会计责任书（模板15篇）

为进一步搞好兴义养护站安全生产工作，认真贯彻“安全生产、预防为主、遵守法律、以人为本、落实责任、持续改善”的安全方针，结合兴义养护站安全生产实际情况，制定本年度安全生产工作目标，确保完成年度安全生产工作控制目标，特签订本责任书。

一、财务人员安全职责：

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。

2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的'管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作。

4、加强工作责任心，提高安全意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥善保管，做好“五防”工作。

5、严格遵守保险柜操作规程，注意保密密码，做到随关、随乱码。保险柜钥匙与印章分开存放。

6、财会室存放零钞不得超过1000元。保险柜内大量现金在站内存放不过夜，每天下班前，大额现金及时送存银行。

7、凡是到银行办理现金业务，须有专车专人陪同前往。

8、严格按照相关制度办理借款或报账手续。

二、安全目标：

1、质量、安全、环保、职业健康安全零事故。

2、按计划参加培训率达90%。

3、部门办公区域重大危险源控制率100%。

4、采购物资合格率达100%。

三、奖惩办法：

1、以上目标纳入年终考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，视情节给予处罚。

2、自觉履行法定义务，完成年度目标，参与评选安全生产工作先进个人。

3、对未达标的个人，实行一票否决，取消本单位一切先进个人评选资格。

4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

依法追究刑事责任。

兴义养护站（盖章）： 目标责任人：

负责人（签字）：

2012年 月 日 2012年 月 日

为了贯彻落实学校关于加强安全管理的指示，进一步强化学校财务安全，规范财务管理，为学校保管好每一分钱，同时也为学校领导做好财务监督和参谋，特制订本责任书，具体内容如下：

一、一切财务行为均严格执行国家及相关部门的有关财经制度。

二、坚持把管好最后一道报销、支付关口。凡不符合要求报销、 支付的票据，及时提醒相关领导，重新按要求办理。做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作。

三、各项财务活动要规范。严格遵守“票款分离，节约开支，精打细算，从严掌握，统一管理”的原则。

四、严守财务秘密，凡不属园务公开的内容，不能透露给其他无关人员事其他单位。

五、按规定对账簿、资金进行保管，严防丢失、被盗。

六、在提取资金或现金时，要提高防范意识，在保证自身安全的同时，保护集体的利益不受损失。

第四条：责任追究。在责任期内，如因疏于管理、违反责任书第三条酿成的安全事故，将严肃追究责任。

幼儿园（盖章） 责任人：

月日

为加强公司财务管理，保证公司现金、支票及各种凭证、账册的安全，财务人员（含各业务部门临时现金管理人员）与公司签订本安全责任书，并承诺按本责任书的内容贯彻执行，临时和兼职人员同样适用本责任书。

1、认真贯彻执行国家财会法规，结合财务工作进行定期检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2、严格执行现金、支票、账单和各种物资的管理，按财务制度的规定办理各种手续。

3、现金收银员在营业结账完毕时，必须在每日的15时之前将现金、票据上交财务部出纳员。财务部出纳员将每日营业收入的现金存入公司银行账户。公司各业务部门不得存留现金过夜。

4、财务人员去银行取送现金、支票等，必须由专车接送，并有指定人员护送，未经批准，中途不得处理与此项工作无关的事。

5、财务部办公场所及各业务部门严禁存放私人现金及贵重物品。

7、各业务部存放备用金，每天按时清点库存现金，钥匙专人携带。

8、各业务部门的保险柜只存放备用金、印章等，所存取的备用金 不得超出公司规定的限额。

9、财务部的任何人员不得私配保险柜的钥匙，不得将保险柜的密码外传。

10、财务部人员离开（含短暂离开和长时间离开）办公室，室内无本部门人员的情况下必须将门锁好，防止被盗的情况发生。

10、财务人员（含各业务部门临时现金管理人员）如不遵守公司财务制度及上述规定，出现被盗及丢失的，由当事人负责赔偿全部损失。公司有权解除其劳动合同。

公司（盖章）： 财务人员（签字）：

年 月 日 年 月 日

2

为了认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据黔渝能矿司委发[2011]1号文件和黔能渝矿司发【2011】1号文件精神规定，为做好财务部门业务保安工作，确保矿井建设的顺利进行和经营目标的实现，特制定2011年度财务部安全目标责任书。

一、安全责任目标

1、杜绝较大及以上人身伤害事故，消灭死亡事故和重伤事故。

2、消灭二级及以上非伤亡事故。

3、杜绝资金、资料失窃、失火事故。

4、防止资金流失确保公司财产安全。

二、部门工作职责

1、按照有关规定和实际需要，安排年度安全技术措施经费和劳保费用。按规定做好培训费用的提取和使用，做到专款专用。

2、协助安全、生产管理部门办理安全、生产奖罚款手续，对奖励、罚款等建立专项台账进行管理。

3、对审定的安全生产所需经费，列入年度预算，落实资金并专项立账使用，督促、检查安全经费的使用情况。

4、负责安全生产奖、罚款的收付工作，保证奖罚兑现

5、做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作。

6、严格执行《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。

7、做好安全投入资金使用情况统计台帐，并在每月2日之前将前一个月的安全投入资金使用情况统计报安监部备案。

8、按照“四化三基”标准推行管理规范化和标准化。实现部门工作达标。

9、定期组织召开部门工作会议，分析研究本部门工动态和存在的问题。及时向分管领导汇报工作情况。

10、制定并组织实施部门技术业务学习计划，定期组织开展技术业务培训学习，不断提高部门员工的工作能力和业务水品。

三、考核

结合财务部工作实际，实行分月考核，全年拉通计算作为年度考核依据。在完成工程进度计划指标的前提下，按安全目标、财务管理工作和部门工作质量三个方面进行考核。考核实行100分制，其中安全目标40分；财务管理30分；部门工作质量30分。考核具体内容如下：

1、安全目标（40分）

矿井发生2人次以上死亡事故为否决指标，该项不得分。

1）死亡事故（20分）：每发生1人次扣10分。

2）重伤事故（10分）：每发生1人次扣2分。

3）重大非伤亡事故（10分）：每发生二级非伤亡事故1次扣1分；每发生一级非伤亡事故1次扣2分。

2、财务安全管理工作（30分）

1）财务安全（20分）：未保管好公司财务导致公司财务

资料丢失等从而给公司带来直接的经济损失该项不得分；发生失窃1次扣10分。

2）财务管理（10）：未做好财务账簿、凭证等相关资料

造成账目差错每发生1次扣5分；公司资金未做到专款专用，未经公司领导批准随意挪用公司财产该项不得分。

3、部门工作质量（30分）

1）建立并完善财务管理工作制度（6分）：对照检查，管理制度不完善、未按照制度执行的每发生1次扣2分。

2）严格部门财务安全管理（10分）：未经公司领导批准擅自挪用公司财产一次该项不得分；日常对照检查，每发生资料不完善1次扣1分；未做好财务帐簿、凭证等相关资料，每发生资料不完善1次扣3分。

3）安全投入资金使用情况（3分）：每月2日之前将前

一月的安全投入资金使用情况统计报安监部备案1次扣3分。

每次扣2分。

5）员工维权（1分）：无故不受理员工举报1次扣1分；对举报情况不及时组织查处1次扣1分；发生打击报复举报人员行为该项不得分。

6）参与公司和上级组织的安全检查和隐患排查（3分）：不按规定参与公司开展隐患排查和组织安全大检查该项不得分；组织群安检查发现的安全隐患整改不落实1条扣1分。

7）技术学习与业务培训（2分）：不编制部门技术业务学习培训计划扣1分；不按计划落实学习培训1次扣1分；不按规定建立并填制相应的管理台帐扣1分；不按规定向上级主管部门报送相关资料1次扣1分。

本责任书一式两份，签订完毕，由安全监察部保存一份，当事部门保存一份。

附表：安全责任书考核表

签 字：

能渝公司 （签字）： 年 月 日

财务部 （签字）： 年 月 日

贵州能渝煤业开发有限责任公司财务部

安全责任书考核表

坚持“安全第一、预防为主，全员参与，综合治理”的方针，贯彻落实《安全生产法》、《道路交通安全法》《道路危险货物运输管理规定》等国家法律法规，及本公司《安全生产工作方针、目标和安全生产控制目标》制度。全面落实负责人安全生产目标，调动公司财务办公室会计和出纳人员做好安全办公的积极性以及强化公司安全生产经费专款专用监督管理力度。确保公司办公环境及生产环境的.正常运营。依据公司章程及相关考核管理办法，责任人、考核人双方签订安全生产责任书。

一、部门负责人安全生产职责 1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

2、认真贯彻安全生产委员会的精神指示，深化安全生产无死角工作内容。在资金方面保质保量完成本企业安全生产任务。

3、严格执行安全生产生产保障制度，抽取足额安全生产经费，建立安全费用台账，保证安全投入生产的有效实施。

5、领导负责本公司安全经费投入计划安排，详细列出安全事故索赔、保险、安全防护等费用支出比例。确保资金到位，专款专用。

6、领导新建建立安全经费的独立帐页，列出安全奖罚收支财务帐目及明细。将公司安全奖惩制度落到实处。以及在管理费用开支中增加安全宣传、教育、安全防护费等所需费用。

7.指导做好工伤事故处理的后勤工作

8、领导本部门定期进行安全教育培训

9、每月定期组织召开部门例会对本部门进行安全情况摸底

10、做好公司人员伤亡的工伤事故处理的后勤保障工作

三、安全生产责任书保存

本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。

本人签字： 日期：

总经理签字： 日期：

为进一步贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制，强化管理，杜绝各类事故的发生，确保公司的财务和员工的安全健康。依据“谁主管，谁负责”的原则，公司安全生产委员会与财务部负责人签订以下安全责任书。

一、全年目标

1、全年无重特大事故发生，事故死亡率为零。

2、一般财务责任事故（直接经济损失500～10000元）为零。

3、微小工作责任事故（给公司造成损失500元以下）不得超过一次。

4、不发生食物中毒事故，交通责任事故及刑事案件。

二、责任措施

1、宣传贯彻上级部门及公司的有关安全生产与治安保卫的法律、法规、政策和工作要求，认真落实和部署各项安全工作。

2、检查、督促本部门的各级管理干部和员工在工作中自觉履行自己的安全职责，严格执行公司的各项规章，不违纪。

3、定期对本部门进行安全检查，对查出的安全隐患，要及时落实整改，对无力整改的要求及时采取相应的措施，上报公司安全生产委员会。

4、负责安全技术措施费用的筹拨，确保专款专用。

5、保证劳动防护用品，防暑降温费用的合理使用。

6、凡安全技术措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。

7、严格执行财务制度，加强现金、支票、印鉴管理，落实防盗、防火、防泄密等措施。

8、负责本部门员工的日常安全教育和操作技能培训工作。

9、经常检查本部门下属对安全生产管理制度的执行情况，对违章违纪行为予以坚决合处理，并做到不违章指挥。

10、在工作与安全发生矛盾时，工作必须服从安全。

三、考核

1、考核期为2015年1月1日至2015年12月31日。

2、在2015年1月10前，写出年度完成情况和工作开展情况的自查报告，上报公司安全生产委员会。

3、年度考核，采用百分制形式，安全责任占60分，事故情况占40分。

4、在本年度考核期间，责任签字人发生变动，接任人为当然责任签字人。

四、奖 罚

1、公司将划出专项资金对本年度安全工作出色完成的，并且考核分在90分以上的奖财务部负责人500元。

2、未完成本年度安全生产任务指标的，其考核分在70分以下的扣财务部负责人绩效工资500元。

3、对本部门发生各类事故，除追究责任人外，处罚额为处理额的20%。

4、因严重失职造成本部门严重事故的，要写出书面检查、材料。查明原因，追究责任人的责任。

公司安全生产委员会： 财务部负责人：

年 月 日 年 月 日

安全考核细则

续上表

上一页 1

一、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。

二、 认真贯彻执行《会计法》及国家统一的会计制度，遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。

三、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。

四、 负责本单位的银行存款、现金往来及各项费用收支及报销业务，遵守现金和支票的管理制度，确保资金安全，不坐支、挪用和以白条抵库存现金。

五、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记账的每日余额与当日库存核对无误，月底账面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。保证每日库存不超过限额。

六、 负责做好固定资产的账务管理工作，定期同办公室进行实物核对，确保账实相符，对购置、调入、调出的`固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。

七、 负责会计凭证、账簿等会计资料的装订并整理归档。

八、 积极配合各上级部门的监督检查，做好会计核算和财务监 1

督工作。

九、 做好工资的核算工作，按月及时发放工资。

十、 做好职工住房公积金缴存工作，按月上缴住房公积金。 

十一、做好公益性岗位人员的岗位补贴的申报及核拨工作。

十二、做好单位职工个人所得税的核算工作，并及时办理代扣税金的申报及上解工作。

十三、及时完成各种应缴款项的上缴任务，做到足额上缴，不挤占、挪用、拖欠、截留。

十四、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况。

十五、完成领导交办的其他工作任务。

1、严格执行国家财经法律、法规。遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策，正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责，按照事业单位财务核算的规定，做好经费收支的核算。为本院提供及时、正确、完整的会计信息。

2、遵守单位的各项工作制度，做好单位的收费工作。

3、编制单位经费与决算有计划的合理使用资金。

4、认真做好单位财经收支和账目管理。

5、严格按照上级的有关规定，遵守《会计法》有关规定和程序履行单位财经手续，严格执行财务制度，收入资金要迅速入账，缴库，做好账目记录。

6、对记账凭证票据要严格审核，对票据不合规定，记载不明确、手续不健全的凭证票据应退回补填或更正。

7、及时做账，做到账证、帐表、账款相符。

8、及时与出纳对账，做到账目准确无误。

9、服从单位安排，积极配合领导，完成单位分配的各项工作。严格掌握执行有关财经政策、以及以本职有关的财务会计制度，遵守国家财经纪律和各项财务会计制度。

出手续齐全，对经费的使用情况和存在的问题要经常及时向领导汇报，杜绝一切不合理的开支。

11、按规定编造年报，季报和年度预决算，统计资料及时、齐全、准确。

12、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。

13、责任书一式两份，科室主任及科室人员各持一份，本责任书自签字有效。

财务后勤科负责人签字： 

科室人员签字： 

年 月 日 

一、责任期限

2015年1月1日——2015年12月31日

二、职责范围

（一）办理现金收付和银行结算业务

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

（三）及时取回银行现金结算业务回单

（四）每月必还款事宜

（五）银行每月对账工作

（六）每年集团账户银行年检工作

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

（八）其他工作

三、目标具体工作

（一）办理现金收付和银行结算业务

办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 oa审批流程完毕方可支付。

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

（三）及时取回银行现金结算业务回单

按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

（四）每月必还款事宜

每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失

（五）银行每月对账工作

根据各家银行规定及时完成每月对账工作

（六）每年集团账户银行年检工作

按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

（八）其他工作

1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。

3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

四、工作措施及条件

1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；

2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

五、考核标准及办法

1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；

2. 责任书中无量化标准可通过民-主测评进行评价；

考核方签字： 责任方签字：

年 月 日 年 月 日

目 的：

加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用

管理范围: 公司财务管理工作

工作监控: 由公司总经理监督。

具体内容:

一、 责任要求：

（一）具体负责公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（二）组织制定公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

（三）组织编制公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（六）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对

账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（七）负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（八）负责公司固定资产管理，各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。

（九）负责公司现金管理，审核收付原始凭证。

（十）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

（十一）负责协调财务和各部门的工作，善于和其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 （十二）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

（十三）完成公司领导交办的其他工作。

二、目标要求:

1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2、本职工作零失误。

三、工资及考核

1、工资标准：月薪4500元（工资构成见公司薪酬标准）；每满一年月薪增加50元。

2、工作出现失误，按公司相应规定给予处罚。

四、住宿事项：公司有集体宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部门提出申请，由公司统一安排，电费按实际使用分摊，餐费按180元/月计算。

本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。

签名： 日期： 年 月 日

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。

总经理： 日期： 年 月 日

甲方(使用部门)：

乙方（员工）： 身份证号码：

根据《2011年员工竞岗（双向选择）工作实施意见》，经双向选择，甲方选择乙方，且乙方同意在甲方 财务部 从事 会计 （岗位）工作。为确保部门目标任务的顺利完成，明确部门和员工的责、权、利，特订立以下岗位责任书：

一、时间

自20年月1日起至2011年12月31日止，为期个月；其中试用期为 / 个月。

二、乙方的岗位职责

1、 严格履行岗位职责，遵守本单位和本部门各项规章制度。

2、 做好旅行社、食堂和工会的账务设置、会计核算、报表编制工作。

3、 完成公司的出纳工作，妥善办理现金银行业务，确保资金安全。

4、 做好旅行社的发票管理工作，完成相关税务事项，妥善处理好税务关系。

5、 完成旅行社的工商年检及其他工商登记事项。

6、 做好旅行社和食堂的资产负债管理、收入管理、成本费用控制和项目管理工作。

7、 做好职工社会保险缴纳和统计工作。

8、 做好电视塔公司工资基金申报和劳动工作报表工作。

9、 做好旅行社、工会和食堂的会计档案（报表、凭证、合同）管理工作。 10、

11、 积极参加培训学习，参加相关培训不少于40小时。 完成上级交办的其他工作。

甲方根据工作需要及乙方工作能力和工作表现调整工作岗位，以及工作需要或遇突发事件，需要乙方加班或延长工作时间的，乙方应当服从。乙方应该按甲方岗位职责要求保质、保量、按时完成工作任务。

三、工作报酬

1

1、根据本单位薪酬制度发放工作报酬；

2、按照《绩效考核管理办法》进行考核，并根据考核结果发放绩效奖励；

3、本岗位的岗位系数1.0。

四、工作纪律

1、甲方建立健全岗位责任制和考核制度，做到职权清楚、职责明确、考核严格、奖惩分明。

2、乙方应遵守国家的.各项法律、法规、规章；遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范；爱护甲方财物，服从甲方管理和教育；遵守职业道德；参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。

3、乙方违反甲方规章制度、工作纪律，甲方有权依据本单位规章制度给予相应的处罚、纪律处分。

五、其他

1、本责任书自签订之日起生效，双方不得随意变更、中止或解除。如遇特殊情况需变更责任书内容，须经部门领导集体讨论通过。

2、本责任书未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

3、本合同一式三份，甲、乙双方、集团人力资源部各执一份。

甲方负责人： 乙方：

（签章） （签章）

年 月 日 年 月 日

鉴证部门：集团人力资源部

（签章）

年 月 日

2

1、出纳岗位目标责任书

1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

7、配合会计整理、管理好帐务。

8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。

中心：

教师：

20xx．3．30

一、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。

二、 认真贯彻执行《会计法》及国家统一的会计制度，遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。

三、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。

四、 负责本单位的银行存款、现金往来及各项费用收支及报销业务，遵守现金和支票的管理制度，确保资金安全，不坐支、挪用和以白条抵库存现金。

五、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记账的每日余额与当日库存核对无误，月底账面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。保证每日库存不超过限额。

六、 负责做好固定资产的账务管理工作，定期同办公室进行实物核对，确保账实相符，对购置、调入、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。

七、 负责会计凭证、账簿等会计资料的装订并整理归档。

八、 积极配合各上级部门的监督检查，做好会计核算和财务监 1

督工作。

九、 做好工资的核算工作，按月及时发放工资。

十、 做好职工住房公积金缴存工作，按月上缴住房公积金。 

十一、做好公益性岗位人员的岗位补贴的申报及核拨工作。

十二、做好单位职工个人所得税的核算工作，并及时办理代扣税金的申报及上解工作。

十三、及时完成各种应缴款项的上缴任务，做到足额上缴，不挤占、挪用、拖欠、截留。

十四、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况。

十五、完成领导交办的其他工作任务。

2

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营广利和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，维华公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起 年 月 日止。

二、责任内容

贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范

的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同事负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，进行成本费用预测、计划、控制、核算，监督各部门降低消耗、节约费用。

三、履职考核

l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求，

遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

2、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未付款，

及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。

3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错

应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。

4、考核按公司正常考核的方式进行。

四、考核时间

考核期限： 年 月 日起 年 月 日止

2

五、奖惩

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

六、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

责任岗位：财务

经理（签名）： 责任人（签名）：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 3

为进一步落实我校安全责任制，创建"平安校园"，构建完善的学校安全防控系统，使学校的安全工作落到实处，坚决杜绝意外事故的发生，按照“部门管理、分级负责、一岗双责”的原则和要求，学校与您签订本责任书。具体职责如下：

1.提高安全防范意识，增强责任心，确保学校财务安全。

2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票与财务用章分开存放，严格按照财务规定存放现金。

3.到银行取送款时，大宗款项必须三人以上专车接送，少量款项须两人以上接送。使用安全包，取送款人员必须做到人不离款、款不离身，确保现金和人身安全。

4.确保学校财务账目、票据保存规范，避免因存放不当受潮损坏。

5.做好财务室防火、防盗工作，做到人离门锁。

6.下班时关好水电门窗，确认无安全隐患后方可下班。

以上各条，作为学校对财务人员年度安全工作目标的考核依据。如因工作疏忽，造成安全事故的，将按照《县教育系统安全责任追究办法（试行）》追究相关责任；情节严重的.，直至追究法律责任。

本责任书一式两份，财务人员和学校各执一份。签订之日起生效，有效期2015年3月至2015年8月31日。

主管校长签字： 财务人员签字：

（盖章）

年 月 日

为了贯彻关于加强安全管理的指示，进一步强化学校财务安全，规范财务管理，为学校保管好使用好每一分钱，同时也为学校领导做好财务监督和参谋，特制订本责任书，具体内容如下：

2、加强安全知识学习，不断提高会计室工作人员的专业知识水平，持证上岗，依法运作；

3、坚持把管好最后一道报销、支付关口。凡不符合要求报销、支付的票据，及时提醒相关领导，重新按要求办理。

4、按规定使用好保险柜，库存现金不超过学校规定的限额；

5、在提取资金或现金时，要提高防范意识，在保证财务人员自身安全的同时，保护学校的利益不受损失。

6、保管好财务单据和帐册，记好现金日记帐、总帐及明细帐，做日清月结、帐帐相符、帐款相符。按规定对帐簿、资金进行保管，严防丢失或被盗。认真保管好印章和钥匙，严守各项数字机密。

7、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未收款，及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。财务室中的工作电脑不对外、不上网，非学校财务工作软磁盘不得放入其中使用。

8、编造校产清册，完善校产登记制度。对校产实行一学期检查一次，保证校产清楚、完好，发现丢失或使用时损坏要及时上报及时处理。

9、严守财务秘密，凡不属校务公开内容，不能透露给其他无关人员或其他单位，不是财务人员或主管财务人员或上级有关主管部门人员，一般不得允许进入财务工作区域。

10、在离开财务室时，应锁好门和保险柜。下班后，必须切断电源，关好门窗。保持通道疏散门畅通，不准堆放任何有碍安全的物品。

11、建立和完善安全工作责任制度，目标明确，责任到人。不得玩忽职守违反制度，避免被窃、被诈骗等安全问题。定期进行安全检查，及时排除隐患，落实防范措施，并制定事故紧急处理预案计划。

本责任书自签定之日起生效，一式二份，学校和财务处各执一份。

学 校（盖章）：

负责人（签章）

年 月 日

为了贯彻落实学校关于加强安全管理的指示，进一步强化学校财务安全，规范财务管理，为学校保管好每一分钱，同时也为学校领导做好财务监督和参谋，特制订本责任书，具体内容如下：

第一条：签订对象：财务人员。

第二条：责任期限： 20 年 月 日－20 年 月 日

第三条：责任目标：在责任期内，杜绝因管理不善而发生安全责任事故。 具体落实好以下工作：

一、一切财务行为均严格执行国家及相关部门的有关财经制度。

二、坚持把管好最后一道报销、支付关口。凡不符合要求报销、支付的票据，及时提醒相关领导，重新按要求办理。做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作。

三、各项财务活动要规范。严格遵守“票款分离，节约开支，精打细算，从严掌握，统一管理”的原则。

四、严守财务秘密，凡不属园务公开的内容，不能透露给其他无关人员事其他单位。

五、按规定对账簿、资金进行保管，严防丢失、被盗。

六、在提取资金或现金时，要提高防范意识，在保证自身安全的同时，保护集体的利益不受损失。

第四条：责任追究。在责任期内，如因疏于管理、违反责任书第三条酿成的安全事故，将严肃追究责任。

第五条：附则。

1、本责任书供本园使用。各岗位责任人为安全工作第一责任人。

2、责任书各岗位责任人、学校双方签字（盖章）后在责任期内生效。

3、责任书一式两份，各岗位责任人和学校各执一份。

学校（盖章） 岗位责任人（签名）

园方代表： 责任人： 20 年 月 日 年 月 日