对财务工作进行总结可以帮助我们发现优势和不足,为未来的工作提供有力的参考依据。随着财务工作越来越重要,许多企事业单位都需要进行财务工作总结,下面是一些相关的范文供大家参考。
财务工作总结
在银行领导的正确指导下,依靠全体教师共同努力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了银行的日常工作的顺利进行,现将本年度的财务工作简要总结如下:
单位预算是银行完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,所以认真做好我校的收支预算职责重大。为了搞好这项工作,根据银行上年度的实际情景,拟定的预算方案,使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月末编制好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保银行各项工作的顺利完成。
每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映银行一年度的财务收支情景,是指导银行预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算外,同时要做好每期结算,针对所编制的报表进行比较性分析,经过分析,总结经验,揭示存在的问题,为银行领导决策供给依据。
财务人员能积极学习,不断的提高财会知识和政策水平,同时积极参加银行的一切政治学习,认真作好学习笔记,认真贯彻执行《合计法》,使银行的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。
总之,财务工作取得了必须成绩,这与银行的正确领导是分不开的,在新的一年里,必须更加努力,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开拓积极,为银行建设与发展出谋划策。
保险财务工作总结财务工作总结
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
时光荏苒,xxx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为xx集团子公司的xx公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比xxx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xxx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的`前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务工作总结
4.培训学习。财务部人员将参加集团、股份公司组织的集体培训、会计人员继续教育,另外还将有针对性的自我组织部门学习,以应对工作上的新挑战。
1.考核制度建立。以“多鼓励”而非约束的原则,制定财务人员考核标准;
3.以xxxxx为整体考虑问题,配合各关联企业的共同目标与行动;
xx年xx月xx日。
财务工作总结
因公司工作调整,我任公司财务部会计。在没有做会计之前,总听人说会计工作是财务工作中最脏最累最差的活,回顾总结这大半年的工作,我不这样认为。我对财务的会计工作有了新的了解与理解。
会计是一份心细的工作,不能出差错,多一分少一分都不可以。所以,我努力做好现金盘点工作,每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作,做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。
现金报销更是需要细心谨慎,这直接关系到每个人的利益,因此在每次报销现金的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。
作为专职的会计员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理会计事务的会计专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱会计工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。会计人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据,要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
会计人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。上班之余,我还努力学习财务知识,参加了会计考试,努力储备财务知识,为自己更好的履行职责做好准备。
这一年中,我积极参加公司组织的各项活动,深入学习实践科学发展观活动,学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神,自勉自励。
在明年的工作中,我会继续踏踏实实,努力认真地做好自己的本职工作,协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验,提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。
财务工作总结
新的一年又即将到来,对于将要过去的一年,都做了些什么工作,有哪些不足,有哪些需要改进,作出以下总结:。
(一)以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识.
在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要,能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要.我经常告诫自己,要在公司立的住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键.
(二)以提高工作效率为根本.在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量.在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其它他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作.坚持原则,客观公正,依法办事.这半年以来,主要负责配件仓库的盘点,每个月做好基本工作,统计各类型的数据,如有发现问题及时向领导反映.我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁.只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责.
(一)存在的问题:。
首先,工作不够细心.作为一个财务工作者,细心是应该具备的基本条件,介在工作中由于经验不足,对待一些问题的解决方法过于单纯,工作方法过于简单;看问题有时比较片面,以点盖面,此外在一些问题的处理上显得还不够冷静.在接手新的工作中发生不少错误,幸亏在领导和同事的帮助下能及时更正.在以后的工作中我会克服这些缺点.
其次,业务理论水平还有待提高,在新的一年里希望自己能够吸取更多的专业知识,提高自身素质.
(三)下步计划:。
在下一步的工作中,我要虚心向其他同行和同事学习工作方面的经验,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高自身的业务素质和管理水平,使自己的全面素质有一个新的提高,以适应公司的发展和社会的需要.要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准.
五月份财务工作总结财务工作总结
主要工作是对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。
1、正值单位施工大战七十天,财务人员针对经济业务频繁的现状,在对外付款方面加大了把关力度。
2、认真清理单位的债权债务,特别是债权方面,加大催收力度。如职工借款,在工资表中硬行扣除。
3、在指挥部领导的倡导下,从5月12日起,由财务部主任亲自主持培训指挥部职工的`计算机知识。督促下属财务人员积极参与了这次培训。培训工作到5月28日圆满结束。下属财务人员100%及格,考试成绩都在80分以上。在电算化方面,也对财务人员进行了再培训,让他们进一步加深了对财务软件的熟悉深度。
4、根据“新运司财[20xx]101号”文件精神,财务部在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。
财务工作总结
在全校师生共同努力下,我校成功申报创建全国精神文明建设先进集体,这是对全体师生共建文明校园的最大肯定。总结20xx年,在校党委的带头领导下,我校继续加强对精神文明建设工作的学习,作为财务部门我们认真贯彻落实学校关于20xx年度精神文明建设工作的总体部署,一同落实、一同考核、同步推进,结合财务工作重点,不断拓展精神文明建设领域,切实做好精神文明建设工作,现汇报总结如下:
在处长的带领下,全体财务处人员认真学习了党的十八大精神,加深了对十八大精神的理解,能保持先进的思想意识,更好的为本职工作服务。通过学习我们意识到作为高校财务工作者要重视提高自己的理论水平、思想道德修养和业务能力,提高为全校师生服务的意识,改进工作作风不能只停留在工作态度上,还应在服务内容、服务质量上下功夫,提高工作成效,坚持理论学习和实际工作相结合,做到“学习一个专题,解决一个问题,推动一项工作”。在实际工作中,我们及时落实省教育厅各项文件的精神,掌握并正确执行了财经政策法规,领导注重提高我们全体财务人员的政策执行能力及业务水平,为更好、更熟练的掌握新业务,我们财务处各科室人员利用业余时间学习规章制度、操作流程、风险提示和管理办法等,在日常工作中重视对我处科员的业务水平和服务效率的进行系统培养,尤其是对刚参加工作的年轻同志给予极大帮助,鼓励我们参与各项业务培训活动,保证了各项业务处理规范,流程清晰,各类会计业务差错率低,真正提高了科室的整体业务能力和专业素质。
根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》等,结合《预算法》和省财政厅关于部门预算改革的相关要求,我处不断完善制度,依法规范学校经费的管理和使用。认真对照梳理已制定的各项财务管理制度,对于已不适用的,及时废止,需要重新制定或修订的,及时进行了补充完善。重点是加强了内控制度建设,强化预算执行和预算绩效管理,确保专款专用,提高专项资金使用效益,进一步加强了资产管理,杜绝了教育资产处置流失、配置不合理等现象。规范学校科研经费管理体制,真正做到财务管理的科学化、信息化建设。我们还通过网络平台,及时向各单位、部门公布经费的收支情况,提升了我们财务工作的透明度,同时得到了校领导的肯定。为了保护学校的财产安全,注重健全和完善各单位的安全责任制,坚持“谁主管、谁负责”的原则,实行一把手负责制,和重特大事故责任追究制。各科室的重要凭证和印鉴,制定专人负责,营业终了入保险柜保管。各类会计档案,要妥善保管,防火、防水、防潮,确保会计档案万无一失。此外,在资金方面,各科室必须严格遵守国家有关现金管理的规定,加强和健全对现金的管理,几年来,三个校区兄弟部门的相互配合,全年安全无事故。
为加强日常监督与专项监督相结合的财务监督机制,我们财务处着力加强“化债”后的风险管理,严格执行《高等教育信息公开办法》,切实担负起信息公开的主体责任,建立“三公”经费公开公示制度,建立健全财务信息披露等监督制度,发挥内部审计的监督作用,积极主动开展多形式的日常审计和专项审计工作,严格执行《会计法》和国家有关财经法规,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,对重大开支项目实行会签制度,并由主管、分管校长审批后下达,对经费支出的审查监督严格按照财经规定审批使用。严格控制现金的支出,对超过现金定额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用,加强了财务印章的管理和使用,确保学院资金的安全、完整。
财务管理人员的素质和能力是影响财务管理水平的两项关键因素,应采取多种方法和途径加强对财务人员的教育。结合新修订的《高等学校财务制度》的实施工作,财务处组织我们全体财务人员加强学习培训,加强政治理论学习,提高服务认识,统一思想,加强业务学习,积极参加有关会计工作培训,加强职业道德教育,树立财务人员服务意识。要求我们妥善安排好工作计划,保证财务管理人员的学习时间和质量,注重学习和培训的效果,不断提高财务人员的业务素质,对相关财务制度做到全面了解、熟练应用、严格执行。
我处一直要求财务人员说文明语、办文明事、做文明人,争做文明科室,对每一位老师和同学,都以饱满的精神和热情的服务对待,耐心为他们办理业务,细心解答他们的疑问。我处一直十分重视对部门人员的文明礼貌教育,微笑服务集体,一直是我们的称号,真正在工作中做到了微笑待人,同时也受到了学校其他部门的肯定和支持。根据学校20xx年建设精神文明工作的要求,我校开展了处内文明教育活动,激励财务人员奋发向上、爱岗敬业,妥善安排好工作。
在今后的工作中,我们财务人员会继续加强学习,努力提高自己的政治思想素质和专业技术水平,树立改革创新观念和服务新理念,把学习当作作人、修身的头等大事。定期组织学习政治知识,增强政治敏锐性;学习上级政策,把握好正确的发展方向;学习业务知识,提高财务管理及核算水平,不断增强大局意识和整体观念;作决策、办事情,要坚持集体的利益高于一切,把对上负责和对下负责有机的结合起来,全心全意为全校师生服务,当好校领导的参谋助手,做好承上启下的工作。 20xx年,在做好本职工作,完成本职工作计划的同时,我们会继续加强学习,全方位提升自己能力和水平,做好精神文明建设工作,继续服务于全校师生。
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财务工作总结和计划整理如下,快随着小编一起来阅读下吧。
财务工作总结和计划【一】
那么2018年将是财务部昂首迈进的一年,财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接2018年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在2018年实现企业的宏伟战略目标。
2018这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题.
时光荏苒,2018年很快半年就过去了,回首过去的半年,内心不禁感慨万千??时间如梭,转眼间又将跨入另一个阶段,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:
1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。
2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。
总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
在全体同事的共同努力下,在公司领导的全面支持、关心下,本着一切为客户服务的宗旨,围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能,从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化,通过扎实的努力,圆满地了2018年的工作。现将来个人工作总结报告如下:
二回顾这年的工作,在取得成绩的同事,也找到了工作中的不足和问题,展望新的一年,我们将继续努力,力争各项工作更上一个新台阶。
三光阴如梭,一年的工作转瞬又将历史,2018年即将过去,2018年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉,更上一层楼”,一定努力打开一个工作新局面。在2018年,地工作,扬长避短,现总结如下:
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为学院的发展做出更大更多的贡献。
财务工作总结和计划【二】
上半年存在问题及下半年工作思路汇报
半年的工作已弹指间结束,现就半年来本人存在的几方面问题作自我批评:
1、工作作风不够扎实,存在满足现状思想。对于自己的财务管理工作,有时自认为尽力做了,但对如何做到更好缺乏认识,制约了自己思想的进一步解放,工作的一步开拓。另一方面,与科员的交流沟通存在欠缺,团队建设方面缺乏思路。平时对科员的工作内容与要求交待多,交流少,抱怨多,肯定少,较少倾听工作意见与建议,因而这多么年来也没能收获一个自己所期望的优秀团队,这也主要归咎于我自己不够用心。
2、创新精神不足,学习能力不强。近年来财务工作随着工作要求越来越高,工作量不断增大,疲于应付各类琐事,尤其对于不同部门的各类报表等资料,因思想认识的高度不够,觉得是重复劳动,配合提供的积极性、主动性不高;而在专业知识学习方面,也是听之任之,没有很好地安排学习时间,以至于在实务工作过程中会出现临时抱佛脚的现象;对于组织科室集体学习、讨论专业知识方面与去年相比也是退步的。上述表现的结果是于对工作和学习的计划性不强,前瞻性不足,更谈不上创新。其实工作量多、工作忙这些都是自己工作懒散和效率低下的一些借口,是自己不擅于利用时间的表现。
希望通过这次自我剖析,能在今后的工作中不断反思,找到好的方法,也恳请能得到领导和同志们对我所存在的问题给予指正与帮助,我愿不断改进,弥补不足,做名合格的管理者。
下半年工作计划及思路
2018年公司财务工作任重而道远,财务科将结合公司的整体工作部署和管理要求,正视本部门存在问题,调整工作思路,扎扎实实地开展财务工作。
1、进一步完善、落实财务内部管理制度
目前,公司已有较多的财务管理制度,通过多年的实施,仍然有诸多不尽人意的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,下半年将根据相关财务制度,对重点单位、部门和执行欠缺的单位作为重点检查对象,发现问题将及时整改。认真贯彻执行公司的财经纪律,对公司所属部门接触现金的岗位进行全面清查,保证公司资金安全。检查中发现的问题,及时与相关负责人作交流,对与制度严重相悖的则一律上报公司经理室。
2、进一步加强业务知识学习,提高业务处理水平
随着新会计准则的进一步深入应用,由于税务处理上对上市公司与中小企业的要求不一致,导致数据口径不一致,这将加速推进中小企业对新准则的应用,我公司目前尚在执行《企业会计制度》,我们将以下半年的会计继续教育为契机,通过集中学习,讨论学习,以点带面,在实践中不断消化,强化理解,为新准则的顺利应用做好充分的准备。另外,我们将进一步关注税收政策变化动态,对企业能加以合理利用的税收优惠政策及时加以应用并转化为利润。
3、进一步加强财务分析
年已过半,有必要对公司半年的经营成果进行一次全面分析,尤其是对自营车辆单位的财务分析,如同期比较分析、成本分析,影响因素的分析等。通过分析提出管理建议是我们财务部门的基本职责。
4、积极做好年度决算准备
根据税务检查的要求对公司所属单位的账务处理进行一次自查,通过检查辅导进一步规范各类核算,为全年的决算做好各项准备工作。
5、完成对下属单位上半年的内部审计及责任制款的按时催收工作。
6、根据公司部署开展相关工作。
财务科:xxx
20xx年6月28日
财务工作总结和计划【三】
财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的`要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2018年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将2018年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(3)按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(2)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情,其实,正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务工作总结和计划【四】
辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对2018年度财务工作做一个年度总结,以完善财务部的各项工作,提高财务部工作的效率。
一、团队建设:
人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分的沟通、了解;积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标;“要律人,必先律己”,从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人,成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。
二、部门建设:
部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。
作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。
三、财务具体工作:
2、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;全年累计完成收入人民币4,260.7万元。
3、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。
4、出口退税方面:2018年累计完成申报5批次,申报退税金额439.40万元,已经实现退税金额为278万元,退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。
5、信保业务,完成信保额度的申请14个,申请额度总额为975万美元,实际完成投保金额为198.6万美元,支付保费9.4万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请2400元。
6、工行信保短期融资业务,从10月份第一批申请获批并放贷,截止12月31日累计完成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款(折合人民币556.71万元),并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。
7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作,累计支付资产项目投入1,255万元,保证的资产项目有效实施,为2018年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。
8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,12年全年实现资金流入5,923万元,资金流出5,726万元;后续将在还贷的及时性,资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。
9、资本到位情况说明,注册资本1000万,实际到位890万,资本到位率89%。
10、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,12年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款467.84万美元,全年应收账款周转率为4.173,应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)。
11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价2018年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。
12、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。
13、汇率管理,2018年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失15万元,销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。
总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司2018年的财务工作做的更好。
财务工作总结和计划【五】
财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:
一、认真做好2018年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为2018年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整,科学编制2018年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司2018年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成2018年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
财务工作总结
美的集团创业于1968年,于1992年8月1日改组成立为广东美的电器股份有限公司,并于10月4在深圳交易所上市交易,是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一。至20xx年末,公司总资产达到595.55亿元,净资产达到251.58亿元。
(二)、公司简介:。
创业于1968年的美的集团,是一家以家电业为主,涉足物物流等领域的大型综合性现代化企业集团,旗下拥有三家上市公司、四大产业集团,是中国最具规模的白色家电产基地和出口基地之一。1980年,美的正式进入家电业;1981年开始使用美的品牌。目前,美的集团员工13万人,旗下拥有美的、小天鹅、威灵、华凌等十余个品牌。除顺德总部外,美的集团还在国内的广州,中山,重庆,安徽合肥及芜湖,湖北武汉及荆州,江苏无锡、淮安及苏州,山西临汾,河北邯郸等地建有生产基地;并在越南、白俄罗斯建有生产基地。
美的已由当初只有5000元资金的小公司发展成一制冷为代表,向冰箱、洗衣机等电器横向发展的大公司。
目前已经具备约1200万台的产能规模,空调产业链优势和协同效应更为显著,逐渐形成综合成本最低,其它竞争者无法租贷的产业链优势。已经取得空调世界第三,压缩机国内第一的卓越成绩。为应对空调行业异常激烈的市场竞争,公司沿着以白色大家电为主营业务的发展战略,通过与东芝的合作,收购荣事达,已经涉足洗衣机,冰箱领域。
美的一直注重技术在产品中的体现。在商务和家用空调上都将有高端产品推出,在具有领先地位的空调部分,美的将关注三四级市场,拓展具有很大潜力的市场。在刚进入的冰箱和洗衣机方面推出中高端产品,从而做大做强白色大家电产业。
(一)、行业分析。
1、现有公司间的竞争:竞争激烈。
家电行业经济效益增长速度呈现下滑态势,是一个高度竞争的行业,家电企业之间的竞争已由过去的国内企业之间的竞争演变为跨国集团之间的较量。产品不存在很大独特性,转换成本较低,家电厂商一般追求规模经济,并不断增强技术研发产品的固定、可变成本的比率比较高。家电行业由过去的产能不足发展到过度生产;产品由量的提升发展到质的提升。家电行业是一个高资本投入的行业,特别是在建立品牌的时候,需要投入大量的资金和技术,所以有一定的退出障碍。
2、新公司加入的威胁:新加入公司的威胁不大。
美的是品牌产品,品牌产品一定程度上存在规模经济,美的具有先行优势,并且其销售渠道越来越多元化。不存在明显的法律障碍。
3、替代产品的威胁。
美的替代产品的威胁不大,主要是同类产品之间的竞争。
4、购买者的讨价还价能力:购买者的讨价还价能力较强。
家电行业一直存在激烈的价格战,从单件价格上看,多数属于居民消费中的贵重耐用品,而且家电产品的独特性和转换成本都比较低,购买者有很高的价格敏感性。虽然购买者的购买数量通常不是很大,向后整合的能力不够强,但是家电行业是高竞争的行业,购买者的可选择产品的数量多,转换成本较小,所以,购买者具有较强的相对讨价还价能力。
5、供应商的讨价还价能力。
由于家电制造商数量多,行业内的竞争异常激烈,而供应商的数量比较少且买主可以选择的替代品很少时,以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。从这一方面来说,供应商的讨价还价能力是比较高的。
(二)、行业分析总结。
综合以上分析,在家电行业中,由于激烈的行业竞争导致家电制造商的价格战愈演愈烈,此外,家电制造企业面对分别来自国际品牌的压力和消费者对产品质量的高要求,使得他们必须通过高额投资研发新产品、保持高质量和维持优质的售后服务。这两方面的因素共同导致家电行业的低获利潜力。
同时,供应商和购买者的强讨价还价能力更进一步地降低了家电企业的获利潜力。
(三)、竞争战略分析。
1、优势(strength):。
战略定位清晰,产业链结构完整;经营稳健务实,业绩持续高速增长;跨国技术合作,研发制造领先;管理机制灵活,管理团队朝气蓬勃;治理结构完善,产权清晰透明,营销有道。
2、劣势(weakness):。
多元化发展,扩张过度。
3、机会(opportunity):。
中国正成为全球的制造中心,wto消除了国际资本和技术的流入障碍,以及国有企业改革等内外环境,使国内的竞争环境趋向良性循环,这意味着品牌企业能获得更多投资者的青睐,融资更容易,而技术的引进、创新以及专利保护则能进一步提升企业的竞争力。
优势品牌集中,行业洗牌最终将形成目前一个由不超过10个空调品牌组成的主流空调阵营。竞争手段由价格战转向价值战,而且美的现在转向体育营销大手笔,美的成为国家跳水、游泳队的主赞助商。
4、威胁(threat):。
国美、苏宁等家电连锁大卖场逐渐控制零售终端,营销内耗严重,影响产品的毛利率,外表设计、特殊性能上容易被其他家电模仿。
(四)、竞争战略分析总结。
美的经营竞争战略的出路,还是在于品牌出路。
财务科工作总结财务工作总结
xx开发置业xxx项目自xx年4月开始筹备,在集团的大力支持,实业公司正确领导和决策下,置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响,积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略,齐心协力,众志一心,扎实工作,实现了“三当”,即当年开工,当年销售、当年售罄的骄人成绩,同时也为房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
截至xx年末,项目总共实现销售资金回流6。6亿元,银行按揭签约放款率达1,建设投入期现金流3。17亿元,预计本项目最终实现销售净利润1。25亿元,实现项目投资回报率达2。7,圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
(一)在实业公司的监管下,财务工作实现了几个突破。
1)监督与服务。
xx年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。
2)合作银行的选择。
在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款,使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月,开盘销售一周内回流资金近1亿元,限度地把控住银行的放款节奏,也使得公司有充足的自由资金运用,这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时,同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
(二)在连带担保责任方面。
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的惠条件:连带担保到办妥楼花抵押登记为止,最早免除开发商担保责任,较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间,同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
(三)免费合作增值服务。
我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议,共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动,支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务,为保证良好的销售态势创造了机遇。
(四)为工程、销售部门提供秀的服务。
项目销售准备及开展期间,营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。
1)研究编制销售日报小软件,及时获得销售新信息,发现并解决问题。
在未能使用销售软件的情况下,部门员工做了艰苦的努力,齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题,及时与销售部门的销售日报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况,发现工作中的问题,加强内部控制,提出有关措施,及时改进。
2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机,极大的方便了业主交纳定金和首期款,并协议由银行承担深银联刷卡手续费,从而降低了财务费用。
经过上级实业公司和我司各部门的不断努力,原计划项目现金流3。61亿元,实际现金流为3。17亿元,节约投入资金44万元。
(五)编制工程付款台帐,建立部门间审核方式。
在项目成立伊始,每笔工程付款在财务部都要经过2次记录,一次是金蝶财务系统入账,另外一次是“工程台帐”,由于财务系统近年连续升级和更换账套,所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换,比较耽误时间,工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法,并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外,我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况,确保双方审核、记录正确,保证工程款项的支付无误。
(六)加强与税务等政府部门沟通,积极推进土地增值税清算。
两年来,置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策,加强了与税务部门等的沟通往来,努力寻找应对方案,为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的`重要性,其实直接组织、管理开发项目发生的费用,包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示,而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项,按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计2的扣除,仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近1万元。
xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段,回顾过往,我们发现工作当中有很多的不足,有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正,有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的,这些不足都会使得我们的工作多走弯路,甚至产生财务风险。
(一)营销台帐建立的重要性。
营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用,因为营销部门没有类似预算的岗位,费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱,又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控,所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁,形式也多样繁杂,经常会出现与同一家公司签订多项合作协议,工作强度和压力忽然的增加,更是考验我们的认真细心程度,这个时候如果能够按时记录营销台帐,那么每次付款就不会感觉混乱,心中有本明白账。
(二)销售费用与开发成本支出的预警。
项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标,造成费用超支各有不同说法,实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外,主要是缺乏超支预警的敏感性,对于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款项必须按期支付,哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤,财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面,要争取更多的机会和时间走出去,促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享,与外部相关市场的接触,增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力,这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性,不至于调整的偏差太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作,细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。
(三)管理费用使用要区别责任中心。
管理费用也往往容易超计划,这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的,超计划也难找到根源,尤其是业务招待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的,难以控制,xx年置业财务部提出将费用控制落实到每个部门,使得每个职能部门都成为费用的责任中心,每个职能部门再落实到每个职员的头上,年初制定计划目标,作为部门工作考核的指标,减轻了以前单由财务部门一厢情愿控制,其他职能部门不理解、难于配合、不照此执行的矛盾、尴尬局面,让职员、部门共同担负费用控制的责任,有力提高了目标的执行效力。
以上的一些心得体会都是从财务工作的细节出发的,每个日常工作的细节虽小,但是都关系到整个财务工作的最终品质,与整个项目完成优良情况息息相关,我们无非是要做到心中有数、有底,不辱财务部门的职责使命。
置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀,有如此强大的精神支持,是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力量。
我们也将继续随时求得上级领导的无尽支持,做好以下重点工作:
(1)继续保持与税务及相关政府。
部门的沟通联系,及时掌握国家新的政策法规,分析税务新政对公司发展的影响,规避风险,并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作,不留尾巴。
(2)加强与同行业人员的沟通和探讨,加强财务制度执行力度,把握总体工作思路,做细、做精财务工作,充分发挥财务部门的职能作用,保障和促进全局各项工作顺利开展。
(3)与公司销售部门配合,共同完成销售后期的房产证的办理,保证资金和办证工作的万无一失。
(4)与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算,为实业公司及集团公司提供最可靠和及时有效的财务数据。
(5)本年年底前对固定资产以及低值易耗品等资产进行清查,并向实业公司财务部提交清查结果报告和处理意见。
以上是对“xxx·xx”项目财务方面的基本总结。重点在于发现问题,认识自己,有力推进xx年及以后的各项工作,体现“理性务实”精神。
季度财务工作总结_财务工作总结
财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果,展望未来一年工作计划的年度重头戏,但是一些财会朋友却常常被此烦恼,希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。
20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:
今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的.。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。
在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务世以后,我部员工向代替发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。
1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部20xx年全年的工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。
3、一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。4、财务人员工作总结的内容,财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。
6、总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改。
财务处XX年工作总结财务工作总结
××年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:
未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡,办法总比困难”,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。××年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将××年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
(一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬。
“凡事预则立”,××年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
××年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
(二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩。
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径,学院采用新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,××年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保学院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学院节省大量的资金流出,为学院的发展提供了财务基础。
财务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学院的财务监督工作。
财务收支两条线就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务,所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学院的收支,做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的'几个方面:收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中,保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手,在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作,从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液,××年由于学院银行还贷款的巨大压力,从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力,具体原因为:
第一、国家为控制宏观经济发展的速度,提高资本投入的效率,全面压缩、限制银行贷款;
第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产,又不能与其他单位进行互相担保。
第三、学院的经营性收支单独核算后,事业性收支的资金进出量相对减少,现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。
第四、由于学院日均银行存款余额较少,不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。
××年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下,通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元,新办理银行贷款1500万元,较大的绥解了学院的资金压力,保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面,学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有:财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把学院的利益放在首位,坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,××年办理大通达公司税收减免近20万元,学院教学用车辆减免车船税4万元,减免物价年审收费8万元,银行贷款利息减收8万元,力争年底前取得财政追加财政拨款50万元,同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定,社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是,财务处在对外交往的过程中,时时不忘宣传学院,××年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人,为学院整体发展尽本部门的最大努力。
××年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现结合学院××年财务工作将××年学院财务处工作设想如下:
第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,增强学院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强学院的财务、会计核算工作,将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从学院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学院财务工作的真实、完整,维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往,在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下,力争办理完毕××万元到期银行贷款的转贷款手续,并力争开辟新的资金来源渠道,保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学院争取更多的优惠政策,为学院的发展争取更多的资金,力争学院利益最大。
第六、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金,使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。
财务工作总结
接连几天跑银行业务,深感自己对于银行方面复杂的业务知识以及处理尚有不足,急需学习。且因从未接触过外资银行业务导致对外资银行信息的匮乏,同样急需深入了解与学习。由于几天中所办理业务的复杂性,从中了解感悟到,介于办理银行方面业务的不同性质,办事中应备齐所有资料有备无患。
在此期间工作过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。对于工作环境,无任何其他要求。
(一)摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
(四)出纳人员要恪守良好的职业道德。
(五)学会制订本职岗位工作制度。
目前从事的财务工作相对简单,但作为公司正常运转的不可缺少的部分,我深知自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:做好财务工作计划;及时掌握银行方面信息;积极参与配合其他部门的工作。
以上是我对上周新入职岗位的工作总结,请领导给予批评指正。在今后的工作中,不断总结工作经验,努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力。
财务工作总结
20xx年,财务股在单位领导的正确带领下,在全体财务人员的共同努力下,认真做好会计核算,规范各项财务基础工作,取得了良好的成效,现将本年完成的主要工作总结如下:
财务股全体人员严格遵照国家财务会计制度、税收法律法规和分局财务规章制度,认真履行财务股的工作职责。
财务人员对日常的财务工作掌握熟练,能够做到有条不紊、账实相符。从原始凭证审核、记账凭证录入到会计报表编制,从各项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的及时入账到规范支付等,财务人员都努力做好本职工作,认真执行会计制度及分局财务审批制度,保证会计信息的及时性和准确性。
为更好地做好财会工作,财务人员一方面积极进行理论知识的学习,另一方面努力提升业务实操能力。除了做到自觉主动学习,财务人员还积极参与税务部门组织的各类学习培训,了解税收上的最新政策;加强与财政局、上级财务科室、其他兄弟单位财务部门的沟通,使得工作效率得到不断提升。
20xx年的财务工作依旧繁重,我们的工作量非常大。全体财务人员能够克服困难,任劳任怨,较好地完成了各项工作。
财务工作总结
新的一年以来,在局领导的正确领导下,财务科认真圆满的完成了各项任务,现总结如下:
1.每月及时到古楼办事处缴纳单位水电费、到电信局、联通公司缴纳单位电话费。使局里的各项工作能正常开展。
2.每月及时做账、结账、对账。每发生新的一笔业务,我都会及时做好凭证,然后逐一登记入账,下月初及时把上月的日记账、明细帐、总账进行结账,并且和出纳及时对账,做到账面相符,账账相符,帐与手头现金相符。每月月底再把本月的资产负债表做出来,使本月的收入、支出帐一目了然,做到心中有数。
3.认真完成了上级单位交给的各项任务。过年以来,财务科完成了债权债务合同书、会计个人信息及单位信息的填写,并及时交到财局预算科和会计科。三月初,财务科还参加了财局国资科举办的为期两天的固定资产的网上登记的培训,培训完后,我们把局里的固定资产分门别类分别落实到各科室,再具体到个人进行编号,进行网上录入,圆满的完成了上级交给的任务,得到了上级领导的好评。
4.三月中旬按上级要求,所有零余额账户都要进行办理支付密码业务,财务科又到建行办理了银行密码支付业务。
5.三月底把局里的车辆费用单据进行整理并送到了财科。
计划:
1加强业务知识的学习,不断提高自己的.业务理论水平。作为财务科的人员,应及时掌握国家新的财务政策法规,还要结合财务制度不断更新自己的业务知识,做到与时俱进。
2认真做好财务管理工作,争取把单位的财务管理工作上一个新台阶。加强单位的预算管理,为领导当好家,理好财,做出自己最大的努力。
财务工作总结
1、票据的种类:
(1) 外部取得的原始发票;
(2) 自制的差旅费报销单;
(3) 公司自制的支出单。
2、 票据的报销要求
(1)外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称、服务、金额(大小写应一致)、收款盖章、日期。
(2)公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3)公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始票据的,填写此单据,经相关签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
1、凭证的编号:凭证统一使用记帐凭证,按发生先后顺序统一编号,编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员:凭证谁负责谁编制,编制后应及时签章,各项目工地由专职进行具体分工。
3、凭证的填写要求:要求用楷书书写,字迹要清晰,栏要求详细、逐行填写,不得省略,各级科目统一使用,整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核:对于会计人员编制的凭证,实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时,以防因记帐不及时造成核算控制的滞后,原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕,第三天登帐完毕。
5、凭证的保管:凭证统一由一名财务人员进行装订、保管,此人对凭证的总体情况负责。
1、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿:总帐、现金帐、存款日记帐、应付帐款明细帐、工程明细帐、工程明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书,书写清楚,按月合计,按进行累计。如果有填写应使用划线更正法或红字冲消法,并由经办人盖章。
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表,主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的费用表,按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表,以上报表为按月填报;工程成本表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
1、预付帐款:此科目用来核算所有分包队伍的付款情况,因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款:此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况,因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工:工程施工科目用来核算所有工程的直接成本,按照二级科目工程项目名称,三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用:管理费用用来核算公司各部门,常发生的各项费用,按照二级科目部门,三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用:经营费用科目用来核算部门的所有费用,按照二级科目人员,三级科目具体明细项目进行核算。
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工,以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明,并结合材料部门的定料单,财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况,应由材料人员出具调整说明,并需附原书写错误的入库单复印件,财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
财务部门财务工作总结
xx年x月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及xx年度的年报工作。首先说一下日常工作:
1.审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误。
2.配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金。
3.根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题:由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。
财务工作总结
目前,邯郸市17家县级联社均已成立对账中心。办事处今年就各联社对账中心运行情况进行了调研和指导,对发现的问题及时提出纠改意见,堵塞了漏洞。江西鄱阳财政资金被侵吞案发生后,及时组织专门力量对全市农村信用社开立的财政账户全部进行了重新对账。
办事处进一步加快推进集中事后监督建设,指导辖内县级联社完善事后监督工作制度。目前,集中事后监督运行平稳,反映良好,起到了预期的风险防控作用。下一步,办事处将组织全市临柜人员规范化操作培训班,全面提高柜员业务素质和服务水平,切实杜绝盲目办理业务和操作方式不统一造成的风险隐患,有效遏制违规操作。
今年,办事处进一步督导各联社县联社加强会计辅导和监督工作,加大财会检查力度。5月20日至23日,办事处抽调辖内业务骨干组成17个财务专项检查组对全部17家联社进行了专项检查,内容涉及大额财务开支、内控管理和财务收支真实性等方面,通过检查,摸清了各联社在财务管理中存在的问题,并制定了有针对性的整改措施,促进了财会内控制度落实,规范了会计业务操作,为全市农村信用社规范、健康、可持续发展奠定了基矗。
办事处把发展电子银行业务作为谋求金融服务方式创新与转型发展的一项举措,到6月末,全市累计发行信通卡44.05万张,选址安装atm机113台,对外开通36台,布放pos机544台。在发展电子银行业务的同时,办事处始终把电子银行业务风险防控放在首要位置,今年5月份组织指导全市17家联社开展atm、pos机业务培训,对各级管理营销人员进行了制度、业务流程、日常维护、风险防范、差错处理等方面的培训,参训人员达590余人,通过培训,进一步增强了有关业务人员的工作能力和风险防控水平。
财务工作总结
过去的20xx年,在xx集团公司及酒店领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:
(一)20xx年度酒店主要经济指标完成情况。
1、营业收入:累计实现xx万元,其中:餐饮收入xx万元;客房收入xx万元;ktv收入xx万元;其他收入xx万元。
2、实现利润:累计实现xx万元。
(二)20xx年度酒店经营成果。
营业收入xx万元;营业成本xx万元;营业费用xx万元;税金xx万元;管理费用xx万元;财务费用xx万元;营业外收支净额xx万元;利润总额xx万元。
(三)20xx年度酒店部分资产、负债状况。
1、货币资金xx万元,其中:现金xx万元;银行存款xx万元。
2、应收账款xx万元,其中:。
3、应付账款xx万元,其中:。
4、应付税金xx万元。
(四)20xx年度销售收入xx万元,其中:收现收入xx万元;会员卡消费xx万元;挂账收入xx万元。
1、20xx年财务预算计划工作。09年初,根据集团公司的工作要求,结合市场情况,在反复研究08年度历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向集团公司上报了09年公司财务预算。并且,根据集团公司下达的酒店09年计划任务,层层分解落实到各部门计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部门计划任务进行检查和分析,及时发现各部门执行中存在的问题,为酒店领导制定经营决策提供重要依据。
2、对20xx年度的账务整理。20xx年初期,查阅大量08年的财务资料与原始凭证,结合本酒店的实际运营情况,重新建立了09年的账套体系,在对08年账簿继续沿用的基础上,对20xx年基础数据做了重新整理,并进一步细化了核算项目,增加了核算内容,为企业管理提供准确和有价值的数据。在数据资料逐步详细完善的情况下,每月总结各部门的经营情况,与计划任务及相邻月份做出比较分析,于每月经营分析会上,及时向各部门反馈,并与经营部门讨论,为酒店的经营决策提供有力参考。
3、库房工作。20xx年初,重新整理了库房账务,修改了账实不符。在库管人员没有增加的情况下,对库房人员进行业务培训,由单一的手工记账,一人一库管理,逐步成为,全体库房人员单据电算化处理,人人可以进行电脑操作,摆脱手工账,节约人力物力,加强了库房人员对库房物品的保管存放,及对领用部门的管理控制。每月末,汇同各部门对物品进行盘点,并与财务账核对,确保账账相符、账实相符。
4、往来账款的整理。经过一年多来的运作,酒店在增加营业收入的同时,应收金额也同时增长,由于xx的特殊性,为应收账款的清理造成了一定的困难。20xx年度针对应收账款集中进行了大量全面的清理工作,进行了细化管理,落实到同一单位下的不同客户,加强了各部门收银人员对签单工作的认识与管理,专人专管。在每月月底整理当月全部欠款,移交营销部,加速往来回款的催收。
5、收银员的培训。由于酒店收银人员不稳定,基础差,在工作中,造成了一定的失误,针对收银员工作的特殊性,由原来的出现问题、事后处理,改为每周定期交流与学习,培训收银人员的独立性、灵活性,做到事前预防、事中监督、事后纠偏。发现问题、遇到困难,及时向主管人员反映,以避免造成不必要的损失,为酒店的蒸蒸日上把好第一关。
6、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送等多项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范、保质保量的按时完成了工作任务,使酒店领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为酒店领导制定经营决策提供了重要依据。
7、财务人员业务学习。财务部先后多次组织全体财会人员,结合酒店实际,讨论业务技能,不断提高财会人员的业务技术水平。并由原来的会计核算,逐步向财务管理多元化发展。
8、20xx年度财务决算工作。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力、加班加点,认真保质保量地完成了会计决算相关报表的编制及上报工作,完满地完成了会计决算工作任务。并对20xx年全年的经营状况,作出了系统的分析整理,为新一年各部门的计划安排提供了翔实可靠的资料。
9、员工集资工作。20xx年7月,根据集团公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及酒店领导班子的决定,组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了集团公司为发展项目筹措部分资金的任务。
xx、资产清查。配合总公司成立,财务部通过大量的工作,在酒店资产清查领导组的安排下,本着“实事求是,全面清查”的原则,与各部门资产清查组长、资产管理人,一同逐一对酒店的实物资产进行检查、核实,并对账外资产进行了登记造册,完成了酒店资产的清查整理。xx、配合酒店综合管理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
财务工作是酒店的全员性工作,它需要各个部门和各级领导、?每个员工的共同努力,群策群力,才能上水平,出效益从目前来讲,在酒店内部,财务管理意识尚需加强,节流措施尚需大家的配合和理解。财务管理内容有待补充,财务监管力度有待加强,财务管理模式有待推陈出新。只有这样,才能适应企业竞争环境的变化,适应时代的发展。
财务工作总结
春去秋来,四季轮回,公司的发展已经迈进一个新的征程——在资本市场扬帆起航。在这个历史的时刻,我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,财务工作思路及工作任务均发生了重大变化。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们正在逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,在公司的统一部署下,对财务部20xx年度的工作做一简单的回顾。
20xx年1-10月,公司主要财务经营指标按序时进度均已完成,预计全年的预算经营指标也能够顺利完成。各项财务指标如下:
20xx年1-10月同智机电经营成果状况表
单位:万元
20xx年1-10月,公司实现营业收入元,去年同期实现营业收入万元,同比增加;实现利润总额万元,较去年同期增加;实现净利润万元(其中增值税返还影响净利润万元),较去年同期相比仅增加%,净利润增幅小于利润总额增幅的主要原因系本年度公司计提减半部分企业所得税影响所致(上年度公司企业所得税享受免税政策)。
20xx年10月31日资产状况简表
单位:万元
20xx年10月31日,公司总资产达到万元,比年初增加万元,增加%。其中:流动资产达到万元,占资产总量的%,非流动资产达到万元,占资产总量的%。
与今年年初相比,流动资产增加了万元,主要系货币性资产(货币资金及交易性金融资产)增加了约万元、应收账款增加了约万元、存货增加了万元,以及货币资金购买材料减少等因素综合影响所致。应收账款及存货大幅上涨,应加以控制,否则会引起对收入质量以及产品是否存在滞销现象的怀疑。
非流动资产的增加幅度很大,主要是由新厂房等在建工程投资建设以及新增土地使用权的影响所致。非流动资产的大幅上涨,客观上起到了改善公司资产结构,优化公司财务报表的作用。
根据公司发展规划的要求,20xx年度是公司拟ipo申报的准备工作之年。因此相关准备工作任务重、时间紧,尤其财务部需要配合的工作更为繁重。在如此重担之下,我们财务部仍能够团结进取、努力工作,全体工作人员在财务总监的带领之下,既按时完成了日常的财务核算工作、税务管理工作,也能够完成各项临时性的突发工作,如:审价工作、配合券商等中介机构工作、内控建设工作、账务调整工作等。
1) 企业所得税:本年度公司企业所得税享受减半征收优惠,相关备案工作将在20xx年度所得税年度申报前完成。
2) 增值税:公司本年度软件产品增值税返还,截止20xx年10月31日,实际收到返还金额为万元。
在财务部全体人员的努力下,在不影响epr日常运转的情况下,顺利的完成了新老账套的合并工作。目前正在进行将纸质凭证与电子账记录调整一致的工作,进度较顺利,已到收尾阶段。
到目前为止,内控制度初步拟定,已上报公司领导审阅定稿。
今年公司审价工作任务重、时间紧。在公司研发、工艺等相关部门人员的积极配合下,已顺利完成个产品审价工作。
小组成员从多角度了解更多的审价要点,然后第一时间召开审价小组的会议,把审价工作的精神和方法及时传达到相关部门。
此项工作在财务部相关人员积极努力下,能够及时准确的办理申报手续,享受国家的税收优惠政策,截止到10月末应申报退税额已达到万元(实际收到万元)。具体情况如下:
2)截止10月末,申请科研合同减免营业税,共涉及合同金额万元,享受营业税及各项附加税减免金额合计为万元。
根据拟ipo工作的要求,国富浩华会计事务所于10月份来我公司检查拟ipo申报期间的财务数据,但由于会计事务所项目经理更换,给我公司配合工作带来了很多不便之处,新增了大量的沟通工作。但在财务总监以及部门负责人的带领下,全体财务人员加班加点,积极配合新的项目经理完成了检查工作。
会计事务所根据检查结果,组织公司领导和券商召开会议,并将会议结论及时反馈财务部。我部门积极听取其正确意见,按照券商和会计事务所的要求,对相关财务数据又重新做了调整。
7-9月份,根据公司上市工作的部署安排,公司委托博隆咨询对公司募投项目进行调研。我们财务部积极配合咨询机构工作,及时提供相关的财务数据。
财务部按照会议精神,次日便对几款主要的民用产品成本进行了梳理,测算形成了产品的标准成本,现将民品须测算标准成本的产品列示如下:
后续,财务部将完成其他几款产品的标准成本测算工作,并会将此项工作常态化,出现新产品即部署标准成本的测算,从而能够推动公司民品生产管理科学化、精细化。
目前,内控制度初稿已完成,但仍需进一步的完善。财务部已初步拟定参与内控制度完成计划,将上报公司领导审批确定。此项工作必须由公司组织相关部门主要人员参与,才能最终定稿。
今后,根据实际生产经营需要,财务部分批分阶段对子公司主要产品,包括民品和军品,进行标准成本测算。从而提高公司对军、民品的生产成本的控制水平。
20xx预算年度,财务部拟将年度预算按季度进行分解,再根据各季度实际发生费用,来分析判断预算编制是否准确、实际费用控制是否到位,进一步提高公司预算控制水平。
建议公司全面宣传成本控制理念,每个员工都应该增强成本控制意识。这样做,不仅能够帮助公司提高经济效益,同时也能够提高员工个人的素质。
财务部 20xx年月日
财务工作总结
按照《xxx财政局关于对行政事业单位会计人员培训的通知》(xx财会[20xx]7号)要求,州财政局于7月21日—24日在州人民医院保健大楼四楼学术报告厅对州级行政事业单位财务人员进行会计基础业务培训,财务部孙燕和周晓蓉参加了此次培训。
在21日上午的开班仪式上,州财政局监督监察室主任张清翠通报了今年全州开展“小金库”检查和正风肃纪拉网式财务检查的情况,州财政局总会计师马定瑜从行政事业单位会计制度改革、财政体制改革、财务内部控制规范等方面做了讲解,州中职校高级讲师任立春重点对会计基础知识、行政单位会计制度和事业单位会计制度进行了讲解。培训时间虽然很短暂,但各位领导和老师通俗易懂、言简意赅的语言给我们留下了深刻的印象,特别是马定瑜总会计师与我们分享了香港中文大学校长沈祖尧毕业典礼讲话,“首先希望你们能够简朴的生活,其次能高尚的生活,第三是能谦卑的生活,盼望你们能认识时代,引领潮流,不流俗、不盲从,做个对社会有贡献的人,不负此生”,我们受益匪浅,深感责任重大,具体来说有以下几点体会:
一、提高业务水平
作为财务工作者一定要不断提高自身业务能力,严守会计法规,扎扎实实的把财务工作做好。这些年虽积累和掌握了一些专业技能,对会计记账分录等等都己基本掌握,但现在政府收支分类在改革,会计制度在更新、记账方式也在改变,所以需要学习更新的地方还很多。在今后工作中,我们应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求,并熟知财经法律、法规、规章制度,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
二、坚定职业操守
作为财务工作人员,我们深知不但要有熟练的专业技术和技能,更重要的是要有良好的职业道德和职业操守。虽然我们从事财务工作也有数年了,平时也没想那么多,通过张清翠主任通报检查情况的严峻形势和苦口婆心的教导,对我们的思想触动很大,因此,我们认为在会计工作中应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。
三、工作努力奋进
州财政局这次组织的培训给我们提供了一个非常好的学习和交流平台,作为财务人员,在今后的工作和生活中,我们要不断提高自身业务素质,树立正确的人生观,做到依法办事、爱岗敬业、搞好服务,正确处理好国家、集体和个人的利益。时刻自重、自警、自省、自励,在是非面前坚持正确的立场和态度,端正思想作风,提升思想境界,淡泊名利,廉洁自律、清白做人。当好“内当家”,为单位的财务管理工作做出应有的贡献。
为了扩展与巩固中可财务人员的专业知识,20xx年3月12日集团总部在湛江厂一楼培训室,举行了为期2天半的财务fpt培训课,总部开设的培训课程有:集团财务政策讲解、中可业务实操涉税分析、dme管理、sap实务操作、全面预算管理、财务运作风险控制、esss项目推广经验介绍、价格管理控制、销售结算风险关注,此次的培训让我受益匪浅。
作为管理会计的我,感受最深刻的课程是sap实务操作与全面预算管理。赵总主要讲述了sap各个模块的集成关系、sap生产成本计算的逻辑、sap营业所税资产负债表及损益表逻辑。因为管理会计工作平时比较少用sap,只有每个月结完账之后才会使用sap系统导科目余额,销售成本、当月产量等数据,但从来都不知道这数据在sap里是通过什么计算逻辑出来的,尤其是生产成本的核算逻辑,当发现财务数据之间有差异时,我无从下手,不知从哪里开始找原因,听完赵总的课程后我茅塞顿开,懂得了在以后的工作里出现类似问题时从哪个模块开始着手查找原因。对sap整套计算逻辑有概念性的了解后,我在制作管理月报遇到问题时就可以迎刃而解了。
预算也是管理工作者一项重要工作,对于第一次做预算工作的我,其实并不了解公司真正意义上的预算,只知道总部每年下半年会给定一个明年的销量目标,然后公司各功能组就会围绕销量预算数据制定各自的预算目标。
沈总用生动有趣的方式给我们讲解了什么是全面预算管理,原来预算本身不是最终目的,更多的是一种公司战略的实施手段,编制预算并不是纯属财务行为,预算可以规划未来,细化和量化公司战略目标,预算可以整合资源,优化业务与财务资源配置,预算可以实现纵向和横向沟通,预算是控制经济活动与考核公司绩效的一种手段。我们并不能为了做预算而做预算,要理解预算真正的管理意义,才能为公司编制出合理有效预算管理数据。预算制定后并不是一成不变的,它是随经济环境与公司实际情况的变化而变化的,只要符合管理需求都可以做出改变的,从而更加完善公司的预算管理系统。
作为管理会计工作者对数据应该要有一定的敏感性,而这种敏感度并不是与生俱来的,而是在平时工作中不断的积累的,这种积累需要我们平时在工作中要抱有一颗好奇心,多问为什么,多思考,多动手,了解数据背后的故事,从而提出解决问题的方案,为公司的日常财务管理提出宝贵意见。
这次的培训课程只是一个起点,我希望在以后的工作中能有更多这样的宝贵培训交流学习的机会,了解公司的整套财务运作流程,来提升自己的财务管理专业水平,提高日常财务工作效率。感谢公司给我这样的学习机会,相信通过不断的积累,不断学习,在不久的将来自己可以成为行业内精英。