企业专项资金自查报告范文（17篇）

在完成项目或任务后，撰写自查报告可以帮助我们回顾整个过程并发现问题。为了帮助大家更好地写作自查报告，我们整理了一些成功案例，供大家参考和学习。

中小企业专项资金使用自查报告精选_

根据《xx县教育系统资金管理使用情况监督检查实施方案》文件精神，并结合我校实际，使教育专项资金监管工作落到实处，实现政策制度更加完善，资金使用管理更加阳光规范，使广大人民群众更加满意，促进学校教育事业的有序发展，现将我校2016年专项资金使用情况自查报告如下：

一、成立机构。

成立了校长为组长，副校长为副组长，全体校务成员为组员的领导小组，各司其职，分工明确，把惠农工作落到实处。领导小组如下：

组

长：xxx（校长）。

副组长：xxx（副校长）。

组

员：学校中层领导、班主任。

（一）、“一补资金”

1、做好“两免一补”宣传工作。

在学校及周边墙体书写“两免一补”宣传标语，张贴宣传图片、印发宣传标语等，及时将党的惠农政策宣传到学生和家长心中，让农民群众、教师、学生都了解中央的政策，了解免费教科书、免杂费、补助寄宿生生活费的标准，使“两免一补”工作及时得到广大人民群众的支持和监督。

2、严格落实收费政策。

切实贯彻执行市县有关收费政策，并在学校校门口公示栏按要求公示，全面执行免学杂费、书费，无任何乱收费行为。

3、“一补资金”发放程序规范、及时。

学校严格执行贫困寄宿生资金发放有关规定，在校内醒目处公示拟贫困寄宿生名单及举报电话，自觉接受学生和家长监督。召开家长座谈会，将补助资金直接发放到家长手中，受到了学生、家长和社会的普遍好评。

2015年上半年“一补款”7月3日到帐14500元，共有29位同学享受“两免一补”，于7月31日全部发放；下半年“一补款”11月19日进帐12500元，共有25位同学享受“两免一补”，12月31日全部下发到学生手中。

（二）、营养餐。

营养餐制度齐全，机构健全，有营养早餐周食谱，周预算，有发放样表、有学生领取营养餐签名表等，材料规范齐全。营养早餐及时发放到学生手中，专项资金独立核算，及时公开，设立举报电话，接受群众监督。

营养餐投入使用情况。

1、营养餐购物：我校早餐为学生准备的营养餐形式多化，主要以鸡蛋、牛奶、饼子、炒菜为主。购物形式主要采取专人配货送货。

2、营养午餐资金的管理办法：我校营养午餐专项资金采取专人管理，统一核算。

（1）由专人负责采购，验收货物质量。

（2）由专人做好实物收发帐，做到账、食品相符。

（3）实行专款专用，与学校公用经费分开管理，单独核算，做到日清月结，对当天就餐资金进行估算，若开支资金低于3.00元标准，第二天适当增加；若超过标准，第二天适当减少，月底进行统一核算。让学生吃好吃足每天3.00元的营养餐补助资金。

2015年2月28日8370元，4月30日进帐6318元，7月31日进帐7452元，11月19日进帐7295元，12月31日进帐8140元。总计37575元。

于2月28日支出营养餐款4185元、4185元，5月31日支出6318元，7、31支出7452元，11、22支出3945元，3360元。总计29435元。

2015年营养餐总计37575—29435=8140元，余下的8140元于14年1月份打给商家。

（三）、幼儿贫困资助。

12月31日进帐1500元，当天三名幼儿学生领取500元/人贫困资助金。

（四）、一颗蛋工程。

上半年于7月30日进帐3450元，享受学生46人，于7月31日打给服务于学生“一颗蛋”的商家3450元。

下半年于11月19日进帐2475元，享受学生33人，于12月31日打给服务于学生“一颗蛋”的商家2475元。

经过自查，学校没有违规违纪现象，并且重大事项及资金使用情况能够及时公布、公开，做到透明、阳光。

xx学校。

2016.4.1。

长畛学校2013年专项资金。

长畛学校。

2016.4.1。

专项资金自查报告

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发文件精神，我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

20xx年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的`完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

专项资金自查报告

我县民政项目有两个，分别是2014年10月开工的镇敬老院和2014年6月开工的县综合福利院建设项目。目前，县综合福利院已完成选址，镇敬老院建设进展情况如下：

1、县发改委已于2014年7月25日批准立项。

2、项目选址在镇村下山排组。

3、用地25亩，正在办理征地和相关手续。

4、由县规划设计院正在进行初步设计。

1、镇敬老院系临时调整项目，时间紧，而镇处我县城区，又是工业园区，临时选址涉及规划、用地等问题，所以在选址上花费了很长时间，影响了项目的前期工作进程，如用地落实、图纸设计、招投标等。

2、征地较困难。项目选址临城区，受大环境的影响，被征地农户利益纠缠多，征地进展不快，也导致项目进展较慢。

3、基于以上原因，今年10月底无法开工，经综合考虑征地、项目实施相关程序等因素，定于今年11月底前开工。

1、加强领导，成立由县分管领导为组长的中央彩票专项公益金项目建设领导小组，协调各部门密切配合项目建设，统筹各方力量推进项目进程。

2、项目列入县重点工程，统筹相关部门、人员组织征地、规划设计，不定期调度工程进度。

3、加快征地拆迁进度，尽早完成征地，否则，项目无地可用。建议成立由镇政府力量为主的专门征迁小组负责征地。

4、项目实施采取边征地、边规划设计、边招标准备、分期建设等方式，尽量简化或减少相关程序，于今年11月开工。

专项资金自查报告

在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下，，为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视，成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。

20xx年部分下达资金较晚的项目在20xx年实施，截止目前邯郸市20xx年水利专项资金104683万元，其中中央投资60413万元，省配套24184万元，市县配套20xx6万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下：

邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资3500万元，市县配套2333万元，正做开工前准备。

已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

（一）成安县20xx年小农水项目整改情况

一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。

二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。

三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。

四是有关合同印花税正在补交中。

（二）小水电专项资金使用及整改情况

一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近期验收。

自查人：xxx

20xx年xx月xx日

中小企业专项资金使用自查报告

附件1：

项目申报资料要求。

一、省级财政部门会同中小企业主管部门上报中小企业发展专项资金申请报告，将中小企业发展专项资金项目汇总表作为附件，并提供相关项目资料。

二、项目申报单位须提供中小企业发展专项资金申请书，项目申报资料按下列顺序装订成册。

（一）固定资产建设类项目。

3.企业基本情况表（由申报软件生成）。

5.法人执照（复印件）。

6.项目核准或备案文件（复印件）。

7.环保部门出具的环保评价意见（复印件）。

8.可行性研究报告中的固定资产投资估算表（从可行性研究报告中复印）。

9.可行性研究报告中新增主要设备表（从可行性研究报告中复印）。

10.由有资质单位编制可行性研究报告的，提供编制单位资。

质复印件。

11.本通知“固定资产建设类项目的申报条件”第3项规定的相关证明资料。

12.申请无偿资助项目的企业，提供已投入项目建设的自有资金凭证汇总表（由申报软件生成）及凭证复印件（包括：项目新增设备的购买发票、建筑工程合同及收据等）。如发票等凭证太多，可以用有资质的中介机构出具的专项审计报告代替。审计报告内容应包括：项目总投资、固定资产投资、项目建设期、用于固定资产投资的自有资金已支出额（需列明其中的设备及安装费、建筑工程费等）；申请贷款贴息项目的企业，提供已发生贷款的“借款凭证”（银行贷款进账单）汇总表（由申报软件生成）及企业与金融机构签订的固定资产投资贷款合同和贷款凭证复印件。

13.2010年度会计报表和审计报告。

（1）资产负债表；

（2）现金流量表；

（3）损益表；

（4）审计报告。

14.2010年完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。

15.生产许可证（国家实行生产许可证管理的产品）、iso9000证书（有证企业）等复印件。

16.其他与项目有关的证明（专利证书、新产品证书、行业专家意见，旅游风景区a级及以上等级评定证书等）。

17.对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。

项目的可行性研究报告纸质文本留省级中小企业主管部门保存备查。

（二）担保（再担保）业务补助项目。

3.担保机构（再担保机构）基本情况表（由申报软件生成）。

5.法人执照（复印件）。

6.担保机构提供经协作银行盖章确认的2010年度贷款担保情况汇总表（原件，由申报软件生成），再担保机构提供经被再担保的担保机构盖章确认的2010年度再担保情况汇总表（原件，由申报软件生成）。

7.担保机构（再担保机构）2010年度会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表、担保余额变动表）。

下贷款担保额占比，平均贷款担保费率，代偿率等内容。如审计报告中已列明项目专项审计报告内容，专项审计报告可不再提交。

9.担保机构（再担保机构）2010年度完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。

10.对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。

（三）企业提高素质活动补助项目。

1.提升企业管理水平补助项目和提升企业研发能力补助项目。

（3）企业基本情况表（由申报软件生成）。

（5）法人执照（复印件）。

（6）项目简介。

提升企业管理水平补助项目要求：项目名称、承担管理信息系统开发单位名称、项目的主要内容（体系结构、功能模块）、投资规模、实施进度、效果评价（存贷周转率、应收账款周转率、营业利润率、销售增长率等指标）、经验教训等。

提升企业研发能力补助项目要求：研发机构概况（基础条件、人员结构、研发能力、运行模式、创新成果及应用等），项目情况（项目名称、投资规模、主要改造内容）。

（7）已投入项目建设的软、硬件投资凭证汇总表（由申报软件生成）及凭证复印件。

（8）2010年度会计报表（资产负债表、现金流量表、损益表）和审计报告。

（9）2010年完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。

（10）对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。

2.企业专利申请补助项目。

（3）企业基本情况表（由申报软件生成）。

（5）法人执照（复印件）。

（6）2008年至2010年国家专利局已受理或授权专利明细表（由申报软件生成）及凭证复印件。

（7）专利技术在本企业中使用情况说明。

（8）2010年度会计报表（资产负债表、现金流量表、损益表）和审计报告。

（9）2010年完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。

（10）对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。

（四）中国国际中小企业博览会补助项目。

广东省财政厅会同省中小企业局于4月30日前上报中博会补助项目预算申请，并于中博会结束后上报项目实施情况（见附件2）。

三、省级中小企业主管部门和财政部门登录中国中小企业信息网（），使用“项目管理系统”进行网上项目申报和管理工作。

专项资金自查报告

专项资金自查报告

为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展20xx年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》（湘商财【20xx】10号）和《郴州市商务局关于做好20xx年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长郭远方任组长，副局长郭益林任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县20xx年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下：

1、专项资金到位情况

20xx年度，我县申报专项资金情况：1、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（标准厂房建设资金）14。45万元；2、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（技术改造项目资金）6。0万元；3、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（示范区建设资金）17。5万元；4、20xx年农贸市场标准化改造（示范清算资金）30万元；5、20xx年农贸市场标准化改造资金25万元；6、20xx年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192。95万元。

2、专项资金拨付情况

20xx年度，我县商务专项资金县财政拨付情况：1、拨xx县东谷硅业有限公司（技术改造项目资金）6。0万元；2、拨县商务局（引进制造业大项目资金）10。0万元；3、xx县市场服务中心（湘桂大市场建设资金）30。0万元；4、大塘镇人民政府（大塘农贸市场建设资金）25万元；5、xx县工业园区管理委员（示范区建设资金）100。0万元。以上共拨付商务专项资金171。00万元。

3、专项资金未拨情况

20xx年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192。95万元，以拨付相关企业和单位171。00万元，暂未拨付21。95万元。主要是项目是承接产业转移（标准厂房建设资金）21。95万元暂未到项目单位。

专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家，外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到400万件套，销售收入达1。5亿元，实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要意义。

2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道，20xx年建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100%。

3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

1、应拨未拨20xx年专项资金21。95万元。自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司（标准厂房建设资金）21。95万元。

2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的情况。

3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题；无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的.积极性，推动企业向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了积极的作用。

我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。

3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。

中小企业专项资金使用自查报告

根据《四川省中医药管理局关于开展省财政2014年度中医药专项资金绩效评价工作的通知》（川中医药办发〔2015〕73号）文件要求，我院就该项目的专项资金的使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、基本概况。

近几年来国家惠民政策使广大人民群众受到了政府恩惠，尤其中医药事业的发展受到国家的大力支持，我院领导高度重视此次中医药专项资金督查工作，及时成立了自查工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，各相关科室人员为成员的中医药专项资金执行情况自查领导小组；我院在2014年开展中医药专项项目建设1个重点专科专病建设（骨伤科），共涉及资金数10万元。

2014年专项资金10万元，无其他配套资金，资金主要用于骨伤康复科办公设施设备采购，截止2015年8月，资金已投入使用84896元，未使用资金15104元。

自项目实施以来，通过项目资金极大的完善了骨伤康复科设施设备，在诊治病患上取的了良好的效果，使骨伤康复科发展能力得到进一步加强。

二、项目执行情况。

我院在使用专项资金过程中进行了专项的会计核算、专项资金单独核算；建立了科学合理的资金管理制度体系；资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行；资金分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；专项资金使用效益情况，要始终坚持从讲政治的角度，充分认识专项资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

三、自查自评情况。

通过自查我院在专项资金使用过程还存在一定的不足；主要是项目预算执行不够规范，项目准备不够充分；项目资金预算不够完整，一些经费没有列入项目预算;制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定或办法。

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。以上是我院2014年中医药专项资金到位、使用及其效益情况。我院对专项资金的使用上都按照规定用途使用，严格按照有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定，在今后的工作中我院将进一步加强专项资金使用监督，促进专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效益，继续严格管控项目专项资金的使用情况。

2015年8月5日。

自查领导小组。

组长：坤世杰院支部书记、院长。

副组长：董群凤副院长。

成员：江先凤财务科科长。

易伟办公室主任。

杨顺刚医务科科长。

陈崑设备总务科科长。

苗双喜骨伤康复科主任。

杨芳财务科工作人员。

领导小组下设办公室，由易伟担任自查领导小组办公室主任，负责处理日常事务。

2015年8月5日。

企业专项资金自查报告

根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。

2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字[20xx]74号文件形式下发到各自查单位。同时对自查报表的`填报工作进行了业务培训。

3、乡村联动，协调配合。政府相关部门对近几年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。

1、打卡发放类：根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。20xx-2008年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到户。20xx年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登，造成资金错发现象。如：20xx年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元；20xx年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。20xx年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪[20xx]02号文件《关于进一步严明水库移民工作纪律，认真开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知》。

2、工程项目类：我乡主要涉及到财政扶贫资金。库区扶持项目资金等。在资金管理方面，基本能做到专项管理、专款专用。但在本次自查过程中，发现在财政扶贫项目方面，有资金滞留现象，资金额达2.5万元，波及2个小项目。其原因是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开始运行。近期我们已予纠正，将资金拔付到项目单位，并完善了帐务处理。

专项资金自查报告

安县工信局：

公司于20xx年专程邀请贵州省建筑材料科学研究设计院专家对本项目进行论证，并经过现场考察，结合产品(磷渣砌块)及原材料（磷渣）的相关检验检测报告数据分析后，确认本项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。

本项目于20xx年5月取得《可行性研究报告》，经过相关职能部门的现场实地考察、审核评估，于20xx年5月获得项目备案书、项目选址意见书、项目环境影响登记表等相关文件并报相关部门备案。

公司在项目申报之初就针对本项目建立相关管理制度，并派。

专人负责本项目的资料汇集、报送，专人负责项目的基建工程，并与项目相关负责人签订责任书。

公司通过在网络了解，并经过多次实地考察，最后确定与西安东方福星机械有限公司于20xx年2月28日签订设备采购合同。我公司派专业技术人员进行设备安装、调试监督，确保设备安装、调试有效进行。

本项目自20xx年2月核准备案以来，按时按质进行开工建设，严格按照设计院、设备厂家提供的图纸及土建工程图施工，未作任何变更。

公司自筹资金、政府扶持80万元技改专项资金已全部到位；公司与安县农场信用合作联社花竹联社正在就流动资金贷款事宜进行协商。

在资金的.管理上，公司建立健全财务机构，配备财务会计人员，建立财务管理制度和建立项目专户。严格按照国家项目资金相关法律、法规的规定和要求使用专项资金，不截留和挪用，不擅自撤消和改变项目，确保资金专款专用。

20xx.00万元，年利润为571万元，年缴纳税金为400万元。目前项目运行良好，产品供不应求。

本项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。确定的产品销售市场范围、辐射半径合理，市场容量大，交通运输条件便利。项目实施投产后，不仅能缓解该地区新型墙体材料市场的供需矛盾，而且为贵州省和安县的墙体材料革新将起到示范作用，同时，吸纳大量农村剩余劳动力进厂工作，对当地村民脱贫致富，对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。

本项目实行机械全自动化，从国家产业政策要求及墙体材料改革的需要出发，开展资源综合利用，发展循环经济，是我国一项重大的技术经济政策，也是国民经济的社会发展中一项长远的战略方针，对节约资源、保护环境、提高经济效益、对实现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义。因为是机械全自动化，产品质量规格完全达到统一标准。

专项资金自查报告

依照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真展开自查，现就自查情况报告以下：

在财务工作进程中，本单位严格依照《基层医疗卫生机构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算，根据国家同一的`基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的用度一概拒付。根据社区卫生服务中心各项工作任务，兼顾安排，公道合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用和项目实施的绩效情况均公道合规。

通过自查，我单位在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足，在实施内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

专项资金自查报告

根据《关于开展内贸、外经贸专项资金使用管理情况监督检查工作的紧急通知》（萍商务字【】78号）文件要求，我局高度重视，指派专人负责，认真对照检查内容和要求，开展了度内贸、外经贸专项资金使用管理情况自查活动。现将情况报告如下：

我局争取到位内贸、外经贸专项资金共计42.25万元。其中，内贸专项资金30.95万元，外经贸专项资金11.3万元。其资金分别是家电以旧换新配套工作经费20万元，家电下乡流通网络建设改造专项资金5.4万元，家政就业培训专项资金3万元，摩托下乡流通网络建设改造专项资金2万元，家电下乡配套工作经费0.5万元，中小企业国家市场开拓资金11.3万元。其中，家电、摩托下乡流通网络建设改造专项资金、中小企业国家市场开拓资金由区财政直接拨付至企业，企业按照规定已开支，其余资金由我局按照有关规定已开支。

（一）加强领导。

为确保这次检查工作顺利开展和取得实效，我局成立了区商务局内贸、外经贸专项资金使用管理情况监督检查工作领导小组，由陈鸿局长担任组长，三位副局长任副组长，各股室负责人为成员，下设办公室在区商务局办公室，具体负责日常工作。研究制定了检查工作方案，明确了这次检查工作的指导思想、主要内容、工作重点，确保了工作的有序开展。

（二）开展自查。

按照这次检查工作要求，我局及时向各股室下发检查工作通知，由分管领导负责督促各股室对照检查内容和要求组织自检自查，并将自查情况报局办公室。

（三）现场检查。

由组长牵头，各副组长具体负责各自分管线上专项资金现场检查工作，以对照支出账目、实地走访企业的形式进行了现场检查核实。

存在的.不足。

区财政暂时未将内贸工作经费纳入财政预算范畴，而我局无内贸工作经费，内贸工作经费只有从内贸专项资金及局其它经费中调摆支出。

今后的工作建议。

我局将严格执行内贸、外经贸专项资金使用、管理的各项规定，认真组织实施，用好管好各项专项资金，进一步加强对专项资金使用的监管力度，为全区的商务工作提供资金支持，为区域经济发展做出积极的贡献。

专项资金自查报告

为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展xx年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财[xx]10号)和《郴州市商务局关于做好xx年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长郭远方任组长，副局长郭益林任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县xx年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下：

4、xx年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;。

5、xx年农贸市场标准化改造资金25万元;。

6、xx年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192.95万元。

xx年度，我县商务专项资金县财政拨付情况：

1、拨xx县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0万元;。

2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0万元;。

3、xx县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0万元;。

4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;。

5、xx县工业园区管理委员(示范区建设资金)100.0万元。以上共拨付商务专项资金171.00万元。

xx年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192.95万元，以拨付相关企业和单位171.00万元，暂未拨付21.95万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95万元暂未到项目单位。

专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家，外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到400万件套，销售收入达1.5亿元，实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要意义。

2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道，xx年建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100%。

3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

1、应拨未拨xx年专项资金21.95万元。自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95万元。

2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的情况。

3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的`检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的积极性，推动企业向国际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了积极的作用。

我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。

3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。

专项资金自查报告

立项代码：xxx项目承担单位：xxxxxxxxxxxxxx科技有限公司项目起止日期：20xx-1——20xx-12为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20xx]125号文件精神，我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

20xx年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

专项资金自查报告

根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对20xx-20xx年财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神，我镇庚即组织专班人员，深入各项目实施村组，围绕20xx-20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面，认真开展了自查。现将自查情况报告如下：

20xx年，省下达我镇到户产业项目资金18万元。截止到20xx年底各村到户产业项目已全部完工，资金已全部发放至各农户手中，资金到位率达到100%。

一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达，我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则，按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。

二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制，镇、村充分利用公开栏、宣传单等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制，项目完工后，市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制，各村成立了项目建设质量监督小组，在项目验收上，严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。

三是严格资金使用。在扶贫资金的管理上，我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》，严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。

专项资金自查报告

(一)农村低保资金收支、结余情况。

万元，20xx年支出208.5013万元，20xx年支出117.254万元)。由于农村低保实施动态管理，低保对象有进有出，我乡低保对象由20xx年的3493人减少到现在的3425人，故20xx年至现在共结余农村低保金0万元，结余的资金将调整作为即将拨付的20xx年第二季度低保金使用(预计20xx年第二季度需发放低保资金58.627万元，待上级匹配的低保金划拨到账后即可发放到各村)。

(二)自然灾害资金收支、结余情况。

20xx年以来，我乡自然灾害和危房改造资金收入共计912.85万元(其中20xx年收入自然灾害13.4万元、危房改造资金517.00万元，20xx年收入自然灾害4.69万元、危房改造资金149.6万元，20xx年收入自然灾害1.06万元、危房改造资金221.9万元)，支出共计912.85万元，目前无结余。

20xx年县拨农村低保资金480.5933万元，让1666户3493人的基本生活得到有力的保障;20xx年县拨农村低保金208.5013万元，保障了1666户3425人的基本生活;20xx年县拨第一季度低保金以及临时价格补贴，保障了172户1685人的基本生活，有效保障了民生，促进了和谐社会的构建。

20xx年以来，三年我乡共下发灾后重建项目资金912.85万元，恢复重建因灾倒塌房屋3402间，保障了因灾造成房屋受损的1134其中：毛草屋改造91户、雪凝灾害24户灾民的'基本住房需求，确保灾民住有所居。

(一)收支实行专户管理，专款专用。上级划拨的所有民政涉农资金都由财政部门在银行开设专户，实行专款专户专账统一管理。资金使用方面，我乡坚持专款专用原则，严格按照资金用途合理安排资金。通过专户管理、专款专用，有效避免了资金管理混乱、去向不明问题的发生。

(二)发放实行社会化发放。资金发放工作中，凡涉及具体救助对象的，如低保金，由财政按民政部门提供的花名册将资金发放到村，然后由社保办按人员名单、金额将资金打入到个人账户;我乡的农村低保金实行社会化发放与保障对象实名制管理相结合。只有社会事务办提供的发放低保金花名册的信息与保障对象在银行登记的所有信息一致，银行才能将资金打入个人账户。发放实行社会化发放，减少了中间环节，极大减小了资金管理风险，有效提高了资金运行效率。

(三)使用情况公开透明，监督管理落到实处。农低保资金及灾后重建项目资金使用过程中，我乡严格以农低保对象花名册和各乡受灾情况为依据，按照资金分配使用程序发放资金，并将使用情况在乡政府政务公开栏和各村村务公开栏进行公示，接受广大群众监督。工作中，我乡始终坚持履行监督职责，加强对农低保资金及灾后重建项目资金的督促检查，及时查处涉及农低保金和灾后重建资金使用的违法违纪问题。

专项资金自查报告

根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》（川财监〔20xx〕97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：

20xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达201323人，参合率97.17%。

今年基金筹集总额为2818.63万元，其中，农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。20xx年结余基金567.06万元（含风险基金148.17万元）。截止20xx年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。

20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。

20xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%；县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%，补偿574.52万元，占总金额的25.9%；政策范围内补偿比为60.28%。

本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元；住院正常分娩407人，补偿17.36万元。

一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。

20xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与2009年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。

一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁。

3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。

4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。