会计岗位职责（优秀22篇）

合理分配和明确岗位职责可以提高团队的协作效率，实现工作的高效运转。如果你正处于找工作的阶段，了解各个岗位的职责范文是非常有帮助的。

会计岗位职责

会计人员是在总务主任的直接领导下，负责学校会计工作的主要管理人员，会计应积极贯彻国家财务制度，保证学校教育工作的顺利进行。其职责如下：

1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

会计岗位职责

协助财务经理进行项目利润预测、现金流预测与复盘。

复核更新项目补偿款、费用报销单据等;

审核记账凭证，复核税务、核算及统计报表;

复核资金计划表、经营分析报表等管理报表;

复核网银付款;

复核监管资金申请资料;

协助审核合同以及合同付款单;

汇总各部门预算，监控预算执行情况;

配合完成集团内、外财务审计工作;

完成上级交办的其他工作。

会计岗位职责

1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。

2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。

3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。

9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。

10、完成上级交办的其他工作。

2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。

3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

会计师岗位职责岗位职责

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;。

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;。

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;。

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;。

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;。

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

会计师岗位职责岗位职责

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。

会计岗位职责

4、擅长沟通、协调，抗压能力强，能吃苦耐劳。

1、财务会计职位，独立负责财务工作，对出纳工作进行指导并监督检查他们的日常活动；

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；

3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

1、财务、会计专业大专以上学历，有职称证者优先；

2、有商贸企业工作经验者；

3、熟悉企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规及税务申报工作。

4、熟练操作速达软件、金蝶财务软件。

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。

会计岗位职责

1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；

5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系

7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作

1、本科以上学历，财经类相关专业；

2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；

3、具有良好的'团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。

会计岗位职责

会计岗位职责

主要职责与工作任务:。

1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。

8、完成财务部部长交办其它各项工作。

权力和责任：莲山课件原文地址：http:///article/cygwgwzz/。

会计岗位职责

2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

2、对经营数据进行系统分析;

3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

5、固定资产日常管理及相关账务处理;

6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

7、协助财务主管处理其他工作等。

会计岗位职责

一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。

二、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，当好领导的参谋。

三、审核每笔原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、保管好的所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

五、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。

六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。

会计岗位职责

一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

十、完成校领导布置的其它工作。

会计岗位职责

会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

其主要职责为：

1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

5、完成每年一次工商年检

6、陪同出纳人员到银行取现

7、开具及购买增值税发票

8、完成公司领导交付的其他工作。

1.原始凭证的整理、归类

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

6.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.增值税进项发票抵扣

每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

8.增值税销售发票和进项发票统计

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

9.填制会计报表

次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

10.税务申报

“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

11、结账

国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

12、会计凭证及账薄的装订

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

6.试算平衡

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.填制会计报表

次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

8.费用统计

次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计岗位职责

一、负责公司与厂家的各项财务往来、整体资金运作、回款及结算情况。

二、审核每天的单据是否正确，根据出纳转来的单据制证入账，跟出纳要经常核对现金和银行账面余额，做到账账相符。

三、负责会计核算处理，编制会计凭证和相关的会计报表，确保账账相符、账证相符、账表相符。

四、审核各部门费用及款项的支出，准确核对所有客户的往来账务。

五、负责会计资料的管理，保管好有关资料，防止丢失或损坏，按月装订归类存档。

六、制定公司相关的财务报表，定期向总经理汇报。

七、各级提出改进工作的各种意见和建议，团结财务部其他同事搞好财部各项工作。

安阳市创世汽车贸易有限公司。

会计岗位职责

一、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。

二、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人。

三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整、合规。

四、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。

五、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。

六、负责员工工资的审核与核算。

七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。

八、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。

九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。

十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

会计岗位职责

出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计岗位职责

会计岗位职责

4) 负责资金的核对工作。

2. 存货及成本会计

主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有：

1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;

4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。

3. 资产及费用会计

主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：

1) 完成工资的计提和发放凭证;

2) 对费用报销单据进行账务处理;

3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

4) 年末对固定资产进行监盘。

会计岗位职责

8.收集、整理、装订原始凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料并进行归档、保管。

2、定期进行数据核对；

3、编制并分析管理报表，对风险数据提出警示；

4、费用审核；

5、装订并管理会计档案；

6、接待公司内外部审计与检查，及相关报表的制作；

7、制定并分析公司资金使用计划；

8、参与预算管理并定期回顾各项指标完成情况；

9、协助完善并严格执行公司内部的各项财务制度；

10、公司整体税务筹划提供分析建议。

11、负责日常与记账公司的对接、其他公司业务往来的内帐。

3、负责应收应付往来核算，编报债权债务情况；

2、负责资金日常事务管理，编报日常资金情况；

3、组织和实施公司的报税工作，协调税务关系；

4、负责工资核算与社保、公积金申报；

5、负责公司成本核算、会计核算和各项财务指标分析工作，提出合理化建议；

6、负责编制公司收入、成本、费用内部报表；

7、负责公司项目经费的账务管理；

8、参与制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定财务计划；

9、负责公司内部预算执行管理；..10、参与公司融资的相关工作；

11、负责公司研发费用核算；

12、参与科技项目申报工作；

13、负责子公司的财务分析，纳税筹划；

14、完成上级交给的其他日常事务性工作。

2.按国家统一会计制度规定设置科目和会计账簿，按会计制度及时记帐、算账、报账；

每月统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

编制会计凭证，对会计凭证按期装订成册，妥善保管好会计档案；

登记保管各种明细账、总分类账；

编制会计报告、报表；

认真计算销售收入及正确计算增值税，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

购买税控发票事宜；

按规定进行企业所得税汇算清缴工作；

协调财政、税务、审计、银行等机构的各项财务、涉税事宜；

税务登记证的年检及变更和其他涉税事务；

会计岗位职责

7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

8、按总部管理要求管理核算工厂成本；

9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；

10、规范监督工厂材料领用情况；

11、复核监督仓库期末盘点；

12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；

13、监督工厂资产的安全与完整；

14、出具工厂本批本月成本核算表；

15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；

16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；

17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；

18、职责范围内的会计资料的整理、保管；

19、同材料员计划员做好材料的控制使用；

20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法。

21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；

22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；

23、公司交办的其他工作。

三、成本会计直接责任。

1、对本职工作完成情况及工作质量负责；

2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；

3、对所出具成本表的及时性负责；

4、对提出建议的存在性负责；

5、对主管交代的工作完成情况负责；

6、对分析表的合理性负责；

7、对工厂财务资料保密负责。

按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付。

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。1.3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理。

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核。

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。

2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。

4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。

10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11.监督月末、年末存货的盘点工作。

12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。

1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。

2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。

3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。

4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。

5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。

6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。

7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。

8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。

9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。

10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。

11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。

12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。

13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。

主办会计。

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。

2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。

3、认真处理各项会计事务：

(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。

(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。

(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。

(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)。

4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。

5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。

6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。

7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。

8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。

会计岗位职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办街道党委、办事处及上级财政部门交办的其他事项。

1、负责财政科的全面工作。

2、认真执行党和国家的有关方针政策，掌握财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革，积极参与制定本街道发展规划。

3、负责组织街道财政年度预决算的编制工作，定期向街道办事处、人大及县财政局报告预算执行情况。

4、负责街道财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的资金管理和项目监督。

5、负责本街道行政事业单位的国有资产管理工作。

6、负责财政科的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。

7、完成上级财政部门和街道党政领导交办的其他工作。

行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。

3、加强票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。

4、认真做好街道日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。

5、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。

7、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。

8、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。

9、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。

1、负责街道其他事项的会计核算，按规定用途支付街道各项工作的正常经费。

2、按会计制度规定设置、运用会计科目，及时登记账薄，按时结账；定期对账，确保账证、账账、账实相符。

3、按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整；上报及时。

4、按会计制度要求进行会计核算，并及时核对各项收入支出，分析预算的执行情况。

5、实行会计监督，加强资金管理。主要包括：审查原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、内容不完整的原始凭证不予受理；对违反国家统一的财务、会计法律法规、规章的收支，或发现帐实不符、款项不符时，应按有关规定及时处理，问题较大的应及时报告单位负责人，查明原因进行处理。

1、负责现金收支和银行存款业务的日常管理工作，正确记载现金和银行存款帐目。

2、负责保管好现金、有价证券和印章，严格按照规定用途使用。

3、严格审核报销凭证，做到票证合法，手续齐全。未经批准或内容不全，手续不完备，数字有差错的凭证不予报销。

4、序时逐笔地记好现金日记帐，及时正确地编制记帐凭证，定期与行财员核对现金帐面余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。

5、按政策规定正确处理临时借支和及时扣收工作。

6、做好与总预算会计的手续衔接工作，接受总预算会计的监督和管理。

7、完成领导交办的各项临时工作。

会计岗位职责

一、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，组织实施会计日常核算工作。

二、认真严格审核原始凭证，做到真实、合法、手续完备，正确填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，按期及时上报。

三、收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

四、紧密联系经营部，准确核算下属施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

五、与物资部保持紧密联系，协助物资部搞好机料管理，严把成本控制关。

六、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。

七、遵守职业道德规范，不得泄露财务部机密。