出纳需要对账、核对金额、办理存取款等，对财务数据准确性负责。来看看下面这些出纳的实践经验和建议，或许对你的工作会有所帮助。
出纳管理制度
1、货币资金核算。日常工作内容有：
(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
(2)核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日常工作内容有：
(1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
(2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时发工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
出纳管理制度
1、因公借款，必须是集团公司正式员工（正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工）。
2、坚持前账不清、后账不立借款原则。
3、货币资金收支必须及时全额入账，做到日清月结。
4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。
（一）现金借款使用范围：严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。
1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。
2、因公出差必须携带差旅费。
3、结算金额起点（1000元）以下零星开支。
4、护照签证费。
5、专门用途备用金。
6、确实需要支付现金其它支出。
7、必须预支现金其他支出。
（二）库存现金量实行限额管理制度。各经营公司根据现金需求量与当地开户行核定库存限额并严格执行。
（三）现金收入要及时全额入账，于当日或最迟下一工作日送存银行。未经银行核准一般不得坐支，对确需坐支公司除经银行核准外，还必须在集团公司日记账中进行完整记录和反映，送款入行开户要有银行现金送款单。
（四）坚持现金盘点制度。每日下班前出纳必须进行现金盘点，填制现金盘点表，并与账面余额核对，发现差异及时查明原因上报财务经理解决。各级财务经理负责检查出纳盘点工作。
（五）现金借款、报销规定。
1、定额借款：现金（人民币、外币）、支票、汇票、电（信汇）。限额借款：支票。
2、支票、汇票、电（信汇）借款范围。
（1）费用类。
（2）资产类（固定资产、低值易耗品）。
（3）采购付款。
（4）往来结算。
（5）对外投资。
3、报销（报销单据种类：报销单、差旅费报销单、劳务费支出凭单、支出凭单等）。
公司支付费用要有合法单据（国税局和地税局发票章，财局专用章，相关凭证号，开单方财务专用章）。
4、现金借款或报销超过2000元以上需提前一天预约。
（1）按约定时间、金额准时足额提取，遇特殊情况不能提取，请及时通知出纳并写出情况说明，由经理签字。
（2）改日领取须另行预约。
5、在财务部借款须填写借款单按借款单内容完整填写，经上级领导批准签字并经财务审核签章后才借款。未经批准和审核单据出纳拒绝受理。
6、借款现金票据（不包括差旅费）报销，必须在票据注明日期30天之内报账。
7、在财务有借款现金票据（不包括差旅费）报销，应在借款后10日内报销。
8、差旅费票据应在返回公司后10天内报销，并交清尾款。
9、所有现金单据报销时均需填写报销单，经领导审批签字并经财务审核签章后方可报账。
10、超过规定期限有借款不报账，财务部将定期发布名单，上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还，对财务经理通报批评。
11、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
（六）建立内部控制制度，财务负责人要定期或不定期地对现金核算工作进行检查，以保证现金安全与完整。
出纳管理制度
（一）银行账号管理。
1、集团公司财务部应按《银行结算办法》规定，结合公司管理、经营需要，在银行开设基本账户、结算账户。
2、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户，但最多只可设立两个账号（不含纳税专用账号），必须报集团公司财务部备案，未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。
3、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号，报集团公司财务部备案。
4、实行内部核算公司，财务部可根据管理需要，给各内部核算部门开设内部存款账号，用于对各核算部门资金增减变化进行记录和管理。
5、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票，编制银收字凭证。
6、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
（二）印章管理。
1、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。
2、发票专用章由收款员专人管理和使用。
3、所有印签、专用章、法人名章的.印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。
（三）银行票据管理：集团公司各级财务部门应严格遵守《票据法》规定，加强银行票据监管，确保票据安全。
1、支票。
（1）请购支票要结合经营单位需要合理确定批次和数量。
（2）对外签发支票必须填列实际用途、当天日期、金额或限额，小写金额栏前必须加封$。定额支票或超过万元限额支票必须填列收款单位全称。五万元以上（含五万元）不许签发限额支票。不得签发远期（10日以上）支票。所有对外签发支票均需在《支票登记簿》中进行登记。对违反规定给集团公司造成直接经济损失出纳，财务经理进行行政通报批评和经济处罚，处罚标准为损失额50%。
（3）10万元以下金额借款，可以开具限额支票。
（4）10万以上金额借款不能开具限额支票，必须填写实际结算金额（支付关税、增值、调汇款除外）。
（5）空白支票必须与财务专用章、法人名章分别存放和保管；对外签发未用或过期退回支票必须加盖作废戳记，剪角后并与存根粘贴妥善保管。
（6）收到支票送存银行要有银行送款单，编制银收字凭证，提取现金要有支票存根，编制银付字凭证。
2、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。
（1）各经营公司对外付款时暂不使用商业汇票、银行本票。
（2）各经营公司对所收的支票、汇票认真复核其真实性和有效性，于当日或最迟于次日送存银行；按合同或协议收取不能当日或次日送存期票，应由出纳收款员专人保存，按结算期（收票日后10日内）送存银行。
（3）各经营应建立银行退票登记备查簿，记录银行退回的支票、汇票。如银行通知发生退票在接到银行通知当日取回，进行登记，并及时通知经办人与出票单位联系换票。如超过一周以上仍未换回退票，由出纳上报财务经理催促经办人解决。对因换票不及时造成经济损失由经办人承担，并对主管领导进行通报批评。
出纳管理制度
1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
4、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：
a、职员工资、津贴、奖金；
b、个人劳务报酬；
c、出差人员必须携带的差旅费；
d、结算起点以下的零星支出；
e、总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
（2）本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
（4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
（1）支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由会计与出纳人员分别掌管。
3、财务部门应当严格遵守的操作要求：
（1）按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。
（2）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
（3）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
（4）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
（5）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。
1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
5、审批、审核流程：
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。审批人外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务专用章、法人代表印鉴由会计保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
出纳财务管理制度
主管会计：具体负责本单位的财会工作，对各项会计工作定期总结，编制各项财务管理制度和财务计划，组织固定资产和流动资金的核定，编制财务成本计划并组织实施，各类账簿的登记、转账，包括总账和和各类分类账，审核各类凭证的真实性、合法性，按时转账和结账，定期编制和报送会计报表，做到帐帐、帐证、帐实相符，账目的结转按规定办理。
出纳员：认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证，运用复式记账法正确编制记账凭证，对现金和银行存款要日清月结，及时清查，不得以白条顶库，更不得任意挪用现金，及时登记现金和银行日记帐，做到帐实相符。
二，各项原始填写规定。
根据会计人员工作规则的要求，所有的收据、借据、付款凭证，商品材料验收单位，销货发票，各种报销单，对账单，转账单，财产查表及各种汇总表等原始单据，填写时，各项内容一律填写齐全，如：日期、填制单位、名称、填写人姓名，经办人员的签名或盖章，接受单位的名称，经济业务的内容，数量、单位和金额，对填写不全的原始单据不予办理结转及做入帐依据，各项报销单一定要有经办人、分管领导人的签名，否则不予接受。
三，流动资金的管理。
核定指标，编制计划，财务部门监督流动资金使用情况，定期对商品资金、结算资金运用效果进行分析，对有问题的资金要及时提出解决方案和意见进行解决。
购进商品，做到有计划，勤进勤销，减少在库商品占用资金，加强财产物资管理，仓库要严格入库，出库清查，盘点制度，做到流动资金的完好无缺。
应收帐款等往来帐项及时进行结算和清理，加强资金管理，加速资金周转。
四，固定资产管理。
固定资产由中心办公室统一管理，对能分清班组的实行归口管理，并制定固定资产保管责任制度，做好保管、养护工作。
财务设总帐和明细帐，进行核算管理，按财务制度规定，做好核算和利用效益分析工作。定期对固定资产的清点、盘点工作，清查出的问题按会计制度规定，及时处理，做到帐帐、帐实相符。
固定资产的购置、计价、修建、调入、调出及提取折旧，一律按会计制度规定处理，任何人不得任意违反财务制度。
低值易耗品范围，按新会计制度规定，根据中心的需要进行购置，财会部门负责核算及价值管理，设置总账和明细账，及时掌握增减情况，对购置、报废低值易耗品，要督促有关人员办理会计手续，配合管理人员，搞好定期盘点工作，确保帐帐，帐实相符。
购进的低价值耗品交付使用时，根据使用情况进行“五成推销法”和“一次摊销法”进行核算，设备查薄定期进行盘查，由专人管理。
六、库存商品，原材料管理。
商品、材料保管员必须做好商品材料的管理工作入库，必须经过严格验收，做到及时、准确，并及时将验收入库单送交财务部门入账，不得拖延，对商品材料的短缺和破损要立即出具证明，报送领导批准处理，严把商品材料入库关。
商品、材料出库，必须按销售发票或出库单（发货单）出库凭证需及时入账，记载准确。
对库存商品，材料定期进行盘点，对另售、使用的商品和材料每月月末盘点一次，对清查出的问题商品和材料及时填单上报领导，以便迅速处理。
七、专用资金管理。
各项专用基金由财会部门严格按照《财务制度》规定的提取比例，范围提取和使用，不得任意少提或多提，对各项专用基金的使用开支，必须做到专款专用，不得相互挤占。
成本费用按计划或定额管理，定期编制成本费用计划，将成本费用指标落实到班组和人，制定相应的奖惩责任制。在商品流通及生产过程中的一切费用开支，必须取得合法的原始凭证，并有完备的审批手续。
期末，财务部门根据权责发生制的原则，分清成本费用开支界限，按照成本核算方法，正确计算结转本期的成本，不得任意多摊或者少摊属于成本期的成本。
财务部门必须定期对成本费用计划的执行情况进行考核，检查总结成本，费用计划的`执行情况，总结成本计划和费用定额的执行效果。
九、财产物资清查盘存制度。
各项财产物资要建立定期或者不定期的清查盘点制度，保证帐帐、账实相符。
固定资产、低值易耗品，除因特殊情况需要临时盘点外，年度终了，财务部门会同各班组进行一次彻底清查，发现问题、及时解决。
材料及办公用品财务和使用保管人员按月或按季进行清查盘点，发现问题，及时处理。
对库存资金，当日的销货款要及时送存银行做到日清月结，账实相符。
库存商品重点加强管理，财会部门设置商品数量、金额、明细账，仓库设置数量帐，会计和业务，以及仓库部门每季或每月核对一次，发现差错及时处理，由于责任试过造成的损失，由责任人赔偿，由于清仓查库排出的有问题的商品，及时采取措施进行处理。
十、会计档案管理。
会计部门设立档案室，对会计档案进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防损失。
当期发生的会计档案，由财务部门按照会计档案管理办法的要求，整理立卷，编制目录，装订成册。年度终了，应将当年的会计档案及时移交给管理人员登记归档。
会计档案期满需要及时销毁时，应编制销毁清册，报主管部门批准后方可进行，销毁注册长期保存。
会计档案管理人员调离，要办理移交手续，本单位人员借阅会计档案，经主管人员同意，外单位借阅，需持单位证明，经主管人员及单位领导批准办好，必要手续续方可借阅。
出纳管理制度
第一条出纳员办理现金出纳业务，必须做到及时盘点，按日清理，按月结账。按日清理是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地重新点数核对相符。
第二条清理各种现金收付款凭证，各种收付款凭证所填写的内容要与所附原始凭证反映的内容一致；检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。
第三条将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，并查看账证是否相符。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
第四条出纳员应按券别(如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分别清点其数量，然后加总，得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。
第五条酒店现金实行收支两条线管理。每日出纳收到的现金款项，当天全额存入银行；核报费用的现金，一律从备用金中列支，备用金不足时，出纳填写支票领用单，逐级审批后，出纳填写现金支票，提现补备。
第六条企业采用定额备用金制，应根据需要向计财部提出书面申请，经计财部核定定额后领用。对于违反规定用途支出备用金和不符合开支标准的支出，将拒绝报销。计财部负责监督或督促及时报销，对于不需用的备用金，及时结清收回。
第七条监督机制，按月核对检查现金与帐薄是否相符，严禁以白条抵充库存现金。计财部收银部管理人员应对各收费点实施经常性检查和突击性抽查，核对中若发现长短款现象，应及时向会计人员或其他指定人员申明，并单设帐户登记。待查明原因后，以书面形式报计财经理进行处理。
出纳管理制度
1、根据自制和外来原始凭证，由报账经办员审核后，编制收付款会计凭证，凭证编制好后，交财财务审核人员审核，财务主管不定期地审核收付款凭证，经财务主管审核无误后，方可进行登账。
2、次月初，报账经办员将编制好的转账凭证，经财务审核人员审核后，方可进行登账。
3、月底最后一天，出纳员根据现金日记账的最后余额，与实际库存现金核对相符。
1、根据科目流转额，财务主管检查每月借贷发生额，发现问题，及时更正。
2、每季度末将明细账打印一次，报账经办员员根据自己的业务范围，清理债权债务。
3、各往来单位的债权债务，每季度清算，如不能及时清回，向财务主管汇报。
4、财务主管每季度将所有会计帐簿审核一次，查出问题，及时纠正。
1、会计报表由会计分中心在微机中直接账转表，其账转表的参数由成本核算员编制、修订。
2、会计报表均由成本核算员编制、打印后，交财务主管审核，经审核无误后上报会计分中心。
1、支票印鉴由两人保管，报账经办员保管支票公章，财务主管保管校长印鉴，每日工作完后分别锁入各自的办公抽屉。
2、银行支票以及其他托收、承付、票汇等空白凭证及备用金，由出纳员负责保管，每日工作完毕后，由报账经办员全部锁入保险柜内，并配给出纳员大保险柜壹个。
3、报账经办员和财务审核人员每月不定期检查两次库存现金，并作好记录。
4、报账经办员每月做到现金日清月结，月底最后一天，应将现金关账，现金日记账余额与实际库存余额核对相符。
5、每月经济业务终了，次月3日前，报账经办员要编制银行调节表，并交财务主管审核后，送交会计分中心。
统一由财务主管审核或财务主管指定专人审核。
出纳管理制度
为切实落实公司财务制度，提高资金使用效益，控制支出，杜绝浪费，根据公司实际情况，经研究，制定公司财务报销制度。
一、所谓“报销”指公司员工将有关支出凭证交付财务部门，财务部门支付现金的行为。
二、根据“报销”事项内容和用途，分为两类，一类是成本支出，一类是费用支出;凡工地(或项目部)用于工程的各项成本和费用支出，由工地(或项目部)报账员集中办理，公司另行制定有关办法和制度。
三、报销凭证应合法有效，财务部门不得接受白条或不符合规定的'票据。报销人员应将有关支出凭证进行粘贴，报销人、证明人和部门负责人审核栏处应有相应人员签字。
四、公司费用支出一般应由公司领导事先安排，其程序是：公司领导分派任务给经办人员，经办人员办理事项，事项办结后，经办人(经报账员)报销费用。
五、为控制支出，费用报销以部门为单位办理，每个部门确定一名报账员(暂由部门负责人兼任)，各项费用的审批及报销手续由报账员办理，每个部门由报账员借支备用金，报账员变动岗位时结清备用金。
六、本制度自20xx年8月15日施行。
出纳管理制度
1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
4、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向财务经理上报出纳每日现金报表。
1、现金管理：现金管理和现金的记帐要严格分工，建立明确完善的现金项目日常会计处理程序。
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：
a.职员工资、津贴、奖金；
b.出差人员必须携带的差旅费；
c.结算起点以下的其他小额零星支出；
d.总经理批准的其他开支。
除上述规定外，各经营部门的日常工作中，若需要使用现金应报计财部经理、总经理、经同意后方可办理。
（3）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
（1）支票由出纳员保管。
（2）支票付款后凭支票存根出纳员统一编制凭证，付款凭证按规定登记银行帐号。
（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由财务总监与出纳人员分别掌管。
3、操作要求。
（1）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告会计处理。
（2）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告财务经理处理。
（3）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。
1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交支票领用单或支票申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。复核人应当对批准后的支票领用单或支票申请单进行复核，复核支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的单据或支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
5、审批、审核及支付流程：业务经办人部门负责人（复核）会计（复核）财务经理财务总监总经理出纳。
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写支票领用单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的签字（印鉴）是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上领款人签字（印鉴），付讫后加盖“现金付讫”“银行付讫”章。
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务总监保管；法人代表印鉴由出纳人员保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
培训管理制度
规范员工培训工作,使员工培训系统化、规范化,确保员工具备满足工作需要的知识和技能。
适用于公司所属各管理处保洁班全体员工的培训工作。
3.l管理处主任负责监督及抽查培训实施情况、验证培训效果及对外联系培训教师。
3.2保洁主管负责制定部门培训计划并组织实施和培训质量检查。
3.3保洁班长负责清洁操作的培训。
4.1.1保洁主管于每年的12月15日前做出下年度的员工培训计划,并上报公司审批。
4.1.2员工培训。
计划必须符合下列要求:。
a)符合国家的有关法律法规及公司的规章制度;。
b)有具体的实施时间;。
c)有明确的培训范围;。
d)有考核的标准;。
e)有培训费用预算。
4.2新入职员工的培训。
4.2.1新员工入职前需进行岗前培训,并经考核合格后方能正式上岗。
c)第三、四天由保洁主管、班长进行基本清洁知识的培训;。
e)实际操作培训结束后由保洁主管组织进行相关内容考试,考试不合格者应予辞退,保洁主管还应根据新员工的工作情况进行评估,并将考试成绩、工作评估上报人力资源部存档。
4.3清洁知识技能的培训。
4.3.1室内公共区域清洁培训。
a)家居保洁的注意事项;。
b)大堂、会所大厅保洁方法;。
c)室内公共区域的清洁频率。
4.3.2室外公共区域清洁培训。
a)主干路段的清洁频率;。
b)喷水池、人工湖的清洁方法;。
c)管井、管道的清洁;。
d)外委服务的质量要求。
4.3.3清洁剂分辨、使用的培训。
a)清洁剂的颜色、气味;。
b)清洁剂的性能;。
c)清洁剂的使用方法;。
d)清洁剂的注意事项。
4.3.4地毯清洗方法培训。
a)干洗操作;。
b)干泡清洁操作;。
c)抽洗操作。
4.3.5常用清洁设备的使用和日常保养培训。
a)吸尘机的使用与日常保养;。
b)擦地机的使用与日常保养;。
c)抛光机的使用及日常保养;。
d)吸水机的使用及日常保养;。
e)现场操作示范及其他相关配件的使用知识。
4.3.6地面清洁保养培训。
a)地面日常保养的注意事项;。
b)地面清洁的频率。
4.3.7消杀服务培训。
a)灭虫的频率;。
b)消杀区域;。
c)消杀灭虫频率;。
d)药物的使用与保管。
4.3.8其他保洁知识的培训。
a)保洁工作顺序;。
b)保洁工作技巧;。
c)保洁应注意事项。
4.3.9清洁知识的培训由保洁主管、班长负责,每周进行一次,每次2小时。
4.4安全培训。
4.4.1安全培训。
a)清洁机械安全操作方法与注意事项、相关安全方面标准作业规程的培训;。
b)安全方面的相关清洁作业规程。
4.4.2安全培训由保洁主管负责,必要时邀请相关人士共同进行。
4.4.3安全培训应每季度进行一次,每次培训时间不少于2小时。
4.5物业管理知识的培训。
4.5.l参加公司统一安排的专项的物业管理知识培训及物业管理iso9002质量体系知识培训。
4.5.2物业管理知识的培训每半年至少安排一次,每次培训时间不少于2小时。
4.5.3培训后参加公司组织的统一考核。
4.6其他方面的培训。
4.6.l凡公司统一安排的培训按照公司安排参加培训。
4.6.2外出参观学习。
4.6.3计划外培训。
4.7培训考核方式。
4.7.1笔试理论考核方式:主要用于理论性较强的专业知识,如物业管理知识,岗位职责、标准作业规程等方面的知识考核,培训主讲人应在培训后的一周内进行闭卷考试,其考试成绩占培训成绩的30%。
4.7.2实际操作考核方式:用于操作性较强的专业知识如机器操作和物品清洁的考核,由培训主讲人在培训结束后的一周内进行实际操作考核、评分,其考试成绩人占培训成绩的70%。
4.7.3实际操作考试不合格者不允许上岗,并在一周内由保洁主管组织安排进行补考,若第二次补考、仍不合格者视其工作能力调动工作岗位,如工作能力太差应给予辞退。
4.8.1每次培训及考核完毕后,保洁主管应填写《培训记录表》、《员工培训登记表》,上报人力资源部并将相关记录由部门归档保存至该员工离开本公司,作为员工绩效考评、工作调动及晋升、奖罚依据。
xxx。
6.1《保洁中心员工绩效考评实施作业规程》。
培训管理制度
第二条适用范围。
凡本公司所属从业人员的在职教育培训及其有关作业事项均依本规定办理。
第三条工作权责划分。
1.教育培训部。
(1)全公司共同性培训课程的举办。
(2)全公司年度、月份培训课程的拟定、呈报。
(4)全公司在职教育培训实施成果及改善对策呈报。
(5)共同性培训教材的编撰与修改。
(7)培训实施情况的督导、追踪、考核。
(8)外聘讲师对公司的全体在职员工进行教育培训，每季举办一次。
(9)全公司派外培训人员的审核与办理。
(10)派外受训人员所携书籍、资料与书面报告的管理，
管理制度《公司在职员工培训制度》。
(11)其他有关人才发展方案的研拟与执行。
(12)各项培训计划费用预算的拟定。
2.各部门。
(1)全年度培训计划汇总呈报。
(2)专业培训规范制定及修改，讲师或助教人选的推荐。
(3)内部专业培训课程的举办及成果汇报。
(4)专业培训教材的编撰与修改。
(5)受训员训练结束后的督导与追踪，以确保训练成果。
第四条培训规范的制定。
1.教育培训部应召集各有关部门共同制定《从业人员在职教育训练规范》，提供培训实施的依据，其内容包括：
(1)各部门的`工作职务分类。
(2)各职务的培训课程及时数。
2.各部门组织机能变动或引进新技术使生产条件等发生变化时，教育培训部应立即配合实际需要修改培训规范。
1.各部门依培训规范及配合实际需要，拟订《在职培训计划表》，送教育培训部审核，作为培训实施之依据。
2.教育培训部应就各部所提出的培训计划汇编《年度培训计划汇总表》，呈报人力资源部核签。
3.各项培训课程主办单位应于一定时期内，填写《在职培训实施计划表》，呈报核准后，通知有关部门及人员。
4.临时性的培训课程，亦需填写《在职培训实施计划表》，呈核后实施。
第六条培训的实施。
1.培训主办部门应依《在职培训实施计划表》按期实施并负责该项训练之全盘事宜，如训练场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训单位等。
2.如有补充教材，讲师应于开课前一周将讲义原稿送教育培训部统一印刷，以便上课时发给学员。
培训管理制度
为加强保安队伍的组织纪律性及保安人员整体素质，提高保安员在紧急情况下的应变能力，并培养一支训练有素、纪律严明、文明执勤的保安队伍，树立宏运物业保安的良好形象，特制定本制度。
1.公司保卫部负责统一管理各部门的保安培训及进行监督指导有关培训情况。
2.保安员日常培训工作由各小区的保安主管负责具体实施。各单位要在每月27日前将保安员培训计划(来自:小龙文档网:保安员培训管理制度)及培训内容报公司保卫部，以便保卫部进行监督与统一管理。
3.各单位培训计划的制定应重点体现公司的程序文件、工作流程、队列训练、礼仪规范等内容。
4.各单位培训要以周为单位，按照培训计划实施，每周必须保证二次军事训练，每次的训练时间不得少于30分钟，体能训练必须保证每周进行一次。
5.各部门应根据培训计划及员工的排班情况安排并通知保安员参加，保安员应按所安排的时间参加培训。
6.参加培训的人员应准时上课，因故不能参加者须办理请假手续。对于旷课、迟到、早退、不专心培训的保安将参照保安奖惩制度的规定处罚。各项培训因故缺席者，事后一律补训，补训不参加者，将视为严重违纪。
7.每次培训结束后，应有相应的考试、测验。本部门要安排考评。考评的形式为实地考察结合口头问答及岗位抽查。
8.保卫部就所讲授的课程内容是否被保安员运用到实际工作中进行随机抽查考核。凡每次考评不及格者，月末纳入绩效考核做为扣分内容。连续考评优秀者将视情况予以奖励。
9.各部门根据培训计划将每次的培训内容，认真、详细的填写《保安员培训登记表》，并交保卫部审核。
10.各部门应依据培训实施计划按时实施培训，不得无故拖延或不培训，如有特殊情况可顺延，并向保安部说明情况。
11.各项培训实施时，参加培训的保安员应签到，公司保卫部将了解上课、出席情况。保卫部定期召开检查会，以评估各小区培训课程的实施成果，并实地进行抽查。好的单位将予以表扬。
12.各部门每个月末应将保安培训实施情况书面上报保卫部，以便保卫部更好的了解该部门保安培训实施情况。
培训管理制度
第一条为加强和规范公司安全培训教育工作，提高从业人员安全意识和素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条公司从业人员的安全培训教育，适用本规定。
第三条公司安全办公室具体负责本单位从业人员安全培训工作，人事部门负责安全培训的登录工作。按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。
第四条公司应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、有限空间作业人员、特种作业人员和其他从业人员。
公司有限空间作业人员应当接受安全培训，熟悉有限空间作业有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。
有限空间作业人员及其他从业人员的安全培训。
第五条公司必须对新上岗的员工进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。
第六条其他从业人员，在上岗前必须经过厂、车间（工段）、班组三级安全培训教育。
公司可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。
第七条公司新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。车间操作员公司规定岗前培训时间为40小时。
第八条厂级岗前安全培训内容应当包括：
（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；
（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；
（三）从业人员安全生产权利和义务；
（四）有关事故案例等。
第九条车间级岗前安全培训内容应当包括：
（一）工作环境及危险因素；
（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
（六）本工段安全生产状况及单位内规章制度；
（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
（八）有关事故案例；
（九）其他需要培训的内容。
第十条班组级岗前安全培训内容应当包括：
（一）岗位安全操作规程；
（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
（三）有关事故案例；
（四）其他需要培训的内容。
第十一条从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受班组级的安全培训。
公司实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
第十二条公司的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
特种作业人员的范围和培训考核管理办法，另行规定。
年度和平时安全教育培训。
第十三条公司在年度生产淡季，由生产单位或安全生产管理部门进行全员相关的岗位安全培训，培训内容参照员工入厂时的厂级和车间级培训内容，参见第十一条、十二条。
第十四条公司在消防方面的安全教育培训、消防演习在消防管理制度中另行规定。
第十五条公司各单位在班前会或班后会或部门、车间集合会议时，在布置生产任务、检讨质量等问题的同时，要讲安全预防工作。
第十六条在发生事故调查处理时，要公布调查处理的事故原因、预防措施、责任人处分等情况，以教育全体人员。
第十七条可以采取各种教育培训方式，比如张贴标语、漫画，放映相关影视等。
安全培训的组织实施。
第十八条公司除主要负责人、安全生产管理人员、有限空间作业人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由公司组织实施。
第十九条公司应当以自主培训为主；可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。
第二十条公司应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。
第二一条公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
第二十二条公司安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。
第二十三条公司安全管理部门对各单位安全培训及其持证上岗的情况进行监督检查，主要包括以下内容：
（一）安全培训制度、计划的制定及其实施的情况；
（二）公司主要负责人和安全生产管理人员培训的情况；
（三）特种作业人员操作资格证持证上岗的情况；
（四）建立安全培训档案的情况；
（五）其他需要检查的内容。
第七章附则。
第二十四条公司主要负责人是指本公司的最高管理人员即驻地最高主管。
公司安全生产管理人员是指公司分管安全生产的负责人即管理部主管、安全生产管理机构负责人及其安全管理人员。
公司其他从业人员是指除主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员以外，从事生产经营活动的所有人员，包括其他负责人、其他管理人员、技术人员和各岗位的工人以及临时聘用的人员。
第二十五条本制度自最高主管核准之日起实行。
出纳管理制度
1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。
2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）。
培训管理制度
1.1为进一步提高调度班成员业务水平，加强调度班培训工作，特制定本办法。
2.1通过培训，使调度员熟悉并掌握本岗位应具备的相关知识和相应技能，其主要目标为：
2.1.1熟悉并正确执行与调度工作相关的法律法规、制度条例、规程规范等。
2.1.3掌握开封电网继电保护和稳定控制装置的基本原理及配置情况。
2.1.4熟练掌握并调度指挥管辖范围内电气设备的倒闸操作。
2.1.5能正确指挥管辖范围内电网异常和事故处理，确保电网安全、经济、稳定运行。
2.1.6熟悉微机的日常应用与基本维护，掌握调度生产信息系统及调度通信自动化系统等的运用。
2.1.7调度岗位动态培训考试、考核合格，并通过上级及班内组织的各种技能考试。
3.1调度员在值班期间是开封地区电网运行、操作和事故处理的指挥者，对电力系统及相关知识比较全面的掌握和运用，是保证电网安全、稳定运行的基本要求。调度员应进行下列知识及技能培训、学习。
3.1.1调度日常工作：调度通信系统使用、调度自动化监控系统的使用、调度运行工作流程及基本要求、专业计划总结报表的编写等。
3.1.3调度相关知识：电力系统知识，识绘图知识，继电保护及自动装置知识，电网年度一、二次运行方式，相关岗位技能（如电网运行分析，启动试运行方案）等。
3.1.4运行操作管理：输变电设备运行基本管理，设备运行异常、缺陷管理，调度倒闸操作的依据，调度操作指令形式，输变电设备操作管理规定，电网、设备各类操作等。
3.1.5电网事故处理：事故处理的原则，事故处理注意事项，输变电设备事故处理方法，失去通信联系时事故处理方法等。
3.1.6调度信息系统、办公软件word、excel、cad等使用；调度生产mis使用；调度自动化scada、pas系统运用；办公自动化oa使用等。
4.1自我学习：调度班培训方法和手段多种多样，但无论何种培训方法手段，都要以个人自学为基础才可能取得较好效果。鼓励调度班成员坚持自我学习，在时间等方面给予支持。
4.2现场实习：调度班成员每年均要到管辖变电站进行现场实习，特别是新人员上岗之前必须进行现场实习。现场实习应了解或掌握以下内容：了解电网概况及各变电站在电网中位置、作用，了解各变电站现场实际接线方式，熟悉各变电站电气结线图，熟悉各变电站运行方式（含站用变方式）及主要设备性能、参数及运行规定，熟悉设备继电保护及自动装置的配置，掌握各变电站设备调度管辖范围和产权分界点等，熟悉二次回路及各信号回路，各光子牌信号的含义、危害及相关处理办法。每月不少于一次组织调度员根据实际情况到现场进行学习。
4.3技术问答：涉及内容为当前电网技术、结构薄弱环节和输变电设备存在的问题，一般先公布技术问答题目，后指定人员限期完成答案，班组进行审阅评议。技术问答按月定期进行。
4.4技术讲课：针对电网中新技术、新设备、新问题，或是电网调度运行、经济运行、继电保护等方面内容进行讲课、学习和交流。技术讲座定期举行，主讲人员可以是本班人员，也可以邀请上级、外单位（部门）专业技术人员。
4.5事故预想：主要针对调度员设想电网中各种异常、事故情况，并进行处理。事故预想根据电网运行方式及天气情况随时进行，每值后夜班在调度值班日常管理系统内完成当日事故预想。
4.6反事故演习：针对发生的事故教训和异常现象、设备主要缺陷和电网薄弱环节、影响安全运行的特殊时间季节和运行方式以及电网设备的重大复杂操作等，每月组织两次班内反事故演习。
4.7考问讲解：由班内值班调度员相互出题进行考问或调度员自身认为不足之处需要进行加强学习的内容，每月5题，将其考问内容及答案写入技术培训本中。
4.8运行分析：调度员应针对发生的事故及异常等情况，写出相应的分析及应对措施、预防改进措施。每月4次。
4.9导师带徒：组织有良好职业道德的业务技术骨干为师傅，与技能水平较低尤其是新上岗人员签订师徒合同，从专业规程、理论知识、岗位技能及职业道德等方面进行有计划的结对培训。
4.10外出教育培训：涉及调度等专业的外出培训学习，由所领导、班长统筹安排人员参加。外出培训人员学习回来后，应将学习情况和相关资料向大家公布，并结合“技术讲课”等形式给大家进行讲解、培训。
4.11建立培训题库：针对调度班岗位安全及专业知识、技能，结合省调调考题库和调度工作薄弱点（如二次方式方面知识）或实际遇到的问题，组织编写调度班岗位培训题库，并根据调度业务发展不断进行更新和扩充。
4.12检修公司对调度员培训工作：当调度员确定下现场学习时，应确定下现场一次设备学习目的和内容，并邀请现场检修公司人员对电网一次设备进行讲解，答疑解惑，学习后形成课件，供全体调度员进一步讨论和学习。
4.13计划、运方培训工作：调度员应注意收集日常对系统稳定、潮流计算中的疑问，由调度培训员收集后，向运方人员提出培训需求，运方人员对潮流、稳定方面问题进行讲解，并形成课件。根据周计划工作安排，每周计划人员对下周计划安排及相关注意事项向调度员进行讲解，调度员学习后在周计划上签字。
4.14继电保护对调度员培训工作：调度员应注意收集日常对保护定值计算以及日常工作中遇到的问题，由调度培训员收集后，向继保人员提出培训需求，继保人员对问题进行讲解，并形成课件。根据周计划工作安排，需要进行部分保护调整，调度员对保护调整有疑问时，继保人员应进行详细解答，在周计划中明确，调度员学习后在周计划上签字。
5.1现场考问：采用当面提问形式进行，考问题目：一般采用提前一周出题或一些与日常工作联系密切的基本知识进行考问，以实践为主，理论为辅。回答要注意思维正确性和语言逻辑性，简洁明了，切中要害。考问结束，考问人员应对问题进行讲解，让被考问人员及其他人员能触类旁通，掌握要领。对不能回答或有重大错误、重要漏项等情况的进行考核。
5.2技术问答：调度班成员技术问答以书面形式体现在每月技术培训本中，考题一般从培训题库中抽取或结合当时实际情况出题，理论与实践结合，注重有一定理论性。每月25日之前完成，未按时完成者或答题出现严重错误者进行考核。
5.4考问讲解：调度班成员电网技术考试考问讲解每月25日之前完成5道题作业，未按时完成的，每少一题进行一次考核。
5.5反事故演习：反事故演习不仅可以考核调度员的事故处理水平，也可以考核其心理素质、反应能力等综合素质。对在防事故演习中有重大错误者进行考核。
5.6运行分析：调度班成员运行分析。每月25日之前完成，未按时完成的，每少一次进行一次考核。
5.4定期业务考试：调度班成员电网技术考试以书面形式为主，考题一般从培训题库中抽取，理论与实践结合，注重有一定理论性。提前制定考试分数，对未达到规定分值的进行考核。
5.3口试（答辩），由领导和相关专业人员组织考察组对调度班进行提问，考察调度班成员的基本技能和素质，主要适用于调度班成员升值考试。
6.1制定班组培训计划，制定有针对性的培训方案。
6.2建立个人培训档案，记录调度班成员日常培训及考核成绩，作为检查与考核其工作情况的依据之一。
培训管理制度
1、根据公司的培训计划,组织落实培训讲师和培训教材,在培训前发布培训通知。在培训前三天发布通知,教材在培训前三天准备齐备。
2、组织学员进行培训并现场签到,控制培训现场的培训纪律。现场签到情况真实,培训纪律良好。
3、根据培训的要求组织进行评估(考试、实地操作、口试和心得体会)。及时组织进行培训效果评估。
4、组织对新入职的人员进行岗前认知知识培训(含员工手册、三级教育)。按照公司的管理要求对新员工进行培训,基础培训率达99%合格率95%(不合格者不核准上岗)。
5、联系外训事宜,收集有关外训课程信息,建立外训机构和培训课程档案。外训培训机构档案管理齐全,标示清楚,查找方便。
6、接受各部门的临时培训申请和专案培训申请,呈报审批后组织实施。在部门呈报的两天内呈报人力资源部经理,根据公司的人力资源培训政策安排执行。
7、根据公司的培训要求组织进行外训,与学员签订外训协议或合同(负责起草协议和合同)。按照外训的要求签订培训协议或合同。
8、组织编写内部培训的教材,规范教材的编写方式和编写要求。培训教材管理规范、标示清楚,查找方便。
9、接收各部门的奖惩申报并进行实事调查。在部门呈报的两天内进行调查,调查公平、公正,不歪曲事实。
10、组织调查和处理员工间争议和员工与企业的劳动争议(组织相关人员例如工会、综合管理部、所在部门管理者评审)。在员工申诉的两天内进行调查,调查公平、公正,不歪曲事实并按公司的规定处理。
11、根据公司的管理要求,宣导公司的企业文化、规章制度、人力资源政策。根据公司的会议精神和政策执行。
12、受理完成直接上级交办的其他临时工作。按上级规定的时间保质保量地完成任务。
出纳管理制度
1、出纳员应按日将银行存款收支编制记账凭证，经审核无误后登记日记账，做到日清月结。
2、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。
3、集团公司和实行内部责任会计核算各经营公司，必须按日编制《内部银行存款日报》，用于对各内部核算部门资金使用、管理、控制。
4、出纳员按期向银行索取对账单，月末结账10日内编制完成银行对账调节表。及时清理未达账项并逐条核实于次月内解决，过期未能有效解决未达账报财务经理处理落实。
5、日记账、对账单、调节表按月装订保管，财务经理定期对出纳工作进行检查考核。
培训管理制度
为了保证少儿舞蹈培训的顺利开展和学员们的安全，制定一套标准的管理制度是必然的。
一、总则。
第二条。
本中心全称为：天天文化舞蹈培训中心。
本中心住所在：礼义镇商贸城。
第三条本中心的办学宗旨是：遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，依法维护教育者、教师和其他教育工作者的合法权益，确保教育教学质量，遵守诚信原则，依法办学。
第四条本中心的办学是面向成人及少儿;办学形式是：业余面授;办学范围是：拉丁舞、民族舞等舞蹈培训、舞蹈考级、舞蹈表演、小学英语、书法、写作。
二、培训中心的行政和教育教学管理。
第五条培训中心应当建立、健全和执行行政管理、教学管理、学籍管理等规章制度。
第六条加强舞蹈教研工作，进行备课制度，加强责任心，提倡素质教育，增加美育内容，提高教学质量。
第七条强化培训中心的卫生、设备，各教课老师负责本节课堂的设备卫生管理工作。
第八条每月一次定期进行全体教师的教学交流教学会议，积极进行教学交流活动。做好汇报演出工作。
第九条招生期间定好值班制，比赛与活动期间做好安全、交通、化妆、踩点、集合等工作，各培训中心指导老师必须要积极参加。
第十条授课时间必须早十分钟到培训中心，做好家长的接待、沟通及设备检查、卫生检查工作。
第十二条各节课的教学老师负责在校期间学生的安全管理工作。
第十三条提高教学文明用语，严禁体罚学生，提高服条质量。教学意见簿上墙，服务温馨到位，注意教师仪表，须大方得体，适合教学示范要求。
三、考勤请假制度。
1、培训机构正常工作时间是星期六、日，按课时按排进行上课，每节课提早十分到位，检查教学设备、教室卫生及学员进行沟通。
3、员工考勤统计以签到簿为准。
四、培训中心服务内容。
为了实明公开、公平、公正的教学理念，加强对自身的社会监督，使培训中心向良性方面不断发展，提高舞美体育舞蹈培训中心的整体管理水平，特公示以下服务原则。
1、服务项目：民族舞、拉丁舞等舞蹈培训、舞蹈考级、舞蹈表演。
2、服务方式：示范教学、影音教学、教学考级、组织参赛。
3、服务标准：塑身塑心、快乐成长、严谨练习、温馨服务。
4、服务承诺：本中心教学专业、教材先进、教案合理，提高学员综合素质，具备优秀基本技能，培养持礼坚韧的优良品质。
5、服务责任：教师专业、教材统一、身教言教、公正和谐。
6、收费标准：民族舞700/年。
7、服务建议：