岗位职责的明确可以提高工作效率,让员工更加专注于自己的职责范围内的工作。以下是一些成功岗位职责范文的精选,通过分析和总结,找出其中的共性和特点。
财务管理制度和岗位职责
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额,按规定限存5000元,不得超储,发现超储,应及时存入银行,以确保资金安全。
三、每日离开办公室时,要及时锁上保险柜,确保安全。
四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票,及其他重要凭证或物件,必须放置在保险柜中保管。
五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外,其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理,不得由他人代办。
六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围,办理现金收付业务。
七、出纳员不准挪用现金,不准私自使用公款,不准用白条抵库存,不准坐支现金,不准借用外单位帐户套取现金,不准保存帐外公款,不准租借或转让银行帐户,不准签发空头支票,不准签发空白支票。
八、在工作中遇到其他问题,应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守,违反岗位职责,给公司造成名誉、利益损失,公司可根据有关奖惩规定和国家法律,给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
财务管理制度及岗位职责
2.建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。
3.积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。
4.完成公司交付的其他工作。二、财务工作岗位及职责。
1.财务经理:
1.2负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。1.3负责财务档案的管理工作。1.4完成总经理交付的其他工作。2.会计:
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、付账、报账,做到手续齐备,字数准确,账目清晰。2.2协助财务经理编制财务报表,及时提出合理化建议。2.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2.4完成总经理或财务经理交付的其他工作。3.出纳:
3.1管理现金、银行存款,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。3.2及时查询银行存款余额。
3.3建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金首付凭证。3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。3.5负责银行未达账项。3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求。
1.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
2.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
3.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门,会计报表每月编制并上报一次。4.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;堆积在不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
5.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。
6财务人员工作调动或离职,必须与接管人员办清交接手续。四、会计档案管理。
1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,表明月份、季度、年起至、号数、单据张数,有会计及有关人员签名盖章,由专人归档保存,鬼当前应加以装订。
3.会计应按月份、季度、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。
某酒店全套财务管理制度及岗位职责
为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现本企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:
一、总原则。
1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发,相互协作。
2.公司各经营部门必须相互衔接,各负其责。
3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。
4.经手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。
二、材料采购制度。
1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。
三、现金管理制度。
1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置三联,会计、出纳、经办人和客户分别一联,以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结。
7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。
四、成本控制制度。
1.各员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的技术水平,节约能耗,提高效率,保证质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。
3.材料入库保管人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。
5.领料单一份三联,财务部、领用部门、仓库各一联。
6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。
7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制,修理配件零星物料建立金额式二级帐控制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必须同仓库帐核对相符。
8.各部门按定额用料,超过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人必须承担责任;属客观因素经总经理批准调整定额。
现金管理制度。
一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:
1.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
2.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
3.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
4.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
5.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。
6.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项的开支外,多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜过夜。
六、不准以收抵支,收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。
财产清查制度。
为了加强公司财产的管理,确保公司财产的安全,使会计核算真实,根据会计有关法规的规定,特制定如下制度:
一、公司必须每年对物料、低值易耗品、包装物、固定资产进行全面清查一次。
二、仓库保管人员必须做好盘点前的准备工作,登记好材料、低值易耗品、包装物帐簿并结好余额,以便核对,整理好财产物资,分门别类。
三、由办公室人员牵头,财务人员、物料保管人员参加,对财产物资逐笔登记,并与帐面进行核对。如发现财产盈亏,应及时向公司领导及总经理报告,经批准后进行相应帐务处理。
四、对盘亏的材料、包装物、低值易耗品造成的盘亏,根据不同的原因进行处理,属人为管理因素,由责任人赔偿,属自然损耗的,完善报批手续。
五、固定资产必须由财务室指定专人管理,负责固定资产的购置、使用、闲置、报废的管理,登记工作。
六、由办公室牵头,会计、使用部门参加,每年全面清点一次,并对报废、未使用的进行处理。在清查中将报废、损坏的固定资产填写“固定资产报废表”,并注明原因,办理有关报批手续,经公司领导批准后进行帐务处理。
票据管理制度。
为了加强有力会计核算工作,完善财务管理制度,确保票据妥善保管,特制定本制度:
一、支票由出纳员专人保管。领用支票领用人需填写领用支票审批单,由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用,领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票,如确实需要,应由总经理、财务总监同意,并在支票上填上最高限额,由领用人员负责收回相关的报销凭证,由财务人员核对是否准确。
三、建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。
四、对已作废支票,与支票存根放在一起,并加盖“作废”印章后妥善保管。
五、发票由主管会计专人保管和负责核对,建立发票领用登记簿,定期对空白发票及领用的发票进行检查。
六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后,交会计部门入帐,并装订保管。
七、出纳的支出单据,由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后,经会计核对后,交会计入帐。
会计主管岗位责任制。
一、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作,并直接对老板负责。
二、参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作,制定公司的收支计划,并认真执行和实施。
三、负责审核票据的合法性、合理性、正确性,并以此填制凭证,登记帐簿。
四、负责填制科目汇总表,据以登记总帐,并与各明细帐核对相符。
五、负责编制会计报表,做到帐表相符,并检查预算和财务收支计划的执行情况。
六、负责并参与财产清查工作,定期限或不定期对仓库进行盘点,检查帐实是否相符,财务部门的财产帐目与仓库帐是否一致,做到帐实相符、帐帐相符。
七、对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督,并协调会计内部工作。
八、办理有关税款的计算、申报,缴纳工作和有关财政、工商的财务事宜。
九、负责会计档案的装订和保管工作。
出纳人员岗位责任制。
本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其职责如下:
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。
七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。
即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。
九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。
十、积极做好领导交办的其他出纳工作。
财务管理制度和岗位职责
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额,按规定限存5000元,不得超储,发现超储,应及时存入银行,以确保资金安全。
三、
每日离开办公室时,要及时锁上保险柜,确保安全。
中
他
六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围,办理现金收付业务。
人
代
办。
保
管。
白
八、在工作中遇到其他问题,应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守,违反岗位职责,给公司造成名誉、利益损失,公司可根据有关奖惩规定和国家法律,给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
支
票
酒店财务岗位职责
工作内容:主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责:
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
日常工作程序:
一、在月初5日之前,总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表,并移交主管审核科目分类是否正确,然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证,按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算,编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表:
1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚,查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用,员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上,由电脑生成并打印以下各种财务报表:
1、资产负债表。
2、损益表。
3、财务报表说明书。
4、主要经营指标完成情况统计表。
五、营业部门利润表。
2、餐饮部利润表。
3、电话利润表。
4、其他经营部门利润表。
六、管理费用明细表。
七、财务报表的有关附表。
1、酒店各部门在册员工分类统计表。
2、各部门工资分析表。
3、工资及有关福利费用分析表。
八、在完成上述工作的前提下,将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐,根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
a、根据餐饮部资料,制定出食物和饮品的成本。
b、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表,以达到控制的目的。
c、运用正确的方法计算成本和费用,并要做到帐帐相符,帐表相符。
d、定期出成本报告,分析。
总结。
酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理。
1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序,严格把好质量关。
3、进行市场调查,掌握物质价格。
4、做好信息工作,及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作,协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施,注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱,杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度:
一、日常工作程序。
1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录,进行数据确认存档。
收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格,为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点,将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告,报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房,酒店。
月末盘点表。
9月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制。
1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表,编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理。
1、到部门送来的报损单,成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实,报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实,经财务总监总经理批准后方可生效。
4、成本会计要及时将报损物品输入电脑,月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制。
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价,确保酒店利益,6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查,及时高速因季节变化,而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告。
1、全面概况分析。
2、食品与饮品成本分析。
3、预算成本与实际成本的比较;
4、宴请及员工餐费成本一鉴表;
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;
6、酒店各类物品存货情况一览表;
7、各部车辆耗油情况。
职务:仓库保管员。
工作内容:主要负责保管酒店。
营运所需要的物资。
1、根据采购部送来的物资按发票的数量,单价验收货物;
2、必须把好质量关;
3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资;
4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;
5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;
6、妥善保管仓库钥匙,合理放置货物,确保仓库物资的安全及物品的质量;
7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;
8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;
9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。
二、工作制度与规则。
(一)收货。
1、保持工作环境的整洁,每天早上检查磅称是否准确;
2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);
3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货,如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定,即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;
(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货,特殊情况必。
须上报成本部处理并在记录上记录;
(3)对无定单的货品或无货品的定单,收货人员不予收货;
(5)仓库收货时,仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定:
(2)不能按(1)条规定要求接收时,需要有效人士签有意见证实;
(3)进口食品罐上所显示日期为到期日期,国产仪器上所显示的日期为生产日期,但一般有保持期限,凡进口物品必须有中文标签,无中文标签不得入库。
9、编制每日收货控制表,连同收货记录交成本控制审核。
10、多了解使用部门对货物的意见和建议,及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。
11、做好资料的存档,仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况,合理放置物品避免因保管不当造成的损失。
13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。
14、仓库主管与采购部协调合作好,将应补仓的物品及时入仓,以避名断货。
15、填写补仓单时,应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。
16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容:(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题,应及时上报成本核算部。
二、发货。
单据由经理级以上人士签名认可。
2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货,如断货物品到货,应立即通知使用部门领用。
3、在条件允许的情况下,保管员应事先将领料单上的物品备好,以缩知使用部门的取货时间。
4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准,有运费的物品要以摊运费后的单价为准,将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。
5、发货时必须以先进先出为原则。
6、要经常检查库存物品的质量,发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。
7、发现已变质的物品要及时填写报损单,注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。
三、记帐(电脑帐)。
1、按物品的类别设置物品明细帐,并进行物品编号。
2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。
3、帐目资料必须每月打印分类整理存档,必须保证由帐目的连续性和完整性。
4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。
四、对帐及实物盘点。
1、每月15日、25日各仓库要自盘自查,及时上报检查中的问题并纠正。
2、月末要与成本部对帐,并进行实物盘点保证帐帐相符,帐物相符。
3、对有差异的项目,要到出明细注明差异原因,上报批准后做出调整。
4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部,月结时打印出仓库存货,并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。
5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失,当事人负责赔偿经济损失。续是事完备。
职务:出纳。
工作内容:主要负责酒店的现金管理。
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序:
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档,做到有条不紊。
财务部门岗位职责管理制度
1、根据公司生产经营实际,制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管理制度及流程,并组织实施。
2、规范财务核算,按时报送各项财务报表与分析报告。
3、定期分析公司经济运营状况,真实反映二级核算单位的经营业绩,对公司的经济运营状况实施监控。
4、按照公司的战略发展规划,负责组织编制公司年度预算,并按照年度预算进行月度分解,审批各单位月度分解预算,并逐月监督、检查、落实。
5、定期组织召开公司经济运行分析会,监控预算执行情况,分析预算偏差原因,考核预算执行结果,指导各单位制定改进措施。
6、结合公司生产经营实际,制订公司筹融资方式,分析资金成本,确定融资渠道。
7、学习研究国家税收法规,协调税企之间关系,监督、指导税务筹划工作,对工作中存在的涉税问题及时予以纠正。
8、配合中介机构,完成年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作,参与拟订公司的决算方案、利润分配方案。
9、负责公司合同、投资项目的审查、会签,确保未经批准的项目不实施,实施的项目在预算控制中。
10、按时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。
11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管等工作。
12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价,具有考核及岗位调整建议权。
13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训,并进行指导。
14、负责事业部、分公司的财务管理。
15、完成上级安排的各项临时工作。
财务管理制度和岗位职责
在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
酒店财务管理制度
1、建议研究“管理公司中央采购与酒店自己采购”怎样配合一套方案。
2、建议制定一套酒店仓库管理核查制度,管理公司不定期抽查执行情况。
3、建议财务部要抓“废品再生财”管理,为酒店增加营业收入。
4、建议财务部制定保密措施,防止财务资料外传。
5、建议财务部对收银员进行不定期抽检,看是否钱账相符,有无套外行为。
6、建议定期对财务人员进行职业遵法教育和业务技能培训,编排每年考核计划。
7、建议制定措施,防止私人乱用财务部电脑,防止私人电脑软件传染病毒。
8、建议制定措施,防止财务人员互相盗用密码。
9、建议研究全酒店财务之稽核工作,制定一套行之有效的稽核工作计划。
10、建议制定“现金采购”控制方案,要求做到“低成本采购而不损失现金。”
11、建议定期进行财务技能比赛,挖掘和树立财务部优质服务的典型。
12、建议和坚持执行财务审批检查制度,控制各部门费用开支,把好节流关。
13、建议财务部加强与当地税务部门的关系,争取当地税府对酒店支持。
14、建议每年第四季度,财务部根据管理公司指示的各种营业指标,和本酒店年度营业数据编写明年度的财务预算报表。
酒店财务管理制度
为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高酒店效益,实现酒店上新台阶,根据有关会计法规和本酒店实际,特制定如下制度:
一、总原则
1.酒店各员工必须尊纪守法,从酒店整体利益出发,相互协作。
2.酒店各经营部门必须相互衔接,各负其责。
3.做到钱账分管,账物分管,手续齐全。
4.每项业务必须由总经理签字,方才有效。
二、材料采购制度
1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小,各经营部门根据具体实际制度材料最低、最高库存量。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.经常性的材料采购由酒店与供应商签订进货合同,约定付款方式和材料单价。
6.材料进入公司以后,仓库必须及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单,有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入账。
7.供应商必须提供请款单、发票、酒店订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。
三、材料库存管理制度
1.材料入库保管人员立即组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。
2.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。
3.部门需材料必须填制领料单,并有各部门和仓库部门同时签名,并报财务部门。
4.领料单一份三联,财务部、相关部门、仓库各一联。
5.仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户,月底抽查材料实物与账存是否相符。
四、收入核数制度
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
4、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。
5、核对餐厅结账单:
1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。
2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。
6、核对其他部门的缴款凭证及收费单:
其他部门(包括茶楼、餐厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正确性,定期到各部门采集机器上的数据,做到账实相符。
五、现金管理制度
1.现金管理必须遵循钱账分管,钱票分管原则,会计管账票,出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记账,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到账账相符、账实相符。
目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管 会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。
第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上, 并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付 款,并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在 借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、 请购单、收款收据、借款单等。
(2) 外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制
申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定:
在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常 需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的`比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人 员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材 料等。
(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。
(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。
3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面 总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务:由财务部主管会计盘点。
3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进 行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。
(四)监盘人:由总经理派人担任。
(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实 数据工作。
(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设臵盘点人、会点 人、抽点人,其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘 点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部 准备。
1、存货的堆臵,应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单 等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要 着重指出,盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后 勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条. 建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、 总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条. 折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为 8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
核帐、报帐
------------------财务。
其他物品采购流程图
提交 审核 签字
---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.
十、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。
第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别,按固定位臵整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后,报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保 证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。 同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条. 厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价 +厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:
(1) 严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的 边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。
(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后 方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约 一分就为酒店多创造一分效益。
(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本 的准确。
(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要, 又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。
(8) 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水 平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+ 购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。
酒店财务岗位职责
1、负责制定酒店财务管理制度及工作流程,组织实施并监督执行。
2、负责组织酒店的会计核算工作,编制和审核财务报表。
3、负责组织酒店财务预算工作,做好预算执行、检查、监督、分析。
4、负责酒店成本管理工作,控制采购成本,确保酒店财物安全完整。
5、负责酒店经营数据的审核和分析工作,编制综合分析报表和专题分析报表,为酒店业务决策提供真实可靠的依据。
6、负责协调本部门及其它部门的合作。
酒店财务岗位职责
4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金流、银行存款业务等。
6、负责编制及组织实施财务预算报告,月度季度财务报告及其他财务管理报表。
7、制定和完善部门内部工作计划、管理制度业务流程、财务预算等,确保部门工作有序、高效、协调、规范。合理设置本部门组织结构,制定人员岗位职责,优化工作流程;组织下属人员编制内部财务报表和经营报表,并向上级报告。
8、协调财务部与内外部的沟通与协调工作。
酒店餐饮管理制度岗位职责
部门:餐饮部。
直接上级:餐饮部经理。
直接下级:餐饮部领班。
工作任务。
9.完成餐饮部经理交给的其它任务。
岗位:餐饮领班:
部门:餐饮部。
直接上级:餐饮部主管。
直接下级:餐饮部服务员。
工作任务。
7.认真执行和检查餐厅清洁卫生工作,以身作则,督促服务人员爱护、节约餐厅的一切物品。
8.征求客人用餐意见,及时向主管反映就餐情况及工作意见;。
9.做好每日的跟班工作,离岗前做好检查工作,包括锁门、各类水、电掣开关等。
岗位:迎宾员。
部门:前厅部。
直接上级:领班。
2.接受预订,安排座位,领客入座,注意观察,控制流量;。
3.熟悉宾馆各种服务设施及各餐厅的经营特色,以便解答宾客的询问;。
13.主动征询宾客的就餐意见,及时向上级汇报;并做好迎送宾客14.做好本岗位的环境卫生。
岗位:服务员。
部门:餐饮部。
直接上级:餐饮部领班。
3.熟悉本餐厅的经营品种和情况,积极主动向宾客推销,按规格填写好点菜单和酒水单;。
4.负责检查餐具、台布、桌椅,发现不洁或破损要及时更换和向主管上级报告;。
5.按主动、热情、耐心、周到的要求,不断完善服务态度;。
6.妥善安排客人就座,注意客人用餐情况及时更换餐具、烟灰缸,主。
12.接待宾客要做到“六知”(知台数、人数、主人身份、消费标准、开餐时间、菜色品种)、“三了解”(了解宾客的风俗习惯、生活忌讳、特殊需要)、百问不烦、白拿不厌、主动巡台、搞好服务。
13.坚持使用服务敬语,以诚以礼待客,对外地人要讲普通话,对外宾。
尽可能讲外语;。
岗位:传菜员。
部门:餐饮部。
直接上级:餐饮部领班。
主要责任:服从主管、领班的安排,完成指派的工作任务;。
工作任务。
1.着装统一,整洁大方,见客问好,让客人先行。
2.认真打扫工作区域卫生,备好配料调料及传菜用具配合厨师做好出菜前的准备工作。
2.了解菜品特点名称提配服务员。3.按照出菜的次序要求准确传菜。
4.熟悉端托要求,严把质量关,按上菜顺序,看清楼层几房间号码,做到准确无误,将菜传到各个房间。
5.保持托盘清洁,平端平放,保持菜品的形状不变。6.靠右走,不允许触摸楼梯扶手和墙面。7.协助服务员餐中撤盘和餐中工作。
8.严把菜品质量,上菜前检查器皿边缘,菜品质量。9.沟通前厅信息及时把客人需要传递后厨。10.餐厅卫生标准,清理承担的区域卫生。11.完成上级领导交办的其他任务。
12.下班要注意打扫环境卫生,将托盘,洗净待用。
2)与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格,不断推出新的菜肴品种;
3)研究餐饮市场的动态和顾客的需求,有针对性地开发和改善餐饮产品服务;
5)督导餐厅、酒吧和厅面经理组织好餐饮的服务工作,提高餐饮服务质量;
8)计划和组织餐饮的推销活动,扩大餐饮销售渠道,增加餐饮收入;
9)都督餐饮区的环境卫生管理,餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。
做好主管的助手,带领本班人员按质按量完成上级交办的各项任务。1.开餐前检查餐厅摆台,清洁卫生,餐厅用具供应及设备设施的完好情况。
2.开餐期间督导服务员的工作,发挥带头作用,搞好现场培训。3.协调、沟通餐厅、传菜部及厨房的工作。
4.对特殊客人及重要客人等比例予关注,介绍菜单内容、推荐特色菜点,并回答客人问题。
5.注意观察宾客的用餐情况,对特殊情况及时处理,提高宾宾满意率:及时处理客人投诉,并加以妥善地解决。6.负责餐餐厅用具的补充。
7.落实每天卫生工作计划,保持餐厅整洁和服务员的个人卫生。8.每日停止营业后,负责全面检查餐厅,并填写营业报告。9.负责对属下进行评估,并有计划地组织本岗点培训工作。?厅面经理岗位职责:
7)完成餐饮部经理交给的其它任务。
5)加强对餐厅财产管理,掌握和控制好物品的使用情况,减少费用开支和物品损耗;
6)定期检查设施和清点餐具,制定使用保洁制度,有问题及时向餐厅经理汇报;
8)负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水平;
1)做好餐厅主管的助手,对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成;
3)熟悉菜牌、酒水牌,熟记每天供应的品种;
4)抓好员工纪律、服务态度,了解员工思想情绪、业务技术水平和思想作风;
5)落实每天卫生工作计划,保持餐厅整洁;
7)当值领班检查厅、门、电开关、空调开关、音响情况,做好安全和节电工作。
1)使用服务敬语,笑脸迎客,主动询问客人位数,客人离开餐厅时应微笑道谢;
3)当有电话订座或来人订座时,应准确地填写订座本,并复述给客人听;
1)服从领班领导,做好餐前准备工作;
5)熟悉菜牌和酒水,积极向客人推销,按规格填好客人的菜单和酒水单;
6)做好餐厅餐具、布草、杂项的补充替换;
7)积极参加培训和训练,不断提高服务技能技巧,提高服务质量;8)牢记使客人满意并不难,但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。
6)与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系,搞好餐厅与厨房的关系;
9)积极参加各种业务培训,提高服务水平,完成上级交派的其它任务;
4)做好洗刷用具、用剂的登记保管、领用工作,并监督洗刷剂、消毒剂的调配使用;
5)严格做好破损餐具的登记,降低损耗和流失;6)做好餐饮部所有餐具定期和不定期的盘点。?10、洗碗工岗位职责:
2)做好卫生五四制中的四过关:一洗、二涮、三冲、四消毒(用蒸汽或消毒液);
3)洗刷、消毒过程中注意保护好餐具,尽量减少损耗;4)做好清洁、消毒后碗具、餐具的存放,注意分类摆放;5)服从安排,遵守各项管理制度;6)搞好个人和清洗场所的卫生工作。?11、厨师长岗位职责:
3)制定标准菜谱,进行食品生产质量控制;
4)根据对客人人数的统计和预测,作好厨房生产计划工作;
7)负责厨房中的烹调和成本控制工作,杜绝厨房中餐饮成本的泄漏点;
8)负责厨房的清洁卫生和安全的管理工作;
作为五星级酒店总监需要以身作责,不仅需要做好自己的事,还需要有管理能力,具备良好的品德,作风正派,下面企业管理网就为大家整理了五星级酒店餐饮部总监的标准岗位职责,请大家阅读下文。
1)餐饮部经理或总监直接向饭店总经理或常务副经理负责。负责餐饮部门的各项行政管理工作。制定并组织实施餐饮经营的所有计划,如,年度和月度的经营计划。制定、推行和监督本部门的各项管理制度。考核部门各级管理人员的业绩并实施激励和培训。审批与签定署本部门使用的一切物资与用品。
2)参加饭店部门经理的工作会议。定其如开本部门有关经营、成本、人事等会议。检查本部门中的各单位的经营情况、产品质量。经常制订和改善各项各项经营和管理的新计划、新措施。
3)熟悉目标市场,了解顾客需求,与厨师长一起筹划和设计菜单,及时开发符合当时和当地需求的餐饮产品。与总厨师一起健全厨房组织,完善厨房设备的布局,控制菜肴的质量。加强菜肴的质理。加台餐饮原料的采购、验收和贮存的管理。严格控制餐饮成本,减少餐饮经营中的各项浪费。
酒店财务岗位职责
1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作,包括现金支出凭证,银行转帐支出凭证,领用物品分配表及会计凭证等。
2、核对和清理应付帐项目的全部帐务,负责物品成本的计算,并按收货单所填的使用部门分配入帐。
3、审核货币资金日记帐户,保证总帐和日记帐余额相符,做好货币资金的核算和管理工作。
4、负责应付税金的核算,包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税,车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费,并按规定的时间和税率纳税。
5、合理调度资金,保证合理的银行存款额,对资金的周转情况,定期向负责本职工作的财务经理报告,并提供系统、全面、综合的数据资料。
6、编制会计凭证、结转月初各类库房的`帐面盘点帐。
7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证,审核银行存款对帐单和银行调节表,做到帐单相符,帐表相符,表表相符。
8、审核待摊费用,预提费用帐项及会计凭证,审核财产分配报表及会计凭证。
9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目,并及时清缴结算和编制会计凭证。
10、审核进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货单或入库单,付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字,报财务经理审批后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
11、对于月末盘点各类物品存货结存情况,采用永续盘存制方法检查帐物是否相符,如出现盘盈或盘亏,应及时通知有关部门负责人查找原因,根据财产管理规定,及时报告处理意见,编制会计凭证。
12、负责宾馆饮食成本报告,控制饮食销售成本。
13、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量,了解和掌握市场上原材料价格信息。
14、负责饮食收入、成本报告的审核工作,定期写出成本分析报告,为饮食管理人员决策提高参考。
15、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。
16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。
17、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息,配合厨师长随时编制出台新配方菜谱,并及时进行实施效益分析。
18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作,做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。
19、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误,凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。
20、加强预算标准成本的日常控制,编写饮食成本分析。
21、负责督导和培训所属会计人员,考评员工的工作业绩和工作质量。
22、完成资产财务部负责人安排的其它工作。
酒店餐饮管理制度岗位职责
一、职责概述:根据饭店的规章制度,在当班领班的指导下,按照饭店制订的服务标准为客人提供餐饮服务,使客人满意并做到无任何投诉。
根据饭店既定的贵宾至上,零投诉的准则进行餐饮服务。
二、酒店服务员主要责任:
1.按照餐厅服务标准和程序(特别注意速度和准确性)为客人提供餐饮服务。
2.清洁和保养所属区域内的设备、工具。
3.准备和调制含酒精和非含酒精的饮料。
4.懂得不同类型的酒及不同酒的服务方法。
5.完成当班主管分配的其他任务以使顾客满意并为创造利润。
三、
酒店服务员行政责任:。
1.帮助领班进行每月和每日操作设备的盘存。
2.向服务员主管汇报所有不寻常的事件、客人投诉、失物招领和损失。
3.参加餐前例会和每日、每月餐厅总结会。
4.参加所有会议和饭店管理层为员工组织的培训。
5.负责客人供给、食物供给、电、水等的成本节约。
四、酒店服务员技术责任:。
1.穿规定的工作服上班,并保持良好的外貌。
2.上班前向领班报到,并得到指示,如:楼层分配、菜单的更改、客人的评语和投诉。
3.在规定时间内完成备料台:
3.a检查所有盘子、推车、餐具、玻璃器皿、台布等是否清洁并摆放整齐。
3.b检查所在区域地面是否干净。
3.c检查服务台摆放的东西是否齐全,包括:玻璃器皿、瓷器、盘子等。
4.了解菜单上所有食品和饮料、推销的菜式、每日特色菜单以及它们的成份、准备方法、搭配分量及外表。
5.随时带笔和打火机。
6.客人进餐厅后向他们问好并安排入座。
7.正确地给客人点菜、并每次确认所点的菜。
8.学会给客人提供建议以促进餐饮部的销售,同时增加客人的满意度。
9.完成点菜单和酒水单交给主管送到厨房。
10.根据点菜单从厨房取菜,从酒吧取饮料。
11.能够按照餐厅已制订的服务规则进行餐饮服务。
12.上菜时要同时上齐所需餐具、调料。
13.确认客人满意,如有投诉应立即通知主管和经理。
14.不被注意的关注客人,提供各种所需的额外服务。
15.用收银夹提供帐单。
16.用收银夹即时将找钱返回客人。
17.将客人领出餐厅并表示感谢。
18.将分配区桌子清理并再次铺台。
19.下班前清洁、补充服务区用品。
20.会使用餐厅所有的设备。
21.能进行宴会服务、客房服务及其他餐厅服务。
五、酒店服务员人事责任:。
1.建立和维持与部门内、部门间的良好关系。
2.在工作时,提供餐饮部内及其他部门的人员交流,为酒店培养团队精神。
六、酒店服务员关系:
1.向所属班组的领班负责。
2.在提供食品、服务时,与客人沟通。
3.在替客人提供服务时,与服务和厨房的关系。
4.酒店活动时,完成特殊任务时,与其他部门员工保持联系。
1严格遵守店内的各项规章制度,上岗前检查自己的仪容仪表。
2热爱本职工作,认真完成职责范围内的各项工作。
3清理本区域内的环境卫生,并对客用做好消毒工作,发现在破损及时上报并填写报损单4做好每日开餐前的准备工作,做好摆台工作及备品补充工作(器具、布草、酒水、杂项的替换补充工作)。
5各区域的物品摆放根据区域划分,要求规范统一。
自助餐。
1接待来客,并报备手牌做好各种单据的填写、传递工作。
2为客人做好取食、传递工作,并做好酒水推销及特色菜的介绍工作。
5做好巡视工作,及时为客人提供服务(送上纸巾、汤匙)。发现问题及时上报。
中餐厅。
1接待来客,并报备手牌做好各种单据的填写、传递工作。
2熟悉大厅、包间最多可容纳的客人数。
3了解来客人数合理安排餐桌,并询问客人的手牌号或房号。
8认真做好交接班工作,对客遗留物品及时上报登记。注意防火防盗事件的发生,看管好本。
区域内的一切物品及设施避免丢失和人为损坏现象的发生。并写好每日用餐流量表(记在交接本处)。
传菜员。
1做好开餐前的准备工作,上菜前洗手。
2上菜前准备好干净无破损的托盘并检查当日的所需物品是否充足。
3接单后每一时间给后厨,当菜品做出时应记菜名及台号(包间号)。
酒店财务岗位职责
岗位职责:
3、对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
4、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
5、参与公司重要事项的分析和决策,为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
任职要求:
1、财务管理、会计或相关专业,专科及以上学历,会计师及以上职称;
2、酒店、餐饮、娱乐等财务会计工作经验;
3、工作严谨、为人正直,勇于坚持原则;
5、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力。
酒店财务岗位职责
(5)实时监控成本的控制,实现资源的优化配置;
(6)完成上级领导交办的其他工作。
(2)做好筹备期的运营及设备的采买计划及预算控制工作;
(3)具有熟练的英语水平,能用的英语进行运营和管理的交流。
酒店财务岗位职责
2、建立公司的'会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;。
3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;。
4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;。
5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和债务风险;。
6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;。
7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;。
8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;。
9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。
:
1、要求有会计师相关资格证书;。
酒店财务岗位职责
1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。
2、审核应收帐会计编制的`各种记帐凭证。
3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。
4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。
5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。
6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。
7、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作,并监督协议、合同的执行情况,如发生违反协议的现象,及时向主管本部门的领导报告,并提出解决问题的建议。
8、督导所属员工工作效率和工作质量,考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作,提高员工素质。
9、完成资产财务部负责人安排的其它工作。