公司的成功与否取决于领导者的决策能力和团队的合作精神。以下是小编为大家整理的一些在公司中提高工作效率的建议和实用技巧,希望对大家有所启发。
物业公司物业管理专员职责内容
3、对租户提出要求能及时快速作出解决;。
4、热爱本职工作,团结集体,共荣辱,具备较好的自我激励、管理、客户服务技巧;。
5、注重个人仪容仪表,行为修养,举止大方,正直;。
6、完成上级领导交待的其他工作。
物业公司管理员岗位职责内容
2、有商铺的接管和交铺验收工作。熟悉对装修施工单位监管和工程的竣工及验收流程。
3、熟悉处理客户投诉及回访工作事项及流程。
4、掌握区域物业公共设施、设备的使用过程;。
5、能独立草拟物业基本文书。能熟练操作使用电脑,处理发送文件;。
6、跟踪验证不合格的服务项目,处理业户投诉;。
7、会收集有价值的物业信息和数据资料。
8.协助高级物业管理主任、物业管理主任或其上级监督下属及承办商员工做好物业内所有管理工作。
9.协助检查及保持各公共区域,包括车库、卸货区、车道天台、卫生间等符合标准,确保其达到公司要求的.水平。
10.熟悉所有相关安装、紧急事件处理流程及紧急事件预防流程,监督下属员工按照所有紧急事件处理流程及紧急事件预防流程处理工作。
11.执行公司及上级的工作指令。
物业管理公司专员职责内容
3、负责监督协调与外判单位的管理工作,确保外判业务符合公司服务要求。
5、负责与政府部门、运营单位等外部单位建立良好的公共关系;。
6、策划、组织并参与项目层面对客户的深度访谈,每年至少2次,并做好相应的记录;。
8、完成集团主管领导交办的临时性工作和专项。
公司战略管理的定义内容
引导语:对企业战略含义基本可以概括为广义定义和狭义定义,下面是小编为你带来的关于公司战略管理的定义有哪些内容,希望对大家有所帮助。
关于公司战略管理的定义,加拿大麦吉尔大学管理教授明茨伯格从五个角度对企业战略的定义进行了解析,即:计划(play)、计策(ploy)、模式(pattern)、定位(position)、观念(perspective),构成了公司战略的5p定义。
第一、战略是一种计划(plan)。是指战略是一种有意识、有预计、有组织的行动程序,是解决一个企业如何从现在的状态达到将来位置的问题。战略主要为企业提供发展方向和途径,包括一系列处理某种特定情况的方针政策,属于企业“行动之前的概念”。根据这个定义,战略具有两个本质属性:战略是在企业发生经营活动之前制定的,以备人们使用;战略是作为一种计划写进企业正式文件中的,当然不排除有些不公开的、只为少数人了解的企业战略。
第二、战略是一种计策(ploy)。在关于公司战略管理的定义中,ploy是指战略不仅仅是行动之前的计划,还可以在特定的环境下成为行动过程中的手段和策略,一种在竞争博弈中威胁和战胜竞争对手的工具。例如,得知竞争对手想要扩大生产能力时,企业便提出自己的战略是扩大厂房面积和生产能力。由于该企业资金雄厚、产品质量优异,竞争对手自知无力竞争,便会放弃扩大生产能力的设想。然而,一旦对手放弃了原计划,企业却并不一定要将扩大能力的'战略付诸实施。因此,这种战略只能称为一种威胁竞争对手的计策。
第三、战略是一种模式(pattern)。是指战略可以体现为企业一系列的具体行动和现实结果,而不仅仅是行动前的计划或手段。即,无论企业是否事先制定了战略,只要有具体的经营行为,就有事实上的战略。如福特汽车公司总裁亨利·福特要求“t型”福特汽车漆成黑色的行为,就可以理解为一种战略。企业行为模式是在历史中形成的,因此,在制定企业战略过程中就必须了解企业发展史,在选择战略时要充分考虑并尊重企业原有的行为模式,因为它会在很大程度上决定企业未来战略的选择和战略实施的有效性。若要改变企业的行为模式,首先必须充分认识到推行这种变革的难度。明茨伯格认为,战略作为计划或模式的两种定义是相互独立的。实践中,计划往往没有实施,而模式却可能在事先并未计划的情况下形成。因此,战略可能是人类行为的结果,而不是设计的结果。因此,定义为“计划”的战略是设计的战略,而定义为“模式”的战略是已实现的战略,战略实际上是一种从计划向实现流动的结果。那些不能实现的战略在战略设计结束之后,通过一个单独的渠道消失,脱离准备实施战略的渠道。而准备实施的战略与自发的战略则通过各自的渠道,流向已实现的战略。这是一种动态的战略观点,它将整个战略看成是一种“行为流”的运动过程。
第四、战略是一种定位(position)。在关于公司战略管理的定位中,postion是指战略是一个组织在其所处环境中的位置,对企业而言就是确定自己在市场中的位置。企业战略涉及的领域很广,可以包括产品生产过程、顾客与市场、企业的社会责任与自我利益等任何经营活动及行为。但最重要的是,制定战略时应充分考虑到外部环境,尤其是行业竞争结构对企业行为和效益的影响,确定自己在行业中的地位和达到该地位所应采取的各种措施。把战略看成一种定位就是要通过正确地配置企业资源,形成有力的竞争优势。
第五、战略是一种观念(perspective)。是指战略表达了企业对客观世界固有的认知方式,体现了企业对环境的价值取向和组织中人们对客观世界固有的看法,进而反映了企业战略决策者的价值观念。企业战略决策者在对企业外部环境及企业内部条件进行分析后作出的主观判断就是战略,因此,战略是主观而不是客观的产物。当企业战略决策者的主观判断符合企业内外部环境的实际情况时所制定的战略就是正确的;反之,当其主观判断不符合环境现实时,企业战略就是错误的。
在公司战略管理的定义中,战略是一种观念的定义,强调了战略的抽象性,其实质在于,同价值观、文化和理想等精神内容为组织成员所共有一样,战略观念要通过组织成员的期望和行为而形成共享,个人的期望和行为是通过集体的期望和行为反映出来的。因此,研究一个组织的战略,要了解和掌握该组织的期望如何在成员间分享,以及如何在共同一致的基础上采取行动。
物业管理公司职员岗位职责内容
6、负责组织项目的考核工作,客观、公正评价员工的工作态度、业绩和能力;。
7、负责了解员工培新需要,及时有效的对本项目员工进行培训、知道;。
8、负责承包方日常管理和质量监督,严格执行并确保各项合同的履行及有效落实;。
9、完成上级领导交办的其他工作事项;。
物业管理公司职员岗位职责内容
1.协助上级主管,做好所在项目安全保卫及秩序维护工作,确保所在项目的内部治安秩序。
2.注意仪容仪表,按规定着装并佩戴铭牌,保持服装清洁整齐,始终保持良好的精神面貌。
3.文明服务,礼貌待人,见客人主动问好,并提供必要的帮助。
4.接班后认真查阅上一班次的值班记录,跟进未处理问题的解决结果。
5.按指定路线和速度巡查,对进出本项目的可疑人物进行监控,并做好巡查书面记录。
6.巡查时,查看楼层所有消防器材是否齐全、完好并处于正常状态。
7.巡查时,按规定打巡更仪,及时发现、查清可疑人员情况。
8.保证所在项目楼层各通道畅通,禁止任何人在公共区域堆放任何物品。
9.严格执行各当值岗位的管理要求。
10.确保所在项目的安全,纠正不安全行为,预防意外事件的发生。一旦发生紧急情况,应立即通知当值高级管理员,由高级管理员带领员工一起处理,必要时向管理处报告。
11.发挥工作主动性与积极性,按时参加培训,完成上级主管交办的其他任务。
12.须遵守《员工手册》及《员工工作指南》的各项规定。
13.对公共区域设施设备发生损坏的,需及时通知相关责任部门予以跟进。
14.须绝对服从上级的合理工作安排。
15.进入单元发放报刊时,必须遵守公司规章制度、用语规范,对可疑的事和人等先询问,并及时通知相关人员予以跟进处理。
16.邮局所送挂号信件及退信必须登记造册,便于核查。
17.做好各类钥匙的借用及归还记录。
18.未征得管理处同意,任何无关人员严禁进入消防监控指挥中心。
19.服从及完成公司安排的各项其它合理工作。
公司车辆管理制度内容
1、为规范公司车辆使用管理,提升公务车使用效率,确保使用人及车辆的交通安全,减少费用开支,特制定本制度。
2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。3、严禁用公务车办私事,特殊情况由总经理或董事长审批。
1公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
2其他人员使用公务用车时,由本部门负责人或公司领导批准后,由管理部统筹安排。
1、管理部统一负责公务车管理。
专人负责调度公务车辆,其他人员未经授权不得擅自调用公务车辆。负责人不在时,可由负责人指定人员负责调度。所有公务车的使用、借用、日常管理以及车辆的钥匙管理等。车辆的日常保养,投保事宜及保险单的.管理。公务车加油卡的日常监督管理。
2、财务部统一负责公务附属资料管理。
物业管理公司职员岗位职责内容
1、协助物业经理工作开展和相关日常事务处理。
2、参与工业园区物业管理的各项日常工作。
3、了解掌握各项目区域物业管理相关情况,为物业经理工作决策提供依据。
4、了解各区域当地物业管理政策,掌握市场动态和资料收集。
5、参与制定、修订物业各项管理制度。
6、完成上级领导交办的其他临时性工作任务。
物业公司管理员岗位职责内容
1.执行上级安排的工作,如站岗及巡视并协助监督下属如实执行上级的工作指令。
2.执行及协助监管下属的出勤及执勤,共同监管商场的安全安保工作。
3.确保每条上级发出的指令,通知及任何紧急的安排,以集中模式发送至每位前线员工。
4.若商场包括车库出现突发事件,需协助上级xx时间赶往现场了解及处理。
5.执行上级的各项指令及调配。
6.执行上级安排的工作,并协助监督下属如实执行上级的工作指令。
7.协助上级清晰准确地做好物业内各项记录,填写各项报告,并协助做好交接工作。
8.向上级及时上报不正常及特殊的事件。
10.负责监督和管理项目日常保洁工作,对保洁主管提出保洁要求和监督保洁工作内容;。
11.负责监督和管理项目日常安保工作,对保安主管提出安保要求并监督其执行;。
16.协助经理做好本部门团队建设和管理;。
17.完成绩效的自评,以及自身工作日常审查;。
18.贯彻落实本岗位责任制和工作标准,密切与集团各个部门的工作联系,加强与有关部门的配合协作工作。
物业公司物业管理专员职责内容
4、妥善处理一切紧急及突发事件;。
6、负责监管项目资产(如会所、车位、房屋等)的运行情况;。
7、负责协调和管理绿化、保安等相关工作;。
8、负责处理租户、业主投诉,保持小区环境卫生及维持治安秩序;。
9、负责统筹项目社区经营及租售等增值服务业务的开展。
物业公司管理员个人岗位职责内容
1.执行上级安排的工作,如站岗及巡视并协助监督下属如实执行上级的工作指令。
2.执行及协助监管下属的出勤及执勤,共同监管商场的安全安保工作。
3.确保每条上级发出的指令,通知及任何紧急的安排,以集中模式发送至每位前线员工。
4.若商场包括车库出现突发事件,需协助上级___时间赶往现场了解及处理。
5.执行上级的各项指令及调配。
6.执行上级安排的工作,并协助监督下属如实执行上级的工作指令。
7.协助上级清晰准确地做好物业内各项记录,填写各项报告,并协助做好交接工作。
8.向上级及时上报不正常及特殊的事件。
公司财务工作管理制度内容
(一)会计监督制度1、会计监督是会计的主要职能之一,是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。
要经常教育引导财务会计人员,提高认识,端正思想,秉公办事,按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定,坚决做好会计监督工作。
2、会计监督是每个会计人员的责任。
在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地做出规定并定期检查落实。
3、各级会计人员在经办每一项经济业务时,都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。
对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证,不予受理并要求其更正、补充、补办手续。
4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。
对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品,或数量、规格、含量、金额不符的,库仓保管员不予验收,会计不予报销。
5、经批准外购材料、设备,严格按合同办事。
对外地的一切托收要严加管理和控制,货没到或未到齐,以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的,应立即提出拒付或部分拒付。
6、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。
超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品,一律不予付款。
7、对违反财经纪律、财务制度的现象,要向领导提出意见和建议,无效时,一面执行,一面向上级有关部门反映。
对控购物品的购置,要事先申报,未经批准,财务不予报销。
(二)财务报销制度1、对原始单据的一般要求(1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔直接填写,存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。
(2)内容要齐全、台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大小写要一致,涂改无效。
(3)印章要齐全,必须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有帐务专章;企业和个体户的必须是税务部门统一印制的收据。
(4)自制单据购买农民的农副产品需正式发票时,可使用财务科印发的自制单据,需用墨水笔填写,内容要填写齐全。
(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善,被盗、遗失,后果自负,不予受理。
2、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由经手人签字后,园长签字,再由校监、总务校监签字,出纳方可付款。
3、差旅费报销单,必须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。
4、购买仪器、设备、材料等各种物品,由采购组按计划统一购买,各使用单位不得自行购买。
在特殊情况下,必须自己购买时,要经校监、总务校监批准,使用负责人验收入库。
5、临时工的工资,由幼儿园财务制临时工工资花名册,有领酬人、经手人、校监的签字。
(三)原始凭证管理制度1、所有原始凭证必须具备:凭证的名称、填制日期和编号;接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额;填制单位名称的财务(会计)专用章;经办人员签章。
内容必须真实、完整。
2、经济业务发生时,要及时取得或编制原始凭证。
经领导人、验收人、经办人签字后,及时送交财务部门。
3、财务部门对原始凭证要认真进行审核。
审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全,数字计算是否正确,手续是否完备,书写是否清晰。
对违反财经纪律和制度、内容填写不实、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证,会计人员应拒绝付款、报销或执行。
对于弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改凭证等违法乱纪行为,要拒绝执行并及时向有关单位报告。
4、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证,严肃认真、实事求是地记录各项经济业务的真实情况,并做到计算正确、真实可靠。
(四)现金管理制度1、按照现金管理制度,严格掌握库存现金限额,超过部分应及时存入银行。
未经银行批准,不准透支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。
2、派人到外地采购教学设备、仪器、幼儿用书时需要的采购款项,必须由财务通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购。
3、预借差旅费,财务按出差时间的长短,路途的远近,框算出所需金额,由出差人员填借据,校监、总务校监审签后借支。
4、对已办妥的收付凭证,要及时按顺序登记现金日记帐,并结算出余额。
帐面余额要与实际库存现金核对相符,日清月结。
若有长短款要及时向机构会计报告,查明原因及时处理。
5、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的人员,要确保其安全和完整无损。
如有短缺,要追究其经济责任。
6、各类外出人员返回后,一周内必须到财务结算报销。
如有特殊情况,应经领导批准,同时要指定他人按期结帐。
凡逾期不结者,必须从借款人工资中扣。
根据机构财产种类繁多,规格不一的特点,按照一定的标准,把幼儿园资产分为固定资产和低值易耗品等二大类,固定资产不论是购入、自制、调拨的,在使用前必须进行验收编号,逐项登记、造表册。
建立固定资产总帐、分类帐及明细帐。
坚持每月底由会计根据保管员的验收入库单及报销单登记入帐的做法,做到帐物相符。
2、低值易耗品,用量较大,又要保持一定的库存数量。
3、建立《库存物品明细帐》,进行核算管理,月底时会计与保管员核对余额,并互相签字负责。
4、购物验收制度。
购货物,必须带实物和发票经保管员验收登记签字,领导审批,出纳才能付款,以防弄虚作假。
5、领发登记制度。
领取物品必须办理领物登记手续并签字,以明责任,防止幼儿园财产的漏洞和遗失,掌握幼儿园财产的去向及用途。
6、保管责任制度。
各组、部需要的办公用具,电工、炊事等必需的工具,幼儿的课桌凳,职工寝室的床铺、玻璃等均应在期末办理交接手续。
把保管责任落实到班、组、部及每一个人。
7、赔偿制度。
凡是损坏、遗失幼儿园财产者,决不姑息迁就,一定照价赔偿。
(六)固定资产管理制度与规定1、固定资产的分类固定资产:预计使用年限在一年以上,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有的物质形态的资产。
参照《中小学校财务制度》的规定:学校固定资产的价值标准指一般设备单位价值在500元以上,专用设备单位价值在800元以上,单位价值虽不能达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资(图书),也作为固定资产管理。
具体为如下几个项目:(1)房屋和建筑物。
指自有的办公房屋、生活房屋、围墙、仓库、门市以及与此相关连的不可分割的各项附属设备等。
(2)交通运输工具:购买车辆及办理相关证照,缴交的税费、手续费等费用的支出。
(养路费、车辆保险除外)。
(3)教学设备:购买电脑、钢琴等用于教学方面的大型教学用具、仪器及相关的安装调试费用支出(专用设备)。
(4)电器设备:购买空调、电扇、冰柜、消毒柜、电视和音响及相关的安装、调试等费用支出。
(5)玩具:购买幼儿大型游乐玩具,大批量的小型玩具及相关的运输、安装等费用的支出。
(6)炊具:购买安装食堂炊事机械、炉具、烤箱及批量的用具等费用的支出。
(7)家私:购买床、柜、桌、椅、凳及相关的运输安装等费用的支出。
(一般设备)。
(8)床上用品:购买用于幼儿方面的床垫、褥子、被服等床上用品系列(不包括发给职工的被套)。
(9)办公设备:购买安装通信设备,复印机,传真机,过胶机,办公用电脑软、硬件等费用的支出(一般设备)。
(10)其它设备:购买安装防盗、消防、保健、医疗器械、大型道具、摄像照明器材等费用的支出。
(备注:幼儿园在管理时,应根据在用情况可分为固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产;根据其产权可分为自有固定资产和租入固定资产进行分类管理。
)2、固定资产登记与计价(1)所有固定资产,由幼儿园建立固定资产明细登记簿,及时反映、记录固定资产的购入、安装、使用、修理、报废、调拨等变动情况,财务部办理固定资产明细帐。
(2)固定资产必须分类编号,幼儿园建立固定资产明细登记簿,一式三份,一份交使用部门,一份幼儿园留存,一份财务部留存。
(3)每年定期核对二次,保证帐、物相符。
(4)固定资产的计价,依据有关规定执行。
3、固定资产计提折旧固定资产折旧提取按照各单位固定资产分类折旧年限表执行。
4、固定资产管理(1)凡需新增固定资产,由使用部门根据当年预算核定报出计划,经幼儿园行政领导班子审核同意,报机构财务部、采购组列入采购计划,经校监、总务批准后方可让采购组进行采购,购入后经使用部门办理验收手续,登卡后由财务部做帐务处理。
(2)幼儿园部门之间互相调拨的固定资产,由后勤园长办理一式四份调拨单,双方部门各留一份,幼儿园留一份,一份报财务部办理转帐手续。
(3)固定资产对外执行有价调拨,调拨时必须由后勤园长办理调拨申请,报校监、总务批准后方可办调拨手续。
(4)固定资产发生损毁报废时,由幼儿园提出申请,经财务部鉴定同意,并报经校监、总务批准后,由使用部门填制“固定资产报损表”,办理有关手续,由财务部转帐、办理销帐手续。
(5)固定资产盘亏时,应分析原因,查清责任,由使用部门填制“固定资产盘亏报告表”
报幼儿园审核,并经校监、总务批准后,进行帐务处理。
(七)固定资产添置制度1、机构幼儿园固定资产的添置,主要来自基建、购入、自制与调入。
机构采购与固定资产管理人员共同深入现场,根据固定资产的交接凭证认真做好验收与交接工作。
2、清点数量,看实物与凭证所列数量是否一致。
3、所附备件是否齐全,检查质量,看设备的性能是否良好,质量是否符合技术要求。
4、核实造价,看新增固定资产的造价与购进、调进的价格是否符合实际。
5、对捐赠的各种设备、仪器、文物等,凡达到固定资产标准的,应原价(无原价者估价)单独入帐,加强管理。
(八)低值易耗品管理制度1、机构幼儿园低值易耗品实行定额管理、定期核销、财务室核算的原则。
2、机构幼儿园低值易耗品是指文具和纸张,还有各项维修配件,节假日用品,如党旗、国旗、彩旗、横幅及劳保生活用品等等。
3、幼儿园后勤园长根据幼儿园各年级、部门的低值易耗品实际消耗的统计分析资料,并结合当年幼儿园经费的可能和库存情况,在认真调查研究基础上,做出采购计划,报校监审批后购买。
年度内各月份的低值易耗品的购置,可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。
4、低值易耗品入库前,必须及时认真组织验收,办理入库手续。
验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或机构采购组提出,及时办理退换或赔补手续。
5、仓库低值易耗品的管理应科学化,做到存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放,便于收发和检查,严防损坏、变质、丢失。
6、严格领退手续,在用低值易耗品时,应设立登记簿,登记其分布、使用及消耗情况,定人保管。
使用损耗后,及时办理手续,以旧换新。
建立清查盘点制度,坚持日清、月结、季盘点。
盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符物品有无变质及损坏情况。
7、清查盘点多年不用的积压品、低值易耗品,应按有关规定,积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。
使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品,应当办理退料手续。
8、建立对帐制度,保证金额帐目相符。
仓库保管应做到帐、卡、物相符。
9、对管理不善造成机构财产浪费、损失、私自挪作它用的部门或个人,按有关规定处罚。
(九)报废及赔偿制度1、报废(1)凡教学器材因使用年久,自然老化不能修复;因技术落后,无使用价值;损坏后无修复价值时,可按程序及规定办理报废手续,予以报废。
(2)需报废的各种器材,必须经维修部门和有关人员进行鉴定,出具证明方可报废。
(3)大型设备报废时,由使用部门写出该设备使用后效益分析及报废理由的书面报告,由总务校监处组织鉴定报废单,一式两份,随同物品一起送交财务室(无法搬动的现场查勘处理),办理报废手续。
如因责任事故造成器材报废时,还应追究当事者责任。
2、赔偿(1)由于管理不善造成低值易耗品丢失或损坏,按原价赔偿。
工作中不慎损坏的低值易耗品,按其原价的50%赔偿。
(2)由于责任心不强,未按要求操作,造成设备损坏,损坏设备价值1000元以上,按10%赔偿;1000元以下按30~50%赔偿;1万元以上者酌情研究赔偿;丢失者按原价赔偿。
设备损坏后,非维修人员擅自修理,致使损坏加重时,均按此条规定处理。
(3)各类物品发生损坏后,对隐情不报者加倍。
物业管理公司经理的岗位职责内容
3、负责物业运营的日常管理工作及外包服务质量评核督导管理;。
4、负责物业运营部团队建设,对物业运营部员工进行绩效考核及业务培训;。
5、维持公司良好的租户服务与顾客服务;。
6、协助财务部做好费用的收缴工作;。
7、统筹客户投诉及满意度管理工作;。
8、完成上级领导交待的临时性任务。
公司项目管理制度
为了规范集团it各项工作,提高it系统的可靠性,提高it总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一的it规范及标准,包括建立统一的设备管理规范,统一的it网络及安全标准,统一的系统管理及维护流程等。
cit在与各厂讨论的基础上,结合各厂的情况,统一制定了以下集团it管理规章制度,请各公司参照执行。由于集团各地实际情况较复杂,我们本次编写的规章制度覆盖面有限,存在不当之处请各厂指正,我们将随着集团it系统不断发展,进一步修改完善集团it的各项制度。
1、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司it部门负责。各公司it部门需设立电脑设备管理员,负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管,并由会计部门提供固定资产编号,在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有it资产后再向新公司申请。
2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行,便于统一设备维护工作,降低总体费用。cit将适时更新《集团电脑设备采购标准》,统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。(如有其他生产上的特殊规格设备,不在此限制内)《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。
3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络。
a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请,由公司最高主管(如公司总经理,办事处首席)同意后,由it部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由it统一编号记录在案,以便适时检查更新系统安全程序。
b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络,需经相关接待部门人员确认,并由it部工程师检查系统安全性后,加入当地网络。
c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用internet等,必须由相关接洽部门最高主管确认后,才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。
在硬件条件允许的情况下,it将逐步在各地实施802.1x安全认证,采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各厂新购网络设备符合802.1x的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下,可先使用电脑mac地址绑定的办法,防止外来电脑随意接入。
4、软件许可证的管理。
a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。
b、集团常用标准软件(微软的各类软件、ibm的各类软件、sap的各类软件、symantec及trend的防毒系统软件、checkpoint防火墙软件)许可证之采购由总部cit根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请,经总部cit审核后由当地自行采购,并统一以集团公司“金光纸业(中国)投资有限公司”的名义进行注册。以便利于各公司灵活调配。
c、各公司由专人负责当地许可证的管理,统计当地许可证数量和使用情况。定期将信息汇总总部。
暂时不使用的许可证可提交总部由总部协调分配,防止许可证的闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件,需予以删除,如用户因工作原因确实需要使用该软件,请立即与总部进行联系,总部将协调集团资源,在一周内提出解决建议。
5、设备损坏与赔偿用户领用电脑设备后,需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用,尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等,需要按以下流程执行赔偿:
a、设备遗失。
由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后,经用户部门主管确认,由会计部按遗失当日为止,按照设备折旧年限计算残值,由用户本人作价赔偿。
b.设备损坏。
用户正常使用的情况下发生设备损坏,且产生维修费用,由用户所在部门承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏,所有费用均应由用户本人承担。
6、设备报废。
由各厂it设备管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请,根据相应的核决权限,提交当地会计部门和总经理核准后,由相关部门办理资产注销手续。
设备出现以下情况可以申请报废:
a、设备超过保修期,且维修费用超过其残值的50%;
b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残值20%的。
c、因配件停产原因,无法维修,且无法用其他配件取代。
d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的。
e、使用超过五年以上的,且无法满足当前作业需求。
1、公司电脑的使用权限分类。
a、权限严格管制类。
为了保障系统安全,公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控,在此权限下,用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置,仅能使用与工作相关之应用程序。
b、非权限严格管制类。
部分用户因工作特殊需要,需提升本机权限,以便可以自行进行软件安装等操作,由本人提出申请,经部门主管同意,并经各公司总经理核准后,可适当放宽用户对本机的权限。建议用于工作的私人笔记本电脑可以归入该类管理。
2、用户电脑使用规范。
a、用户必须在遵守国家法律,遵守集团规章制度的前提下使用各公司it提供的各项信息系统,并对自己的所有行为承担法律责任。
b、公司所有电脑设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。
c、为了保证集团网络安全,所有要访问公司或集团网络资源的电脑,必须使用自己的域用户帐户登陆集团网络域,以便进行补丁及病毒库升级等工作。每个登录名必须设置口令、并定期修改。用户口令至少每半年修改一次,密码长度必须6位以上,必须与前1次密码不同。it部将利用技术手段逐步对所有系统的密码强制实行以上策略。
d、因工作需要用户可以申请访问internet,公司有权对用户的上网行为作记录。it将保留最近2个月的上网日志,以供相关部门主管查询。
e、用户使用internet时,在工作时间内不得下载与工作无关的资料,如有上述情况发生,it将立即停止其网络访问的权限,并知会相关部门主管。
f、集团采用lotusnotes作为用户邮件客户端。用户需合理使用邮件系统,不得利用邮件系统传送与工作无关的内容,同时控制邮件大小,原则上单个邮件的大小限制在10m以内。
g、集团所有的信息资料包括用户本机的工作文档都属于公司所有,所有用户必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上资料,未经允许任何人不得私自复制、传播任何机密资料。
h、用户需对个人电脑上所存储的文件负责。个人电脑中的公司重要文件及资料,平日必需存入公司/集团之资料库或文件系统,以保护公司资料之完整性及安全性。以预防个人操作不慎及遭病毒破坏、或离职人员恶意破坏等导致资料遗失或泄密所造成公司重大损失。笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护,防止因电脑失窃造成数据损失。
i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒,群发垃圾邮件、窃取公司重要文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人力资源部,按相关规定处罚。
1、集团网络管理体系集团网络骨干架构的规划由cit统一进行,各地it必须根据cit制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作,其他人员不得随意进行操作,或更改设备的物理联接方式。
2、集团网络拓扑结构。
a、集团的网络将根据应用的重要性采用四级结构中心网络位于本集团的sap中心(金东)、总部网络中心,所有其他单位的网络必须能够访问中心网络,以保障各项应用的正常运行。
b、集团ip地址规划。
app中国目前分配内部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255给总部及各厂使用,分配172.23.0.0-172.23.255.255给各地内贸及林业使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255给各海外机构使用,地址空间由cit管理和分配,各地均应使用属于自己的ip地址空间段,不得擅自使用其他地址空间。
c、dhcp启用为了方便集团内部出差员工的使用,各地必须在部分或全部办公区域对客户端用户启用dhcp。以避免用户重新更改网络设置之麻烦。并根据本规章之非公司资产电脑管理办法来协助外来用户访问相应资源。
d、vlan启用。
为了提高系统安全性,防止网络风暴对系统的影响,各地it需根据当地应用情况,在本地网络内划分vlan。
3、各地internet接入架构各地需加强internet网络出入口管理,各地的internet接入方案必须遵循以下原则,并经cit审批后方可实施。
在未采取安全措施的情况下,禁止内部网直接连接internet,必须有防火墙或代理服务器等才可连接外部网络。防火墙设备集团统一使用checkpoint或cisco系列产品。如有专线与总部连接的公司可以通过dmz(隔离区)与集团总部相连,以保证内部网络的独立安全。
4、微软activedirectory目录架构集团采用基于微软windows2003server的ad(activedirectory)作为集团的目录服务,集团中国区所有公司的ad根域为。ad集中控制用户登录,身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录,管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位,经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理,提高了对于复杂网络的管理简便性。
5、邮件系统架构集团统一使用lotusdomino作为集团邮件和协作系统的标准软件,为了便于整个lotusdomino系统架构由cit统一规划。(具体操作详见附件3.3domino服务器管理规范)集团长远规划将集中管理domino系统的internet出口。仅cit总部设置集团smtp出入口和webmail服务器。目前现已有的smtp出口保持不变,随着网络带宽和性能的提高,逐步将各厂及内贸等单位之邮件服务器迁移至cit总部。减少各地domino服务器数量,降低运维成本,提高服务质量。
1、日常维护工作范围。
2、病毒日常防范工作。
各公司it系统管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件,并保证病毒库及时得到更新。集团根据各厂现有情况,建议用户端采用trendmicro或symantec的企业级防毒解决方案。邮件系统建议统一采用symantec的邮件防毒过滤产品。总部将及时在集团信息网站上更新最新的病毒、补丁信息及防护手段,希望各厂it及时查看并交流经验信息。(具体病毒防护部署工作详见附件3.4)。
3、病毒应急处理流程。
各地应建立病毒应急处理机制,管理人员发现当地病毒爆发时,应及时把已感染的电脑断网隔离,防止扩散到其他网段和电脑,并把相关病毒信息及时告知总部,便于总部和其他厂办协同制订紧急处理措施。
4、系统补丁更新工作。
由于操作系统和应用程序软件存在一些安全漏洞,各地必须及时安装补丁程序以消除这些安全隐患。为了加强微软操作系统补丁管理,各地均应尽快设立微软补丁升级服务器(wsus),通过微软组策略的设置对客户端进行补丁的分发,并请it管理员通知用户进行及时更新以保证系统的安全。
5、数据备份和恢复。
各厂it管理员需根据各类资料的重要性,相应安排每天/每周/每月的备份计划。要求it管理员能够及时恢复文件服务器及邮件等重要数据。如关键应用服务器发生故障,要求it管理员在4小时内恢复系统的应用,并在8小时内恢复备份数据的使用。
1、集团信息系统中所有数据(包括用户本机数据)均属于公司所有。所有it员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人力资源部议处,并且公司保留追究相关责任的权利。
2、it人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据,未经相关人员之允许,任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止it人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除,并根据其后果追究相关法律责任。
3、it人员应以公司利益为重,加强安全意识教育学习,切实做好各项相关系统的日常安全检查,发现漏洞立即汇报,并制定相应解决方案。
4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责,除非经过用户同意,原则上it维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。
5、严格限制服务器上数据的存取控制权限,所有权限变更需经相关数据之拥有者(dataowner)部门主管书面确认后方可执行。
6、为确认操作人员的身份,以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆系统。严格限制类似administrator、root等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由it主管分配给1-2名经授权的it人员,只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时,需有明确记录,以利尔后核查。
7、对于文件服务器,数据库等重要系统启动审核功能,记录任何系统权限的变更及关键数据的读取情况。
8、所有it系统日志属公司重要数据,未经it部门最高主管同意,不得向任何人提供查询。如有公司相关部门要求查询,需以书面方式提交申请并由申请部门主管和it主管同意后记录在案,方可提供查询,如有业务部门需复制这些查询数据还需公司最高主管书面同意。
9、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作,需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作,以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。
10、在用户电脑维护中,禁止it维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作,必须经用户签字同意后,在用户监督配合下进行。
11、用户服务中,在完成用户初始化设置后,需首先指导用户修改初始密码后再让用户使用。并指导用户使用基本安全手段保护重要数据(如文件服务器的使用、本机文件的存放,需归档备份的数据)。
新《金融租赁公司管理办法》重点内容
第一章总则。
第一条为促进融资租赁业务发展,规范金融租赁公司的经营行为,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法所称金融租赁公司,是指经银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。
金融租赁公司名称中应当标明“金融租赁”字样。未经银监会批准,任何单位不得在其名称中使用“金融租赁”字样。
第三条本办法所称融资租赁,是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可,将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用,向承租人收取租金的交易活动。
第四条适用于融资租赁交易的租赁物为固定资产,银监会另有规定的除外。
第五条本办法所称售后回租业务,是指承租人将自有物件出卖给出租人,同时与出租人签订融资租赁合同,再将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。售后回租业务是承租人和供货人为同一人的融资租赁方式。
第二章机构设立、变更与终止。
第七条申请设立金融租赁公司,应当具备以下条件:。
(一)有符合《中华人民共和国公司法》和银监会规定的公司章程;。
(二)有符合规定条件的发起人;。
(五)建立了有效的公司治理、内部控制和风险管理体系;。
(七)有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施;。
(八)银监会规定的其他审慎性条件。
第八条金融租赁公司的发起人包括在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行,在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业,在中国境外注册的融资租赁公司以及银监会认可的其他发起人。
银监会认可的其他发起人是指除符合本办法第九条至第十一条规定的发起人以外的其他境内法人机构和境外金融机构。
第九条在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:。
(一)满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求;。
(二)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系;。
(三)最近1年年末总资产不低于800亿元人民币或等值的可自由兑换货币;。
(四)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;。
(五)为拟设金融租赁公司确定了明确的发展战略和清晰的盈利模式;。
(六)遵守注册地法律法规,最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为;。
(八)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;。
(十)银监会规定的其他审慎性条件。
第十条在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:。
(一)有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;。
(二)最近1年的营业收入不低于50亿元人民币或等值的可自由兑换货币;。
(三)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;。
(四)最近1年年末净资产不低于总资产的30%;。
(五)最近1年主营业务销售收入占全部营业收入的80%以上;。
(六)为拟设金融租赁公司确定了明确的发展战略和清晰的盈利模式;。
(七)有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录;。
(八)遵守国家法律法规,最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为;。
(九)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;。
(十一)银监会规定的其他审慎性条件。
第十一条在中国境外注册的具有独立法人资格的融资租赁公司作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:。
(一)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系;。
(二)最近1年年末总资产不低于100亿元人民币或等值的可自由兑换货币;。
(三)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;。
(四)遵守注册地法律法规,最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为;。
(五)所在国家或地区经济状况良好;。
(六)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;。
(八)银监会规定的其他审慎性条件。
第十二条金融租赁公司至少应当有一名符合第九条至第十一条规定的发起人,且其出资比例不低于拟设金融租赁公司全部股本的30%。
第十三条其他境内法人机构作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:。
(一)有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;。
(二)有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录;。
(三)经营管理良好,最近2年内无重大违法违规经营记录;。
(四)财务状况良好,且最近2个会计年度连续盈利;。
(五)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;。
(七)银监会规定的其他审慎性条件;。
其他境内法人机构为非金融机构的,最近1年年末净资产不得低于总资产的30%;。
其他境内法人机构为金融机构的,应当符合与该类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定要求。
第十四条其他境外金融机构作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:。
(一)满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求;。
(二)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系;。
(三)最近1年年末总资产原则上不低于10亿美元或等值的可自由兑换货币;。
(四)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;。
(五)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;。
(七)所在国家或地区金融监管当局已经与银监会建立良好的监督管理合作机制;。
(八)具有有效的反洗钱措施;。
(九)所在国家或地区经济状况良好;。
(十)银监会规定的其他审慎性条件。
第十五条有以下情形之一的企业不得作为金融租赁公司的发起人:。
(一)公司治理结构与机制存在明显缺陷;。
(二)关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常;。
(三)核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多;。
(四)现金流量波动受经济景气影响较大;。
(五)资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平;。
第十六条金融租赁公司发起人应当在金融租赁公司章程中约定,在金融租赁公司出现支付困难时,给予流动性支持;当经营损失侵蚀资本时,及时补足资本金。
第十七条金融租赁公司根据业务发展的需要,经银监会批准,可以设立分公司、子公司。设立分公司、子公司的具体条件由银监会另行制定。
第十八条金融租赁公司董事和高级管理人员实行任职资格核准制度。
第十九条金融租赁公司有下列变更事项之一的,须报经银监会或其派出机构批准。
(一)变更公司名称;。
(二)变更组织形式;。
(三)调整业务范围;。
(四)变更注册资本;。
(五)变更股权或调整股权结构;。
(六)修改公司章程;。
(七)变更公司住所或营业场所;。
(八)变更董事和高级管理人员;。
(九)合并或分立;。
(十)银监会规定的其他变更事项。
第二十条金融租赁公司变更股权及调整股权结构,拟投资入股的出资人需符合本办法第八条至第十六条规定的新设金融租赁公司发起人条件。
第二十一条金融租赁公司有以下情况之一的,经银监会批准可以解散:。
(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;。
(二)股东决定或股东(大)会决议解散;。
(三)因公司合并或者分立需要解散;。
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;。
(五)其他法定事由。
物业公司管理员个人岗位职责内容
3.及时与管理处联系沟通,保证工作计划及时且有效的执行;。
4.督促管理处完成全年的物业收入的收缴工作;。
5.负责租赁场所租赁收入的催收催缴;。
6.配合做好租赁场所的招租招商工作,参与合同的洽谈,编制租赁合同;。
9.对小区的绿化保洁工作提出指导性意见;。
10.配合做好小区保洁保绿人员的招聘和考核工作;。
11.负责做好小区及租赁场所的安全检查工作;。
12.完成领导交办的其它工作。
集团公司财务管理制度内容
第一条为加强集团有限公司(以下简称集团公司)的财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》,参照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》,以及有关法规、政策和制度,结合实际情况,制定本制度。
第二条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司是独立法人,依法享有民事权利,承担民事责任,在其授权范围内自主经营,独立核算,自负盈亏。分子公司是指河南xxx集团公司直接或间接控股的公司,关联公司是指河南xxx集团公司不直接或间接控股的公司。
第三条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司必须依法设立会计机构,根据内部控制制度及授权制度规定合理配备合格会计人员,任命财务负责人,严格履行岗位职责,及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。
第四条本制度适用于集团公司及其分子公司和关联公司(以下简称各公司)。
第六条财务管理中心负责财务管理、资金管理、财务指标管理和财务风险预警与调控、融资决策;负责集团整体资金投资安排与调剂;负责各项财务管理制度及办法的修订、完善;负责汇总、编制集团合并会计报表与集团财务分析;指导、检查、监督分子公司的所有财务管理工作;负责集团对外财务资料的审核报送;外部审计的支持、配合;负责集团及分子公司主要财务人员的'招聘、培训、考核及调度。
财务管理中心对所属分子公司及关联公司的财务进行统一管理和会计核算,制定并确保各分子公司及关联公司财务部贯彻执行集团公司的各项管理办法;拟定集团及其下属分子公司的会计核算制度;对分子公司经营结果及财务数据进行认定和评价。
第七条分子公司及关联公司的财务部主要负责其本公司的财务风险预警,财务管理制度与内部控制制度的贯彻执行;经营业务的日常会计核算和监督,贯彻落实集团财务管理的制度和办法;各分子公司及关联公司的财务部须严格贯彻执行国家的财务会计政策法规,在集团公司的相关规定框架内制定本公司的具体实施办法并组织实施,同时报送集团公司财务中心审批后执行且备案,接受集团公司的财务中心的监督和管理。
第八条各公司应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、计量验收、财产清查等方面的规章制度,建立健全内部经济责任制和科学的内部业务流程和操作规范。
3、预算管理与管控办法。
4、资金调配与管控办法。
5、货币资金管理办法。
6、往来账管理办法。
8、资产管理办法。
第十条财务管理中心每季度对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查,并根据检查结果完善各项财务管理制度和办法。
第十一条各项财务管理制度和办法的修订调整,由集团公司财务中心拟定,经集团公司总经办会议讨论通过,集团财务总监、董事长审批后方可执行。
第十二条各公司须按照国家的有关会计准则和会计制度编制各类会计报表并上报。
第十三条外部投资者需要的会计报表应以中国会计准则的会计报表为基础,按照外部投资者需要的会计准则进行转换。
第十四条各公司的会计报表必须及时、准确和真实的反映本公司的经营成果和财务状况。
第五章财务检查与监督。
第十五条集团财务管理中心有权对各公司的财务状况和经营成果进行检查和监督,确保经营成果真实、合法。
第十六条集团财务管理中心每季度应对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查,并提出书面检查意见。具体时间可根据公司业务实际进行安排,检查内容包括各分子公司会计账务处理的规范性和各项制度的执行情况。
第十七条集团财务管理中心每季度应进行一次财务预决算会议,对需结转的收入和成本进行提前的规划计算;各公司每季度应对大额的资产、负债和往来挂账的费用进行清查、清收,确保财务预算的可靠性和会计制度执行的严肃性。
第六章附则。
第十八条本制度的解释权归财务管理中心。
第十九条本制度自下发之日起执行。