出纳应该具备良好的数学计算能力和财务分析能力，以有效管理企业的资金。在下面的范文中，我们可以看到出纳在资金管理中的重要角色和作用。
建筑出纳工作内容总结
转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账
4.清点库存现金，做到账实相符
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚
6.各银行支票、法人章的保管
8.机关人员工资的发放
9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税
10.参加了集团组织的财务人员培训
11.领导交办的其他临时工作
级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题， 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
xx建设有限公司财务公司
二oo九年度年终工作总结
2015年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元，实际上交 万元，尚欠 万元未交。
2、收入情况
截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入 万元。
3、集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧约 万元。
4、固定资产变化情况
本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。
5、上交税金情况
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。
6、与总公司资金往来情况
截止本年度末，各单位应付款合计为 万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为： 万元，各单位应付集团公司净额为： 万元。
二、主要财务工作完成情况
2015年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为2015年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成2015年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2015年财务报表工作，顺利完成了2015年度财务决算报表编报工作，为2015年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。
１、向金融机构借款
本年度共完成贷款转贷 笔，累计金额为 万元。新增贷款 笔，累计金额为 万元。年初贷款余额为 万元，年末贷款金额为 万元，增加 万元，减少 万元，净增加 万元。
2、向村镇借款
本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。
3、公司内部借款
本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本年新增集资款 万元，减
少原集资款 万元，净新增加 万元。
4、利息支出
本年度共支付金融机构借款利息 万元，支付村镇借款利息 万元，支付集资款利息 万元，合计支付利息： 万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成
本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。
求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
六、2015年工作思路
2015年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
2015年1月份全面完成。完成财务预算编
制工作，在本月底完成。
5、做好2015年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为2015年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在2015年3月底前完成。
6、完成2015年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在2015年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经
法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在2015年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
二o一o年一月十日
篇三：建筑企业2011年客专财务工作总结
二0一一年度
务 工 作 总 结
中铁二十一局集团第四工程有限公司
京石铁路客运专线项目分部
二〇一一年十二月
财
二〇一一年京石客专财务工作总结
二〇一一年，是京石客专项目进入施工收尾阶段性的一年，是
京石客专争优创效的一年，一年以来，财务工作始终以科学发展观为指引，在公司领导的正确领导和大力关怀下，在财务部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下，紧紧围绕项目部2011年施工产值，以资金管理为龙头，以防范风险为重点，以务实、高效的工作作风，努力加强责任成本管理，通力配合各部门做好概算梳理及变更索赔工作，较好的完成了各项工作任务。回顾一年来的工作，现总结如下：
一、二〇一一年财务工作开展情况
（一）逐一审核以前年度会计凭证，完善凭证附件，装订以前年度会计凭证、财务报表、总账，明细账，并整理归档。进一步加强财务基础管理工作，规范记账凭证的编制，严格原始凭证的审核，强化会计档案管理，合理归集成本费用。
（二）加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，积极参加网上继续再教育学习，逐步提高专业知识、技能和职业判断能力。组织本项目人员学习2011年新个人所得税法，并严格按照税法规定予以扣缴个人所得税。
（三）认真执行各项财务管理制度和内部控制制度。加强资金管理，坚决杜绝“小金库”的出现，并通过与业主及开户行的沟通，实现资金账户归集，合理调控各项经营资金。
1
关表格，确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。
（五）及时做好应收，应付及人工费付款明细帐登记，并定期与计划、物资部门进行对账，严格控制经营资金，坚决杜绝超付款现象发生。
（六）配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，并对公司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实。进一步加强责任成本管理和间接费用预算执行情况，按月及时准确地提供预算执行情况汇总分析，为实现公司和项目部的预算指标提出可行性措施和建议。
（七）根据《国家税务总局关于认真做好2011年打击发票违法犯罪活动工作的通知》及集团公司、公司2011年4月13日《关于开展纳税自查工作的紧急通知》（电报）的要求，项目部在各部门配合下，进行了彻底的自查整改工作，坚决杜绝伪造发票的发生；进一步自查京石项目纳税情况，严格按照国家有关规定上报、计提、扣缴相关税款；规避企业税务风险。
（八）配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作。
（九）积极配合项目部领导和各部门工作，切实落实2011年维稳工作相关要求，坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性的事件的发生，切实维护企业和社会稳定。
二、年度经营业绩考核指标完成情况
（一）产值指标
二〇一一年初公司下达我部年度产值指标为2601万元，后因京
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石客专总体工期全面调整，经京石公司会议决定，并以文件形式调整局指年度产值计划，与此同时，局指也对我部年度计划进行了相应调整，将我部年度施工计划2557万元调整为2450万元，截止二〇一一年十二月二十日，我部对上完成产值2271万元（实际完成产值5115万元，未计价部分为施工图量差及合同清单外施工部分造成），占调整后产值的93%，年内有望完成公司年度指标。
（二）银行上交款指标
截止二〇一一年十二月二十日，累计上缴款0万元。累计向公司借款1700万元，累计欠
付公司四金602万元，累计欠付公司资金占用费、固定资产、仪器使用费等232万元。
（三）清欠指标
二〇一一年计划完成清欠总额64.6万元，截止二〇一一年十二月二十日累计清收53.15万元，完成计划总额的82%，年末力争完成计划指标。
三、预算执行情况
四、债权债务情况
我项目部截止二〇一一年十二月二十日，累计完成产值42830万元，其中：施工图内已完成施工产值41558万元，已计价38858万元，合同内正负量差相抵后2700万元未计价，未计价原因为施工图数量超出合同清单数量，超出部分同业主协商多次未能计价；施工图外完成产值1272万元，未能计价原因为业主对新增工程及变更索赔正在受理。局指挥部扣除暂留款外已累计计价34580万元（其中：指挥部暂扣款3218万元，科研经费1150万元），截止二〇一一年二月二十日，指挥部超付工程款1420万元，扣除质保金1,830万元,我项目部累计外部欠款3782万元（其中欠付农民工工资272万元，欠付材料款1637万元，欠付机械费1725万元，欠付工程款148万元）；已完成对下未计价1079.5万元（其中：人工费497万元，机械费60万元，材料费268.5万元，复垦费254万元）；累计欠付公司租赁站工程款188万元。
五、审计工作检查情况
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持和帮助下，项目部人员进一步统一思想，认清形势，积极配合审计检查工作，并能在审计检查过程中加强学习，努力完成审计整改工作。通过审计检查工作，进一步夯实了财务基础工作，完善了财务管理制度和内部控制制度；加强了会计核算、资金管理、会计档案管理，保障会计信息真实、准确；规避了财务风险，提高了财务风险防范意识和法律意识；提高了项目责任成本管理意识，为更好的迎接国家审计做好充分的准备。
六、二〇一二年财务工作安排
（一）整章强基
进一步提高认识，加强学习，健全完善各项基础资料、基础台账，整理归档二〇一一年财务证、账、表，加强会计档案管理，规范核算办法，向财务管理的纵深发展，进一步提高财务管理能力。
（二）资金管理
时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作，努力经营，改善现状，积极与指挥部及业主进行协调沟通，努力筹措资金，力争早日清偿欠款、归还公司借款及四金等款项。
（三）加强迎审工作
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应对国家收支审计及建设资金专项审计，确保顺利通过国家审计。
（四）做好项目收尾准备工作，扎死“流血口”
严格执行集团公司及公司制定的工程项目清算清欠管理办法和收尾项目管理办法，逐一分析项目亏损原因，开源节流，扎住效益流失口子，确保项目的后期收益。
七、存在的问题与差距
（一）架子队模式下的核算问题
目前项目部实行架子队管理模式，但计价仍采用合同拆分的形式，这样一来，给规范核算造成困难，尤其是拆分出的机械设备租赁费部分在当地纳税税率较高，使得成本加大，效益流失。且项目资金紧张不能及时代开机械费税票，导致审计风险加大。
（二）产值分劈问题
目前工程项目的取得存在多样性，如联合体投标、专业联合投标等等，京石客专由集团公司与十二局联合投标中标，由集团公司设立指挥部，指挥部在对各公司签订合同时按照中标合同总额进行分劈，未考虑指挥部扣点问题，导致项目部最终计价与合同总额不一致。
（三）混凝土供应问题
京石客专项目混凝土供应统一由铺架公司集中供给，而在计量混凝土供应量时直接根据现场签认数量从计价中扣除，未通过物资部进行点验入库，导致我项目部直接材料费无混凝土费用，出现费用不匹配问题，容易引起审计追查。
（三）责任成本管理问题
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受图纸供应及京石4标初设变更影响，指挥部与投标主体单位中铁十二局未形成正式合同，导致局指与我项目部也未形成正式合同，进而使得公司对我京石客专项目未进行评估，项目部没有形成完整的预算指标体系，指标二次、三次分解成为空谈。在公司全面推行责任成本管理的形势下，工作开展滞后，没能打开局面，与公司的要求相差甚远。
二〇一一年即将过去，在这一年中，项目部财务管理工作在较好的完成了上级下达的各项任务要求和项目部本级各项任务的同时，也存在一些问题，我们必须清醒的认识到还有许多细致的工作要做，管理水平、业务能力还有待于进一步提高。二〇一一是我项目部关键的一年，剩余工作量较大，工期紧迫，压力巨大。我们一定要将压力转变为动力，在新的一年里，认清形式，努力学习，使业务素质和工作能力得到提升，踏踏实实抓好责任成本管理工作；预算执行工作；探讨、研究各种新模式下的管理与核算问题；加强与业主、地方政府相关职能部门的联系，取得他们的信任与支持；进一步强化基础工作，按照公司的要求，认真履行财务职责，充分发挥财务管理作用，为圆满完成京石客专建设项目，为公司的美好未来，做出应有贡献。
中铁二十一局集团第四工程有限公司
京石铁路客运专线项目分部
二〇一一年十二月
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篇四：医院出纳2015年述职报告
医院出纳2015年述职报告
尊敬的各位领导、各位同事：
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报：
、xx年1-11月收入情况：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，较xx年增长28，其中药品收入较xx年增长41。
6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。
16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，如果本月有人员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生费用，根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。
12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。
出纳工作其实就是不断的在工作理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
在xx年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监督，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部门的信息综合考虑。
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和掌握会计法规和医院制度，不断提高自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，
既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 xx年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系
在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解，事后分析，只有掌握了第一手资料，才能够加强预测、分析工作，按照医院要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监督医院对资金进行合理、有效地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化
3.做深、做细日常财务工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的管理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平
在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的合理性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息
及时掌握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加合理化
结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。
篇五：2015年施工企业财务工作总结
财务科xx年工作总结
09年里财务科在公司的正确领导下，全体同志任劳任怨、齐心协力，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，为公司的发展提供了优质的服务，在平凡的工作中取得了一定的.成绩，科室的综合工作能力相比08年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面尽了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。
一、具体完成的工作：
1）高效率完成机关日常财务核算工作。我公司财务科已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化，各项指标的控制和领导年新的考核都能做到全面、及时、准确的反映。10年我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务，为领导的经营决策提供有用的信息。
2）统一管理专业分包项目的财务工作。专业分包项目的前期财务管理重点在于对项目资金的科学、有效的管理，对外要确保管理费的收取、民工工资的发放、担保合同的履行、合同履约金的暂扣以及项目工资的实现；对内要及时组织资金和办理内部结算，以服务的理念确保项目的正常运转，后期财务管理的重点是组织配合项目劳保基金的返还工作。09年财务科在这一块作了大量有效的工作，也得到了公司领导的肯定。
3）积极参与和配合公司市场开发工作。
4）采取有力的措施加强应收账款的回收工作。
二、科室的日常管理工作
1）科室的工作纪律和工作态度较为严谨。从事的专业性质要求我们必须有踏实负责的精神，经手的事项必须真实准确，不能有丝毫的马虎主业技能，以求更好地为公司服务和更好的发展个人。，特别是对上对外的各种财务报表，不能有任何差错。因此科室的所有成员在平时的工作学习中养成了踏实负责的精神。
2）我们科室的成员平时注重学习，通过学习来提高
3）积极参加集团开展的作风整顿活动并取得长足的步。
4）对领导临时交办的工作任务能及时有效地完成。
三、存在的问题和改进办法
存在的问题一是有关制度和规定的执行力度不够；二是财务科的管理职能没有充分的发挥。解决的办法我们认为首先要确定制度的实用性和可执行性，如有问题，修改后坚决执行到底，其次在条件允许的情况下，通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务的管理职能，以求更好地为公司的发展献计献策。
四、2015年工作目标
五、结束语
之路做好垫脚石。
公司出纳个人总结
今年来我们公司各项工作都取得了可喜的成绩，让人在高兴之余倍感欢欣鼓舞。通过半年来的不断学习，以及领导、同事的帮助，我完全融入到了这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但应该说这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就近期的工作情况总结如下： 过去的半年里，作为公司的出纳员，我在做好收付、服务、管理等方面尽到了应尽的职责。在不断改善工作方法的同时，我谨小慎微，兢兢业业，积极完成如下各项工作： 一、以踏实、严谨的工作态度管理资金确保公司运转 财务部门是一个公司的重要枢纽部门，对公司的正常动转发挥着极其重要的作用，是一个公司的要害所在。工作的重要性不言自喻。今年来，我认真落实领导交办的各项工作，办理项目部工程款付款，填写支票，支付现金；管理银行帐户资金，掌管银行预留印鉴；收取资料费、工程管理费并协助会计员办税等项工作。日常工作往往是忙忙碌碌，但我从不计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成，保障公司各项工作的正常开展。
财务年度工作总结
时值辛卯涂新颜，万象龙城染芳蕊。离开了象牙宝塔的恢弘，丢弃了儒学的书生意气，一步步在xx公司的溪流江河中寻找事业的入海口。这是我人生的第一份工作，我很感激能有这样全面的实践机会。在这半年里，我在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，正在转变为建筑施工企业的财务工作者，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，并取得了一定的工作成绩，现将我几个月里的工作、学习情况汇报如下：
一、2015年7月—2015年10月我在中xx公司河南分公司财务科负责稽核工作，通过操作用友erp财务软件实现各个项目的费用报销，并运用office办公软件对每个月的费用进行分摊、结转，同时核算每个月员工的个人所得税、个人工资和住房公积金。在此期间还要与银行和税务单位进行业务的办理。
清、账实、账表相符、账薄整齐，及时准确地录入erp数据。遵守财务保密制度，对未公开的财务数据严格保密，绝不泄漏。积极协调与xx公司资金中心、银行、税务等部门的各项工作。此外，经常有外地业主和项目负责人，由于车辆等原因来办理业务，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到他们到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的项目人员依然随叫随到，保持高度的自觉性，及时为业主和项目负责人办理业务，从不抱怨。真正做到了为业主和项目负责人服务零距离。
二、2015年，我光荣的加入了中国共产党。在河南分公司党小组中积极参加政治理论学习，继续深入学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大会议精神，并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好化工类施工企业的会计工作打下了坚实基础。在此期间我还参加了分公司党委组织的茶话会，认真接受批评与自我批评，加强了对自我的认识，并形成了以中共党员的标准严格要求自己。
适应集团总公司的财务统一管理需要，主要负责用友erp财务软件向久其va6财务软件的过渡工作。
这段时间里，主要完成了各个项目部、分公司、子公司久其期初数据的录入，由于对接的单位较多，久其软件和用友软件的差异性较大，工作事项异常繁多复杂，面对如此艰巨的工作任务，我积极与久其工作人员进行交流沟通，不断加强与各个分公司、子公司、项目部的联系，及时的将各单位财务人员对久其财务软件的意见和建议反馈给久其工作组，顺利的完成了久其财务软件的初始化工作，并在软件的维护过程中学习到了新软件的操作技巧。
和久其工作人员，我们一起参与各项前期硬件设备和软件的调试调整，保证了久其软件在2011年年初的正常运行。久其的工作人员和我们一样，不计个人的得失，在财务软件的设计方面日夜奋战。而我也开始对久其的工作产生了感情。我们一起工作，一起吃饭，一起放松娱乐。从他们身上我深受鼓舞，学会了当日事当日毕，一项工作做到底的坚韧不拔精神。我亲眼目睹了他们的工作压力很大，但是他们的抗压力能力很强，这也是我今后更应该学习的工作品质。
四、工作中存在的不足：1.学习的深度和广度还需要加强，特别很多地方做的不到位，不够熟练，需要提高对业务的操作能力，并形成一套自己独特的工作思路。2.在服务态度方面，不够心平气和，有时会将个人情绪带入到工作中。3.遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
五、面对新岗位我的工作打算。从2011年3月起我正式担任机关资金中心出纳岗位，这又是一次对我工作能力的挑战，因为机关资金中心的出纳岗位面对的分公司和项目部是一对多的局面，每天都会有大批的资金通过拜特、网上银行和现金这样的方式实现往来流通，而我的工作正是这个环节的关键点。所以在接下来的日子里，我要做好各项票据的整理和保管工作，保证各项资金的安全和无差错。及时登记各项数据的备查，做好对现金的保管和盘点工作，熟悉银行的业务办理流程。尤其的是各项承兑汇票的登记和汇总，一定要做到细心和认真，避免疏忽和遗漏带来的不便。
总之，不管在那个地方工作还是在担任某个工作岗位都需要形成一种工作思路，我的工作是为了干什么，我该怎么做，我是否能做好？“凡事预则立，不预则废”。工作的前期很重要，所以一颗好的工作心态，一样好的工作思路，对自己能否胜任该项工作具有很强的助推作用。在此我非常感谢xx老师和尹xx师傅以及各位领导和同事对我的指导和帮助，相信我接下来的工作我一定能做好，预祝我们的公司的业绩日益强大繁荣！
xx公司 财务部 张三
2011年
出纳日常工作内容
款项收付。对于重大的开支项目，须请示总经理同意后，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“现金收讫”、“现金支付”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。凭审批签字后的付款申请签。
发支票，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，金额并到银行或通过网银支付，重大开支项目须请求总经理同意后，方可办理转账支付。并加盖“转账”戳记。妥善保管支票，遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现。
金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。
（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无。
缺。库存现金不得超过公司核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章（法人专用章）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用。
途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
（６）复核收入凭证，登记入账。如遇回款出现异常，要通知有关部门及时处理。
（７）工资的核算包括：为新来的员工申请办理、领取银行卡,依据人事部门提供的考勤表，生产部门上报的工时表编制工资表，根据实有职工人数、工资等级和工资标准编制，办理代扣款项(包括计算个人所得税、五险一金)和员工留存金，质保金的计算，对经批准后的工资表编制电子银行划转单据（银行内部发放到每个职工账上使用），到银行办理工资发放，编制工资清单通知职工领取。对留存金和质保金做账按人头分月明细记录。办理与支付工资有关的各项业务。
（８）负责公司员工五险一金的增、减、停、医疗卡的领取与之有关的各项工作，每月及。
时领取社保公积金发票，与支付款项核对，有问题马上处理。掌握申报明细资料与当月工资核对，出现基数调整应当马上调整工资扣款。
（９）负责公司电费的查询支付，发票的领取，与供电局定期核对往来款项，发现错误应。
当查清处理。
（１０）负责公司电话费的支付，发票汇的领取以及其他一些每月对外支付的款项工作的相关业务。
（１１）对员工盒饭的管理：每天复查送饭数量并签字确认，按月与送餐人员核对，无。
误后编制明细，按公司的支付程序申请支付。
（１２）对公司水票，汽车油卡的管理，均应当做到认真负责，支付时要核实清楚。
出纳日常工作内容总结
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6)、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
8)、完成财务经理交办的其他工作。
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳日常工作内容总结
小企业出纳根据实际情况，选择用软件或者excel建立日记账。日记账模板格式可以在百度文库搜索，然后就是根据每天发生的支出和收入凭证，逐笔登记即可。
我认为出纳员日常工作内容最繁琐的就是报销了。不是每位同事都按照报销制度整理单据，出纳员需要从中审核，剔除一些不及格的单据。根据报销制度，检查签名是否齐全。
在这个环节，还需考验出纳员处理人际关系的能力。如何将财务知识、公司财务制度灌输给每个同事，用的是技巧，不能强硬。
出纳员当然要经常跑银行，这是出纳日常工作之一。小企业出纳员到银行通常是汇款、取现、购买支票、打印银行支付单据，最重要的是要和客户经理打好关系，遇上问题也可以即时解答。
出纳员一定要学会填写支票，并且保管好印鉴。关于写支票的技巧，这里不作展开，但这也是出纳日常工作的重要内容。
有的小企业还需要出纳员计算工资，所以得要学会如何计算工资。
很多小企业的出纳，尤其是春节，都需要到银行兑换新的零钱，用于发放给员工。所以务必要和客户经理打好关系，争取兑换更多的新纸币。
以上都是我的工作经验，专家写的出纳日常工作内容，高深莫测，不接地气。其实做一个出纳，并不复杂，相信你们经过2个月的实习，一定能够胜任出纳日常工作的。
出纳日常工作内容
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算。
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券。
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5.保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（二）结算往来。
1.办理往来结算，建立清算制度。
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
2.管理企业的备用金。
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（三）工资核算。
出纳日常工作内容
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
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出纳日常工作内容总结
3.根据到账情况及收款情况开具发票并根据收款情况统计欠费明细；
4.发票日常管理及使用及票据的收付、保管及费用报销；
5.处理日常性事物，完成领导交办到其他工作；
6.熟练使用用友财务软件；
7.处理日常事务，完成领导交办的其他工作；
8.遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，登记整理，会计资料统一进行管理。
出纳工作内容总结
_年x月被___x公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于___，分公司位于__x，公司主要做的__x.进入公司，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好,所以我有信心把这份工作做好。
在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。
下面我就这一段时间的工作做一总结：
工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。
作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。
1、办理现金收入与支出。
2，负责支票，发票，收据等的管理。
3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章。
4，负责报销的工作。
在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。
第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。
第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金(备用金)或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。
第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。
第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。
第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。
第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。
第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。
第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。
第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字后方可以发放工资。
第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。
通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。
最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
(二)要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。
(六)积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。
出纳日常工作内容总结
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
出纳日常工作内容总结
3） 每月初和供应商对账确认，催讨发票后开具“付款单”,申请付款。
2. 每日营业收入表
1） 按照店的日销售表登录，同时需核对现金、信用卡的数据与日结表数据的准确
2） 每周五整理好上交会计
3. 资金日报表
1） 每天登录费用报销金额、付款资金和日营业现金收入
2） 每天登录后还需核对备用金和银行余额的正确性。
3） 每周五整理好相关的资料上交会计。
4. 营业周报表
1） 每周到店收银系统上拉取周现金报表后按类别分别记录
2） 每周二上午上交，发送邮件至相关人员
5. 费用报销
1） 每周三各店费用报销
2） 核对发票是否开具合理、正确，费用是否合理，再予以签字报销。
3） 每周五整理上交会计。
6. 各店每月工资现金部分的发放。
7. 银行部分：
1） 开具支票去银行付款、提取备用金等相关事宜。
2） 每月拿去银行对账单
8. 税控发票的开具
1） 每月开具税控发票
2） 每月月初ic卡的抄税和授权
9.办理员工的入职、离职相关手续
2） 签订员工合同
3） 离职手续：离职工作移交清单、工作服上缴手续、辞职报告单及相关手续
4） 停止离职人员缴纳保险费的手续办理
10.各店员工登记表（各店进出人员的相关信息资料登录）
11.其他另行安排的事宜
销售日常工作内容总结
在同事们的'帮助下，自己在电销方面学到了很多东西，下面将以前的工作总结如下：
作为销售人员我感觉背负着挺大的工作压力。当面对背井离乡孤军奋战时的寂寞时，当面对完不成销售任务的沮丧时，当面对部分蛮不讲理的客户时，一旦丢失了坚强的意志，那么就只能逃离营销这个职业或者浑浑恶恶过日子。尤其是做电话销售，我们每天至少打六十个电话，每个月如果有二十一个工作日，那每个月我们就要1260个电话。可见我们要经受多少次的拒绝，我们听得最多的声音就是“不需要”，如果不能激励自己，不能互相激励，那我们可能每天都会愁云罩面，每天都不想打电话，甚至看到电话头就痛，因为没有一个人会喜欢被拒绝的感觉。
每个月都有进步，每个月都有提升，在追求成功的时候，必然会碰到各种各样的困难、曲折、打击、不如意。可能这个世界上会有极少数的人，他的一生一路顺风，但是大部分的人，他都曾经遭遇过失败或正在遭遇失败，包括很多成功人士也是一样。除了要对自己当初确立的目标要有坚定的信心外，必须要不时回过头去，检验自己一路走来的足迹有没有偏离了轨道，有没有多走了弯路，如果走偏了就赶紧回来，赶紧修正，不时地总结和回顾，才能保证方向永远是正确的。正如常言道：“一个人不追求进步的同时就是在原地踏步”!
此时回头一想，我本人在工作中还是存在不少的缺点和不足之处，尤其最明显的一点就是马虎大意，不注意客户在说什么，经常会答非所问，此等性质的问题会经常发生;打电话的时候有些问题还是不能独立面对问题，在客户遇到问题的时候自己容易惊慌失措，不能镇定的稳住阵脚，这点来说，现在做的非常不好现在刚来了不到一个月的新人都可以自己面对这些问题，我这点就做的不够成功了，以后一定要努力改掉这个习惯，不能什么时候都依靠别人，要靠自己解决!还有一点是平时工作和生活两者不能区分开来，有时工作中的烦恼会带到生活中，而生活中不愉快的心情也有时导致一天的心情，当然这样是肯定不好的，因为一天没有好心情就直接决定能否有回执来报答一天的劳效!所以平时工作以及生活中，在自己给自己调解的同时要坚信：郁闷的人找郁闷的人，会更加郁闷。一定要找比自己成功的人，比自己愉快的人，他的愉快会感染会传染，就会找到力量和信心。
为今后做个打算，不能和以前一样从来不做总结，从来不设定目标，那样就像是一个无头苍蝇乱碰一天天的混日子了，没有目标性，一天不知道要有什么样的结果，在此一定明确：每天要打70个电话，拜访最少要50个客户，那样签单的几率才会大一些，至少在自己的努力中能够充实自己，给自己的同士一个榜样，给家里一个交待，能让所有关心自己的人放心，会认为我过的很好就ok了!
另外，有一句话说的好，不想当将军的士兵，永远不是一个好士兵，所以我想做一名好士兵，我要晋升，但是这和我的努力是分不开的，那么就要求自己更加要努力了，学习别人身上的长处，和别人的优点，和同事之间打好关系，在工作中我们要成为最好的搭档，在休息的时候我们要做最好的朋友。
上半年日常工作内容的总结模板
(一)以下是我个人上半年工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，与各位同事一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为了单位的发展做出最大的贡献。在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展__和__的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了20__年上半年的工作。
(二)我在20__年上半年经历了很多，最后，我要感谢领导给我这个机会，让我敞开心怀说说心里话，同时给予我厚望，我在新的半年里会更加激情，更加负责的在工作中表现自己，去温暖别人，带动别人，也让别人关注自己，这是一件很幸福的事……感谢所有帮助支持我的每一位同事让我一步一步的走到了今天!
(三)当然，本人在去年还取得了很多很多的成绩，看得见的成绩、看不见的成绩都有。这些成绩令我自豪，但是我不会自满，在未来的一年里，我会更加努力，让市场四季常春，让市场活跃在一片绿色的海洋里。谢谢大家!
(四)回想上半年年的工作情况，找差距、比贡献，工作中还存在着这样或那样的缺点，如各种学习还不够好，服务质量还不是很高，思想认识还有待进一步提高。在以后的工作中，我将不断加强学习，提高自己身心修养，努力改造自己的世界观，克服困难，力争上游，改正缺点，搞好服务，加强团结，遵守纪律，按时上下班，不早退、不迟到，诚心实意接受批评。工作中要和局里同志搞好团结，协调工作，强化安全意识和服务意识，把安全责任落到实处，爱岗敬业，一丝不苟，尽职尽责完成各项工作任务，争取做一名称职合格的好职工。
出纳个人日常工作总结
出纳是会计循环工作中的一个重要组成部分。今天本站小编整理了出纳个人的日常。
希望对你有帮助。
20xx年11月23日我来到xx有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配。
合同。
事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况。
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯。
规章制度。
也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问题。
本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。
出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已。
经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。
4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行。
账目。将个人卡于31日余额后结出余额。
5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和。
客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
第二周：
1.外出到国税办理发票红字认证。
2.到公司对公银行柜台办理转存业务。
3.登记现金日记账和银行存款日记账。
4.查询网上银行进账情况。
薄上明确注明回款情况。
6.填制资金日报表格。
7.外出购买梦想鹏飞专用发票。
8.支付七里渠项目的费用。
第三周：
1.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款。
5.填制资金日报表格。
6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票。
7.发放3月份工资。
9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励。
10.盘点现金，核算。
借条。
收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。
第四周：
1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的。
销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这。
个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。
3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公。
司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。
1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务。
2.购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用。
3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单。
4.核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。
5.到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)。
7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格。
消防员日常工作内容总结
时光荏苒，转眼间已至金秋时节，我作为综合三车间的义务消防员已有半年。此刻，我就结合这半年的消防员体验和最近观看的消防视频，谈谈我作为义务消防员的收获。
做事方面，成为义务消防员之后的我，更注重消防理念的运用。对于不清楚不明白的事情，我绝不盲目去做，必须是得到上层管理指示后，才会去实施，不会不经过思考就去操作，而是先让自己冷静下来，不慌张，先想一下处理办法，再从源头控制住。如果盲目去做，一旦意外发生，再着手去解决，就会对人和事造成更大损害。
操作设备方面，在未成为义务消防员时，自己对各方面安全知识知之甚少，但却有一种事不关己，高高挂起的侥幸态度，不会想去学。在有幸成为义务消防员后，我才开始学习有关于安全方面的知识，在工作中也更加注意安全。操作设备前，我都会特意去看一次警示牌，同时，在大脑中，回想一下操作这台设备的注意事项，时刻提醒自己，规范操作。
日常生活方面，成为义务消防员后，我在生活上也更加注意安全知识的运用。以前我骑电动车上下班，只明白要注意安全，但怎样注意、如何注意，却不清楚。此刻的我安全意识有了明显提高：骑电动车在路上不仅仅会观察道路的盲区与事故多发区，分析其潜在安全隐患，从而让自己铭记于心。而且看到路上其他人，转弯时未开转向灯、超车时未按喇叭等违章行为，我都会暗暗捏一把汗，想到这样做的危险性。
如上所述，我成为义务消防员后，收获颇多，不仅仅对消防知识有了更全面的了解，并且能把消防理念运用到生活中后，还学会了防范于未然，把安全知识铭记于心，让生活和工作都更安全!
出纳岗位日常工作内容
鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。
按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。
出纳日常工作内容
一、安排好每月几号前固定支付或收款的明细（见附表）;
八、每月27号前一周把员工个人借款明细及员工银行卡号发给
十、每月初核对淘宝店上月的销售明细和收款情况，核对百胜系统销售与支付宝收款核对相符，有差异的与客户部主管核对。
十二、收款单上注明是运费的无需做系统单，银行收款按金额入系统
考研会计硕士复习辅导：出纳的日常工作内容
所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。
这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
按日清理的内容包括：
清理各种现金收付款凭证。
检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。
登记和清理日记账。
备考资料。
清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
现金盘点。
出纳员应按券别分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；对于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。
检查库存现金是否超过规定的现金限额如实际库存现金超过规定库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。
出纳个人日常工作总结
20xx年11月23日我来到xx有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
1、学习不够。
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。