要求；

2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；

3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；

6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。

承诺人：级别：

联系电话：承诺日期：

费用报销承诺书

报销承诺书

患者姓名：

身份证号码：

社保编码：

联系电话：

外伤发生的时间：

地点：

原因：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

报销承诺书

身份证号码。

社保编码：

联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：

请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：一、是否有责任方。

（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商。

（）三、是否得到相应赔偿。

（）四、是否在工作时间发生外伤。

（）五、是否在工作场所内发生外伤。

（）六、是否因工作原因受到伤害。

（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

月

日

报销承诺书

患者姓名：

身份证号码：

社保编码：

联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：

请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方。

二、是否对赔偿事宜进行协商。

三、是否得到相应赔偿。

四、是否在工作时间发生外伤。

五、是否在工作场所内发生外伤。

六、是否因工作原因受到伤害。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

20xx年xx月xx日。

报销承诺书

现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：

1.采用自愿报名，符合选派标准的员工;2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。

6.培训证书由公司保管一年。

以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。

经办人：xx部门负责人：

日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日

患者姓名：社保编码：联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：

请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

承诺人：

患者姓名：社保编码：联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：

请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退。

还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

承诺人：

患者姓名。

身份证号码。

社保编码：联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚。

作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

承诺人签字：年月日。

为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：

1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求；

2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；

3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；

6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。

承诺人：级别：

联系电话：承诺日期：

本人___________________.委托__________________出售_____________________房产承诺给予代理费______________________________________________。

费用报销承诺书

现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：

1.采用自愿报名，符合选派标准的员工;2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。

6.培训证书由公司保管一年。

以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。

经办人：xx部门负责人：

日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日

患者姓名：社保编码：联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：

请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

承诺人：

患者姓名：社保编码：联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：

请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退。

还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

承诺人：

患者姓名。

身份证号码。

社保编码：联系电话：

外伤发生的时间、地点、原因：请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：

一、是否有责任方（）。

二、是否对赔偿事宜进行协商（）。

三、是否得到相应赔偿（）。

四、是否在工作时间发生外伤（）。

五、是否在工作场所内发生外伤（）。

六、是否因工作原因受到伤害（）。

现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚。

作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。

承诺人签字：年月日。

为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：

1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求；

2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；

3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；

6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。

承诺人：级别：

联系电话：承诺日期：

地区：省/大区经理:部门：部门经理:篇五：佣金承诺书。

本人___________________.委托__________________出售_____________________房产承诺给予代理费______________________________________________。

剩余费用缴纳承诺书

本人xx，系培训学校专业学生，于年月日入学，学杂费共计元。现交杂费元，学费元。因个人原因，未能在入学时缴清全部学杂费。

本人承诺于年月日前缴清学杂费余款，共计元。如未能履行，可视为自动退学。

承诺人：

日期：

产检费用报销

费用报销制度

第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限。

第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；

（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。

各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。

一、审批程序。

（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；

（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

二、有关规定。

（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；

1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。

（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。

（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。

（四）日常费用的报账收单时间：

1、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

2、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的.1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

第七条工资费用的审批程序。

（二）财务部将复核无误的工资表送总经理审核；

（三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。

第八条员工个人因公借款审批程序。

（一）借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批；

（二）借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。

（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。

第九条业务招待费报销规定。

规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司副总经理业务招待费每月不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。

要求：

（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。

（二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。

（三）在业务发生后一周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，并填写“费用报销支款单”附上相应发票，按照第六条日常费用报销程序的要求进行报销。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。

（四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。

公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。

（一）在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到平时8：00—23：00开机，节假日9：00—22：00开机。

（二）公司总经理：手机费每月定额600元（凭票报销）。

（三）公司副总经理、技术总监：手机费每月定额500元（凭票报销）。

（四）部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位人员手机费每月定额200元（凭票报销）。

（五）公司主要负责对外工作联系的管理人员手机费每月定额100元（凭票报销）。

（六）公司其他职员（不含试用期）：手机费每月定额50元（凭票报销）。

（七）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。

（八）公司各部门确因业务需要，致使部份职员手机费用超标时，由使用人以书面形式详细说明事由，经部门负责人核准并报总经理批准后，可在该部门当月手机预算费用内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。

第十一条差旅费报销规定。

凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。

（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。

（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机须经批准。

（三）部门级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。

（1）总经理出差住宿标准不作限制。副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天。因公发生费用实报实销。

（2）部门经理级出差，每日住宿费标准不超过200元，交通费本着节约原则实报实销，出差补贴每天50元，在外发生的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照第六条日常费用报销程序的要求报销。

（3）部门经理级以下干部出差，每日住宿标准不超过150元，每日交通费及伙食补贴50元，不再报销市内交通费。如发生招待费用需事先征得部门负责人同意，报销时需填写“业务招待费说明表”，金额超过500元者报总经理审批。

（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起止日期、往返天数、附件张数并计算金额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责人审批后，按第六条规定报销。如出差人员的报销内容与出差申请表不符，又未在报销单上加以说明，任何一级审核人员均可提出拒绝报销。

（五）市内交通费一般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先征得部门经理同意事后方可报销出租车费。各部门的市内交通费按月实行总额控制，各部门每月定额200元。

市场人员可凭票报销月票，每月定额50元/人。

（一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，总经费按每人每月10元计算，由办公室统一购买，按需领取。

（二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，总经费按每人每月15元计算。

（三）办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记，并建立相应的实物台帐，

（四）公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理，在各部门办公费用预算内支出。

（五）各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单”方可报销。

（六）所购办公用品由办公室统一保管，定期核对，作到帐帐、帐实相符。

第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。

第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。

规定标准：总经理2000元/月；副总经理、技术总监、部门负责人1000元/月。

（一）汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。

（二）汽车包干使用费的报销，原则上当月发生当月报销，按照第六条日常费用报销程序的要求办理。

（三）汽车使用费按规定的标准当月上限控制，超支自理，余额可结转至次月累计继续使用。

（四）自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。

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剩余费用缴纳承诺书

本人xx，为身份证号：xxx，是海韵天城栋室(铺)业主，在自愿、平等基础上，和株洲大成物业管理有限责任公司友好协商，并达成共识，有关本人拖欠物业管理费的清算事宜，现作以下书面承诺，以兹守信。

从20xx年1月1日起，本人一直未缴纳物业管理费，现需转让房屋。经协商本人愿意在房屋转让前将所欠物业费前一次性交清。特此承诺!

业主。

签名。

:

联系电话:。

日期:

费用报销制度

1、公司的费用开支均由各部门负责人审核，财务部核实，最终由董事长审批。

如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

费用在5000元以下的，经总经理审批后，财务部可予以先行报销；

费用在5000元以上的，先由总经理向董事长报告，再由董事长口头（电话）或书面（传真、e-mail）指示财务人员先行处理。

2、以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。

3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。

1、当费用发生后，受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核。

2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。

三、借款：

1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在3000元（含）以内的经部门经理审核，总经理审批。借款金额超过3000元时，除完成以上程序外，还须上报至董事长报准后方可支付。

3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。

4、借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款。

5、当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。

1、话费：（每月）。

销售部主管：200元，采购部主管：200元，财务部主管：100元，业务员：100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担，没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元，只能少不能多。

1、交通费：

2、招待费：为了规范招待费的支出，一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在200元以下，事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致，在菜单上要注明招待事由及招待何人。

3、加油费：每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表，按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费（附带油票）。

4：白条收据：所有经手人付的款项都必须有收款人的收条，收款人必须签字，大小写金额必须一致，并注明付款缘由。

5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表：（元/日）。

职位。

交通工具。

住宿补贴。

伙食补贴。

出差地交通费董事长。

飞机。

150。

总经理。

飞机。

120。

厂长。

飞机。

120。

部门主管。

卧铺。

普通员工。

硬座。

10（1）交通工具。

1普通人员不能乘坐飞机，如遇特殊情况确需乘飞机的，必须获董事长特批方可。

2购买飞机票工作，由办公室负责订购，尽量享受票价的优惠。

1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准，并以入住者最高职位的档次为限。

2、员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予奖励。

3、当天离开出差住地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费。

4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。

5、住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报支。

6、住宿费低于住宿标准的部分，按其差额给予80%的奖励。

（3）出差伙食补贴：

1、出差过程发生交际应酬餐费时，需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。

2、出差补贴最小计算单位半天，计算方法为：出发日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。

（4）出差手机费（指漫游区）补贴，非漫游区不另行补贴：

如特殊情况需加手机话费补贴的，需提供充分的理由，总经理批准后方能生效。

以上定额凭出差地的车票实报实销，最高不可超过上述补贴标准，如本次出差累计数超出定额的由个人承担。

（5）零星采购费：

1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单，经部门主管人签字，领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。

3、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，或请使用部门进行质量检查，对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单，经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定：

1、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。

2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：

1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：

2、受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

3、所属部门按受款人所在部门的名称填写：

4、填报日期按填写当日的日期填写：

5、附件张数按所附单据数量填写：

6、大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

8、凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

9、如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。

10、所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。

附：

本制度从2010年5月1日起实施本制度由公司财务部负责解释。

湖南省冠宇家具有限公司。

2010年4月30日。

费用报销制度

费用报销制度

根据《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔2001〕120号）和《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔2002〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。

（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。

按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。

（二）普通门诊医疗费用。

在职人员年度累计门诊费用1500元以内的'，按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。

退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。

（三）计划生育医疗费用。

我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔2002〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔2002〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。

在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。

三、适用人员。

本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔2001〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。

四、本办法由局财务科负责解释。

五、本办法自2011年1月1日起施行。

服务费用减免承诺书

志愿者是崇高而光荣的，在志愿服务活动中，我承诺：

1、认真履行志愿服务承诺；

2、自愿成为社区志愿者服务岗志愿者，参加相关的社会公益服务活动；

3、我愿意在社区所要求的服务时间以及所供给的服务岗位上，为受助对象供给志愿服务；

4、我同意在志愿服务过程中能够确保自身安全，对自我的行为负责；

5、我同意在志愿服务过程中，对受助对象进行安全、规范、有序的服务；

6、我同意服务期内所拍的照片、录象及相关资料能够在相关的报道中使用；

承诺人：

日期：20xx年xx月xx日

费用报销试题

部门：

姓名：

分数：

一、单项选择题（单选2分/题，共分）。

1.报销单据书写错误，是否可以修改（）。

a、是。

b、否。

2.公司员工报销医药费，必须有（）备案签字方可报销。

a、本部门部长b、内勤/文员c、人力资源部d、市场部。

3.公司部门活动费用需要到（）备案签字后方可报销。

a、本部门部长b、内勤/文员c、人力资源部d、财务部。

4.住宿费发票丢失可以找同类型发票，填写特殊报销申请单，总经理签字后方可报销。（）。

a、是。

b、否。

5.“差旅费/费用报销单”的单据业务截止时间为每月（）。之后申请或不合格退回的单据，单据日期都要改为次月1号。

a、月末最后一天。

b、最后一个周一。

c、27日对应的周一。

d、无截止日不需检查。

6.出差期间请客户吃饭发生的业务招待费应选择下列哪个费用项目（）。

a、销售费用_费用_业务服务费。

b、管理费用_费用_招待费。

c、销售费用_费用_招待费。

d、销售费用_费用_办公费_办公经费。

7.投标发生的招投标标书费用应选择下列哪个费用项目（）。

a、销售费用_费用_业务服务费。

b、管理费用_费用_办公费_印刷费c、销售费用_费用_办公费_印刷费。

d、销售费用_费用_办公经费。

8.项目中标后发生的投标公司招投标服务费应选择下列哪个费用项目（）。

a、销售费用_费用_业务服务费。

d、销售费用_费用_办公经费。

9.展会期间发生的展位费，应选择下列哪个费用项目（）。

a、销售费用_费用_企业宣传费_展览费。

d、销售费用_费用_包装费。

10.小王为客户服务部人员，因销售部有一台油雾净化器（客户已验收）需要维修，售后维修工作需要购买材料，小王垫付款项后依据发票回公司报销，对应费用项目以及费用承担部门应该选择哪个（）。

a、销售费用_费用_修理费_售后维修费。

客户服务部b、销售费用_材料费_材料费。

销售部c、生产成本_其他直接费_消耗材料费。

客户服务部d、销售费用_费用_修理费_售后维修费。

销售部。

二、不定项选择题（多选题多选、少选均不得分，多选题3分/题，共30分）。

1、以下哪类票据不可以报销（）。

a、有涂改、污染的票据b、未盖发票专用章的票据c、假发票d、空白发票。

2、填写报销单据时不能用哪种笔书写（）。

a、铅笔b、红色笔c、黑色水笔d、圆珠笔。

3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法（）。

a、大头针串别b、液体胶粘贴c、回形针串别d、订书机针订。

4、以下项目可以填差旅费的有（）。

a、出差的车票b、出差的火车票c、加油票d、停车费。

e、洗车费f、出差的住宿费。

5、应与正规发票分开粘贴的有（）。

a、收据b、特殊报销申请单c、收条d、火车票。

6、哪些是办公用品费（）。

a、电脑耗材、硒鼓、碳粉b、办公用品。

c、清洁工具费。

d、购买5000元电脑e、邮寄费f、印刷费g、桌椅，书报杂志。

7、属于车辆费用的有（）。

a、出差自驾车车辆的加油费b、停车费c、出差中汽车的过路过桥费d、洗车费。

8、以下哪种是不规范的粘贴方法（）。

9、停车票应有（）才予报销。

a、随车人员的签字b、日期c、停车地点d、车牌号

10、下面哪些餐饮（电脑开具）发票为不允许报销发票。（）。

a、有章印无开票时间餐饮发票。

b、有章印开票时间发票号以及税号票面打印完整的餐饮发票。

c、有章印但时间不完整的餐饮发票d、无章印时间不完整。

e、有印章且时间完整打印歪曲的发票。

三、填空题（每题2分，共10分）。

1.自备车出差事前经部门经理批准，不报销城际交通费，公杂费按__________标准报销，公司负担油费及过路费。

2.临时出差依据谁出差谁报销原，出差结束_______日内必须到财务报销清账；坚持“前账不清，后账不借”的原则。

3.出差人员乘车后不慎将车票丢失，_____个工作日内上报部门经理，经部门经理审核批准后按标准的_____报销，并提供_______________________________。4.费用项目选择“生产成本-xxx”时，须填写_______________________。

5.抵票或超预算，超标准的，需要填写_______________，按要求填写并经过公司__________以上人员审批。与报销单一起交到财务。

四、简答题（每题4分，共计20分）。

1.费用/差旅费申请单截止时间为什么时候？截止时系统单据为什么状态？

2.3.4.5.增值税发票的主要特点是什么?填写系统需要注意什么？

私车/公车报销加油费、过路费等费用时需要提供什么材料，有什么要求？

可以申请夜车补助的条件为：

辖区内出差，餐费补助如何报销？

五、出差/费用申请单的填写(20分)。

1、公司派业务员王明到保定出差，预期5月1日至5月5日，实际王明5月1日晚8点从大连出发到北京，5月6日晚23点返回大连，期间在北京住宿花费260元/天。去时跟公司车到大连车站，油费40元，大连到北京车票费用300元，2日早8:00从北京到保定15元，3日18:00从保定到北京15元，6日回来时的车票300元，从大连站到家50元。出差中招待费600元，复印费20元，交通车辆费50元。

一个月后王明到上海进行项目跟进，6月2日早8:00，从大连出发至上海机票1200元，大连到机场交通费26.5元，上海机场到客户交通费50元，客户处到酒店往返以及办理事宜共发生交通费140元，客户处到上海机场50元，4日晚20:00上海返回大连机票1000元，大连机场到家交通费30元。请按培训的要求及各部门出差标准规范填写出差申请单（两个出差行程可以写在一张差旅费申请单据上）以及费用报销单。

费用报销制度

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。

第三条：本制度适用公司各部门。第四条：原始凭证有效性的规定。

1、报销人应取得真实合法的原始凭证。

（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；

2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。

3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

4、员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。

5、单笔借支或报销金额超过3000元。

6、借款流程：

（1）、借款人填写借款单。

（5）、借款人领款签字出纳审核并付款第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求。

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；

4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

7、报销单据一律用钢笔、中性笔或签字笔填写；

8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

11、收据与发票不得粘贴在一起。第七条：费用报销基本流程：

（1）、业务发生人取得单据正确填写并且粘贴；（2）、部门主管初审业务的真实合理；

（3）、财务审核发票及单据是否合格及个别是否超预算；（4）、审核后的单据交由行政部统一送总经理签字；（5）、总经理审批签字；（6）、取报销款项。

第八条：报销时间的具体规定。

1、为了提高费用报销工作效率，每周三下午为各部门报销时间，各部门可提前做好准备。

2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。第九条：差旅费报销。

1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。

2、出差补贴及标准。

（1）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。

（2）、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。（3）、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（4）、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

（5）、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。

（6）、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。（7）、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准，异性两人出差可分别享受每人一个标准间住宿标准。

（8）出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用，包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。

（9）、报销差旅费必须在回公司7天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。

第十条：费用审批管理。

1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。

2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。

3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。

4、货币资金支付的批准方式为书面形式。

5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。

6、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。

1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。

2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。

3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。

6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门的特殊大额办公费用计划需要提前提交申请。

报销人并向报销人说明退回理由。

1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。

2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。

3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4、其它非公招待客人一律个人承担。第十一条：交通费。

1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等；雇佣人力车、机动车费用；雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。

2、由于配送费用受销售情况影响较大，应提高效率，毕免重复发生等人为过失，有效降低配送费用。

3、长期合作的运输公司应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。

4、快递费用运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。

5、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。

1、培训费用由网络技术部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2、大型网络直播每周一、三、四、日进行，直播结束后网络技术部相关负责人统计出参与直播的群数及计算费用，报送总经理，总经理审批后方可付款送一份至财务部门。

3、小型培训会议费用在网络技术部的备用金中支出，每月份统计费用报表及后附明细。

4、培训费用应严格按照计划在申请范围内使用。第十五条：会议费。

1、因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。

2、参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；

3、会议结束后7日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告。第十六条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申请报销。

第十七条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由经营部门上报总经理酌情处理。第十八条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属财务部。

第十九条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，合理安排本部门的各项费用需求及计划。

剩余费用缴纳承诺书

本人_____承诺，关于缴费情况严格遵守当时与日月星房地产有限公司签订的租房合同内容。房租应提前15天缴纳，退租应提前两月告知日月星物业公司。如未及时缴纳房租，日月星有限公司将以加收滞纳金的方式进行违约处罚。如退租未提前两个月告知日月星物业有限公司，仍按照规定时间收取租金作为违约补偿。

承诺人：

日期：