部门可以通过有效的沟通和协作,共同推动组织实现更大的发展目标。以下是小编为大家整理的各个部门的工作总结范文,供大家参考借鉴。
学校部门决算分析报告范文
1.主要职能。
xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年,在县文体广电的关心和指导下,我校认真贯彻落实科学发展观,以和谐、稳定、发展为主旋律,积极接受党的群众路线教育,以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标,按照《xx县体育发展“十二五”规划》的总体要求,强化训练管理,抓好制度建设,保障运营安全,总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位机构无变化。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人,工勤人员1人),退休人员5,遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、科学规划,有效整合训练资源。
承担青少年业余训练,发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年,我校积极主动,明确职责,在训练、比赛方面动脑筋、下功夫,采取“内强外联”、“内培外引”等多种措施,整合校内外资源,组建最强大的训练队伍,迎接地区年度比赛的到来。
通过对校内外训练资源的整合,使我校具备了强大、专业的训练队伍,以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合,我校共有220多名运动员参加了xxx年地区青少年比赛7个大项。
2、合理安排,积极组织训练。
我校采取“2+2”的训练模式,即除周一至周五训练外,充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。
3、有力保障,为训练比赛保驾护航。
体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立“一盘棋”的思想,密切协作,努力改善运动队的训练比赛条件,加大人力、物力和财力的投入,做到人、财、物保障及时、到位,使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。
4、喜人成绩,回报刻苦训练。
3月25日至31日在我县举办了xxx年喀什地区庆祝自治区成立60周年“体育彩票杯”农牧民运动会。我县代表队在民族式摔跤队获得了第一名、女子排球队获得了第一名、叼羊队获得了第一名、男子排球队获得了第四名。男子篮球队、男子足球队获得了第五名。
我县代表队于xxx年8月7日至17日,分别参加了在和田地区、伊犁哈萨克自治州举办的全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会比赛。
古勒鲁克乡初中学生组女子排球获得乡镇初级中学女子组排球比赛二等奖;古勒鲁克乡初中学生组男子排球获得乡镇初级中学男子组排球比赛二等奖;卧里托格拉克乡农村青少年组男子篮球获得乡镇农村青少年男子组篮球比赛第五名;卧里托格拉克乡农村青少年组女子篮球获得乡镇农村青少年女子组篮球比赛第七名;古勒鲁克乡人民政府获得全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会乡镇级优秀组织奖;古勒鲁克乡阿勒克库勒村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡场子村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡盖孜乃库木村获得最佳活动奖。
xxx年8月7日至14日,自治区在伊犁哈萨克自治州霍城县举办xxx年青少年篮球比赛,此次比赛全疆共有11个代表队参加。我县12名优秀运动员(占喀什地区代表队人数的50%)被选中参加了此次比赛。最终,喀什地区代表队获得自治区xxx年青少年男子篮球赛二等奖。
xxx年8月10日至16日,国家体育总局在内蒙古鄂尔多斯举办中华人民共和国第十届少数民族传统体育运动会。我县摔跤运动员吐拉吉·艾海提代表新疆维吾尔自治区参加62公斤级民族式摔跤项目,取得了全国二等奖的优异成绩,夺取银牌一枚。
地区xxx年度青少年体育比赛共设了9项比赛,来自12县市,2所传统项目学校、4所青少年俱乐部的18支代表队2000多名运动员参加了比赛活动,我县220名运动员参加了此次比赛。我县田径队获得第一名、男子篮球队获得了团体第一名、国际式摔跤队获得第一名、,男子排球队获得了团体第一名、沙滩排球队获得了团体第二名、足球队获得了团体第五名。
xxx年我校继续向上级训练单位输送买尔但、克尤木江等17名运动员,有40余名运动员进入体育院校和普通高校进一步深造。
财政部门决算分析报告
根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了xxx年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:
一、部门基本情况。
1.单位(部门)职能。
xx区财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。
2.机构情况及增减变动原因。
xxx年末单位内设机构91个,分别为行政单位45户、事业单位46户,内设机构比去年减少3户,减少3户,减少学校三所,二十六中,林场小学,xx区丰登镇阅海小学。
3.人员情况及增减变动原因。
xxx年末共有财政供养人数4691人,其中在职人员3731人,减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。行政人员506人,;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人,增加退休人员43人。
1.收入支出结构分析。
本年收入总额272217.74万元,其中财政拨款收入230747.15万元、事业收入794.14万元、其他收入分别为30478.84万元。
本年支出总额278826.41万元,其中基本支出38362.52万元、项目支出240463.9万元。
2.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比。
(2)差异原因分析。
xxx年部门预算安排收入31312.08万元,其中:财政拨款31282.08万元,纳入预算管理收入30万元。xxx年部门决算比部门预算增加240905.66万元,其中纳入预算管理资金增加32466.92万元,行政性预算外收入没有发生,使预算外收入减少。
xxx年部门预算安排支出278826.41万元,其中基本支出38362.52万元,项目支出240463.9万元,xxx年部门决算比部门预算总支出增加247514.33万元,其中项目支出增加234467.29万元。
人员支出增加原因:xxx年工资调资及补发工资,增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加;公用支出增加原因是财政收入增加。
3.收入支出与上年度对比分析。
(1)与上年度各项收入支出的对比分析。
4.年末收支结余情况分析。
(1)分单位收支结余情况。
xxx年末收支结余为62655.41万元,其中,基本支出节余为3156.26万元;项目支出节余59499.15万元。
(2)重点分析项目经费结余情况及结余原因。
年末项目支出结余59499.15万元,其中主要结余为:财政拨款项目结余16,656.05万元。结余内容为:其中其他法院结余174.74万元;城管局结余297.73万元;普通教育结余1,137.60万元;其他文化支出结余136.00万元;社会保障和就业结余1,171.91万元;医疗卫生结余1,017.06万元;城市社区事务结余24,815.86万元;农林水事务结余2,060.42万元;住房保证结余495.15万元。
计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
xxx年末单位资产总值为258583.06万元,负债总值为79507.05万元,在资产总值中,流动资产为142230.53万元,固定资产42227.10万元;在负债中:流动负债为78490.63万元,年末净资产为179076.01万元,其资产负债结构比较合理。
三、xxx年度取得的主要事业成效。
(一)加大财源建设力度,着力在提升收入质量上实现新突破。
一是积极应对财税体制改革。争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度,早作应对准备,特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。二是加强综合治税力度。积极协助国税、地税部门,分企业、分项目、分税种,掌握全面的税源分布情况,特别是加强房地产业等重点行业、重点企业税源动态监控。坚持依法治税,完善税源间接控管模式,加强税收征管,确保税收收入及时足额入库。加强税务、工商、国控公司等部门的.信息共享和征管协作,切实提高征管效率,做到应收尽收。三是紧抓“一路一带”战略和“两区”建设,协同其他业务部门积极争取项目资金。四是落实积极的财政政策,扶持辖区企业发展壮大。通过小额担保、财政补助等方式,推进工业企业“百家成长千家培育工程”,大力帮扶中小微企业,努力培植财源。
(二)加大支持经济发展力度,着力在推动经济发展提质增效升级上实现新突破。
保障重点项目建设。积极筹措资金,大力推进阅海湾中央商务区、银川科技园建设,促进西北能源大厦、银泰中心等项目建设,全力支持棚户区建设及旧城改造工程、“美丽回乡”等项目;推进产业转型升级。按照“园区扩张、产业优化、结构转型、效益提升”四项重点,推进新型工业化进程,增强经济发展的内生动力。安排企业扶持资金500万元,大力扶持中小微企业发展,为经济发展不断注入新活力;认真落实国家结构性减税政策,减轻中小微企业税负,增强可持续发展能力。
(三)加大民生保障力度,着力在优化支出结构上实现新突破。
按照“保证重点、严控一般、优化结构、提高效益”的指导思想,合理安排支出,着力解决群众关心的热点、难点问题。一是支持教育文化科技事业发展。实施银川十三中、xx区八小、九小等新建续建项目,完成“三通两平台”建设,巩固义务教育均衡发展成果,实现教育投入“三个增长”;完善文化艺术馆、图书馆设施配置,大力开展群众文化体育活动,不断提升公共文化服务质量。二是完善城乡公共卫生服务体系建设。大力推进“先住院后付费”诊疗模式,继续推行卫生院门诊包干付费、住院病种付费、慢病定点定额付费试点工作,有效缓解城乡群众“看病难、看病贵”问题。深入推进孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、优生五项病毒检查,进一步提高重点人群检查率。三是认真做好财政惠农富农工作。积极申请一事一议奖补项目、为民服务和发展专项资金。认真做好粮食直补、大中型水库移民补助等工作,统筹城乡发展。四是做好社会保障工作,筑牢社会保障“兜底”网。保障城乡低保、医疗救助,优抚安置、社会救助、居家养老服务、创业就业等工作的资金需求。五是支持社会管理等事业发展,维护社会和谐稳定。巩固“全国文明城市”成果,提高城市综合水平。强化生态保护和湖泊湿地及城市主干道沿线园林的大绿化、大整治,打造宜居城市核心生态区。提升社会综合治理能力和治理体系现代化水平,大力推进劳动保障监察“两网化”及安全监督管理工作。
(四)加大财政创新力度,着力在精细化管理上实现新突破。
一是进一步推进预算管理制度改革。贯彻落实新《预算法》,依法理财,强化预算约束力。健全政府预算体系,实行“全口径”财政预算管理。积极盘活财政存量资金,加强预算绩效管理,加强政府性债务管理,打造“法制财政”;二是加大信息公开力度。按照相关法律法规要求,扩大预决算公开范围,进一步细化公开内容,全面推进财政预决算和“三公”经费预决算信息公开,打造“阳光财政”。三是加强国库集中支付改革,清理规范财政专户管理,理顺资金拨付流程,深化公务卡改革,加强预算执行动态监控,扩大集中支付面。四是规范政府招标采购行为,严格按照《政府采购法》和《xx区政府采购管理办法》,规范采购程序,提高资金使用效益。五是加强国有资产管理。防止国有资产流失,促进国有资产保值升值。六是推进财政监督管理改革。健全财政“大监督”体系,逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督管理机制。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的财政绩效管理机制,增强财政资金的安全性、绩效性。七是推进养老保险及公车改革。按照国家、区市要求,有序开展养老保险及公车改革工作。
1、地方财政总收入是指地方财政年度收入,是最大统计口径的财政收入,主要包括地方公共财政预算收入(公共财政预算收入)、区市专项补助收入、体制补助收入、上年结转和基金预算收入。
2、地方公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要包括地方所属的各项税收收入和非税收入。
3、体制补助收入是指上级财政按财政体制规定或因专项需要,给本级财政的补助,包括税收返还补助、体制补助、专项补助和临时补助等收入。
4、基金预算收入是指按规定收取、转入或通过当年财政安排,由财政管理并具有指定用途的政府性基金以及原属预算外的地方财政税费附加收入。
5、专项补助收入是指上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金,重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。
6、非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
7、地方财政总支出是指地方政权为行使其职能,对筹集的财政资金进行有计划的分配使用的总称。包括地方公共财政预算支出、基金预算支出和上解支出。
8、地方公共财政预算支出是指地方财政部门对集中的地方财政公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
9、变动预算是指地方财政本年度预算数、体制补助收入以及某时点累计所收到的转移支付资金的总和。
10、基金预算支出是指财政预算部门用基金预算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照现行分税制体制要求,下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的资金。
12、转移支付是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年度财政部门决算分析报告范文
(一)加大财源建设力度,着力在提升收入质量上实现新突破。
一是积极应对财税体制改革。争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度,早作应对准备,特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。二是加强综合治税力度。积极协助国税、地税部门,分企业、分项目、分税种,掌握全面的税源分布情况,特别是加强房地产业等重点行业、重点企业税源动态监控。坚持依法治税,完善税源间接控管模式,加强税收征管,确保税收收入及时足额入库。加强税务、工商、国控公司等部门的信息共享和征管协作,切实提高征管效率,做到应收尽收。三是紧抓“一路一带”战略和“两区”建设,协同其他业务部门积极争取项目资金。四是落实积极的财政政策,扶持辖区企业发展壮大。通过小额担保、财政补助等方式,推进工业企业“百家成长千家培育工程”,大力帮扶中小微企业,努力培植财源。
(二)加大支持经济发展力度,着力在推动经济发展提质增效升级上实现新突破。
保障重点项目建设。积极筹措资金,大力推进阅海湾中央商务区、银川科技园建设,促进西北能源大厦、银泰中心等项目建设,全力支持棚户区建设及旧城改造工程、“美丽回乡”等项目;推进产业转型升级。按照“园区扩张、产业优化、结构转型、效益提升”四项重点,推进新型工业化进程,增强经济发展的内生动力。安排企业扶持资金500万元,大力扶持中小微企业发展,为经济发展不断注入新活力;认真落实国家结构性减税政策,减轻中小微企业税负,增强可持续发展能力。
(三)加大民生保障力度,着力在优化支出结构上实现新突破。
按照“保证重点、严控一般、优化结构、提高效益”的指导思想,合理安排支出,着力解决群众关心的热点、难点问题。一是支持教育文化科技事业发展。实施银川十三中、xx区八小、九小等新建续建项目,完成“三通两平台”建设,巩固义务教育均衡发展成果,实现教育投入“三个增长”;完善文化艺术馆、图书馆设施配置,大力开展群众文化体育活动,不断提升公共文化服务质量。二是完善城乡公共卫生服务体系建设。大力推进“先住院后付费”诊疗模式,继续推行卫生院门诊包干付费、住院病种付费、慢病定点定额付费试点工作,有效缓解城乡群众“看病难、看病贵”问题。深入推进孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、优生五项病毒检查,进一步提高重点人群检查率。三是认真做好财政惠农富农工作。积极申请一事一议奖补项目、为民服务和发展专项资金。认真做好粮食直补、大中型水库移民补助等工作,统筹城乡发展。四是做好社会保障工作,筑牢社会保障“兜底”网。保障城乡低保、医疗救助,优抚安置、社会救助、居家养老服务、创业就业等工作的资金需求。五是支持社会管理等事业发展,维护社会和谐稳定。巩固“全国文明城市”成果,提高城市综合水平。强化生态保护和湖泊湿地及城市主干道沿线园林的大绿化、大整治,打造宜居城市核心生态区。提升社会综合治理能力和治理体系现代化水平,大力推进劳动保障监察“两网化”及安全监督管理工作。
(四)加大财政创新力度,着力在精细化管理上实现新突破。
一是进一步推进预算管理制度改革。贯彻落实新《预算法》,依法理财,强化预算约束力。健全政府预算体系,实行“全口径”财政预算管理。积极盘活财政存量资金,加强预算绩效管理,加强政府性债务管理,打造“法制财政”;二是加大信息公开力度。按照相关法律法规要求,扩大预决算公开范围,进一步细化公开内容,全面推进财政预决算和“三公”经费预决算信息公开,打造“阳光财政”。三是加强国库集中支付改革,清理规范财政专户管理,理顺资金拨付流程,深化公务卡改革,加强预算执行动态监控,扩大集中支付面。四是规范政府招标采购行为,严格按照《政府采购法》和《xx区政府采购管理办法》,规范采购程序,提高资金使用效益。五是加强国有资产管理。防止国有资产流失,促进国有资产保值升值。六是推进财政监督管理改革。健全财政“大监督”体系,逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督管理机制。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的财政绩效管理机制,增强财政资金的安全性、绩效性。七是推进养老保险及公车改革。按照国家、区市要求,有序开展养老保险及公车改革工作。
1、地方财政总收入是指地方财政年度收入,是最大统计口径的财政收入,主要包括地方公共财政预算收入(公共财政预算收入)、区市专项补助收入、体制补助收入、上年结转和基金预算收入。
2、地方公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要包括地方所属的各项税收收入和非税收入。
3、体制补助收入是指上级财政按财政体制规定或因专项需要,给本级财政的补助,包括税收返还补助、体制补助、专项补助和临时补助等收入。
4、基金预算收入是指按规定收取、转入或通过当年财政安排,由财政管理并具有指定用途的政府性基金以及原属预算外的地方财政税费附加收入。
5、专项补助收入是指上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金,重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。
6、非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
7、地方财政总支出是指地方政权为行使其职能,对筹集的财政资金进行有计划的分配使用的总称。包括地方公共财政预算支出、基金预算支出和上解支出。
8、地方公共财政预算支出是指地方财政部门对集中的地方财政公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
9、变动预算是指地方财政本年度预算数、体制补助收入以及某时点累计所收到的转移支付资金的总和。
10、基金预算支出是指财政预算部门用基金预算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照现行分税制体制要求,下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的资金。
12、转移支付是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
度部门决算分析报告
xx市xx区房产管理与住房保障中心隶属于区国土资源和房屋管理局,为财政全额拨款事业单位。
其主要职责:我中心主要担负着西区商品房预售许可、房产交易登记、抵押登记、房屋租赁登记、房屋产权初始登记、变更登记、注销登记;墙界调查、测绘;白蚁防治管理;房地产产权产籍档案管理;负责全区房产咨询、经纪服务、房产中介机构资质及从业人员执业资格的监督管理;房屋安全管理工作、房屋再装修的行政管理;住房制度改革、住房资金管理;制定全区住房保障中长期发展规划及年度计划、研究制定保障性住房管理办法及建设方案、并组织实施;负责保障性住房的行业管理和资格审核等管理工作;公共租赁住房(租赁型人才公寓)运营管理和监督工作;住房保障和房产管理的'信息、档案、统计工作;协助市财税部门做好相关税费的征收工作;负责上级部门交办的其他工作。
二、内设机构情况。
xx市xx区房产管理与住房保障中心内设:综合科、政策法规科、市场监管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、项目管理科、白蚁研究防治科。
三、xxx年度决算情况说明。
(一)收支决算总体情况。
xxx年度支出2152.09万元,其中:城乡社区支出1866.27万元,住房保障支出285.81万元;年末结转和结余2138.81万元。
年度财政部门决算分析报告
1.主要职能:执行县委县政府对各乡镇财政所规定的职能。
2.机构人员情况:。
独立核算机构1个,属于全额事业单位,实有在职人数5人,编制总数5人。
(一)收入支出预算安排情况。
x年预算收入总额586797.2元,支出总额626797.2元;x年预算收入总额561243元,支出总额567455.88元。收入比x年减少25554.2元,支出比x年减少59341.32元;主要是专项资金开支比x年有所减少。
(二)收入支出执行情况。
x年收入总额626797.2元,支出总额626797.2元;x年收入总额567455.88元,支出总额567455.88元。收入比x年减少59341.32元,支出比x年减少59341.32元。主要是x年专项资金开支减少所产生的。
(三)三公经费支出情况:三公经费支出4923元,比x年减少189元。
年度财政部门决算分析报告范文
本年收入总额272217.74万元,其中财政拨款收入230747.15万元、事业收入794.14万元、其他收入分别为30478.84万元。
本年支出总额278826.41万元,其中基本支出38362.52万元、项目支出240463.9万元。
2.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比。
(2)差异原因分析。
xxx年部门预算安排收入31312.08万元,其中:财政拨款31282.08万元,纳入预算管理收入30万元。xxx年部门决算比部门预算增加240905.66万元,其中纳入预算管理资金增加32466.92万元,行政性预算外收入没有发生,使预算外收入减少。
xxx年部门预算安排支出278826.41万元,其中基本支出38362.52万元,项目支出240463.9万元,xxx年部门决算比部门预算总支出增加247514.33万元,其中项目支出增加234467.29万元。
人员支出增加原因:xxx年工资调资及补发工资,增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加;公用支出增加原因是财政收入增加。
3.收入支出与上年度对比分析。
(1)与上年度各项收入支出的对比分析。
4.年末收支结余情况分析。
(1)分单位收支结余情况。
xxx年末收支结余为62655.41万元,其中,基本支出节余为3156.26万元;项目支出节余59499.15万元。
(2)重点分析项目经费结余情况及结余原因。
年末项目支出结余59499.15万元,其中主要结余为:财政拨款项目结余16,656.05万元。结余内容为:其中其他法院结余174.74万元;城管局结余297.73万元;普通教育结余1,137.60万元;其他文化支出结余136.00万元;社会保障和就业结余1,171.91万元;医疗卫生结余1,017.06万元;城市社区事务结余24,815.86万元;农林水事务结余2,060.42万元;住房保证结余495.15万元。
5.资产负债情况分析。
计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
xxx年末单位资产总值为258583.06万元,负债总值为79507.05万元,在资产总值中,流动资产为142230.53万元,固定资产42227.10万元;在负债中:流动负债为78490.63万元,年末净资产为179076.01万元,其资产负债结构比较合理。
财政部门决算分析报告
在省财政厅国库处的精心指导和直接帮助下我市各级财政部门很抓基础工作做好日常管理注重业务训练坚持“真实、准确、全面、及时”的八字方针经过广大财政、财务人员的共同努力圆满地完成了财政决算的编审工作。
一、加强基础工作,不断改进和完善国库管理。
财政决算是财政日常工作的总结和反映,它渗透在日常工作的每一个步骤,应该说,我们每天都在为财政决算的编审做准备,因此,只有扎扎实实地做好各项日常的基础工作,使之规范化、制度化,才能保证财政决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时。为此,我们重点抓了以下几项工作:
(一)进一步加强对各区财政国库管理工作的指导。
此,在日常的工作中,我们主动与这些新同志加强业务交流,适时地进行业务指导,帮助其尽快熟悉掌握相关业务知识,保证各项基础工作规范、有序地建立。20对照《**市财政国库管理工作综合考评暂行办法》,结合贯彻落实《关于进一步完善财政国库管理工作综合考评内容的通知》(财库[]774号)文件精神,对各区财政国库管理工作进行考评,在考评中发现问题及时提出整改要求,促进各区国库管理工作。特别对基础工作薄弱的区,在业务上给予直接指导,帮助其规范日常工作。通过考核评比,增强综合考评的激励效果,充分发挥财政国库管理的职能作用,整体提升全市财政国库工作管理水平。
(二)认真做好国库日常工作,确保财政预算顺利执行。
扎实做好市本级日常工作,确保各项数据的准确完整。财政决算的基础资料,来自日常的各种会计凭证、账簿,这些资料的真实、完整与否,直接影响决算的质量。因此抓好日常工作,是做好决算的基础:
1、及时进行资金缴拨、拨款审核和核算审核,在审核时,发现错误及时纠正,确保资金拨付、核算准确无误。每月末将各专户的余额与各银行的对账单进行核对,确保各专户的资金准确无误。
期与不定期做好上下级往来款和预算指标的核对;在财税库几个部门之间,注意协调好关系,坚持每月同国库对账。
3、定期在网上发布有关财政收支情况。为了能让业务处室及时掌握行政性收费、罚没收入、政府性基金和专项收入入库情况,每月对以上四项收入入库情况进行统计,并在网上发布;同时每季还将国库拨款情况进行统计上网发布,年底还对全年的财政支出分单位、预算科目进行统计上网发布,便于业务处室核对,确保预算执行的准确无误。
金额,同时计算全年应补助、应上解和应返还区财政数额,结清与下级财政的已上解和预算调拨款项,计算全年最后应补未补(或多调度资金)数额,办理“年市财政与区结算表”,经核对无误后,作为年终财政结算凭证,据以入账。根据与上下级财政结算情况,编制全市财政收支平衡表及分级财政收支平衡表,准确做好财政决算收支平衡的编制工作。
二、制定实施方案,组织业务培训,确保财政总决算信息系统的顺利实施。
为完整、准确反映政府收支活动,进一步规范预算管理、强化预算监督,确保财政总决算的顺利汇编,按照省财政厅的统一部署,我们积极做好财政总决算信息系统的培训工作。
(一)深入领会实施2007年财政总决算信息系统的意义。以往年度财政总决算是在很简单的模式下进行编制,今年财政部下大力气改变以往的财政总决算编制模式,财政部设计了新的财政总决算报表体系,研制开发了财政总决算信息系统,加大了财政总决算的功能性,这是一套集录入生成分析表为一体的报表体系,这项工作要求高、时间紧、为了进一步做好2007年财政总决算工作,适应改革和财政总决算工作的需要,确保财政总决算信息系统在全市范围内顺利推广使用,我市严格按照省财政厅的统一部署,在省财政厅组织的`2007年财政总决算信息系统培训的基础上,及时组织所属县区的培训,从软件的安装,财政总决算的工作流程,到财政总决算的结构,一一进行了讲解培训,强化财政总决算信息系统在整个财政国库工作的重要性,遵循“自上而下的布置,自下而上的报送原则”,我们严格按照省财政的布置,分级分表进行培训,讲解要求,今年是财政第一年实施财政总决算信息系统,我们克服困难,加大硬件设施的投入,指导各区做好财政总决算信息系统前期准备工作。
(二)狠抓财政国库管理工作,强化财政国库管理的重要性,提高财政国库工作人员总预算会计账务处理能力。今年是政府收支分类改革实施的第一年,我们继续加强国库工作人员的业务培训和指导,严格按照2007年制定的《**市政府收支分类改革预算执行实施方案》要求,在对2007年财政总决算信息系统培训的同时,对政府收支分类改革进行了再次培训,组织的二次培训内容包括:财政总决算信息系统的整个流程的操作,财政总预算会计制度、预算外资金财政专户会计核算制度、预算执行报表体系等。通过讲解、讨论和解答,使参会人员进一步认识到财政国库工作的重要性,更新了业务知识。通过培训和平时的及时指导,各县区严格按照政府收支分类科目的要求,把好了财政数据的账务处理关。
[部门决算分析报告]部门月度工作总结参考
今年是我行实施“超常规、跨跃式发展战略”的开局之年,也是实现三年发展规划的第一年。在分行党委的正确领导和关心支持下,我支行制定了周密的工作计划和工作措施,坚决贯彻年初支行工作会议所制定的“五个更”的工作思路,确保开好局,起好步。一年来全行干部职工团结一心,奋力拼搏,取得了丰硕的成果。
跟往年相比,今年我行发展已走上快车道,各项业务屡创新高,走出了一个发展的上升通道。
(1)各项存款快速增长。至年底本外币总存款余额预计超过8.5亿元,比年初增加3.6亿。其中预计:人民币对公存款增加1.4亿、人民币储蓄增加5800万、人民币同业存款增加8000万;外汇存款增加1000万美元。全年日均比去年日均增1.5亿;外币对公存款增加成为我行存款增长的一个重要来源,同业存款和储蓄存款也大幅增加加,这种存款增长速度是过去所没有的。
(2)贷款规模增加,结构不断优化。年末各项贷款约超过10个亿元,比年初增加3亿,主要增投于优良客户和按揭、消费贷款等低风险贷款;如pta、投总、钨业、众达、海沧大道等大项目;信贷资产总体上仍保持较高质量,不良贷款占比低于3.5%,尤其是今年第一季度、第二季度不良贷款余额都比去年下降;但从存量上分析,呆滞贷款有所增加;表内收息率预计达100%以上,综合收息率预计达97%,收息水平居全辖前列。
(3)经营利润成倍增加。至年末,我行创利水平预计可达1500万元(含结售汇收入),其中人民币利润约为770万,外汇利润约为45万美元,结售汇手续费收入约为350万元。人均利润达21万元。同过去几年的创利水平相比,今年我行的利润水平实现了跨跃式的发展。
(4)中间业务大幅度增长。今年我行国际结算和结售汇总量稳居全辖第二位,已逼近第一位。预计全年将完成国际结算量2.5亿美元、结售汇约1亿美元。外汇业务收手续费收入有较大的增长,预计可达350万,相当于我利润的20%左右。银行承兑汇票业务和票据贴现业务也有大幅增长,成为另一个新的利润来源。
(一)以业务经营为中心,突出重点,采取切实有效的措施,全方位推进各项业务工作快速发展。
发改局部门决算分析报告
(一)贯彻执行国家、自治县人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划,组织实施人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划,组织实施城乡就业政策,完善公共就业和创业服务体系;组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹实施企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,落实国家机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策;组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才开发管理工作,组织落实专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作。
(八)负责军队转业干部教育培训工作,组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。
(十)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策,拟订农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(十二)综合管理外国专家工作;负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;综合管理来本县工作的外国专家。
(十三)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
(十四)承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络,定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
(十五)承办自治县人民政府交办的其他事项。
2、内设机构。
内设科室核定情况:内设机构5个,即:办公室、人事人才管理股、工资股、社会保险股、就业培训股。内设科室职数8个,无科级非领导职数。
直属事业单位机构核定情况:直属事业单位3个,即:劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、人才流动中心。直属事业单位职数13个,领导职数核定2名,无非领导职数。
3、人员编制。
部门领导实配情况:实配领导3名,无超配;内设科室实配职数8名,无超配。直属事业单位实配职数11个,实配领导1名,无超配;无实配非领导。
部门决算分析报告撰写的提纲
1.部门职能。
旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导,在教育局及上级部门的领导下,依法教育,全面贯彻落实科学发展观,促进本校教育事业的蓬勃发展。
2.机构情况及增减变动原因。
我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工78人,在校学生1131人,共举办22个教学班,有寄宿学生1083人。属于全额拨款事业单位,我校认真落实义务教育“两免一补”政策,学生的学杂费实行全部免费,学校的财务管理属于“零户统管”的单位,旧城镇初级中学是全额拨款事业单位,独立核算单位1个,机构增减没有变动。
3.人员情况及增减变动原因。
旧城镇初级中学现在共有财政供养人员85人。其中:在职教职工78人,退休人员7人;比上年减少1人,原因是调入我单位在职人员3人,新分配教师1人,20调出我单位在职人员4人,退休1人。
二、部门预算执行情况分析。
1.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重。
全年总收入8063754.00元。其中财政拨款8063754.00元。
全年总支出8252336.30元,其中人员支出4444630.58元,占总支出的53.9%;商品和服务支出540082.95元,占总支出的6.5%;对个人和家庭的补助支出2954224.2元,占总支出的35.8%;其他资本性支出313398.57元,占总支出的3.8%。
(2)收入支出增减变动原因分析。
收入支出增加,主要原因是增加工资等。
2.年末收支结余情况分析。
收支相抵,结余559189.00元(营养餐结余+应收款+教育费附加+社会保障和就业)。
3.资产负债情况分析。
旧城镇初级中学2013年年末负债总额为314915.18元,资产总额7651626.84元,年末负债总额为263882.84元,资产总额7631855.70元。资产总额比上年增加的原因主要是学校购置了一批办公用品,用于改善办学条件。
三、20取得的主要成效。
从整个收支预决算可以看出,2013年收支预决算执行情况是比较良好的,收支都保持了一定的增长,运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导,主动服务于改革、发展、稳定的大局,全面落实财政政策,积极发挥财政职能,不断深化财政改革,有利推动社会教育事业的全面发展。
(一)强化财政预算,为财政收支平衡打牢基础。
为确保2013年预算收支平衡,我们从以下几方面着手:一是对20财政工作认真总结分析,找出做得好的方面及不足方面,针对存在的困难和问题,及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算,搞好同财政部门的协调配合,为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理,按照“保运转,保工资”的要求,压缩一般性支出,优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况,发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报,力求短期内解决。
(二)加强对财政专项资金支出的管理。
我单位认真执行财务管理制度,财经纪律,深化财政体制改革,做好专款专用,有效防止乱收滥支,财务管理得到有效规范,提高了工作效率,规范了会计核算,确保会计信息质量。建立财政支出动态管理,成立学校理财小组,审核监督财务收支管理,集中时间对财政资金的使用进行全过程监督,发现问题及时处理,及时向上级财政主管部门请教,使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。
(三)加强财政监督,强化会计等基础工作规范。
支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合,不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库,确保完成财政收入预算,为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理,以健全的制度切实加强财政监督,提高资金效益,达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题,按照上级统一部署,开展财政监督管理活动,以加强财政监督机制建设为切入点,树立“财务监督”理念,实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督,加大监督力度,规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训,进一步规范会计行为和提高会计工作质量,为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。
(四)着力深化财政改革,公共财政体制不断健全。
改革是财政发展的不竭动力,学校抓住以科学发展观为指导的机遇,进一步解放思想,创新机制,不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的`全程管理,将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革,优化支付流程,加强支付管理,规范支付行为,不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。
四、决算编制中存在的问题及改进建议。
虽然2013年学校财政运行情况总体较好,我们也要清醒地看到,当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在:一是预算执行不够均衡。目前,预算支出执行进度前低后高,尤其是四季度支出比重较高的问题,这固然有上级专款下达较晚的客观原因,也有部门预算编制不够细化,个别项目支出安排不够准确,部分项目前期准备不够充分,部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因,这就需要和上级各部门的密切配合,加强沟通,尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下,财政监管力量不足,监管方法落后,造成资金使用的效益较低,这就需要我们整合监管力量,创新监管方式,提高财政资金的使用效率。
五、我单位2014年将做好以下几方面工作:
(一)狠抓增收节支,坚持勤俭节约。增收节支是财政工作永恒的主题,也是加强和改善财政宏观调控的需要。严肃财经纪律,加大监管力度,节约,勤俭办一切事业,坚决反对铺张浪费和大手大脚,真正把钱用在刀刃上,切实提高财政资金的使用效益,促使我校经济持续、稳定、健康发展。
(二)进一步贯彻财务制度。我校遵循公开、规范、高效、负责的原则,以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标,积极贯彻落实四项制度,切实提高了机关行政效率,进一步完善作风建设。
总之,从上述财政工作取得的成绩和存在的问题来看,形势比较严峻。在2014年的财务工作中我校认真管好帐、理好财,我们将在教育局、财政局的领导下,在财政局的财务监督下,以科学发展观为指导。牢牢抓住工作重点,充分发挥财政职能作用,完善体系,推进教育事业的发展。
xx县旧城镇初级中学。
20xx年9月25日。
学校部门决算分析报告范文
本年度财政拨款共计10779370.11元,其中学前教育为348000元,小学教育为1314386元,初中教育为654439元,其他普通教育支出为5980107.47元,其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元,事业单位退休费2162437.64元。
2、支出结构分析。
本年度总支出10352421.1元,其中工资福利支出为4436700元,商品和服务支出为1860782.46元,对个人和家庭的补助支出为2583906.64元,其他资本性支出为1471032元。这当中工资福利支出占总收入42.9%,保证了我校教职工工作的积极性,也保证了整个教师队伍的和谐与稳定,从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。
城关镇部门决算分析报告城关镇部门决算清单
上海市浦东新区河道管理事务中心:
你单位报送的《2015年度部门决算》收悉。依据《预算法》和《上海市浦东新区区本级部门决算批复暂行办法》的规定,经审核,现批复如下:
一、核定你单位2015年度部门决算收入118206.99万元,支出115950.33万元,年末结余和结转3311.90万元。
二、核定你单位2015年度财政预算拨款(含政府性基金预算)收入19442.95万元,支出20162.69万元(其中:基本支出4144.63万元,项目支出16018.06万元),年末结余和结转288.22万元。
三、请你单位根据国家与市、区预算管理和财务管理的有关规定,并按照今年审计调整意见,进一步加强预算执行管理工作,规范财务会计核算,不断提高财务管理水平。
四、根据中央、市、区财政决算信息公开工作要求,请纳入2015年度部门决算公开范围的单位按市、区要求的公开格式和内容,在经主管预算部门批复后二十日内,向社会公开本单位2015年度部门决算、“三公”经费决算、当年政府采购、预算绩效和国有资产占有使用情况等数据信息和文字说明。
浦东新区环境保护和市容卫生管理局。
2016年9月7日。
高校部门决算分析报告范文
新疆财经大学是新疆唯一一所财经类高等学府,也是新疆重点建设的五所高校之一,担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。
学校以普通本科教育为主,形成了以研究生教育、成人教育和留学生教育在内的人才培养体系。目前各类在校生2万余人,其中研究生1714人,全日制本科生17983人。学校现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等六大学科门类,有3个博士二级学科培养方向,35个本科专业,4个国家特色专业建设点,6个自治区重点学科,9个校级重点学科,设有16个学院和2个专业教学研究部,附点均设在我校。学校共有教职工1322人。学校拥有74间多媒体教室、14个实验室、60个校外实习基地,图书馆拥有各类藏书100余万册。学校与中国人民大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学等学校建立了对口支援和合作关系,并与美国协和大学、日本亚细亚大学、哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院等20余所大学建立了交流合作关系。
学校坚持以人为本的办学理念,坚持为经济建设和社会发展服务,为新疆实现跨越式发展和长治久安服务,以深化改革为动力,在改革中求发展,在发展中求提高,在服务中求支持,坚持走特色化办学之路,努力创建高水平财经大学。
部门决算分析报告撰写的提纲
官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门,负责对全区中小学、幼儿园进行管理,检查督导和评估,全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位,设有教育科、招生办、督导室等15个科室,编制数37人。年末在职在编职工30人,较上年人员减少1人,减少原因为退休1人。
在官渡区区委、区政府的正确领导下,在省、市教育行政主管部门的指导下,官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要(—),认真实施《官渡区“十二五”教育发展规划》,加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化,学校办学质量和办学效益显著提升。
二、收入支出预算执行情况分析。
1、20决算收入数16728万元,其中财政拨款数16224万元,占总收入的97%,财政专户核拨(非税收入)504万元。占总收入的`3%。
年决算支出数16728万元,其中基本支出5142万元,占总支出数的31%,项目支出数为11586万元,占总支出数的69%。
2、2014年决算收入数16728万元,较预算数16728万元增加0,其中财政拨款决算数16224万元,较预算数16224万元增加0。
2014年决算支出数16728万元,较预算数16728元增加0,其中基本支出5142万元,较预算数5142万元增加0,项目支出决算数11586万元较预算数增加0。
3、2014年决算结余资金为零。
4、2014年决算收入总数16728万元,较上年14848万元增长12.66%,2014年决算支出总数16728万元,较上年16089万元增长3.97%。
5.重点经济分类支出执行情况。
“三公”经费支出情况:“三公”经费支出为零。
6、年末结转和结余情况。
年末结余结转情况:年末结余结转为零。
三、资产负债情况分析。
2014年末部门(单位)资产872.95万元、末部门(单位)资产888.4万元,比上年减少1.7%。2014年负债817.26万元,20负债832.7万元,比上年减少1.8%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价,工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。