一个好的工作计划书应该清晰明了，既要考虑整体目标又要注重细节执行。以下是一些经过验证的工作计划书样本，可以帮助我们提高计划的可行性和有效性。
费用报销制度
根据《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔2001〕120号）和《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔2002〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。
（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。
按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。
（二）普通门诊医疗费用。
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的'，按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《**市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《**市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。
（三）计划生育医疗费用。
我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔2002〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔2002〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。
三、适用人员。
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔2001〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
四、本办法由局财务科负责解释。
五、本办法自2011年1月1日起施行。
费用报销制度
行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。
第十一条：业务招待费。
1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担。
第十二条：交通费。
原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十三条：通讯费。
1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销;。
2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;。
3.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。
第十四条：教育经费及培训费。
1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十五条：会议费。
1.各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。
3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。第十六条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。
费用报销制度
第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限。
第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；
（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序。
（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；
（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
二、有关规定。
（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；
1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。
（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
（四）日常费用的报账收单时间：
1、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。
2、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的.1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
第七条工资费用的审批程序。
（二）财务部将复核无误的工资表送总经理审核；
（三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。
第八条员工个人因公借款审批程序。
（一）借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批；
（二）借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。
第九条业务招待费报销规定。
规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司副总经理业务招待费每月不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。
要求：
（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。
（二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。
（三）在业务发生后一周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，并填写“费用报销支款单”附上相应发票，按照第六条日常费用报销程序的要求进行报销。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。
（四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。
公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。
（一）在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到平时8：00—23：00开机，节假日9：00—22：00开机。
（二）公司总经理：手机费每月定额600元（凭票报销）。
（三）公司副总经理、技术总监：手机费每月定额500元（凭票报销）。
（四）部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位人员手机费每月定额200元（凭票报销）。
（五）公司主要负责对外工作联系的管理人员手机费每月定额100元（凭票报销）。
（六）公司其他职员（不含试用期）：手机费每月定额50元（凭票报销）。
（七）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。
（八）公司各部门确因业务需要，致使部份职员手机费用超标时，由使用人以书面形式详细说明事由，经部门负责人核准并报总经理批准后，可在该部门当月手机预算费用内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。
第十一条差旅费报销规定。
凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。
（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。
（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机须经批准。
（三）部门级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。
（1）总经理出差住宿标准不作限制。副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天。因公发生费用实报实销。
（2）部门经理级出差，每日住宿费标准不超过200元，交通费本着节约原则实报实销，出差补贴每天50元，在外发生的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照第六条日常费用报销程序的要求报销。
（3）部门经理级以下干部出差，每日住宿标准不超过150元，每日交通费及伙食补贴50元，不再报销市内交通费。如发生招待费用需事先征得部门负责人同意，报销时需填写“业务招待费说明表”，金额超过500元者报总经理审批。
（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起止日期、往返天数、附件张数并计算金额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责人审批后，按第六条规定报销。如出差人员的报销内容与出差申请表不符，又未在报销单上加以说明，任何一级审核人员均可提出拒绝报销。
（五）市内交通费一般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先征得部门经理同意事后方可报销出租车费。各部门的市内交通费按月实行总额控制，各部门每月定额200元。
市场人员可凭票报销月票，每月定额50元/人。
（一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，总经费按每人每月10元计算，由办公室统一购买，按需领取。
（二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，总经费按每人每月15元计算。
（三）办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记，并建立相应的实物台帐，
（四）公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理，在各部门办公费用预算内支出。
（五）各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单”方可报销。
（六）所购办公用品由办公室统一保管，定期核对，作到帐帐、帐实相符。
第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。
第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。
规定标准：总经理2000元/月；副总经理、技术总监、部门负责人1000元/月。
（一）汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。
（二）汽车包干使用费的报销，原则上当月发生当月报销，按照第六条日常费用报销程序的要求办理。
（三）汽车使用费按规定的标准当月上限控制，超支自理，余额可结转至次月累计继续使用。
（四）自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。
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费用报销制度
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第三条：本制度适用公司各部门。第四条：原始凭证有效性的规定。
1、报销人应取得真实合法的原始凭证。
（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
4、员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
5、单笔借支或报销金额超过3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填写借款单。
（5）、借款人领款签字出纳审核并付款第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求。
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
7、报销单据一律用钢笔、中性笔或签字笔填写；
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
11、收据与发票不得粘贴在一起。第七条：费用报销基本流程：
（1）、业务发生人取得单据正确填写并且粘贴；（2）、部门主管初审业务的真实合理；
（3）、财务审核发票及单据是否合格及个别是否超预算；（4）、审核后的单据交由行政部统一送总经理签字；（5）、总经理审批签字；（6）、取报销款项。
第八条：报销时间的具体规定。
1、为了提高费用报销工作效率，每周三下午为各部门报销时间，各部门可提前做好准备。
2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。第九条：差旅费报销。
1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准。
（1）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。
（2）、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。（3）、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（4）、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
（5）、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
（6）、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。（7）、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准，异性两人出差可分别享受每人一个标准间住宿标准。
（8）出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用，包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
（9）、报销差旅费必须在回公司7天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第十条：费用审批管理。
1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。
2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。
3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。
4、货币资金支付的批准方式为书面形式。
5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
6、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。
2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。
3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。
6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门的特殊大额办公费用计划需要提前提交申请。
报销人并向报销人说明退回理由。
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。
2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4、其它非公招待客人一律个人承担。第十一条：交通费。
1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等；雇佣人力车、机动车费用；雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。
2、由于配送费用受销售情况影响较大，应提高效率，毕免重复发生等人为过失，有效降低配送费用。
3、长期合作的运输公司应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。
4、快递费用运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。
5、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。
1、培训费用由网络技术部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2、大型网络直播每周一、三、四、日进行，直播结束后网络技术部相关负责人统计出参与直播的群数及计算费用，报送总经理，总经理审批后方可付款送一份至财务部门。
3、小型培训会议费用在网络技术部的备用金中支出，每月份统计费用报表及后附明细。
4、培训费用应严格按照计划在申请范围内使用。第十五条：会议费。
1、因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2、参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；
3、会议结束后7日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告。第十六条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申请报销。
第十七条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由经营部门上报总经理酌情处理。第十八条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属财务部。
第十九条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，合理安排本部门的各项费用需求及计划。
费用报销制度
1、公司的费用开支均由各部门负责人审核，财务部核实，最终由董事长审批。
如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在5000元以下的，经总经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在5000元以上的，先由总经理向董事长报告，再由董事长口头（电话）或书面（传真、e-mail）指示财务人员先行处理。
2、以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。
1、当费用发生后，受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核。
2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
三、借款：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在3000元（含）以内的经部门经理审核，总经理审批。借款金额超过3000元时，除完成以上程序外，还须上报至董事长报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
4、借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。
1、话费：（每月）。
销售部主管：200元，采购部主管：200元，财务部主管：100元，业务员：100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担，没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元，只能少不能多。
1、交通费：
2、招待费：为了规范招待费的支出，一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在200元以下，事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致，在菜单上要注明招待事由及招待何人。
3、加油费：每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表，按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费（附带油票）。
4：白条收据：所有经手人付的款项都必须有收款人的收条，收款人必须签字，大小写金额必须一致，并注明付款缘由。
5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表：（元/日）。
职位。
交通工具。
住宿补贴。
伙食补贴。
出差地交通费董事长。
飞机。
150。
总经理。
飞机。
120。
厂长。
飞机。
120。
部门主管。
卧铺。
普通员工。
硬座。
10（1）交通工具。
1普通人员不能乘坐飞机，如遇特殊情况确需乘飞机的，必须获董事长特批方可。
2购买飞机票工作，由办公室负责订购，尽量享受票价的优惠。
1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准，并以入住者最高职位的档次为限。
2、员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予奖励。
3、当天离开出差住地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费。
4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。
5、住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报支。
6、住宿费低于住宿标准的部分，按其差额给予80%的奖励。
（3）出差伙食补贴：
1、出差过程发生交际应酬餐费时，需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。
2、出差补贴最小计算单位半天，计算方法为：出发日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手机费（指漫游区）补贴，非漫游区不另行补贴：
如特殊情况需加手机话费补贴的，需提供充分的理由，总经理批准后方能生效。
以上定额凭出差地的车票实报实销，最高不可超过上述补贴标准，如本次出差累计数超出定额的由个人承担。
（5）零星采购费：
1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单，经部门主管人签字，领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。
3、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，或请使用部门进行质量检查，对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单，经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定：
1、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：
2、受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
3、所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4、填报日期按填写当日的日期填写：
5、附件张数按所附单据数量填写：
6、大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
8、凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
9、如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
10、所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
附：
本制度从2010年5月1日起实施本制度由公司财务部负责解释。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
报销工作计划
销售额：0万元，新增0万元，续订0万元。到款：0万元。
二、重要用户/出差拜访。
（1）拜访陕西路桥集团杨总，沟通项目进展情况和价格问题；
（3）拜访陕西省交通规划设计研究院陈总，介绍产品，开通试用；
（4）拜访陕西省交建检测杨工，呈递试用报告，了解交建下属公司需求情况；
（5）拜访陕西省交通厅运输管理局李老师，建立联系，了解交通管理类机构的需求情况；
三、重点项目进展情况。
（1）陕西路桥集团：联系人为总工程师，沟通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：联系人为科研管理部副部长，试用结束，沟通方案。
（3）陕西省交通规划设计研究院：联系人为总工程师，开展试用。
（4）中交第一公路勘察设计院：联系人为信息科处长，已将确定方案呈递给院领导，等待领导回复。
四、未来项目铺垫工作。
（1）继续跟进陕西路桥集团、西安公路研究院等意向客户的合作项目；
五、产品学习。
（2）通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报，通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度；（3）跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。
陕西分公司基建与能源销售部。
薛洁。
2015年9月7日。
销售额：2.6833万元，为新客户新订。到款：0万元。
二、重要用户/出差拜访。
（3）拜访陕西省交通规划设计研究院陈总，开展培训，了解单位需求，进行小型公关；
（4）拜访陕西省交建集团李部长和张总，介绍产品，沟通需求，呈递方案；
（5）拜访陕西省高速建设集团吕部长，介绍产品，沟通需求；
（6）拜访陕西省公路学会江老师，建立联系，了解全国和省内相关会议的开展情况；
（7）拜访西安铁路局科学技术研究所邓楠，沟通余款问题，以及下年合作时间；
（8）拜访西安船舶设备工业公司马玲，沟通单位和使用情况，建立较好的联系。
四、重点项目进展情况。
（1）陕西路桥集团：联系人为总工程师，根据单位的实际情况转为托管模式，目前已将方案和合同发送过去，等待领导同意确认，之后走会签流程。
（2）西安公路研究院：联系人为科研管理部副部长，目前已将项目方案汇报给院领导，准备上会讨论。
（3）陕西省交通规划设计研究院：联系人为总工程师，在试用、培训、调研及小型公关之后，现已将引进的可行性报告提给院里，准备开会讨论。
（4）陕西省交建集团：联系人为科技质量安全部部长，有明显的需求意向，已将方案撰写后呈递。
（5）陕西省高速建设集团：联系人为科技质量安全部部长，有明显的需求意向，正在进行方案撰写和试用沟通中。
（6）中交第一公路勘察设计院：联系人为信息科处长，已将确定方案呈递给院领导，等待领导回复。
四、未来项目铺垫工作。
（3）与陕西省公路学会建立较好联系，关注他们的会议和学术动态，争取与他们合作将我们与他们网站进行链接，扩大知网在省内的知名度。
五、产品学习。
（2）通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报，通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度；（3）跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。
六、市场活动。
8月，配合行业分公司与中国公路学会举办的“绿色公路会议”。
陕西分公司基建与能源销售部。
薛洁。
2015年9月7日。
费用报销制度
根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔20xx〕120号）和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔20xx〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。
（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。
按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。
（二）普通门诊医疗费用。
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。
（三）计划生育医疗费用。
我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔20xx〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔20xx〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。
三、适用人员。
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20xx〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
四、本办法由局财务科负责解释。
五、本办法自20xx年1月1日起施行。
费用报销制度
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
费用报销制度
财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重，下面是小编为大家整理的费用报销的有关规定，希望大家喜欢!
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：
(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
费用报销申请书
一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：
赭山校区。
地点：赭山校区医院二楼215室。
时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30。
下午：14：30～17：00。
花津校区。
地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室。
时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30。
下午：14：30～17：00。
说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的
在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。
第六条员工市外出差费用报销手续。
员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。
借款出差人员回公司后，3天内应。
按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。
差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。
住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
第七条员工市内出差的交通费报销手续：
所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。
合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。
员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。
超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
第八条应酬招待开支报销手续。
请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。
及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，~27~。
将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。
此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。
报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。
车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。
~28~。
第十条货运及邮寄资料费用报销：
货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。
文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。
需办理备用金手续的，必须依照下列规定：
~29~。
清，后款不借。、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
第四章内部费用管理。
第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
第十二条财务部加强对原始费用凭证的审核。
所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。
~30~的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。
各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
对原始凭证的技术性要求：凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
第十三条本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2014年7月14日起执行。
~31~。
附件一：报销费用表单。
《出差申请单》。
《差旅费报销单》。
《业务招待申请单》。
《外出登记表》。
〈办公用品申请单〉。
附件。
二、员工差旅费报销标准。
1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。
一类区：一线城市。
二类区：二，三线城市。
3、出差住宿费报销标准：
职务二类区一类区港澳台地区。
普通人员80/天150/天总经理批准。
主管工程级130/天200/天400hkd/天。
部门经理级200/天280/天500hkd/天。
总经理级250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差补助标准。
员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
长途出差补助标准：
总经理级：100元/天。
部门经理：60元/天。
主管级别：40元/天。
普通员工：30元/天。
5、员工出差交通费报销标准。
长途出差:由公里数来定,并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。
员工在出差地尽量乘坐公共交通工具，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。、短途出差不享受住宿补助。
7、长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的。
~33~。
助
50%领住宿补。
~34~。
费用报销申请书
蔡甸区医保办：
本人xx，生于19xx年7月6日，女，患风湿性心脏病已有32年。因为患病时间长且病情严重，被医生诊断为心脏病重症患者。虽然这三十年我长期坚持服药，但是后期仍然出现了腿脚水肿、不能平卧休息、咯血等症状，医生说不能再采取保守治疗，必须进行手术治疗。20xx年2月，我在武汉市协合医院接受了主动脉瓣和二尖瓣双瓣置换手术。手术虽然成功，但因为置换的瓣膜为金属瓣，所以需要终身服用抗凝药防止血栓形成和定期进行检查。
20xx年7月份，我在武汉市协合医院接受复查的时候，被医生告知：因为长期受风湿侵害，心肌已经受到严重损害，要马上进行第二次手术置换三尖瓣，否则性命堪忧。三尖瓣置换手术在全国都没有几例，如果不是心脏受到严重损害，不到最后一步是不会置换三尖瓣。20xx年11月份我带着博一把的心态接受了这次手术，虽然手术顺利，但是由于我的身体太差，又接受了两次这么大的手术，恢复很慢，后期仍需大量的时间、金钱来恢复，再加上上次置换双瓣需要终身服用抗凝的药，特此向医保办提出重症医保申请。
此致
敬礼！
申请人：xxx
xx年xx月xx日
费用报销申请书
尊敬的公司领导：
您好!我是公司文员__。根据公司的安排，我需要在__和__两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。谢谢!
此致
敬礼!
__年__月__日。
费用报销申请书
尊敬的兰坪县民政局领导：
本人系兰坪县、金顶镇、金龙村委会四组村民张xx，女，白族，初中文化，现龄28岁。我于20xx年5月结婚后，由于家庭经济状况较为困难，并一直随爱人进城务工，根据家庭经济收入的能力，结婚后几年来一直不要小孩，在农村我已是高龄已婚妇女。直至20xx年初，与爱人考虑成熟后，决定准备生育要小孩。20xx年4月7日，一直在丽江与爱人务工的我在家人陪同下，前往万和医院做产前正常检查，却被专家医生确诊为严重的宫外孕破裂，这在万和医院手术治疗还是风险与考验，并且根据我和爱人在丽江的打工情况，为了便于相互照顾和治疗的安全性，最后在相关专家医生的建议下，结合我们的实际情况，商定在丽江就地手术治疗。
因此，20xx年4月9日在家人的陪同下入住丽江市人民医院进行手术治疗，于20xx年4月17日初步治愈出院，手术治疗时间共9天，花费了我们多年的'打工积蓄。导致当前我们的生活状况非常困难，加上我本人身体需要长时期的调养，短时期内无法做工。为此，特向上级民政部门相关领导提出申请，望按照相关的大病医疗保险报销程序给予办理有关手续为谢!
申请人：
20xx年6月8日。
产检费用报销
孕妇从怀孕到生产，中间约有10次产检，每次产检的项目不同，收费也不一样。那么产检费用可以报销吗?如果可以，怎么报销呢?下面是小编为大家整理的产检费用报销过程详解，希望大家喜欢!
产检费用是可以报销的，而且可以通过医疗保险和生育保险两个途径报销。
一、 医疗保险报销：参加医疗保险的孕妇，部分产检费用可免费，或者直接刷医保卡缴费即可。
二、 生育保险报销：生育完以后，生育保险可报销一定生育费用，这其中就包括大部分必要的'产检项目。
三、 产检费用报销项目
第三次产检报销项目：(20―24周)产科检查、尿常规、彩色b超;
第四次产检报销项目：(24―28周)产科检查、尿常规;
第五次产检报销项目：(28―30周)产科检查、尿常规;
第六次产检报销项目：(30―32周)产科检查、血常规、尿常规、b超;
第七次产检报销项目：(32―34周)产科检查、尿常规;
第八次产检报销项目：(34―36周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第九次产检报销项目：(37周)产科检查、尿常规;
第十次产检报销项目：(38周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第十一次产检报销项目：(39周)产科检查、尿常规、b超;
第十二次产检报销项目：(40周)产科检查、胎儿监护、尿常规。
一、产检费用报销所需材料
1.产前检查
(1)生育手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)收据、处方(有药费的收据必须有处方)
2.生育住院
(1)手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)住院收费专用收据、费用结算清单、费用明细
(4)由医院开具的《全额现金结算证明》
二、产检费用报销流程
1.属于生育保险零星医疗费用报销范围内的生育医疗费用，先由参保人员个人垫付，自出院(或结付医疗费)之日起5个月之内向所属单位办理申报手续。
2.由单位经办人携带相关资料，到医保中心医保业务综合服务厅指定窗口办理报销手续。
报销费用申请书
尊敬的`学校领导：
根据《高风中学教职工劳动报酬分配方案》及《高风中学教师、职员个人门诊医疗费用报销的规定》的有关规定，本人医疗费用已超出个人帐户，特向学校申请补助金，请校务会予以审核批示。具体情况为：本人医保个人帐户为xx元，实际医疗费用为xx元，医疗费用已超出个人帐户xx元，超出部分补助金报销80%为xx元。
此致
敬礼！
申请人：xxx。
20xx年xx月xx日。
住院费用报销
门槛费——统筹基金起付标准就是通常所说的“门槛”，是统筹基金支付之前，按规定必须先由个人负担一定数额的医疗费用，只有超过“门槛”的费用，才能由统筹基金支付。下面是小编为大家整理的住院医保门槛费报销的情况，希望大家喜欢!
标准
统筹基金起付标准按医疗机构的不同等级分别确定：一级医疗机构400元，二级医疗机构600元，三级医疗机构800元。(各地略有差异)
待遇
参保人住院，医保统筹基金报销时设立起付标准(俗称门槛费)和支付比例。
参保人报销时，首先要交纳起付标准。参加城镇职工基本医疗保险的70岁以下的参保人员，年度内首次住院起付标准：三级医院为850元(其中医大附一医院、附二医院为1200元)，二级医院及专科医院为500元，一级医院为300元。年度内第二次及以上住院的，三级医院起付标准为680元(其中医大附一医院、附二医院为960元)、二级医院及专科医院400元、一级医院(含治疗型家庭病床，下同)240元。70岁及以上老年人年住院不分次数，三级医院起付标准为425元(其中医大附一医院、附二医院为600元)、二级医院及专科医院250元、一级医院150元。
起付标准以上、医保支付范围内的医疗费用，统筹基金按比例支付。统筹基金支付比例：在职人员在三级医院住院，统筹基金支付85%，二级医院及专科医院为88%，一级医院为90%;退休人员在三级医院住院，统筹基金支付92.5%，二级医院及专科医院为92%，一级医院为95%。
这里需要提醒大家，住院时下列费用需要自己负担：
(1)住院起付标准。
(2)个人自负比例部分：起付标准以上个人应负担的住院费用比例。
(3)自付部分：《药品目录》和《诊疗目录》中有个人自付比例的项目(如：ct检查个人自付15%，药品重组甘精胰岛素个人自付10%)。
(4)自费部分：《诊疗目录》外或《诊疗目录》中的丙类项目产生的医疗费用，以及《药品目录》外的药物费用。
住院门槛费就是住院报销的起付线“门槛费”是一种不准确的'说法，准确的称谓是“统筹基金起付标准”或称“起付线”。它并非是医保中心或医院额外向住院患者收取的一笔费用，而是相关政策规定的参保人员报销医疗费用所划定的一条报账底线。即：医保中心只按规定对介于“起付线”与“封顶线”之间的费用予以报销，而低于“起付线”的这部分费用则由患者自己承担。
门槛费——统筹基金起付标准就是通常所说的“门槛”，是统筹基金支付之前，按规定必须先由个人负担一定数额的医疗费用，只有超过“门槛”的费用，才能由统筹基金支付。 设立起付标准的目的是引导居民小病看门诊、大病进医院，防止小病大治，以节约有限的医疗保险统筹基金，重点保障大病医疗和慢性病门诊治疗。目前，城镇居民医疗保险和城镇职工医疗保险都在执行住院起付标准。
费用报销规定
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。
二、本制度适用公司全体员工。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写要求整洁美观，不得随意涂改，每项要求都要填写清楚。
2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;。
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
1、各部门，报账必须要有明确的账单，体现收入支出利润，才能转款。
2、给供应商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，（谁的团谁签字）。
流程：行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。
4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。（验证人和领款人处必须填写姓名）。
7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，对于既没发票，也没收据的，本人必须写明原因及证明人签字，否则一律不予报销。
8、公司所有员工，外出联系工作，应乘坐公交车辆，费用实报实销，若有特。
殊情况，经部门主管同意，方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明：事由、出发地、目的地。备注：（没有票据不予报销）。
9、员工因工作需要，所支付的业务招待费在报销时，由经办人及部门主管在该发票后签字，须向公司行政管理审核人员主动说明，再报总经理审批签字，可到财务核报。（附说明）。
10、费用报销基本流程：经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)。
1、各部门需要办公用品，到行政部门申请，行政上报总经理，经总经理审批签字，行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。备注：购置物品先入库后领用。
2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。
3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排，行政和出纳负责采购、印制。
4、各部门所需购置的办公用品，统一到财务出纳处领用，并办理领用登记。
5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
6、个人领用的办公用品、要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
六、借款规定。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
2、借款流程：填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。
七、借款标准。
1、凡借用公款，须确有公务需要。
4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。
八、申购物品规定：
1、申购办公物品或工作需要的工具，须事先填写物品申购单，行政审核签字、总经理审批签字后，由行政和出纳统一采购。备注：先入库后领用。
2、领用物品（物品：包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品），要妥善保管，责任落实个人，谁领用谁保管，如出现人为损坏，或乱丢乱放丢失，按价赔偿。
1、公司聚餐及其它礼品购买，由行政部门报总经理审批签字，行政部门统一安排办理。先到出纳处填写借款单，经总经理审批签字，出纳处核对领款。流程：写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部组织实施。
十、业务招待费。
1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排，财务统一结算。
2、业务部门因公需招待时，应事先向行政部门申请，由行政报总经理审批签字后，方可招待。
3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担。
西安美诚国际旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
费用报销
公司职员因公事替公司预先垫付的费用都可以向公司报销，这一点公司会有明确的规定，下面是小编为大家整理的允许报销的营业费用类型，希望大家喜欢!
不管什么行业，费用都包括生产费用和期间费用。只要发生的费用真实、合法都可报销。
1.产品自销费用：包括应由本企业负担的包装费、运输费、装卸费、保险费。
2.产品促销费用：为了扩大本企业商品的销售而发生的促销费用：展览费、广告费、经营租赁费(为扩大销售而租用的柜台、设备等的费用，不包括融资租赁费)、销售服务费用(提供售后服务等的费用)。
3.销售部门的费用：一般指为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。但企业内部销售部门属于行政管理部门，所发生的经费开支，不包括在营业费用中，而是列入管理费用。
4.委托代销费用：主要指企业委托其他单位代销按代销合同规定支付的委托代销手续费。
5.商品流通企业的进货费用：指商品流通企业在进货过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等。
票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识知识，比如：你去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时你使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
有的小供应商没有发票怎么办?税务局不会认的，买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。
附件能有力支撑费用发生的真实性
附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的'用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
取得的发票类别符合税法要求
关于取得发票类别要求，在公众号2016年5月发布的《业务部门一定要注意了：2016年5月营改增后报销票据要求》、及2016年6月发布的《营改增后物业公司报销票据种类要求(具体到各项费用)，收藏起来出去办事用得着，没有财务也不怕》中有详细的解读。
在这里再给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、ktv、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
涉及专票报销尽可能价税分离填写
报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的帐务处理。
当然，这点也是根据自己公司财务的要求灵活确定的，如果你主动做到了这点，你会显得比较高大上。
另外，再提示一点，取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销，如果超过180天报销，财务人员只能无情的告诉你，票据上显示的税金要你自己掏腰包了。
附件中文件表单符合内部管理流程
这点要求至关重要，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。
三流一致：资金流、货物流、票据流
“三流一致”，指供货方、发票方、收款方三者必须保持一致。
即：提供发票和收款的商家必须和提供货物的商家一致。
如：a公司在b公司采购一批物资(供货方)，发票的提供者只能是b公司，b公司不能去找其他商家发票提供给a公司(发票方)，a公司在支付款项时只能将货款支付给b公司，不能支付给其他商家(收款方)
鉴于以上“三流一致”的要求，在和供方的结算过程中必须要求供方提供自己的发票及银行帐号，如果还在延用以前营业税下的委托收款说明书的，现在不能再继续使用了，否则可能会遇到税务局上门找麻烦哟。