财务部工作总结和工作计划(精选17篇)

时间:2023-12-13 11:49:14 作者:飞雪

财务工作总结是对一个财务周期内的工作进行总结和概括的一种重要资料。小编为大家整理了一些优秀的财务工作总结范文,供大家参考和借鉴。

财务部个人工作总结和工作计划

20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、做好经营预算分析,提供管理决策依据。

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。

二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金。

1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。

2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。

三、实现资产价值管理,国有资产保值增值。

1、根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。

3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向**集团公司和省国资委上报备案。

4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中。

5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。

四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制。

1、根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及。

自我评价。

不断查找差距并推动其完善。

2、制定20xx-20xx年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%。

3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。

五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作。

1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至20xx年11月,实际上缴税收3.77亿元。

2、201x年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在。

合同。

审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。

3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司201x年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税局检查工作。

六、加强财务团队建设,团结高效完成工作。

人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案,20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。

七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础。

公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务发展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。

1、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行公司的各项。

规章制度。

保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。

3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望20xx年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。

20xx年设想:

1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

2、积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。

3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度,提高保险索。

4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据。

5、积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。

6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高效的财务队伍。

20xx年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将20xx年度财务。

如下:

一、会计核算工作。

众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点:

(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

二、内控管理。

1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法。

1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

20xx。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。

对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的其他工作。

二、主要经验和收获。

(一)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;

(二)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

(三)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(四)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虑心请教领导和同事增强分析问题,解决问题的能力,努力学习。用严肃认真的态度对待工作,在工作中掌握财务人员应该掌握的原则,一丝不苟的执行制度,作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能触犯规章制度也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务部工作总结及工作计划

xx年,财务部在公司领导的支持和各部门的通力配合下,以成本管理和资金管理作为重点,以务实、高效的工作作风,有条不紊地完成了各项财务工作,进取发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。

现将20xx年的工作做以下简单回顾和总结。

1、目前,财务部缺员,但大家分工有序,互相配合,紧密合作。公司本部财务人员每一天都要应对很多的资金支付、费用报销、记账与票据审核;同时还进取协同经营部的投标,配合做好很多的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急的,稳妥的把握好各项工作环节,及时地为我们公司各项经济活动供给有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。

2、在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时,做到了有条不紊、条理清晰、账实相符。目前,从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为了公司的信息库。

20xx年的资金回收难度较大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,必须取得银行贷款支持,以弥补公司在发展进程中对资金的需求。这也是财务部20年度的奋斗目标。

此刻,我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间,根据银行的要求,我们收集、整理了很多的财务资料,编制了各类贷款报表,并主动请银行及担保公司前来考察,彼此加强沟通交流,到达了多方的相互了解。在此项工作中,我们准备贷款资料时,从封面到资料都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此,银行对于我们这样首次贷款的企业能够供给出这样的资料来,给予了高度的评价,这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理规范的良好形象。而财务部在对外的各项交流中,对贷款工作有了全面的了解,也学到了掌握了许多知识。

20xx年,我们将与银行进一步加强沟通交流,建立更加密切的联系。现除了确保20xx年原有的融资总量外,我们再进取寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持,同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作供给强有力的保障。

1、在年初的临时税务抽查中,我们及时与税务专管员进行了事前的沟通,同时做好帐务自查的准备工作,并在检查中认真对待税务人员的询问,顺利经过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,外地税务部门出于抓税源的目的,在开具“外出经营证明”的过程中,由于办理人员不熟悉业务,经常出现遗失或者迟收回等现象。为此,我们财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,及时避免了公司承担一些不合理的税负。

1、进取做好往来款的清理工作。“应收款”主要是投标保证金及员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取进取措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

1、财务部针对每个岗位是:工作职责明确、工作资料清晰、工作权限可控,并有必备的岗位技能要求及相关岗位的工作通报等彼此联系互通关系,这样,使得每个职员清晰地了解本部门对其有相关的工作要求,也明白自我该怎样开展工作。同时,在遇到特殊应急情景时,我们也齐心协力,共同努力,一齐完成任务。

2、针对专业知识方面,财务部加强:会计业务知识、银行知识、税务知识以及如何进行与税务人员交流的技巧等各种相关的知识培训。尤其对本年度出台的新税法,财务部已计划安排专门时间进行内部学习、讨论。财务人员的培训学习,目的是为不仅仅能够做好资金的收付工作,同时还要求能充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的本事。

经过对这一年来的工作,我有以下感触:

一、荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

二、职责心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

20xx年,财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下,在各部门的通力配合下,取得了较好的成绩。我们全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。应对来年,我们的任务会更重,压力会更大,但我们将继续挑战下年度的工作。开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部门工作总结和工作计划

财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天本站小编给大家整理了财务部门工作总结,希望对大家有所帮助。

回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:

一、过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了20xx年增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状:

1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。2、对日常办公应用软件各功能不掌握。3、专业胜任力不强。4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。

7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性最强的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外:公司应指定专门人员对公司的商品车负责。8、公司各种档案未能健全地进行管理。

如下:

(3)、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;。

(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年,财务部略表看法:1、公司未明确具体销售政策,使得产品销售价格及利润空间起伏不定,从一定程度上不可进行控制,影响了公司的盈利水平,2、公司信息化建设不够,也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望,在一定程度上影响了公司销售,3、公司业务宣传不够,在一定程度上影响了公司销售,4、公司的全面管理工作不够,影响了公司的盈利能力,5、对员工的影响力不够(学习培训等),不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围,影响了销售及盈利能力。

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济。

合同。

的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-20xx年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续20xx年评为纳税信用a级荣誉称号。

存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求:严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设。

1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位。

说明书。

明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作本部门对他有什么要求。新职员到岗后在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授新职员虚心求教。在很短的时间里他们迅速走上工作岗位独立开展工作并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。

存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考,有以下感触:

其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准:

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进,细化预算内容。

按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量。

三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持:

一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

二是及时向有关领导提供各种报表,及时将公司财务状况汇报领导,便于领导决策。

三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

二是深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

四是加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。

为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

五是明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

六是稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手:

1、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

3、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。

财务部年终总结与工作计划

一、财务工作 __单位财务工作计划财务科要在单位领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好单位的财务工作。

1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销,月末按要求及时准确填报各类帐、表;月末资金库存无损失,贷款重要凭证保管无丢失。

2、会计与出纳互相监督,工作上出现问题及时纠正,以避免为单位造成损失。

3、根据会计制度与会计准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

4、随时核算客户及往来单位的往来情况,并及时将有关情况汇报给厂长。

5、妥善保管会计档案资料,对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。

6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定,办理款项的收付。

7、做好数据录入,系统备份、恢复操作运行及打印账表。

8、做好财务核算工作,严守财务数字密秘。

9、做好固定产的管理工作,定期固定资产账目,做到账物相符。

10、做好收付款业务,及时与银行账单核对,对未达账项要及时查询,确保账目相符。

11、深入研究税收政策,合理避税增加效益。

二、做好领导临时交办的其他工作。

总之,财务部将严格遵守会计制度,遵守职业道德,全面、细致、及时地为单位领导提供详实信息,为领导决策提供可靠依据,积极为单位发展献计献策。

财务部门工作总结和工作计划

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进,细化预算内容。按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量。

今年公司合同额目标为50亿,这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑,铁路项目也需自购很多大型设备,而我司成立时间不长,资金储备不足,为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部对资金和费用进行预算管理,千方百计筹措资金,具体措施如下:

一是资金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。

二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员,把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩,尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任,达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

年财务部核算工作总结

1、财务管理制度。

我局在20xx年制度建设的基础上,制定并《xx县广播电视局财务管理制度》,要规范化的财务管理,关键在于《会计法》,《县广播电视局财务管理制度》,将收视费收缴、票据管理、备付金管理、招待费管理规定,对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理。坚决杜绝坐收坐支,铺张浪费等的。

2、财务管理的日常监督,基层广播电视站财务管理制度情况的监督和工作,从全每笔收支入手,的财经政策,全局财务信息的、完整,为决策有用的决策信息。

3、“财务收支两条线”,从源头上对收入的管理,收视费、安装费、广告费的上缴入库财务支出的审核工作,审核支出项目,并堵塞财务支出管理上的漏洞。按以收定支,力行节约的原则控制、使用好全局有限的资金,使每一分资金都最大的财务效益。

4、日常的会计核算、会计监督、会计月报表和财务管理信息的核算、监督、报告工作,帐目明晰,日清月结,无误,计划在20xx年每季度对各广播站一次财务检查,将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理情况反映给局,对财务管理上的问题化建议,为班子决策参考。

5、全局职工的工资、补助的统计汇总,工资、补助的发放工作。

6、外部的沟通、内部的工作,按职责本的工作;与税务、财政、物价等的、沟通工作,为分忧。

7、办理历史遗留的财务,好交办的工作。

8、财务人员的政治和素质,全体财务人员的思想政治、理论学习。政治学习,学习政治理论和财务管理知识,努力财务人员的政治素质和,以广播电视工作的需要。

财务部总结及工作计划

1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,根据岗位的工作量设置人员数量,同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化,同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。

2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表上报集团,并按时向税务机关申报纳税。

3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。

4、在公司统一部署下,整理并撰写了商城财务制度,明确了各项资金支付的流程,同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成,为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。

5、财务部通过与各部门沟通,并经商城总经理初步审核,已完成了20xx年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨,将严格按照预算进行费用管理,杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60%,其中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部,要求其出具了各项耗电明细,并逐项进行认真分析开关时间和开启数量,做到了对预算的总体把控,以求达到合理预算,为准确把脉20xx年度经营奠定了理论基础。

对公司的人员,不管经理还是员工,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工,我在部门团队建设中付出了大量心血,与每名员工都进行了长时间沟通,了解她们的思想和诉求,尽力去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力,激发员工向上的动力和强烈的进取心,使员工思想由“要我干“转变成“我要干“,同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在20xx年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质,并同时开展技术练兵的工作。

1、信息化管理。

商城硬件已居国内领先情况下,商城信息管理上如果还局限于excel统计,经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的'边缘,租金和物业费的收取就会变得非常混乱。由于数据不具有共性的特点,只有统计人员自己才能看懂,随着员工的流失,公司数据方面的风险就会加大。根据公司发展趋势,结合商户统计信息,在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求计划书。(见相关所附文章)。

2、战略定位。

箱包交易中心目前是以批发业务为主,如何更加准确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂,使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物,这个思路是正确,关键是如何能准确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营成功的前提,为企业进占市场,拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定位,以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象,必然会淹没在众多产品质量,性能及服务雷同的批发市场中。

3、市场细分。

在20xx年的旅游购物宣传中,我认为应加强与旅行社或媒体沟通,面向北京、天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣传,寻找高价值的消费群体,使有限资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分,划分出批发专营、批零兼营商户,并针对不同类型商户统一标示,方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理,让消费者感受到购物天堂的感觉,以达到口碑相传。

在自营区通过招投标确定一批供货商,让其为自营卖场提供代销货品,保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导,在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆,讲解箱包发展历史,同时安排好座位为消费者讲解挑选箱包的相关知识并进行有针对性的推荐。经过培训导师洗脑后,先让这些消费者到自营区进行消费,然后再让消费者自行活动,这样旅游购物就能再上一个台阶。

1、信息化改造。

在20xx年1月份与软件供应商进行沟通,2月份邀请软件供应商前来洽谈,计划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争3月份软件流程改造基本定型,并在3月底完成信息化改造。

2、做好统一收银的准备工作。

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

财务部总结及工作计划

我是今年某某月被入取到公司,任主办会计一职,由于刚接手,对自己业务还不是很熟悉,所以管理还不到位,但是透过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和积极配合下,在财务会计工作岗位上取得了必须的成绩,较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作状况简要总结如下:

(一)公司财务部工作执行及完成的状况

我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度,严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度,认真负责地做好财务工作,履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算,对于收到的资金能及时地存入银行,每笔付款也做到了认真核对,只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面,我们也能坚持做到日清月结,并及时调整银行未达。同时,我们坚持天天登记现金日记账,周周做应收款报表,审核财务部一切付款凭证、合同,编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况,更好地为公司领导带给了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作,认真执行了企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

(二)财务部工作执行状况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务,取得了必须成绩,我觉得有以下几点原因:

1、思想上。一心做好财务工作,一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想,有着共同的一个信念,“爱公司如爱家”,所以才能做好财务工作。

2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同,编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账工作,我们务必对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真,无差无漏,有根有据。

3、学习态度上。要将会计工作做好,就就应进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流,多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座,将自身知识与会计工作结合起来,才能更好地完成领导交与我的任务。

(三)公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作,为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行,提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道,期间,我们做了超多协调沟通工作。用心与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的企业税收优惠政策,为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难,但是我们为了公司,为了尽到财务人员的职责,即使硬着头皮,也会努力做好做完。

(四)公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,要求各岗位人员根据本岗位的职责要求,认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样,加强了财务部内部核算监督,强化了各岗位人员的职责感。

(五)对公司或财务部的几点推荐

对于公司或财务部的管理,我有如下几点推荐,如有不妥,敬请同事和领导指教:

1、条件允许的状况下,开展以财务管理为中心的财务软件、erp软件需要的更新,使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司,我们财务部的工作量和工作压力也会更大,推荐总公司能够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中,由于发票的传递、银行回单的传递不够及时,给我们财务部的工作带来了很大的难题,期望公司领导能协调这项工作,使发票的传递、银行回单的传递能准确及时,保证财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识,提高财务风险意识,加强财务人员的定期培训。

20xx年我们财务部以“保证资金安全,服务公司管理,支持公司发展”为目标,以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发展”为措施,针对财务部管理升级中存在的问题,按照统筹兼顾,逐项解决,不断完善的原则持续进行,将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点:

1、继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账潜力。不断的反省与总结,提高财务管理工作质量,充分发挥财务管理的重要作用。推进会计标准化工作,从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以构成统一标准,个性是发票的报销核算,要进行统一规范,严格执行。“严谨、仔细、认真、负责”是我们秉承的理念,尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求,确保公司项目正常顺利进行。

2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

3、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

4、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的`财务控制可行性措施或推荐。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

5、继续与财政、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、税务事宜。

6、继续进行学习型组织的建立工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的状况下,加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业决定潜力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。

7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。

8、持续推进全面预算管理,提高财务核算力度。20xx年,我们要透彻领悟公司高层的战略意图,从公司全盘和长远的角度出发,胸怀大局,从大处着眼,细处着手,根据总经理室布置,组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。

20xx年,我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得必须的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改善。今后,我们财务部要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。

财务部总结及工作计划

xx年毕业于东北财经大学财务会计专业,xx年透过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书,某某年透过国际acca资格认证考试,某某年透过辽宁省财经类职称外语考试,某某年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

xx年5月调至沈阳市xx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于xxx年x月xx日搬到生产基地办公。

本人业务潜力的提高与沈阳xx公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮忙企业运作起来,在领导的多方努力下,最后在19某某年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这但是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面必须要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。

建厂初期,财务规模很小,虽然注册资金1000万元,但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更,直至到某某年12月份,透过会计师事务所的验资及评估,确认了股东单位的出资额及所占比例,这使财务工作的管理得到了进一步的规范,6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制,在本人的带领下,财务做了超多的工作,个性是,沈阳xx公司被沈阳市国家税务局评选为“某某年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

本人自xx年开始从事财务工作,担任过出纳员、记帐员、成本核算员,从事的会计行业有商业,建筑业,科研事业,工业企业的核算,担任财务部门主管会计12年,担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的,目的是不能影响单位的工作,也为了和本部门人员在业务方面共同提高,以的业务水平指导本部门人员的工作,无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先,个性是财务软件,erp系统更要实行规范化,是为了更好地做好公司的财务工作,为公司的经营决策带给及时,准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来,服从领导的安排,听从领导的指挥,纵向职责明晰,横向用心努力协调,按照公司的规章制度办事。在资金的管理上:工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之,我从事20多年的财务工作,我认为沈阳xx公司在财务管理方面的制度很规范,主管领导指导很及时,这都是我学习的地方。多年来,会计职业时刻提醒我,必须要恪守会计人员的职业道德,按照和的有关规定,并结合本公司的实际状况,积极参加并做好会计人员的继续教育工作,共同提高财务人员的业务水平,做好公司的财务管理工作,以的方案为领导的经营决策带给及时、准确的经济信息,当好领导的参谋。

财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人,我作为部门经理:从我做起,严格要求财务人员按照公司的规章制度办事,微笑服务,对不贴合手续的业务必须做好解释,这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨,在月末报表过程中,需要对各部门的上报信息进行核对,这就更要求我做好配合、协调工作,这也是我的重要工作资料之一。

在近某年财务经理的实践工作中,我深深感受到企业制度规范化的重要性,除了发挥财务监督,服务职能外,工作的职责心,事业心业务潜力也是十分重要的。按公司目前的发展步伐,停留在目前的水平上是远远不够的,要有一个跨越式的飞跃,不能我一个人提高,要全体财务人员共同提高。我想:透过mba的学习,要在管理、预算、项目投资方面进一步加强,要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中,做好公司的各项财务工作。我相信:在不久的将来,财务部门将成为优秀人才向往的地方。

财务部工作总结与工作计划

财务部门的。

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x年5月调至沈阳市开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳x公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于x年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳x公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮助企业运作起来,在领导的多方努力下,终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这可是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面一定要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。

建厂初期,财务规模很小,虽然注册资金1000万元,但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更,直至到xx年12月份,通过会计师事务所的验资及评估,确认了股东单位的出资额及所占比例,这使财务工作的管理得到了进一步的规范,6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制,在本人的带领下,财务做了大量的工作,特别是,沈阳x公司被沈阳市国家税务局评选为“xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

本人自x年开始从事财务工作,担任过出纳员、记帐员、成本核算员,从事的会计行业有商业,建筑业,科研事业,工业企业的核算,担任财务部门主管会计12年,担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的,目的是不能影响单位的工作,也为了和本部门人员在业务方面共同提高,以最高的业务水平指导本部门人员的工作,无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先,特别是财务软件,erp系统更要实行规范化,是为了更好地做好公司的财务工作,为公司的经营决策提供及时,准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来,服从领导的安排,听从领导的指挥,纵向责任明晰,横向积极努力协调,按照公司的。

规章制度。

办事。在资金的管理上:工程项目按计划、

合同。

列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之,我从事20多年的财务工作,我认为沈阳x公司在财务管理方面的制度很规范,主管领导指导很及时,这都是我学习的地方。多年来,会计职业时刻提醒我,一定要恪守会计人员的职业道德,按照《会计法》和《税法》的有关规定,并结合本公司的实际情况,积极参加并做好会计人员的继续教育工作,共同提高财务人员的业务水平,做好公司的财务管理工作,以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息,当好领导的参谋。

财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人,我作为部门经理:从我做起,严格要求财务人员按照公司的规章制度办事,微笑服务,对不符合手续的业务一定做好解释,这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨,在月末报表过程中,需要对各部门的上报信息进行核对,这就更要求我做好配合、协调工作,这也是我的重要工作内容之一。

在近x年财务经理的实践工作中,我深深感受到企业制度规范化的重要性,除了发挥财务监督,服务职能外,工作的责任心,事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐,停留在目前的水平上是远远不够的,要有一个跨越式的飞跃,不能我一个人提高,要全体财务人员共同提高。我想:通过mba的学习,要在管理、预算、项目投资方面进一步加强,要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中,做好公司的各项财务工作。我相信:在不久的将来,财务部门将成为优秀人才向往的地方。

20xx年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下,财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发,以科学的发展观为指导,以服务教学、科研为工作中心,以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段,科学理财,降低了办学成本,提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将20xx年财务处工作总结及20xx年工作思路汇报如下:

(一)加强学习,不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度,每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中,通过认真学习党的xx大精神,全面落实科学发展观,使全处员工的政治思想觉悟大大提高,精神面貌焕然一新,工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中,要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规,新会计准则、会计制度主要内容,总结和相互交流会计实际工作经验,提升了专业素质,避免了工作差错。为提高业务管理水平,今年,我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验,真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务,为系部服务,为师生员工服务,机关效能明显提高。

(二)强化财务监督,完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理,适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度,制定了财务处财务会议制度和议事规则,修订了各科室。

岗位职责。

坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对,确保学院资金的安全、完整进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学院的财务监督工作对全处工作人员进行了廉政宣传教育,认真落实廉洁自律的有关规定,强化财务监督,进一步规范和完善院内各项财务制度,坚持原则,规范操作,抓好了自身的队伍建设。

(三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(四)加强学生收费管理,做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力,财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作,不出差错,我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中,我们克服人手少、办公设备落后的困难,早筹备、多方案、周密组织、群策群力,发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神,加班加点,经过辛勤工作,圆满地完成了收费任务,树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门,主动与金融机构联系,完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次,开收款收据本,计份。报销原始凭证笔,制作记帐凭证份,帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐,做到帐实相符。

(五)加强对外联系,维护学院的整体形象。在对外联系方面,学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有:财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把学院的利益放在首位,坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,全年办理税收减免近元,学院教学用车辆减免车船税元,减免物价年审收费元,银行贷款利息减收元,同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定,社会培训发票的领用等工作,为学院整体发展尽了本部门的最大努力。

回顾即将过去的一年,我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下,根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神,在如何做好资金收付,费用控制的同时,本年度做了以下几方面工作:

一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。

年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。

为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。

为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

财务部门工作总结及工作计划

20xx年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,紧密,的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点:

1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份,总公司及公司班子的工作要求,市场情况,在反复历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标开拓稳妥的原则,在反复各意见的基础上,向总公司上报了20xx年公司财务计划。并且,总公司下达公司的20xx年计划任务,层层分解,下达了20xx年计划任务指标。,财务计划的,财务部对各部计划任务逐月检查和分析,各计划任务指标中的问题,为公司制定经营决策依据。

2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作,是xx公司会计报表次上报总公司,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。利息支出,减支增效。今年4月初,总公司发展项目急需筹措资金的要求,公司班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内集资xx万元,了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份,多方努力,从工行支行贷款xx万元,了资金短缺,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月,公司有三笔银行贷款到归还期限,银行规定,如按期归还贷款,一加罚息,一取消公司贷款xx万元额度,直接公司信贷信誉。对此,公司着急。公司与财务部多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金多万元,按期归还了银行到期贷款,了公司信贷形象,防止了借款逾期罚息,为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转总公司管理,总公司要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是公司经济工作的环节。为此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资,做了工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向支行报送贷款资料,多次贷款调查。公司和财务部的多次努力,6月份从支行贷款xx万元。9月份后,公司有工商行支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司,员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。20xx年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为总公司发展解决急需资金问题,了成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员了,以后财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带领财务部新老员工又好又快的工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时了工作任务,使公司能够财务信息平台、表格及分析,宏观公司的各月财务状况,为公司制定经营决策了依据。

6、财务人员学习。财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,公司,会计政策,会计核算。财会人员的技术。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对20xx年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了20xx年会计档案整理工作。

8、总公司xx集团成立,财务部的工作,总公司审计组了企业改制审计任务。

9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。

10、20xx年税务清算工作任务。

11、20xx年贷款证年检及企业信贷等评审工作。

12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点:

1、公司已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。

2、组织财会人员学习新会计准则,财会人员技术。

3、搞好资金结算,与银行的,多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

5、会计电算化工作质量。

财务部工作计划

“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。xx年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的xx年工作重点和xx年财务部工作计划展开的,在公司的正确领导和各部门的通力配合下,财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高,现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。

1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

1、xx年元月对xx年的账务处理进行了梳理和核对,及时出具了xx年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算测评,对xx年的经营成果进行了分析,出具了分析报告,建立了财务管理的数据平台。

2、围绕公司年度经营目标,制定xx年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。根据公司“精细化管理”要求,结合公司年度总体经营目标,编制了财务预算。在xx年的工作中,对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。每月出具财务分析报告,提交公司领导参考,重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视成本意识。

由于整个市场不景气,xx年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系,根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行的考察,顺利开展了融资工作。

在税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。

一是建立并及时核对销售台账;二是控制借款占用时间;三是及时对往来账款清理结算。

2、针对货币资金,每月末定期对公司的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

1、针对专业知识方面财务部还需要加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。xx年财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论,将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

2、在财务部内部的自查中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。xx年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

3、原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求有关人员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

过去的工作只是一种记录,工作的开展更应该着眼未来,为更好地开展财务工作,初步拟定xx年工作计划。

1、继续围绕公司年度经营目标,制定xx年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。xx年,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对xx年度的财务预算执行情况,收集相关经营数据,开展xx年度的经济活动分析,客观评价xx年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。

2、会计审核是把控好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不因个人面子而放松管理。正确核算各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于收入的核算,严格按照会计准则及税收法规的条件确认,杜绝提前确认收入,虚构收入的情况发生,对于各项费用开支,要合理合法,并符合公司的制度规定,例如,针对公司报销单据抬头不规范,及办公用品会务费报销不符合税法规定,xx年将专门下发通知,对该类报销进行具体的要求。

3、保障公司资产安全与完整,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,每月定期对仓库物资盘点,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符,准确反映公司的存量资产。

4、积极为营销做好服务并提出合理化建议。财务部加强销售管理力量,加强对销售台帐的审核,加快财务销售明细的编制,及时与营销部进行客户往来核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,积极为营销做好服务并提出合理化建议,对客户的超期欠款及时提报,为营销及时采取措施回收货款提供支持,加快资金利用率和周转率。

5、xx年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保xx年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司商誉信用平台建立提供有力支持。

虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战xx年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展壮大做出新的更大的贡献!

财务部工作计划

1、固定费用:1——9月份累计完成xx,完成进度计划的xx,同比增长xx,增加支出xx。

2、三项费用:1——9月份累计完成xx,完成进度计划的xx,同比降低xx,减少支出xx。

3、内部利润:1——9月份完成xx,较计划进度xx元,增亏xx元。

近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费用控制方面:

一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺利通过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。

银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作。

(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。

预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。

随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。

企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好xx年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部工作计划

财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

**年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年,财务部做出以下计划和部署:

1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划,保障项目运营。

财务部工作计划

1、协调xx避风港改建项目省补助资金100万元。

2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。

3、协调一月份人员经费和专项资金到位,满足春节前后资金支付需要。

4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。

5、完成单位内部资产清查。

财务部工作计划

1、根据审计无误的原始单据编制会计凭证,现金做到日清月结,库存清楚。

2、做好目标成本核算的基础工作,对车间核算员进行岗位培训。

3、4、正确计算生产经营利润,做好利润分析依照税法规定正确核算企业应纳税额,初步完善财务帐套管理。

5、每月25日进行结账,及时收集、核对各相关单位数据,准确核算公司成本、费用。

6、按时报出内部、外部各种报表,及时协调外部、内部各部门关系,为相关部门做好服务。

7、8、根据各部门提供的每月考核表编制人员工资表。及时核对往来帐目,随时提醒销售人员应收账款的账龄,及时通报回款情况。

9、及时整理会计凭证,并做好会计档案的归档。

10、每月2日报送财务报表及分析报告。

11、组织财务软件应用的培训及帐套安装试运行。

12、根据新车间的安装情况组织对公司所有固定资产进行定位登记,同时对办公用品、家具用品及低值易耗品等同时进行盘点登记。

13、逐步完善公司财务流程,做好对采购合同管理,对到货入库验收、货物使用出库、付款单据和往来帐款的审核、记账工作。

财务部工作计划

俗语说得好“一天之计在于晨,一年之计在于春”。在新的一年里,财务部将紧紧广播电视工作的,强烈的事业心和责任感,激发信心,负重奋进,整合资源,挖掘潜力,统筹资金,财务管理,理顺财务关系,强化服务意识,服务质量,财务核算和服务职能,为班子决策信息,当好局的参谋,为全局工作的保障,全年要着重八个的工作:

1、财务管理制度。

我局在20xx年制度建设的基础上,制定并《xx县广播电视局财务管理制度》,要规范化的财务管理,关键在于《会计法》,《县广播电视局财务管理制度》,将收视费收缴、票据管理、备付金管理、招待费管理规定,对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理。坚决杜绝坐收坐支,铺张浪费等的。

2、财务管理的日常监督,基层广播电视站财务管理制度情况的监督和工作,从全每笔收支入手,的财经政策,全局财务信息的、完整,为决策有用的决策信息。

3、“财务收支两条线”,从源头上对收入的管理,收视费、安装费、广告费的上缴入库财务支出的审核工作,审核支出项目,并堵塞财务支出管理上的漏洞。按以收定支,力行节约的原则控制、使用好全局有限的资金,使每一分资金都最大的财务效益。

4、日常的会计核算、会计监督、会计月报表和财务管理信息的核算、监督、报告工作,帐目明晰,日清月结,无误,计划在20xx年每季度对各广播站一次财务检查,将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理情况反映给局,对财务管理上的问题化建议,为班子决策参考。

5、全局职工的工资、补助的统计汇总,工资、补助的发放工作。

6、外部的沟通、内部的工作,按职责本的工作;,与税务、财政、物价等的、沟通工作,为分忧。

7、办理历史遗留的财务,好交办的工作。

8、财务人员的'政治和素质,全体财务人员的思想政治、理论学习。政治学习,学习政治理论和财务管理知识,努力财务人员的政治素质和,以广播电视工作的需要。

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