规章制度是为了规范组织内部行为而制定的一系列准则和规则。下面是一些规章制度的实施效果分析,希望对大家有所启发。
项目资金管理制度
第一条、为了加强和规范东莞电子科技大学电子信息工程研究院(以下简称“电研院”)项目经费的管理,提高资金的使用效益,结合电研院实际制定本办法。
第二条、本办法所称项目经费是指用于电研院科研项目实施和管理的经费,主要包括政府资助和单位自主投资经费。
第三条、凡直接用于科研工作的项目经费和为科研服务的其他经费,均纳入财务室统一管理,按照“分类管理,单独核算,专款专用,严格审批”的原则使用项目经费。
第四条、项目经费是指项目在研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用。一般包括:人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、技术引进费、差旅费、会议费、知识产权保护费、管理费和其他相关费用。
(一)、人员费,指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。
(二)、设备费,指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。
(三)、能源材料费,指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。
(四)、试验外协费,指项目研究开发过程中所发生的租赁费用带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。
(五)、技术引进费,指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。
(六)、差旅费,指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。
(七)、会议费,指项目研究开发过程中组织召开的与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用。
(八)、知识产权保护费,指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。
(九)、管理费,指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%,特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。
(十)、其他相关费,指除上述费用之外与项目研究开发有关的.其他费用。
第五条、项目经费实行预算管理制度。项目申报部门按有关要求申报项目科研项目时,应当编制科研项目经费预算。
第六条、项目经费预算包括经费来源预算和经费支出预算。来源预算包括同一项目的不同来源渠道的经费,主要是申请的专项经费和自筹经费两部分。支出预算包括与项目研究有关的各项支出。应当按照相关项目经费管理办法及项目编制指南要求规定的经费开支范围确定支出科目,根据需要对各项支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据等进行编制说明。
第七条、经批准的预算,一般不作调整。因客观原因需作出调整的,由项目执行预算单位提出申请,经项目管理部门和财务室审核后,按程序报主管部门后方可调整。
第八条、各类科研经费不论其资金来源渠道,必须全部纳入电研院院务部财务室统一管理,集中核算,专款专用。
第九条、科研经费到院后,首先由项目管理部门(科创部)提出科研项目内部立项申请,经批准后,财务室会根据项目合同书和科研经费到款额设立经费本,合理使用经费。
第十条、科研经费的使用实行项目负责人责任制。项目组其他成员使用经费,必须经项目负责人签字同意。
第十一条、项目经费使用需严格按照项目预算执行,采用实报实销方式,另有规定的除外。
第十二条、此办法由电研院科创部、院务部财务室负责解释
第十三条、本办法自公布之日起执行。
项目资金管理制度
为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,特制定本办法。
第二条。
项目资金管理的基本原则:计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。
第三条。
财会部门办理水利基本建设资金支付手续时,必须符合下列程序:
(三)单位领导核准签字。
第四条。
凡存在下列情况之一的,财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。
(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;
(二)不符合批准的建设内容的;
(三)不符合合同条款规定的;
(四)结算手续不完备,支付审批程序不规范的;
(五)不合理的负担和摊派。第五条。
项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行经济活动分析,通过对收支情况分析,及时发现项目资金管理中存在的问题,以便及时采取措施,管好用好资金,提高资金使用效益。
项目资金管理制度
1、项目资金管理,严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,专户管理,专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的,按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度,定期不定期地开展项目资金专项检查,全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况,对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计,对项目资金拨付、使用情况定期进行审核,全程进行监督,保证资金正常运行。
每年年初和每季度初,由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书,逐级上报国土资源部土地整理中心,申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式。
工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工程施工中,根据工程进度和质量,拨付%;工程竣工后,根据验收结果和工程竣工决算,拨付%。
项目资金管理制度
为严肃财经纪律,进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益,统一申报、建设、考评和验收程序,按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定,结合实际,特制定本管理制度。
(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整,项目申报单位应提交项目可行性研究报告,以及其它规定的文件原件或复印件,并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见,经领导班子会议研究同意后,经单位主要领导审定,再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门,并随时跟踪上级主管部门批准情况。
(一)建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定,严禁套取项目资金,严禁公款私存,设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备,严格按照政府采购规定,进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
(一)坚持公示制度。对于专项资金项目,在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象,随时接受上级主管。
部门及相关部门的检查;项目完工后,主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为,上级补助资资金建设的工程,项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
(一)经检查、验收和审计的项目,由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
(二)绩效考评采用百分制打分办法,根据得分的具体情况排定名次。
(一)项目资金应按工程进度进行拔付,对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
(二)项目资金使用坚持量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出,随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计,做到专款专用。
(三)报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据,一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票,必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额,有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。
定办理:经手人签字,证明人签字,财务会计审核后报主要领导审批报支。
项目资金管理制度
为了规范我公司项目资金使用行为,提高资金使用效益,使农业综合开发资金的使用科学化、制度化、规范化、程序化,从而更好的进行项目建设,特制订本制度:
一、专项资金实行“专人管理、专户存储、专账核算”。
二、专项资金的使用,经项目负责人签字审批,经财务部审核无误后由财务部支付。
三、专项资金实行县级报账制,资金拨付一律转账结算,杜绝现金支付。
四、专项资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自缩项,更不准拆借、挪用、挤占资金,严禁白条入账。
五、严格履行报账制,做到手续齐备,票据真实、有效、合法。
六、加强审计监督,项目完工后,整体项目验收审计。
七、强化财务监督检查,加大监督检查力度;做到监督检查经常化、制度化、建立建全项目资金公示制度,杜绝违纪违规问题发生,确保资金专款专用,不断提高资金使用效益。
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项目资金管理制度
1、项目资金管理,严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,专户管理,专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的,按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度,定期不定期地开展项目资金专项检查,全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况,对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计,对项目资金拨付、使用情况定期进行审核,全程进行监督,保证资金正常运行。
每年年初和每季度初,由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书,逐级上报国土资源部土地整理中心,申请年度和季度项目资金。
工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款xx%;工程施工中,根据工程进度和质量,拨付xx%;工程竣工后,根据验收结果和工程竣工决算,拨付xx%。
项目专项资金的管理制度
第一条为加强和规范电子商务进农村资金的使用和管理,提高财政资金使用效益,推动全县电子商务产业快速健康发展,根据《中央财政服务业发展专项资金管理办法》省商务厅、省财政厅、省扶贫办《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》(商建函〔2021〕43号)等文件精神,制定《灵丘县促进电子商务发展专项资金管理办法》(以下简称“办法”)。
第二条本办法资金是指由国家财政预算安排用于电子商务进农村综合示范项目专项资金。
第三条资金的使用和管理遵循公开透明、突出重点、注重效益、择优扶持、加强监督的原则。
第四条专项资金应结合支持农村流通基础设施建设、农村电商公共服务体系、农村电子商务培训等开展统筹安排。
第二章资金申报和审评流程。
第五条承建企业向县工信局提出申请。
第六条县工信局按工程进度或省市相关要求拨付资金。
第三章监督管理。
第七条县财政局、县工信局对资金使用情况、项目实施。
情况进行定期或不定期监督检查。
第八条获得资金支持的企业收到资金后,应当按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理,严格按照规定使用资金,并自觉接受财政、商务、审计等部门的监督检查。
第九条承建单位应当按照国家档案管理有关规定妥善保管申请和审核材料,以备核查。对违反规定使用、骗取专项资金的行为,依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定进行处理。
第四章附则。
第十条本办法由县工信局会同县财政局负责解释。
项目资金管理制度
第一条、为规范项目投资运作和管理,保证投资资金的安全和有效增值,实现投资决策的科学化、规范化、程序化,特制定本制度。
第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时,均须遵守本制度。
第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目,由投资单位总经理或项目负责人组织实施。
第四条、所有投资项目在报批立项之前,有关人员应负有保密责任。
第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据,符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。
第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容的可靠和有效。
第七条、投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审,不得越级上报。
第八条、投资项目的审批权限,由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。
第九条、所有投资项目,由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见,报公司分管领导审核,然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议,进行复审或全面论证。
第十条、由公司总经理主持项目论证会,对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察,或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证,以加强对项目的深入认识和了解,确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后,凡达到立项要求的重大项目,由行政办公会议或董事会审批立项。
第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位的总经理委派,委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行归口管理,并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。
第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建,报实施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。
第十三条、投资项目的变更,包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等,均应报审批核准。
第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动,应主动做好善后工作,如属公司内部调动,则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人原因离职给公司造成经济损失的,应追究其个人责任。
第十六条、投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应及时总结清理项目情况,并以书面形式报至公司,经公司统一审定后责成有关部门办理相关手续。
第十七条、项目投产运行后,效益良好,对立项部门和个人、建设部门和个人追加奖励。
第十八条、实行项目责任追究制度。对在项目建议书或可行性研究报告编写过程中弄虚作假、敷衍塞责给公司造成损失的,将视情节给予撤职、降级、扣发工资、奖金等处理。
第十九条、未尽事宜由公司投资管理部提出具体办法,交公司行政办公会议议研究决定。
项目资金的管理制度
1、项目资金管理,严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,专户管理,专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的,按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度,定期不定期地开展项目资金专项检查,全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况,对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计,对项目资金拨付、使用情况定期进行审核,全程进行监督,保证资金正常运行。
每年年初和每季度初,由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书,逐级上报国土资源部土地整理中心,申请年度和季度项目资金。
工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工程施工中,根据工程进度和质量,拨付%;工程竣工后,根据验收结果和工程竣工决算,拨付xx%。
施工项目管理制度与岗位职责汇编
1、施工现场应推行现代化管理,科学、文明、经济合理的实施工程项目施工组织设计。
2、施工现场必须对员工进行文明施工、安全生产、遵守操作规程和坚持质量标准规范的教育。
3、施工现场应保持场容场貌整洁,现场道路畅通,建筑垃圾及时清理,有合理的排水系统。
4、施工现场应当放置必要的员工生活娱乐设施,并符合卫生、通风、照明和精神文明建设的要求。
5、建设工程实行总包的,由总包单位负责施工现场的统一管理,分包单位在其分包的范围内,建立施工现场管理责任制并组织实施。
6、在施工现场应建立治安、消防责任制度,发现不安全隐患,应及时采取措施,并向有关部门报告,协助处理。
7、施工中发生质量安全事故,应按《陕西省建筑市场管理条例》规定报告建设、劳动等有关部门处理。
施工十项安全技术措施。
1、按规定正确使用安全“三宝”。2、机械设备防护装置一定要安全有效。
3、塔吊起重设备必须有限位保险装置,不准带“病”运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修、保养。
4、架设电线线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》,电器设备必须全部接零保护。
5、电动机械和手持电动工具要设漏电保护装置。6、脚手架材料及脚手架的搭设,必须符合规程要求。7、各种缆风绳及其吊篮安装,必须符合规范要求。8、在建工程的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口必须有防护设施。
9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不准穿硬底鞋和带钉易滑的鞋靴。
10、施工现场在悬崖、陡坎等危险地区应有警戒标志,夜间要设红灯示警。
施工现场纪律。
1、非施工人员不得擅自进入施工现场。
2、施工作业人员必须遵守现场有关文明施工,安全生产、治安、消防和劳动纪律等规章制度和要求。
3、进入施工现场必须戴好安全帽,严格遵守操作规程,正确使用,严格执行防护措施和个人防护用品。
4、施工中任何人不得擅自动用和拆除脚手架、栏杆、防护罩、防护设施、安全标志和警告牌,不得私开机械设备和拉电线。
5、施工作业人员应严格执行本工种范围内的工作,不得擅自离岗,更不得将自己的工作委托他人或随意改变工作程序和内容。
6、施工作业人员不得违章指挥、违章作业,发现险情应采取措施,并立即向有关人员报告。
施工现场防火规定。
1、认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。
2、建立消防责任制和义务消防队,并定期演练,经常对员工进行消防知识教育,使广大员工对消防器材做到“三懂三会”。
3、施工现场未经许可不准擅自动用明火,动用明火必须经过安全部门批准。
4、员工宿舍不准存放汽油、煤油、柴油等易燃易爆物品,不准私自拉灯、拉线。
5、油漆间、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区,严禁吸烟。
6、爱护消防器材和防火标志,保证消防通道畅通。7、一旦发生火灾险情,请拨打“119”报警。
文明施工公约。
文明施工,创建文明工地是当前建筑行业的行为规范。作为每个班组,每名员工,支持并踊跃参加到创建文明工地的活动中,为此,我们要做好以下工作:
1、关心国家大事,认真学习党的方针政策,做“四有”员工。2、积极开展敬业爱岗,遵守职业道德,树立“百年大计,质量第一”的思想,对质量精益求精,奋力拼搏,努力工作。
3、树立安全为天,责任重于泰山的思想。切实增强“安全第一、预防为主”的安全方针。坚持生产必须安全的各级安全责任制,4、坚持“三级”安全教育制度,坚决按照安全技术操作规范文明施工。
5、坚持健康向上的精神风貌,遵纪守法、热爱集体、互帮互学、团结向上,不说脏话、不打架斗殴,在工作时间不酗酒、不赌博,共同努力,为创建一个文明工地的共同目标而努力奋斗。
环境保护制度。
1、认真贯彻执行国家在环境保护方面的有关法律、法规。2、施工现场道路应铺焦渣,并及时洒水,减少道路扬尘。3、水泥运输、碴土运输、存放要遮盖,防止遗洒飞扬。4、搅拌机必须装防尘装置,前边设沉淀池,严禁将搅拌机污水直接排入下水管道。
5、使用锅炉、茶炉、大灶必须符合环境保护要求,员工食堂应设置隔油池。
6、防止噪音污染,在居民区施工时,必须严格控制作息时间,每日早6时至晚22时。
7、要有降噪音措施,严格控制使用高噪音机具、设备、降低噪音。
8、建立环境保护体系,逐级制定防止污染责任制,定人定部位,重点防护。
9、组织教育学习和环境保护交底。
质量管理“十不准”
1、严格按图施工,不准随便更改。
2、分项工程施工前必须进行交底,不准无交底施工。3、各分项工程必须实行自检、互检、专检、交接检、不合格不准进行下道工序。
4、主要隐蔽工程施工时,施工员必须现场监督,不准随便离开。
5、不合格的材料,不准运进工地使用。6、砂子、碎石没有过筛、冲洗,不准使用。
7、水泥、钢材、砖等建材,未经化验或试验不准使用。8、严格材料配合比,不准施工现场不计量。9、不准在绑扎成型的钢筋上行走或推车。
10、违反安全操作规程,无任何劳动保护的人员不准进入施工现场。
1、遵守国家政策、法令、法规、认真贯彻执行上级和本公司的规章制度,负责领导贯彻实施本公司质量、职业健康安全体系文件及工作。
2、代表公司履行公司与建设单位签订的承包合同和履行项目经理部与公司签订的合同。保证各类合同指标的实现。
3、组织精干的管理班子,人尽其才,充分发挥各职能人员的作用。
4、组织制定项目总体规划和施工组织设计,落实质量安全计划。
5、对项目工程的质量、安全、负全面责任,授权质量员、安全员行使否决权。
6、对项目工程的进度、质量、安全、成本进行有效的控制及监督。
7、合理组织和调度生产要素,实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的具体职责,保证项目工程质量、安全、工期和效益目标得以实施。
8、负责本项目范围内发生的质量,安全事故的原因调查、分析、负责纠正措施的实施工作。
1、在项目经理及上级技术主管部门的领导下,对项目进行技术管理,是项目的技术负责人。
2、贯彻国家的技术政策,落实公司工程技术管理的各项规章制度。
3、协助项目经理建立质量保证体系、安全保证体系。落实岗位责任制,建立健全工程施工、技术管理、质量管理的各项管理制度。
4、主持编制《施工组织设计》、《施工方案》,各项组织技术措施,并组织贯彻执行。
5、贯彻iso9001质量标准和ohsms18000职业健康安全标准,负责编制《质量计划》。
6、组织工程技术人员学习图纸、施工规范、质量验收标准及工艺规程,进行图纸会审。
7、主持技术交底工作。
8、深入现场指导施工,组织进行技术复核和隐蔽工程验收,处理质量事故、安全事故。
9、从工程技术的角度,领导技术员、质检员、安全员、施工员开展工作。
办公室职责范围。
1、项目办公室是项目经理的日常办事机构,负责项目经理指令的传达、落实、检查。
2、负责会议的组织工作,做好会议记录。
3、进行项目部日常事务管理,做好来客接待工作。4、处理好同社会有关部门的公共关系,办理各种要求的事项;同公司有关部门保持联系、及时沟通。
5、做好后勤管理工作,安排好项目部工作人员的生活,为项目部工作人员提供工作及生活条件。
6、做好文件资料的管理工作。7、做好各部门的协调工作。
8、贯彻质量、职业健康安全体系认证标准及现行质量标准。
经营科职责范围。
1、经营科是项目经理部的经营管理部门,其职能范围包括合同管理、经营计划、预算、结算、成本管理。
2、全面执行公司有关经营工作的各项规章制度。
3、编制工程量计算书、工料分析表、单价估价表、施工图预算、材料计划等经济文件。
4、实行计划管理,编制经营计划、成本计划。5、做好施工过程的成本控制。
6、广泛进行调查研究,摸清市场价格,为项目经理经营决策提供依据。
7、统计工程量,按月编制进度结算书,办理进度结算;工程完工后,编制工程决算书,办理竣工决算。
8、签订分包合同,办理内部结算,控制人工费用。9、进行成本核算工作,做出成本分析报告。
10、同公司相关部门保持联系,接受指导,及时递交报表。
施工技术科职责范围。
1、施工技术科是项目经理部的生产管理部门,其职能范围包括施工管理、技术管理、质量管理、安全管理。
2、全面贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策、法律、条令;遵守公司的各项规章制度。
3、实行目标管理,做好施工规划,处理好劳动力、材料、机具与时间、空间的关系,使施工均衡、有序地进行。
4、做好施工项目实施阶段的进度控制、质量控制、安全控制、现场控制。
5、做好劳动力、材料、机械等生产要素的现场管理工作。6、实行计划管理,落实施工进度计划,做好施工调度工作。7、加强技术管理,执行标准与技术规程,做好施工工艺管理、技术试验、技术核定、技术检查、技术推广及资料管理等工作。
8、贯彻iso9001和ohsms18000标准,开展全面质量管理和安全管理活动。
9、加强安全管理,保证安全生产。
供应科职责范围。
1、供应科是项目经理部的材料管理部门,其职能范围包括物资采购、设备租赁、运输及现场管理。
2、执行公司有关物资管理专业的各项规章制度。
3、实行材料的计划管理,按工程进度所需及时组织材料入场。4、签订采购合同,进行物资采购。货比三家,比质比价,减少采购中间环节,降低采购成本。
5、按施工平面布置图的要求进行材料堆放和入库。6、做好材料的现场管理,根据工程所需限额发料,保证不合格的材料不误用到工程上。
7、按工程所需,租赁机械设备并组织入场。
8、做好材料、机械的帐务管理,建立各种专业台帐。9、按项目部统一要求及时进行材料核算工作。
1、执行安全规章制度,做好员工的安全思想、安全技术知识、安全标志、安全规章制度,以及安全用电、防物击、防坠落、防机伤、防中毒、防火的教育工作。负责新工人的安全知识培训,合格后才能上岗。
2、按照施工组织设计方案,落实安全技术交底。3、监督员工,坚持使用“三宝”。
4、经常检查施工现场搭设的脚手架,“五口”防护,用电机械设备及其防护装置的安全情况,所有防护装置须经过验收合格后方能使用。
5、坚持安全第一的原则,若生产和安全发生矛盾,应服从安全,不违章指挥,并监督工作按章作业。
6、发生安全事故,要立即保护现场,及时上报,并积极参加调查和处理,重伤和死亡事故必须在一小时内上报公司。
7、积极组织开展“安全无事故”竞赛活动,促进安全生产。
1、参加图纸会审、技术交底、工程验收及技术评定工作。2、坚持“质量第一”的思想,提高工人“质量至上”的意识。3、对所有必须进行试验的原材料、半成品,在使用前,应送有关质检部门试验,不合格的材料不准使用。
4、按国家现行质量标准检查工程质量,并做好检查记录。5、参加隐蔽工程、分项、分部工程的验收并填写有关记录,对房屋的定位轴线、标高、门窗的位置、埋件、留孔尺寸复查作出记录。
6、协助施工员制作工程中的各种标准试件和送验,经常检查砼配合比,并整理有关技术资料。
7、执行质量经济奖罚制度,参加质量事故处理并分析原因,写出报告,并履行上级审批手续。
1、在施工副经理的领导下,具体地组织施工。
2、参与编制并贯彻单位工程施工组织设计或重要分部、分项工程施工方案。
3、全面进行施工准备工作,落实各生产要素。
4、进行日常的定置管理、目视管理,“5s”管理,开展文明施工活动。
5、进行图纸学习,参加图纸会审,处理设计变更。6、负责向班组进行各项技术交底,包括任务交底、图纸交底、施工方案交底,施工规范,验收标准交底、安全技术交底。
7、编制并贯彻执行施工作业计划,签发施工任务单,组织连续均衡生产,协调各种关系。
8、严格按图施工,执行有关施工规范、操作规程和质量验收。9、保证工程质量和安全生产,参与质量和安全检查。10、负责单位工程定位、放线、找平工作和关键部位的技术复核。
11、主持隐蔽工程验收和分部、分项工程质量验收,参与单位工程交工验收。
12、做好施工日志,做好各项技术和经济签证。
1、编制单位工程施工方案,制定各项工程施工技术措施,并组织实施。
2、进行图纸自审会审,参加单位工程设计交底。3、向施工人员进行技术交底。
4、指导按图施工,按规范规程施工,按施工组织设计施工,落实各项技术措施。
5、发现重大技术质量问题及时处理和解决。
6、负责组织复查单位工程的测量定位、放线、找平。7、指导施工队、班组进行质量、安全检查工作。8、参加工程验收,协助处理质量、安全事故。
测量放线员职责。
1、遵守公司及项目部的各项规章制度。
2、服从施工副经理、施工员的工作安排,完成测量放线任务。3、认真学习图纸,做好内业计算;认真、细致地进行测量放线工作,做好成果复测、复核,保证测量放线工作质量,不出丝毫差错。
4、及时提交测量成果资料,保证资料质量。5、做好测量成果资料的管理。6、管理好测量器具,按周期送检。
1、熟悉工程图纸,配合有关人员编制施工形象进度,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时开出施工任务单和耗材计划单,并以此指导项目生产,确保施工定额制度的进行。
2、配合项目领导搞好单位工程成本核算,定期做好用料、工费的分析,发现问题及时落实弥补措施。
3、及时收集设计变更,现场签证单和有关定额及价格信息的变化,及时编制好项目的竣工决算。协助项目领导及有关职能人员做好应收款的催收工作。
4、完成项目经理交办的其他工作。
1、遵守国家有关政策规定,熟悉材料规格、型号产地、性能、结构特征、构造原理、内在质量和用途。
2、掌握材料的市场价格变化,本着节约就地取材的原则,精打细算降低材料的成本。
3、采购材料做到七个坚持﹕(1)要核实材料计划;(2)要货比三家,质优价廉;
(6)要确保工程施工用料的需要;(7)材料进场要及时办理入库手续。
(8)随时了解项目的材料库存情况,杜绝因积压而影响材质和资金周转,同时也要防止因疏忽致使材料供应脱节,影响施工生产。
1、主管试验,试验取样,实验资料必须有效齐全.2、熟悉钢筋、水泥、砂石、砖类、基础回填土、沥青、混凝土等试验取样方法,进行砂浆试块养护,混凝土坍落度试验等做到准确无误,原始记录齐全正确。
3、做好日常安排的试验项目的试件、试样取样,方法正确,过程符合规定要求。
4、按时收集、整理、填报月、季、年试验统计报表和有关资料,及时、正确无误。
5、做好砼、砂浆、砂、石、水的计量和配比工作,并配合材料员检查相关材料的合格率。
6、严格遵守有关试验、送检、取样规程,发现问题及时处理汇报。
7、完成项目经理交办的其他工作。
1、熟悉施工图纸,掌握施工规范和验收标准.。
2、深入施工现场,详细了解工程进度,及时做好各项工程的隐蔽记录和质检记录,做好分部、分项工程技术资料的签证、整理、立卷和归档工作。
3、掌握各种材料的检验方法,收集各种材料的合格证书,检验报告单。
4、按规定制作、养护好混凝土砂浆试块及主要材料的理化测试。
5、根据实验室出具的混凝土和砂浆配合比,抓好施工现场的计量工作。遇到特殊情况时,必须向施工人员下达配合比的变更通知。
6、对资料的整理要求完整、准确,不做假资料,做到实际施工资料和设计图纸相符合,协助有关人员办理好现场签证。
7、完成项目经理交办的其他工作。
项目资金管理制度
第一条本规定是xx集团有限责任公司(以下简称"集团公司")财务管理控制制度的一个组成部分,其目的是最大限度地降低企业在资金管理方面可能出现的风险,保障企业的资金安全。
第二条本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际控制公司以及全部具有实际控制能力的下级公司(以下简称"成员企业")。
第三条集团公司财务管理本部将随时检查成员企业执行本规定的情况。集团公司监审部在对成员企业进行财务审计时,成员企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。
第四条开立账户:
成员企业需要开设新的银行账户(包括以公司名义开立的信用卡账户),需填写《开户申请表》,并上报集团公司财务管理本部审批。
第五条账户统计与报告:
(一)成员企业必须指定非银行出纳人员专人定期核对银行账户(每月至少核对一次),编制《银行存款余额调节表》,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,编表人与银行出纳共同查找原因,及时处理。《银行存款余额调节表》要有编表人签字、银行出纳复核签字、财务负责人或其授权人审核签字。银行对账单及银行存款余额调节表应视同会计凭证及账簿等会计档案进行保存。
(二)成员企业资金日报应按照规定每天上报集团公司财务管理本部。
第六条印鉴管理:
(一)成员企业必须加强银行预留印章的管理。成员企业财务专用章应由财务负责人或其授权非银行出纳人员保管;个人名章必须由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。
(二)更换银行印鉴的保管人,须经过总经理批准,交接双方须在交接记录上签名。
第七条成员企业根据当地银行核定的库存现金限额留存现金,超过库存限额的现金,当日(经过财务负责人审批后,可最迟不超过下一工作日)必须存入银行。
第八条成员企业必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本企业的实际情况,在下列范围内使用现金。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
(一)职工工资、各种工资性津贴。
(二)个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬。
(三)支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。
(五)收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。
(六)出差人员必须随身携带的差旅费。
(七)结算起点(结算起点为1,000元)以下的零星支出。
(八)因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况,办理转账结算不够方便,必须使用的现金,开户成员企业,要向开户银行提出书面申请,由本成员企业财会部门负责人签字盖章,开户银行审查批准后,予以支付现金。
第九条注意事项:
(一)转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。
(二)与外单位之间的大宗经济往来,必须通过银行转账结算。
(三)白条不得充抵现金。
(四)不得在账外保留公款。
(五)不得与其它单位或个人互借现金。
(六)成员企业另行规定的其他注意事项。
第十条盘点制:
(一)加强库存现金的盘点工作,现金库存至少每月盘点一次。
(二)盘点工作由现金出纳人员进行,编制《现金盘点表》并签字,财务负责人指定非现金出纳人员负责监盘并签字,财务负责人审核签字。
(三)《现金盘点表》作为会计档案,按照有关规定进行保管。
第十一条报销单据:
(一)所有报销单据均须有经办人的背书,保证其真实性。
(二)单据内容必须完整,包括时间、付款单位和项目名称等。项目内容不完整的单据必须经总经理背书。
(三)非发票不得报销。
第十二条预先借款的费用报销:
(一)报销单据的消费内容必须与借款审批的用途一致。
(二)成员企业应根据具体业务情况限定借款后的报销期限。
第十三条对于小额、年度预算内的费用开支,可不办理事先借款手续。开支后直接到财务报销。成员企业应根据实际情况规定零星支付的限额,例如1,000元以下。
第十五条成员企业及其下属分、子公司的融资情况变化均需以呈批形式上报集团财务管理本部,经批准后执行,内容包括但不限于:新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还等。
第十六条支付程序总则:
(一)各成员企业必须制订严格的业务和财务审批程序。每笔款项的支付都应以经过完整审批程序的原始单据或文件作为凭据。
(二)严禁成员企业总经理直接指挥出纳支付或处理资金事宜。
(三)除非特别授权,签名权不可下放,但在应急情况下,签名权可上浮。
第十七条业务审批:
在业务审批程序中,业务主管和成员企业总经理审批的内容如下:
(一)对下级人员权限的审批。
(二)对经济业务发生的必要性及合理性的审批。
(三)对经济业务发生可行性的审批。
第十八条在财务审批程序中,财务人员审批的内容是:有关原始单据内容的完整性、准确性、真实性。
第十九条支付程序:
(一)出纳的支付应该在会计人员制单以后,根据会计凭证核实单据后支付。
(二)收付款时,经办人员要在相关单据上签字,出纳在收付款凭证上加盖"收讫"或"付讫"章。
第二十条调剂原则:
(一)考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要,经集团公司财务总监、事业部总经理、总裁办总经理和总裁共同批准,可以调剂各所属成员企业资金的使用。
(二)资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮一定比例向资金供给单位支付利息,使用期满后,本息一次付清。
(三)正常的成员企业利润分配根据股东大会的决议执行,不执行以下调剂程序。
第二十一条调剂程序:
(一)根据资金平衡计划,集团公司财务总监向集团公司总裁提出资金调剂申请,并与相关成员企业总经理协调。
(二)集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总经理共同签署《资金调剂通知》,成员企业在收到通知书后,按要求办理。
第二十二条根据业务需要规定可借支备用金的部门或个人,以及限额。
第二十三条备用金的使用方式是先借后报,差额补足。
第二十四条备用金必须按规定用途使用。
第二十五条对于任何违反本规定的人员,集团公司或所属成员企业将根据情节做出处罚,直至免职;给集团公司或成员企业造成损失的,对集团公司或所属成员企业承担赔偿责任;构成刑事犯罪的依法追究其刑事责任。
第二十六条本规定由集团公司财务管理本部负责解释和修订。
企业项目资金管理制度
为了加强项目资金管理,严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,专户管理,需要制定并实施相应的管理制度。本站小编为你整理了企业项目资金管理制度范文,希望你喜欢。
一、资金风险防范。
1、项目资金管理,严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,专户管理,专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的,按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度,定期不定期地开展项目资金专项检查,全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况,对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计,对项目资金拨付、使用情况定期进行审核,全程进行监督,保证资金正常运行。
每年年初和每季度初,由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目。
申请书。
逐级上报国土资源部土地整理中心申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式。
工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工程施工中,根据工程进度和质量,拨付%;工程竣工后,根据验收结果和工程竣工决算,拨付%。
第一条、为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,特制定本办法。
第二条、项目资金管理的基本原则:计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。
第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时,必须符合下列程序:
(三)单位领导核准签字。
第四条、凡存在下列情况之一的,财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。
(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;。
(二)不符合批准的建设内容的;。
(三)不符合。
合同。
条款规定的;。
(四)结算手续不完备,支付审批程序不规范的;。
(五)不合理的负担和摊派。
项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行经济活动分析,通过对收支情况分析,及时发现项目资金管理中存在的问题,以便及时采取措施,管好用好资金,提高资金使用效益。
第一章、总则。
第一条、为规范项目投资运作和管理,保证投资资金的安全和有效增值,实现投资决策的科学化、规范化、程序化,特制定本制度。
第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时,均须遵守本制度。
第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目,由投资单位总经理或项目负责人组织实施。
第四条、所有投资项目在报批立项之前,有关人员应负有保密责任。
第二章、项目的初选与分析。
第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据,符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。
第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容的可靠和有效。
第七条、投资项目的。
建议书。
和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审,不得越级上报。
第三章、项目的审批与立项。
第八条、投资项目的审批权限,由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。
第九条、所有投资项目,由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见,报公司分管领导审核,然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议,进行复审或全面论证。
第十条、由公司总经理主持项目论证会,对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察,或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证,以加强对项目的深入认识和了解,确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后,凡达到立项要求的重大项目,由行政办公会议或董事会审批立项。
第四章、项目的组织与实施。
第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位的总经理委派,委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行归口管理,并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。
第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建,报实施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。
第十三条、投资项目的变更,包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等,均应报审批核准。
第十四条、由项目负责人书面报告投资项目变更理由,按报批程序及权限报送公司有关领导审定,重大的变更应参照立项程序予以确认。
第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动,应主动做好善后工作,如属公司内部调动,则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人原因离职给公司造成经济损失的,应追究其个人责任。
第十六条、投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应及时总结清理项目情况,并以书面形式报至公司,经公司统一审定后责成有关部门办理相关手续。
第五章、考核与奖惩。
第十七条、项目投产运行后,效益良好,对立项部门和个人、建设部门和个人追加奖励。
第十八条、实行项目责任追究制度。对在项目建议书或可行性研究报告编写过程中弄虚作假、敷衍塞责给公司造成损失的,将视情节给予撤职、降级、扣发工资、奖金等处理。
第六章、附则。
第十九条、未尽事宜由公司投资管理部提出具体办法,交公司行政办公会议议研究决定。
项目资金的管理制度
第一条为加强和规范电子商务进农村资金的使用和管理,提高财政资金使用效益,推动全县电子商务产业快速健康发展,根据《中央财政服务业发展专项资金管理办法》省商务厅、省财政厅、省扶贫办《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》(商建函〔2021〕43号)等文件精神,制定《灵丘县促进电子商务发展专项资金管理办法》(以下简称“办法”)。
第二条本办法资金是指由国家财政预算安排用于电子商务进农村综合示范项目专项资金。
第三条资金的使用和管理遵循公开透明、突出重点、注重效益、择优扶持、加强监督的原则。
第四条专项资金应结合支持农村流通基础设施建设、农村电商公共服务体系、农村电子商务培训等开展统筹安排。
第五条承建企业向县工信局提出申请。
第六条县工信局按工程进度或省市相关要求拨付资金。
第七条县财政局、县工信局对资金使用情况、项目实施。
情况进行定期或不定期监督检查。
第八条获得资金支持的企业收到资金后,应当按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理,严格按照规定使用资金,并自觉接受财政、商务、审计等部门的监督检查。
第九条承建单位应当按照国家档案管理有关规定妥善保管申请和审核材料,以备核查。对违反规定使用、骗取专项资金的行为,依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定进行处理。
第十条本办法由县工信局会同县财政局负责解释。
项目资金使用管理制度范文
为加强对医疗保障资金使用的监督管理,保障资金安全,根据《中华人民共和国社会保险法》等有关法律法规,制定《医疗保障资金使用监督管理条例》,促进资金的有效使用,维护公民医疗保障的合法权益。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!
环境卫生是学校一日常规管理的重要内容之一,为了加强学校师生的环保健康意识,提高校容校貌整治力度,推进校园“四化”建设,为全校师生师生员工创造一个良好的工作、学习、生活环境,特制订本制度。
一、校园环境卫生区划责任。
(一)教室、寝室、公地卫生:由学生负责打扫。
(二)教师办公室卫生;由本年级教师负责打扫。
(三)行政办公室卫生:由处室负责人负责打扫。
二、校园环境卫生组织检查。
(一)学校德育处负责全校公地卫生(包括教学楼厕所)划分,学生会卫生部负责教室、公地、寝室卫生检查。
(二)校长负责行政办公室卫生检查,年级组长负责本年级教师办公室卫生检查,教导处负责教学功能室卫生检查。
三、校园环境卫生检查标准。
要随时保持校园环境清洁卫生,教室、办公室、公地、楼道、厕所一天三次清扫(早读课前、午自习前、下午放学后),学生寝室一天两次清扫(早读课前、晚自习前),仪器管理室根据实验开出情况清扫,具体标准如下:
(一)教室清洁标准:必须达到亮、净、齐、美四字要求。即门窗玻璃明亮;地面、墙面、桌面干净;桌凳物件摆放整齐;布置美观。
(二)公地清洁标准:必须达到四无。即地面无吐扔物;无枯枝落叶;花坛里面无杂草;花台瓷砖无污点。
(三)楼道清洁标准:必须达到扫、擦二净。即楼梯扫的净,护栏玻璃、消防栓、灭火器箱、扶手栏杆擦得净。
(四)寝室清洁标准:必须达到“五线一干净”。即衣服晾晒一条线,水桶摆放一条线,洗漱用品摆放一条线,被子折叠摆放一条线,鞋子摆放一条线;每天地面打扫并保持干净。
(五)厕所清洁标准:室内无异味,尿槽、便槽冲洗无污垢,地面干净无积水和污渍,洗手池干净无堵塞,墙面光洁无污迹。
(六)办公室清洁标准:地面扫清无灰尘、无废弃物,墙面无污迹、无蜘蛛网、标语无缺损,桌面办公用品摆放整齐,堆放有序。
(七)仪管室清洁标准:实验台上使用过的仪器全部清理,且分类归位,做到上上下下、里里外外、干干净净、整整齐齐。
四、校园环境卫生通报考核。
(一)学生会每天把班级卫生检查记录单,学生寝室管理员把寝室卫生检查汇总,统一上交值周行政领导,由行政值周领导负责统分,将结果公示在门厅黑板上。
(二)每周一升旗仪式,学校对各年级卫生积分前50%的班级进行表彰,颁发卫生流动红旗。寝室卫生纳入星级管理,每周一公示在寝室值班室门外。
(三)学校班级卫生考核结果和班主任绩效考核挂钩。
我国医疗保障领域首部行政法规《医疗保障基金使用监督管理条例》(以下简称《条例》)将于5月1日起施行,记者了解到,按照国家医疗保障局的统一部署,广东于4月份在全省全面铺开“宣传贯彻《条例》加强基金监管”为主题的集中宣传月活动。
《条例》是我国医疗保障领域首部行政法规,标志着我国医保基金使用的监督管理有了专门的法律规范,在全国范围内有了统一的遵循、统一的标准和统一的依据,对医保法治化建设具有里程碑意义。
医疗保障基金使用关系广大群众切身利益,党中央、国务院高度重视医疗保障基金使用监督管理工作。为切实加强医疗保障基金使用的监督管理,保障基金安全,国务院日前公布《医疗保障基金使用监督管理条例》(以下简称《条例》),自2021年5月1日起施行。
一是明确医疗保障基金使用监督管理原则。《条例》以“保障基金安全,促进基金有效使用,维护公民医疗保障合法权益”为根本目的,明确医疗保障基金使用监督管理工作应当坚持以人民健康为中心,坚持合法、安全、公开、便民原则,进一步优化医疗保障公共管理服务,协同推进医药服务供给侧改革,为人民群众提供更加便捷高效的医疗保障服务和医药服务。
二是强化基金使用相关主体职责。《条例》规范医疗保障经办机构、定点医药机构、参保人员医疗保障基金使用行为,明确各相关主体职责。
三是构建系统的基金使用监督管理体制机制。《条例》构建行政监管、新闻媒体舆论监督、社会监督、行业自律相结合的监督体制;建立医疗保障、卫生健康、中医药、市场监督管理、财政、审计、公安等部门共同发力的联合监管机制;在医疗保障系统内建立以行政监管为主、协议管理协同的监管机制。
四是加大对违法行为的惩处力度。《条例》综合运用没收违法所得、罚款、吊销许可证件、限制从业、暂停医药服务、解除服务协议、暂停医疗费用联网结算等多项监管措施,严厉打击医疗保障基金使用中的违法行为;对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的医疗保障等行政部门工作人员,依法给予处分。
为了做好广大参保人员的医疗服务,保证社区医疗保险诊疗工作的有序开展,根据省、市、区医保的有关文件精神,结合实际情况,特制定以下管理制度:
1、对医保患者要验证卡、证、人。
2、应严格执行医疗保险管理的。
4、住院期间医疗卡必须交医院管理。医疗证患者随身携带,不准交未住院的医疗卡、证放医院管理。
5、建立会诊制度,控制收治患者的转院质量。
6、如有利用参保患者的名义为自己或他人开药、检查治疗的,经查清核实后将进行处罚,并取消医保处方权。
7、严禁串换药品、串换诊疗项目、串换病种、乱收费、分解收费等行为。
8、严禁误导消费、开大处方、重复检查。
9、严格控制参保病人的医疗费用,严格执行抗生素使用指导原则等有关规定,实行梯度用药,合理药物配伍,不得滥用药物,不得开人情处方、开“搭车”药。
10、参保病人出院带药应当执行处方规定,一般急性疾病出院带药不得超过3天用量,慢性疾病不得超过7天。
11、严格按照病历管理的有关规定,准确、完整地记录诊疗过程。
医保卫生材料审批管理制度。
1、医用卫生材料的临床使用需经相关职能部门审核、分管领导审批。
同意(已经批准的除外)。
2、审批流程:
(1)由临床医生填写“新增卫生材料采购申请表”,表中材料名称、规格、用途、材料生产单位、代理单位、需要数量、参考单价等项目需填写完整,科主任签署意见。
(2)财务科根据相关规定,审核并签署意见。
(3)分管领导审批同意购置并签署意见。
3、已经审批的卫生材料再次使用时无需审批。
4、未经医保审核、分管领导审批同意的卫生材料在临床使用后所产生的不能列入医保支付等情况由申请科室负责。科主任为第一责任人。
财务管理制度。
一、严格遵守国家的各项财经政策、法律和法规,严格按财经制度办。
事,严禁贪污、挪用公款。
二、认真贯彻执行中央、省、市、区医保工作的财务政策,遵守各项规章制度。
三、按电脑自动生成的上月实际补助费用报表,扣除违规补助费用后,逐月向县合管办申报拨付补助基金。
四、每月公示一次本单位住院补助兑付情况。全方位接受职能部门审计和群众监督。
五、负责医保中心交办的各项任务。
六、加强院内财务监督检查和业务指导,确保补偿资金的运行安全。
七、负责院内发票、卡、证、表册的管理与监督。
八、配合做好卫生、财政、审计等有关部门对医保基金收支和结余情况的监督检查工作。
一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品,如:笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。
二、办公用品实行按季购买制,各科(室)根据工作实际需要,在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室,办公室审定并报分管的局领导审批后,统一采购发放。
三、办公用品实行限额管理办法。局有关科(室)每人每年限额100元,特殊情况超过限额的,须写出书面报告说明情况,并报分管局领导审批。
四、办公用品购买实行两人以上共同负责制,采购大宗办公用品,按《市政府采购制度》规定执行。
五、办公用品实行专人管理。入库时,保管人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等),购物人和保管发放人对所购物品清点无误,分别在清单上签字。
六、办公用品验收入库后,经办公室主任签字,财务人员按清单和发票进行审核报销。
七、局领导所需办公用品随用随送,但仍需请局领导本人签字。各科(室)所需的一般办公用品,原则上按季度根据实际需要发放;打印纸、复印纸等贵重办公用品,原则上按实际需要从严发放。发放办公用品,一般情况由科(室)负责人领取,也可委托科(室)内其他同志领取,经手人要签字。
1.熟悉职责范围涉及的相关文件和要求,做好职责范围内的医院管理工作。
2.负责与职责范围内的相关政府管理部门的联系,及时向医院相关管理部门通报医保管理信息。
3.负责参保人员就医的审核及费用报销,做好相关财务数据工作。
4.配合医院相关管理部门,对医疗临床科室执行医保管理要求的情况作不定期检查。协助医疗临床科室按各医保管理要求对医保病人做好服务工作。
5.积极参加医保管理工作学习,及时掌握医保管理要求与信息。
6.负责医保管理办公室各项月报表工作。
1.公布医保就医程序,方便参保病员就医购药。
2.设立医保挂号、结算专用窗口。
3.职工办理门诊挂号或住院登记和费用结算手续时,应认真核对人、证、卡相符,杜绝冒名就诊或冒名住院现象。
4.参保人员建立门诊和住院病历,就诊记录清晰、准确、完整,并妥善保存备查,病情诊断要与用药相符。
5.落实首诊负责制,不无故拒收、推诿符合住院条件的参保病员。
6.贯彻因病施治原则,做到合理检查、合理治疗、合理用药,严格掌握出入院标准,不得挂名、分解、冒名住院。
7.参保职工住院医疗费用个人负担比例在医疗服务补充协议规定的控制比例内。
1.严格执行医保诊疗项目,不得将医保范围外的项目纳入医保支付。
2.使用医保目录外服务项目应征得参保病员或家属同意,并逐项签字。
1.严格执行医保用药规定,基本医疗药品品种齐全,使用符合协议规定。
2.使用医保目录外药品应征得参保病员或家属同意,并逐项签字,住院病人甲、乙类药品的比例符合医疗服务协议的规定。
3.严格执行医政管理的有关规定,原则上不允许病人在住院期间外购治疗性药品和材料,如病人确实因病情需要外购治疗性药物或材料,必须经病人、科主任和分管院长同意并签字后方可实施,产生费用及时上报并计入住院总费用。
1.严格执行省、市物价部门的收费标准,不得擅立项目收费、分解医疗收费项目、提高医疗收费标准。
2.参保人员门诊挂号和医疗费用结算时,使用定点医院统一发票医疗保险规章制度医疗保险规章制度。
3.认真做好补充医疗保险,不得随意降低标准或弄虚作假。
4.每月在规定时间内及时向医保部门如实报送医疗机构月对账单。
注:希望各科室认真执行,凡因违反此制度而导致的后果由责任科室承担。
一、民用无人机应当依法从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋检测、科学实验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。
二、民用无人机活动及其空中交通管理应当遵守相关法规和规定,其中包括《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》及民航局规章等。
三、组织实施民用无人机活动的单位和个人应当按照《通用航空飞行管制条例》等规定申请划设和使用空域,接受飞行活动管理和空中交通服务,保证飞行安全。
四、为了避免对运输航空飞行安全的影响,未经地区管理局批准,禁止在民用运输机场飞行空域内从事无人机飞行活动。申请划设民航无人机临时飞行空域时,应当避免与其它载人民用航空器在同一空域内飞行。
五、由于无人机飞行过程中无执行任务机长,为了保证飞行安全,由无人机操控人员承担规定的机长权利和责任,并应当在飞行计划申请时明确无人机操控人员。
六、组织实施民用无人机活动的单位或者个人应当具备监控或者掌握其无人机飞行动态的手段,同时在飞行活动过程中与相关管制单位建立可靠的通信联系,及时通报情况,接受空中交通管制。发生无人机飞行活动不正常情况,并且可能影响飞行安全和公共安全时,组织实施民用无人机活动的单位或者个人应当立刻向相关管制单位报告。
七、在临时飞行空域内进行民用无人机飞行活动,由从事民用无人机飞行活动的单位、个人负责组织实施,并对其安全负责。
八、民航空管单位应当按照有关法规和本规定的要求对民用无人机飞行活动进行空中交通管理。不得在一个划定为无人机活动的空域内同时为民用无人机和载人航空器提供空中交通服务。
九、民用航空器机组人员发现无人机飞行活动应当及时向相关空中交通管制部门报告。空中交通管制单位发现区域内有无人机活动或者收到相关报告,应当向所管制的航空器通报无人机活动情报,必要时提出避让建议,并按要求向相关管制单位、空管运行管理单位和所在地的民航监管局通报。
十、民用无人机活动中使用无线电频率、无线电设备应当遵守国家无线电管理法规和规定,且不得对航空无线电频率造成有害干扰。民用无人机遥控系统不得使用航空无线电频率。在民用无人机上设置无线电设备,使用航空无线电频率的,应当向民用航空局无线电管理委员会办公室提出申请。
十一、未经批准,不得在民用无人机上发射语音广播通信信号。
十二、使用民用无人机应当遵守国家有关部门发布的无线电管制命令。
为扎实做好疫情期间学校公厕卫生管理工作,有效降低疫情传播途径,确保师生身体健康和生命安全,结合我校实际情况,特制定本制度。
11..明确责任分工。加强组织领导,明确责任落实到人。xxx为主要负责人,负责监督和督促各项任务落到实处。xxxx、xxx为保洁人员,负责清洁消毒和设施维护工作。保洁人员每天对保洁、消毒情况进行记录在案,负责人每天做好监督检查工作,并对存在的问题进行立即整改。
22..规范保洁维护。保持地面、便槽、洗水池内无垃圾杂物。重点清除墙面、门窗灰尘、污垢。增派保洁人员,延长保洁时间,增加消毒频次,切实做好厕所“通水、通电、通风”等“三通”工作,及时配置洗手液等卫生用品。加强厕位(含小便斗)、水龙头等设施的检查维修,及时疏通粪便管道,确保正常使用。
33..全面杀菌消毒。每日开放、关闭前须各进行一次全面消毒。开放期间对如厕人员频繁接触的蹲便器、小便槽、洗手台和门把手等设施设备及时进行消毒,做到“全覆盖,无死角”。对于重点区域,特别是隔离场所等特定场所厕所要增加消毒频次。
4.推进厕纸管理。为防止病毒经粪便传播,男厕位取消废纸篓,女厕位废纸篓全部套垃圾袋,开放时段保洁员加强对各厕位的巡查,随身携带消毒药水对垃圾及纸篓进行消毒,尽量做到“一客一洁”。
5.。
厕人员佩戴口罩、不要乱扔垃圾、不要随地吐痰、粪便及尿液不要遗撒便器外,以及消毒等相关信息。
6.。
实施防疫培训。加强对厕所保洁工作人员安全防护知识的培训,增强自我保护意识,做到所有人员了解疫情防控知识、掌握疫情防控措施、正确使用消毒用品、准确操作消毒作业。
7.错峰分段如厕。为避免学生课间如厕出现大量聚集的情况,对学生课间和如厕进行错时分段安排。根据各楼层班级布局,卫生间和蹲位、小便池数量,采取班主任课间坐班控制学生出入量、错时下课的方式,保证学生不在走廊、卫生间、洗手间聚集,学生在走廊间隔1.5米。课间休息时,学校督查检查人员要做好巡查工作,确保学生在卫生间、洗手间、走廊不聚集,不停留,事毕尽快回班级。
本制度自颁发之日起正式实施。
xxxxx学校xxxx年xx月xx日。
一、为加强学校办公管理,提高办公效率,降低办公成本,特制本制度。
二、打印机属学校公有财产,使用时应爱惜和掌握正确使用方法。禁止捶击和拍打。使用打印机必须按规定操作,因个人使用不当造成打印机损坏的,其维修费用由个人承担,并追究科室负责人的责任。
三、打印者需持分管领导签字的打印单打印,不得打印与教学内容无关的材料,尤其要杜绝替私人打印材料的现象出现。
四、厉行节约,反对浪费,如发现浪费纸张等行为,学校将通报批评。
五、打印机等设备用完后关闭电源,下班后必须切断总电源。
六、打印机应指派专人负责维护和清洁。
七、用打印机打印文本只能打一份,少于30份应复印,多于30份应速印。
八、使用合适的纸张进行打印。
九、打印文件需填写打印登记制度表格,并将申请表交与值班人员。该表格列明:部门,姓名,打印资料名称,纸张数,用途及日期等。由值班人员负责监督打印人申请填写与打印。每天及时交办公室,每周交与主席签字。表格内容必须填写清楚,用途不得含糊不清。
十、为保证机器及耗材使用寿命,打印时不要一次连续打印超过9页以上,若有较多文件需要打印,请自觉分页,每次间隔至少30秒以上。
十一、打印前应注意纸张类型,页数,页码,份数等信息;以防错打、漏打、多打。若错打,多打页数超过5页时请立即关闭打印机电源;在电脑中删除打印任务2分钟后开机,以保证打印机安全使用。
十二、打印机损坏应报总务处,请专业人员维修,禁止非专业人员随意拆卸。
十三、对打印机的使用应科学合理,并经常做好维修和保养工作,坚决避免因打印机原因而影响正常工作的情况发生。
1.印章由综合办公室专人专柜管理,用印一般不得离开办公室。
2.管理人员如不在单位,应约定用印时间,以不超过半天时间(遇周末等顺延)为宜。
3.假期期间,可将印章移交值班领导,以保证及时用印。
用印须经过领导审批,已经有领导签字的文件可以直接用印,文件上未出现领导签字的,须填写用印审批单。
1.用印人凭领导签字的审批单或领导签字的文件,到印章管理人员处用印。
2.用印之后,须在用印记录表上登记用印人、审批人,如果文件上没有领导签字,须将用印审批单粘贴在用印登记表后面,以备查,已经由经费负责人签字的报销结算单用印可不再审批但必须登记,用印责任由经费负责人自己承担。
1.办理印章移交应以不违反学校规定为准。
2.该办法如与上级规定不符的,以上级规定为准。
加强内控建设可以增强医疗保险基金管理机制运行的制度化,使其在运行过程中不断改进,并朝着规范化方向发展,能够在保障民生、社会和谐稳定发展方面发挥更重要的作用。
我国在医疗保险制度方面实施内控制度的时间比较晚,这种制度是由国外引进中国的,它是在现代社会条件下,企业或者机构为确保内部机制健康有效运行,达到基本目标,而采取的关键的管理方式之一。内控制度的实施有严密的法律制度依据和规定,一般包括组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制四大方面。医疗保险基金关系到每个国民自身健康和利益,是中国重要的社会保障基金,加强内控的重要性不容忽视。“管好医疗保险基金,保障基金的安全运行,要求我们加强基金财务管理,制定各种政策和内控制度加强对医疗保险基金的监督管理”[1]。
通过对现行医疗保险基金管理制度的实施进行调查和研究,发现了许多问题和状况,主要体现在以下几方面:
1.医疗保险基金管理不规范。
我国现行医疗保险制度中的一些法律和规则,还有许多不够成熟和完善的地方,在实施的过程中也存在着较大的问题,以至于医疗保险基金在管理方面存在许多不足。比如不同的实施区域有自己相应的医疗保险制度,每个地方的医疗保险制度都有不同之处,有的甚至不管医疗保险基本法规,有自行的一套。这些都会导致医疗保险基金管理不规范,缺乏制度化,对于医疗保险基金的安全及其合理利用都造成了极大的危害。
2.医疗保险基金利用不合理。
依据大量的研究发现,许多地方的医疗保险基金在使用方面存在许多问题,一定数量的资金的使用不合理,资金浪费的现象普遍存在。这样会导致医疗保险基金的利用无法达到最佳效果,难以发挥其应当有的作用,利用效益不高。事实上这就是一种资源的浪费,在社会上造成许多不良的影响,给医疗保险基金的管理以及其机制的完善带来巨大困难。现在的医院及保险机构都缺乏医疗保险基金预算意识,严重影响资金安全性,资金不合理使用现象严重。“医疗保险基金纳入了预算,从而才能保证资金的稳定性和安全性”[2]。
3.医疗保险基金管理不完善。
医疗保险制度在中国的实施和改革虽然取得一定成绩,但是在基金管理方面还是不完善的。在医疗保险基金的来源、基金自身运行机制、相关管理基金的组织建立等方面都存在一定的问题。资金管理缺乏系统性,管理经验不足,预防意外情况的能力很低,这些都非常不利于医疗保险基金的管理,甚至加大医疗保险制度运行风险。这些问题都需要能够得到切实解决,只有把管理机制方面的基础问题彻底解决,才能够促使医疗保险基金管理制度顺利发展、不断前进,进而发挥更重要的作用。
4.对医疗保险基金的监督管理缺乏专业性。
由于监管人员在专业知识上、个人基本素质等方面的欠缺,以及监督管理制度本身的不完善等问题,对医疗保险基金的筹备和使用的监督管理缺乏专业性。在这种不完善的监督体系之下,部分监管人员监管意识弱,甚至出现以权谋私的情况,导致大量医疗保险基金不合理利用,甚至造成巨大损失。
面对我国医疗保险基金管理存在的问题,从多个方面入手,系统地加强内在控制机制,促使医疗保险基金管理规范化与制度化,确保医疗保险基金的合理利用,从而进一步推进医疗保险制度健康顺利实施。
要推进医疗保险基金管理机制的建立和规范化运行,加强内控建设是非常必要的途径。加强内控需要从财政管理、监管机制等方面系统地采取相应措施,全面地推进医疗保险基金管理机制的建立。
1.加快医疗保险立法。
我国的医疗保险基金管理,需要医院、患者、保险管理三方的共同努力,明确三方各自在医疗保险体系中的具体权利和义务等,并通过长期的贯彻和执行,不断完善医疗保险的各项法规政策,形成医疗费用的自我制约的机制。同时,我国应该加快医疗保险的立法,让医疗保险有法可依,制定一些操作性强的配套的政策法规,这样可以最大限度地提高医疗保险基金的运营效率。加强指导和实施医疗保险制度、医疗卫生体制、药品流通体制三大改革,从而使医疗保险改革有一个良好的外部环境。
2.整合社会医疗保险资源。
医疗保险资金是需要专人管理的,其使用情况也需要专人负责,所以,医疗保险管理人员责任都是非常重大的,要有高度的事业心和责任感。他们都是医疗保险基金的卫士。同时,为了更好的管理医疗保险资金,应对医疗保险工作的需求,相关部门可以培养复合型的医疗保险管理人才,按一定的比例标准建设配备一支高素质的医疗保险经办队伍,有计划地轮流培训,不断加强医疗保险管理队伍建设,这样才能在医疗保险资金的管理方面由被动管理转为主动管理,才能遏制住医疗保险基金流失,保证各项医疗保险工作顺利、有序、高效的开展。
4.加强对医疗保险基金支出监督的市场机制。
“医疗保险基金管理具有政策体系复杂,受益人群范围广泛,基金管理涉及部门增多,风险点复杂多样,风险识别难度大等特点,医疗保险基金风险的特点决定了基金风险管理任务的艰巨性”[4]。虽然我国的医疗保险基金是由医疗保险基金管理机构、财政部门、审计部门和社会舆论对医疗保险支付进行联合监督,但是由于政府难以掌握医方与患方关系的完全信息,再加上我国医疗保险基金流失问题比较严重。针对这一问题,新医改方案提出“完善支付制度,积极探索实行按人头付费、按病种付费、总额预付等”,并实行“医药收支分开管理”和“国家定点生产、集中采购和统一配送基本药物”的应对方案。
然而,为了更好的贯彻实施这些改革举措,政府还需要出台相应的政策法规,让这些改革措施有制度保障。比如,政府在向全体公民收取强制性全民基本医疗保险费的同时,可以采取竞标方式,通过商业保险公司为全体公民提供无差异的医疗保险服务。实行这种机制,可以达到双赢的局面,一方面商业保险公司为了盈利,必然加强对医患关系的专业化监督;同时,也克服政府监管的种种低效和“软约束”弊端,一定程度上减少了医疗保险基金的流失。
5.规范院方和参保人的医疗保险行为严格规定医院的准入条件,加大对相关医院治疗资金的监督和管理力度。确保医疗保险机制能在规定的医院机构实行,参保患者在治疗时与院方签订相关的合同,确保责任的实施和权利的使用。对于有医疗保险实施的医院要定期的对其医疗资金的使用进行监督检查,明确规定各项医疗费用的收取。“要加强基本医疗保险支付管理,重点加大医疗保险对医疗服务行为的监控力度,建立和完善对定点医疗机构服务质量的考核评价体系”[5]。平时注意开展一些医学常识的普及、宣传活动,向群众介绍一些基本的医学知识,教导他们不能盲目就医,促使人们养成良好的就医习惯。积极向参加医疗保险的人员介绍医疗保险制度的基本运行机制,使其对这一制度有基本的认识和常识性的把握。医疗保险定点医院要做到医疗保险信息的公开化,向参保人员定期公布相关疾病的治疗常识、一些常规检查的收费情况、各种治疗会诊的价格等等。在实行这些措施的基础上,要进一步实行定点医院与参保病人双方约束制度,这样可以从两方面控制医疗基金的使用,控制医疗保险基金的急剧增加,减少资金的不合理利用以及浪费现象,最终有利于医疗保险制度的健康稳定运行,利于中国的国计民生、社会稳定。
医疗保险基金管理机制的建立与健康运行,是一个长期、不断完善的过程。这个过程中,医疗保险制度实施的特定医院单位,参加医疗保险的病人以及医疗保险管理实施的机构都需要切实做出自己的努力,为建立和完善医疗保险基金管理机制贡献应有的义务与责任。加强内部控制,是有效的管理途径,也需要在医疗保险管理机制实施过程中不断发现问题,解决问题和其中存在的隐患,不断完善机制的管理和运行。这样才能统筹全局,全方位把控医疗保险制度的运行,促使其长期有效的发展,惠泽民生,在建设和谐社会的历程中发挥自身最大的作用。
参考文献。
[1]张迎红.加强内控建立医疗保险基金财务管理机制[j].中国集体经济,2010(01):168|169.
[2]赵慧、王涛.国家强化医疗保险基金管理三大指向[j].中国会计报,2009(02):1.
[3]刘宏.完善医疗保险基金管理、消除基金安全隐患[j].法制日报,2009(07):1.
[4]李文英.医疗保险基金风险的防范对策[j].财经界(学术版),2013(09):107.
[5]韩洁、杜宇.国家强化医疗保险基金管理释放三大信号[j].中华工商时报,2009(02):1.