财务工作总结可以帮助我们识别出公司的财务优势和劣势,及时调整战略,以保持在市场竞争中的优势地位。以下是一些精选的财务工作总结参考范文,供大家参考和学习。
年学校财务上半年工作总结范文
20xx上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下,结合保持共产党员先进性教育活动的开展,认真落实有关单位安排的财务工作任务,坚持勤俭办学方针,正确处理学校成长和资金供给的联系、社会效益和经济效益的联系、国家利益和教师利益的联系。
一、开展的首要工作。
科学合理编制学校收支计划,并对计划流程执行控制和维护,合理配置学校资源,全力节约资金,增强资产维护,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、正当性和合理性执行监督,积极开展财务剖析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费维护、预算外经费维护和往来款项维护和其他工作。
(一)、预算内经费维护工作。
全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、估计新增减约155000元,共计2212618元。截止2005年6月财政已拨款1205017元,欠拨1007601元,实际支出1308400元,未结账款约15000元,下半年可支配经费共计889218元,其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元,共需976468元,不包含公业务费尚差80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年代课超编费17000元和账上可冲销款11000元,可基本保持运转。再要回10万元转移支付,可保证经费。
预算内经费所有由财政拨款,首要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费维护。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,无法以领代报或以借代报,手续不完备、票所不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支执行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报有关部门,完备控购手续后方可执行。
5、兑现职工福利发放,现已发放退休教师50元/人。
(二)、预算外经费维护。
全乡共收杂费58220元,其中xx学校19490元,占33.47%,由于各方面因素该校长期负债,执行开校所有收取杂费,所有返还,几乎每期开校1月报均无经费运转;xx小学分别15930元,占27.36%,办公经费比较宽松;xx小学6925元,xx小学4400元,xx小学5200元,三间学校基本持平;xx小学4325元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并基本持平,成长情况不错;xx小学1950元,经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大,在3%—12%之间。
预算外经费首要来源于学校对学生的杂费收取,按规定上缴财政后划回本单位,首要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校,截止2005年6月份已所有划回学校。杂费运用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数,并承担经济责任,辅导站财务人员负责审计、监督和指导。
(三)、往来款维护。
往来款首要有书款、不花钱教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金私人部分、医保私人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及私人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
(四)、其他工作。
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。
2、认真执行校产清理上报,防止学校资产流失。
3、录入人事工资维护系统,完备单位人员人事工资档案,为高效维护奠定基础。
4、高质量、高要求完备预算工作。
5、为职工贷款提供方便,处理职工进修、建房等资金短缺疑问。
二、存在疑问原由剖析及今后的全力方向。
(一)、存在疑问。
1、本年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。
2、个别学校超支现象严重,首要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。
3、站内经费紧张首要由于核编少、用人多造成。我站当前核编119人,实际用编127人,超编8人(中小学各4人计),全年导致34000元差额经费。
(二)、今后的努力方向。
1、增强财务人员知识培训,力求规范学校财务活动,建立健全学校财务档案,举行财务知识竞赛活动。
2、狠抓典型,依据《沙xx乡学校财务维护方法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定,对财务工作搞得好的单位和私人执行大力表彰,反之则兑现惩罚。
3、根据人事制度改革要求,撤销中心校报账员职位,降低维护层次,提高工作效益。
4、对全年公用经费执行按月分配运用指标,确保不出现超支现象。
5、积极争取添加编制,严格按核编运用人员。
学校财务上半年工作总结
一、完善了财务管理制度,进一步加强了中小学财务管理。
1、严格执行《黔西县中小学财务管理工作有关规定》。各学校均能严格按照上级要求,完善各种报账手续。
2、完善了财务制度建设。从年终检查评比来看,各校基本上建立健全了一整套财务管理规章制度,做到了分工明确,责任层层落实到人。
二、严格执行年度预算,科学合理使用教育经费。
1、保证了教师工资足额按时发放到位。
2、及时拨付各项资金。能及时拨付到各中小学校,保证了学校教育教学工作的正常运转。
3、加强薄弱学校建设,促进学校均衡发展。
三、加强固定资产管理,确保国有资产不流失。
1、加强资产移交管理。
2、加强固定资产日常管理。每学期结束前,对学校固定资产进行全面清点核实,并作为学校常规管理的一项重要内容,纳入对学校的综合考评。
四、营养餐食堂。
加强对食堂工人的管理工作,管理人员严格把好验收质量关,搞好学校食堂环境卫生,后勤工作人员严格按教育局营养办公室的相关要求做好监督及账务处理工作。
五、加强财务人员业务培训。
20__年度对全镇中小学财会人员进行两次规模较大的业务培训,重点培训财会人员的专业知识和政策法规及营养餐账务的处理,使我镇中小学财会人员业务能力有了较大提高,特别是那些新上岗的同志,通过培训能迅速进入角色,胜任学校财会工作。
总之,上半年来,我们在财务管理中做了大量的工作,收到一定的效果。在下半年里,我们将继续加大工作力度,规范学校财务管理,为学校的建设和发展做出应有的贡献。
学校财务上半年工作总结范文
20__年上半年,我处根据党政工作要点和部门目标任务,围绕中心,服务大局,努力发挥财务的支撑保障作用,顺利完成了各项任务。现总结如下:
一、思想政治工作与内部管理。
1、着力打造团队精神,提高队伍整体战斗力。切实加强班子的思想作风和能力建设,充分发挥处领导的率先垂范作用、科级干部的核心骨干作用和党员的先锋模范作用,不断提高员工的政治思想水平、道德素养和业务素质,在全处继续倡导讲正气、讲团结、讲奉献的良好风气。
上半年,为加强二级财务工作,专题召开了二级财务负责人会议,要求在做好服务工作的同时切实履行委派职责,充分发挥财务监督职能。
2、增强服务理念,树立良好的机关形象。正确对待已取得的成绩,继续查找机关作风上存在的问题和不足,树立为教学科研服务的指导思想,以良好的精神面貌努力为师生员工提供方便快捷的服务。
3、警钟长呜,筑牢防线,廉政教育不放松。组织全体科级干部参加了学校20__年反腐倡廉工作会议,接受警示教育;针对学校近期个别人涉嫌受贿的问题,按照责任网络对每个责任对象进行了廉政谈话;利用组织生活会组织全体党员学习了“廉政准则”,并结合自身实际开展的讨论,分清是非,提高认识。
4、进一步加强。
安全教育。
和综合治理工作,确保人身安全、财产安全、资金安全、会计信息安全。
二、业务工作。
1、积极做好筹资工作,保证学校事业发展资金需求。(1)加强与上级主管部门的沟通汇报,积极争取更多的财政资金支持,上半年,会同有关部门积极申报“中央财政支持地方高校发展专项资金”;向省财政厅专题调研组反映经常性经费缺口和有关定额不合理的情况,建议得到省财政部门的认可。(2)努力争取省化债资金早到位,截止今年4月份剩余省化债资金1.3亿元已全部到账,有效减轻了学校债务压力和利息负担。(3)在省有关部门严控新增贷款的情况下,主动向上级汇报学校困难,争取理解,为贷款计划的最终获批做了有效的工作;(4)精心谋划,合理调度,为校区功能调整和扬子津校区后续建设提供财力保障。
2、加强预算管理,合理分配资金。充分发挥预算在财务工作中的核心作用,坚持稳健的财政政策,以保正常运转为基本要求,以教学科研为中心,以促进学校内涵发展为重点,进一步调整和完善资金分配结构。切实加强学院自筹资金的管理,要求学院统筹安排学校分配经费与学院的创收收入,引导和规范资金的使用方向。今年5月份召开了20__年预算分配工作会议,会议对如何做好今年预算工作提出了具体要求。
3、加强财务规章制度建设,进一步夯实会计基础工作,维护校内经济秩序。上半年出台了《__大学学生收费管理暂行办法》,根据校常委会和校长办公会精神公布了学校各类考核、评优表彰项目及奖励标准。研究草拟了内部会计控制、财务稽核、财务信息系统管理、会计核算流程等办法,并就相关问题与兄弟学校进行交流,取长补短。同时,依据学校上报的会计基础工作规范化高校申报方案和自评报告,逐条对照,落实责任,继续查找不足和存在问题并及时进行纠正,为创建工作做好必要的准备。
4、创建教育收费规范化学校,进一步规范收费管理。严格执行收支两条线的规定和有关收费政策,强化各类收费和收款票据的管理,严格执行各项收费标准,继续实行收费公示制度。4月份,由省纪委、省物价局、省教育厅组成的省治理教育乱收费工作检查组来我校检查验收教育收费规范高校创建工作,检查组在听取专题汇报、查阅文件资料台帐、开展问卷调查、召开学生座谈会后,对我校创建工作取得的成效进行了充分肯定。此外,上半年我校还顺利通过了物价部门的收费年检和财政部门的票据年检。另外,用近三个月时间清理1981年以来的各类票据存根,并核实开票金额与入账金额是否一致,为票据存根的销毁做了大量的准备工作。
毕业。
生欠费人数由去年的104人下降到22人,欠费金额由58万元下降至10万元。
6、在全校普及无现金报账方式,减少现金流通量。完善现有无现金报账系统和相关配套设施,继续做好“扬大财务结算卡”的发放和使用工作。
7、配合做好校区功能调整和招投标工作。
三、创新特色工作。
利用现代信息技术和金融手段,不断探索和构建与高水平大学相适应的财务信息平台,努力为师生员工提供更为优质、高效的服务。
上半年,为方便数万学生缴纳学生重新学习费、副修学费、计算机等级考试和英语四六级考试报名考试费等费用,研制开发网上学生自助缴费系统。该系统启用后将极大便利广大学生缴费,有效免除现金结算的假币风险,进一步提高财务信息的质量,收费内控更加规范,运行成本更加节约,工作效率显著提高。
该系统将与已运行的复旦天翼财务系统、学校学生银校收费系统、财务信息查询系统、无现金报账方式、pos收款方式等共同构成我校财务信息化的平台,也因此使我校财务信息化工作处于省内高校先进水平。
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学校财务上半年工作总结
在校党委、行政的正确领导下,围绕学校2020上半年工作重点,以科学发展观为指导,遵循“积极筹资、严格管理、高效使用、热情服务”的工作思路,按照班子讲团结、工作讲创新、部门求和谐、事业谋发展的工作要求,从学校实际出发,有效地开展财务管理工作,认真做好财务管理和资金运作,顺利完成各项工作任务,保障了学校各项事业的快速、健康、可持续发展。
1.狠抓预算管理,确保学校各项资金按计划执行。
2020上半年学校财务经费预算按照“保人员(含学生)经费、保正常运转、保重点建设、保化解债务”,严格控制一般性支出的原则进行编制,并经学校有关会议研究通过后实施。2020年是学校基建任务和化债任务最重的一年,全年教育事业费预算总收入x亿元,预算总支出x亿元,其中人员经费x亿元、业务及设备支出x亿元、公用维修支出xx亿元、归还银行贷款x亿元、基建及其他支出x亿元。在财务管理工作中,强化了预算的作用和预算的约束力,加强了预算执行过程的控制,在常规性经费预算零增长的情况下,确保了学校基建、化债等各项工作按计划顺利完成。
2.争取财力支持,推进学校建设发展。
2020上半年,围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、省三重点建设、学生学习生活设施维修改造等方面,积极组织项目论证、申报和争取工作,目前已到位预算外专项经费x万元。这些经费的投入,对学科建设及办学条件改善起到很大的促进作用。
3.合理运作资金,确保重点项目建设所需资金。
根据办学需要,学校今年加大了办学设施建设力度,目前校医院、浴室开水房、工科实验大楼、学生公寓楼等各项工程目前已投入近7x万元。同时按照学校一手抓建设、一手抓式发展的工作思路,为泰山学者、高层次人才引进及实验室建设等提供了所需经费x多万元。
4.积极化解债务,努力降低学校财务风险。
按照中央财政部、教育部“关于减轻地方高校债务负担,化解高校债务风险的意见”,xx省明确了20xx-20xx年xx高校化解债务的目标和高校化债奖励补助措施。我校2020上半年通过利用资产置换、合理调配资金资源等措施偿还银行贷款x万元(包括争取的省财政化债奖励经费x万元)。同时减少了几百万元贷款利息。目前,学校银行贷款已降到xx亿元。
5.齐心协力工作,学费收缴工作成效显著。
学费收入是学校收入预算的重要组成部分,学校领导对收费工作高度重视。财务处和各学院及有关部门密切配合、相互联动,通过采取切实有效措施,使学费收缴工作取得显著成效,全校收缴率达x%,其中有5个学院实现了x%。学费收缴工作取得成效,确保了学校财务收入预算的顺利实现。
6.重视制度建设,规范学校各项经济行为。
按照2020年《xx农业大学社会服务收入及投资经营收益管理办法》,对涉及的四大类21个项目的收支分配等已全部落实到位。由此加强了学校创收项目管理,进一步规范了经济活动行为。
7.积极迎接检查,维护学校利益最大化。
2020上半年有多个上级单位来学校财务检查,其中国家审计署对学校基本建设和债务管理情况;省物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及上级主管部门对科研、教学等专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备,全面安排,就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理,保证了学校利益的最大化。
8.增强大局意识,不断提升管理服务水平。
为更好践行争先创优承诺,积极开展了“爱岗敬业、争做服务先锋”活动,不断增强职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识,努力营造“既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意”的良好工作氛围。
2020下半年财务工作将牢固树立全局观点,不断增强发展意识,紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目,积极做好财务管理与资金保障工作:
1.深化预算管理,进一步增强预算控制作用。
2020下半年仍然是基建和化债任务较重、经费非常紧张的一年。按照学校工作安排和学校领导要求,财务工作将继续深化预算管理,认真地做好20xx下半年的财务预算方案,并及时提交校代会通过。学校财务处工作总结学校财务处工作总结。同时将继续加强预算的执行力和过程控制,不断完善预算管理的体制机制,确保学校各项工作目标的实现。
2.抓好开源节流,努力增加办学财力。
(1)继续做好上级财政支持争取工作,努力为学校建设发展提供更多资金;
(2)积极做好学费收缴管理,确保学费收缴工作取得更好成效;
(4)坚持厉行节约,树立过紧日子的思想,大力推进节约型校园建设。
3.完善管理手段,不断深化财务工作。
一是配合有关部门积极开展论证和调研,建立专项资金以及目标任务包干经费的分配、使用和绩效考核评价制度,努力提高资金使用效益。二是在一定层面内开展工作调研,广泛听取意见,使经费分配和安排更加科学合理,并由此推进民主理财工作。三是进一步加强财务内部控制制度,不断规范财经秩序。
4.积极筹措资金,(社区统计工作总结)确保重点项目顺利进行。针对本年度资金非常紧张的情况,千方百计筹措资金,确保基本建设顺利进行,并按时完成x万元的化债任务。
5.规范财务管理,积极做好迎查工作。认真准备、积极配合,全面做好迎接财政、物价、审计、税务等部门检查工作。
6.继加强自身建设,继续开展创先争优活动。进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识,坚持做到务实、廉洁、高效。
学校财务上半年工作总结
20__上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下,结合保持共产党员先进性教育活动的开展,认真落实有关单位安排的财务工作任务,坚持勤俭办学方针,正确处理学校成长和资金供给的联系、社会效益和经济效益的联系、国家利益和教师利益的联系。
一、开展的首要工作。
科学合理编制学校收支计划,并对计划流程执行控制和维护,合理配置学校资源,全力节约资金,增强资产维护,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、正当性和合理性执行监督,积极开展财务剖析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费维护、预算外经费维护和往来款项维护和其他工作。
(一)、预算内经费维护工作。
全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、估计新增减约155000元,共计2212618元。截止2005年6月财政已拨款1205017元,欠拨1007601元,实际支出1308400元,未结账款约15000元,下半年可支配经费共计889218元,其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元,共需976468元,不包含公业务费尚差80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年代课超编费17000元和账上可冲销款11000元,可基本保持运转。再要回10万元转移支付,可保证经费。
预算内经费所有由财政拨款,首要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费维护。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,无法以领代报或以借代报,手续不完备、票所不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支执行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报有关部门,完备控购手续后方可执行。
5、兑现职工福利发放,现已发放退休教师50元/人。
(二)、预算外经费维护。
全乡共收杂费58220元,其中__学校19490元,占33.47%,由于各方面因素该校长期负债,执行开校所有收取杂费,所有返还,几乎每期开校1月报均无经费运转;__小学分别15930元,占27.36%,办公经费比较宽松;__小学6925元,__小学4400元,__小学5200元,三间学校基本持平;__小学4325元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并基本持平,成长情况不错;__小学1950元,经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大,在3%—12%之间。
预算外经费首要来源于学校对学生的杂费收取,按规定上缴财政后划回本单位,首要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校,截止2005年6月份已所有划回学校。杂费运用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数,并承担经济责任,辅导站财务人员负责审计、监督和指导。
(三)、往来款维护。
往来款首要有书款、不花钱教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金私人部分、医保私人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及私人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
(四)、其他工作。
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。
2、认真执行校产清理上报,防止学校资产流失。
3、录入人事工资维护系统,完备单位人员人事工资档案,为高效维护奠定基础。
4、高质量、高要求完备预算工作。
5、为职工贷款提供方便,处理职工进修、建房等资金短缺疑问。
二、存在疑问原由剖析及今后的全力方向。
(一)、存在疑问。
1、本年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。
2、个别学校超支现象严重,首要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。
3、站内经费紧张首要由于核编少、用人多造成。我站当前核编119人,实际用编127人,超编8人(中小学各4人计),全年导致34000元差额经费。
(二)、今后的努力方向。
1、增强财务人员知识培训,力求规范学校财务活动,建立健全学校财务档案,举行财务知识竞赛活动。
2、狠抓典型,依据《沙__乡学校财务维护方法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定,对财务工作搞得好的单位和私人执行大力表彰,反之则兑现惩罚。
3、根据人事制度改革要求,撤销中心校报账员职位,降低维护层次,提高工作效益。
4、对全年公用经费执行按月分配运用指标,确保不出现超支现象。
5、积极争取添加编制,严格按核编运用人员。
学校财务上半年工作总结
在学校党支部,校委会的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下:
一、努力学习,提高财会人员的政治素质。
二、积极工作,努力完成学校的后勤工作。
后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作。
本学期虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如:上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。
在校党委、行政的正确领导下,围绕学校20xx上半年工作重点,以科学发展观为指导,遵循“积极筹资、严格管理、高效使用、热情服务”的工作思路,按照班子讲团结、工作讲创新、部门求和谐、事业谋发展的工作要求,从学校实际出发,有效地开展财务管理工作,认真做好财务管理和资金运作,顺利完成各项工作任务,保障了学校各项事业的快速、健康、可持续发展。
一、20xx上。
1、狠抓预算管理,确保学校各项资金按计划执行。
20xx上半年学校财务经费预算按照“保人员(含学生)经费、保正常运转、保重点建设、保化解债务”,严格控制一般性支出的原则进行编制,并经学校有关会议研究通过后实施。20xx年是学校基建任务和化债任务最重的一年,全年教育事业费预算总收入x亿元,预算总支出x亿元,其中人员经费x亿元、业务及设备支出x亿元、公用维修支出0.56亿元、归还银行贷款x亿元、基建及其他支出x亿元。在财务管理工作中,强化了预算的作用和预算的约束力,加强了预算执行过程的控制,在常规性经费预算零增长的情况下,确保了学校基建、化债等各项工作按计划顺利完成。
2、争取财力支持,推进学校建设发展。
20xx上半年,围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、省三重点建设、学生学习生活设施维修改造等方面,积极组织项目论证、申报和争取工作,目前已到位预算外专项经费x万元。这些经费的投入,对学科建设及办学条件改善起到很大的促进作用。
3、合理运作资金,确保重点项目建设所需资金。
根据办学需要,学校今年加大了办学设施建设力度,目前南校区校医院、浴室开水房、工科实验大楼、南校区学生公寓楼等各项工程目前已投入近7x万元。同时按照学校一手抓建设、一手抓内涵式发展的工作思路,为泰山学者、高层次人才引进及实验室建设等提供了所需经费x多万元。
4、积极化解债务,努力降低学校财务风险。
按照中央财政部、教育部“关于减轻地方高校债务负担,化解高校债务风险的意见”,xx省明确了20xx-20xx年山东高校化解债务的目标和高校化债奖励补助措施。我校20xx上半年通过利用资产置换、合理调配资金资源等措施偿还银行贷款x万元(包括争取的省财政化债奖励经费x万元)。同时减少了几百万元贷款利息。目前,学校银行贷款已降到1.1亿元。
5、齐心协力工作,学费收缴工作成效显著。
学费收入是学校收入预算的重要组成部分,学校领导对收费工作高度重视。财务处和各学院及有关部门密切配合、相互联动,通过采取切实有效措施,使学费收缴工作取得显著成效,全校收缴率达x%,其中有5个学院实现了x%。学费收缴工作取得成效,确保了学校财务收入预算的顺利实现。
6、重视制度建设,规范学校各项经济行为。
按照20xx年《农业大学社会服务收入及投资经营收益管理办法》,对涉及的四大类21个项目的收支分配等已全部落实到位。由此加强了学校创收项目管理,进一步规范了经济活动行为。
7、积极迎接检查,维护学校利益化。
20xx上半年有多个上级单位来学校财务检查,其中国家审计署对学校基本建设和债务管理情况;省物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及上级主管部门对科研、教学等专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备,全面安排,就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理,保证了学校利益的化。
8、增强大局意识,不断提升管理服务水平。
为更好践行争先创优承诺,积极开展了“爱岗敬业、争做服务先锋”活动,不断增强职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识,努力营造“既要按。
规章制度。
办事、又要让满广大师生满意”的良好工作氛围。
20xx下半年财务工作将牢固树立全局观点,不断增强发展意识,紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目,积极做好财务管理与资金保障工作:
1、深化预算管理,进一步增强预算控制作用。
20xx下半年仍然是基建和化债任务较重、经费非常紧张的一年。按照学校工作安排和学校领导要求,财务工作将继续深化预算管理,认真地做好20xx下半年的财务预算方案,并及时提交校代会通过。学校财务处工作总结学校财务处工作总结。同时将继续加强预算的执行力和过程控制,不断完善预算管理的体制机制,确保学校各项工作目标的实现。
2、抓好开源节流,努力增加办学财力。
(1)继续做好上级财政支持争取工作,努力为学校建设发展提供更多资金。
(2)积极做好学费收缴管理,确保学费收缴工作取得更好成效。
(3)进一步完善《社会服务收入及投资经营收益管理办法(试行)》等规章制度,进一步加强创收项目资金的管理,切实规范各种经济活动。
(4)坚持厉行节约,树立过紧日子的思想,大力推进节约型校园建设。
3、完善管理手段,不断深化财务工作。
一是配合有关部门积极开展论证和调研,建立专项资金以及目标任务包干经费的分配、使用和绩效考核评价制度,努力提高资金使用效益。二是在一定层面内开展工作调研,广泛听取意见,使经费分配和安排更加科学合理,并由此推进民主理财工作。三是进一步加强财务内部控制制度,不断规范财经秩序。
4、积极筹措资金,(社区统计工作总结)确保重点项目顺利进行。针对本年度资金非常紧张的情况,千方百计筹措资金,确保基本建设顺利进行,并按时完成x万元的化债任务。
5、规范财务管理,积极做好迎查工作。认真准备、积极配合,全面做好迎接财政、物价、审计、税务等部门检查工作。
6、继加强自身建设,继续开展创先争优活动。进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识,坚持做到务实、廉洁、高效。
上半年,学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,根据学校财经理念和现代管理方式的要求,财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拧成一股绳,发挥财务人员的整体力量,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、资金筹措、内外协调方面。
反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中,我们坚持始终把学校的利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展尽本部门的努力。
二、财务会计核算方面。
核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算,随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
“凡事预则立”,学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下,总结以前年度会计核算经验的基础上,结合学校的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电化手段设置了财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
(二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量事项,取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模,学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学校统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学校节省大量的资金流出,为学校的发展提供了财务基础。
三、财务会计监督方面。
监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督,不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。
总务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。
财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律,就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,总务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学校的收支,做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
四、经费管理。
管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策,对学校存在的不合理现象,财务室已经提出合理化建议,大部分已被采纳。
科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
(一)预算内经费管理工作。
预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修。
合同。
上报相关部门完善控购手续后方可执行。
(二)预算外经费管理。
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,主要用于学校的办公室费开支。
(三)往来款管理。
往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
(四)其他工作。
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。
2、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。
3、录入人事工资管理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效管理奠定基础。
4、高质量、高要求完善预算工作。
五、20xx下半年工作设想及需要改进方面。
去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现将今年学校总务处工作设想如下:
第一、在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况的控制分析,进一步加强学校的财务、会计核算工作,将学校的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。
第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学校争取更多的优惠政策,为学校的发展争取更多的资金。
第五、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金,使学校的每一分资金都发挥的财务效益。
第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为领导分忧、解难。
第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
六、几点感想。
1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注,对重大问题的定性与处理亲自过问,对财务报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为财务工作的顺利实施提供了有力保证。
2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
3、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
4、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能。
5、团队协作精神非常重要。
总之,经过共同努力,虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题:制度有待进一步完善,方法需进一步改进,力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,联系我们的实际情况,努力使工作再上新台阶!
年学校财务上半年工作总结
20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”发展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下:
1-6月主要经济指标完成情况表。
按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。
按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
面临的问题:
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1-2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。
1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。
2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。
3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。
4、做好物价检查的接待工作。
5、正确使用资金分配,做好成本控制、核算和分析工作,为20xx年决算做准备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必须用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万。)。
6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。
7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到及时清理。
回首过去的一年,我们内心不禁感慨万千……时光如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。按说,我们每个事业心强的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为兴成公司关键部门之一的财务部,对内财务管理水平方面的要求在不断提升,对外在应对税务、工商及财政等机关的各项检查方面,力争全面掌握及合理应用税收等政策。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年,在徐总的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面尽了责。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面:
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料的购进、领用的审批制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论生产经营需要的数量多少,申请即购的错误做法。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了单位数据指标的考核管理,建立了吨铁成本考核,在单项材料、动力、人工等方面有了完整的成本指标考核体系。同时根据市场需求,我们还建立了具有导向作用的奖金考核方案,在产品类别上引导生产部门多生产市场需要的经济效益更好的产品。从而发挥了财务部门的“参谋”作用,为公司全面的绩效管理进行了大胆的尝试。
3.定期或不定期进行生产成本分析。今年是钢铁业“多变”和“善变”的一年,炉料价格的不断攀升,引起了生铁市场的一场革命。我们把生产成本分析作为重点工作来抓,及时向领导反映生产成本和市场变化情况,为领导决策提供了有力依据。
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按分厂、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现分厂效益。
(2)财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在4月至12月恢复生产期间,现金流量巨大而繁琐,财务部刘锦舟和贾惠琴两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达12亿3378万元。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据92824张,处理会计凭证2367张,准确无误地出具各类会计报表480份。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。兴成公司从无到有,从当初的十几人到今天的七百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、资金支付程序、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了与关联公司的往来手续,并圆满完成了对统计、行业办等各部门有关资料的上报工作。一年来,负责统计工作的陈丽芳同志报各种统计报表84份。
(3)正确计算税款,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(1)配合审计部门做好兴成、灵成的年度审计工作,完成工商年检任务。
(2)完成大岛针织公司的注销工作。
(3)完成兴成、灵成的减资工作。
加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。财务部充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。财务部全体人员充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。我们每个人负责具体的工作及业务,处处以身作则,在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的工作流程。并将财务管理的触角延伸到公司的各个生产经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
20__年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年,也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。作为财务部门负责人员,我在工作中认真履行岗位职责,努力提高工作质量和效率,做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下:
健全的财务管理制度,规范会计行为,能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度,会计法律法规,定期组织财务人员学习,严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性,认真执行财务预算,规范管理各项占、掘、损收入,严格执行收支两条线标准,按照会计制度规定进行账务处理,规范核算办法,加强三公经费支出监管,提高事业支出信息的透明度。
税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策,不违法、不偷欠,报税时做到完整、及时、无误。每期将个税,通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求,每月七号前完成税务申报缴纳工作。
在填制原始凭证时,做到记录真实、内容完整、填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核、装订、存档等后续工作。20__年度凭证装订工作,按照上级机关对凭证的管理规范要求,做到凭证装订信息的规范性、完整性,有序性。配合做好各项审计监督工作,提供所内真实数据资料,对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助,加强沟通,保证审计监督工作顺利进行。
财务管理工作上,严格遵照预算计划执行,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。随着本所收费职能的不断增加,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
1、严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结,与一线收费人员紧密配合,对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
2、各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格按照三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。
3、加强学习,提高工作水平。规范会计工作,保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性,通过实施信息化,有效提高财务工作效率;学习新会计准则,配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识,关注新政策的出台,及时调整税收管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务知识不断更新,提高自己的工作水平。
积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动,积极讨论,认真总结,努力提高自身的思想素质。本人在日常工作中做到爱岗敬业,不迟到,不早退,不无故缺勤,完成本职工作。
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛,在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的__区市政产权道路汇总、__区非市政产权道路汇总、__区市政产权里巷道路汇总、__区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的__区路井调查汇总、并参与__区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作,与此同时还负责本所的档案工作,对20__年档案进行分类、编号、整理、做卷、归档,并对20__年的归档材料进行收集整理工作。
为全面搞好20__年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
1、根据所领导的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,让预算真正发挥其应有的作用。
2、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的。
各项指标。根据上级机关政府采购要求,进一步健全政府采购制度,使政府采购得到其应有的效果。
3、明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作,整理好电子版内业台账资料,并积极做好20__年的档案收集、整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。
4、继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,更好的为本所服务。
总之,今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下,在各队室的配合下,按照所支部的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务部门全体成员将变压力为动力,做好20__年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务部门的作用,为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献!
财务上半年工作总结
xxxx年上半年来,在场领导的正确领导下,在上级业务部门的关心指导下,财务科认真落实各项规章制度及工作,较好地完成了各项目标和任务。现将xxxx年上半年工作总结如下:
1、财务制度执行情况:按照场领导分工负责及经营管理方案总则要求,财务科严格执行财务手续,做到非财务主管领导批准、手续不全的,出纳不准付款,会计不准做帐。按时、按月、按季年做好财务帐册等档案管理工作,不经主管领导同意不准随便借用、查阅财务档案资料给他人或单位需用。
2、坚持依法理财,认真落实财经法规,为确保各项经费能够得到有效合理使用,防止经济违法的行为发生,财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实,在经费开支上认真落实经费先批后支制度,对开支经费要有分管领导、经办人、证明人三者联签,财务科才予以报销。严格控制经费开支范围和开支内容,对不合理开支财务部门能严格控制。
3、坚持预防为主,重视资金安全和内控制度。财务科始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓,能严格按财务有关规定,定期核对有关帐目,业务资金往来做到日清月结,及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工,印鉴分管制度的落实到位。涉及经费开支,财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用,严格票据管理和登记使用制度。
4、坚持学习制度,加强业务学习,提高工作水平。一年来,财务科人员能认真学习上级有关文件,在学习中能互相交流,互相探讨,在工作中能互学互助,相互提醒,增强了工作责任心,提高了工作效率和财务管理水平。
1、上级拔入专项资金190。69万元,其中:农场税费改革补助资金20.8万元,一事一议奖补资金4万元,土地增减挂资金47.62万元,森林抚育补助资金19.17万元,防护林补助资金14.4万元,封山育林补助资金5万元,公墓建设资金4万元,经费补助资金75.7万元。
2、各项资金支付情况:其中支付管理人员工资156万元,支付管理费用36万元,支付农村整治建设资金60万元,支付营造林工资51。45万元,支付新农村建设资金61万元,支付苗木资金41.76万元。
1、财务监督力度不够,办理具体事务财务部门参与不够及时。
2、财务科的工作不够主动,往往是被动接受工作,工作不够细化。
针对以上情况在以后以后工作努力克服不足,减少现金使用量,统筹计划现金使用情况,加大财务监督力度。
为全面做好xxxx年财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
1、根据场领导指导意见和经营管理方案的规定,进一步做好财务管理工作,加强财务内部稽查制度,定期或不定期抽查库存现金和银行存款,杜绝内部风险。
2、积极配合领导向上级争取更多项目资金,对已到帐的专项资金按有关规定做好帐务处理,认真做好上级部门的各项检查工作。
3、节支增效,严格控制各项非生产性费用,进一步完善各科室经费包干使用,杜绝铺张浪费,实行超支自负,节约有奖的制度,力争各项经费比上年的有所降低。
4、进一步发挥统计管理工作的作用,履行各种请假外出办事手续,认真做好本科室各项工作。
财务上半年工作总结
20xx年,我们财务科在局(公司)领导的关心下,在机关各部门的`密切配合下,紧紧围绕局(公司)的发展总体目标,在为全局(公司)提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。全年预计实现销售收入(含税)xx万元,上缴各类税费xx万元。
全局(公司)预计收入xx万元,其中:
(一)全年事业费收入xx万元。
(二)价格补贴xx万元。
(三)预计全年不含税销售收入xx万元。
(四)过度性价差xx万元。
(五)收入xx万元。
全局(公司)共计支出xx万元,
(一)预计全年销售吨,销售成本xx万元。
财务上半年工作总结
本学期,财务科在校党委和主管领导的具体指导下,牢固树立服务意识保障意识,始终以服务。
教学。
为中心。不断加强财务管理,提高服务质量。在我科全体同志的共同努力下,圆满完成了年初制定的工作任务。现把主要工作总结如下:
1、开学初,财务科按规定进行了现金出纳、收费员岗位轮换,重新分工,实行岗位责任制管理。会计人员分工明确,做到事事有人管,人人有专职,人人有责任。
2、继续严格执行学院财务管理暂行规定,严格财务报销审批程序,坚持实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制。严格实行“一只笔”财务审批制度。对一切开支严格按财务制度办理,确保每笔支出的合理合法性。保证了教学工作的顺利开展,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
3、对学校预算的执行过程进行认真控制和监督。根据财政部们批复的预算及时报送用款计划。各项收支严格按预算核定的支出方式分别支出,切实维护预算的严肃性。
1、按财政局规定领取、核销和使用行政事业性收费专用票据。依法组织收入,严格执行物价政策,按标准收费。
2、严格实行收支两条线管理,各种事业性收费及时足额上缴财政专户。上半年共完成事业性收费138万元,全部足额上缴财政专户。
3、按照市政府非税收入“收支两条线”专项检查的要求,对06、07年两年各项收入进行自查,及时上报了《市直部门和单位非税收入“收支两条线”自查情况表》。
继07年对学院固定资产进行了全面细致的清查之后,为便于学院固定资产的日常管理,有效使用,保证资产的安全和完整,防止国有资产流失,制定了本办法。规范了学院固定资产管理。
1、08春季生春节期间已有陆续到校交费者,科里同志在学院没有安排值班的情况下,能够做到随叫随到,保证了收费工作的正常进行。截止到3月17日,新生交费人数为210人,无一人欠费。
2、紧紧依靠学生科、各专业、班主任,对06、07级春季欠费学生进行催缴,收缴率达到95%以上,完成了学院下达的收缴任务。
3月初,经报请领导批准,财务科对所有租赁户下发了租赁合同续签通知和部分门面房提高租金的通知。并根据学院实际情况制定出了新的房屋租赁合同。历时1个月,于4月中旬于各租赁户续签结束。新合同的签订,加强了学院对外租房的管理,增加了房租收入,保证了房租和水电费及时足额收缴。
及时办理退休教师和个别老师的住房公积金的领取支付工作,医疗保险的查询、挂失等服务工作。
5月初,在这学期国家助学金没有到帐的情况下,财务科积极筹措资金为在外实习回来的4个班级,197人发放了07―08年第一学期学生国家助学金147750元。
与财政局会计科,财会学校联系,安装了会计软件,5月份开始试用。做好了会计电算化的前期准备工作。
及时完成两批8个班学生实习离校第二年学费的收缴,超用书款、路费等收取工作。办理了06机1、06机2班就业离校手续。
1、个别职工因公借款不能及时报销,有拖欠现象。
2、有极个别学生欠费现象。
3、服务意识有待于进一步加强。
4、原始发票有不规范现象。
1、继续严格执行学院预算管理制度,强化预算约束,严格现金和银行结算制度。按规定办理各项支出,科学合理安排学院资金,努力提高资金使用效益。
2、争取下学期摆脱手工记账,使用财会电算化,提高工作效率。
3、继续树立管理就是服务的理念,进一步增强服务意识,不断提高服务质量,寓管理于各项服务中去。将我们实实在在的服务真正落实到各项工作中去。
上半年财务工作总结
时光飞逝,20__年上半年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。
半年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就上半年工作情况总结汇报如下:
一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。
主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。
二、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。
三、勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。
为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。
同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。
四、兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。
在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。
通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局,团结协作,做好住户服务工作。
作为服务行业的一员,心中时刻装载我们的服务理念:住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。
作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。
六、任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项。
5月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。
半年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强:
一是坚持学习,提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。
通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。
二是加强了服务意识,端正了工作态度。
公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的半年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:
首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的最大管理责任。
针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:
1.搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系;。
2.进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平;。
3.进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。
下半年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。
上半年财务工作总结
回顾这即将过去的半年,我们财务部紧紧围绕公司制定的《xx年市场营销计划》为工作纲领,以公司领导的指示为工作方针,以本部门工作目标书作为工作方向,从而较好的完成了各项任务。现将财务部上半年的工作总结如下:
1.今年财务计划完成情况及原因分析:(略)。
今年1-6月份实现产品销售收入。
2.为尽快能够启用新的财务软件,我们克服了种种困难,要求用友软件公司结合本公司的实际情况,开发一套适合公司的财务帐套体系,体系按照《新企业会计准则》和最新五部委下发的《企业内部控制规范》的要求进行设置。为今后的税务、审计等部门进行帐务检查提供了快捷服务。
3.目前财务软件已全面运行,完全可以按部门、供应商、产品品种随时查阅,并且与赣州营销中心财务部进行了联网,实现了数据共享。我部门人员也能熟练掌握财务软件的操作,使财务工作上了一个新的台阶。
4、因组织结构的变更,财务部人员的工作安排重新进行了调整。公司与赣州营销中心的衔接工作存在较多问题。为使赣州营销中心尽快进入正常状态,我部门人员经常加班加点协助其完成工作任务。
5、今年以来,财务部利用仓存管理软件、地磅软件系统的资源优势,为公司的供应、生产、仓库管理、财务等提供了准确的数据,杜绝了过磅时少收漏收资金的现象。
6.为提高业务技能水平,本部门人员多次参加了税务部门组织的“增值税与所得税知识”的培训。
7.为使闲置的资金能够创造更多利润,我们随时对各银行的利率进行跟踪与比较,并及时做好理财产品工作。
二、主要存在的问题。
1.公司软件系统的管理相当薄弱,急需专业的软件信息管理人员进行维护。
2.税收筹划方面比较欠缺,未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法,与税收等部门的交流有待加强。
3.财务制度不完善,漏洞较多,造成部门之间的沟通较难到位。
4.财务人员的综合素质与业务水平参差不齐;公司与赣州营销中心的衔接工作存在一些问题。
5.现行财务工作处于大量的核算阶段,没有做好更多的分析与管理工作。
6.随着公司的发展壮大,金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求,给核算工作带来许多不便。
7.工作方式和效率需要改善与提高。
1.加强与财政、税务、银行等部门的沟通,为企业争取更多的优惠政策;接待好各级各部门对公司开展财务的检查,确保检查工作不出差错。
2.做好常规性财务工作,严格执行财务核算管理制度,做好资金支付、费用报销、记账、票据审核等基础工作,及时为各经济活动提供有力的支持和配合,满足各部门对财务部的工作要求。
3.进一步完善财务软件系统,围绕年度工作目标,加强财务管理,对工作进行自查自纠,查缺补漏,逐步完善公司的财务管理。
4.做好财务知识在企业的宣传与贯彻工作,提高各部门人员既当家又理的财务意识。
5.进一步办理企业历史遗留的财务事项,完成领导交办的其他工作。
财务上半年工作总结
回顾过去,上半年的工作即将结束。回顾这几个月的工作,不禁心潮澎湃。主要日常工作总结汇报如下:
1.对完成的供应商应付账款和销售人员往来账款进行了审核、结转和调整,并及时纠正了部分会计差错。
2.根据会计制度和准则,结合我厂实际情况,对上半年供应商应付账款和业务员往来账款的所有业务进行了准确核算,并及时进行记账、过账和核销,编制各种会计和财务报表;做好最基础的财务工作,所有账目一致。
3.成功完成1—2季度各供应商应付账款和业务员业务的对账。在和解过程中,我们尽职尽责,极大地保证了企业利益的最大化。在付款过程中(据我所知),根据客观账龄,积极给领导出谋划策,尽量让应付账款的支出最大限度的合理。
4.积极参与月度工资计划的'制定和调整。根据工资计划,准确编制工资表并及时组织财务人员发放,耐心解释部分员工的疑惑。
5.指导和组织财务和车间会计合理计算和改进车间生产成本。值得一提的是,由于前期生产成本核算不合理,管理存在巨大漏洞,我们首先协调相关部门规范管理程序,完善车间信息收集报送系统,合理计算当期产成品的产品价值,根据不同的费用分配率和利润率进行合理调整,并及时录入软件系统。
1.协调相关部门,制定详细的物料收发、成品管理细则,完善储运部门的组织职能,细化全体员工的岗位职责,将所有工作内容落实到人,定时定量完成任务,提高部门的质量要求,防止出现一些事情做了之后没有人做记录,甚至出现问题无人负责的现象。
2.加强库存管理,督促储运部门管理企业各类库存物资,努力做到产成品帐、卡、物相符,每月不定期检查仓库库存的合理性和正确性。
3.进一步加强产品成本核算,积极推进核算标准化,力争从基础核算到日常流程形成细则,形成统一标准。
4.积极推进会计电算化建设。在原有软件的基础上,我们与软件开发商进行了多次沟通,决定在软件数据初始化时建立一套标准化的账套体系。会计科目、会计科目、费用项目均按照新企业会计准则的规定设置,我们争取在8月底前完成软件的调试运行(仅限于有条件的部门,主管领导不配合的部门不做)。软件一旦运行良好,可以实现财务部门对物资的及时监控,并大大完善数据查询功能,从而提高工作效率。
5.协调和规范相关部门各类报表的上报工作,进一步明确报表的名称、上报时间、上报对象和责任人,确保报表的及时性和准确性,为企业领导决策提供有用信息。
在我们的财务工作中,虽然可以互相沟通,互相促进,互相进步,但是很多工作都是拖拖拉拉,扯皮,越位。长期以来,存在着责权不清的问题。协调不好或者沟通不畅会导致工作方向不一致。久而久之,双方会在理念和工作目标上产生很大的分歧,让他们觉得积重难返。控制一些问题也会对财务工作产生负面影响,这样财务部门会很被动。因此,建立权责明确、工作程序清晰的制度是协调的重中之重。如果有一种制度可以约束任何人,我们之间就什么都没有了。
上半年虽然取得了一些成绩,但是还存在一些不足,应该做而没有做,应该做好而没有做好的事情还有很多。我会戒骄戒躁,扬长避短,积极总结经验教训,把工作做得越来越好。我深深知道,作为财务总监,我应该在加强企业财务管理、规范企业经济行为方面承担更大的义务和责任。虽然在以后的工作中有很多困难、障碍和不理解,但只要我随时保持清醒的头脑,努力思考,努力工作,努力奋斗,我想再大的困难都是可以解决的。
财务上半年工作总结
20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”发展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下:
一、经营目标完成情况1-6月主要经济指标完成情况表。
二、做好清产核资实施工作按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。
三、做好工程财务管理工作按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。
四、完善大财务管理工作在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。
另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
面临的问题:为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1-2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。
1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。
2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。
3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。
4、做好物价检查的接待工作。
5、正确使用资金分配,做好成本控制、核算和分析工作。
6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。
7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到及时清理。在___单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。
财务上半年工作总结
自去年底成功收购原海实业有限公司,更别有限公司以来,xx年上半年,新公司财务工作在公司领导班子的正确指导下,在公司各职能部门通力合作及全体财务人员的积极努力下,紧紧围绕“管理、监督、控制、协调、服务、资本运营”六项智能,克服人力、资金、管理基础薄弱、任务繁重等重重困难,合理安排资金,加强预算管理,理顺业务流程,强化财务基础工作,努力增收节支,为公司实现跨越式发展提供强有力的财务保障,充分发挥财务管理在公司各项管理工作中的核心作用,新公司的各项财务工作有了明显提高。
1、xx年元月对xx年的旧账务处理进行了梳理和核对,及时的出具了xx年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算,对去年的经营成果进行了分析。
2、围绕新公司年度经营目标,制定xx年度财务预算,推进全面预算管理工作。公司xx年上半年收取建维费390.37万元,完成燃气销售量539.97吨,完成净利润57.07万元。
3、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务部于xx年上半年完成了用友财务软件的实施工作。在实施中与用友公司的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的帐套体系。目前会计电算化已全面实施,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
4、公司财务部严格按照上市公司要求及集团公司的规定,正确设置会计科目。xx年上半年按照要求对以往部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置,并按照准则要求的报表格式重新定义报表,使得会计核算进一步规范。
5、正确核算公司各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于收入的核算,严格按照会计准则及税收法规的条件确认,杜绝提前确认收入,虚构收入的情况发生,对于各项费用开支,要合理合法,并符合公司的制度规定,例如,针对公司报销单据抬头不规范,及办公用品会务费报销不符合税法规定,xx年上半年财务部专门下发通知,对该类报销进行具体的要求。
6、保障公司资产安全与完整,资产的管理是xx年上半年财务部工作的重点之一。财务部按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,定期对仓库物资盘点清仓,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符。
7、xx年上半年财务部开展会计培训,利用晚上及上班空闲时间,对密切相关的会计知识进行培训,首先是会计职业道德教育,其次是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。
8、根据公司的要求,xx年上半年对财务部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新修订《财务管理制度》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
9、xx年上半年财务部及时掌握国家政策,加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作,保障了公司各项工作的开展,保证了融资渠道的畅通,完成了1000万元借款的资金任务。
10、财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强财务管理的同时又要做好收费服务工作,这是两种不同角色的转换。收费工作是燃气事业发展的“生命线”,无论遇到任何情况、困难,财务部都坚决把完成收费任务放在第一位来抓。xx年上半年,财务部针对用户用气量减少、抄表不及时、上门交费不积极、小区整体收费回款慢、收费系统落后等等问题,积极应对,寻找对策,多措并举,加强了收费管理。
财务上半年工作总结
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?以下是小编为大家整理的财务上半年工作总结,希望能够帮助到大家。
转眼xx又过去了,每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的`薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。
5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息
在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:
首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
上半年财务工作总结
光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,回首这半年来,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。一份耕坛一份收获,下面是我半年来的工作总结。
过去的半年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类书目,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。
3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理方法,为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及方法,为我合作社进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
上半年度财务决算与以往相比改变较大,且时间紧,任务重,为保证财务决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整,我们克服了重重困难,刚好、圆满地完成了这项工作。
1、核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2、会计审核是把好我社经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。
3、完善工资的统发工作。强化工资直达,防止各种变向的钱款滥发,达到加强工资及其福利性支出管理、限制和降低我合作社经费支出。
4、统一固定资产账务管理,协作财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作。
1、在我社主任领导下能够以身作则,严守财经法规制度,扎实工作,带动整个中心廉洁勤劳好风气,无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
2、根据我市开展的干部作风建设年活动的要求,拟定活动方案,仔细学习。
3、严格要求。以格式化、规范化、量化考核等方式,严格责任考核,建立和明确了一人一岗一关口的目标责任体系,身体力行。
4、坚持规范第一,服务至上,效率保障的工作宗旨,提倡软服务,软化冲突,专心服务,加强与各核算单位之间联系,协调解决核算单位的实际问题,争取到核算单位的理解和支持。
5、强化会计核算培训,力求打造一支业务精干的'会计核算队伍。
仔细做好资金结算的日清月结工作,刚好反映资金的流向和存量状况,依据我社的资金需求量做好资金筹措工作。
以上是我半年来的工作,其中还存在不少问题,在下半年的工作中我将即使改正,以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。
财务上半年工作总结
在完成财务常规性工作的基础上,财务办在这半年里里还认真完成以下工作:
1、完成兰供公司布置的各项报表填报;
2、完成公司电力施工许可证要求的营业场所、试验室等会计事务所出具的审计报告;
3、完成1、2季度统计局建筑企业报表;
2、各岗位的配合协调还有待完善,还存在凭证传递不及时等现象,导致帐务处理不及时;
3、财务管理方面思想还不够解放、思路还不够广,工作方法还有待提高;
3、团队协作精神非常重要;财务工作看似简单,其实每个岗位都是互相牵制,需要相互配合才能完成工作。尤其实行会计电算化后,每个岗位都有不同的操作权限,没有良好的团队精神,那么就谈不上配合协调,更不用说完成工作了。
总之,在这半年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们财务办是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务办全体人员与公司共同走向辉煌!同时还要感谢公司领导的大力支持和公司各部门同事的支持,谢谢大家!