规章制度的重要性在于为人们提供一个公正、公平和可靠的环境,使得人们能够依法行事并享受到应有的权益。以下是小编为大家收集的规章制度范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
仓库盘点管理制度
目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。
工作程序。
4.1。
盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2。
盘点方式。
4.2.1。
盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2。
月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;。
4.2.3。
季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3。
盘点实施。
4.3.1。
4.3.2。
季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4。
4.4.1。
4.4.2。
4.4.3。
4.4.4。
仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5。
4.5.1。
4.5.2。
4.5.3。
财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
相关记录:
mzd。
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仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点,检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:
1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。
范围。
盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度
1、目的:
为了保证仓库账卡物的一致性,发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。
2、适用范围及盘点频次。
本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点;不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务;日盘点是对贵重件的盘点。
3、职责。
3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。
3.2储运部各班组负责盘点的实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。
3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。
4、工作流程。
4.1.1对仓库进行整理,清理出藏在死角的物料。
4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放,并建立相应的电子帐;由相应的保管员进行后续处理工作。
4.1.3对各种无包装物料进行包装,做好物料的标识。
4.1.4确定盘点范围,核对物料,确保物料、卡与货位三者一致,同时确认区域内的物料状态是否相同。
4.1.5对参与盘点人员进行培训,熟悉盘点作业流程和各种单据。
4.2盘点实施。
4.2.1盘点表的发放。
4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点,由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。
4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表,由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录,盘点表按盘点人数发放,凭盘完的盘点表换新的盘点表。
4.2.1.3调度主管在发盘点表时,记录发放时间,并对盘点进度进行跟催。
4.2.1.4盘点人收到盘点表后,应在盘点表上注明接收时间。
4.2.2实物盘点。
4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位,先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符,如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。
4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线,在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。
4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误,应用笔在原数字上划一横线,然后在其右边写下正确数字并签名。
4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名,并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人,由盘点负责人对盘点表进行审核。
4.2.3盘点表的返还。
4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点,换取新的盘点表。
4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后,在盘点表返回时间处签字确认,并交专人录入系统,同时将新的盘点表发给盘点负责人。
4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。
4.2.4盘点抽查。
4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入,一人负责报数,一人负责录入。当一张盘点表录入完成后,由录入人重新报数,报数人复核。
4.2.4.2当一张盘点表录入完成后,如盘点数字与系统数字不符,立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
4.2.4.3当盘点表开始返回,财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘,抽盘比例为盘点品种的10%,但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。
4.2.5盘点结果确认。
4.2.5.1抽盘结束后,如盘点准确率为95%以上,盘点结果有效。
4.2.5.2抽盘结束后,如盘点准确率为95%以下,则针对问题区域进行扩大抽盘,直至抽盘准确率达到95%以上,否则视为无效盘点。
4.3盘点总结。
4.3.1如盘点结果合格,则将此次盘点结果与帐面数字核对,出具盘点总结报告。
4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货,并且未入账;
4.4.2整改措施:重新确认盘点区域,检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算;对未入账的重新入账;对无法查明的差异以调账为主。
仓库盘点管理制度
1目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录:
仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点,检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:
1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度
目的:制定盘点流程,确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
范围:浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
注意:月末及以上(季度、年中、年终)盘点,仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率,将物料分为三类:a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类:出入库频率较高的物料。
1.1.3b类:出入库频率较低的物料。
1.1.4c类:基本不出库,在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行:元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重):所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件:所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件:所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料:所有电子元器件的物料。
2.6辅料:所有辅料的物料。
3.1一周盘点:属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点:属于a类的结构件。
3.3一个月盘点:属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点:属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点:所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织,且必
须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点:时间定于每周五下午(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.2半个月盘点:时间定于每个月月中(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.3一个月盘点:时间定于每个月月末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.4三个月盘点:时间定于每季度末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.5六个月盘点:时间定于年中(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
注:以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间,要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前,iqc需完成待检料的检验工作,以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前,生产需做好生产任务备料工作,盘点期间生产需停止一切领料动作。
注:如遇特殊情况(领料或来料),仓库人员需做好手工帐。
仓库盘点管理制度
(2)对库存系统数据的真实性与准确性进行验证,及时发现库存差异并及时处理;正文。
2.1职责分工2.1.1财务部。
(1)督促《仓库盘点管理制度》的落实,指导、监督盘点管理工作的开展;(2)协调盘点资源,统筹盘点管理工作,2.1.3仓库(服务中心)。
(1)统筹组织仓库盘点管理工作,细化和完善盘点计划;(2)对盘点组织工作的结果负责,并负责盘点结果的提报。(3)发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作;(4)签核《仓库盘点差异确认表》。
2.2管理内容2.2.1盘点周期2.2.2.1每日盘点。
(1)每日盘点由各仓库自行发起实施;
(3)未上线wms系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点,有条件的实行全盘。
2.2.2.2每周盘点。
(1)根据公司运营情况由财务部发起;
(2)已上线wms系统的仓储配送仓库需执行循环盘点;
由财务部发起,仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2盘点范围。
(1)仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等;2.2.3盘点原则。
(1)遵循实事求是的原则,严禁弄虚作假的行为发生;
(5)盘点库存数据以客户系统数据为准。
月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘;2.2.4.2抽盘。
对盘点方式有特殊要求的,由仓库配合完成。2.2.5结果交付。
仓库盘点管理制度
为加强仓库管理制度,提高仓库库存数据的真实性、准确性,增强员工的责任心,为更有效地减少公司不必要的损失,和以后员工的入股准确率,特制定本制度。
2、对象:a、对各店的库存商品;b、领用物品;
3、季度:每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;
a、对象:主仓、店铺、店铺仓、领用物品;
b、年度:每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;
1、账盘:根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对;
2、实盘:以实物为基准,盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;
2、对策:开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的,必须要经过证实后,方可做下一步操作。
3、店铺不对:必须在盘点表上给予更正,并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
在每期盘点完后,跟着节奏进行调整,同时,在调整过程中发现有可疑数据的,要经过审核决定:可以调整的数据给予调整,不可以调整的数据另作记录,当作重盘依据。
在盘点过程中把已滞销的商品记录好,随后,经会议讨论,给予处理;
总监督:芳姐
1、月度盘点时间为每月月底25日至30日
2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。
3、每月20日传给各店负责人
仓库盘点管理制度
5、盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果。
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排。
1、初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在1~3天内完成;
4、稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行。
三、人员分工。
1、初盘人:负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表;
2、复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录;
3、查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录;
5、数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有erp系统,还需要录系统。
6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排;
四、盘点会议及培训。
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
六、盘点作业流程。
1、准备好相关作业文具及“盘点卡”;
2、按物品的先后顺序依次分类进行点数;
3、点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;
4、将完成的“盘点卡”贴在外面;
5、将盘点完成的物品放在对应位置。
七、初盘。
初盘方法及注意事项。
1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作,其他区域在初盘过程不予以负责;
3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成;
初盘作业流程。
1、初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);
2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;
3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点;
5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品;
6、继续盘点箱装物品,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;
8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点;
9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次,以保证初盘数据的正确性;
13特殊区域内(无储位标示物品、未进行归位物品)的物品盘点由指定人员进行;
14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
八、复盘。
复盘注意事项。
2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;
复盘作业流程。
3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;
8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9、复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;
九、查核。
查核注意事项。
(1)查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因;
(2)查核对于问题很大的,也不要光凭经验和主观判断,需要找初盘人或复盘人确定;
查核作业流程。
(3)确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;
(4)按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;
十稽核。
稽核注意事项。
(1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作;
(2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;
稽核作业流程。
(1)稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核;
盘点总结及报告。
编制:朱智德。
仓库存货盘点管理制度
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循,进一步加强管理人员的责任,并达到财产管理的目的,特制定本制度。
2.1原材料:按性质分类,例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。
2.2产成品:按不同客户、不同类别、不同质量分类。
2.3模具:按不同类别分类。
3.1存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,设置存货卡。
3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量,会同质检部门验收货物质量。
3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告,等候上级指令处理。
3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况,包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表,年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部,以便及时实施采购。
存货的盘点,以当月最末一日实施为原则。
5.1按月盘点:由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
5.2年中、年终盘点。
5.2.1存货:由部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
5.2.2物资:由部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
5.3检查:由财务部门照会其仓库主管后,做存货随机抽样盘点。
5.4特定的不定期抽点的盘点工作,亦设置盘点人、会点人、抽点人,其职责与年中(终)盘点同。
6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应呈财务经理议处。
6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
(一)仓库主管岗位职责。
1)仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理,并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2)辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员,并对仓管员进行考核,督导各仓库财产物资的安全流动。
3)管理仓管员的内容必须包括:按要求检验入库材料或产品,按各种计量标准计量并记录,如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤,发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4)监督和检查仓库物品的收、发、存记录,要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符,在工作流程上辅导和培训仓管员。
5)检查仓库5s工作的情况。
6)对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7)组织按月定期的盘点工作,及时向相关部门提交盘点结果。
8)对仓库物料存量实行abc分类法,设定库存量的高低限制,定期检查实物存量与高低限的差距情况。
(二)原料仓仓管员岗位职责。
1)在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度,按照仓库领料制度执行领料手续。
2)监督搬运工工作,制止野蛮装卸。
3)负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4)负责本仓库物品的收、发货,核对品种、数量,填写有关入库、出库单,登记账本,做到账、卡、物相符。
5)仓库按照5s要求进行管理,报表管理、文件数据管理。
6)原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7)检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两,有没有货不对办,有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量,对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库,并及时向仓库主管反映情况。
8)做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性,合理安排摆放区域。
9)发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10)及时整理库存物品,保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序,搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作,发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限,如有问题及时向仓库主管反映。
11)监控物品库存数量,负责向上级递交需要补货的原料,做到及时、准确。
12)在非当班时间,有需要时,须回厂收、发货。
13)每月定期盘点,按时上报相关表册。
14)服从工作安排,完成上级交给的各项临时任务。
(三)成品仓仓管员岗位职责。
1)在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的`方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度,认真执行仓库管理办法。
2)督导搬运工工作,制止野蛮装卸。
3)负责本仓库安全生产,有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4)负责本仓库保密管理、5s推行、资产管理、文件数据管理。
5)负责本仓库物品的收、发货,核对品种、数量,填写有关单据、账卡,保证账物相符。
6)每天早上将库存数上报仓库主管。
7)对进出仓产品的数量负总责。
8)成品进仓时,检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9)加强与各有关部门的沟通,保证收发货的及时。
10)及时整理库存物品,保证仓库物品摆放整齐,保持仓库的环境卫生。
11)成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12)在非当班时间,有需要时,须回厂发货。
13)每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14)负责协调本仓库与包装发货组之间的工作,出现问题及时上报。
15)服从工作安排,完成上级交给的各项临时任务。
仓库存货盘点管理制度
制定盘点流程,确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点,仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率,将物料分为三类:a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类:出入库频率较高的物料。
1.1.3b类:出入库频率较低的物料。
1.1.4c类:基本不出库,在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行:元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重):所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注:按价格,仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件:所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件:所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料:所有电子元器件的物料。
2.6辅料:所有辅料的物料。
3.1一周盘点:属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点:属于a类的结构件。
3.3一个月盘点:属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点:属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点:所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织,且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点:时间定于每周五下午(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.2半个月盘点:时间定于每个月月中(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.3一个月盘点:时间定于每个月月末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.4三个月盘点:时间定于每季度末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.5六个月盘点:时间定于年中(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
注:以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间,要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前,iqc需完成待检料的检验工作,以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前,生产需做好生产任务备料工作,盘点期间生产需停止一切领料动作。
注:如遇特殊情况(领料或来料),仓库人员需做好手工帐。
仓库盘点管理制度
月末盘点,由仓库负责组织,财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式
2、盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的顺序。
由库房准备夹板,盘点表,盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制,每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点,盘点表填制要求书写清晰,品名,单价,数量,金额填写要规范,参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制,每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表,财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后,财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
仓库物品盘点为永续盘点制,保管员每天按规定做好收发业务,并根据入库单,领料单随时登记仓库账簿,做到日清日结,帐实相符,每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量,对照实物进行盘点,做到帐实相符,于次日将盘点结果。
酒店存货盘点管理制度
为加强公司存货资产管理,保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况,使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据公司实际情况,存货月度盘点工作要求如下:
一、存货盘点范围:节能灯、灯丝主辅原材料、在制品、半成品、产成品。
二、存货盘点职责:各车间负责车间的在制品、半成品盘点工作;生产计划部负责仓库的主辅原材料、半成品、产成品盘点工作;财务部负责对盘点工作抽查,重点检查账、卡、物相符率。
三、盘点时间:节能灯车间、仓库关帐时间于每月28日晚,灯丝车间、仓库关帐时间于每月26日晚班下班。时间在一个工作日内完成。
四、盘点要求:
1、关账前发生的单据必须入账,关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。
2、收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区,备好待发物料应置于备料区,并做好标识,不列入盘点范围,但须保留相关进出单据,以便盘点时作为补充证据。
3、车间须于盘点前将剩余物料办理好退仓手续入库。
4、盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量,如实填报盘点结果,真实反映资产结存状况,严禁弄虚作假,盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。
5、盘点时应先清点或称量实物,后对《物料存卡》,再填《盘点表》核对账面数,盘点时发现物、卡、账不符,应通知实物保管人员到场核实,查找原因。
6、成品账、物、卡种类相符率要求为100%,其他存货物料的账、物、卡种类相符率要求为95%以上。
以上要求,希各车间、职能部门认真组织实施。
财务部。
2010年11月26日。
仓库盘点管理制度
为了保证公司存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
(一)存货盘点:系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点:系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。
3、保管品:以费用购置者。
(一)年中、年终盘点。
1、存货:由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
2、财务:由财务科与会计科共同盘点。
3、财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
(二)月末盘点。
每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时,得采取重点盘点。
(三)月份检查。
由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。
(一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人:由各事业部主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人:由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长),负责盘点监督之责。
(四)盘点人:由各事业部财务经管部门指派,负责点计数量。
(五)会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责亦同。
(八)监点人:由总经理室派员担任。
(一)盘点编组。
由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后,公布实施。
(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。
1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。
2、现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经管部门。
(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。
(一)财务部门应于呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。
(二)盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。
(三)年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。
(四)盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。
(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表”,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。
(一)由总经理室视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。
(二)盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。
(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点。
(四)不定期抽点,应填列“盘存表。
(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送经管部门,第三联转送总经理室,第二联财务部门自存作为账项调整的依据。
(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
(三)盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。
(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,总经理室或财务部门至少每月抽查一次。
(二)现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。
(三)盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。
(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,第三联送总经理室。
(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门第三联送往总经理室,如有出入,应即呈报总经理批。
(一)存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。
(二)存货,原则上采全面盘点,如因成本计算方式,无须全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。
(一)外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门,第二联财务部门存查,第三联送总经理室。
(二)销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列账。
(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查。
(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
(二)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷职论处。
(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。
(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。
(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。
(七)盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。
(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定,切实遵照办理。表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励。
(二)违反本办法的视其违反情节的轻重,由主盘人签报人事部门议处。
(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处。
(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。
财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
存货盘点管理制度
为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性,以切实加强管理人员的责任心,确保公司财产完整无损,特制定本管理方法。
第一条财产盘点范围:固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。
第二条盘点前准备:盘点前,根据现有的资产台帐,填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。
第三条固定资产的清查:固定资产的清查工作拟在每年十二月进行,由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组,按照固定资产卡片、台账,进行实地盘查,对固定资产的性能、存放地点,附属设备的完整性作记录。
第四条存货的清查:
1、低值易耗品由办公室建立台账,每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。
2、商品房应由营销部按类别、区(摊位)号设置明细账进行明细核算,并建立”出租产品卡片”,详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。
3、材料由物资部和财务部定期进行清查。
4、提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。
第五条盘点情况处理:盘点结束后,将各分项盘点表汇总装订成册,作为下一次盘点的基础表,并进行书面总结,财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后,上报分管副总、总经理,领导审批后,和盘点表一同在总办存档备查。
仓库盘点管理制度范文
制定合理的盘点作业管理流程,确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例,欢迎参阅。
1目的。
规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4盘点处理。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
1、目的。
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:
1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的。
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,
检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
原材料仓库盘点管理制度
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。2)月末盘点。
4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,表的格式请参照附件。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;
仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
酒店存货盘点管理制度
各外协加工厂:
根据我司生产经营需要,进一步健全我司资产及财务制度,准确的反映我公司整体经营状况,夯实各项资产投入产出管控,加强在制品管理,现将我公司2013年存货盘点有关的工作事项通知如下:
一、盘点时间。
2013年6月29日(星期六)—6月30日(星期日),所有外协加工单位停止产品流动送货和发货事宜,对本单位加工的我司产品进行大盘点。
二、盘点方式。
1、本次盘点采取全盘在制品、仓库正品、废品,其中生产线的在制品要求停线后进行全盘。
2、各单位自行制作盘点表电子档,并打印盘点表,根据实际数据记入盘点表,抽盘人员依实盘数对盘点结果进行抽查,盘点报表于7月1日(星期一)上午12点前交与我司计划部。
3、我司将在7月1日下午安排专人到各供应商进行抽盘,请各单位务必配合。
三、盘点结果认定。
各部门的实盘数进行抽查物料差异率不得超过以下范围:
a类:铜扣、钢扣、铜圈、钢圈、打火机误差率为0。
b类:打火机配件、奶嘴、桥等误差率小于3%。
c类:细小螺丝配件,其他单重小于15克的产品协配件小于5%。
如抽查误差率超过上述规定,相关盘点人必须重新进行全盘,根据帐物送货明细,我司将对盘点误差较大责任单位进行经济惩罚。
四、盘点要求。
1、因本次盘点为全盘,相关部门可以提前进行预盘,根据预盘后的出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。
2、7月1日以前,各相关部门要将所有本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入电子档审核完毕。
3、各单位相关表格格式必须根据送货单注明正确的物料名称(编码)、型号、数量、属性(正品、废品)。
附:请各单位高度重视本次我司财产清查工作,按照《通知》要求,提前作好盘点前的准备工作,安排好人员,并按附件格式7月1日12:00前上报盘点报表、盘点主要责任人(总经理)签字生效。
2013.6.21。
酒店存货盘点管理制度
第一条为了加强各酒店(包括餐饮、客房、前厅、其它收入部门)的存货盘点管理,规范存货的耗用、节余、库存保管及存货核算和相关部门成本的准确性,现根据酒店经营管理及考核的需要,特制定本规定。
第二条本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品(含mini吧小食品等)及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。具体包括:
3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗发用品等一次性耗材;
4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料、木材等。
5、含工程一次性耗品配件等第三条酒店存货的盘点时间规定。
2、具体盘点时间为每月最后一天,如月末最后一天遇节假日,存货盘点时间提前为假日前一天进行盘点。
1、各经营部门经理(主管)是本部门存货(含二级库)管理、盘点的直接负责人。
2、月末时,各经营部门经理(主管)需提前一天安排人员对本部门存货进行自盘。
3、月末最后一天正式盘点时,财务部汇同经营部门盘点人员一起对存货进行跟盘(如财务人员需抽盘,需对该部门20%存货进行复盘),如对容易丢失的存货商品财务人员必须跟盘或复盘(如香烟、茶等)。
4、各经营部门对存货盘点以后,部门经理(主管)、盘点人、财务监盘人都需在《原始存货盘点明细表》上签字(每页)。
1、月度存货盘点完成以后,将签完字的《原始存货盘点明细表》交财务部,财务部根据此表做出《存货盘点汇总表》,该《存货盘点汇总表》经财务经理(主管)签字后,作为月末盘点入账的依据。同时将《原始存货盘点明细表》装订成册存档,以备上级部门审计。
3、存货盘点完成后部门需编制《盘点盈亏报告》,查出盈亏原因,后报送财务部、总经理。如非正常原因的盘亏,部门负责人需承担主要赔偿责任。第七条:存货盘点的考核。
经营部门每月度的存货盘点需纳入部门负责人年度考核项目。