时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作与生活又进入新的阶段,为了今后更好的发展,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!通过制定计划,我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务,并设定合理的限制。这样,我们就能够提高工作效率。以下是小编收集整理的工作计划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
财务工作计划实用篇一
一、目前财务的基本情况近年来,财务部在公司党委总经理室的正确领导下,本着打造“精品公司、效益公司、和谐公司”的发展目标,坚持效益优先,强化风险防范,规范基础工作。通过大家的共同努力,各项工作取得了一定的进展和提高。
1、会计基础工作有了明显进步。自公司股改上市以来,财务按照404检查要求,对财务各项工作流程进行了重新疏理,编写出与现实操作相符的操作流程,并按404要求进行对照检查、整改,同时以公司开展的治本抓源头为契机,组织部门员工排查风险点,《治制定本抓源头责任制岗位责任》,通过以上两项工作,财务质量较以前有了明显进步。
2、管控风险的能力得到进一步加强。上市以来,公司非常重视依法合规经营,不断加强风险意识教育,财务部门作为风险监督部门,非常重视防范风险,通过制定和完善相关制度加强风险控制,几年来管控风险的能力有了明显提高。
3、财务预算意识有了进一步改善。近年来,通过财务人员的不断宣传,全辖员工的财务预算意识有了明显提高,逐步按计划开支费用。4、资产集中管理的力度明显加强。按照上级公司的“管理集中,服务延伸”和精神,资金、资产从股改以来逐步集中到市公司管理,通过这几年的努力,资源得到了优化统一调配,节约了大量人力、物力成本。
二、存在问题自财务地市级集中以来,特别是股改后,由于事多人少,再加上培训没有及时跟上,人员技能得不到有效改善,造成会计基础工作不扎实,管理能力跟不上业务发展等问题。
1、顺利通过财务省级集中,未出现重大问题。
2、会计基础工作进一步提高,会计核算工作日趋规范。
3、税务管理工作进一步提高,防范和避免税收风险。
4、严格费用预算制管理,费用不得超支。
5、加强财会队伍建设,不断提高财务人员业务技能和管理水平。
四、措施为了达到以上目标,将采取以下措施:
1、为保证省级集中管理方案的实施,成立财务管理中心工作小组,以确保省级集中管理工作的顺利进行。认真准备上交省公司的各项财务资料,对现有岗位进行重新梳理、整合,制定岗位责任制。
2、按照《会计基础工作规范》,结合岗位责任制,制定财会质量考核办法,通过考核提高会计人员的工作责任心,保证会计工作质量,提高基础工作水平。
3、加强与税务部门的沟通工作,及时掌握税收政策的变化,按时纳税,避免税务风险。
4、进一步加大费用预算制宣传工作,严格按预算报销费用,没有预算的费用不予开支。
5、加强财会队伍建设,首先是选配好会计人员,其次是加强财务基础知识、营业费用预算和财务分析应用等培训,通过岗位练兵、专业知识考试等形式,提高财会人员的专业技能。
财务工作计划实用篇二
一、继续推进义务教育经费保障机制改革工作
强化市、县(区)两级责任,进一步落实以县为主原则,以建立健全规范的农村中小学预算制度为重点,切实加强农村中小学校的财务管理,全面提高农村中小学财务管理水平,确保资金拨付渠道畅通,管理使用规范。高度关注城市中小学资金运行状况,及时反映和处理改革过程中出现的问题,确保城市免杂费工作的健康顺利开展。同时,进一步规范城乡义务教育学校办学行为,坚决制止教育乱收费。
二、切实做好校舍普查和农村中小学校舍维修改造实施工作
按省教育厅要求完成城乡各类校舍的普查汇总,通过认真分析对现有校舍的基本情况做到心中有数。重视校舍安全,落实目标责任,切实加强对校舍日常安全检查,发现险情及时处理,杜绝安全事故的发生。按照统筹规划、分批实施的原则和《政府采购法》、《招标投标法》的有关规定,合理安排好xx年校舍维修改造项目,做到程序合法,工程合格。积极配合审计部门对全市20*年度农村中小学校舍维修改造项目进行专项审计调查。
根据“总体规划,分步推进,突出重点,集中投入”的原则,继续实施农村初中改造工程,按规划完成改造任务。分别按5000元一所小学、30万元一所初中的标准,再为240所成建制农村小学添置体育器材,为8所农村初中改水、改厕、建沼气,进一步改善农村中小学办学条件和校园环境。督促尉氏县按期完成20*年规划实施的20所初中卫生新校园建设任务。
以贯彻落实市教育局《中小学校园环境管理十项规定》为重点,通过开展各级各类学校环境建设、管理的检查评比活动,强力推进城乡中小学校园环境建设和管理工作,有效改善中小学校园环境面貌,促进师生文明卫生习惯的养成,为新农村建设做出教育部门应有的贡献。
五、积极配合财政部门做好化解普九债务工作
农村义务教育“普九”债务是一个历史遗留问题,经过前一阶段深入细致的工作,对农村普九债务已全部锁定,区县教育部门要按照区县政府的实施方案,配合财政部门分批偿还。加强对局属单位的财务监管,配合有关部门核查锁定债务,制定和落实还款计划。同时,要按照“收支平衡、略有结余”的原则,安排经费预算,严防新债务的发生。特别是对今后所实施的中小学各类建设工程,要坚持“实事求是、量力而行”的原则,切实落实本级政府应有的投入,不得搞缺口预算,不许搞虚假配套或超标准建设,形成新的债务。
六、要切实加强教育费附加的管理
要认真贯彻落实省教育厅、财政厅、地税局去年下发的《关于进一步加强我省教育费附加征收管理工作的通知》精神,积极主动地协调财政、地税部门,对教育费附加做到应征尽征、足额拨付、规范使用。切实加强对教育费附加的监管,严禁截留、挪用和其他违规使用。会同有关部门对区、县教育费附加征收、管理和使用情况开展专项检查。
进一步建立和完善中等职业学校资助体系,认真做好中等职业学校在校生动态管理,协调有关部门按国家规定落实助学金配套资金,督促县区足额及时发放国家助学金。配合职业教育攻坚计划的实施,整合现有职业教育资源,启动*市职业教育园区建设。
八、积极探索新时期教育事业计划统计管理模式,紧紧围绕各级政府和教育行政部门的中心工作,通过开展统计调查和分析研究,掌握真实数据,为教育改革和发展决策提供可靠的依据。
财务工作计划实用篇三
时光在流逝,从不停歇,很快就要开展新的工作了,该为自己下阶段的工作做一个工作计划了,好的工作计划是什么样的呢?下面是小编为大家收集的开创erp财务工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。
20xx年10月,erp系统在延边供电公司的成功上线,揭开了延边供电公司现代企业管理的新篇章。erp是一种融合于先进信息技术的新兴管理工具,既可拓展企业管理的范畴,对供应链上所有环节进行有效管理,提升基础管理水平,又可获得及时、可靠、准确的财务会计和管理会计信息,是企业人财物、产供销运作的核心,erp财务模块则是在erp系统中与其他模块密切集成、相关的一个模块,它的原始数据绝大部分来源于其他模块,又深入到其他模块的控制过程中。erp财务模块在企业erp系统中占有举足轻重的作用,它的有效运行势必使公司在的人、财、物、产、供、销、时空等各类信息反馈更加通畅及时和准确,部门协调工作处理更加高效准确,从而促进erp整体运作水平的稳步提高。
erp系统上线以来,公司财务部门对全体财务人员进行了大量卓有成效的培训,使财务人员在最短的时间内系统地掌握了erp软件的应用,并坚持让财务人员在实践中去磨练应用技巧,破解应用难题,提高运行效率,实现了erp财务工作迅速走上了良性运转的轨道。与此同时,全体财务人员还积极克服了“先sap系统,后远光系统”的双轨运行办法所带来的工作量大的.实际困难,进一步增强了做好本职工作的岗位意识和责任意识,加班加点,认真核对,全面进行帐卡物确认或是差异处理分析,经受住了体力和脑力的双重考验,以饱满的精神状态去迎接年末省公司财务决算检查。
自erp上线财务双轨运行以来,财务部门与各部门良好的协作关系成为erp高效运转的一大亮点。可以说,没有各部门大力的支持和帮助,及时提供各类准确的信息,erp财务工作便无法在如此短的时间内发挥如此大的作用。而这种支持和配合正一如既往的延续着,在20xx年接近尾声的最关键时刻,财务部门正同各部门一道,为erp的财务管理工作的进一步规范,为公司财务管理水平的进一步提高而共同努力着。这些都充分体现了延边供电公司和谐的企业氛围和强大的团队合力。
erp系统上线对软件提供商来说是一个句号,但对于公司财务工作带来了新的挑战,程序的进一步优化、系统的高效应用都对财务人员提出了更高的要求。可以说,erp的成功上线只是一个开始。今后,结合erp财务系统实际和日常工作,把erp财务系统资源加以融合与利用,使其更好的为工作服务、为公司的管理发挥作用、为企业的发展推波助澜,将成为公司财务工作的重中之重。现在,财务部的全体员工正按照公司“五个更”的工作思路,以团结进取、努力拼搏的工作热情,不断挖掘着推动erp系统对财务管理的优势,努力为构筑财务管理工作的新局面,服务公司战略发展目标作出新的贡献。
财务工作计划实用篇四
一、xx年的全面财务预算。也就是把xx年全年的客流量,销售收入,各项成本,费用,利润总额等全部做一个初步的预算,并对xx年全年的各类资产购置,材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知xx年得大致经营情况。
规定完成日期:xx月20日前(预算表格“份”)
二、xx年的全年资金计划。在全年预算的基础上,对xx年全年的资金收支情况进行预测,做出xx年的资金计划,为xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期:xx月20日前(资金计划表格“份”)
注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
规定完成日期:xx月20日前
三、对所有的.资产进行全面的盘点。要求财务部组织对公司全部进行年终盘点,并与xx年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。
四、对xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1、对公司xx年全年的经营情况进行总结,包括收入,客流,成本,费用,利润,资金实际收支,资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)
2、与xx年全年的经营情况做对比个分析总结;(附表格“份”)
3、对xx年得任务指标完成情况进行分析总结。(附表格“份”)
规定完成日期;xx月20日前
五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期:xx月20日前
六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。
七、召开工作总结表彰大会。计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”,并现场评选出来的先进进行表彰。
财务工作计划实用篇五
1、 货币资金、应收、应付、资产、仓库库存账实相符、财务报表数据清晰。为供销往来结算、核算、生产下单、销售接单、客户授信额度管理提供真实的信息共享;为真实反映企业生产经营状况提供客观的财务依据。
2、 产成品bom材料清单数据清晰。为生产采购订单材料预算、车间生产消耗领用、物控、财务监督、成本核算提供客观科学的依据及信息共享。
3、 生产流程管理完整。为生产计划排单、摧单、交单、车间安排生产提供信息共享。
4、 人事管理、人员工资管理。为员工工资计算、扣款、罚款、考勤提供实时的信息支持。
1、 采购订单管理;
2、 采购入库单;
3、 供应商应付账款结算;
4、 付款单;
5、 领料出库单管理;
6、 原材料仓库、半成品仓库库存管理(重新分类);
7、 应付账款与总账连接一体化;
8、 销售订单;
9、 销售发货出库单;
10、 收款单;
11、 生产完工入库单;
12、 成品库存管控;
13、 客户应收账款结算、授信额度管控;
14、 应收账款与总账连接一体化;
15、 固定资产盘点;
16、 总账数据调整;
17、 相关成品半成品核算单价调整;
1、 建立产成品bom材料清单数据;
2、 建立erp生产流程卡工序管理;
3、 车间在产品管理;
4、 产成品品质管理;
5、 材料采购品质管理;
6、 车间生产领料物控管理。
财务工作计划实用篇六
xx年,公司财务科在**供电公司 财务部、**公司 党政班子的正确领导和全体财务 人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理 模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
管理是生产力,是企业 正常运行的保证,管理是提高企业 核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作 重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本 ,实行全面预算管理 ,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
财务科作为公司 的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务 “十项承诺”,提高服务 水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。
总之,我们将以现在拟定的财务工作计划 范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司 财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营 管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划 ,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法 态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
财务工作计划实用篇七
由公司什么机构在什么时间决定干什么,由谁批核,由谁负责。做事之前先正名。
1、总纲
公司计划通过erp加强哪几个方面的工作,加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性,提高生产效率等等。需要注意的是,这里必须明确老板的意图,弄错了可就……(我会为你默哀!)。
2、项目实施的范围
公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的bom管理、生产物料部门的mrp等等,在这里需要详细列出(可以参考我在bbs中贴出的那份文件,再结合你们的具体工作)。
3、项目的费用计划
公司目前的软硬件情况如何,上erp系统以后,哪些可以继续使用的,哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题:手写通过复写纸就可以了,通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机,这也是一笔投资。
公司计划投资多少,其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求:硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、web软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收,约软件费用的10%~15%),另外有一个极容易忽视的费用:系统内部的维护费用。系统资料是需要备份的,每天备份一次和每周备份一次(最低要求)是不同的,在这里需要考虑到这一点,尤其是还没有做过系统备份的公司。
4、进度计划
公司计划在哪个时间完成什么工作,以及完成的标志(里程碑/报告是什么)。
该步骤由谁统筹负责,计划的范围包括什么(寻找软件、硬件、咨询供应商等等)。
a、项目选型阶段
a、初步选型阶段(十数家)
在该阶段需要进行的准备工作包括哪些(参考我在bbs中贴出的文件)
该步骤完成的标志是:寻找xx家软件供应商,每家的公司概况、软件功能介绍、系统报价、服务条款等等,并将其编制成册。
b、精细选型阶段(三至四家)
精选的公司erp系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。
在这里要提出:考虑到公司已实施了rf-mis,在挑选软件供应商的时候应该如何保障公司的利益,软件供应商必须提供接口程序保障现有资源不会浪费等等(这也属于风险计划的一部份)。
c、项目确认阶段(一至两家)
确认的公司(一家,以及候选一家),该公司的项目项目计划交老总批核。
b、项目调研阶段
承接项目确认阶段,主要是由已初步确认的软件供应商来进行市场调研。在这里应该规定调研的时间安排,计划哪个部门需要多长时间(每个部门两天,合计数加二),编写报告需要多长时间(两个礼拜)。
承接项目单位需要做到的大概方面(整理公司的业务流程、目前存在的问题及分析对策、如何通过erp系统达到加强管理的目标等等)
c、合同谈判期
需要就合同细节进行谈判,谈判的时间应该予以计算(一般为一周时间)
合同谈判需要由谁负责,由谁批核,付款条件(项目调研付百分比、预付百分比、项目培训过程支付百分比、试用付百分比、验收完成付百分比)
计划erp实施培训需要多长的时间,一般为每个部门三天,另集中培训两周。
应该由部门什么人参加,培训的内容是什么(参考前面的范围计划,一般是部门主管为keyuser)、培训的结果是什么、如何考评结果。
这里也可以提一下:由于顾问人员的流动,常导致项目实施的混乱,故建议公司跟具体的实施人员签订项目跟踪协议,由其个人保证项目的顺利进行,系统实施完成后再给予奖励(预算外费用)。
培训完毕需要参与培训的人员对教师的培训结果予以评价,并作为支付培训费用的依据。
e、项目试用期
项目试用期至少需要三个月,这三个月里一般需要软件公司有专人给予指导(一人),试用期过短用户难以体会系统中存在的问题----肯定会有的,也难以习惯系统的运作方式。
试用期每个月需要对仓库库存进行盘点,盘点数据的准确率要按50%、75%、90%的准确率递增(还有生产率、加班减少率具体如何自己考虑。不过千万注意:不要定得太高!!!)。
该期间必须由keyuser编写本部门的erp实施运作流程(操作手册),同时需要由keyuser对本部门的erp项目进行具体验收。
f、正常使用期
目前有两种方式由旧系统切换到新系统。
a、一次性切换。
b、并行后逐步切换
项目计划中应该明确两种切换方式的优点和缺点,并建议采用哪种方式切换。
从什么时间开始正常运行。计划从切换到正常运行的过程为xxx天(至少150天,否则……)
合计:从选型到系统正常运行需要xxx天,预计总费用xxx万。
目前公司的运作状况如何(哪个部门负责什么工作),实施erp可能会需要影响到哪些部门的哪些工作,具体操作时应该如何避免。
实施erp系统可能会遇到的问题(如果对公司的管理有任何意见,就让顾问公司来提)
对于进度的控制应该达到一个什么样的程度,在这里需要将数据量化:实施前仓务部需要提供什么样的资料(平均库存总量、总金额)、财务部需要提供什么样的参考数据(财务管理的数据)、采购部需要提供什么资料(平均应收货物数量,总价格、交货准时率、料件的采购提前期)。
有两点需要注意:
1、这里我提的数据适用于未实施erp系统的公司,由手工向电脑化的转变,对你们不一定适用。
2、贵公司需要提及的主要是现有mis系统存在的问题,以及如何通过新的erp对这些这些问题进行改进。
人员职务阶段职责
魏治项目经理项目初选寻找十家基本符合公司要求的erp软件供应商,并整理xxx报告。
项目精选判定3家符合公司要求的软件供应商,并完成……工作
············
这里尤其需要说明的是:什么时间需要管理层的什么协助!!!
这里添写实施erp系统需要注意哪些,以及erp系统不能完成哪些管理上的要求----比较理性客观的评价erp系统。部份内容可以附加xxx报或杂志对实施erp系统的评价。
同时也应该申明对erp系统的哪些期待是不合理或者达到会有困难的。把丑话说在前面,有利于以后的进度控制。老板如果把erp系统想得太美好反倒对erp系统实施不利!
实施目前比较流行服务器系统需要达到的配置(给老板建议)。
服务器(型号、规格、功能)
如果是开发软件的话还包括软件的开发规范。
······
这一部份东西太多,具体情况具体考虑,不写了。
总之,整份文件需要让老板明白:实施erp系统会遇到的主要问题,包括费用、时间以及对现有工作的影响。让老板做到心中有数!
这里也讲一句废话:计划与实际的总有些差别!在计划书中也必须让老板明白,差异部份如果多出的话也必须得到老板的书面批示。
财务工作计划实用篇八
1、根据公司核算要求和各部门的'实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
4、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。
要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。
总之,我们将以现在拟定的为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。