通过向上级领导提交述职报告,我们可以展示自己的能力和价值,为晋升和职业发展争取更多机会。在这里分享了一些优秀的述职报告范文,希望对大家在写述职报告时有所启发和借鉴。
财务经理述职报告
尊敬的领导:
您好!
我从20xx年x月进入计划财务部,迄今为止任职x年多时间,主要负责出纳工作,x年结束了。现就过去一年以来的工作具体状况述职如下:
在公司各级领导的正确领导下,本人深入学习理论,不断改造人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一年来,本人能认真学习业务理论知识,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,坚持理论联系实际的学习方法,进一步加深了对学习资料的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中,有较强的法制意识观念,严格依照法律程序做好每件工作。
出纳工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的职业职责感,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。
出纳工作职责重大,而且有不少学问和技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作构成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,透过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
经过x个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是公司财务管理的一个重要岗位,因此,它要求出纳员要有熟练的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,我认为务必具备以下的基本要求:
1、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度,不断提高自己的理论水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。
打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备处理出纳事务的`出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为公司工作,为公司的总体利益、为全体职工服务。
以上是我x年工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。
我任职七个月来的述职报告,不妥之处,敬请公司领导和同事们批评指正。
财务经理述职报告
一,业务方面:
2,组建财务团队,即使原先已经有财务部门,也要按自我的思路重新规划,但要逐步推进,千万不能意气用事......
3,分析目前的现状,初步找出从现状出发要到达你的工作目标的战略安排;。
4,制定各种财务管理规定和工作流程;。
5,制定考核和激励标准;。
6,把你的团队打造成一个真正的团队;。
7,尽量多的与其他部门沟通;。
二,办公室政治方面。
1,保护自我和保护自我的团队;。
2,不会有永远的朋友,也不会有永远的敌人,仅有永远的利益;。
4,永远对老板和对公司忠诚,如果你这点都做不到,收拾行李走人;。
5,维护自我独立和尊严;。
三,工作技巧方面。
1,永远关心你的团队建设,永远以人为本;。
2,时刻关注现金流。
3,成本控制是成本职责的落实,不是成本项目的分解。
4,我理解的财务和会计职业,不是天然具有控制和监督职能的,任何监督和控制都来自管理的需要,任何监督和控制都需要管理层的单独授权。没有授权,财务不要想当然的认为自我就有监督和控制权......
5、制度管理:协助制定财务制度;严格执行制定的财务制度。
6、报表管理:每月及时报送各种财务报表,包括外部报表和内部报表,确保数据的准确性。
7、会计监督:子公司有不贴合总公司制度规定的事项发生,及时向财务总监反映。配合审计部、会计师事务所等部门的工作。
8、流程管理:合理设岗,合理配人,培训、指导、检查,对本部门工作流程全面监控,关注重点,确保流程的顺利实施,发现并解决问题。协调处理流程之外事宜。
9、目标分解:根据公司战略目标制定本部门阶段性工作目标,分解细化完成目标的时间、职责人。
11、稽核:审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表、财务分析。
12、定期分析:组织各岗位人员充分利用所掌握的经济信息,从财务角度全面、深入地对所处理经济业务进行定期、定向财务分析,汇总后对本公司的经营情景进行全面分析,与财务报表一同报出。经过分析,找出当期经营存在问题,提请公司或有关部门加以改善。
13、专题分析:组织对公司的经营方案进行效益测算、对有关部门申请购置的大型固定资产进行经济可行性分析等。
14、内部控制:针对业务循环和会计要素制定对账、盘点等公司内部控制制度,不断完善公司内部控制体系,不断提高规范化、制度化管理水平;进取贯彻执行公司内控制度,保证账账、账证、账实相符,保证公司资产的安全完整,防范财务风险。
15、融资管理:进取开拓融资渠道,充分利用银行政策,完成公司下达的融资任务。
16、纳税管理:熟悉税收政策,获取税务支持,协调税金缴纳、发票认证及供应等。
17、合作服务:与其他部门密切合作,牢固树立后勤服务意识,维护公司形象。
18、思想工作:经常与下属沟通,统一认识,充分调动本部门员工工作进取性,确保业务水平的不断提高和队伍的稳定。
19、政策掌握:不断学习专业知识和国家政策,根据政策变化适时调整会计处理,确保公司及时、最大限度地获取政策利益或避免政策损失。
20、其他:完成本公司领导交给的其他工作任务。
财务经理述职报告
大家好!
时光飞逝,岁月如梭,回顾年,是忙碌的一年,对公司的财务管理工作来说是至关重要的一年,在公司领导和各部门经理的大力支持与配合下,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,提供经营决策依据,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果,提高了财务管理水平,很好地配合了公司的中心工作,当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现将本人年工作完成情况和总结汇报如下:
5、对月报、季报、年报的真实合法性负责;
6、完成公司领导交办的其他事宜;
8、不断专研,争当排头。社会在发展,知识在更新,要当好财务经理(经理),就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑,特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识,跟上社会经济发展的步伐,这样才能扬长避短,指挥得当,搞好企业财务管理工作。
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。
立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。
一是加强成本管理,减少成本性资金流失;
二是加强结算管理,最大限度地增加可用资金;
四是降低费用开支,增强盈利水平;
五是准确做好各项财务测算,为领导的决策提供依据。
3、充分发挥部门的"职能",加强管理,加快工作效率,并向财务经理汇报工作。
在这里,我非常感谢公司领导对我工作的信任与支持,年,我将继续以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。
以上是我20xx年度的述职报告,如有疏漏和不当之处,请各位领导及公司同仁批评指正,同时也祝愿公司繁荣昌盛!谢谢大家!
此致
敬礼!
述职人:xxx。
20xx年x月x日。
财务经理述职报告
尊敬的领导:
您好!
2020年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下,与本部门同事的共同努力下完成了2020年各项工作指标任务,并取得了必须的成绩。回顾过去,作工作总结如下:
一、爱岗敬业,坚持原则,树立良好的职业道德。
在工作过程中,我们严格执行了公司的各项规章制度,秉公办事,顾全大局,以新会计法为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作以,做到有令即行、有禁即止。
二、加强学习努力提高自身素质。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,职责重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就务必不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习物业业务知识,尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践,用心参加各项培训和学习。
三、加强收入管理。
定期提醒各部门把应收费用回收,每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表,及时向政府收回1—3季度补贴费用42万元。日常工作中,注意与房产局办事员搞好关系,遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通,把费用列入应收政府补贴报表中,争取把拖欠费用收回。
四、加强会计核算管理。
认真做好会计基础工作,对各部门同事所需报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律退回更正,完善务必手续。发现问题及时向领导汇报,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁贴合要求,及时向总公司报送会计报表,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务,不畏困难、加班加点,完成了总公司和分公司下达的各项工作任务,帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符,报表数字准确、报送及时。
五、服从公司安排。
理解公司的工作安排,毫无怨言,领导交办的工作尽全力去完成。2—5月份兼做了__地产的会计工作,期间努力克服困难,完成了地产的会计工作任务,赢得了双方领导的一致赞赏。9—12月兼做了分公司出纳的部分日常工作,协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。
总之在2020年的工作中,自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的。在新的一年里,我将一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为公司的发展贡献自我的力量。
述职人:___。
2020年_月_日。
财务经理述职报告
岁月如梭,光阴似箭,一年过去了。自七月份入职以来,边学习边工作,既有苦,也有乐,既有成绩,也有不尽人意之处。首先,我很感谢公司给了我工作的机会,让我有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台。我常常想应该以感恩的心来对待这份工作。担任公司财务部经理,深知自己肩负的责任重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。所以,本人自入职以来也一直严格要求自己,以高度的责任心和进取心对待本职工作,现就本人今年7-12月份以来的工作情况向总经理做出如下汇报:
一、财务管理是企业管理的一部分,是资金的获得和使用的管理工作,关系到企业生存发展。所以上任伊始,对账务情况进行了检查,摸清家底,整理公司的账务,寻找内部控制的薄弱环节,杜绝各种漏洞,建立了财务管理制度,分发到各个部门,规范和完善了公司内部的审批制度与报销流程,使公司的收支业务有序的进行。严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,流水账(资金日报、销售日报)及各类帐务日清月结。各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性。规范了管理,是财务工作更加合真实、可靠。
二、在财务内部制定了财务部绩效考核,划分岗位责任制度,责权相结合,绩效优先,兼顾公平的考核体系,使财务人员的责任心加强,调动工作的积极性,使财务人员内部能积极配合工作及能与其他部门积极配合工作。提出了团结合作务实十项工作标准:
一爱岗敬业。
二注重细节。
三努力奋斗。
四永不放弃。
五将服从养成习惯。
六善于合作。
七讲究仪表和礼貌。
八积极主动面对工作。
九绝不拖延。
十实现目标。
改变财务人员的工作作风。
三、在半年的任职经历中,虽说尽心尽力,但也有许多不尽人意的地方值得我去反思,去不断的改进,建立健全财务管理制度及提高财务人员的工作积极性。
公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。从本部门内部来看,员工一度出现过不专心、不敬业、积极性不高,怎样解决这些问题:
2、加强管理,要以实际行动树立榜样,重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责、全、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报,避免老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程,这是我个人的看法和一点小小的建议,如有不足之处,恳请批评指正。(财务部内部实行的绩效考核,没有与工资待遇挂钩,效果不大)。
3、我时刻严格要求自己,不断加强学习,以提高管理能力,业务水平。但“金无足赤,人无完人”,我自身还有许多缺点,需要在以后工作中加以克服,不断的提高自己的素质和能力,更加自如的干好本职工作。
四、建议意见以及今后的努力方向。
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义,提高财务人员的综合素质。
3、财务管理制度在实行的过程中,应积极听取各个部门的人员的意见建议,以便不断完善财务管理,提高财务服务工作的全面性。公司的各项管理制度也应不断的建立健全,财务管理制度才能更好的实施,以及在实施的过程中财务管理制度不断得到完善。
财务经理述职报告
过去的一年,在公司领导的关怀、帮忙、支持下,我勤奋努力,思想上进取要求提高,工作上奋发努力,作风上务实创新,宽容待人、宽厚用人,各方面的本事都有了不一样程度的提升,较好地完成了领导交给我的各项工作任务。现将xx年的工作汇报如下:
一年来,我一向自觉坚持把政治理论学习放在首位。一是坚持学习,提升自身素质。我深感不学习就要落后,不学习就赶不上时代潮流,不学习就不能争先创优。所以,我坚持和全体干部成员一齐学习公司制定的财管理规定,会计核算暂行办法,预算管理暂行办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度,研讨新问题,努力提升自身独立解决各种问题的本事。
在认真公司业务知识和规章制度的同时,坚持挤时间自学,严以律己,深入系统地学习马列主义、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,坚定政治信念,改造主观世界;学习党的路线、方针、政策和上级领导讲话精神,牢固树立科学的发展观和正确的政绩观,在思想上、行动上与党中央坚持高度一致;坚持理论联系实际的优良学风,把学习同解决公司改革和发展中出现的新情景新问题、同自身世界观和人生观的改造紧密结合起来,切实增强了运用理论知识指导工作和解决实际问题的本事。二是坚持学习十七大以及今年召开的十七届四中全会的精神,学习金融法律法规知识,使自我的思想、道德与政治水平得到了进一步的提升。
工作中,作为财务部负责人,我率先垂范,树立竞争意识、职责意识,认真履行岗位职责,不断提升工作本事和服务质量。20xx年上半年我紧紧围绕“交通工作管理年”的要求,发挥领导作用,认真贯彻落实公司的财务会计制度,以扎实做好高速公路建设各项工作为基础,以提升管理水平,增收节支,全面加强财务预算管理,降低运营成本,提升经济效益为目标的工作思路,进行财务管理,在工作中经常查找不足,努力钻研业务知识,工作上讲学习、讲政治、讲正气,牢固树立,团结务实,廉洁高效的工作作风,严格遵守单位的各项规章制度,能够认真履行职责,较好的完成各项工作任务。
1、在上半年的财务管理工作中,加强财务内部控制制度,落实省公司各项规章制度,完善分公司内部财务制度。
首先,全面加强财务基础工作,对财务人员进行分工,要求财务人员努力钻研业务知识,反复认真学习,公司制定的财管理规定,会计核算暂行办法,预算管理暂行办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,明确职责,对各项开支,严格按照财务制度执行,层层把关,杜绝一切不合理支出。其次,认真审核每月记帐凭证,正确、及时完整的登记入帐。编制各月财务报表,及半年度预算分析,按公司会计部要求上传下达各项会计资料,会计信息报送准确率达100%;再次,规范会计凭证装订,入档管理工作。
2、培训上。
参加公司财务集团化管理培训,认真学习新的企业会计制度,配合完成会计集中管理系统升级,会计核算数据经过公司财务专网的连接,实现会计数据集中存放,收入票据信息系统及财政报表软件的数据互传。并按省公司财务部要求,熟练掌握新会计制度及会计科目核算范围,加班加点,完成财务软件升级,财务数据转换。并安装财务软件网络操作平台。同时协助搞好公司举办的预算管理培训,组织财务人员及各业务部门认真学习,并熟练掌握预算执行程序,有效提升资金使用效率。
3、预、决算上。
依据20xx年度预算标准进行分解,进取同各部门沟通,制定xx年各基层单位包干经费。20xx年1月根据省公司财务部做好20xx年度报表决算会议要求,加班加点,清理了本年度往来帐项,及漯驻路专项整治工程财务决算,结算完成本年度各项成本费用开支报帐手续,为xx年财务决算做好了准备工作。
4、编制报表上。
按公司资产部要求,编制分公司第一季度经济活动分析报告以及核定干线收费站代管期间,收入、资金拨付、经费支出核定及固定资产清查和交接工作。按公司会计部要求,完成分公司13年经营支出,单项金额5000元以上发票统计工作。依据13年各项成本费用开支,配合分公司各部门,做好xx年度分公司财务预算编制工作。按资产部预算管理要求,依据13年各项成本费用开支,编制上半年经济活动分析,及三季度经济活动分析报告,为公司领导及各部门费用开支供给数据和意见。
5、审计工作上。
一是加强财务审计工作,充分发挥财务在经济活动中的管理、监督、保障职能,对各单位及干线收费站经费支出进行检查,及时发现问题,及时找出原因,及时提出提议。二是配合省公司会计部对分公司14年第一季度分公司经费支出审计,路专项整治工程审计,京都会计师事务所13年财务决算审计,对审计中存在的问题提出进取提议,会同各业务部门进行沟通,分析原因,逐项进行意见反馈,督促各单位将审计中存在问题进行纠正。三是协助完成公司财务部20xx年会计报表审计。经过审计,对今后的管理中,进一步完善财务制度,加强费用开支的内部控制,落实职责,加强财务管理起到进取推进作用。
抓好党风廉政建设,领导是关键,制度是保证,教育是基础。在工作中,我以身作则,认真执行廉洁从业规定,始终把廉政建设作为加强自身建设的一项重要资料,放到突出位置。
1、带头学习党和国家政策,加强理论修养。
为了进一步提升政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,始终坚持学习先行,把增强党性观念作为学习的根本任务,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、“科学发展观”等重要思想为指导,在实际工作中,带头学习政治理论、开展廉政建设教育活动、参加讨论、参加交流、深入工作实际,调查研究、执行廉政规定,自觉理解监督和改善思想作风,以创新的精神和求实务实的工作态度,履行好自我的工作职责,做到了识大体、顾大局,增强了服务意识。
2、严格执行公司规定,努力当好财务工作的带头人。
作为财务工作的负责人,既担负着公司繁重的廉政工作,又要时刻维护良好的自身形象。在实际工作和生活中,我做到言行一致,本着对公司、对个人、对家庭负责的精神,时刻严格要求自我,珍惜公司领导和组织给予的荣誉和权利,不以领导自居搞特殊化,自觉遵守党纪国法,严格执行省公司对干部职工提出的廉洁自律各项规章制度,率先垂范,甘为标杆。作财务部负责人,我手中有必须的“权力”,在有权左右必须的利益关系的时候,我能克制欲望,廉洁自律,异常是在财务计算与核对管理上,严格按政策、按程序办,自觉做到既不借团体的利益去换取个人的私利,也不拿手中之权以权谋私,自觉当好“一把手”,努力把每一分钱都花在刀刃上、花出效益来,努力为大家理好财、当好家,不乱批乱支一分钱。
3、在原则问题上,坚持民主集中制。
站在“一把手”的位置上,我注意团结带领一班人,按照民主集中制的原则合作共事,一方面在谋全局、把方向、管大事上,充分履行“一把手”总揽全局、协调各方的职责,煞费苦心、殚精竭虑地谋划财务部门的建设和发展;另一方面十分注意摆正自我的主角位置,自觉维护团体领导、团体利益和团体荣誉,做到宽容待人、宽厚用人,公正办事、公平处事,用自我的行动来引导和创造一个和睦相处、人心思进、气顺心齐的小环境。
总之,这些年来,我和全体成员一齐努力,做了一些工作,也取得了必须成绩,但我深知,自我的履职情景,还有不尽如人意的地方。在今后的工作中,我将着力加以改善,更加严格要求,严肃纪律,同时,也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道,创造更优异的成绩。
财务经理述职报告
本人担任xxx酒店财务部经理已有4年多,感谢酒店管理公司及酒店领导对我的信任,让我有一个锻炼自己、提高和发展自己的舞台,财务部门是酒店的核心部门,财务的工作贯彻了企业经营管理的各个环节,现本人对自己的工作简单的慨括如下:
1、制定并贯彻实施酒店财务管理制定及采购物资管理制定,从制定上堵塞漏洞,严格执行财务各岗位的规章制度。
2、组织财务全体人员学习酒店财务内控管理制定将内部控制与内部审计紧密结合,每月进行调价、盘点等自查与监督工作,从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店财务报账流程,加强财务工作的规范性,争取酒店利润空间的最大化。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。
1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战,现在税控监管部门及审计检查力度的加大我们在基础工作方面更加严谨,因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法。
2、持续推进全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度
由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与资源配置的统一,避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程,说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此,一年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥作用。
3、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍
人是生产力中起决定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。"艺多不压身",因此,我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力,并运用于工作实践。
2、坚持严格贯彻执行年度预算,重点抓成本费用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分钱财。争取利润的最大化。
3、不断加强财务各岗位的专业知识和职业道德的培训、学习,及时了解、掌握国家颁发的税法政策、法律法规。
以上述职如有疏漏和不当之处,恳请各位领导及广大员工批评指正。
财务经理述职报告
各位领导、各位同事:
大家好!
过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下头将财务部一年来履职情景汇报如下:
一、全年完成公司量化指标情景:
公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一齐投诉。
二、全年所做的主要工作。
20xx年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理,提升前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回7xx0万元,同时财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款2、345亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领导供给各种数据,及时为各项内外经济活动供给了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。
六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足:
20xx年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改善:
一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情景;四是我本人工作作风还有待改善。
四、20xx年财务工作的初步设想:
20xx年财务除在原先的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
二是要强化总部对资金的集中调控本事;
三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营;
四是要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最终,还想说两点:一是我工作能顺利的开展首先要感激公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合;二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务经理述职报告
自从来到_,依靠_的飞速发展,我也成了一个新_人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20_年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
二、会计工作中仍有许多待改进之处。
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
三、管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
财务经理述职报告
首先,我很感谢xx在全球金融危机严重影响的情况下,却给予了我们这些人工作的机会,让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台,财务经理述职报告。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。
本人有幸担任湖南分公司财务部经理,深知自己肩负的责任重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液,它的循环是否畅通,构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以,本人自入职以来也一直严格要求自己,按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行,以高度的责任心和进取心对待本职工作,现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报:
4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品,并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人。
通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后,意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞,需要去完善和落实,“开源节源”不是建立在一句口号上的,是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去,所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作,以资金管理和成本费用控制为重点,严格贯彻执行预算制,将费用预算与考核制度相结合,控制点滴的成本与费用,合理、高效的运用和调配每一分钱财,节约和保障公司经营所需的资金。
财务经理述职报告
尊敬的领导:
总之,这半年来,我认真干好了本职工作,起好了一名财务主管的监督、先锋作用,并时时不忘以身作则。xx部半年来,资金一直很紧张。xx指挥部资金都经常不到位,从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面,积极、主动和领导共商对策,xx材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制,尽量做到了防止漏洞产生,在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
在遵守本单位规章制度,当好参谋,协调工作情况方面,我认为基本做到了这点。
1、我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为xx%。
2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
3、在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
存在的不足及整改措施:
1、作为经常上网的我,对上网入了迷,在一定程度上影响了自己的工作。下一步,我一定要认真总结经验、汲取教训,把主要精力放在自己的业务学习方面,多抽出时间加强对外相关联系,促进本单位的经济效益为出发点。
2、在会计电算化方面,还仍在采用总公司的xx版本的财务软件,无法正常打印通知书,成了手工通知书,这在一定程度上没跟上公司财务部的号召。下一步,从第三季度开始,一定将采用集团公司的光盘版xx视察下的财务软件处理会计帐务,将本单位的财务基础工作力求规范化。
此致
敬礼!
述职人:xx。
20xx年x月x日。
财务经理述职报告
20xx年本人认真履行工作职责,顺当完成了20xx年完成了省公司及分公司部署的各项工作任务,现将工作状况做一汇报。
一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中央的管理模式,全面执行预算管理,加强成本费用的管理。
1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。
2、加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约6950万元,其中营销费用约1490万元,占总付现成本的21.4%。
二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑才能建设,全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段,呈现本地网各专业资源占用和使用状况。对全部供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息550条。
严格执行收支两条线管理制度。对全部收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。
坚持月末对营业款结算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对,认真填写银行对账明细表。
对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题准时与各部门进行交流解决。
对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。
加大外部发票管理力度,清理了20xx年-20xx年全部外部发票,加大对原始发票的审核力度。
(一)成本费用管控不力
20xx年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。
(二)营业欠款没有很好的把握
合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题始终没有很好的解决。
(三)财务工作才能及基础工作仍需进一步提升
erp系统、报账平台、全成本管理核算系统已间续上线,对财务人员在操做中经常遇到一些问题,还需加强对各系统的`学习及操作。
20xx年除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
(一)全面深化推动基层营销单元准利润中央建设
进一步深化准利润中央管理制度,加大对责、权、利的统一。
(二)连续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量。
(三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算把握目标差距较大的压力,改进公司盈利才能。
连续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。
(四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控才能与运行效率。
1、结合集团公司营业资金管控平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作。
2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
3、加强债权、债务风险的把握,防范资金风险。
4、加强应收、预付款款项的管理,防止债权损失风险。
(五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值。
1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。
2、加强税务管理,夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。
(六)加强资产财务管理。
1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助erp系统,进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升。
不妥之处,请批判指正!
财务经理述职报告
第一部分主要工作成绩。
三、今年元月份,主持制定了《。
第二部分工作剖析和自身剖析。
工作剖析。
4、改革后,没有及时抓劳动纪律,最近,全厂劳动纪律有所退步。
自身剖析。
第三部分建议、意见和今后工作努力的方向。
建议、意见。
2、今后努力的方向。
财务经理述职报告
过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下:
公司全年给我部门的量化指标主要有五项:
一是资金上存率xx%以上;我司全年资金上存率为xx%;
三是新开项目资金策划率100%,本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划;
四是全司利润总额xx万元,实际全年完成利润xx万元;
五是办理资金信贷类业务,投诉率为0,财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。
20xx年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:
2、持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效;
5、加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险;
6、加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。
20xx年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进:
1、部门之间相互沟通的还不够;
2、分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;
3、财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;
4、我本人工作作风还有待改进。
20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
2、要强化总部对资金的集中调控能力;
3、以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营;
4、要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后,还想说两点:一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的'支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作。我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务经理述职报告
20xx年在激情和收获中逝去,但这一年非常值得我个人总结、反思。20xx年初,我被聘为公司财务部经理。在这一年间,得到了领导和全体财务人员大力支持,顺利完成了公司交给我的任务,取得了一定的成绩,但也存在一定的问题。下面我将的工作进行了简要的总结,向领导和同事们汇报。
(1)筹措资金。
资金是公司的血液,虽然近几年公司业绩逐年攀升,但面对强大的竞争压力,我们必须通过不断扩大规模来提高市场占有率,才能有更大的发展。而这些,都要靠强大的资金来支持。
为此,我20xx年的工作重点放在与不同银行之间建立联系,并比较各种贷款政策,最后确立了与工商银行的信贷关系,贷款xx万元。下半年,市场竞争情况开始恶化,正是因为有了这笔贷款,才能让公司保持正常经营。
(2)提升财务的分析和监控能力。
财务部重点分析和审核了公司的重点开支项目,并对销售部不合理的开支进行了优化,使得这些项目开支相对于节省了xx余万元。
(3)建立健全各项管理制度。
之前财务部使用的是制定的'管理办法,因为现在技术手段和业务范围都发生了很大的变化,原来的制度已经不能适应公司发展的需要,于是我请示了公司领导,重新对以前的制度进行修订。对不合理的条款进行了修改,并补充了一些新的条款,新的管理制度大大提高了财务工作的运行效率,并为公司提供了更加优秀的财务服务。
(4)强化队伍建设。
团队意识是公司的主要文化。对于财务部,大家既要分工明确,又要能够相互补台。遇到大的财务活动或者工作较轻松时,我就组织大家进行交流和学习,使大家充分了解了财务工作,并且增进了彼此的了解,让团队的气氛更加融洽。遇到常规问题大家照章办事,新问题大家积极讨论解决,并进行记录。
(1)软件不够熟悉。
20xx年底开始使用新的财务软件,经过一年的使用,仍然有些软件功能还没有完全掌握。解决办法:联系软件公司,对财务人员进行培训。
(2)财务分析、预测水平有待提高,因为财务分析和预测能力对分析人员的综合能力要求较高,还有很多地方需要学习。解决办法:通过学习和交流弥补。
(3)工作缺少前瞻性、系统性。解决办法:认真总结经验教训,并努力向领导学习。
(4)部门管理能力仍需加强。解决办法:制定部门内部管理办法,约束大家的行为。
20xx年我们公司的发展之年,财务部会根据公司的要求,继续做好财务服务工作,具体进行如下两方面的工作。
(1)加强财务风险控制能力。
(2)对去年工作进行总结,对工作中的不足之处积极进行改进。
谢谢大家对我一如既往的支持!
财务经理述职报告
为了在今后的工作中有更好的表现,现将我一年时间关于财务经理的述职报告如下:
从最基本做起,从学习开始,以前辈、同事为榜样,以书本为老师,把单位同事作为一面镜子,做到了在学中干,干中学,边学边干,融会贯通,学以致用,不懂的地方虚心向单位同事请教,通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领,对自己应承担的工作可以独立完成,也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。
办理会计事务可以严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对,作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚,确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时可以认真落实"实名制"规定,登记好相关证件手续等等。每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持碰库制度。填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送,各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
在工作中,可以团结同事,和睦相处,相互学习,相互促进;在生活中,互相帮助,互相关心,共同创造和谐的氛围。同时,不断进行自我定位,更新观念,提高服务意识,增强服务水平。
总之,在上级领导和同事们的关心帮助下,我的各个方面都有了很大的进步,业务能力也得到较大程度的提高,但我深刻体会到,这与组织的要求还有一定的差距,有些方面还存在着很多不足,对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信,在上级领导的关心支持下,在同事的热情帮助下,我将会更加努力,认真学习信用社的法规、规章制度,提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设,树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好,争取在以后的工作中能有更好的成绩。
财务经理述职报告
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过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20xx年。
个人工作总结。
报告:
1.建立健全各项。
规章制度。
奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求对责任、制度修旧补新明确责任、目标并按照缺什么补什么的原则补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下及时组织、制订、出台了“”有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。
3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作:1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;。
5.积极地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划,强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得最大利润。20xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上,根据下发的等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守,切实加强自身建设。我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点:
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加强成本管理,减少成本性资金流失。二是加强结算管理,最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的效率,并向财务总监汇报工作。
回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶,做好20xx年。
个人工作计划。
争取将各项工作开展得更好。
公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。
第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。
六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。
一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人,充实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步发展,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,举办不同层次财务研讨会4次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
七、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行。
公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查、测试手段。
一是发布版《内部控制管理手册》,修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。
二是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。举办内控培训班59期,培训2362人次,筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。
三是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。先后组织3次自我测试,覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。
在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊,学习了同志在中纪委会议上和党的xx大会议上的讲话,学习了温家宝xx大政府。
工作报告。
和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习,增强了党性修养,丰富了知识储备,优化了知识结构。
第二部分一年来几点感想和认识回顾一年来的财务工作,我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。
一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。
一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻,对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够,对有些基层反映的问题解决不够迅速,抓工作没有一抓到底,布置工作多,监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质,不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。
二、财务管理体制需要进一步理顺,财务工作需要进一步深化。
一是成本费用控制的形势越来越严峻,压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市,来自资本市场的监管和压力越来越大,同时国家所得税新条例的颁布,加大了对企业的费用开支的监管力度,而且,社会舆论对央企的监督越来越强势,集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度,销售企业将成本费用控制列入的重点工作,我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看,我们的成本费用管理中还存在一些问题:一是投资管理方面,部分项目达不到可研要求,一些加油站长期处于亏损或关停状态;二是资产方面,资本性支出挤占费用,资产处置不规范,一次性盘亏数额较大;三是人工成本方面,各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确,公司间相互攀比;四是非生产性支出方面,四项管理性费用控制不严,标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部,没有实现压力的逐级传递。
二是会计工作的内涵日趋复杂,会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整,变化非常大,随着经济业务的日趋复杂,我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要,主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善,对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。
三是公司快速发展,财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比,我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高,财务管理面临着诸多挑战,管理的难度越来越大,进入了一个风险聚集的时期,稍有放松,财务风险就会释放,进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质,另一方面必须紧缩地市营销中心的财权,适度下放相应的事权,各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。
第三部分工作安排是公司发展的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了工作思路,即:“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。
一是抓财务现场安全:大力加强资金资产的现场管理力度,运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和管理的安全。
抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算:要依托财务7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新会计准则,严肃财经纪律,规避会计风险。
抓队伍:重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合素质的提高。
抓发展:未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先,要积极推进财务“三统一”建设,实现组织、制度和流程的统一;其次,要优化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任:要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。
创效益:首先要从直接效益出发,做好资金的运行管理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从确保预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的管理效益。
创业绩:公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献,使公司财务管理水平同比能有大的进步。
我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬成绩,开拓进取,以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。
述职完毕,谢谢大家!
尊敬的各位领导、同志们:
一、加强政治业务学习,努力提高自身素质。
我深知作为财务处长,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。一是认真学习党的“xx大”和xx届三中全会精神,特别是重点研读了在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话。通过认真研读、冷静思考,使我充分理解了“三个代表”重要思想是我们党立党之本、执政之基、力量之源的深刻内涵;深刻认识了“发展是执政兴国第一要务”的精神实质。也使自己的理论水平、思想觉悟和用“三个代表”指导工作的能力有了明显提高和进步。二是加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性很强的工作,特别是近几年来预算体制改革,新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好,我除了积极组织处室同志们及时认真的学习国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外,还利用业余时间自学了计算机操作、英语等方面的知识,并通过了全国会计师资格考试,提高了自身的业务素质,为做好本职工作奠定了坚实的基础。
二、加大对收缴费工作的管理力度,系统收入实现稳中有增。
重新修订了市局《关于加强财务收支管理的暂行办法》,进一步明确了*局与局、分局“核定收支、分类管理、超奖短罚”的财务体制,有效的调动了局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。三是加强对收缴费工作的督导,定期通报各局、分局收缴费完成情况,为领导决策提供第一手资料。
一年来,在经受了“非典”影响及国家政策规定“非典”期间减免行政事业性收费的严峻形势下,经过系统上下广大干部职工的共同努力,全系统共完成各项收入*万元,完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元,再创历史最高水平。其中:行政性收费完成*万元,完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元;罚没收入完成万元,完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元,比上年同期增加万元,增长%。
三、合理安排收支预算,切实有效地保证资金供应。
财务收支预算是单位完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好全市系统和*局机关的收支预算具有十分重要的意义。为此,在20xx年的预算编报工作中,我们高度重视,在认真总结前几年预算编报经验的基础上,根据系统和机关的发展实际,紧紧围绕预算体制改革的各项举措,大胆探索新的工作思路,并在改革中调整,在调整中完善,逐步探索出一条在稳定中求发展,在发展中求创新的部门预算改革的新思路。
经过系统上下广大财会人员和我处全体同志及机关各处室同志的积极配合,共同努力,我市的预算编报工作受到省局的充分肯定和高度评价,并为全省工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的贡献。
同时,由于我们的预算编报的比较科学合理,为我们的收入上缴后,能够顺利地返拨资金奠定了良好的基础。
四、加强协调沟通,争取上级资金支持。
为改善机关办公条件,经过局领导和大家的共同努力,*局机关办公楼于20xx年正式动工兴建了。办公楼的正式动工兴建,需要大量的资金投入,同时,由于政策性增资又需要大量资金,因此,经费显得十分紧张。在财力有限,收支矛盾日益尖锐的情况下,我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点,为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放,保证市局机关干部职工各种福利、奖励逐年提高,我们审时度势,积极研究政策、研究办法,在狠抓收入的同时,通过多渠道、多途径地做工作,积极要求省局、省财政给予经费上的最大倾斜和优惠。经过不懈的努力和耐心细致的协调工作,先后要回了*局预留的办公楼专项资金万元、政策优惠资金万元、防“非典”专项资金万元,困难补助资金万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业发展及机关干部职工的年终奖励、福利,发挥了重要作用。
五、加强基建政策研究,强化基建财务管理。
近几年来,省局为改善基层办公条件,积极向省财政争取资金,在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时,加大了对基层建设的投入力度,先后启动了我市*个县(市)局、分局和我市局机关办公楼建设,基建投资达到前所未有的额度。为了加强对基建资金的管理,规范基建财务工作,我们系统地学习和研究了国家一系列有关基本建设财务管理的规定,并结合系统实际,制定了《系统基本建设财务管理暂行办法》。该办法的制定,从基建资金的申请到资金的按投资计划拨付,从资金使用的跟踪问效到年度财务决算,从项目预算到项目竣工财务决算等各个环节都做了明确规范,保证了财务管理有章可循,受到了*局领导的充分肯定和高度赞扬,并专门在*上进行了刊发。
六、规范票据管理手续,全面提升票据管理水平。
一是清理了旧票;二是启用了新票;三是实行了票据微机管理。为全面提升票据管理水平奠定了基础。
七、在抓好重点工作的同时,其他工作也取得了较好成绩。一是对系统个产权单位,办理了产权登记证年检;二是开展了20xx年度《会计法》执行情况检查;三是进行了建筑工程招投标和重大资金项目开支情况专项检查;四是为系统*个会计核算单位换发了罚没许可证正本*个、付本个;五是会同办公室收取职工购房款万元;六是为市局机关和*个专业分局名干部职工发放住房公积金万元。
综观我们处的工作,在工作量大、琐碎繁杂、任务繁重的情况下,之所以能取得较好的成绩,高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提,团结协作、爱岗敬业的工作精神是强有力的保障。我处女同志多,但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样,个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志,都有一种强烈的事业心和责任感,有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等,同志们都主动放弃休息,加班加点,认真做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神,才使我们处的工作井然有序,忙中不乱。
以上是我们处一年来的主要工作情况,取得的成绩是局党组和局长正确领导的结果,是全处上下齐心协力、辛勤努力的结果,是机关各处室和同志们大力支持、积极配合的结果,我个人存在的问题还很多,主要表现在以下几个方面:
一是对理论学习认识还不够深刻,还存在重业务学习,轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本处室的同志们交任务多,关心、帮助不够;四是工作方法、说话方式还有待改进,特别是对有些不能开支、不能报销的事项,给同志们的解释工作做的还不到位。在此,诚恳地各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见,我将虚心接受,努力改进,力争做一名党和群众满意的人民公仆。
财务经理述职报告
xx财务部在xx年工作中,认真贯彻落实国家财税法规,严格执行城投公司各项管理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下,通过相关部门的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强企业财务的科学核算,规范公司财务的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作,取得了一定的成效。
现将财务部xx年度工作总结如下:
作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,财务日常工作有其复杂性。
因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对此工作的研究。
因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性循环规轨道。
同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。
如配合县人大、政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析汇报材料,有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做项目贷款材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。
xx年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工作方法,与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,xx年,财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到25万元,及时收取土地出让金95万元(收储土地197亩);强化部门内部控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。
今年九月,城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”,为城投公司争得了荣誉。
作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。
截止目前,今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金1。2亿元,财政拨款1。5亿元,目前申报郧十一级路贷款项目2。
7亿元的资金,终于在近期通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。
城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体,审计监督工作十分重要。
为加强项目和资金管理,保证郧县城市基础设施建设,今年二月以来,国家加强防范金融风险,进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。
为此,公司财务部和相关领导一道,注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手,参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》,对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定,对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺,促其更加明确和可操作性。
其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理,从审计的角度加大了工作力度,并主动组织联系相关人员进行评估和验资后,按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资,以降低资产负债率,增加偿债能力,目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。
此项工作的用时推进,为促进公司壮大实力,增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。
同时,我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作,进行财务分析,就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作;认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查,使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。
城投公司财务部也存在着一定的不足。
一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。
xx年,我部将不断总结经验,做好公司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。
部之,在今后的工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力,争创县市区财务先进集体。
财务经理述职报告
各位领导、各位同事:
大家好!
过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下:
一、全年完成公司量化指标状况。
公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率x%以上。我司全年资金上存率为x%。二是年末货币资金余额x元以上,其中公司本级x万。我司年末货币资金余额x万元,因购置设备支付x万元导致公司本部货币资金没有达标。三是新开项目资金策划率x%。本年度公司新开x个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额x万元。实际全年完成利润x万元。五是办理资金信贷类业务,投诉率为x。财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一齐投诉。
二、全年所做的主要工作。
我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理,确保生产经营现金流量,有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领导带给各种数据,及时为各项内外经济活动带给了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。
六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足。
我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改善:
一是部门之间相互沟通的还不够。
二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来。
三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和状况。四是我本人工作作风还有待改善。
四、财务工作的初步设想。
财务除在原先的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据。
二是要强化总部对资金的集中调控潜力。
三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营。
四是要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后,还想说两点:一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合。二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
述职人:xxx。
20xx年x月x日。