财务出纳岗位的工作流程（精选20篇）

出纳要善于分析和解决问题，对账时能够发现并及时纠正错误。小编整理了一些出纳工作总结的经典范文，供大家阅读和借鉴，希望能够对写一份完美总结有所帮助。

财务部岗位工作流程

出纳岗位职责及工作流程

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;。

5、协助处理客户报价、草拟合同等;。

6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;。

7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;。

8、协助处理部分采购工作;。

9、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3、每日核对、员工报销单。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10、熟悉财务金蝶软件。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

2、编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

出纳岗位职责及工作流程

3、负责报销费用的工作,单据整理。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)。

7、店铺每月盘点。

8、完成领导交代其他事项。

财务出纳岗位职责

3、保管财务证件及出入库登记;。

4、打印银行对账单及整理相关资料;。

5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等。

6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;。

7、编制各种资金流动报表;。

8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳岗位职责

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规。

范;。

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确。

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;。

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;。

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;。

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;。

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;。

8、负责校区发票管理工作;。

9、完成与税务局相关对接及配合工作;。

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;。

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;。

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;。

财务出纳岗位职责

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;erp系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;。

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;。

5、协助凭证的装订及归档;。

6、各银行账户的维护;。

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳岗位职责

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付。

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理。

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核。

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的`原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务出纳岗位职责

8、核算中小体系业绩数据;

任职要求:

1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

2、1年及以上出纳工作经验;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容

1、办理现金支出，审核审批有据。

2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5、公司外汇收付核销工作。

6、负责报销差旅费的工作。

7、员工工资的发放。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容

1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

7.每月薪资表考勤的核算。

8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

9.领导交代的其他临时事项。

10.经理交待其他工作。

财务出纳岗位职责

4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

5、及时核对现金和银行日记账;

6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的'管理工作。

7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

9、领导交办的其他事宜。

财务出纳岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳岗位职责

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的`收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。

七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。

财务出纳岗位职责

1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

财务出纳岗位职责

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的'审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

财务出纳岗位职责

1、编制销售报表，收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核;

8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

财务出纳岗位职责

3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;。

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);。

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;。

6、工资表的编造和工资发放工作;。

7、记账凭证的装订，归档及保管;。

8、完成部门领导交办的其他工作。

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