收款员必备: 收款的收据开具流程解读（通用16篇）

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收款员的工作总结范文

过去的一年之中，让我得到了许多，同时也失去了许多。得到与失去这都是必然的，不过我要从中总结出经验去逆补那些失去的东西。只有这样才会有所进步!零八离我们是越来越远拉，成为了历史，就不必多想以往的事情。一年之计在于春，现在已经进入了春天，春天估计是大家向往的季节。新春的到来，就让我们以新的心情，新的面貌，新的态度去工作好新的一天。

作为一名收银员来说，我觉的对工作应该是认真仔细，对于前台来说这些是远远不够的，我知道前台是超市的一大亮点，经理能够把它交给我，说明你相信我能够做好!

对于这份工作，我能认认真真，踏踏实实的做好本职工作。虽然我只充当一个普通的角色，这个角色不单单是收钱这么简单，其中还有很多复杂的程序。在工作期间我吸取了不少的经验，曾添了不少见识。

但是作为收银员必需要具备一颗积极、热情、主动、周到的心态去服务每一位顾客。在工作中偶尔会遇到很多不愉快的事，但是我都必须克服，不能带有负面的情绪，因为这样不仅会影响自己的心情也会影响到对顾客的态度。

每天都会遇到不同的客人，不同的客人有不同的脾气，针对不同的顾客我们应提供不同的服务，因为这一行业不变的宗旨是：“顾客至上”。面对顾客，脸上始终要面带微笑，提供礼貌的服务，要让顾客体会到亲切感，即使在服务工作中遇到一些不愉快的事情，如果我们仍然以笑脸相迎，那么再无理的客人也没有理由发脾气，所谓“相逢一笑，百事消”，这样一来顾客开心自己也舒心。

虽然这只是简简单单的一个收银员，在别人看来是那么微不足道，可是从中却教会人很多道理，提高我们自身的素质。不断地学习，不断地提高自己的道德修养，不断提高自己的服务技巧。“只有学习才能不断磨砺一个人的品行，提高道德修养，提高服务技巧。哪怕是普通的一个收银员，只要不断的向前走，才能走我们自己想要的一片天!

相信我，我可以把它做的更好，谢谢领导的赏识，我热爱这份工作，我要把它做得最好!

收款员年度工作总结

收款员年度工作总结在人们的眼中收款室的工作相对于其他科室可能简单了许多，似乎既不需要很高的技术含量，也不必承担性命之托的巨大压力。然而，工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室工作无小事，于细微处见真功。”透过收费处这小小的窗口，我们首当其冲，代表的是整个医院的形象，正是通过我们的工作，首先搭建起来医患之间健康沟通，交流的.平台。所以在中，本人以良好的服务态度、扎实的工作作风，为医院的建设和发展添砖加瓦，奉献自己的一份力量，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。现将度工作总结如下：

一、在本年度中，我严格遵守医院各项规章制度，以本着“院兴我兴，院耻我耻”的原则，努力树立医院良好形象，热爱本职工作，和同事团结协作，熟练掌握计算机操作技能，能够准确迅速的让每位患者得到方便快捷的就医和诊疗服务。

二、在与普通患者、医保患者及农村合作医疗患者收费过程中，本人严格按照上级政策规定与院内规定办理相关手续。按照医保和新农合政策，耐心给病人解释好，服务好病人。

三、努力提高患者满意度，熟悉各项工作业务，对各科室的医用术语和收费项目了如指掌，减少差错率，提高服务质量和提升医院形象。

越多患者的满意和称赞，相应的也给我们带来了良好的社会效益和经济效益。在这一发展中收款员同样起着举足轻重的作用，我们一个小小的失误就有可能给医院在社会上带来负面影响。所以，在20xx年里，本人将在20xx年的工作基础上，继续保持良好的工作作风、干劲，让自己的工作成绩再上一个新台阶。

收款员的工作总结

我从事本公司收银工作的时间不是太长，自身的素质和业务水平离工作的实际要求还有一定的差距，但我能够克服困难，努力学习，端正工作态度，积极的'向其他同志请教和学习，能踏实、认真地做好本职工作，为公司的发展作出了自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈自己的心得和体会，也算是对自己工作的一个总结吧。

收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的`顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗"现象。

在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客寄存的商品，容易与这些商品混淆，引起误会。收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。收银员在营业期间不可看报与谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的的情况，以防止和避免不利于企业的异常现象发生。收银员要熟悉房间价格各种活动的优惠，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走或交值班长保管;将离开前台的原因和回来的时间告知临近的收银员;离开收银机前，如还有顾客等侯开房，不可立即离开，应以礼貌的态度请顾客到其他的收银台开房，后方可离开。

收款员年度工作总结

1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。

2.热情为丧主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。

3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。

4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。

收款员年度工作总结

记得章银环经理培训的“100―1=0”这个质量公式，在的用心服务中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢记着质量公式的最后一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面客中难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。

四、明确目标，正确把握。

用学习的眼光去看待工作，不仅学好收银业务知识，熟练操作收银工具和流程，还要更多地了解酒店企业文化，前台是似一个综合信息处理器，要学的东西有很多，与客交流中也可以从中学到很多包括做人做事的道理，这样就不会一直只停留在一个阶段，从工作的开始就给自己定一个方向，要做到什么程度是要给自己一个完美的交待，明确自己的目标，让自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。通过自己的努力，8月份进入办公室工作，开始了解日夜审工作内容，办公室基本工作流程，办公室具体工作任务，在坚持收银员职责的同时牢记办公室人员工作职责，在领导的信任和同事的监督下，努力完成各项晋级考核，先将自己的目标画上一个完美的逗号，因为，这并不是自己所期望的，小小的认可将不断的激励自己前进，前进。

收款员述职报告范文

各位领导、同事们，大家好：

时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的，在这里我深表感谢!作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。

下面将我在20xx年的工作向大家汇报。

一、收费工作。

在20xx年这一年里，琐碎的事情很多，我的工作也是像大家想的那样每天在重复着机械的工作，但我没有简单去机械的重复，对待每一个病人我都在努力的做好服务树立良好的窗口形象;同时也在贯彻院内的思想，工作不只是要把表面的东西做好，还要深入到里面去，看到真正的内涵的东西，这样我们才能够提高，才能够把工作真正做好。在财务的指导下认真学习相关制度规定，认真的研究每月报表，找出其中的不同之处，认真分析原因，比如门诊量的下降，挂号人次的减少，住院病人多收入反而减少等等。只有深入到工作中了，我才发现其中的乐趣，让工作最有效的完成。

二、医保方面的工作。

我院从20xx年2月份正式成为医保定点单位，虽然在之前进行了几次有关方面的培训，但当真的开始的时候心里还有一丝丝的紧张，感谢院领导的信任与支持，同时也感谢赵办与小倪的帮助，我逐渐理解了医保政策，并在不断的操作中掌握了医保知识。医保不仅仅是简单的掌握知识，还要运用到实际中去，现在面对每个病人的时候我都会先问一句您是医保的吗，能报销吗，这样既能减少病人的麻烦，也能减少医院的麻烦。医保对于收费员来说还有每天医保数据的上传工作，在平时的工作中每到下班的时候我都会把收到的医保数据及时的上传报盘。虽然现在对医保病人门诊住院的流程全部掌握，由于医保病人较少，操作还是较慢，以后将加强医保有关的操作训练学习。

三、his系统更换时的工作。

医院为了适应医保要求在20xx年5月底到6月初更换了新的his系统，在这段时间里，我按照院里给布置的工作认真参考医保信息核对我院的诊疗项目与服务设施，在要求时间内顺利玩成自己的工作;认真的向his系统研发人员和小倪学习新的系统的操作，并在他们的指导下学习掌握了医保数据的对照处理、医保门诊数据接口、医保住院数据接口以及数据的导入导出处理等工作，在最短的时间内熟练收费操作过程，门诊收费、住院等模块的操作。新系统运行后医院非常重视系统操作人员的掌握情况，不仅认真加强对我们的培训，同时还严格考核我们。在医院的考核中曾两次在考核中得到第一名，其中一次还得到了院里的奖励，使我更坚定了我的工作，不断地提高自己的工作水平。从九月份开始，我院实施了优秀员工政策、奖金的发放。使院内的工作人员的积极性提高了，我很荣幸的两次被凭为了优秀员工，我很开心，这意味着领导及同事对我工作的肯定，这是给我的最高的荣誉。

收款员年度工作总结

这一年，由于工作的需要，接受领导安排我有收费处兼任财务工作，领导从卫生科请来专业老师帮我们把帐建了起来。在这20__年无论从技术能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了中心领导、单位同事的正确引导和帮助，使我在工作能力上得到提高，服务方向上得到明确，服务态度上完全有所端正。回顾这一年，因中心发展、工作的需要服从领导的组织安排与调配。与中心共同繁荣，艰苦奋斗，以自己的责任心勤学习、勤反思方式来使自己的技术水平不断提高。工作中我们同事之间互相交流，总结经验共同进步。因不断地努力和进取，这为我以后的工作发展打下了良好地基础。

从一开始我就谨记张主任说的，要求我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾。较好的完成了张主任及上级主管部门安排的财务工作，促进了门诊各项工作的开展。

所有收入、支出项目严格要求符合医院财务运行规律。加强财务管理，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了领导确定的工作任务。现在，无论从财务收支还是财务管理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理，使财务管理、预算管理真正深入人心，为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

1、深入贯彻以财务管理为中心的管理原则，总结上一任的经验教训，提高管理水平和执行能力，逐步完善各项财务管理工作，加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，以良好的财务管理促进我院的健康发展。

2、为了门诊长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。

新农合的工作：围绕新型农村合作医疗办公室职责做好各项工作。

1、按规定审核、补偿参合农民的医疗费用。按时上报定点医疗机构和医院医疗费用基金补偿汇总表和财务报表，按规定填报各种统计报表。

2、按照新农合基金财务管理办法和会计制度，搞好财务管理和会计核算，做到基金专户储存，专账管理，专款专用，封闭运行，保证基金安全和合理有效使用，规范管理新农合档案资料，建立参合农民登记台账，及时整理立卷，装订成册并妥善保管。

3、强化服务窗口管理，为参合农民提供优质服务。热情耐心地接待每一位来访者，首先，把参合的手续和报销制度、程序、报销范围、报销比例等相关制度作口头宣传，并坚持以人为本，努力做到准确、及时。并定期向社会公开农村合作医疗住院补偿情况，接受群众监督。实现了全年的无差错报销。

每当出现倦怠、懒散的情绪时，我的脑海中就总会浮现出那忘我工作、艰苦奋斗的一幅幅画面；那掷地有声、舍我其谁的一段段话语。不自觉间，以辛勤劳动为荣的观念已根深蒂固于我的思想中，并化为我的实际行动、体现于我工作的点点滴滴。对病人实行首诊负责制，碰到题目多与相关执行科室沟通，做到尽量让病人少跑冤枉路。

可以说20__年中，对于门诊是全新的一年，人事更发生了翻天覆地的变化，在张希忠主任的带领下我深知，在学习社会主义荣辱观的活动。

收款员述职报告范文

各位领导、同事们，大家好：

我于xx年八月进入xx高速收费站担任收费员工作，转眼已经过去了五个多月了。在站领导的正确领导、同事的热情关心和指导下这五个月中真的是我受益良多，在思想觉悟方面有了更进一步的提高。使我从一个刚刚毕业的学生以最快的时间适应社会适应工作并且可以很好的完成工作。依照省交通厅下达的关于高速路收费文件的各个规定、条例和指导精神下我在发卡、收费、疏导的工作上以“服务人民、奉献社会”为宗旨，把收费工作同文明服务结合起来，按章收费，做到“应征不漏，应免不征”，以熟练的业务水平和热情服务态度真诚认真的对待工作。现将我履行职责的具体情况汇报如下。

一、主要工作的具体成绩内容。

任何的成功的行动都必须建立在完善的思想领导下。在思想道德素质上面由于领导们对思想教育的重视我建立了下了良好的思想道德观念，对“服务人民、奉献社会”有很深的认识。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，积极学习政治理论，遵纪守法，努力学习法律知识。爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，认真的学习专业知识，端正工作态度，对工作认真负责。

专业知识和具体工作技能是工作的第一要务，没有优秀的工作质量是万万不成的。在收费工作中必须对相关的业务知识和实际的操作技能熟练掌握才能成为一名合格的收费员。在业务知识方面站领导高度重视多次组织业务知识的学习、考试，帮助和督促对业务知识的掌握。为了搞好工作，我在工作之余抽时间挤时间加紧学习，并向同事请教以求把业务知识尽快提高。在实际的岗上操作上也是不断的向同事虚心学习、并自己摸索实践，在短的时间内便熟悉了工作，提高了工作能力。熟练掌握各种车型的分辨和交费性质。能做到服从班长领导，严格执行各项规章制度，坚守工作岗位，遵守工作纪律。着装整洁，言行规范，礼貌待客，文明服务。接受监督检查，敢于同违纪行为做斗争。努力提高业务素质在收费过程中点钞、识钞、找钱、给票动作迅速快捷。认真执行收费办法、标准和程序，做到“应征不漏，应免不征”。按规定妥善保管款、票、卡、认真填写各种记录和表格。爱护并正确使用收费设施，升降杆使用坚持一车一落，发现问题，及时报告。在疏导过程中可以清楚的解答司乘人员的相关问题，随时调整开闭收费通道，确保车辆畅通无阻，及时协调解决过往司乘人员与在岗人员发生的纠纷，避免矛盾激化。

二、存在的问题和对策。

收费工作是简单、机械、枯燥的，并且在征缴矛盾仍然存在的今天收费工作有时会受到个别司乘人员的不理解，甚至污辱谩骂使我在工作中情绪会出现问题。而学会在工作中控制住自己的情绪是我要克服的首要问题。经过长时间的磨练我已经学会控制自己的情绪并且争取以高度的工作热情是化解矛盾。使用文明礼貌用语，实行微笑服务，以耐心、诚心、对每一位司乘人员。

在这五个月里我努力做好我的工作希望而到大家的认可，在今后的日子了我会不断地完善自己，再接再厉把工作做的更好。认真、按时、高效率地做好工作，积极配合其他同事做好工作，特此报告。

收款员年度工作总结

过去的一年之中，让我得到了许多，同时也失去了许多。得到与失去这都是必然的，不过我要从中总结出经验去逆补那些失去的东西。只有这样才会有所进步!零八离我们是越来越远拉，成为了历史，就不必多想以往的事情。一年之计在于春，现在已经进入了春天，春天估计是大家向往的季节。新春的到来，就让我们以新的心情，新的面貌，新的态度去工作好新的一天。

作为一名收银员来说，我觉的对工作应该是认真仔细，对于前台来说这些是远远不够的，我知道前台是超市的一大亮点，经理能够把它交给我，说明你相信我能够做好!

对于这份工作，我能认认真真，踏踏实实的做好本职工作。虽然我只充当一个普通的角色，这个角色不单单是收钱这么简单，其中还有很多复杂的程序。在工作期间我吸取了不少的经验，曾添了不少见识。

但是作为收银员必需要具备一颗积极、热情、主动、周到的心态去服务每一位顾客。在工作中偶尔会遇到很多不愉快的事，但是我都必须克服，不能带有负面的情绪，因为这样不仅会影响自己的心情也会影响到对顾客的态度。

每天都会遇到不同的客人，不同的客人有不同的脾气，针对不同的顾客我们应提供不同的服务，因为这一行业不变的宗旨是：“顾客至上”。面对顾客，脸上始终要面带微笑，提供礼貌的服务，要让顾客体会到亲切感，即使在服务工作中遇到一些不愉快的事情，如果我们仍然以笑脸相迎，那么再无理的客人也没有理由发脾气，所谓“相逢一笑，百事消”，这样一来顾客开心自己也舒心。

虽然这只是简简单单的一个收银员，在别人看来是那么微不足道，可是从中却教会人很多道理，提高我们自身的素质。不断地学习，不断地提高自己的道德修养，不断提高自己的服务技巧。“只有学习才能不断磨砺一个人的品行，提高道德修养，提高服务技巧。哪怕是普通的一个收银员，只要不断的向前走，才能走我们自己想要的一片天!

财务收款员学结

收款员年终工作总结

1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。

2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。

3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。

4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。

5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。

6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。

7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。

8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。

9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。

10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。

11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。

12、上班时做好交接班工，若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款，做好收款工作。

13、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。

收款员工作职责

房产收款员转正申请书

敬爱的公司领导：

我是xx年2月27日加入榮盛房地産的。按照劳动发规定，今天我的试用期满三个月的时间，现申请转为荣盛正式员工，房产销售转正申请。经过近三个月的试用期，我从各方面对公司和自己的工作职责都有了一个更加全面地了解和认识。我从内心当中，感谢公司为我提供了这样一个发展的平台，也时刻提醒自己要努力工作，为公司创造价值。在此，我郑重向公司领导提出转正申请，恳请领导批准。

下面是我进入公司这段时间以来的思想、工作、学习等一些感想和体会，向领导汇报。

第一，深入学习和领会公司的企业文化，做企业文化的践行者。

企业文化是一个公司的灵魂，是企业员工团结进步，努力工作的精神源泉，也是企业提升其核心竞争力的不竭动力。在我进入公司的这段时间里，通过不断的学习和思考，特别是在与公司领导和同事的接触过程中，使我深深体会到了企业文化的力量。诚信、谦和、认真、苦干、拼搏、创新的荣盛精神就在我的.领导和同事的身上体现出来。高总和贾总为人谦和，工作中支持我们，生活上关心我们。公司里的一些老员工，不仅在工作中给予我们许多的指导和帮助，更是在点点滴滴的小事上，成为我们学习企业文化的老师，范文《房产销售转正申请》。而我也深深明白，作为一个新入职的员工，真正领会企业文化，践行企业文化，还有很长的一段路要走，还需要用心去体会。在实际工作中，我还有许多的缺点和不足，距离企业文化的要求仍有一段差距，但我相信，有这样好的领导和同事，我一定能够从他们身上学到更多的东西，并且通过自己的努力，弥补自身的不足，早日成为一名合格的荣盛人。

第二，努力学习专业知识，提高自身业务能力，为公司创造更多价值。

进入公司之后，我就给自己订了一个学习计划和目标。首先，就是了解公司的有关制度和规定，用这些制度和规定来规范和约束自己的行为，严格要求自己，不作违反公司规定，损害公司利益的事情。其次，了解岗位职责，认真学习专业知识。在熟悉岗位职责的过程中，我认识到，作为一名销售代表，并不是把房子卖出去那么简单，而是要掌握更多的专业知识，比如投资、理财，告知顾客如何贷款，贷多少年最划算，帮助顾客分析是否具有投资价值等等，要站在顾客的角度上思考问题，想顾客所想，急顾客所急！使顾客在买到称心如意的房子的同时，还能够得到更多的附加服务。因此，我在了解有关的房地产知识和销售知识的同时，也在通过各种渠道，努力学习有关的投资理财知识，丰富自己的知识，为以后更好的工作打下坚实的基矗最后，就是自身整体素质的提高。销售代表要直接面对顾客，她的言谈举止都代表着企业的形象，所以我在着装、谈吐等方面对自己都严格要求，因为我知道自己代表着企业形象，我要通过自己的努力，维护企业形象。

第三，把个人发展与企业发展相结合。

在我看来，人无论工作，还是生活，都要有一个明确的目标，或者就是我们常说的理想。只有有了目标，你才会有方向，才会有前进的动力。对我而言，年纪比较小，正是学知识、积累经验的时候，工作的舒适度、是否体面、薪水如何并不是我考虑的重点，而如何能够提高自身整体素质，尽快成长才是我所要想的问题。销售代表虽然属于基层岗位，但她可以直接面对客户，锻炼自己的口才和交往能力，同时有了基层的销售经验，才能够更进一步提升。更重要的事，我认识到荣盛发展是一家有实力和前途的企业，我也愿意为荣盛发展服务，也愿意长期在公司工作，希望自己在公司能有一个光明的未来，我也会通过自己的努力回报公司。

三个月来，在公司的关怀与培养下，我认真学习、努力工作、专业知识都有了很大的提高，个人综合素质，有了全面的发展。但我离一个优秀销售代表标准和要求还有一定距离，如果公司批准我按期转为荣盛正式员工，我将在自己平凡的工作上岗位，努力工作，勤学苦练，使自己真正成为一个经受任何考验的荣盛人。以上就是我的个人总结，希望公司领导能够根据实际情况，批准我转正。

此致

敬礼!

申请人：

日期：

收款员年终总结

随着年终催费工作的全面展开，今年的财务收款工作也已接近尾声。

回顾即将过去的20xx年，华景北区管理中心财务部在康景公司财务部的领导指引、小区经理的管理监督与分管会计的统筹协助下，基本完成了公司交给的各项财务工作任务，同时也配合物业、工程、保安等部门开展各项日常管理服务工作，并顺利完成了华景六期四区芳满庭园a至d栋共1085套房间的交楼工作，以及康景集团下达的各项小区财务工作资料整理及人员培训的讲解工作，逐步提升小区财务部的公信力，创造良好的企业氛围。小区各财务人员严格执行公司财务部的年度预算和资金使用计划。本人也遵守公司的各项规章制度与《财务管理办法》，严格按照《小区财务部工作进度表》的要求来统筹各项财务工作，依照《停车场收款员手册》指引和监督各停车场收款员的工作，以“务实求效益、开拓创佳绩”为目的，着眼公司的发展与壮大，紧抓人员培训工作，增强员工的服务意识，专业操作知识和综合素质，不断寻求提高工作效益的各项方法和积累小区收费管理的经验，最终达到既能提升小区收费率，又能赢得广大业主的赞同。根据各项数据预测，华景北区在20xx年度，基本完成公司规定的各项收费指标。小区财务部按照《20xx年华景北区财务部日常工作计划》，各施其职，明确责任，做到核算日清月结、帐实相符，在业务处理上，保持与公司本部会计、集团公司、营销中心、项目公司或其他大商铺的往来单位的密切关系，处理好各类财务的工作，树立了公司对内与对外的良好企业形象，具体的工作总结如下：

面对20xx年度带来的挑战与考验，既要克服短期内集中收楼、停车场使用率不断提升，财务处理的业务量陆续增多，业主房间历史的财务问题逐步涌现等等的外部因素;又要面临小区财务部人员调动频繁，人员编制未到位，工作兼顾性强的内部因素，本人制定了“一个目标、两个转变、三个确保、四个提高、五个增强”的工作计划。(简称“1至5”计划)。

一个目标，是指能科学合理地统筹小区财务的各项工作，按照小区经理的指示，按计划、创效益、保质量地完成小区财务的各项收费指标;为增加小区财务信息的准确度和提升小区各项收费率创造条件。

两个转变，一是指角色的转变，从过去的做好开票员的工作要转变为要当好一个收款主管，全面负责小区各项的财务工作;二是指工作方式的转变，从过去的接受式转变为授权式，充分发挥主管的作用。

三个保证，是指保证小区财务部的高效运作，正确处理日常收款事项;保证小区各项财务信息及时、准确，账实相符;保证业主的咨询或投诉得到接待与跟进处理。

四个提高，第一要不断提高财务收费业务处理的熟悉程序，统筹小区财务数据的操作;第二要提高相关的物业管理知识和物业管理技巧，做到“问有所答，答有所依”;第三要提高对整个小区的楼宇资料、停车场状况、银行划账分布、商铺租售等收费情况的掌握层次，做到“心中有数”;第四，要提高对各种物业管理法律法规、收费标准等的认识，依法据章收费。

五个增强，是指增强对公司的归属感;增强与同事和各个部门的沟通;增强日常解释问题的说服力，语言表达能力，力求精、简、明;增强对业主的了解，掌握业主的共性特征，留意部分业主的特殊要求，针对不同的业主就用不同的方法处理;增强待人处事的架御能力和自我素质的培养，遵循“三十六”字方针：

“积极主动，求效求真，锐意创新，虚心请教，细心工作，耐心解释，尽职尽责，谨慎稳重，相互沟通。”

小区财务依照年度工作计划，一方面要响应合生集团提出的“合生20xx社区文化升级年”的号召，配合各个部门做好各项收费工作，为业主提供良好的交费环境与服务。从而提升我们社区的品位，另一方面，籍康景物业成立五周年志庆的契机，逐步完善小区财务部的管理机制;明确人员的职责与权限;整理小区财务的档案资料;优化财务室的软、硬件设施;做好芳满庭园的交楼准备工作，按时完成交楼任务，处理并跟踪几种历史遗留的财务问题，整理小区商铺的租金合同理顺租金、管理费、水电费的收款工作;规范停车场的收费工作;总体提高各财务人员的服务意识和物业管理水平等等。可以归纳成以下几个方面：

一、明确各人职责，建立一个既固定又灵活，既竞争又和诣，既上进又好学的工作气氛，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”(“四心”)的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。尽可能调动各职员的工作积极性，办事的主观能动性，从而做到“事事有人管、人人都管事”，并学会自我监督，自我检查，在工作中摸索规律，在处事中提炼经验和寻求改进工作的方法。进而不断提升服务的质量，提高同事对业务操作的熟悉程度，多尝试各岗位的交流互学，增强对工作的应变能力，并根据集团公司新的《财务管理办法》《小区财务部工作进度表》编制《华景北区财务工作分配表》实行各施其职、共办其事，同时作好岗位职责的公示，定期回顾并总结工作中的得失，对比工作计划，查漏补缺。按时参加小区早会，反映小区收费的状况，反馈催费的进度情况及业主投诉信息，加强与各部门的沟通，相互促进。

二、建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。

三、做好各项数据、报表的传递投送工作。提高每日、每周、每月报表报送的准确性和及时性，建全各层次的财务复核制度，认真对待数据复核的工作。力求每天准时送单到公司财务部，现金及时送行，定期向分管会计反映收费中存在的各类财务问题，并共同寻求解决的方法。协助分管会计做好每月的资金使用计划表和现金流量表，以及日常账务的查询工作。每月5号、15号、25号监督租金收费情况的数据传真，与集团营销中心核对租金的收取金额。同时着重做好每期水电表行度的录入和复核的工作。确保每期费用过账的准确性，减少抄表错误(或连续多月未抄表)现象的发生。并及时向业主打印和发放付款通知书，按计划打印催款通知书。为做好每期的催款工作，每月将商铺及业主的欠费明细表进行筛选，按楼宇发放给各物业助理定时催缴。而且每月(年底每10日)公布一次各楼宇的收费率，以便进行对比，增强工作压迫感和提高催费的积极性。每月向小区经理汇报商铺及住宅的收费情况，编制《小区催费对比表》与上年同期和上月的数据进行对比，反映收费指标的完成程度。编制《小区报表分析表》详细解释各项有关的财务收费指标，充分发挥小区财务信息的作用。

四、做好芳满庭园1085户收楼前的工作准备，包括硬件和软件(各岗位的文具、验钞机、计算器、各栋楼宇资料，收费明细表，以及物业收费法规制度等)，编写收楼工作指引，合理安排收款岗位的工作，确保集中收楼的5天能顺利进行，并做好水电表底数的录入和登记，最终完成收楼的各项工作。同时，集中整理了芳满庭园业主介绍费的资料，建立介绍费台账，并及时调账至各房间的预收账务，为业主解决缴费的困惑，针对新业主，在第一次收费时，耐心解释小区收费的细节和产生费用的时间，费用的计算和所属的期间，还提供业主所需要的其他缴费资料。

五、为了提高小区的收费率，设法扩大小区银行划账的对象范围，推广办理银行划账的业务，将印刷1500份银行划账的委托书，针对芳满庭园的新业主进行定点投放，从而增加新办划账户数达400多户。同时，针对划账不成功的房间，进行资料跟进分析，将信息及时反馈给业主，并与银行实时联系，寻求快捷操作的途径。为进一步提高划账率和划账的“售后服务”，进行上门办理划账服务及银行咨询事项的提供，划账发票及时快速投递，从而提升银行划账的服务性与有效性。

六、巩固对各类发票、收据的使用监管工作，定期作小区财务票据使用清查，发现有错、缺、漏现象及时复核作相应的处理。每月制定发票的领用计划，并配合分管会计对发票进行盘点，确保发票的安全性。同时规范各类发票与收据的书写格式，认真登记和签发小区停车证，以防漏洞。定期核对租金税控发票的存根与税控软件系统的数据是否一致，做好租金税控发票的申领工作。加强对停车场临保发票的监控，抽查临保发票的使用是否规范，登记是否建全完整。

七、每月做好各项的请款工作，包括各类管理费的赔偿款，空置房管理费，发展商送款，水电表底数费用，空置房水电费，业主介绍费等相关费用。定期整理编制向项目公司请款的空置房明细表，并及时送项目公司财务部核对，填写付款审批表。每两个月一次对空置房电费和业主收楼前电表底数的电费及公摊等进行统计制表，向项目公司请款入账。针对华景北区空置房费用请款时间长的问题，采取先确认的金额先请款，不足部分作好备查存档的收费措施，必要时召开协调会议商讨解决，力争完成公司下达的收费任务。

八、加强对小区停车场收费的管理与监督。首先，做好对停车场收款员领班的指导工作，充分发挥其协调、沟通、检查的作用，增强对各收费岗位的巡查，及时反馈小区内各停车场收费岗的信息，了解各收款员的工作动态。其次，加大对收费岗位上交的临保费及“车辆时间登记卡”的核对。一方面，核对上交临保费与“车辆出入登记表”的金额合计是否相等;另一方面，抽查临保/月保的“车辆时间登记卡”上的进场与出场时间同“车辆出入登记表”上的数据是否相符，收费金额的计算是否准确;月保车辆是否已交足月保费用，免费车辆是否有经办人和小区经理的签名;遗失证明上的数据是否清晰，“三证”是否齐全等等。再次，定期召开停车场收款员工作会议，总结日常收费存在的问题，对不规范的操作进行批评并作相应的处罚，发扬优秀停车场收款员的工作作风，提高服务质量与收费操作的准确性。重视对停车场收款员的培训工作，特别针对实际工作的情况，用学习资料、操作规范、收费案例，备忘录等方式进行传阅学习。而对新实施的《广州市停车场保管服务收费管理办法》，则实行统一学习讲解，理清注意事项。根据每月车场巡查的情况，业主信息的反馈，保安部提供的意见，编制《停车场收款员月度绩效考核评分表》，评选优秀停车场收款员。最后，加强与保安部的密切配合，共同对停车场收示的日常工作进行调整，确保人员编制到位，业务素质过硬。抓紧催收月保费的力度，形成按时足额交费的习惯。对于日常收费中当出现不规范的行为或现象，将进行责令改正并及时编写收费案例，进行分析与总结，要求全体停车场收款员进行学习。每月作好对已售车位的核对，监督免费车位的有效期，了解停车场的使用情况，提高车位的使用率。

九、着重对专项维修资金进行资料整理，建立“小区专项维修资金台账”，制定办卡的计划，编制办卡申请表，做好资金预算分批办理专项维修资金卡，至20xx年11月25日，共申请1193户，已办卡260户。定期与分管会计核对台账各楼宇区域的金额，寻求差异的原因，针对华景五期前期部分资料不全，欠交专项维修资金(原房屋维修基金)的状况，进行资料清查，催交其差额。协助分管会计做好向业主委员会汇报专项维修资金使用状况的工作。针对部分业主强烈要求及时办卡的情况，将特别筛选其资料制表作急件办理，减少业主对此的投诉问题。

十、全面落实关于明码实价收费项目的公示，做好宣传学习工作。关注业主的网上投诉内容，做好信息反馈。日常密切留意时事政治及社会动态，定期上“广州市价格信息网”查阅最新的法律法规，学习物业管理知识，并充分运用在工作当中，提高工作的适应更新能力。为提高自身的素质，积极参加各类知识考试(如注册会计师、专升本成人高考、中级会计电算化、会计继续教育、会计职业道德等)。同时，为庆祝康景公司成立五周年，本人也参加了“我和康景共成长---康景五周年志庆征文比赛”，其中作品《追朔我的康景情之缤纷八字颂》和《康景，我成长的伴侣、绿色的森林》获得了二等奖。

十一、充实华景北区小区财务人员培训基地的学习资料与培训内容。在20xx年，本人编写和设计了一系列的工作管理表格及操作指引，有助于小区财务人员的学习与交流。并顺利完成了对北京地区公司和天津地区公司财务经理的业务讲解介绍工作。对财务资料进行了整理分类，制作了电子版的小区财务工作概况。促进了各地区的互相沟通和相互学习。日常耐心帮助其他小区财务人员解决操作处理的问题、共同提高工作效率。共编写的指引有：《合生清源净水收费操作指引》、《商铺水费排污费收费操作指引》、《小区报表体系填制指引》、《小区台账填制操作指引》、《停车场月保调账操作指引》等。设计的表格有：《小区上报财务部报表样式》、《小区台账样式》、《小区收楼表格样式》、《停车场收款员工作会议记录表》、《停车场收款员月度绩效考核评分表》、《小区报表分析表》、《小区催费对比分析表》、《小区催费进度表》、《专项维修资金卡办理计划表》、《小区财务知识培训计划表》、《业主投诉登记明细表》等。总结汇编的学习资料有：《华景北区停车场收费案例》、《小区财务工作概况》、《小区财务新入职人员培训教程(草案)》等。

正所谓：“要让时针走得准，必须控制好秒针的运行”，日常工作需要点点滴滴的积累，细心处事，善于追求进步。展望20xx年，将是本人工作的又一个里程碑。面对华景北区财务部的工作，在20xx年正是一个整合完善期，一方面，人员的调整与协作，另一方面，要完成芳满庭园e座279户的收楼工作;另外，在新的一年，还要健全水电费用公摊的计算公布制度;财务资料电子检索目录的更新;停车场层级管理与监督的实施;停车场车位协调安排细则;小区票据使用的监控;华景五期商铺管理费调价的处理;商铺合同的档案管理;继续补充专项维修资金台账的数据;分批办理专项维修资金卡;协调空置房费用的请款时效性;增大人员的培训力度和操作系统中报表模块功能的日常运用;加强与各部门的沟通，协调财务工作的顺利进行;加快办理银行划账的程序和时间，完善银行划账的服务;增加与其他小区的交流机会，相互学习、取长补短;提高自身的沟通协调与领导能力，做一名合格的小区收款主管。具体的工作计划概要如下：

一、继续发挥过去和谐的工作气氛与细心的工作作风，以“团队求发展、服务创口碑”为目标，以“相互学习、共同进步”为中心，努力培养一个富有战斗力的队伍，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”(“四心”)的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。首先，要求在短期内按照新的人员编制，做好财务人员的磨合工作，根据《小区财务部工作进度表》重新分配各人的职责与任务，编制《20xx年度华景北区财务工作计划及分配明细表》用来指引日常的小区财务工作。(见附件)实行“以旧带新、相互促进”的培训制度，定期进行岗位的互动，全面提升财务人员的综合素质和工作应变能力。对于票据使用台账、专项维修资金台账、停车场月保台账、水电费分摊台账、商铺费用(合同)台账、财务资料档案目录、银行划账台账、费用请款事项等专项工作将实行岗位责任制，专人管理跟进相关事务，并定期作好台账的记录。为提高工作的自觉性和积极性，将实行财务办公事务规范，规定在办公时间的各项财务工作操作，杜绝“游手好闲”的不正常现象。为提高财务人员的服务质量，加强对“服务语言、服务态度、服务意识”的培养，遵循“业主至上”的原则，全方位提供优质的`财务费用咨询服务。建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。

二、全面学习新实施的康景物业集团《财务管理办法》，熟悉公司的财务管理规定以及各项收费的操作。完善华景北区的财务人员培训基地的软件设施，增强与其他小区的沟通交流、互学互动。编制《华景北区财务知识培训计划表》，着重对小区上报报表的讲解，运用系统报表模块的功能来提高会计信息的管理作用;总结日常的对账方法及查账程序;加大对前台应对的语言表达能力和物业管理知识、物业收费法律法规的培训;会计专业知识的培训等等。加强对新入职人员的业务培训工作，着重讲解以下几个方面的内容：

1、财务人员的岗位职责。

1)公司财务部的架构;。

2)分管会计的工作与小区财务部的联系及其职责;。

3)开票员、收款员的职责;。

2、熟悉管理中心各类收费工作的流程及具体操作。

1)业主收楼时入住综合费用的收取及其操作的注意事项;。

2)日常各类收费的操作及其入账的处理;。

3)新建商铺/住宅房间的操作及其房间费用的定义;。

4)商铺收铺(出售/出租)的收费操作;。

5)过账前的费用更新操作(水电表行度的输入、公摊费用的分摊)及操作的注意事项;。

6)付款通知书与催款通知书的打印;。

7)日常调账的的含义、处理的条件及其操作;。

8)空置房管理费、发展商送款、空置房水电费的请款;。

9)业主介绍费的入账操作;。

10)日常退款(装修押金等)的操作及其具备的条件。

3、前台业主接待缴费的注意事项。

1)接待业主的礼貌与态度;。

2)针对业主不同的要求来对账务进行各项灵活操作，满足业主的要求;。

3)如何简明扼要地回答业主关于费用的依据或计算方法的问题;。

4)熟悉专项维修资金与水电周转金的解释内容;。

5)熟悉各类物业服务收费的法规内容;。

6)面对业主的过激情绪的处理与应变。

4、发票的管理制度。

1)发票的分类;。

2)发票的开具规定;。

3)发票的书写规范及其注意事项;。

4)发票的领用与核销规定;。

5)发票的保管。

5、银行划账抵扣管理费的操作程序。

1)扣款委托书的签订与银行账户资料的输入;。

2)每月划账房间明细数据的转存操作;。

3)银行返回明细表后的数据导入操作;。

4)划扣成功的房间账务发票的打印;。

5)导入不成功的房间账务的处理;。

6)划账不成功的信息反馈工作。

6、几项常见的费用报销流程。

1)预算内的合同报销程序;。

2)预算内非合同报销程序;。

3)预算外的报销程序;。

4)各类行政费用的报销。

7、停车场收费的管理。

1)停车场收费岗位操作规定;。

3)临保与月保的收费操作;。

4)免费车辆及遗失证明的检查要点;。

5)对各岗位上缴的临保费进行复核。

房产收款员转正申请书

尊敬的人力资源主管：

第一、收集整理供应商资料，为其建立数据库，并分门别类逐步细化。在供应商普遍生产多种产品的基础上，只看他的宣传资料就能确定出主打产品，按要求归类，制作出具有各种衡量标准的表格并细化登记，要耗费一定的时间和精力，采购人员要给与一定的重视。

以后开展招标采购工作，继续按部门经理安排参与相关程序，努力做好文字方面的工作。

第三、承担了成本部公司体系iso文件的全程翻制。因为成本部相关的贯标文件牵涉到两个或多个部门之间接口的工作，难以短时间将其按上级公司要求做好，所以，只能一遍遍的仔细阅读，一次次的揣摩修改，再逐段逐字的.检查，接着继续完善其内容和格式，尽自己最大努力把它做好。

在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，我还有很多事情做的不够完善，比如公文写作、采购业务方面工作、建筑知识理解深度、事情轻重缓急定位等等。但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢x总、y经理、xx哥对我的指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

医院收款员实结