部门是实现组织目标的重要组成部分,承担着特定的职能和责任。请注意,以下内容仅供参考,具体情况需要根据实际情况灵活运用。
公司财务部门绩效考核方案
1.2本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。
第二条目的。
2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣,淘汰不合格员工。
第三条职责。
3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定,负责制定财务部员工绩效考核制度,经集团总经理批准,由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。
第四条要求。
4.1.被考核人员:
财务部经理、主管、会计人员。
4.2.考核责任人:
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
4.3.考核方法:
4.3.1.所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。
4.3.2.述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
4.3.3.上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
4.4.考核时间:
4.4.1.月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总,经总经理审核后,报人事部备案。
4.4.2.年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总,经总经理审核后,报财务部。
4.4.3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
4.5.考核内容:
考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:
4.5.1.岗位职责考核(考核的重点):指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。
4.5.2.能力考核:指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
4.5.3.品德考核:指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4.5.4.组织纪律考核:指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明:2—4项考核占总考核分数的30%。
4.6.考核等级:
一级(优秀级)95—100分,工作成绩优异,有创新性成果。
二级(良好级)80—94分,工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。
三级(合格级)65—79分,工作成果均达到目标任务要求标准。
四级(基本合格)60—64分,工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。
五级(不合格)59分以下,工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。
4.7.考核纪律:
4.7.1.上级考核必须公正、公平、认真、负责,不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。
4.7.2.各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分或免去全月奖金。
4.7.3.考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门,扣其考核总分的15%。
4.7.4.扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。
4.7.5.弄虚作假者,一律按总分的50%记分。
4.8.1.具体工作职能:
4.8.1.1.按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
4.8.1.2.依据公司年度经营计划,负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划,并积极筹措资金,合理地分配调度资金。
4.8.1.3.遵照企业财务通则、会计准则等,组织会计核算工作,实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用和账务处理,债权、债务发生的核算,经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.8.1.4.严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
4.8.1.5.负责公司的经济统计工作,及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
4.8.1.6.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
4.8.1.7.参与主要经济合同的洽谈、审核,做好合同登记、立卷归档工作,并负责组织检查、督促经济合同的履行。
4.8.1.8.妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
4.8.1.9.定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,搞好经济活动分析,提示企业运作存在的问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
4.8.1.10.收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策,结合公司实际,提出合理的财务动作方案。
4.8.1.11.协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标,制定子公司的目标管理考核方案,并实施过程监督。
4.8.1.12.按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定,集团领导的具体指令,负责做好集团内部的各项审计工作。
4.8.1.13.完成总经理交办的其他工作任务。
4.8.2.工作考核标准(主要项目)。
4.8.2.1.能够坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。
4.8.2.2.建立了统一、健全的财务管理体系,能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动,促进集团财务管理工作的科学化。
4.8.2.3.能够协助总经理通过财会资料的统计分析,揭示经营存在的问题,及时提出各种合理化建议。
4.8.2.4.按照集团整体经营计划要求,能认真过细地策划财务运作方案,并制定出切实可行的财务预算计划,并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金,为集团的经营活动正常运行,起到了资金保障作用。
4.8.2.5.通过对经营过程中各款项收支的核算,财物收发、增减的核算,债权与债务发生的核算,各种费用成本的核算,对经营活动实行了全面监督和控制,发挥了财务工作为集团理财当家的作用。
4.8.2.6.集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强,业务精明,为集团领导把好了经济审核监督关。
4.8.2.7.对直属下级部门工作要求严谨,各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行,并且做到了工作质量到位,工作效率较高。
4.8.2.8与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
4.9.执行时间:本制度从下发之日起执行。
财务部门绩效考核
1、考评的最终目的是改善员工的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高员工的满意程度和未来的成就感。
2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。
二、考评的原则
3、公平性:对于同一岗位的员工使用相同的考评标准;
4、公开性:员工要知道自己的详细考评结果。
三、考评的内容和分值
1、考核的内容分以下三部分:
(2)、岗位工作:岗位职责中描述的工作内容,由直接上级进行考评;
(3)、工作态度:指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。
2、分值计算
原则上,总分满分180分,重要任务满分90分,岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位,原则上其他两项的.分数乘以200%为总分。
四、考评的一般程序
1、员工的直接上级为该员工的考评负责人,具体执行考评程序;
2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评,自评不计入总分;
3、直接上级一般为该员工的考评负责人;
4、考评结束时,考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通;
5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。
五、保密
1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开;
2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档;
3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。
六、其他事项
1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责;
2、考评每季度进行一次,原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行;
3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训(由人力资源部组织);
4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。
七、本制度自颁布之日起实行。
八、本制度由人力资源部负责解释。
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酒店财务部绩效考核
绩效考核是企业对经营管理业绩进行判别与考量的有效手段,是实现员工激励的有效途径,酒店业作为社会行业中的一员,因其行业特点和员工组成特殊性,其绩效考核工作也因自身特点而有所不同。简言之,服务业因其考核主体多为“人”这一可变因素,而又已经营业绩作为其主要考核指标,所以酒店行业的绩效考核工作较之其它行业会有其明显的特殊性及行为特征,下面仅就裕达国贸酒店绩效考核工作提出几点建议。
一、 绩效考核工作目的
绩效考核工作究其根据目的,无非就是更好地把绩效管理与酒店战略和总体营运计划紧密联系起来,充分调动各方面的积极性和责任感,形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制,通过提高员工业绩,推动酒店整体业绩的提升,从而实现酒店的总体营运计划。简言之,绩效考核工作最终目的是为了有效推动企业发展,获得更大经济效益,同时对经济关系中“人”的工作状态进行有效判别,所以酒店绩效考核目的也就是对于“财”与“人”的判别与考核。
二、 绩效考核定义
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标分解、业绩评价,将业绩成效用于企业日常管理活动中,以激励员工持续改进并最终实现组织战略以及目标的一种正式管理活动。绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统,专注于建立、收集、处理和监控绩效数据。他既能增强酒店的决策能力,又能通过一系列综合平衡的测量指标来帮助酒店实现策略目标和经营计划。
三、 绩效考核工作目标
帮助公司所属酒店实现其运营目标。
把酒店的经营目标转化为详尽的,可测量的标准。
把酒店宏观的营运目标细化到员工的具体工作职责。
用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化。
及时发现问题,分析实际绩效表现达不到预期目标的原因。
对酒店的关键能力和不足之处提供分析依据。
为酒店的经营决策和执行结果的有效性提供有效支持信息。
鼓励团队合作精神。
为制定和执行员工激励机制提供工具。
四、 绩效考核工作基本原则
采用酒店总体战略目标逐层分解,强化目标一致性;
采用关键绩效指标和基本目标值设定相结合,强化关键绩效导向;
采用考核与指导、反馈相结合,加强双向沟通、增强考核效果原则;
坚持客观、公正、公开、实事求是。
以财务性数据为主,定量和定性相结合。
五、 实施流程(绩效管理循环)
绩效考核只是绩效管理的一个环节,它不是独立的,而应该与其他环节组成一个管理循环,才能充分发挥其作用。绩效管理循环主要包括以下几个部分:
绩效辅导与培训。
绩效考核实施与执行。
绩效沟通。
绩效考核结果的运用。
六、 绩效管理的流程和步骤
酒店目标和计划
制定个人工作计划
制定个人发展计划
定期(月度)考核
指导与反馈
年度考核
考核结果讨论
年终奖励
七、 建立酒店考核体系
1、 酒店考核体系
建立一套科学的考核体系,是酒店高层管理者的重要工作目标,我们建议按下图来组建一个层级分明,职责明确的考核体系。
总经理绩效管理小组
部门考核 中高层管理人员考核 员工考核
2、 明确层级考核关系
依据上一级考核下一级的`原则。
管理公司考核所属酒店总经理室成员。
总经理考核酒店总监及部门经理。
各部门总监或经理考核下属部门成员。
八、 绩效管理组织
为有效实施绩效考核工作,有必要在酒店内部成立专门的绩效管理小组,按照绩效考核职能分工不同,绩效考核小组一般性组成人员如下。
1、绩效管理小组主要成员:由总经理、财务总监、人力资源部负责人、财务部经理、薪酬福利主管、绩效考评主管(兼)及财务部一名人员组成。
2、绩效角色分配
人力资源部:人力资源部下属绩效管理岗位负责落实绩效管理的具体工作。运用绩效管理结果,制订人力资源开发计划。
财务部:负责提供财务经营数字、预算考核结果。
3、绩效管理小组主要职能:
负责组织召开考评会议;
对整个酒店的考评结果负责,并具有最终考评权。
负责平衡各部门绩效分数;
确定各绩效等级的薪酬系数;
对被考评人的行为及结果进行测定,并确认;
负责考评工作的布置、实施、培训和检查指导。
九、 绩效考核中若干事项说明
1、 绩效考核周期
月度考核:一般指对经营业绩、管理指标逐月考核,上报汇总,逐月累计,以为年底考核提供依据,月度考核指标主要有:
月经营指标完成情况、工作计划完成情况、客户投诉、餐饮成本率、员工指标等;
年度考核一般为淘汰性考核,主要针对经营完成情况及综合性指标完成情况进行考核,一般指标有:年度经营指标完成情况、员工满意度测评、客户满意度测评、安全指标完成情况,一般中高层管理人员的年度考核也放于年底进行。
考核周期为整月和整年进行,即以一个日历月和日历年为考核周期。
2、 绩效考核指标设定
绩效考核指标一般设为关键指标考核模式,按照酒店行业的特点一般分为内外部考核指标设定,这是针对经营和管理工作所设定的具体考核指标,也根据其在考核中所起作用不同而占有不同比例,下面是对若干考核指标及其在考核中所占比例的建议。
员工学习和成长
平衡积分卡在饭店一级考核指标中通过员工的学习和成长指标引导饭店建立以人为本的组织文化,关注员工的成长和发展,建立企业远景与员工成长和发展结合在一起的绩效文化,通过关注员工的学习和成长,建立员工和酒店的战略伙伴关系。
员工的学习和成长一般可以从三个维度给予考虑:
1) 员工满意度:员工离职率
2) 员工培训指标
3) 员工职业发展设计等
2、平衡积分卡在饭店二级绩效考核指标建立中的运用
经营部门
以餐饮部为例,传统的绩效考核指标一般重点在收入、成本、菜品质量三个方面,而平衡积分卡从四个角度建立部门的绩效考核体系,如餐饮部的部门级考核指标首先根据部门的职责分解酒店的战略目标,其中财务指标侧重在部门gop,销售收入和成本率三个方面;顾客指标侧重在顾客满意度;内部经营管理过程侧重在菜品出新和菜品质量上,员工的学习和成长侧重在员工满意度(员工流失率)以及员工培训计划完成情况。
运用平衡积分卡建立的餐饮部绩效考核体系,相对于传统基于财务指标建立的绩效考核体系,避免了经营管理者因单纯追求财务指标而产生的短期行为。引导部门经营管理者基于部门和酒店的长远利益,在关注财务指标的同时,必须关注顾客、内部经营管理和员工学习成长这三个决定和影响企业长远发展的方面。部门级的绩效考核指标也不宜过多,过多的指标会使部门管理人员在工作中找不到重点,好的绩效管理指标设立一般不超过8个,最多不超过10个。
营销部门
营销部门作为酒店战略性部门之一,同样也不能依赖简单的财务指标(如销售收入)进行考核,其中财务指标侧重在销售收入,营销费用和平均房价;客户指标侧重在客户满意度和老客户流失率;内部经营管理指标侧重在新客户的开发、a/b类客户拜访、客户档案的建立和管理以及饭店品牌的维护,员工学习和成长同样也是侧重在员工满意度及员工培训计划的完成情况,这样的考核体系设计可以引导营销部门在扩大市场的同时,强调客户沟通管理及档案管理,以及部门员工的学习成长,同时也告诉了营销部门进行饭店战略规划的方向。
综合经营部门
用平衡积分卡建立综合管理部门绩效管理体系,以工程部为例,在财务指标中强调成本和费用;客户指标中强调为内/外部客户的服务意识;内部经营管理过程强调主要设备设施的完好率,技改项目控制,设备安全管理及对外联络;员工学习和成长同样强调员工流失率和员工培训计划完成情况。这样的考核体系设计引导工程部在节能降耗的同时,强调客户服务意识,不能因为节能降耗而影响顾客满意度。同时该体系还强调工程部的内部主要流程管理以及通过良好的外部协调为饭店创造良好的外部社会环境。
十一、 综述
绩效考核工作是周期长、要求高、标准明确、执行难度大的工作,良好的指标设定、优化的资源配置、恰当的人员选择、严格的考核环境等等都对此项工作的顺利进行起着决定性的作用,所以这项系统的工作并非一朝一夕就可取得明显结果,它的推进是渐进式的过程,此项工作完成效果的好坏与否直接影响到企业内部若干工作的相关联效果,所以绩效考核工作是值得企业进行重视并严格给予实施的。
部门
关键绩效指标
在考核中所点权重
经营性部门
财务类指标
客户类指标
营运/执行类指标
学习与成长类指标
非经营性部门
财务类指标
客户类指标
营运/执行类指标
学习与成长类指标
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财务部门日常管理制度细则
14、按照各工程预算进行工程成本的控制;
15、每月末及时督促各项目部报帐;
16、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐;
17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款;
18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;
19、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案;
21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;
22、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议;
23、完成领导布置的其他工作。
对财务部绩效考核细则
准确输单:每天准确完成出货单.,进货单的输出和录入,做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。在录入发货单时,应认真地核对每一笔定单,特别是定单上的客户id,商品金额,邮费,地址,联系方式,缺一不可,正确率必须达到100%。每天下午四点前,客户下的定单都必须录入完毕,并监督仓库当日准时发货,如应特殊原因不能准时发货的,应及时登记相关信息。
快递费:负责申通、汇通、e邮宝支出费用的统计(月结:汇通、申通。每一段时间都需结算一次;现付:顺丰、e邮宝、其它快递和物流。此类邮费应另外统计;到付:无特殊情况,公司不签收到付包裹,除有公司样品或货物时。此类邮费开支应规划到仓库开支)。
我公司每月所有邮费应及时统计、录入、建立相关数据库,月底结算出我公司实际收入邮费与付出邮费的差额。
快递单每天都应及时统计、录入、建立相关数据库。月底进行结算。严格控制损耗,不得超出百分之二,如发现异常应及时上报。
工资业绩:每月计算员工工资整理和客服人员业绩的累计。
明细账:负责对日日常收支明细账的核算和人员领用金额的登记,公司日常开支须由行政部统一报销,总经理签字后方能生效。公司日常开支包括:办公用品购置、办公耗材、矿泉水、公司水电费、员工薪资、后勤用品、员工娱乐开销、厨房日常开销等。以上开销数据应及时统计、入录,建立相关数据库,月底进行结算。月底应盘点厨房库存物资,并结算出相应的价值。
财务整理:负责对其他供应商或客户的账务整理。
支出明细:统计厨房月支出、办公支出费用。
耗材统计:对仓库包装耗材数据的`统计。仓库物品:纸箱、汽泡膜、胶带、商品采购、损耗(破损)等,以上由采购部统一进行统计并报销。对仓库耗材数据应及时跟进,对每日仓库耗材进行统计、录入,建立相关数据库,月底进行结算。
资产折旧:对固定资产进行折旧发票登记。
发票登记:每次对国家税务局发票进行登记。
快递单:对仓库拿来的申通汇通快递单子进行整理核对票数、重量。
填表:认真无误的填写资产负债表和利润表。
数据管理:进销存数据的监督与管理。对各类单据的核算与保管。
结算成本:每月5号之前完成对公司利润的核算以及客服业绩的核算。
16.工作态度:认真完成上司安排的其他待办事项。
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部门的绩效考核管理制度
1、对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力以及工作业绩进行分析,做出客观评价,把握员工工作执行和适应情况。
2、确定人才开发的方针政策及教育培训方向,合理配置人员,明确员工工作的导向。
3、给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇,以促进科学管理的公正、民主性,激发员工工作热情和提高工作效率。
4、提升公司整体业绩,提升公司赢利水平,实现员工与公司共同发展。
二、考核作用。
1、合理调整和配置人员。
2、员工职务和薪酬调整的依据。
3、员工的教育培训、自我开发与职业生涯设计。
三、考核原则。
1、定性考核与定量考核相结合原则。
2、工作结果与岗位目标相结合原则。
3、不同岗位与不同权重相结合原则。
四、考核对象。
公司职能部门全体员工。
五、考核周期。
1、月度考核:月度考核是对被考核者每月内的工作绩效、工作态度和工作能力进行考核。月度考核结果与当月绩效工资直接挂钩。
2、年度考核:年度考核是对被考核者在年度内的工作绩效与奖罚情况给予评价,并统计、汇总各月绩效考核的得分后,得出被考核者本年度绩效考核的最终得分。年度考核结果与年底奖金、评定优秀员工直接挂钩。
六、考核组织工作职责分工。
1、公司高层。
2)负责对重大绩效申诉的最终裁决;
3)负责安排公司月度和年度的绩效考评排序组织工作。
2、综合部。
1)负责制定和修订本制度;
2)负责检查公司绩效管理制度的整体执行情况;
3)负责对绩效管理制度进行培训组织和执行过程的纠偏;
4)负责授理公司员工的一般绩效申诉工作;
5)负责对公司各部门人员绩效考核情况的汇总、录入与传递,及绩效档案的保存。
3、各部门负责人。
2)负责根据实际情况对本制度的改进提出合理化建议;
3)负责闸口数据的提供。
七、考核方法。
1、由于日常工作中被考核对象的工作性质不同,其工作业绩的表现形式也不同,因此对于不同的被考核对象,考核方法也应不同。
2、考核采用四级考核办法,即就某一岗位而言,分别由直接上级、直接下级、同级对其考核评分及个人自我评定。
3、根据不同的考核项目由不同的考核主体对考核对象进行评定。
八、考核指标。
1、考核内容:员工本月或本年度工作完成情况和综合表现。
2、考核指标内容。
1)绩效计划——关键月度业绩指标kpi和目标值的确定。
a、公司高层kpi指标来源:公司战略和岗位职责说明书。
b、中高层管理kpi指标来源:公司的'战略、部门职能战略和岗位职责说明书。
c、基层员工kpi指标的来源:一是公司战略和发展计划,二是部门职能战略和部门目标,三是员工的岗位职责说明书。
d、月度kpi指标确定应将“公司战略和实际环境以及历史数据”等相结合,尽量做到可量化,简洁易考核。对不易量化的指标可确定要准时完成的时间及是否按工作要求来做。kpi工作表内指标一般不多于7项,并按重要程度排序和确定权重。确定后,需与该岗位的员工确认。
e、目标值的确定:自上而下,由公司根据全年公司的发展规划进行指标分解到各部门,各部门负责人再将部门全年的计划分解到个人,个人再将全年的计划分解到每个月,编制《个人月度工作计划表》。
2)综合素质——工作能力和个人品德。
3)满意度——职能部门、同事之间在相互配合、相互协调、处理内部事务方面的工作质量。
4)所占比例划分——绩效计划:综合素质:满意度=5:3:2。
3、各部门、岗位考核指标明细(见附表)。
十、考核流程。
1、制订考核指标。
1)直接上级每月28日前和下属共同制定下月工作计划表,从计划表中提取关键性指标填入员工《员工绩效考核表》(见附表三),并与下属进行绩效计划沟通。双方应就下月工作目标、工作标准、行动措施、kpi指标达成一致,并双方签字确认。
2)人事部每月5日前收集好并存档公司所有员工的《绩效考核表》,检查是否都已完成计划的签订以及计划制定是否符合公司要求,对不合格要求的重做或给予负激励100元/次。
2、绩效执行过程。
1)部门负责人对员工工作进展和效果应随时进行检查,随时沟通,并及时纠偏和指导,确保员工沿着正确的方向、用正确的方法来开展工作,不断提升员工的岗位技能和工作水准。
2)如遇不可抗力或公司工作重点调整,影响到个人工作目标重大改变的,直接上级报总部分管领导批准后可对下属绩效计划予以适当调整。
3、绩效结果评定。
1)先由本人根据当月工作情况按考核项目进行自评,再按不同岗位及考核项目由相应的考核主体进行评定,再汇总每人不同考核主体的评定结果为最终考核分数。
2)每位员工最终评定分数满分为100分,所有考核主体的平均评定分数为最终得分。
1)直接上级每月10日前与下属就绩效目标完成情况进行绩效考核面谈。双方应就上月绩效指标完成情况进行分析,找到出现问题的原因,制定改进计划,确定改进完成的时间。并将原因、计划、时间以文字表达方式做进kpi表。最后绩效考评得分达成一致后,双方签字确认后填入员工《绩效考核表》。
2)最终确定的《绩效考核表》于每月15日前交至人事部,由人事部检查各员工绩效表完成情况并进行存档备案。对不合格要求的重做或给予负激励100元/次。
十一、绩效通报与改进。
十二、考核结果及绩效工资发放标准以评定分数分等级。
以最终评定分数为准转换为不同等级,各个等级对应分数及绩效工资标准如下:
项目。
考核评定分数百分比。
结果等级。
发放绩效工资百分比。
超额完成工作任务。
150分以上。
﹢g。
每超过10分增长10%。
141—150分。
﹢f。
150%。
131—140分。
﹢e。
140%。
121—130分。
﹢d。
130%。
111—120分。
﹢c。
120%。
101—110分。
﹢b。
110%。
全额完成工作任务。
100分。
a
100%。
未完成工作任务。
90—99分。
–b。
90%。
80—89分。
–c。
80%。
70—79分。
–d。
70%。
60—69分。
–e。
60%。
60分以下。
–f。
十三、月、年度绩效管理。
1、月度绩效管理:公司每月度结束后,对员工个人及各部门进行一次绩效考评排序,由人事部汇总进行通报,被评为差(60分以下)的员工将予以提醒。连续两个月都被评为差的员工,公司将进行待岗处罚;连续三个月都被评为差的员工,公司将进行辞退处理。员工个人绩效成绩将影响所在部门总评排序。月度绩效考核主要运用于员工月度绩效工资的兑现,同时也作为员工年度考核,薪资升降的依据之一。
2、年度绩效管理:公司每年1月份进行上年度的绩效总考评,年考评从员工月绩效考核、年度奖惩情况、岗位职责等多方面来进行考评和排序,对考评结果按相关规定执行奖惩办法。
十四、绩效申诉。
员工如果对绩效考评结果有重大异议,可以在绩效考核后5个工作日之内,向公司人事部提出书面申诉,对申诉的处理程序如下:
1、调查事实:与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项,听取员工本人、直接上级、部门分管领导和相关人员的意见与建议,了解事情原委,以便对申诉的事实进行准确认定。
2、协调沟通:在了解情况、掌握事实基础上,促进申诉双方当事人的沟通与理解,与申诉双方当事人探讨问题解决的途径。
3、提出处理意见:在综合各方面意见基础上,对申诉所涉及事实进行认定,确认在绩效管理中是否存在违反公司规定的行为,对申诉提出处理建议。
4、落实处理意见:将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门各级主管,并监督落实。
如遇重大绩效申诉事项,人力资源部不能裁决的,提交薪酬绩效管理委员会处理。
十五、绩效记录保管。
1、各部门在绩效管理全过程应保证绩效记录完整真实,为保证绩效记录的有效性,绩效记录原则上不允许涂改,若需要修改或重新记录,需当事人及直接上级签字确认。
2、绩效记录统一由人事部保存,以便查阅。
3、绩效记录保存期限为两年,对于超过保存期限的文件和记录,由人事部统一组织销毁。
各岗位考核对象的考核主体对照表。
考核对象。
考核主体。
项目。
岗位名称。
直接上级。
同级。
直接下属。
行政岗位。
管理人员。
总经理。
董事长。
——。
副总。
副总。
总经理。
分管其他业务副总。
分管业务总监。
总监。
副总。
分管其他业务总监。
总监。
分管部门主管。
主管。
其他部门主管。
本部门普通职员。
总助。
总监。
——。
普通职员。
会计。
出纳。
——。
出纳。
会计。
——。
经理助理。
所在部门主管。
——。
小车司机。
主管。
普通职员。
——。
专员。
主管。
普通职员。
——。
文员。
主管。
普通职员。
——。
业务岗位。
管理人员。
经理。
总监。
分管部门主管。
主管。
其他部门主管。
本部门普通职员。
普通职员。
业务员。
主管。
业务人员。
——。
生产岗位。
管理人员。
工地项目经理。
副总。
工区队长、设备主管、车队队长。
工区队长。
工地项目经理。
设备主管、车队队长。
技术人员。
设备主管。
工地项目经理。
工区队长、车队队长。
设备操作人员。
车队队长。
工地项目经理。
工区队长、设备主管。
设备驾驶人员。
技术人员。
设备操作员。
设备主管。
其他操作员。
——。
设备驾驶员。
车队队长。
其他驾驶员。
——。
普通职员。
后勤人员。
工地项目经理。
其他后勤人员。
——。
以上为本人个人意见,还请领导审核指导。
部门绩效考核管理制度
考核制度贯彻于研发工作全过程中,利用绩效和奖金相结合的报酬机制,鼓励积极,鞭策落后,提高产品开发效率和合格率,减少失误,降低开发成本,增加公司产品的市场竞争力,同时调动每位研发人员的工作积极性,努力提高工作水平,统一员工的工作努力方向,推动公司的持续快速发展。
通过考核评定实行相应的绩效处罚,并不断的发现管理的工作不足之处,调整全公司的工作方向和管理目标。原则:以奖为主,以罚为辅,重奖轻罚,奖罚分明。
1、结果考核与行为考核相结合
2、考核者必须依据员工实际表现和工作事实进行评价。
3、公司成立技术开发评审小组,小组成员由董事长任命。
4、考核必须公开考核流程、公开考核指标,坚持公正、公平、公开的原则,考核结果由考核双方共同签字确认。
5、考核执行人必须充公了解员工在考核期内的工作内容、工作过程和工作效果。在双方平等沟通的基础上展开考核工作。
6、按照各人负责的工作类别不同,考核类别分为“优秀、良好、合格、不合格”。
7、电路设计:视产品复杂性每2-3月完成一个完整产品,以设计任务书为准。
8、结构设计:视产品复杂性每2-3月完成一个完整产品,以设计任务书为准。
9、硬件设计:视产品复杂性每2-3月完成一个完整产品,以设计任务书为准。
10、软件设计:视产品复杂性每2-3月完成一个完整产品,以设计任务书为准。
11、文秘及后勤:及时、准确、妥善的将设计师的文件归档、分发、收取,对需要打样的产品落实追踪到位,准时是考核的主要条件。
1、试用期员工不参与此项考核
2、已转正的员工则根据工作情况,分为非技术类及技术类进行考核。
3、部门经理级人员(含部门副经理)不参加此项考核,由公司统一进行部门经理综合考核评定。
1、实行季度考核;每季度的第一个月为考核时间,考核上一季度的业绩。其中每年的1月份考核上一年度的业绩。
2、考核月前十日部门开始进行考核,两个工作日提交办公室汇总呈评审小组最后得分,三个工作日评审小组出具考核结果,由办公室下达考核结果给部门经理,五个工作日内完成绩效面谈。
1、考核的依据:设计计划书中的进度规定和设计要求。
2、考核方法:综合评分,每个项目总分10分。
完成基本设计要求 | 符合小批量生产要求 | 符合大批量生产要求 |
6分 | 2.5分 | 1.5分 |
3、评分标准:总分10分,每档0.5分计分档。评分项目如有提前完成给予双倍评分奖励。基本设计要求每达标一项加1分,小批量生产要求达标一项加分0.5分。
4、每季度汇总员工评分,得分90%以上的员工下一季度维持现有工资不变,得分低于90%的员工每少一个10%得分,下一季度下浮基本工资一级。连续两个季度达不到90%得分的研发人员,公司将重新评定或定级。
5、公司设置独立员工工资体系外的考核资金,每季度得分超过100%的员工,每增加1%奖励基本工资的10%,最高不超过其基本工资的200%。有特殊贡献的员工,公司予以奖励,由董事会审批。
考核对象 | 初评 | 汇总部门 | 复评 | 最终核定 |
技术人员 | 研发部门 | 办公室 | 评审小组 | 副总经理 |
部门职员 | 研发部门 | 办公室 | / | 副总经理 |
6、由员工填写本季度主要工作项目及业绩,给考核者相应参考数据。
7、部门评定:由员工直属上级对员工个人本季度各考核项目做出综合评分。
8、评审小组对其考核的结果做复评。
9、副总经理进行最终评定。
10、每季度部门经理至少需和员工进行一次绩效面谈,共同确定绩效计划,讲解员工优势和需要改进的.绩效,共同分析与实际结果存在差距的原因,达到组织绩效与个人绩效目标一致。
11、各部门可根据工作需要增加面谈次数。
12、面谈方式为:以正式的、一对一、面对面的方式进行。
考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序。
1、参加考核的任何员工对评估结果拥有申诉的权利,部属与直接主管接到考核内容和结果后,如有异议,可先向直接主管提出申诉,由直接主管进行协调;如直接主管协调后仍有异议,可向办公室提出申诉,由办公室进行调查协调。
2、考核申诉的追诉时限至考核当月结束为止。
1、各部门部门经理指定专人对员工所有的评估资料进行集中保管,考核表必须以电子文档形式及书面形式各保留壹份,电子文档由部门及办公室各留存一份,书面文档由办公室作为人事档案留存。
2、季度评估表作为员工的人事档案由行政部统一保管。
3、除管理人员因工作需要可查看员工的评估资料外,其他员工不得随意翻看、查阅。
4、任何接触到考核资料的人员都有保密的义务,不得散布、传播。
1、本制度由公司管理部门负责修订而成,解释权归办公室。
2、整体考核进程由办公室负责推动,各相关部门协助完成。
3、本制度是公司绩效考核的重要制度,每一位员工均可对其不完善之处向办公室直接提出相关建议,被采纳的建议将在制度中及时修订。
4、本制度执行后,与本制度有抵触的规定或条款以本制度为准。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索部门绩效考核管理制度。
财务部员工绩效考核
1.1 本制度为xx纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度 。
1.2 本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。
第二条 目的
2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣,淘汰不合格员工。
第三条 职责
3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定,负责制定财务部员工绩效考核制度,经集团总经理批准,由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。
第四条 要求
财务部员工绩效考核制度
4.1.被考核人员:
财务部经理、主管、会计人员
4.2.考核责任人:
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
4.3.考核方法:
4.3.1.所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法,每 月度及每年度进行。
4.3.2.述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月 底交书面述职报告给上级主管领导。
4.3.3.上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
4.4.考核时间:
4.4.1.月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总,经总经理审核后,报人事部备案。
4.4.2.年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总,经总经理审核后,报财务部。
4.4.3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
4.5.考核内容:
考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:
4.5.1.岗位职责考核(考核的重点): 指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。
4.5.2.能力考核:指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
4.5.3.品德考核:指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4.5.4.组织纪律考核:指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明:2—4项考核占总考核分数的30%。
4.6.考核等级:
http://级(优秀级)95—100分,工作成绩优异,有创新性成果。
http://级(良好级)80—94分,工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。
http://级(合格级)65—79分,工作成果均达到目标任务要求标准。
http://级(基本合格)60—64分,工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。
http://级(不合格)59分以下,工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。
4.7.考核纪律:
4.7.1.上级考核必须公正、公平、认真、负责,不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。
4.7.2.各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分或免去全月奖金。
4.7.3.考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门,扣其考核总分的15%。
4.7.4.扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。
4.7.5.弄虚作假者,一律按总分的50%记分。
4.8.财务部工作职能和考核标准
4.8.1.具体工作职能:
4.8.1.1.按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
4.8.1.2.依据公司年度经营计划,负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划,并积极筹措资金,合理地分配调度资金。
4.8.1.3.遵照企业财务通则、会计准则等,组织会计核算工作,实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用和账务处理,债权、债务发生的核算,经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.8.1.4.严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
4.8.1.5.负责公司的经济统计工作,及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
4.8.1.6.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
4.8.1.7.参与主要经济合同的'洽谈、审核,做好合同登记、立卷归档工作,并负责组织检查、督促经济合同的履行。
4.8.1.8.妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
4.8.1.9.定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,搞好经济活动分析,提示企业运作存在的问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
4.8.1.10.收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策,结合公司实际,提出合理的财务动作方案。
4.8.1.11.协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标,制定子公司的目标管理考核方案,并实施过程监督。
4.8.1.12.按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定,集团领导的具体指令,负责做好集团内部的各项审计工作。
4.8.1.13.完成总经理交办的其他工作任务。
4.8.2.工作考核标准(主要项目)
4.8.2.1.能够坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。
4.8.2.2.建立了统一、健全的财务管理体系,能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动,促进集团财务管理工作的科学化。
4.8.2.3.能够协助总经理通过财会资料的统计分析,揭示经营存在的问题,及时提出各种合理化建议。
4.8.2.4.按照集团整体经营计划要求,能认真过细地策划财务运作方案,并制定出切实可行的财务预算计划,并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金,为集团的经营活动正常运行,起到了资金保障作用。
4.8.2.5.通过对经营过程中各款项收支的核算,财物收发、增减的核算,债权与债务发生的核算,各种费用成本的核算,对经营活动实行了全面监督和控制,发挥了财务工作为集团理财当家的作用。
4.8.2.6.集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强,业务精明,为集团领导把好了经济审核监督关。
4.8.2.7.
7、对直属下级部门工作要求严谨,各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行,并且做到了工作质量到位,工作效率较高。
4.8.2.8与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
4.9.执行时间:本制度从下发之日起执行。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部员工绩效考核。
部门的绩效考核管理制度
1、公司对销售人员的考核指标有:销售计划(数量)完成率、销售额增长率、销售价格持续率、销售费用、欠款回收率、访问成功率、顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客持续率。
2、销售计划部根据生产、市场等因素负责制定每月销售人员的销售计划任务、网络开发建设任务等相关任务指标。
1、月度考核,每月评分一次。
3、每月8日前,销售公司将销售岗位人员(含区域经理)的考核表报送人力资源部。绩效考核管理制度。
月度考核得分=(日常工作考核得分×权重70%)+(出勤×权重30%)。
出勤(百分制):权重30%。
当月满勤100分,缺勤1天扣4分。(半天按1天计)。
1、月报(60分):月报的主要资料包括月工作总结、月工作计划和针对当地市场的状况提出合理化方案。
(1)月工作总结要求资料详细,字迹清楚,语句通顺;(20分)。
(2)月工作计划要求思路清晰,资料详细,字迹清楚,语句通顺;(20分)。
(3)根据当地的实际状况提出近期可操作性强的销售方案;(20分)。
2、区域经理应针对销售业务员的周报,认真审查,及时发现问题并给予指导。(10分)。
3、区域经理应定期组织销售员培训,每月最少一次,要求培训资料详细记录。(10分)。
4、区域经理应于每月30日前将月报上报到销售计划部,上报不及时。(10分)。
5、区域经理有管理所在区域的销售业务员的职责。销售业务员因考核扣分较多的或违反公司规定情节严重的,所在区域经理根据状况相应扣分。绩效考核管理制度。(10分)。
财务部门绩效考核方案
为贯彻集团公司关于工资改革的要求,结合河北公司财务部的实际情况,特制订绩效工资考核办法。
一、被考核人员
各科科长及本科财务人员
二、考核方法
1、个人评价打分
2、各科科长评价打分
3、财务经理评价打分
三、考核时间
各科财务人员应于每月2日将个人上一月工作绩效考核表交本科科长,财务科长应于每月4号前完成评价并连同个人评价表交财务经理,财务经理于每月7号前完成评价交财务总监。
四、考核内容
1、工作能力考核(15分)
能把业务知识和实际应用相结合,工作效率高,做业务突出。
2、工作实绩考核(55分)
踏实工作,钻研业务;按时、保质、保量完成各岗位工作人员应完成的.工作量。
3、工作态度考核(15分)
达成工作目标过程中表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神。
4、组织纪律考核(15分)
遵守劳动纪律、办公环境卫生、个人仪表仪容。
绩效考核评分表
部门 | 财务部 | 姓名 | 考核期 | 季 | |
项目 | 考核内容 | 评分标准 | 个人自评 | 主管评分 | 经理评分 |
工作能力 | 熟练掌握专业知识,完成本职工作外,可及时完成领导交办的其他业务 | 8分 | |||
业务熟练,可承担本部门某一方面工作,并使工作有大幅度进展 | 7分 | ||||
工作实绩 | 按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司的具体情况,科学合理地组织财务活动,制定统一健全的财务制度遵守企业的财务制度,组织会计核算工作,实行会计监督,做好监督管理工作。 | 10分 | |||
30分 | |||||
销售发票的开具、保管工作。做好财务数据及资料的保密工作 | 15分 | ||||
工作态度 | 工作中是否服从领导 | 3分 | |||
工作中是否认真、错误概率是否在可控范围内认真负责 | 3分 | ||||
工作是否积极,对工作是否具有责任心责任心 | 3分 | ||||
在工作中是否积极主动学习新的专业知识学习性 | 3分 | ||||
在工作中是否与同事合作良好协作性 | 3分 | ||||
组织纪律 | 严格遵守劳动纪律,不迟到早退。 | 5分 | |||
很好保持办公室及工作区域的环境卫生 | 5分 | ||||
个人仪表干净整洁 | 5分 |
河北公司财务部
年月日。注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部门绩效考核方案。
财务部绩效考核总结
2013年财务部在x总的直接领导下,各项工作均沿正确的方向迈进,通过财务部各成员的努力与付出,在各部门同事的鼎力协助下,完成了上级交待的各项任务,取得了良好的工作成绩,为公司2013年达成2000万的销售目标,加强货款回收提供了良好的保障预警平台。
蛇年已经离我们而去,在公司领导正确的带领下,《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂,步入了一个更高的台阶,并在业界享有一定的声誉,现在正临近农历新年,在部分人看来,这是一个论-功行赏的日子,而在我们来看,这是一个检讨过去,发现缺点,改进工作,迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机,回顾过去的一年,我们发现自己还有很多工作不到位的地方,下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲,主要由以后几个部分组成。
一. 会计报表:
财务会计报表分为两部分,在财务会计报表方面,财务部均能做到次月15号之前将报表报出,尽可能的做到数据的准确完整,并且明细化,努力为决策层提供真实,及时,有说服力的数据,保证决策层有据可依,有规可循。由于财务保密制度,在此不做过多的数据分析。
在税务局的税务申报方面,财务部力求做到准确及时,并与税务部门保持着良好的沟通与协调,在2013年年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策,并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来,在2009年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率,对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策,并对消费税进行了改革,取销内购国产设备投资退税的政策,中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。
二. 应收账款:
在2013年,财务部在控制企业成本费用的开支,加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能,能做到超期货款及时提示,到期未付货款停止发货的处理意见,最大限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看,在2013年销售业绩同比2007年翻番的情况下,2013年年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此,我们的工作中还存在一定的失误,如卡货的态度不坚决,没有及时更新应收账款余额明细表,对业务的收款造成一定的负面影响,对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任,相信在今后的工作中,财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。
三. 费用控制:
公司所有的'开支均由应付账款的支付体现出来,而应付货款由两大方面组成:数量和单价,数量*单价=应付账款,费用的控制我们也可以从这两大方面展开。
2.供应商:同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一,同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下,这样公司采购回旋的空间较大,增加了供应商的可选择性,并且可以有效防止断料风险,由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。
3.数量:根据“以销定产”的经营原则,假如我们将所有订单完结以后,理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料,在考虑备品的情况下,均是以销售定单的大小的确定,这个(转载自本站http://,请保留此信息。)步骤在2013年是由生管部和财务部两个部门在同时控制,现在维力谷所采用的具体办法是:财务审核生管采购订单,并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购,进而超订单生产,降低呆滞品方面,起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措:控制采购的数量。
4.备料:现在维力谷的存在一个矛盾,那就是客户要求备料,如果客户取消定单,那么多采购的原料就可能造成呆滞,增加了购料成本,占用了仓储空间,在客户要求备料的情况下造成的呆滞品,必须要客户承担,以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料,不可通用,尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。
5.付款期:供应商付款的延长,对于公司来说存在几个方面的优势,财务上付款的资金压力明显减少,增加了企业的流动资金,公司可以将有限的资金用于扩大生产,购置新的资产设备。另一方面付款期的延长,在财务理论上类同于“无息长期借款”,所以说顶住付款压力的人,是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款,也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6.呆滞品:公司造成的呆滞品,不仅占据仓储空间,还造成了资金的占用,长期呆滞的物料,而且维力谷的原料很少能通用,如不能及时出售,基本上毫无价值。造成呆滞原因有:研发改模前的呆滞,客户取消订单,超订单采购和生产,品质问题造成的退货等,后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理,并提出处罚意见。
四. 固定资产:
固定资产是企业的重要资源,是vlg保持正常动作的坚强后盾与物质支持,为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在2013年公司不断加大对固定资产的投入,现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半,由于固定资产价值巨大,并且是企业重要的生产资料和物质资源,对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行:
1. 验收合格并登记品名,规格;
2. 设立固定资产编码:给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”;
4. 建立对固定资产设备移动,改装,报废的会计备案制;
6.年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一,以上措施在防止丢失,推托保管责任,降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。
五. 绩效考核
公司进行绩效考核的目的,就是激励员工创造性,提高工作的自觉性,改进工作方法,提高工作效率,最终达到自治的目标。公司设计的考核思路,具有很强的前瞻性,一条基本的原则:以绩效考核小组为主导,部门间相互考核,比如,生管部考核生产部和采购部,销售部考核生管部和研发部,财务部考核人事部和销售部,人事部考核其他各部门。在考核中发现问题,反映情况,集中解决公司动作过程中发生的异常情况,将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到积极的作用。 现在公司的绩效考核分成两部分,第一部分是部门考核,第二部分是副总考核,考核小组必须具备判定的权利,被考核部门可以保留申诉的权力,但必须服从考核结。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部绩效考核总结。
财务部门绩效考核制度
本次对西安交通大学城市学院绩效管理制度的设计改进活动,我组被分配到对城市学院财务部的绩效管理制度的改进设计。我们首先对财务部进行了人员调查,以便于了解我院财务部目前现行的绩效管理体系,并且对财务部的一些基本资料进行了调查,这便于我们分析改进以及设计更加合理的绩效管理体系。
一、财务部现状调查
(一)工作职责
1、根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《中华人民共和国会计法》和国家有关法规,规范学院财务行为,建立有序、高效的经济秩序,从整体上全面提高学院的资金安全及使用效益。
2、编制学院预算,及预算执行过程的控制和管理,保障学院资金使用。
3、负责学院的会计核算、财务管理,提高资金使用效率。
4、建立健全学院的财务规章制度,规范学院经济秩序,加强资金管理,保障学院的资金安全。
5、客观、如实反映学院财务状况,保障学院经济活动的合法性、合理性。
(二)财务部的具体职责
主要职责有五部分:学院日常运行财务核算管理;学院帮困助学及奖励专用资金核算管理;学院大学生医疗保险专用资金核算管理;学院基建财务核算管理;学院校园一卡-通业务财务核算管理。
(三)财务部各岗位及职责
1、财务部主任
岗位简述:在学院总会计师的领导下,负责学院财务部的各项工作,分管运行财务室的具体工作。
主要职责:
(1)学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。
(2)学院日常财务管理规章制度的建设。
(3)合并编制学院预算方案,指导学院运行经费预算编制工作,管理、协调学院运行经费预算地执行,及时提供学院运行经费预算执行的信息。
(4)保管并合理使用财务专用章及财务部印章。
(5)和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。
(6)财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。
2、财务部副主任
岗位简述:在学院总会计师的领导下,负责学院基建财务室和卡务中心的管理工作。
具体职责:
(1)学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。
(2)基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。
(3)学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。
(4)指导学院基建项目资金预算编制工作,管理、协调学院基建资金预算地执行,及时提供学院基建资金预算执行的信息。
(5)配合财务部主任管理好财务部的各项对内、对外的协调工作。
3、运行财务室
核算会计主管
岗位简述:在财务部主任的领导下,协助其完成学院日常会计的核算工作。
具体职责:
(1)日常会计记账凭证的会计核算审核及记账(交叉审核)。
(2)学院日常会计核算及财务报告资料的编制。
(3)学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。
(4)税金、管理费的缴付、管理工作。
专项业务会计
岗位简述:负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地维护及管理,负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。
具体职责:
(1)学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运行维护、数据安全等管理工作。
(2)学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。
(3)学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。
预算核算会计
岗位简述:负责学院的日常经费预算管理及工资、课时费核算工作。
具体职责:
(1)学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、结余信息确定等日常管理工作。
(2)日常会计记账凭证的预算项目审核(交叉审核)。
(3)辅助编制学院经费综合预算方案。
(4)辅助编制学院预算执行的分析报告资料。
(5)组织学院收费工作,并负责日常管理工作。
(6)工资、课时费发放资料的编制及会计核算。
现金出纳
岗位简述:负责学院日常业务的现金收支、管理工作。
具体职责:
(1)学院日常业务费用支出、借款支出、杂费收入等现金收支。
(2)学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。
(3)辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编制、录入及现金日记账的管理。
(4)日常业务库存现金的日常管理(库存现金日清日结、账实核对等)。
银行出纳
岗位简述:负责学院日常业务银行收支、管理工作。
具体职责:
(1)学院日常业务支出、设备购置、现金提取等的非现金收支及日常管理。
(2)学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。
(3)辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、录入及银行日记账的管理。
(4)日常业务银行资金的管理(银行存款账账核对、资金未达账项的核对、协助会计编制银行余额调节表)。
专项业务出纳员
岗位简述:负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。
具体职责:
(1)学院三项专项业务的费用支出、财政拨款及日常学费收取等业务的资金收支及日常管理。
(2)学院学生的奖助学金、勤工助学金、各类退费等的管理及发放。
(3)协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、录入及银行日记账、现金日记账日常管理。
(4)学院三项专项业务的资金管理(资金未达账项的核对、协助专项会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存现金账实核对、日清日结等)。
4、基建财务室
基建核算会计主管
岗位简述:在财务部副主任的领导下,协助其完成学院基建及卡务会计的核算工作。
具体职责:
(1)基建会计记账凭证的审核及记账。
(2)学院基建及卡务的会计核算及财务报告资料的编制。
(3)基建业务税金、管理费的缴付、管理工作。
(4)学院对外融资所需资料的收集、整理、编制等工作。
基建出纳员
岗位简述:负责学院基建及卡务业务资金收支、管理工作。
具体职责:
(1)学院基建及卡务的费用、工程款、卡务业务款、工程保证金等的资金收支及日常管理。
(2)协助会计对学院基建及卡务的记账凭证的编制、录入及银行日记账、现金日记账日常管理。
(3)学院基建及卡务的资金管理(资金未达账项的核对、协助会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存现金账实核对、日清日结等)。
5、卡务中心
卡务中心系统维护员
负责校园卡务系统的建设、维护、管理等工作。
卡务中心收费员
负责校园卡的制作、发放、充值、挂失、补卡及现金的收存工作;负责报表的编制(包括内部与外部);负责与各终端用户的对账及结算业务。
(四)现行绩效考核制度
我院财务部现行的.绩效考核制度为考核主体直接对被考核人进行考核,即每月财务部主任及副主任直接对每个员工进行绩效评价,评价主体单一,完全由财务部主任及副主任通过对员工的当月工作以及主管评价进行考评,然后再由财务部主任在院绩效考核中进行答辩,从而完成财务部整体考核,院考核每年两次。
二、当前绩效管理制度存在的问题
1.考核主体单一,考核结果较为主观
2.考核方式缺乏严谨
3.考核指标不明晰
4.考核指标缺乏量化
5.缺乏沟通和反馈
三、改进后的绩效管理制度
针对上述问题,我组经过多次讨论分析,建立了一套基于kpi的绩效管理制度。
(一)绩效评价体系
1.评价对象
根据本制度的适用范围,绩效评价的对象为财务部的全体主管以下员工。由于财务部的员工工作性质和具体职责大体相同,所以对其采用一种kpi设计。
2.评价内容
财务部对员工的绩效评价内容主要源于个人kpi,绩效考核内容分为工作态度、日常事务处理、任务完成情况三个部分。
3.评价主体
绩效考评主体主要分为主任、主管、员工。其中主任评价和主管评价为主,同事互评与员工自评为辅。
4.评价周期
财务部绩效考评采用月评方式,季评为3个月的平均值,学年的综合考评为各月平均值。
5.绩效管理流程
(二)组织与实施
1.绩效管理的权限划分
在财务部的绩效管理过程中,财务部主任主要负责绩效管理活动的统筹和规划,并负责相关组织相关活动的实施。其他需要参与并承担相应的管理职责者包括财务部副主任及各个主管。
2.组织机构及工作职责
财务部成立考核领导小组,小组成员由财务部主任与财务部副主任及主管组成,直接对财务部各员工进行考核。
考核领导小组的工作职责:
1)制定修订考核相关政策
2)审核财务部员工的目标任务书
3)对财务部员工进行绩效考评
4)审核最终考核结果
5)审核考评结果的复议申请
3.绩效管理内容
财务部绩效管理制度的内容包括:设计修改kpi与工作任务书、绩效计划、绩效监控、绩效评价、绩效反馈与改进、被考核对象申诉。
1)设计修改kpi与工作任务书
在每年2月,财务部考核领导小组根据财务部本年度的工作计划与工作目标起草或修订个人kpi与工作任务书,并做出年度工作规划和预算计划,报学院审批。
个人kpi与工作任务书要根据学院的总体要求来制定,以保证财务部的目标、员工目标与学院总体目标相一致。
2)绩效计划
财务部绩效计划制定的主要依据是个人的工作目标和工作职责。每年假期结束第一个绩效周期考试时,财务部主任与副主任应和员工进行会议商讨,根据财务部年度发展目标与工作岗位职责选择绩效指标,形成个人kpi量表,并按照绩效计划分步进行实施,保证计划与实施紧密结合。
3)绩效监控
在绩效考核周期内,领导考核小组应实时进度各员工工作绩效达成情况,及时发现问题,督促员工进行改进,具体实施办法为将一个绩效考核周期划分为4个部分,一般一周为一个部分,按部分进行监督督促,并填写绩效监督表。
4)绩效评价
绩效评价应在考核周期后3日内进行,员工在第一天需填写员工绩效自评表并上交至领导考核小组,考核小组结合员工自评与个人kpi量表对员工进行绩效评价。在绩效评价过程中,坚持以绩效为导向原则,公平公正的对员工进行多角度考评。
5)绩效反馈与改进
在每次考评结束后,考评小组将员工绩效考核结果反馈表交至员工本人,并由本人签字确认。考核小组应指出考核中存在的问题,并提出改进意见,与员工写上改进计划,最后由员工填写绩效改进计划书,并上交,以便考核小组监督。
6)被考核对象申诉
被考核对象如果对考评小组给出的考核结果有异议,可直接与小组进行沟通,若沟通无效,可提出绩效考核复议申请。考核小组在接到申请的2日内应给予解释,并对考核结果重新进行审定。若确有问题,应及时修改考评结果,并告知被考评人;如无问题,则应及时反馈被考评人,并提供有效解释。复议之后被考核对象不可再次申诉。
(三)绩效考核结果的运用
1.绩效考核结果的形成
绩效考评应由考评主体全程参与,相互合作,在绩效考评小组会议上现场综合打分形成。
2.绩效考核等级评定
等级 | 标准 |
优秀 | 85分以上 |
良好 | 70—84分 |
合格 | 60—69分 |
不合格 | 59分以下 |
3.绩效考核结果的运用
绩效考评结果主要应用于:工资调整、职务晋升、奖金分配、解聘与续聘。
四、附则
l本考核管理制度若有与学院考核制度相抵触的条款,以学院考核制度为准。
l考核制度由财务部考核领导小组定期讨论并及时修改。
l员工若对本考核制度有任何异议,可向考核领导小组提出意见。
五、附录
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财务部绩效考核
审核人 | |||||
1 | 出勤率10分 | a)每月出勤除每周轮休1天外,不迟到、不早退、不请假为达标得满分10分; c)旷工1天,扣4分; | 全体财务人员 | 行政科长/财务经理 | 董事长/总经理 |
2 | 工作态度10分 | a)认真履行职责,积极完成上级领导下达的任务且态度好为达标得满分10分; b)不服从上级领导工作分配,且态度恶劣的扣10分; c)不按时完成上级领导下达任务的,每拒绝或拖延1次扣5分; d)若按时完成任务确有困难,且做出书面报告及时向领导请示的,但请示后却不想办法解决完成的,每次扣1分。 | 全体财务人员 | 财务经理 | 董事长/总经理 |
3 | 建立完善的会计档案资料15分 | a)有完善的财务档案资料为达标得满分15分; c)上述档案资料中每缺少一项,扣2分。 | 财务经理 | 董事长/总经理 | 董事长/总经理 |
a)有完善的会计档案资料为达标得满分15分; b)会计档案资料包括:《会计凭证》、《会计账目》、《会计报表》、《销售对比分析报告》、《产值对比分析报告》、《费用、利润分析报告》、《进销项发票》复印件备案存档;上述档案资料中前三项每缺少一项扣3分,后三项每缺少一项扣1.5分。 | 会计科长 | 财务经理 | |||
4 | 日常财务管理工作50分 | a)下述工作全部按时保质保量完成的为达标得满分50分; 1、建立健全公司的财务管理体系,制定、完善《公司财务制度》并监督实施5分。 2、负责公司日常收付凭证的审核,控制公司成本费用的支出10分; 4、负责进行财务数据综合分析,编制《财务年度预算、结算报告》10分; 5、负责仓库日常工作的指导和监督5分; 6、拓宽公司的融资渠道,合理安排公司的资金,加速公司资金的正常运转5分; 7、勾通、协调公司与工商、税务、银行等部门的关系5分; b)上述工作中,每一项完成不及时的扣1分,不认真、质量不高的扣2-5分; | 财务经理 | 董事长/总经理 | 董事长/总经理 |
4 | 日常会计核算工作50分 | a)下述工作全部按时保质保量完成的为达标得满分50分; 2、负责编制有关的《财务会计报表》5分; 3、负责编制《销售计划完成情况对比分析表单》4分; 4、负责编制《生产计划完成情况对比分析表单》4分; 5、负责编制各部门《费用、利润对比分析表单》5分; 6、负责各部门绩效考核数据的跟踪核算、编制《员工工资表》5分; 7、负责有关统计报表的整理上报工作3分; 9、协助财务经理搞好日常的财务管理工作3分; 10、负责财务软件的维护及有问题时与外部的联络2分; c)上述工作中,每一项完成不及时的扣1分,1-9项不认真、质量不高的扣2-5分; | 会计科长 | 财务经理 | 董事长/总经理 |
4 | 日常会计核算工作75分 | a)下述工作全部按时保质保量完成的为达标得满分75分; 4、负责将已到账期、逾期款项的有关资料提供给相关人员追讨货款5分; 8、协助会计科长搞好日常的会计核算工作和财务经理搞好日常的财务管理工作5分; c)上述工作中,每一项完成不及时的扣1分,不认真、质量不高的扣2-8分; | 会计员 | 财务经理 | |
4 | 日常会计核算工作75分 | a)下述工作全部按时保质保量完成的'为达标得满分75分; 3、物料采购回来后要及时跟踪物料数量、价格,并做好记录台账5分; 9、协助会计科长搞好日常的会计核算工作和财务经理搞好日常的财务管理工作5分; c)上述工作中,每一项完成不及时的扣1分,不认真、质量不高的扣2-8分; | 成本核算员 | 财务经理 | |
5 | 公司业绩10分 | a)生产部门完成生产计划的80%为达标得满分5分,每下降10个百分点扣2分; b)销售部门完成销售计划的80%为达标得满分5分,每下降10百分点扣2分; | 财务经理/会计科长 | 会计科长 | 董事长/总经理 |
6 | 安全生产5分 | a)讲究卫生,个人仪容仪表整洁大方得1分,反之扣1分; b)办公环境干净整洁、办公物品摆放整齐有序得1分,反之扣1分; c)下班后关好门窗,关闭电源,做好防火防盗工作得1分,反之扣1分; d)无生产安全事故发生得2分,反之扣2分; | 全体财务人员 | 财务经理 | 董事长/总经理 |
7 | 奖励机制 | c)上述1-6项考核项目中,不论其中哪一项达标得满分,都将得到相应的分数作为月度奖励核发奖金。 | 全体财务人员 | 会计科长 | 董事长/总经理 |
8 | 其他规定 | b)本方案适合财务部门全体财务人员; c)财务部门中任一财务人员有错,财务经理需承担40%的管理责任。 | 全体财务人员 | 会计科长 | 董事长/总经理 |
以上绩效考核方案征得财务部门全体财务人员同意,现报呈董事长和总经理审核。
财务人员签名:
2014-4-1。
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财务部门内部管理制度细则
第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。
(四)(五)(六)厉行节约,合理使用资金。
认真及时核算并上交应交税费。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务总监,核算会计,税务会计,出纳,仓库记帐员和会计助理组成第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
第二章财务工作管理2
第五条第六条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定第七条公司人员涉及财务相关业务时,必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
制证、复核都必须在记账凭证上签字,收付款凭证,必须有出纳员在记账凭证上签字。
第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。
第九条第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。
财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
第十一条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向财务总监或总经理书面报告,并请求查明原因,做出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行做出处理,须经财务总监同意,进行账务处理。
第十二条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部检查。
出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十三条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。
财务人员办理交接手续,由财务总监监交。
财务总监办理交接手续,由副总经理或总经理监督。
3
第三章支票管理第十四条支票由出纳员或财务总监制定专人保管。
支票使用时必须在付款凭证注明使用支票支付字样,经财务总监、总经理批准签字,然后出纳将支票及存根按批准金额封头,加盖印章,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票零用簿上签字备查。
第十五条支票付款交由领取人后,出纳凭支票存根、付款凭证,统一编制记账凭证,按规定登记银行日记账。
第十六条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小,均须财务总监会同总经理联签字。
总经理外出应由财务人员设法通知,或由部门经理在单据右上角注明“总经理电话已同意支付”字样并签章(也可总经理事先书面授权可委托其他负责人代签),待总经理回公司后,出纳送其补签。
第四章现金管理第十七条公司可以在下列范围内使用现金:(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点2000元以下的零星开支;(五)总经理批准的其他开支。
钱款结算起点定为2000元,结算规定的调整,由总经理确定。
第十八条出纳支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
财务部门安全管理制度
5、负责公司外部财务环境协调处理工作。
6、商户日常费用的收取。
7、公司库房等购买用品的建档记录。
1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;
2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;
3、负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;
4、分析公司的财务经营情况;
6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;
7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
9、负责公司所需物品的采购及管理工作;
10、完成公司领导交办的其他事项。
主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;
b、学习国家财政、税收方面的方针政策,维护公司利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事;
c、加强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准;
e、负责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐;
i、加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符;
j、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档;
n、完成领导布置的各项临时工作。
财务部绩效考核方案
1.现金报销:
每日按照公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应该注意所发生的经济业务是否合法,合理,所附的单据是否与所发生的经济事项相符,按照费用的类别进行分门别类,审核单据上单位名称,日期,金额,印章等。差旅报销单上差旅补贴标准情况,是否附出差申请表及行程表,各部门领导是否签字完毕,是否重复发生该费用,发票到达情况等。应该发现的问题未发现,或审核出错的,当月发现问题并及时纠正的,给予记过,次月被查出或造成损失,扣__元,若出错金额大于5000元的,扣__元。
3.到款确认:每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作,并打印上月收款明细给销售部门,让其核对收款明细。
4.每日收到汇款申请单时,如果申请单内附有入库单,应先将凭证交给入库单录入人员,待其进行操作后,然后按汇款申请单与入库单进行审核,需要对采购员所确定的数量,单价,金额与入库情况进行核对,收到检定费,运输等费用时需审核该费用由我公司承担,是否重复,有差异的查明原因。收到采购员的汇款通知时,于每天下午2点左右将单据传给出纳安排汇款。采购部已预付过的款项,在收到入库单时就应该跟踪发票,发票送达后再汇出该笔余款。
5.每日录入仓库的入库单,注意数量,单价,金额的正确性,同时审核单价变动情况及原因。并于每月6日完成上月采购部送达的所有入库单的录入。
6.每月6日根据相关凭证确定上月的所有销售收入,(出口合同收入的确认为出口当月的首个工作日的外汇牌汇价折合人民币给予入账),所有的收入,必须明确客户名称,不出现例如,__办事处,_先生等此类,每户客户的名称应一致。
7.每日及时根据专项领料单对产品的成本进行跟踪审核与归集,三包成本、售配件成本、车间领用零星易耗品成本、辅助材料成本进行跟踪与归集。并且每月6日前完成上月上述工作。
8.各项发票的催促及接收时的核查,并登记,(含检定,运费,会员费等)并及时将发票传输给负责记账的会计,增值税专用发票积压超过认证或使用期限的`,给予票面税额商品0.04%经济处罚,且此项不得分,负责记账的会计应该及时对发票进行认证,由于个人原因致发票超过认证期限的,同样给予票面税额0.04%经济处罚,且此项不得分。其它票据及时交接。
9.客户对账单,或催款函的核对,对无误的签字并交印章管理员盖章。
11.记账人员按统计局规定的时限完成各种统计报表的编报,做到准确及时。缺1项扣2分。
12.发票管理人员应该对发票使用情况进行跟踪,引导开票员按照发票管理办法开具发票,杜绝虚开发票等违法行为,购买及税务规定的时限内注销发票。
13.各税种申报表的打印,归案,会计凭证装订成册,编号完整。
14.各月与审核会计沟通应该对检定费、会员费、运输费、标书费、中标服务费等的发票进行进一步的跟踪,投标保证金到期日期等,并打印相关对账表给业务发生部门催收发票。财务工作规范,经上级有关部门审计、检查,无处罚现象。凡是受到处罚的此项不得分,情节严重的追究责任。每发现一次扣100元。
15.完成领导临时交代的任务。没有按时完成的1次扣元,不完成的1次扣__元。
16.合同的台账的建立(根据合同按照台账的项目进行合同登记)。
17.客户对账单,或催款函的核对,对无误的签字并交印章管理员盖章。
18.所有的财务人员在在工作中改进方式方法,并为公司开源节流做出贡献,或提高工作效率的,可提出书面申请,经部门领导与总经理研究决定给予附加分数。重大贡献的给予物质奖励。
p
财务部门安全管理制度办法
为加强财务部门的安全防范工作,保障国家财产安全,保证项目经理部财务工作的顺利进行,根据国家对企业内部金融安全防范的有关规定和公司《治安防范标准》制定本项目部的财务部门安全防范管理制度。
一、财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治理、物防与技术防范相结合”的原则,逐级建立治安保卫责任制,加强制度建设,逐步实现科学化、规范化管理。
二、财务防范工作的基本任务是:防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安灾害事故,保障国家财产和员工人身安全。
三、财务主要负责人为本单位财务安全防范工作责任人,负责组织实施本暂行规定;单位保卫组织或专兼职保卫人员协助责任人具体组织落实本暂行规定。
四、加强保密工作,财务部门所属人员应严守财务纪律,特别是对技术防范设施的性能、安装方法、安装部位、线路走向等都应严格保密。
五、财务部门的安全防范设施:
〈一〉 财务部门的房屋、门窗要安全牢固,使用防盗锁,同时确保”三铁一器”,即安装铁门、铁窗、铁护网和报警器。
〈二〉 存放现金必须使用保险柜,不准使用普通箱柜存放现金。
保险柜必须是经公安局技防办认可的.产品。钥匙由专人保管,随身携带,备用钥匙由保管人放在他人不知的地方但不能与保险柜同放在一个屋内。
〈三〉 安装专门的防盗报警装置,加强技术防范。如条件不允许无法安装防盗报警装置,所选用的保险柜必须具有入侵报警功能且做到有人值守。报警器必须经公安局技防办认可,达到灵敏、安全、可靠,不误报、漏报。同时,工作中应经常检查防盗报警装置,确保工作正常。
〈四〉 财务部门的出纳场所不准接待外来人员,确需接待的需经主管领导批准。
六. 送款安全防范
〈一〉取送数额较大的现金,必须专人、专车,使用专用防抢包,两人同行。禁止单人步行或骑自行车取送。取送巨款要与银行联系,通知保卫部门,使用专用车辆,保卫部门要有保护预案。
〈二〉取送现金不得让无关人员搭车,途中不得擅自办理与取送款无关的事情。
〈三〉取送款时,如遇车辆发生故障,应分工协作,各负其责,由专人负责看守现金,不得随意下车走动,其他人协助司机加紧排除故障;如发生重大故障,应设法与单位取得联系或采取其它办法,尽量缩短现金滞留时间。
〈四〉财务人员对取送款数目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。
七、加强现金、票据、印章的管理,坚持检验、复核制度,防止被盗和受骗。如果支票、汇票、银行本票等可以被书转让的票据被盗、丢失时,在通过电视、报纸等媒体声明作废的同时,还应向法院提出公示催告申请,请求法院依法宣告票据无效。
八、财务部门存放现金不得超过银行核定的限额。因特殊原因,滞留超额现金过夜的,必须经本单位领导批准,报告保卫部门备案,并采取必要的保护措施。
九、下班时,财务人员必须做到:
〈一〉将保险柜锁好,将号码打乱;
〈二〉保险柜钥匙随身携带;
〈三〉财务章、支票要分开存放;
〈四〉检查防盗报警器工作是否正常,将门窗锁好;
〈五〉放假期间,门窗均应加贴封条。
十、对违反本暂行规定,存在事故隐患的单位和部门,由上级保卫部门发出通知,限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的,由上级主管部门给予行政处分和经济处罚。
财务部绩效考核方案
二、考核责任人:
财务部主管的考核人为财务部经理。
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。
2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
四、考核时间:
1、月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报人事行政部备案。
2、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
五、考核内容:
考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:
1、岗位职责考核(考核的重点):
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。
2、能力考核:
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核:
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核:
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明:2-4项考核占总考核分数的30%。
六、考核等级:
工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。
工作成果均达到目标任务要求标准。
工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下。
工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。
七、考核纪律:
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责,不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门,扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者,一律按总分的50%记分。
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财务部门考核总结
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将2014年公司财务工作总结如下:
1、固定费用:1-9月份累计完成##.5xx-xx,完成进度计划的117.2xx-xx,同比增长27.4xx-xx,增加支出2312627.8xx-xx。
2、三项费用:1-9月份累计完成##.5xx-xx,完成进度计划的136.3xx-xx,同比降低10.5xx-xx,减少支出171939.2xx-xx。
3、内部利润:1-9月份完成-##.1xx-xx元,较计划进度-828.4xx-xx元增亏252.7xx-xx元。
近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺利通过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
近年来,为加强对资金的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,通过银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的.使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
为全面搞好2014年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好2014年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!。
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财务部绩效考核方案
二、考核方法:
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。
2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
三、考核时间:
1、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。
2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注:由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
四、考核内容:
考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:
1、岗位职责考核(考核的重点):
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。
2、能力考核:
法等,此项考核占总考核分数的10%。
3、品德考核:
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成,此项考核占总考核分数的10%。
4、组织纪律考核:
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等,此项考核占总考核分数的10%。
五、考核等级:
1、a级(优秀级)95—100分 工作成绩优异,有创新性成果。
2、b级(良好级)80—94分 工作成果达到目标任务要求标准,且成绩突出。
3、c级(合格级)65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级(较差级)60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准,但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准,经督导而未改善的。
六、考核纪律:
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责,不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门,扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者,一律按总分的50%记分。
财务部工作职能和考核标准
一、具体工作职能:
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
2、依据公司年度经营计划,负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划,并积极筹措资金,合理地分配调度资金。
3、遵照企业财务通则、会计准则等,组织会计核算工作,实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用和账务处理,债权、债务发生的核算,经营收支、费用成本的核算等项工作。
4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
5、负责公司的经济统计工作,及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
6、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
7、参与主要经济合同的洽谈、审核,做好合同登记、立卷归档工作,并负责组织检查、督促经济合同的履行。
8、妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
9、定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,搞好经济活动分析,提示企业运作存在的问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
10、收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策,结合公司实际,提出合理的财务动作方案。
11、协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标,制定子公司的目标管理考核方案,并实施过程监督。
12、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定,公司领导的具体指令,负责做好公司内部的各项审计工作。
13、完成总经理交办的其他工作任务。
二、 工作考核标准(主要项目)
1、能够坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。
2、建立了统一、健全的财务管理体系,能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动,促进公司财务管理工作的科学化。
3、能够协助总经理通过财会资料的统计分析,揭示经营存在的问题,及时提出各种合理化建议。
4、按照公司整体经营计划要求,能认真过细地策划财务运作方案,并制定出切实可行的财务预算计划,并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金,为公司的经营活动正常运行,起到了资金保障作用。
5、通过对经营过程中各款项收支的核算,财物收发、增减的核算,债权与债务发生的核算,各种费用成本的核算,对经营活动实行了全面监督和控制,发挥了财务工作为公司理财当家的作用。
6、审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强,业务精明,为公司领导把好了经济审核监督关。
7、对直属下级部门工作要求严谨,各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行,并且做到了工作质量到位,工作效率较高。
8、与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
第一部分总则
第二部分指导原则
第三部分薪资标准
第四部分薪资计算方法
第五部分绩效考核制度
第六部分绩效考核流程
第七部分薪资调整流程
第八部分附表
第九部分附注
第一部分总则
第一条按照公司经营理念和管理模式,遵照国有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度,特制定本方案。
第二条本方案适用围:财务部全体员工
第二部分指导思想原则
第一条按照各尽所能、按劳分配原则,坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度,职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。
第二条结合公司的生产、经营、管理特点,建立起公司规合理的.工资分配制度。
第三条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬,适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。
第四条构造适当工资档次落差,调动公司员工积极性的激励机制。
第三部分薪资标准
第一条薪资结构
基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤+工龄工资
其它薪给:年终奖金
第二条各工资组成部分注解
1、基本工资:起薪基础工资。
2、岗位工资:岗位工资依据各岗位的职责重要程度、技术含量、工作危险级别等定立,岗位工资因员工工作岗位、职责变动,在岗工作时间,年度绩效平均得分等,而做出相应调整。
3、全勤奖:公司对于当月无迟到、早退,无旷工、请假,出勤为满勤的员工设立全勤奖,以资奖励。若员工当月有缺勤,则扣除当月全勤奖。
5、工龄工资:按员工为本企业服务年限长短确定,鼓励员工长期、稳定地为企业工作。公司将每年9月份设为调薪日,适用围:在当月工作满一年的员工,包括试用期时间。
第四部分薪资计算及调整方法
第一条员工起薪标准
2、转正员工起薪标准:新员工在通过公司试用期考核后,由人力资源部协
同部门主管组织试用期绩效考评,并依此数据按公司薪酬管理制度拟定转正后调薪额度;
3、试用期内绩效考评分数60分以下者,公司予以解聘处理。
第二条绩效工资计算方法
1、财务部绩效考核工资占工资总额的10%,月绩效工资同每月工资下发;
2、绩效工资计算公式:绩效工资基数*绩效考核系数=当月应发绩效工资;
3、后附绩效系数表。
第三条岗位工资
2、因岗位职责扩大由人事经理核准调整额度并报总经理审批,通常为一个岗位工资等级;
3、因岗位晋升由人事经理核准按所晋升岗位工资级别标准调整并报总经理审批;
4、岗位工作年限每满一年,依据上一年度绩效考核结果调整岗位工资级别,绩效得分95分以上调整上限,95以下调整下限。
第四条工龄工资
调整时间为每年9月份,适用于当期工作满一年的员工,调整额度100元。
第五条全勤奖
全月出勤无异常,全勤奖发放满额50元。
第四部分绩效考核制度
第一条财务主管
4、财务主管管理指标由被考核人根据部门总目标自行设定当期个人主要职责任务;
8、部门人员根据考核指标,本着实事求是、公平、公正的原则进行打分;
12、年度绩效考核结果影响年度奖金发放额度。
第二条会计、出纳
3、人力资源部负责协助部门制定考核表格报总经量审批并备案;
5、人力资源部根据实际发生数据核算被考核人工作目标完成情况并评分;
6、被考核人就本期内个人职责任务完成情况进行客观评分;
8、人力资源部收集整理考核表格核算考核结果并报总经理审批;
9、人力资源部负责下发考核结果至各部门,负责协调处理考核过程中发生的题,对个人考核结果存在较大异议的部门组织绩效面谈,绩效面谈应有书面结果并有面谈双方签字,人力资源部备案。
第五部分绩效考核流程
第一条财务主管
公司战略目标分解
实施考核
部门目标分解
人力资源部报总经理审批并备案
个人目标分解
人资部生成件并备案
人力资源部组织面谈
部门人员评价
被考核
人自评
自评
人力资源部核算数据
总经理审批
人力资源部下发结果通知
核算绩效工资
存在异议是
第二条会计、出纳
部门目标分解
主管协助制定个人目标
实施考核
被考核人自评
部门主管评价
人力资源部报总经理审批并备案
人力资源部核算数据
人资部核算绩效工资
人力资源部下发结果通知
总经理审批
注:被考核人如对考核结果存在异议,绩效面谈流程同上。 第六部分薪酬调整流程
总经理审批
人力资源部制定数据表
信息表
人力资源部核定
财务核发
第七部分附表
表一
绩效考评系数表
编号
考评分数
考评等级
对应系数
1
优
110%
2
优
90%
3
良
80%
4
中
70%
5
中
60%
6
59以下
差
辞退
注:绩效分数上不封顶
表二
出勤扣分项
迟到、早退
04分
旷工
2分
事假
03分
病假
01分
另附excl表《总部办公室职员起薪表》《工资等级表》及部门考核表 第八部分附注
第一条本规定自发布之日起生效。
第二条本规定的解释权及修改权在人力资源部。
xx-x(北京)有限公司
人力资源部
2015年9月27日
一、目的
通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核,把握每一位员工的实际工作状况,为员工培训、工作调动,以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作, 促进企业和员工共同发展。
二、原则
1、客观公正原则
2、明确化,公开化
3、及时反馈
4、保证信度和效度的原则
5、业绩改进原则
三、适用范围
本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类:
(1)因公休,工伤,疾病,请假等原因,考核期间出勤率不到20%的员工。
(2)虽然在考核期任职,但考核实施日已经退职者。
(3)其他特殊情况。
四、绩效考核小组成员
绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作,人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有:总经理,人力资源部经理,人力资源部一般工作人员。
五、考核实施
财务部经理绩效考核表
财务部会计绩效考核表
财务部出纳绩效考核表
六、考核方法
1.员工考核时间:下一月的第一个工作日。 2.员工考核结果公布时间:下一月的第三个工作日。
七、考核程序
1.业绩考核:按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。
八、考核结果
1.业绩考核结果每月公布一次,部门行为考核结果(部门平均分)每月公布一次。
2.员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人,员工之间不应互相打听。
3.每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外,其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。 4.如对当月考核结果有异议,请在考核结果公布之日起一周内向本部门经理或行政人事部提出。