规章制度的制定需要考虑到实际情况和各方利益,要具备一定的灵活性和可操作性。掌握了规章制度的要点和写作方法,我们可以更好地制定和执行规章制度。
仓库管理制度
为保障公司正常经营,维护公司财务的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库的管理,减少库存商品占用资金,杜绝浪费,特制定本制度。
仓库的所用工作人员。
1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库负责人、qa、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任,禁止对公司外部和不相关人泄露。
1、三清:物料清、数量清、规格清;
2、三一致:账、卡、物一致;
3、四定位、库、区、架、格定位;
4、遵循7s原则:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。
1、商品的收货及入库
严格按照“商品入库单”进行操作
所有入库之商品必须为合格之产品,并由终查(即qa)提供qc报告之允许入库的商品,否则拒绝入库。
入库商品随货提供产品的单位,数量,品牌,规格,型号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
对不合格品,开立“采购商品退货单”,联系采购部门退供应商换货。
2、商品的出货
严格按照“商品出货单”进行操作。并做到先进先出,先入库的`商品优先安排出库。
商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部,由销售部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。
3、商品的退货
严格按照“销售商品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对单位,数量,品牌,规格,型号无误后,办理相关的退货手续。
客户退回之不合格产品及时通知采购,要求供应商补货,尽快返还客户。
4、实物出入库及账务处理
库存商品实物的出库、入库及异动,对应的账务处理应做到日清日结,当日事,当日毕。月末,应在最后一个工作日处理完毕当月的所有业务。
1、货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、有保值期的库存货物:仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品,并统计各到期日商品的准确数量,发货时优先安排剩余保质期最短的商品。
3、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
4、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。
5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管5年,在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程,盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
3、盘点分初盘、复盘和抽盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将
仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
9、仓库内需要高空作业时做好安全防范。
九、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。
工程仓库管理制度
为切实做好本项目部的材料管理,做到入库按需及时、出场登记有帐,帐目分类,出入清楚。特制定本管理制度。
1、木工使用材料铁钉、铁丝,班组长提前三天报仓管员,由仓管员书面通知材料员采购;模板、方木、钢管、扣件,班组长提前五天报仓管员,经项目部批准后由仓管员书面通知材料员采购。
2、钢筋工使用材料钢筋、铁丝,班组长提前五天报仓管员,由仓管员书面通知材料员采购。
3、泥工使用材料红砖、水泥由仓管员提前二天通知供货商送货。其它材料由班组长提前五天报仓管员,经项目部批准后由仓管员书面通知材料员采购。
4、架子工材料由班组长提前五天报仓管员,经项目部批准后由仓管员书面通知材料员租赁采购。
5、项目部材料由施工员或总施工提前三天报仓管员,经项目经理批准后由仓管员书面通知材料员租赁采购。
1、材料到场后,仓管员点验数量、质量后安排入库,仅在一张送货单上签收,供货商拿签字后的送货单回执到材料员处换入库单。
1、钢管扣件出场,仓管员必须现场点验数量,登记后材料才能出场。押运送货到租赁公司的.人员在租赁公司当面点清后,与仓管员核对无误后入帐。
2、其它材料出场必须有仓管员及相关人员的签字,仓管员必须做好登记。废料出售也必须做好日记帐。
1、所有的材料出入都必须做好登记,仓管员应做到按材料分类各自登记,按附后资料格式做好帐目。
本制度自公布之日起立即执行。
xx建筑工程有限公司xx项目部。
20xx年8月28日。
仓库管理制度
一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册,并按其性质、用途进行帐目归类。
二、物品进仓必须验收,并有进仓记录,领、借、还需有手续,每月盘点库存物资,做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报,由专管员向园领导汇报,经园领导核实批准,并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。
三、按物品的性质、用途进行分类摆放,并贴上相应的标签,归类整洁有序。
四、严格执行领物制度,领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用,并有相应的出仓记录和库存结余记录。
五、根据教育教学的需要,及时适量提供教育教学所需物品,并坚持节约原则,做到不浪费。
六、工作人员调动工作时,必须到仓库保管员处填单,保管员要负责督促其归还领用的'公物,如有损失必须照价赔偿,经园方批准方可离园。
七、外单位借用公物,需经园领导同意,借条交保管员备查,归还时需经保管员检查,如有损坏必须赔偿,修复后方可归还或注销借条。
八、保管员任职期间,要妥善保管好物品,工作调动要在分管领导见证下办理移交手续,物品遗失要照价赔偿。
九、妥善保管好各类物品,做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施,保持库内卫生整洁、物品无损坏。
仓库管理制度
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费
6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。
仓库管理制度
1、目的:确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求,并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围:原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责:仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
4.1入库前验收
a)仓库主任接到物资到货通知后,安排接货准备,如库房位置和到货记录等;
b)物资暂存放在“待验收区”,接到货记录格式,填写到货情况;
c)口管科按规定进行有关的进货检验;
d)按规范取样,不准在料堆上操作,以免损伤材料。
4.2入库
b)物资入库严格检尺、计量或理论换算,记账时标明盈亏;
c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;
d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放,标识应明显;
e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定,保证库容和垛码整齐,充分利用仓库的作业面积。
4.3贮存保管和维护
a)物资收发账目齐全,保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;
c)库房、架号、货位有明显标识;
d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;
e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质,存放、码垛时不能放在一起;
f)对物资质量有直接影响的包装物,不准随意标识;
h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;
i)库房内部设施应合理,符合安全、防火、保密等规定。
4.4内部发放
a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符,发料凭证是领料单;
b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;
c)物资出库时,品管科应开具质量合格证书;
e)如需送料,则送料时应保质量,杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等,双方交接,相互验则签字。
5、质量记录
a)入库单;
b)出库单;
c)提交投料申请单;
d)库存定期检查记录。
以上记录存于仓库,保存期为1年。
工程仓库管理制度
为了加强工地安全防火管理,进一步地保证施工能够顺利开展,仓库是堆放材料基地,也是工地的重点防火部位,特制定以下防火管理制度:
一、仓库门口必须配备一定数量及种类合适的灭火器,重点防火责任人明确到位,有醒目的戒烟标志。
二、易燃、易爆物品,如油漆之类的严禁放入仓库内。
三、材料堆放必须分类整齐、地面保持整洁。
四、在仓库内严禁吸烟,违者处罚。
五、项目部每月二闪有关人员对仓库进行防火检查,查出问题落实“三定”措施,及时整改,否则按照项目部有关规定进行处罚。
工程仓库管理制度
1、负责工程部全部维修器材及在库设备的妥善保管及发放。
2、按照定位管理的原则,对维修备品实行集中存放、分类保管。安排好领用物资的存放顺序,物品摆放整齐有序。
3、建立库存物资帐卡,及时办理入库、出库登帐。
4、建立料帐控制制度、根据最低库存量,及时向经理申报需补充的备品材料。
5、根据领用单发料,并及时销帐。
6、负责分项编报日、月维修材料消耗统计报表。
7、适时盘点库存,做到帐物相符。贵重物品及有回收价值的一律以旧换新。
8、保证库房布置整洁,注意库房防火安全,特别要保证危险品按安全规则库管。
9、禁止闲杂人员进入库房,谨防盗窃、防止备品霉蛀锈蚀。
10、严格按照工具发放借用规则保管工具,对借用的工具及时催还。
11、接受部门经理安排的其它工作任务,协助同事做好工作。
1、工作认真负责、忠于职守,对待同事热情、耐心,办事不厌其烦,为人忠厚老实。品行端正、不谋私利。
2、高中以上文化程度。
3、掌握工程材料的使用、保管常识,并懂得仓库防火、防盗、防腐蚀的一般措施及消防器材的使用方法。
4、受过仓库器材管理规定的训练,熟悉各种器材存放的编排方法,能准确、熟练地掌握每种物品存放位置。
5、有一定的统计知识,能编写报表。
6、身体健康,精力充沛。
工程仓库管理制度
保证仓库存放物品进出有帐可查,确保第一时间正确解决问题。
适用于工程部仓库。
仓库管理员应做好存放物品明细帐,做到入库、领料有据可查。
4.1清理仓库,做好明细帐单。
4.2物品入库必须填写相应入库单,由主办人同仓库管理员共同监督,并在入库单上签字认可(入库单附后)。
4.3领用物品必须填写领料单,由领用人同仓库管理员共同监督,并在领料单上签字认可(领料单附后)。
4.4入库单、领料单由仓库管理员保存,以备查阅。
4.5物品入库领用后,即时做好增减明细台帐,以备查阅。
4.6仓库安全保卫工作,由工程部保安人员监管。
5.1入库单。
5.2领料单。
注:
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。
仓库管理制度
第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下:
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空间。
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根,不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。”
第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。
第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相一致。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上发给生产部门的pmc专员,pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货,若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料,生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购,月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
仓库管理制度
一、本仓库属于重点防火单位,仓库所有场地严禁吸烟,禁止携带火种入内。
二、其他人员必须服从管理人员管理,闲人免入。
一、本仓库物资系易燃物,必须专库专用,严禁存放其他任何物品。
二、存放物资的库房必须做到干燥,通风状况良好。
三、物资入库后必须及时进行分类加工,按规定打包成型,堆码。
四、物资放于地面上时应垫有枕木(大概高20cm)并保留空间,距离墙壁40cm左右。
一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。
二、对供电设备必须严格按照规程进行操作,严禁违规操作。
一、车辆入库必须装上防火筒,停车后立即熄火,不得在仓库内检查排除车辆故障。
二、机动车辆必须在规定位置停放,非本单位的机动车辆一律不得入内。
4.5.1安全培训的管理
4.5.1.1对新入职员工、实习人员,必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后,才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工,必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育。
仓库管理制度
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权拒绝。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、成品出库时,成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
8、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。
9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
仓库管理制度
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。
针对物流部仓库和理货区。
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
仓库管理制度
第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务:
1、根据本规定做好物资出库和入库工作,使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理,利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理,仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
第四条外购物资(包括外购材料与商品等,到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”,一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底,一联交财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据)。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点收入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根,登记库存实物账,一联交财务部,一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
第六条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”(仓库联),一式三份,一联交采购部,一联交财务部,一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部和公司经理处理。
第八条仓库设商品实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量不计金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。
第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交经理存档,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门领导与经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。
第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证商品供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条对于特殊物资,应设置明显标志。
第十四条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品,严禁吸烟。
第十五条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查避雷和消防器材设备,保障仓库和财物的安全。
第十六条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交、表上签名,方能离开工作单位。
第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务部负领导责任。
仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本仓库管理制度。
物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。
2、辅料:根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验;
3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映,以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
10、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。
13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。
4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
5、领料单一式三份,领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各车间材料使用的监控工作,避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理制度
1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置,便于查找。对违反规定放置消防器材的,每次罚款50元。
3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用,必须存放在本仓库。灭火器不得外借,不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时,任何仓库管理员都不需要向领导请示,必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后,必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修,应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的,每人每次罚款30元。
4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的`负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》,记录责任人姓名,仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次,罚款50元。
5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次,罚款50元。
6.仓库人员应具有较强的防火意识,树立“预防为主”的理念,仓库主管。要经常巡视仓库各个角落,及时检查火灾隐患,督促落实仓库防火措施。
7.发生火灾时,首先组织现场灭火,向总经理及公司其他领导报告,必要时呼叫消防队
1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能,并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患,应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2.每天出发前,仓库所有门窗必须锁好,以防下雨。
3.如遇大雨或连续下雨,应保持值班检查制度24小时,防止雨水渗漏,防止门口雨水倒灌进仓库。
4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时,一定要先将废弃箱皮放在地上,以防受潮。
5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
1.所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间,门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前,一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
仓库管理制度
根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求,为落实仓库安全工作,制订以下制度:
2. 危化品储存安排要按其性质,分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的危化品混存。
3. 储存量及储存安排应按gb15603—1995的规定。
4. 危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内,定期检查,发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况,应及时处理。
5. 库房温度、湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整。
6. 外来人员进入库区前必须交出所带火种,严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内,由仓库发货员负责发货。
7. 进入库内的运输车辆必须经检验合格,并有防火装置。入库应登记,出门时需经核对后放行。
8. 人员、货物出入库,应严格遵守出入库制度。
9. 本库人员应严格遵守各项防火制度,如有违反,严肃处理。
10. 根据储存的危化品特性和仓库条件,配置相应的消防设备、设施和灭火剂,以及火灾监测、报警装置。
仓库管理制度
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次;
第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库20米范围内吸烟,一经发现直接予以辞退处分。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(4)严禁在仓库内存放私人物品。
(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
(6)六点下班后全体员工不得进入库房,除特殊情况。
(7)其他部门人员不得随意进出库房,如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。
(8)进出库房不得携带包包等私人物品。
(9)库房工作人员私人物品上班时间统一存放,下班统一领取。
(10)不得在仓库内吃零食,吃饭。
(11)在货品上架、打包后要及时清扫。
(12)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;
(13)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁;
(14)每天上班前将仓库进行打扫,各物品放归原位。
(15)下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
(16)如果在库房无人值班的情况下,晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全,到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督,同时,物流或快递员走后立即将门上锁。
爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务,如公司财务有失窃情况,除追究相关人员法律责任外,还将责任落实到人,对对应主管部门或人员进行相应处罚,具体视情节轻重而定。
本制度从颁布之日起生效,签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字: