部门是组织内部各个工作组或团队的集合，每个部门都承担着特定的职责和任务。请大家关注以下部门工作范例，或许能够给您提供一些有益的经验和建议。
财务部门主管职责
1、负责公司客户的纳税申报;去税务局办理业务。
2、独立负责小规模和一般纳税人全套账务处理，.完成领导安排的其他事项。
3、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报;。
4、完成与客户的沟通、咨询、接洽工作;。
5、负责开具各项票据，负责公司发票的购领开立以及公司的纳税申报等事宜。
6、审核和录入内部各类会计凭单，协助客户进行税务预算控制。
7、负责文件的准备、归档和保管;完成会计其他日常事务性工作。
财务部门履行职责
1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务保密工作。
2.负责编制公司年度生产、经营财务计划;参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。
3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。
4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。
5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。
6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。
7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。
8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。
9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。
10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。
11.做好iso9001/iso14001/ohsas18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。
12.负责财务档案管理，按期归档保存。
13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。
14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。
15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。
16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。
财务部门岗位职责
一、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为，确保各项财务活动符合有关规定。
二、负责公司财务的管理工作。
三、
负责运营、基建、工会经济业务的原始凭证的审核工作。
四、负责日常资金运作管理。
五、组织好全面预算管理和成本控制，组织贯彻落实科目负责制，及时分析财务指标为公司领导决策提供依据。
六、做好公司收入资金上缴及统计工作。
七、负责财务文件、财务档案的保存管理工作。
八、保管公司财务印章、资质文件。
九、及时组织好债权、债务清理工作。
十、负责公司普通发票、增值税发票的印制、保管、缴销工作，建立登记相关台账。
十一、审核公司客户开票资质，建立客户信息台账。
十二、负责增值税发票的开票和登记工作，负责进项税认证登记工作。
十三、按时报税、交税、协调税务部门工作。
十四、做好公司财务控制，执行内控手册要求，降低公司经营风险。
十五、负责本专业条线嵌入式廉洁风险防控机制的落地、运行。
十六、完成上级及领导交办的各项临时性工作。
财务部门的职责
一、协助总经理制订公司战略，制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，对公司的利润目标负管理责任。
二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效。
四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。
六、体系建设
1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的`各项工作任务。
2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
3、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率。
七、预算管理
1、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。
2、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。
八、成本控制
1、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
2、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司运营和项目的经济效益的审议。
3、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
4、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
九、定期汇报
1、定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。
2、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。
3、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。
4、指导、监督员工工作情况，并对其进行业绩考核。
十、团队建设
负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
财务部门履行职责
1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。
7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。
10.负责公司各部门的费用报销业务手续。
11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;。
12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。
15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。
16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。
18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
财务部门履行职责
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
财务部门的职责
1、资金审核、合同审核及财务审核。
2、账务管理及财务核算规范及创新。
3、年度财务预算。
4、财务报表与财务报告。
5、税务报送、统计报送及其它对外报送。
6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
财务部门职员工作职责
1、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水平和管理质量。
2、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
3、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。
4、认真做好记帐、算帐、报帐工作，各项收支，现金和原始凭证要做到月清月结，帐目清楚，准确无误，按照财务制度做好现金管理。负责编制月度会计报表，年终报表和上级部门所需的各种报表，做到填写正确，按时上报。
5、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。
6、做好校舍及教学设备的小修小补工作，根据校领导的指示安排，做好各项书报的订阅工作，办理教职工各项证件和家属医疗证件等。此外要完成领导上交给的其他工作。
财务部门岗位职责
一、如何开展财务工作（农业方向）。
答：随着党中央对“三农”工作的重视，农经管理工作的责任是重如泰山，农业财务管理对于我国农业整体发展也是具有不可替代的重要意义，新形势下我国农业财务管理面临着诸多新挑战，如根据现实状况建立健全财务管理规章制度、加强农业财务管理工作人员的教育和培训力度及加快提升农业财务信息化管理水平，作为一名财务人员我应当制定完善的农业财务核算制度及财务管理制度具体如下：
1、会计核算：
执行企业会计准则，除了执行企业会计准则规定科目以外，还有几个农业专用会计科目，如下：371421消耗性生物资产农业专用621621生产性生物资产农业专用631622生产性生物资产累计折旧农业专用641623公益性生物资产农业专用另外，也可以按企业需要，在会计准则原则下自行设置相关科目，含总账和明细科目。
二、如何开展财务工作（职业会计人是一个专业群体，承担了国家、雇主和社会的多重责任，而各方均对职业会计人的能力抱有较高期望值。这些能力有的是可以量化的，如工作经验年限，有的是可以直观取得的，如相关证书，还有的是需要在工作中检验出来的，如工作态度、沟通能力等）。
1、敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
2、熟悉法规。即财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、依法办事。即财务人员应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、客观公正。即财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
5、搞好服务。即财务人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
6、保守秘密。即财务人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信。
三、如何带好下属。
统领财务工作，首先知识要扎实，多学习，跟上税务财务单位变化，其次要把工作分配给下属，积极关心下属的工作需要，心情，积极沟通，营造温暖的环境。
四、如何做好财务管理工作。
一、加强企业财务管理，在企业推行全面预算管理。
为提高企业整体经济效益，将企业管理的职能化整合为企业管理的整体化，全面预算将联合管理、联合行动，大大提高了管理效率，从而增进企业经济效益。
全面预算实行自上而下、自下而上、上下结合的主与性编制方法。根据下达需要完成的年度利润指标，财务人员测算产品的销售毛利(先计算单位产品的生产成本以及与销售人员结合市场情况确定出销售单价)，以及年度费用总体预算，从而测算出为完成利润指标所要达到的最低目标销售任务。
有了年度目标销售任务，结合库存率控制，可以确定年度的生产任务，确定企业下年度生产规模，所需采购的原材料的种类、数量等，进行采购和生产控制。
结合实际情况和往年数据，企业将年度目标销售任务和费用进一步分解到各销售单位和管理部门，下属单位结合自身情况提出修改建议，企业根据建议对各单位和管理部门间将经营数据相互再次调配，最终确定相关经营数据。
对全面预算实行奖惩制度，任何一个好的制度都必须要有好的执行力，在全面预算执行过程中，对完全执行全面预算管理并取得很好效果的企业经营单位或部门给与一定的经济奖励，对未按照全面预算执行的企业经营单位或部门给与部门长一定经济处罚或降职处分。
二、进行财务数据分析发现数据有无差异和异常，为管理层经营决策提供参考。
财务掌握企业所有的经营数据，如何利用这些数据，让这些数据在企业经营过程中产生价值，为企业管理层的经营决策提供参考，会计电算化和office等办公软件为我们快捷方便的数据分析提供了可能，我们认为作为一个财务管理者，至少每季度都要为企业高层出具一份经营数据分析报告。
(一)在采购中进行数据分析。
所有的采购信息最终都要到财务汇总集中，财务可以通过整理这些数据排出采购量较多的或总金额较大的采购，使用情况与往年数据进行对比，检查是否存在浪费，或有大量的库存，造成资金积压严重，采购是否根据需求采购。
采购单价与往年数据进行对比，是否有明显上升或下降，分析上升的原因，价格上升是否与市场有关联，对成本和公司利润的影响有多大，是否要对我们销售单价进行相应调整，以提高我们的销售毛利，价格上升是否有相对应的可替代产品，以降低企业的产品成本;分析采购单价下降的原因，采购物品质量是否下降，对企业产品质量或自用是否有影响等。
在企业资金较紧张的情况下，合理安排对供应商的付款，既能保证供应商能按时供货，又能保证企业资金不断链。
(二)对产品成本进行分析。
成本是构成企业利润的关键指标，成本的大小直接影响企业未来得经营决策及战略方针的制定，企业根据成本制定相应的销售单价，进而影响产品在同类行业中的竞争力。
财务应对企业的成本进行纵向或横向的对比，纵向对比企业至少连续三年成本变化，根据构成成本因素具体分析变化的原因，是否为材料、人工成本或制造费用的增长，如材料成本增长分析具体何种材料增长;如人工成本增长是否可以通过优化生产流程，以降低人工成本;如为制造费用增长，分析该年投入用于生产的资产是否必需，有无相应的生产设备闲置以及如何对其进行处置以降低成本。
将本企业的生产成本与同行业进行对比，在市场竞争中是否存在优势，是否需调整以后产品的销售结构或日后的经营方向。
(三)在销售中进行分析。
财务根据企业每个销售区域数据与往年数据进行相互纵向对比，分析每个区域增长下降趋势，同时将每个销售区域的`销售相互间进行对比，具体分析下降或上升的主观和客观原因，提议管理人员要求销售较好区域团队介绍相应的经验;还可以将每个区域销售结合当地的经济状况人口等，分析哪些区域仍具有销售潜力。
进一步分析每个区域产品销售特点，每个销售区域分别哪种产品的销售最好，哪种产品销售最差，为管理层制定相应的销售政策提供相应的数据。
分析同行哪个企业做的最好，并将它设定为目标，分析本公司与目标企业存在哪些差距，如何缩短这些差距，目标企业有哪些方面是值得我们借鉴的，分析本企业存在哪些优势，如何发挥这些优势，为管理层的经营决策提供建议。
三、加强财务在企业中的内控管理，为企业管理层当好参谋。
内控管理要在企业经营过程中不断的检查，财务作为企业核算中心，有很多内控管理与财务都息息相关，现代企业管理要求财务人员不应整天的坐在办公室里处理帐务，更多的却是如何走出去，参与到企业的经营管理过程当中。
围绕企业的事前检查，过程监控，事后审查，有很多企业的财务人员只做到了事后审查，而事后许多不合理的现象已经发生，事后审查即使发现问题也不能为企业挽回损失，企业管理更多的是要做到事前和事中上去。下面对企业内部控制的八大循环举例做出讨论。
(一)销售收款循环。
在赊销方式下.销售与收款业务流程主要有：处理客户订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。企业在收到客户订单之后。应立即编制销货单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。在发出商品之前.按照赊销政策调查客户的信用状况。经过合法授权人员批准客户的赊销额度，额度内才允许发货，发货单必须要签字，向客户开出账单并登记销货业务。财务定期编制并向客户寄送应收账款对账单，与客户核对账面记录。还要编制应收账款账龄分析表.对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。并通知信用管理人员。
收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都必须如数、及时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。减少大额现金的收款，严格禁止非财务人员接触货款或将货款存入个人银行卡内。
(二)采购付款循环。
财务应参与制订规范的企业采购流程，并在过程中就检查是否得到贯彻执行，对请购单所要采购的材料是否根据生产计划单编制，请购部门与采购部门是否做到了职权分离，询价人与实际采购人是否为同一人，是否遵循了3家以上的比价政策，大型采购是否实行了招标方式等。
财务在采购过程中就需要监督，甚至在大型采购中直接予以参与，避免给企业带来损失，只有通过以上规范的流程，才允许采购材料入库，采购发票入帐。款项必须通过银行直接付给供应商，不得由采购人员代付。
(三)生产与存货循环。
现在市场经济是买方市场，决定企业也必须以销定产，而非以产定销，首先要检查生产部门是否按照销售部门下发的销售订单安排生产，生产通知单与销售订单进行相互对比，以免出现差异，造成库存积压，占用企业各项资源。
领料单是否根据生产通知单下发，各项材料配比是否为技术部门审批的配比额度以内，与以前对比是否存在差异，人工费用是否根据产量和工时进行统计，在各产品间分配是否正确。
检查仓库存货，客户订单是否已全部发出，造成大量库存积压的原因，不定期的对仓库库存进行突击盘点，检查是否帐实一致。清理仓库库存，对库存货品进行分类，哪些货品是可以继续销售，哪些货品是需要清理或要做报废处理。
(四)固定资产循环。
企业固定资产管理应指定专人负责，但财务人员也要协助管理，固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等;由总经理办公室向领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。
固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。购置后，由经办人与专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。固定资产验收完毕后，由专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。
固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。年终总经理办公室应会同财会部对各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告报送主管领导。固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经主管领导审批后办理注销手续。
由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿。固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。员工在调离前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。
四、加强企业的财务管理工作的建议。
市场经济条件下，企业经营环境复杂多变，风险越来越大，要确保企业处于不败地位，就要确立财务管理在企业管理的核心地位，树立以财务管理为中心的观念，发挥财务管理的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，这也是财务管理工作的特点和性质决定的。企业以财务管理为核心，控制了资金、成本和利润，等于抓住了企业生产经营的各个方面。
(一)强化资金管理。
资金管理是企业管理的核心内容，首先要合理筹集资金，确保资金占用和资金成本最低，另外还要考虑银行贷款利率的变动趋势，合理安排短期借款和长期借款的结构，以确保资金占用和资金成本最低，同时要合理使用资金，加强资金使用过程中的控制这就要求一方面财务部门与生产、流通部门合理调拨，另一方面加强对日常现金流出的监控，实行资金审批报账制度，以节约使用资金。加强对应收账款和回笼款的管理，建立严格的考核制度，可以减少资金占用，提高资金使用效率。
(二)财务管理人员必须树立现代财务管理新理念。
现代企业制度的建立，不仅赋予企业自主理财的权利，同时也将现在企业理财置于瞬息万变、高度风险性的市场经济环境中，这对企业财务管理人员提出了更高的要求，财务人员必须建立新的现在财务管理理念。一是要强化信息观念，一方面，财务人员通过迅速、准确、全面的收集信息，为企业筹资、投资决策提供依据，另一方面，对企业生产经营状况分析所提供的资料，成为企业改善经营管理的依据，对企业管理战略产生重大影响，客观上为企业创造价值。所以在复杂的市场经济环境中，财务人员必须强化信息观念，关注企业一切相关因素的发展变化。二是强化发展观念。企业应该追求长期持续健康的发展，企业财务管理必须充分考虑理财行为对企业的长期影响。市场经济条件下，风险与报酬共存，企业在追求利润的同时，必须两者之间有个正确的度量，资金运动中必须合理安排财务结构，客服企业财务决策的短期倾向性，立足于企业的长期发展。三是增强风险观念。企业的理财活动环境复杂多变，企业不可避免的产生一定的风险。如筹资过程中筹资渠道稳定性风险，筹资过程中汇率、利率风险，经营过程中资本结构风险，投资中的立项风险等，财务人员必须建立科学的预测体系，防范和化解风险，将可能发生的风险降低到最低程度。
(三)加强成本管理。
1.成本的节约，直接体现为企业的经济效益。
企业在收入在保持不变或降低的情况下，由于成本的有效控制可以抵顶经济效益下滑的风险，或者说可以减少下滑的速度，给企业的战略策略调整赢得时间与空间。
2.成本有效控制，可以增强企业的竞争能力。
成本问题一直以来都是企业比较关注的问题，低成本策略反映了企业精细化管理的程度，在危机环境下更能显示出低成本策略的威力。
3.成本管理的精细程度，这综合反映了一个企业内部的管理水平。
企业只有加强成本管理的细化、深化，才能更好地应对各种潜在的危机。
4.培养员工成本节约意识，加强上至企业领导层下至基层员工对成本节约的高度重视，形成一种良好成本控制意识。
(四)完善内部监督体系。
在建设单位内部设立完整的内部监督体系，并行使以下职责：参加建设项目有关会议，自始至终对基建项目投资实行全过程监督;对建设单位负责人和财会人员在项目建设过程中执行政策、基本建设管理制度、财经纪律和法规情况进行监督;对建设项目财务会计资料的合理性、合法性进行审核和监督;监督引起建设项目预算变动的设计变更;监督建设项目的标底制定和招投标执行;监督建设项目建设工程合同有关拨款、结算等财务条款的拟订和执行;监督建设项目的概算、预算执行情况，对工程结算或竣工决算的初步审核;监督建设项目资金使用情况等等。
(五)增强企业的抗风险能力。
在市场竞争环境下，市场带来发展机遇的同时也带来了许多不可预知的风险，这就要求企业通过财务管理再造提高对环境的适应能力，增强其应变能力和抗风险能力。企业应成立财务环境研究中心对未来财务环境的变化做出预测，并制定相应的财务对策，同时企业应重视人力资源的开发、投资、激励和保护;企业要提高产品的技术含量，重视无形资产的投资和保护，重视技术开发、设备更新、新产品试制，以获得超额利润。但需要注意的是，在做出决策之前最好提前针对不同风险制定一系列防范、保全和补偿措施，对可能发生的损失事先考虑清楚，做好足够的心理准备，使企业在风险降临时不致惊慌失措，束手无策。
(六)建立和完善财务风险预警体系。
1.设定财务预警指标。
不同的企业所处的行业不同，财务结构、资本结构也不尽相同。根据建筑企业所处的行业、规模和经营情况以及面临的主要财务风险，财务风险预警指标应以偿债能力指标和盈利能力指标为基础，营运能力和发展能力指标为补充，同时重点突出现金流量指标。
2.选择预警指标标准值。
根据国资委每年度发布的房屋和土木工程建筑业主要财务指标的优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值辅之企业的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力以及现金流量等信息设置合理的预警指标与“预警标准值”。
3.编制财务预警分析报告。
根据财务预警指标分析.结合企业其他相关部门收集的相关信息，由企业财务管理部门撰写财务预警分析报告.提交企业经营管理层，为其提供决策依据。
(七)通过加强自身素质提高业务水平。
财务部部门职责
1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。
2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。
4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。
6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。
7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司年度经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。
4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。
5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。
6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。
7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。
8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。
9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。
10、完成领导交办的其它事项。
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.主要负责公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。
3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
5.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
7.及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。
8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。
2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的`制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。
4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。
根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。
6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
财务部部门的职责
根据财务总管的授权，管理财务部日常工作，以及处理总账、收支和资产等会计业务。
协助财务总管健全会计核算体系，根据业务发展的需要调整会计核算原则。
监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作，确保会计核算及时、准确，会计记录真实、完整。
协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度，发现缺陷时及时进行评估，并提出改进建议。
监督所有交易记录并实现审计跟踪，向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告。
监督各项业务审核环节，完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权，负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。
负责组织财务系统操作流程的完善，管理财务系统，审核系统设置，控制和防范系统风险。
关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化，向财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通，实现公司合理合法交税。
建立和完善税收分析体系，跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展，对公司税收筹划结果进行分析。
监督、指导、培训下属，以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。
财务部部门的职责
1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：
(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断。
(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销。
(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款。
(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报。
(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查。
财务部部门的职责
1.总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。
3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，往来对账等。
4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。
5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。
7.费用二级审核工作。
8.完成上级交付的临时工作及其他任务。
财务部门岗位职责
1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。
3、制定年度、季度、月度财务计划。
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。
5、负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
6、负责资金、资产的管理工作。
7、完成项目经理交给的其他日常事务工作。
财务部门职责
1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。
7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。
财务部门岗位职责
1.根据学校档案管理要求，进行归类编号，整理立卷。
2.登记造册形成“会计档案目录”。
3.已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。
4.定期移交学校档案室。
5.完成领导交办的其他工作。
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财务部门职责范围
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性;。
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作;。
5、每月核算员工绩效及业绩提成;。
6、申报纳税;。
7、配合完成领导安排的其他临时性工作。
财务部门职责职能
3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;。
4、负责各类财务报表的统计及提交;。
5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;。
6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;。
7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;。
8、掌握一汽-红旗的各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响;。
财务部部门职责
雪基龙牛仔公司日常的现金正常运转，资金合理调配都离不开财务部，雪基龙品牌牛仔加盟店铺往来账目核对，及时盘点库存，做好预警，下面和大家一起了解一下雪基龙牛仔财务部部门职责：
1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4.认真执行应收应付帐款管理制度。
5.认真执行现金管理制度。
6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
11.下属加盟客户缴款查核。
12.银行相关财务事宜办理。
财务部门职责范围
1、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议。
2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系。
3.参与公司重要会议并参与经营管理决策。
4.协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系。
5.掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险。
6、总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告。
7、组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。
8.为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境。
9.为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效。
10.招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督。
11.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。
财务部门职责职能
1.全面主持公司财务工作。
2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3.建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
4.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
5.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
6.组织筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审核公司重大资金流向。
7.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
8.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
9.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。