财务工作总结是一个反思和反馈的过程,可以帮助我们不断进步和提高财务工作水平。感谢这些范文的作者,他们的分享和经验为我们完成一份优秀的财务工作总结提供了很大的帮助。
单位财务科工作总结
回顾半年的工作,有成绩也有不足,现总结如下:
一、元月份,对20____年机关财务工作预算执行情况进行了决算。收支平衡,未出现赤。管理费全部纳入预算外资金管理,预算内资金使用合理,无违纪。
二、二月份,编制了__年机关财务预算、财务收支计划,拟订了资金筹措使用方案,与财政局和企业多方争取资金计划,为有效使用资金提供了依据。
三、三月份,配合审计部门对机关20____年经费收支情况进行了综合性、经常性、连续性审计。查无任何违纪问题。
四、四月份,配合纪检部门对机关清理“小金库”专项工作进行了自查、检查。
五、五、六月份,对威泰食品厂的破产清算工作进行了终结准备,7月17号召开了第三次债权人会议,经过清算组全体人员的艰辛努力,清算报告及分配方案已经债权人通过。
债权人会议结束止今,仍有多名职工找清算组反映这样那样的问题,我均一一热情接待,耐心解释。对情绪激动,甚至恶语相加的职工,我始终骂不还口,用法律法规说服他们。我认为,比起下岗职工,我个人受点委屈不算什么,重要的是力求清算工作平稳终结。
六、完成了经贸局机关、华爽清算组、威泰清算组的资金收取和费用支出工作,并作好了帐务处理工作。
下半年:一是要尽快完成威泰食品厂的破产清算终结工作。二是要作好8月份的华爽制衣的拍卖工作。三是作好机关的财务工作。
单位财务工作总结
回顾一年来的工作,我在市政府和办公室的正确领导下,在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将个人一年来工作总结如下:
在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。
尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。
认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。
我认真学习马列主义,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的`。
单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作,根据政府办的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报。
在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了政府办各项工作的顺利完成。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
建筑公司财务工作总结
2009年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交。
截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元。
本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中:工资约万元,折旧约万元。
本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万元。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:万元,各单位应付集团公司净额为:万元。
2009年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为2010年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2008年财务报表工作,顺利完成了2008年度财务决算报表编报工作,为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。
财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,xx为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元。新增贷款笔,累计金额为万元。年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元。其原因是:本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元。
本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息:万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,思想汇报专题不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
2010年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。
刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。
今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。
第六期:
1,下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完2,下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。3,收集各个部门的关于518晚会决算,4,与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍代完成事项:
1,收集518晚会决算,发票,并予以报销。
2,大合唱的决算也一起予以报销。
上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责.
一,上半年度主要财务工作开展情况。
上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:。
1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定.
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链.
二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力.
xx年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。
第一部分xx年年的主要工作。
xx年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。
在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计2010年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。
在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止xx年年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,2010年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。
速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,xx年年举办不同层次财务研讨会4次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
xx年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查、测试手段。
xx年年举办内控培训班59期,培训2362人次,筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。
xx年年先后组织3次自我测试,覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。
在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊,学习了xx同志在中纪委会议上和党的十*大会议上的讲话,学习了xx十*大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习,增强了党性修养,丰富了知识储备,优化了知识结构。
第二部分一年来几点感想和认识。
回顾一年来的财务工作,我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。
二是到基层去得还不够,对有些基层反映的问题解决不够迅速,抓工作没有一抓到底,布置工作多,监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质,不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。
互攀比;四是非生产性支出方面,四项管理性费用控制不严,标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部,没有实现压力的逐级传递。
会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整,变化非常大,随着经济业务的日趋复杂,我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要,主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善,对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。
与公司成立之初相比,我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高,财务管理面临着诸多挑战,管理的难度越来越大,进入了一个风险聚集的时期,稍有放松,财务风险就会释放,进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质,另一方面必须紧缩地市营销中心的财权,适度下放相应的事权,各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。
第三部分2010年工作安排。
2010年是公司发展的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了2010年工作思路,即:“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。
抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算:要依托财务7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新会计准则,严肃财经纪律,规避会计风险。
抓队伍:重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合素质的提高。
化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任:要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。
创效益:首先要从直接效益出发,做好资金的运行管理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从确保预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的管理效益。
创业绩:公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献,使公司财务管理水平同比能有大的进步。
2010年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬成绩,开拓进取,以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。
述职完毕,谢谢大家!
建筑单位财务年终工作总结
转眼间我们送走了2020来了崭新的2021回顾这1年来的工作情况,收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账。
4.清点库存现金,做到账实相符。
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚。
6.各银行支票、法人章的保管。
8.机关人员工资的发放。
9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税。
10.参加了集团组织的财务人员培训。
11.领导交办的其他临时工作。
回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,心里总会感到欣慰踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好的同事好的领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
单位财务工作总结
作为职能部门,为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一,而成本工作是重点中的重点,根据管理需要,我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作,把有用的成本相关数据信息都包含在内,这也是公司成本分析会的基础,在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助,经过不断的讨论和修正,最终确认了新的模板格式,并在后期根据实际情况进行了合理的补充,这项工作得到了公司管理层的高度评价。
但监督需要很强的制度性和原则性支持,不能凭空做出任何结论和判断,这样是很武断的,是很不严谨的,是没有说服力的,所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要,制度是相对刚性的,但业务却具有很强的灵活性,起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么,这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦,特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下,相关报销审批流程有了明显的改变,这也是宣贯相关制度很好的契机,为了使报销业务不间断,同时为了加强会计报销工作的规范性,把公司的管理机制执行到位,财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释,对实际工作起到了积极的影响。
大多数工作都是极具机械性的那种,特别是在sap系统运行以来,其并不能完全实现上线的初衷,我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求,而且要满足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向,虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统,但我部人员最终还是能够站在更高的'位置考虑这个头疼的问题,这是一个选择,是一个过程,是一个趋势,持续的进步是需要不断探索的,虽然工作量上升是显而易见的,但大家仍然克服了困难,工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出,在shgj的带领下,能够及时的完成每月的成本工作,而且能够基本保证数据的可用性,同时抽时间整理汇总sap问题点,并及时进行反馈,这需要很好的职业精神,这也证明了一件事,能力与学历并不一定成正比,对这样的员工公司应该给予特别的关照,另外部门内部员工能够相互影响,工作的主动性也有了很大的提升,每个人都在逐渐走向成熟,但这种主动仍需要进一步加强。
二期扩建已经走入了轨道,为了给予扩建工作更多更好的支持,我部经过慎重考虑,抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作,虽然任务重时间紧,但在有关领导的指导和项目组成员的配合下,通过其自身努力,按计划完成了许多重要工作,工作比较出色,这也得到了领导和同事充分的肯定。
外债和二期资本金陆续到位,进口设备增多,外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加,而且因为公司业务面的加宽加大,公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式,以满足客户以及自身的实际需要,由此需要更多的专业知识去完成各项工作,业务量虽然增加,但工作不能不做,也是借助这种推力,部门相关人员加班加点,在完成例行工作的同时,出色的完成了许多艰巨的工作任务,为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。
通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料,按要求完成了国地税xx年度税务自查及税款补缴工作,完成了国税固定资产发票抵扣情况的普查工作,完成了国税关联交易的调查工作,参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法,完成了增值税退税工作等,而且为了进一步提高税务会计的专业素质,我部安排其参加各种相关税务培训,并完成部分转训工作,这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
为了借鉴和学习新的工作方式方法,为了最大限度的实现资源共享,为了支持兄弟公司的相关工作,我部委派专人去关联公司进行工作交流活动,这是改善工作的一个途径,不仅可以帮助他人,而且能够提高了自己,可能的情况下,我部将继续委派相关人员走出去,从而拿进来。
sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注,部门各岗位人员利用工作之余,进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理,历经数月终于编制完成了操作指南,这是一种值得继续推进和完善的工作方法,更是改进工作的一个方向,但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并没有按照初衷完成,因为我觉得既然称之为指南,就应该做到细致,诸如:支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内,并描述清楚,这样才能成为真正的操作宝典,指南的一个重要特点就是使工作容易上手,但目前还不能做到,期望日后时机成熟的时候,能改变这种局限所带来的尴尬。
在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我部深刻的认识到,“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
单位财务工作总结
在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的`财务人员学习好的经验,提高自身的综合业务能力。另外,认真做好财务计划工作,保持与领导及时沟通,确保所有事项顺利进行。
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让单位的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
最后,作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
单位财务工作总结
20xx年是我校转型为财政拨款的第二年,也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。现将本年度的财务工作总结如下:
健全的财务管理制度,规范会计行为,能够有效地促进会计工作的管理效率。我校财务人员遵从财务管理制度,会计法律法规,定期组织财务人员学习,严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性,认真执行财务预算,规范管理各项收入,严格执行收支两条线标准,按照会计制度规定进行账务处理,规范核算办法,加强三公经费支出监管,提高事业支出信息的透明度。
在填制原始凭证时,做到记录真实、内容完整、填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核、装订、存档等后续工作。20__年度凭证装订工作,按照上级机关对凭证的管理规范要求,做到凭证装订信息的规范性、完整性,有序性。配合做好各项审计监督工作,提供所内真实数据资料,对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助,加强沟通,保证审计监督工作顺利进行。
在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,为本校增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。
(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格按照三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。
(三)加强学习,提高工作水平。规范会计工作,保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性,通过实施信息化,有效提高财务工作效率;学习新会计准则,配合做好新会计准则的顺利实施;关注新政策的出台。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务知识不断更新,提高自己的工作水平。
(一)积极参加校外访万家活动;
(二)走访困难群众,代表给予慰问困难职工;
(三)配合学校其他部门共同做好学生的心里疏导工作。
建筑行业财务工作总结
就目前情况来看,信息化环境下,建筑行业的财务管理工作依旧存在一些问题和不足,所以本文就信息化环境下建筑行业财务管理的现状和特点进行了研究,今天本站小编给大家带来了建筑行业财务。
希望对大家有所帮助。
一年来,我在建筑分公司担任经营部门主管兼财务总管,在公司领导的精心指导和各部门员工的支持下,我经历了对环境和业务从陌生逐渐到熟悉的整个过程,随着公司在建筑市场的不断发展,我个人也得到了很大的锻炼和长足的进步。现将我今年的工作情况总结如下:
一、发挥专业特长,努力钻研业务,为分公司发展奠定基础。
去年以来,受总公司委派,我来到了从事分公司的市场开拓、人力资源管理和分公司财务工作,主管分公司经营部和财务。面对陌生的环境和建筑市场发展形势,我开始感到无从入手。
经过一段时间的市场调查和分析思考,我悟出了一个深刻的道理,公司要发展就必须要不断地开拓市场。要开拓市场,就必须从发展人脉关系入手找准着力点,通过培育良好的人际和业务关系来打开市场的大门。为了尽快熟悉建筑市场的行情,我除了上网广泛查找相关资料和阅读大量的专业书籍外,还深入到建筑工地生产一线进行了实地情况的考察和调研,通过各种方式来进一步开阔自己的视野。充分运用自己知识和经验的积累,经过我坚持不懈的调研,使我对整个建筑市场有了一定的认识和判断,及时向公司领导提出了一些关于市场经营和公司发展的合理化建议。
在此基础上,我充分利用一些建筑业同行和朋友,为分公司引进一些熟知建筑业市场行情并懂得建筑行业管理的专业性人才,充分利用了他们在多年从事建筑行业经营起来的各种关系,为分公司联系建筑业务,同时也为公司提供了大量的建筑市场信息,这对于及时把握市场行情、调整分公司发展策略提供了一手资料,为分公司按计划发展奠定了坚实的基础。到目前为止,分公司在的发展已经初见成效,从无到有由小到大已经具备了承揽大部分建筑工程的能力,并有能力在保持现有的人脉关系和工作业绩的基础上进一步开拓业务市场,实现更大空间的发展。
二、客观分析不足、建立美好愿景,为分公司发展尽职尽责。
虽然工作上我取得了一些成绩,但与总公司的要求和我自身的目标相比较仍存在一些不足,主要表现在:在自身业务和管理能力上仍要进一步强化和提高,在人际关系的培育和发展上仍要更讲究策略和方法,在管理制度的落实上仍要根据分公司发展的现实状况配合分公司领导进行有效的修订和推广,在员工的思想状态和企业文化培育上仍要加强工作力度。
在下一步工作中,我将认真总结经验教训,全面考虑公司发展的相关因素,统筹分析公司发展的利弊得失,根据现状协助领导详细制定分公司。
工作计划。
在开拓市场上不断拓展业务渠道争取在我们公司建筑方面特长的领域里创造出几项标志性的工程以此打造品牌形象扩大公司的知名度和美誉度。加大专业人才的管理培训力度为公司发展提供有力的人才支撑。科学管理好公司的财务工作合理分配应用每一笔资金为公司发展提供良好的资金保障。在公司的领导下我必将不辱使命为公司的发展全力以赴恪尽职守!
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处。
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平。
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。
5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息。
在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:
首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
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建筑财务年终工作总结
随着市场经济的进一步发展,公司规模的不断壮大,企业的财务工作内部控制也越来越复杂,财务内控在企业中的地位也日渐突出,企业财务管理工作显得越来越重要。今天本站小编给大家整理了建筑财务。
希望对大家有所帮助。
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的201x年,回顾这1年来的工作情况,收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账。
4.清点库存现金,做到账实相符。
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚。
6.各银行支票、法人章的保管。
8.机关人员工资的发放。
9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税。
10.参加了集团组织的财务人员培训。
11.领导交办的其他临时工作。
级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好的同事好的领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
20xx年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交。
2、收入情况。
截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中:工资约万元,折旧约万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:万元,各单位应付集团公司净额为:万元。
20xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作,顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作。
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元。新增贷款笔,累计金额为万元。年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元。其原因是:本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息:万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
20xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
4、做好2020xx年决算工作,为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经。
法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整。
工作计划。
以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
一年来,财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室)的大力支持和帮助下,紧紧围绕“两河”治理工程建设的中心任务和创建“三个安全”、“五个一流”的目标开展财务工作,大力弘扬我局“团结协作求实奉献”的建管精神,以确保“资金安全”为己任,练内功,树形象,创品牌,积极做好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务,现将一年来的财务工作总结如下:
总结归纳以下十二个方面共32项工作:
(一)筹措资金方面。
1、完成“两河”治理资金投资计划落实任务,保证了建设资金供应。20xx度中央、省下达“两河”治理的投资计划总计2.69亿元(其中,涡河2.04亿元,沙颍河0.65亿元),国家省投资计划全部落实,到位资金2.04亿元。
2、多渠道筹措建设资金,确保工程建设顺利进行。
今年初,国家虽然下达了涡河治理资金投资计划,但是资金支出预算下达较滞,资金没有及时到位,先前的银行贷款和厅借款均已到期,工程资金供应几度紧张,为了做好工程建设资金保障工作,我们采取措施一是向银行展期续贷300万元;二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反映情况,争取调剂中央投资资金7,000万元提前拨付到位,缓解了资金紧缺的情况,保证了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。
(二)会计核算方面。
1、一体双翼,集中管理,建立完善了“两河”治理工程会计核算体系。
沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立的建设项目。为统筹管理“两河”治理资金,财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。我们按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》规定,把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账,单独核算,分别设置了建设项目总分类账,建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账,银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄,建全并规范了会计核算体系,这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账薄”的模式,在我省水利基本建设的历史上是一个独创。
2、突出重点,加强指导,制定“两河”治理《移民资金会计核算办法》,规范了沿河协调办会计核算工作,奠定了移民资金财务管理的良好基础。
为加强对移民资金管理工作的指导,财务集中统一管理,我们根据《国有建设单位会计制度》、《水利移民管理单位会计制度》,结合我局移民任务重,投资大,战线长,土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点,制定了“两河”治理工程《移民资金会计核算办法》,该办法即符合国家政策、制度规定,又具有操作方便、实用性强的特点,并以局正式文件形式已经下发至沿河各县(市、区)协调办,对指导沿河各市(县、区)管理好移民资金具有现实指导意义。从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。
(三)财务制度建设方面。
1、规范管理,提高效益,建立建全了各项财务管理制度。
“两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工程总长度329公里,总投资16.39亿元。这是建国以来中央一次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围涉及漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县(市、区)66个乡镇236个行政村(组)。面对这种资金管理任务艰巨,责任重大,情况复杂,管理难度大的局面,我们从介入工作起,就努力思索如何打好财务管理的基础,如何更全面的制定财务制度。根据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和建议,几易初稿,多次修改,制订了《工程价款结算支付制度》、《管理费管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本管理制度》、《移民资金管理制度》等15项财务管理制度,分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规范和控制,并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。此外,还制定了《公务接待管理办法》、《职工借款办法》等4项具体管理办法,做到用制度管理和约束一切经济行为,实行制度化、规范化、科学化管理。从目前这些制度的执行情况和效果来看,整体情况是良好的。
2、求真务实,开拓创新,探索财务集中统一管理新模式。
(1)对各办事处的日常支出实行备用金制度我局工作任务繁重,战线较长,除办公基地周口市外,人员分别分散涡河建管处等地方。工程正处在建设初期,办公、生活设施均需配备,分散管理,费用开支较大,在我省水利工程建设历史上还没有这样明显的特点。为了便于统一管理,严格支出预算,控制管理费用支出,节约成本,利于各项工作的顺利开展,我们本着求真务实的态度,积极探索创新的精神,在局内实行备用金管理制度,各个办事处每月按照支出计划,经局长签字后,借出备用金,并指定一名同志作为兼职报帐员,集中统一管理本办事处的备用金和日常支出。这样用款方便,集中报销,统筹管理,避免了重复消费,节约开支,提高了资金效益。
(2)对局公务车辆加油实行统一管理我局工作面广,战线长,车辆多,为加强车辆燃油控制,财务部统一购买加油卡并定期充值,车班长一人持主卡,其余驾驶员持副卡加油,加油时不再支付现金,避免了车辆燃油方面底漏洞。
(四)移民资金管理方面。
1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机构,配备了财务人员。
为了做好移民资金管理工作,我们建议各协调办要成立财务会计管理机构,配备专职基建财会人员,明确专人负责。并按照《会计法》规定,财会人员必须取得会计人员从业资格证书;会计主管人员,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计师以上专业技术职称资格,并具备三年以上从事会计工作经历,能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会计制度,遵守职业道德。从目前情况看,各协调办配备的财务人员基本上符合要求。
2、以人为本,建立了移民资金管理体系,确保移民补偿资金兑现到位。
征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分,直接与人民群众的利益息息相关。因此,我们充分考虑移民工作的复杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导,我们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系,主要体现在以下六个方面:
一是从管理思路上,我们印发了《关于加强土地征用补偿和移民安置补助资金管理工作的通知》(豫沙涡局[20xx]15号文件),这个通知是我局管理移民资金的大纲和总原则,即了阐明了移民资金的特殊性和重要性,又强调了加大管理力度的必要性和主要措施。
二是从会计核算上,我们制定了《移民资金会计核算办法》(豫沙涡局[20xx]16号文件),统一核算,做好会计核算基础工作。
三是从提高人员素质上,我们举办了三期移民干部培训班,加强对市、县有关财务人员的业务培训学习。
四是从资金拨付程序上,实行省、市、县逐级拨付,确定省、市、县三级核算齐抓共管的模式。我们制定了《移民资金财务管理制度》,根据移民工作进度和资金使用计划,逐级拨付资金,建立了一套完整的征地移民拆迁会计核算和财务管理办法。县协调办集中统一管理本县(乡、镇)的移民资金管理工作,省建管局和市协调办共同对县(乡、镇)移民资金进行监督检查。
(五)执行财经纪律方面。
1、规范了银行帐户的管理。
按照开立银行帐户的有关规定,我局初建时期开设的帐户不尽合符规定,厅财务检查提出应予以纠正。为此,我们多次与有关部门沟通、磋商,先后撤销了临时专款户和贷款户,经省财政和人行批准开立了专用存款账户和基本存款帐户。
2、遵守基本建设资金拨付程序、严明财经纪律。
为了正确使用资金,确保确保投资效果资金使用均在设计批复概算的范围内,工程资金拨付严格按照基本建设程序和。
合同。
约定,完善手续后再支付建设资金。工程价款结算资金《建设工程价款结算暂行办法》的有关规定,按照工程进度,由工程管理、施工计量、质量监理、计划合同等部门人员共同签字的工程价款支付凭证,分管副局长、局长签字同意后,财务方予付款。
3、日常开支实行首长负责、集体审批制度。
我局所有建设资金的收支均实行行政首长负责、相关领导集体审批制度,共同把好资金“出口”关。大额支出和物品批量购置及会务预算都要做需求分析和市场调查,有计划和预算,做到质优价廉。最后经办人、验收人、分管负责人签字确认,形成了一套完善的审批报销手续。
4、坚持原则,秉公处事,在制度面前人人平等。
我们制定了一系列的内部财务管理制度和办法,这些制度、办法和措施相互制约,互相牵制,不留漏洞,确保安全高效。在制度面前人人平等,做到不分职务高低,不论年龄大小,均按制度办事,要制度说话。
(六)学习宣传国家财经法规方面。
1、组织开展了遵纪守法思想教育,澄清思想,严明纪律,确保投资效果。
为了确保“两河”治理的“资金安全”,对大家进行遵纪守法思想教育。一是利用局开会期间,带领大家学习宣传国家有关财经法规政策;二是举办财经法规知识专题讲座,按照国家财经法纪要求处理业务。三是借助“××日报”、“中国水利报”、“百姓视点”、“红旗画刊”报刊杂志广泛宣传我局艰苦创业,精打细算的指导思想。四是对大家进行勤俭节约思想的灌输,提高同志们的节约意识和精打细算的管理理念。我们要求大家牢记两个“务必”,要十分珍惜纳税人的血汗钱,尽最程度的节约开支,降低工程成本,力求花最少的钱,办成最大最好的事,做好自身的廉洁自律工作,严禁铺张浪费。
2、积极在我局网站上发布信息,积极宣传国家财经政策,反映我局财务管理工作情况。
今年3月以来我与办公室的同志一起组织研究我局网站网页的内容结构,经反复修改,并很快投入运行使用。同时努力撰写、打印、粘贴各类信息文章近50余篇发布到“财务文秘家园管理”模块上,日新月异,积极宣传国家财经政策,通报我局建设“两河”的各项财务活动以及精神风貌和文化品味等情况。
(七)会计基础工作方面。
1、夯实基础,努力实现会计基础工作规范化。
财务部承担两个建设项目的会计核算工作,人员少,任务重,业务量大,每月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上,一年下来达五、六十册,何况沙颍河还没大规模开工建设。这种情况在我省所有的水利建设项目中无人可与我们相提并论。尽管业务量大而繁重,但是,我们并没有放松会计基础工作的严格要求。在日常记帐工作中,我们非常重视会计基础工作中的每一个环节,对每一张记帐凭证、每一份原始单据,每一个会计科目,每一笔会计分录都考虑再三,慎之又慎,确保会计科目使用无误,确保会计记录准确,确保账面整洁。此外,为保证原始单据粘贴整齐美观,我局印制了原始单据粘贴单和费用报销单,统一规格标准,便于会计分类记账,也提高了工作效率。
2、试行会计电算化,会计基础工作上台阶。
“两河”治理工程工期长、投资大,财务工作量大、人员少、情况复杂,鉴于此,我们考虑财务工作承担的重任,力争做到起点高、标准高、质量高,对会计核算既要扎扎实实做好基础工作,又要与时俱进,尽快实行会计电算化,为此,我们及时购置了财务软件及其配备设备。目前,已经实行了人工记账和计算机记账并行操作,待操作运行效果良好后甩掉人工记账,彻底实行会计电算化,以提高会计工作水平和质量。
(八)财务检查方面。
1、组织开展对柘城等三县协调办移民资金的财务检查工作。
为了进一步规范对我省涡河近期治理工程土地征用补偿费和移民安置补助费的财务会计工作,切实保证移民资金的投资效果。9月份我们组织有关人员用两天时间,分三个检查组分别对太康、鹿邑、柘城等县协调办移民资金的使用管理情况进行跟踪检查。我们分别从会计帐簿建立及会计核算情况、资金的使用管理情况、移民资金兑付手续的完备情况等方面进行审计检查,并给予了指导和规范。
2、配合完成三次上级部门的财务检查,组织开展四次内部审计工作。
今年7月份,我省水利重点工程建设项目财务检查工作组到我局检查指导财务工作。9月份,我厅治淮项目执法监察组对我省涡河近期治理工程项目进行了财务审计和检查。10月份,我省省委组织部、省纪委、监察厅、审计厅联合对我厅厅长进行任期经济责任延伸审计。为了迎接上级领导部门的检查工作,我们积极开展自查自纠工作,撰写汇报材料,整理会计凭证账薄以及其它财务资料。在检查期间积极配合,做好服务、汇报情况、虚心请教有关问题。事后又制定整改方案、以正式文件报送整改结果进行反馈汇报,对规范我局财务管理工作做了大量工作。
二、精神文明建设。
(一)明确思想、端正态度,认真学习宣传贯彻党的各项方针路线政策。
在局支部的领导支持下,认真学习了党的xx大和xx届四、五中全会精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局,坚持促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设全面协调发展。认真学习宣传贯彻执行党的各项方针、路线和政策。关心国家时事,与时俱进。响应党的号召,遵守物质文明、政治文明、精神文明,在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致,思想意识始终保持正确的政治方向和端正的工作态度。
(二)深入学习,查摆问题,积极参加保持共产党员。
先进性教育。
活动,提高思想道德品质。
今年2月以来在厅党组的领导下,在厅督导组的督查和指导下,我们积极参加保持共产党员先进性教育活动。在宣传发动、民主评议和整改阶段,全体同志踊跃参与,进行了深刻的自我剖析,广泛的开展批评与自我批评活动,以纠正错误,查摆问题,通过学习进一步提高了政治觉悟和党性修养,在工作和生活诸方面起先锋带头作用,在两河治理工程建设中发挥表率了作用。
三、存在问题。
一年来,我们虽然付出了辛勤劳动,做了一些工作,但是,与领导的要求还很有差距,财务工作的有些方面做的还很完善,譬如:
(一)学习研究政策理论的程度不高尤其是对财经理论、经济管理的学习不够深入,对国家财经法规政策的研究还不够到位等。
(二)工程建设投资滞后,地方配套资金尚未到位。
由于沙颍河可研和初步设计尚未正式批复,国家投资计划至今尚未下达。从目前省发改委下达的总投资计划看,“两河”治理市县配资达2.54亿元,其中,涡河0.74亿元,沙颍河1.8亿元,到现在地方配资还没有一分钱到位,已经影响了对工程完成投资的支付。
(三)新的工资标准尚待进一步研究确定。
现在,我局大部分部门负责人职务基本明确,同志们各自承担的业务量和应承担的责任已经划清,如何体现业务量、工作责任和劳动报酬、福利待遇相匹配等还需商榷。
(一)积极筹措建设资金,力争国家已下达投资计划的资金尽快到位。
(二)加强管理,狠抓落实,注重细节,严格报销手续,尽最大程度的降低成本,提高资金使用效益。
建筑财务年终工作总结
__的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
二、会计工作中仍有许多待改进之处。
去年集团公司财务管理部下发了《__集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
三、管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在20__年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》和《__集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在__集团被评为财务信用a类企业之后,__公司也能尽早获得这一荣誉。
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让__的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平。
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。
5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息。
在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:
首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
建筑财务年终工作总结
20xx年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交。
2、收入情况。
截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中:工资约万元,折旧约万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:万元,各单位应付集团公司净额为:万元。
20xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作,顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元。新增贷款笔,累计金额为万元。年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元。其原因是:本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息:万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
20xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
4、做好20xxxx年决算工作,为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经。
法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的`财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
建筑财务年终工作总结
总结。
一转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的201x年,回顾这1年来的工作情况,收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
6.各银行支票、法人章的保管7.各项目资金收支工作,付款单、责任帐、结算单的及时录入,生成暂存凭证并及时交与会计做会计账8.机关人员工资的发放9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税10.参加了集团组织的财务人员培训11.领导交办的其他临时工作回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,心里总会感到欣慰踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好的同事好的领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!二20xx年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理xx同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交。
2、收入情况截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中:工资约万元,折旧约万元。
4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万元。
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:
万元,各单位应付集团公司净额为:
万元。
二、主要财务工作完成情况20xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作,顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、
资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元。新增贷款笔,累计金额为万元。年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元。
2、向村镇借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。
款万元,减少原集资款万元,净新增加万元。
4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息:
万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统"资信企业"的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
六、20xx年工作思路20xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行"先批后支,计划先行"的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
4、做好20xx年年决算工作,为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。
此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
一年来,财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室)的大力支持和帮助下,紧紧围绕"两河"治理工程建设的中心任务和创建"三个安全"、"五个一流"的目标开展财务工作,大力弘扬我局"团结协作求实奉献"的建管精神,以确保"资金安全"为己任,练内功,树形象,创品牌,积极做好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务,现将一年来的财务工作总结如下:
一、业务工作总结总结归纳以下十二个方面共32项工作:
(一)筹措资金方面1、完成"两河"治理资金投资计划落实任务,保证了建设资金供应。20xx度中央、省下达"两河"治理的投资计划总计2.69亿元(其中,涡河2.04亿元,沙颍河0.65亿元),国家省投资计划全部落实,到位资金2.04亿元。
2、多渠道筹措建设资金,确保工程建设顺利进行今年初,国家虽然下达了涡河治理资金投资计划,但是资金支出预算下达较滞,资金没有及时到位,先前的银行贷款和厅借款均已到期,工程资金供应几度紧张,为了做好工程建设资金保障工作,我们采取措施一是向银行展期续贷300万元;二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反映情况,争取调剂中央投资资金7,000万元提前拨付到位,缓解了资金紧缺的情况,保证了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。
沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立的建设项目。为统筹管理"两河"治理资金,财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。我们按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》规定,把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账,单独核算,分别设置了建设项目总分类账,建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账,银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄,建全并规范了会计核算体系,这种"一套人马管理两套大型基建项目会计账薄"的模式,在我省水利基本建设的历史上是一个独创。
2、突出重点,加强指导,制定"两河"治理《移民资金会计核算办法》,规范了沿河协调办会计核算工作,奠定了移民资金财务管理的良好基础。
为加强对移民资金管理工作的指导,财务集中统一管理,我们根据《国有建设单位会计制度》、《水利移民管理单位会计制度》,结合我局移民任务重,投资大,战线长,土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点,制定了"两河"治理工程《移民资金会计核算办法》,该办法即符合国家政策、制度规定,又具有操作方便、实用性强的特点,并以局正式文件形式已经下发至沿河各县(市、区)协调办,对指导沿河各市(县、区)管理好移民资金具有现实指导意义。从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。
(三)财务制度建设方面1、规范管理,提高效益,建立建全了各项财务管理制度"两河"治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工程总长度329公里,总投资16.39亿元。这是建国以来中央一次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围涉及漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县(市、区)66个乡镇236个行政村(组)。面对这种资金管理任务艰巨,责任重大,情况复杂,管理难度大的局面,我们从介入工作起,就努力思索如何打好财务管理的基础,如何更全面的制定财务制度。根据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和建议,几易初稿,多次修改,制订了《工程价款结算支付制度》、《管理费管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本管理制度》、《移民资金管理制度》等15项财务管理制度,分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规范和控制,并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。此外,还制定了《公务接待管理办法》、《职工借款办法》等4项具体管理办法,做到用制度管理和约束一切经济行为,实行制度化、规范化、科学化管理。从目前这些制度的执行情况和效果来看,整体情况是良好的。
2、求真务实,开拓创新,探索财务集中统一管理新模式。
金效益。
(2)对局公务车辆加油实行统一管理我局工作面广,战线长,车辆多,为加强车辆燃油控制,财务部统一购买加油卡并定期充值,车班长一人持主卡,其余驾驶员持副卡加油,加油时不再支付现金,避免了车辆燃油方面底漏洞。
(四)移民资金管理方面1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机构,配备了财务人员为了做好移民资金管理工作,我们建议各协调办要成立财务会计管理机构,配备专职基建财会人员,明确专人负责。并按照《会计法》规定,财会人员必须取得会计人员从业资格证书;会计主管人员,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计师以上专业技术职称资格,并具备三年以上从事会计工作经历,能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会计制度,遵守职业道德。从目前情况看,各协调办配备的财务人员基本上符合要求。
2、以人为本,建立了移民资金管理体系,确保移民补偿资金兑现到位征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分,直接与人民群众的利益息息相关。因此,我们充分考虑移民工作的复杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导,我们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系,主要体现在以下六个方面:
强调了加大管理力度的必要性和主要措施。
二是从会计核算上,我们制定了《移民资金会计核算办法》(豫沙涡局[20xx]16号文件),统一核算,做好会计核算基础工作。
三是从提高人员素质上,我们举办了三期移民干部培训班,加强对市、县有关财务人员的业务培训学习。
四是从资金拨付程序上,实行省、市、县逐级拨付,确定省、市、县三级核算齐抓共管的模式。我们制定了《移民资金财务管理制度》,根据移民工作进度和资金使用计划,逐级拨付资金,建立了一套完整的征地移民拆迁会计核算和财务管理办法。县协调办集中统一管理本县(乡、镇)的移民资金管理工作,省建管局和市协调办共同对县(乡、镇)移民资金进行监督检查。
(五)执行财经纪律方面1、规范了银行帐户的管理按照开立银行帐户的有关规定,我局初建时期开设的帐户不尽合符规定,厅财务检查提出应予以纠正。为此,我们多次与有关部门沟通、磋商,先后撤销了临时专款户和贷款户,经省财政和人行批准开立了专用存款账户和基本存款帐户。
人员共同签字的工程价款支付凭证,分管副局长、局长签字同意后,财务方予付款。
3、日常开支实行首长负责、集体审批制度我局所有建设资金的收支均实行行政首长负责、相关领导集体审批制度,共同把好资金"出口"关。大额支出和物品批量购置及会务预算都要做需求分析和市场调查,有计划和预算,做到质优价廉。最后经办人、验收人、分管负责人签字确认,形成了一套完善的审批报销手续。
4、坚持原则,秉公处事,在制度面前人人平等。
我们制定了一系列的内部财务管理制度和办法,这些制度、办法和措施相互制约,互相牵制,不留漏洞,确保安全高效。在制度面前人人平等,做到不分职务高低,不论年龄大小,均按制度办事,要制度说话。
(六)学习宣传国家财经法规方面1、组织开展了遵纪守法思想教育,澄清思想,严明纪律,确保投资效果。
禁铺张浪费。
2、积极在我局网站上发布信息,积极宣传国家财经政策,反映我局财务管理工作情况。
今年3月以来我与办公室的同志一起组织研究我局网站网页的内容结构,经反复修改,并很快投入运行使用。同时努力撰写、打印、粘贴各类信息文章近50余篇发布到"财务文秘家园管理"模块上,日新月异,积极宣传国家财经政策,通报我局建设"两河"的各项财务活动以及精神风貌和文化品味等情况。
(七)会计基础工作方面1、夯实基础,努力实现会计基础工作规范化财务部承担两个建设项目的会计核算工作,人员少,任务重,业务量大,每月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上,一年下来达五、六十册,何况沙颍河还没大规模开工建设。这种情况在我省所有的水利建设项目中无人可与我们相提并论。尽管业务量大而繁重,但是,我们并没有放松会计基础工作的严格要求。在日常记帐工作中,我们非常重视会计基础工作中的每一个环节,对每一张记帐凭证、每一份原始单据,每一个会计科目,每一笔会计分录都考虑再三,慎之又慎,确保会计科目使用无误,确保会计记录准确,确保账面整洁。此外,为保证原始单据粘贴整齐美观,我局印制了原始单据粘贴单和费用报销单,统一规格标准,便于会计分类记账,也提高了工作效率。
2、试行会计电算化,会计基础工作上台阶"两河"治理工程工期长、投资大,财务工作量大、人员少、情况复杂,鉴于此,我们考虑财务工作承担的重任,力争做到起点高、标准高、质量高,对会计核算既要扎扎实实做好基础工作,又要与时俱进,尽快实行会计电算化,为此,我们及时购置了财务软件及其配备设备。目前,已经实行了人工记账和计算机记账并行操作,待操作运行效果良好后甩掉人工记账,彻底实行会计电算化,以提高会计工作水平和质量。
(八)财务检查方面1、组织开展对柘城等三县协调办移民资金的财务检查工作为了进一步规范对我省涡河近期治理工程土地征用补偿费和移民安置补助费的财务会计工作,切实保证移民资金的投资效果。9月份我们组织有关人员用两天时间,分三个检查组分别对太康、鹿邑、柘城等县协调办移民资金的使用管理情况进行跟踪检查。我们分别从会计帐簿建立及会计核算情况、资金的使用管理情况、移民资金兑付手续的完备情况等方面进行审计检查,并给予了指导和规范。
2、配合完成三次上级部门的财务检查,组织开展四次内部审计工作今年7月份,我省水利重点工程建设项目财务检查工作组到我局检查指导财务工作。9月份,我厅治淮项目执法监察组对我省涡河近期治理工程项目进行了财务审计和检查。10月份,我省省委组织部、省纪委、监察厅、审计厅联合对我厅厅长进行任期经济责任延伸审计。为了迎接上级领导部门的检查工作,我们积极开展自查自纠工作,撰写汇报材料,整理会计凭证账薄以及其它财务资料。在检查期间积极配合,做好服务、汇报情况、虚心请教有关问题。事后又制定整改方案、以正式文件报送整改结果进行反馈汇报,对规范我局财务管理工作做了大量工作。
二、精神文明建设(一)明确思想、端正态度,认真学习宣传贯彻党的各项方针路线政策在局支部的领导支持下,认真学习了党的十六大和十六届四、五中全会精神,坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局,坚持促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设全面协调发展。认真学习宣传贯彻执行党的各项方针、路线和政策。关心国家时事,与时俱进。响应党的号召,遵守物质文明、政治文明、精神文明,在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致,思想意识始终保持正确的政治方向和端正的工作态度。
(二)深入学习,查摆问题,积极参加保持共产党员先进性教育活动,提高思想道德品质。
今年2月以来在厅党组的领导下,在厅督导组的督查和指导下,我们积极参加保持共产党员先进性教育活动。在宣传发动、民主评议和整改阶段,全体同志踊跃参与,进行了深刻的自我剖析,广泛的开展批评与自我批评活动,以纠正错误,查摆问题,通过学习进一步提高了政治觉悟和党性修养,在工作和生活诸方面起先锋带头作用,在两河治理工程建设中发挥表率了作用。
三、存在问题一年来,我们虽然付出了辛勤劳动,做了一些工作,但是,与领导的要求还很有差距,财务工作的有些方面做的还很完善,譬如:
(一)学习研究政策理论的程度不高尤其是对财经理论、经济管理的学习不够深入,对国家财经法规政策的研究还不够到位等。
(二)工程建设投资滞后,地方配套资金尚未到位由于沙颍河可研和初步设计尚未正式批复,国家投资计划至今尚未下达。从目前省发改委下达的总投资计划看,"两河"治理市县配资达2.54亿元,其中,涡河0.74亿元,沙颍河1.8亿元,到现在地方配资还没有一分钱到位,已经影响了对工程完成投资的支付。
(三)新的工资标准尚待进一步研究确定现在,我局大部分部门负责人职务基本明确,同志们各自承担的业务量和应承担的责任已经划清,如何体现业务量、工作责任和劳动报酬、福利待遇相匹配等还需商榷。
四、20xx年工作的打算(一)积极筹措建设资金,力争国家已下达投资计划的资金尽快到位。
(二)加强管理,狠抓落实,注重细节,严格报销手续,尽最大程度的降低成本,提高资金使用效益。
建筑财务工作总结
__年是财务部理顺公司核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监__的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理__的努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。
基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠____万元未交。
2、收入情况。
截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入____万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约____万元。其中:工资约____万元,折旧约____万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产____万元,减少____万元,净新增固定资产____万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金____万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:____万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:____万元,各单位应付集团公司净额为:____万元。
__年度,公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为__年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
3月初,公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理__年财务报表工作,顺利完成了__年度财务决算报表编报工作,为__年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。
财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
3、组织财务检查。
针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作。
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。
我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷____笔,累计金额为____万元。新增贷款____笔,累计金额为____万元。年初贷款余额为____万元,年末贷款金额为____万元,增加____万元,减少____万元,净增加____万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为____万元,年末余额为____万元,归还____万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为__万元,年末余额为__万元。其原因是:本年新增集资款__万元,减少原集资款__万元,净新增加__万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息__万元,支付村镇借款利息__万元,支付集资款利息__万元,合计支付利息:__万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。
对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
__年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。
全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。
在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督,做到收支平衡。
财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
4、做好__年年决算工作,为__年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在__年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。
5、做好__年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为__年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在__年3月底前完成。
6、完成__年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在__年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务部将在__年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
以上这些工作,都是__年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长.
建筑财务工作总结
今年,在各级领导的正确领导和各部门同仁的热诚关心和帮助下,通过自我学习和提高,我理论联系实际,求真务实,在思想认识上和工作能力上有了很大提高,回顾一年来的工作,我总结如下:
一、今年主要的工作情况
(一)注重自身学习,提高自身综合素质
我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉。一年来,我端正学习态度,把提高自身素质和加强自我学习结合在一起,在学习中获取人生中所需的精神食粮。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践胡锦涛同志的科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中,增强自律意识,按照“八荣八耻”要求,树立正确的社会主义荣辱观,关注各级政府政治经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的发展积极的献言献策。
(二) 政策规章联系工作实际,恪尽职守
工作中,我爱岗敬业,能按时按质按量完成本职工作,能够摆正自身的位置服从领导,服从安排,切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作,力求精益求精。
1、根据出纳岗位责任要求,及时与各受托银行做好原始凭证的交割,审核并认真记录每一笔资金的往来,定期与银行对账,做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证,确保原始凭证的合法、真实、准确、完整,并按时与会计交割,按时登记入账,确保账证相符、账实相符和账表相符。
2、严格执行财经纪律和各项财务制度,负责处理管理部日常的现金收支业务,遵守备用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有价证券,及时核实和报销各项费用开支,做好相关账务,时时接受领导及同事的监督。
3、虚心求教,做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全,未发生过系统人为故障。
4、按时完成领导日常交办的其它事项。
(三) 加强自身作风建设,严于律己
这一年里,我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度,严格遵守党员干部廉洁自律各项规定,有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力;我洁身自好,树立了正确的权力观、地位观、利益观,不以工作上的方便谋取己利,时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己,加强作风建设:
1、切实转变思想作风,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行动更加符合客观实际,更加符合当前的国情和时代发展的要求,认真对比反思自己与“八荣八耻”要求的差距,发扬好高尚的道德风格,以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高,而是担心道德修养不纯。
2、切实转变学习作风,读书患不多,思义患不明。按照“八荣八耻”社会主义荣辱观,我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断扩充知识面,优化自身知识结构,提高思维能力和决策能力。
3、切实转变工作作风,以公共为心者,人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨,扑下身子,放下架子,与群众话同心、语同情、行同步,加强亲和力。坚持原则,真抓实干;勤勉敬业,狠抓落实;崇尚科学,掌握科学方法,把握事物规律,结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。
4、切实转变生活作风,薄于身而厚于民,约于身而广于世。“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,我注重培养积极向上的生活情趣,做清正廉洁,艰苦奋斗的表率。从点滴入手,在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐,自觉抵制各种诱惑,纯洁好自己的生活圈和社交圈,深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义,带头倡导艰苦奋斗的生活作风。
二、工作中存在的问题
1、学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;
2、太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺乏一定的灵活性。
三、今后努力的方向
已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进取。
在新的一年里,我将:
2、一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识;
3、增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。
建筑财务年终工作总结
时光荏苒,x年很快就要过去了,回首这几个月,内心不禁感慨万千……现将主要工作总结如下:
一、主要工作
1、正确履行会计职责和行使权限
认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极班主任工作总结 钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。
3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
二、不足与改进方法
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在x年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让兴庄置业的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。
5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息
在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。
对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。
建筑行业财务工作总结
春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。
这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
20xx年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理xx同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交。
2、收入情况。
截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中:工资约万元,折旧约万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:万元,各单位应付集团公司净额为:万元。
20xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作,顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作。
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元。新增贷款笔,累计金额为万元。年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为万元,年末余额为万元。其原因是:本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息:万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
六、20xx年工作思路。
20xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
4、做好2020xx年决算工作,为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。
5、做好20xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。
6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经。
法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整。
工作计划。
以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
以上这些工作,都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。
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建筑财务工作总结报告
我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。
今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。
第六期:
1,下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完。
2,下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。
3,收集各个部门的关于518晚会决算,
4,与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍。
代完成事项:
1,收集518晚会决算,发票,并予以报销。
2,大合唱的决算也一起予以报销。
上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责.
一,上半年度主要财务工作开展情况。
上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:。
1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定.由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链.
在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力.