会计是一个可靠的职业选择，它为个人提供了广阔的发展空间和良好的职业前景。接下来，我们将展示几个优秀的会计总结范例，帮助大家更好地理解和掌握写作技巧。
财务主管会计岗位职责
3、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编和归档管理工作;。
4、按时完成国、地税月度、季度、年度纳税申报及其他涉税工作;。
5、负责公司融资及贷款业务，外汇管理并处理银行相关事务;。
6、主导公司金碟等财务系统的运营与流程规范并建立规章制度;。
7、编制公司的月度经营状况报告并提出经营建议;。
8、公司领导及部门主管所交办的其他工作事项。
财务会计主管岗位职责
2、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。
3、负责统筹销售开票、发票认证、税务申报、汇算清缴等税务工作。
4、负责往来债权债务账目的定期检查与管理
5、负责分析、跟踪、监督库存管理
6、协助财务经理做好相关工作。
财务部主管会计岗位职责
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的审核，以及各项业务的`核算。
6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
财务主管会计述职报告
光阴如梭，我到公司已经两年多了，通过两年的工作，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的一员，我负有不可推卸的责任。当好家、理好财，对照公司领导的高标准、严要求，只有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落到实处，下面就20xx年度的工作情况向公司领导及各位同仁报告如下：
一、20xx年履行岗位职责情况。
1.建立健全公司的财务制度及管理办法。
根据省厅20xx年财务审计工作会精神，结合八项规定和六项禁令的要求及时对公司相关财务制度和管理办法进行了修订。面对新的经营形势，根据公司领导的安排，拟定了公司《客户奖励基金管理办法》、《物资采购管理制度》、《财产清查制度》。其中《物资采购管理制度》、《财产清查制度》已经开始执行。
根据省厅20xx年度财务决算会议的要求，我们准确、及时、高质量的完成了财务决算报表的编制工作，经***会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告。
按期向省厅上报了20xx年度财务决算会计报表(财政部、国资委格式各一套)及固定资产投资决算报表。
根据省厅的要求按月准确、及时的向省财政厅上报企业经济信息数据。
按月向省地税重点税源网上直报系统上报公司纳税情况。
填制完成《国有企业工资内外收入自查报告》的附表数据(20xx-20xx年度)及部分报告内容。
3.顺利执行《小企业会计准则》。
根据财政部的规定，公司从20xx年起必须执行《小企业会计准则》，财务管理部多次组织部门员工集体学习、研讨，对制度和准则要求不同之处进行深入研究。从而保证了《小企业会计准则》的顺利执行。
4.顺利执行营业税改征增值税试点工作。
根据国家税务总局的规定自20xx年8月1日起交通运输业和部分现代服务业的营业税改征增值税在全国范围试点。我公司部分业务属于本次“营改增”的试点范围，财务管理部自今年4月起就积极组织员工学习国家的相关规定、文件及市关于营改增的相关具体规定等。为营改增的顺利执行打下的坚实的理论基础。
积极和公司所属国税局沟通处理公司执行营改增中的相关涉税事项。经过多次与国税部门的沟通、协调，我公司认定为小规模纳税人，根据目前的业务收入情况测算，年可节约增值税近10万元。
因税种的改变，涉税的会计事项核算也发生了很大变化，组织部门员工对增值税的会计业务进行认真学习，并积极参加国税局组织的营改增培训学习。
因执行营改增对我公司及客户均造成较大影响，就营改增业务与多家客户沟通、协调，达成一致意见，并向多家客户提供了相关业务的咨询。
5.向省厅领导提供了执行收支两条线的分析报告。
因我公司业务属于****的三大权益之一，省厅领导受相关部门的要求和影响，决定我公司的收支执行收支两条线管理。按照公司领导的指示，财务管理部积极对公司执行收支两条线的利弊及存在的法律障碍和可能造成的影响进行了深入细致的分析，并向省厅领导提供了详尽的报告，避免了一个重要决定的匆忙出台。
6.早打算、早安排，通过各部门的协同努力，有计划的完成公司各项财务目标。
凡是预则立,不预则废，为保证公司年度目标任务的完成，从20xx年10月起，根据往年的数据对财务情况逐月进行测算，为年度财务决算做好准备工作。
针对本年公司利润较大，导致需要缴纳的企业所得税较多，为了不引起税务部门对公司的关注及交通行业的利益，向公司提出向**公司支付***费，以增加成本，降低税赋支出，公司的这种大交通意识得到了省厅的肯定。
二、遵守廉洁自律各项规定情况。
我一直注重党风廉政方面法律法规学习，不断地加强自身修养，牢固树立正确的人生观和价值观，牢固树立一切为公司的宗旨，时刻对自己高标准严要求，约束自己，增强拒腐防变的自觉性。
在工作中本人能严格遵守中央的八项规定及六项禁令的要求，通过强化财务监督，规范核算程序，落实财经纪律，建立内控制度，对各个工作环节进行监督制约，防止不廉行为的发生，真正做到自重、自省、自警、自励。
三、工作中存在的问题。
两年来，在领导和同事们的指导帮助下，虽然在工作上取得了一些成绩，但仍然存在不足，主要表现在：
1.主观上思想未给自己加压，没有真正进入角色;。
3.忧患意识尚需加强，对当前公司面临形势的严峻性认识不足，虽有较强的责任心，但开拓、创新工作意识尚需进一步提高。
4.没有做好理好财的工作，公司大量资金闲置在账面，没有产生应有的效益。
四、‘四风’方面存在的问题及具体表现。
针对形式主义、、享乐主义和奢靡之风的“四风”问题，联系自己的思想和工作实际，重点查找自己存在的问题和不足，并对个人存在问题的原因进行深层次的剖析，达到自我教育、提高的目的。存在的问题及具体表现：
1.形式主义方面。
政策理论水评不够高，理论学习不够，政策水平不高。工作缺乏创新，主观能动性较低。工作中缺乏争先创优意识和拼搏创新精神，学习和钻研思想理论及专业知识的高度不够。
2.方面。
没有真正了解部门员工的思想和工作思路，有时对员工提出的建议和意见，没有经过充分考虑，就提出处理意见，工作是缺乏耐心。没有把全部精力用到日常生活工作中去。
3.享乐主义方面。
本职工作创新意识不足，缺乏亮点，缺乏积极主动性，这样容易助长不思进取的恶习。
4.奢靡之风方面。
平时的生活中没有发扬保持我党的艰苦朴素作风，有铺张浪费的现象。
五、20xx年工作思路和改进措施。
1.完善、修订公司的管理制度及管理办法。
随着经济形势和公司的经营状况的变化，部分内部管理制度已不适应公司的发展，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合公司管理的要求，与有关部门进行修正。
2.加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。
3.加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;。
4.搞好财务分析，为领导决策提供充分有效的依据;。
5.20xx年度财务部要完成的几项重点工作：
a.制作媒体销售情况控制表，用以满足财务部及相关部门对收入及应收账款的掌控。
b.完成固定资产的盘点工作，待清查结束后，根据具体情况咨询相关专家，提出处理意见，争取在20xx年度对**集团移交和代建的媒体设施入账。
c.针对我公司持有的大量资金，咨询银行及非银行金融机构人员，寻求一个无风险、高收益的投资，以提高公司资金利用效率。
我将不断地总结与反省，不断地鞭策并充实自己，提高自身素质与业务水平，以适应公司的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
以上发言，如有不当，请各位领导批评指正!
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会计财务主管个人简历
作为初学者，我具有出色的学习能力并且乐于学习、诚恳踏实；作为参与者，我具备诚信可靠的品格、富有团队合作精神；有很强的忍耐力、意志力和吃苦耐劳的品质，对工作认真负责、积极进取、个性乐观、敢于面对困难与挑战。我的理念是：在年轻的季节我甘愿吃苦受累，只愿通过自已富有激情、积极主动的努力实现自身价值并在工作中作出最大的贡献。
财务主管会计岗位职责
1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
结算会计岗位职责
1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每
一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外
费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。
4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。
6、 与供应商往来核对（6号到10）。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
1全面管理企业日常财务会计工作
2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行
5负责与各部门进行业务沟通
6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；
7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
会计主管岗位职责
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。
4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。
8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；
9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
总出纳岗位职责：
1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。
2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送
存银行；
4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”
6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项
8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。
11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录
12银行账务和支票办理
13会计凭证的汇总和管理
15负责所得税扣缴申报事项；
一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；
3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。
4 负责保存企业内客户须按时支付的
5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；
1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。
3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作；
6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编制报送工作；
9、 及时完成公司领导交办的其他工作。
记账会计工作职责
2、 负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；
5、负责与仓储部门的对账工作，协助部门领导指导仓库保管员建账、对账；
6、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作；
7、 及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
出纳工作职责
1.建立健全现金银行出纳各种账册，严格审核现金银行收支凭证；
2.认真执行公司现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库；
4.严格支票管理制度，负责公司支票的购买、填制和保管，使用支票建立备查登记制度，对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。
5.严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证账实相符;
6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;
7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;
8. 及时完成部门领导交办的其他工作。
一岗位名称：财务部主管
二直接上级：总经理
四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。
五、工作职责：
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。 3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
算。 11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。
20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
1会计基础工作
1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核；
1.5 负责对财务软件进行实时维护，为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。
1.6 定期对库存现金进行盘点；
2 执行内部监控职能
2.1 修订完善内部财务管理制度，并监督执行；
2.2 按照会计制度要求，执行内部稽核，强化会计人员内部管理；
2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
2.4 控制成本费用支出，加强成本考核和分析。 3 财务管理工作
3.1 财务预算
3.2 财务分析
定期编写财务分析，并提出改进建议；
3.3 财务报表
4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作
4.2 与财政局—随时与财政局进行业务沟通，掌握新的财政政策，为国家财政
部门宏观调控提供真实、准确的会计资料；
4.3 与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查；
5.2 执行管理职能，因人制宜，合理分配财务工作；
5.3 培养下属员工的团队意识，合作精神。
5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平，充分调动会计人员的工作积极性。
6 其他
6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题；
6.2 完成领导交办的其他工作；
工作协作关系
内部协调关系：
1． 在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的
监督和指示，指导分部会计、库管业务
2． 在账目的核算方面，与往来核算会计、税务会计发生协
作关系，在材料消耗资料的提供方面，与仓库的管理人员发生协作关系，在账目的核对方面，与销售部门的人员发生协作关系，在货款支付方面，与采购部发生协作关系，在现金报销方面，与现金报销各方发生协作关系。 外部协调关系：
与银行，当地税务局发生联系，与应收款单位应付款单位联系
会计主管岗位职责规定
第一条 在财务部经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
第二条 负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
第三条 负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
第四条 按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
第五条 根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
第六条 负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证；账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
第七条 负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
第八条 负责每月预提和待摊费用的核算。
第九条 负责公司税金合账的登记和税金的交纳。
第十条 负责公司各部门的费用报销业务手续。
第十一条 按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。
第十二条 对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
第十三条 定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用串。
第十四条 严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 第十五条 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
第十六条 督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接责任。
第十七条 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
中小企业财务主管工作职责
财务会计主管的工作内容
1.制作、管理会计凭证，进行账务处理，日常费用报销，主笔登记现金、银行日记账;。
2.编制明细账、总账;主笔登记现金、银行日记账;。
3.固定资产的管理、核对及盘点;。
4.根据每月财务报表进行纳税申报及缴纳税费;。
5.进行预算控制、成本核算、财务分析和资金管理;。
6.按照财务制度完成财务账务审计，并根据年度财务报表进行一年一度的所得税清算;。
7.按照财务制度完成财务账务审计;。
8.协助建立和完善会计核算制度和财务管理体系;。
岗位要求：
3.熟练掌握用友、金蝶财务软件和办公软件;。
4.较强的成本管理、风险控制能力和出色的财务分析及管理能力;。
6.财会全盘工作5年以上，2年以上财务管理相关工作经验;。
财务会计主管工作计划
热情随和，活波开朗，具有进取精神和团队精神，有较强的动手能力。良好协调沟通能力，适应力强，反应快、积极、灵活，爱创新！提高自己，适应工作的需要。具有一定的社会交往能力，具有优秀的组织和协调能力。很强的事业心和责任感使我能够面对任何困难和挑战。
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财务软件如何建账会计软件怎么建账
财务软件建帐是指财务软件在正式投入使用之前所做的初始设置。在建帐之前，会计科目还没有设立，前期各科目的余额和发生额也无法输入，所以建帐是帐务处理软件正式使用之前必经的首要步骤，“易记账”为你详细介绍财务软件如何建账。
步骤/方法。
1
一、数据收集。
系统初始化需要收集手工帐中的会计科目和各科目的余额，如从年度中间开始建帐还需要收集各科目的累计发生额、年初余额。所以需预先从手工帐中整理出各级科目的名称、层次、余额、发生额。在此要注意完整地收集最底层明细科目的余额、发生额，避免遗漏，以保证初始化时输入的数据的准确、顺利。
2
二、编码设置。
帐务系统中广泛应用代码，在此主要介绍科目代码的设置。建帐时要将收集到的会计科目加入帐务系统，建立帐务系统的会计科目体系。在电算化帐务系统中除了象手工帐务一样要使用会计科目外，还要为每一个会计科目加入一个编码。会计科目编码通常用阿拉伯数字编制，采用群码的编码方式即分段组合编码，从左到右分成数段，每一段设有固定的位数表示不同层次的会计科目。如第一段表示总帐科目，第二段表示二级明细科目，第三段表示三级明细科目。在设定科目编码时需要重点注意以下问题：
(一)系统性。
财政部已制定的各行业会计制度中都系统地给出了总帐科目及少量二级科目的名称和科目编码。在设定总帐科目编码时必须符合财政部门制定的会计制度中的有关规定，设立明细科目编码除会计制度有规定的以外，可按上级主管部门和本单位的管理要求设定，以保证科目代码的系统性和统一性。
(二)一义性。
要保证每一个代码对应于一个会计科目，既不允许出现重复的科目编码又不允许出现同名的会计科目，但如果同名的明细科目分属不同的上级科目，则可以被系统接受而不认为是同名的会计科目。
(三)简洁性。
在满足管理要求和适合计算机处理的的前提下，力求代码简单明了、位数越短越好，既便于记忆又能提高输入凭证的速度。
(四)可扩展性。
会计科目体系一经设定，其代码结构就无法改变。修改结构只能通过重新建帐实现，而重新建帐将丢失已输入的所有初始化数据和已输入的凭证资料。因此在设计代码时一定要充分考虑各方面的要求。总帐科目编码长度由所选会计制度来决定通常为3～4位，而确定某一级明细科目的代码长度通常是以上级科目中所含明细科目最大可能达到的个数来确定的，以二级明细科目为例，总帐科目为其上级科目，银行存款、应收帐款、销售收入、管理费用等总帐科目都有二级明细科目，银行存款通常以开户银行及帐号为明细科目，少则二三个，多则二三十个，销售收入、管理费用等科目下设的二级明细科目一般都不会超过九十九个，两位长的代码应能满足以后添加同级科目的需求，而应收帐款等往来科目通常以客户或单位为来设置明细科目，明细科目的数量不同单位差异很大，少则几十个，多则成百上千，两位码长难以满足要求，要增至三位甚至更长，由于同级科目必须使用等长的科目编码，其他总帐科目下的二级科目也要使用三位或更长的科目编码。如果设定的分段代码位数较长而绝大多数上级科目所包含的明细科目个数不多时，其他科目的凭证输入速度势必会受到影响，与简洁性相矛盾。为了解决这一矛盾，可将明细科目先分类，按分类设置二级科目，然后再设置下级明细科目，如应收帐款总帐科目下先按客户所属地区分类，设置二级明细科目，然后再按客户名设置三级明细科目。更理想的解决方案是应用往来客户辅助核算，目前的商品化会计软件通常都提供了这一功能。因辅助核算中的项目代码与会计科目的代码完全独立，自成体系，项目代码只与其关联会计科目如前述应收帐款等往来科目相关，不影响其他科目的代码设定，与科目代码的位数无关，非常便于扩充。如选用了辅助核算功能，在科目代码设置之后，还要设置辅助项目代码及名称。如果单位的会计业务，特别是货币资金涉及外币，在建立科目体系时还要将外币考虑进去。会计软件中提供了复币核算的功能，在系统初始化时必须将外币资料输入系统，这些资料包括：外币代码、外币名称、与本位币的汇率等。
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三、数据输入。
完成上一步工作后，即可将各科目余额输入系统。帐务系统在一月份启用时只需输入上年余额即可，上年余额既是年初余额又是一月份的期初余额。如帐务系统在其他月份启用，除需要输入启用月份余额外，还必须输入年初余额和一月到启用帐务系统之前各月的累计发生额，这是为会计报表所准备的数据，如不输入累计发生额，由于会计数据缺乏连续性，在以后的查询及报表中如需要全年累计发生额，系统将无法提供正确的数据。在实际操作中大部分会计软件都提供了简化操作的方法，即只需输入最底层明细科目的年初余额和累计发生额，期初余额和各上级科目的年初余额、累计发生额、期初余额则由计算机自动汇总。如果设立了辅助核算项目，各辅助核算项目的年初余额和累计发生额也需在初始化时输入。余额输入完成后，计算机能检测余额是否平衡。在确认各项余额输入无误后，即可结束建帐，固化余额，避免以后对初始余额的错误修改。
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四、记帐凭证类型最好只设一种通用格式。
查帐是会计人员日常工作的一个重要部分，在手工操作时用分类记帐凭证来处理会计业务，分别装订整理记帐凭证，以便于凭证的管理和方便查帐。会计人员可以按常见分类方法分为收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可根据单位的实际情况设定凭证类型。应当指出的是，记帐凭证分类不是一个必选项目，可以只用一种通用记帐凭证格式，即转帐凭证。事实上，电算化后，查帐完全能通过计算机来快速实现，计算机的最显著的特点就是速度快，恰好弥补了手工查帐的缺陷。再者，设置了凭证类型，增加了一个输入项目，会影响凭证的输入速度。又因各类凭证要各自独立编号，凭证整理保管更为烦琐。会计软件提供记帐凭证类型设置功能更多的是为了适应会计人员手工记帐时的习惯。所以，电算化后，无须理会记帐凭证类型设置项。
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五、初始化工作应注意的其他问题。
完成以上操作后，即可进入日常的帐务处理，如输入、修改、审核、打印记帐凭证、查帐、打印输入帐簿等工作。但系统初始化时还应注意以下几个问题：
(一)新增操作员要注意自行输入密码。
系统会预设一个操作员，通常取名为system或manager之类，这也是系统中权限最高的系统管理员，正式启用系统时应将该用户名更改为系统管理员，并加上密码。如需要上机操作的会计不只一个，则应增加操作员，并为每个用户确定相应的权限，新增加的操作员的密码须由新增操作员自行输入，以便分清责任。
(二)要注意充分利用自动转帐凭证功能。
自动转帐凭证设置虽不是一个必选项，但利用自动转帐功能无疑能提供极大的便利。在单位的会计业务中，常有固定对应关系的记帐凭证，且其数据来源于已输入系统的记帐凭证。如每月均需结转的损益类科目，在月末所有收入、成本费用凭证输入、登记入帐后，须汇总结转至类似本年利润一类的科目，自动转帐凭证能自动汇总指定科目的发生额或余额并自动生成一张转帐凭证。在使用该功能前须进行必要的参数设置，包括转出科目和转入科目，以及汇总数据的性质(余额、发生额)，注意转出科目可设置多个，但转入科目只能设一个。
(三)设置报表时应注意根据用户手册中公式的格式正确设置取数公式会计报表是会计工作流程中的最后一个环节，在会计软件中通常都预置了通用会计报表，但除通用会计报表外，单位一定还需要其他报表，这些报表是无法预置的，需要用户自已完成设置。报表通常由表标题、表头、表体、表尾四部分组成，其中表体的设置是关键所在。表体中有两类数据，一类是固定的表项目，另一类是变动的数值性数据。数值性数据须设置取数公式从帐簿、其他报表中取来，随帐簿中的数据变化而变化。取数公式的格式在不同公司的会计软件产品各不相同，必须参考会计软件所属的用户操作手册。
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总之，帐务软件系统初始化是一项很重要的工作，对计算机操作不够熟练的会计人员在系统初始化时尤其应当注意以上问题，把握初始化的关键，高质量地做好初始化工作，这样才能最大限度地发挥帐务处理软件的作用。
购买财务软件的会计分录怎么做
企业购买财务软件用于会计核算，相关的会计分录应该要怎么做？下面是小编为你整理的购买财务软件的会计分录做法，希望对你有帮助。
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。没有物质实体，而是表现为某种法定权利或技术。
而管理费用指企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。
购买的财务软件在3年内进行摊销。
金额小的计入管理费用。金额大的记录无形资产。
购进时：借：无形资产-软件
借：应交税金-应交增值税-进项税金
贷：银行存款(或现金、或应付账款)
摊销：借：管理费用-无形资产摊销
贷：累计摊销
购入的软件计入无形资产，然后进行摊销处理，按预计的使用年限来摊销。
购入时：
借：无形资产
贷：银行存款
摊销时：
借：管理费用等
贷：累计摊销
依据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)第一点第五款规定，企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年。
从会计角度而言不同的软件使用年限不同，所以可以根据预计的使用年限来摊销，预计使用年限需要企业估计，一般来说实务中多数企业都是按10年来摊销的.(我国企业所得税法规定无形资产的摊销年限不得低于10年，但是上面2008年1号文件中规定的除外)。
根据《企业会计准则-无形资产》的规定，企业购入的财务软件属于无形资产，下面的条例对无形资产的账务处理有明确规定。
《企业所得税法实施条例》第67条规定：
无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予税前扣除。
无形资产的摊销年限不得低于10年。
作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定了使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。
故对于购买财务软件的账务处理，我们分2步走：先作为无形资产的购入，然后分10年摊销计入管理费用，计算摊销时不用留残值。
会计分录一：以购入财务软件花费3万元为例。
购入时， 借：无形资产 30000
贷：银行存款 30000
会计分录二：
按月摊销时， 借：管理费用--无形资产摊销 250
贷：无形资产——无形资产摊销 250
如果企业购入的财务软件费用相对较低，也可以按照有关规定， 经主管税务机关的核准，缩短摊销年限至2年。
不管是采用哪种方式，但有一原则必须遵守：无形资产的摊销年限一经确定，就不得随便更改。
财务软件如何建账会计软件怎么建账
第一步：按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。
第二步：在账簿的“启用表”上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。记账人员或会计主管人员在本年度调动工作时，应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章，以明确经济责任。
第三步：按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户;并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级……明细账户。原有单位在年度开始建立各级账户的同时，应将上年账户余额结转过来。
第四步：启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号;使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。各账户编列号码后，应填“账户目录”，将账户名称页次登入目录内，并粘贴索引纸(账户标签)，写明账户名称，以利检索。
财务会计主管工作计划
简历编号：
更新日期：
无照片。
姓名：
国籍：
中国。
目前所在地：
天津。
民族：
汉族。
户口所在地：
天津。
身材：
160cm?kg。
婚姻状况：
已婚。
年龄：
33岁。
培训认证：
诚信徽章：
求职意向及工作经历。
人才类型：
普通求职?
应聘职位：
工作年限：
11。
职称：
中级。
求职类型：
全职。
可到职日期：
随时。
8000--1。
希望工作地区：
天津。
个人工作经历：
公司名称：
公司性质：
民营企业所属行业：
担任职务：
财务经理。
工作描述：
以总账账务处理、财务分析、财务预算等财务管理工作为主，熟练操作计算机办公软件和财务软件的操作。
离职原因：
教育背景。
毕业院校：
中山大学。
最高学历：
硕士获得学位:会计硕士。
毕业日期：
所学专业一：
会计。
所学专业二：
受教育培训经历：
学校（机构）。
专业。
获得证书。
证书编号。
-03。
-07。
暨南大学。
会计。
本科。
-03。
-07。
中山大学。
会计。
硕士毕业证。
语言能力。
外语：
英语一般。
国语水平：
优秀。
粤语水平：
优秀。
工作能力及其他专长。
本人一直在民营企业从事财务主管方面的工作十年，对民营企业的性质、流程、管理熟悉。懂得在财务方面提出有建设性的建议。本人攻读的mpacc会计职业硕士学位，有助于本人战略性思维的形成及全面的新知识结构的形成，这将有更大的'空间来证明自己，发展自己！
本人是一名会计师，所从事的工作是以总账账务处理、财务分析、财务预算等财务管理工作为主，熟悉进出口会计业务,熟练操作计算机办公软件和财务软件的操作。还经常回中山大学听有关管理、经济形势方面的学术报告，以作知识的更新，吸收专业前沿的知识。本人诚挚地希望能加入贵司，为贵司服务，成为出色的一名员工。恭祝贵司的业务蒸蒸日上。请给一个面试的机会。
详细个人自传。
热情随和，活波开朗，具有进取精神和团队精神，有较强的动手能力。良好协调沟通能力，适应力强，反应快、积极、灵活，爱创新！提高自己，适应工作的需要。具有一定的社会交往能力，具有优秀的组织和协调能力。很强的事业心和责任感使我能够面对任何困难和挑战。
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一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。
二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。
一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态;二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大;三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比;四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。
二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。
三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。
财务主管会计工作总结
今年较好的完成了本年度的会计工作，报社的主管会计财务总结。我的主要工作是做报社的主管会计、核算预算外收入、合并四家报表。在记帐、算帐、报帐的全部过程中无差错。收入收款376万元，报销、发工资、发稿费等***万元。处理原始凭证****多份，作记帐凭证****余份，并对其进行逐一审核，逐笔记录、逐步核算。记帐多达*****余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。
在收款时，认真开收据，认真清点现金，填写支票，及时送存银行，使款项能及时到达我户，避免了许多不安全因素。
报销时认真审核原始凭证，严格遵守财务制度，热情的解答同志们的问题。报社的财务工作比较零碎，不仅要发工资，报销一些正常的业务支出，每月还要发几拾笔的稿费、业务费、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元，小到一元两元，发工资时，我认真审核，及时开支票送银行，尽快的把钱落到同志们的帐户上，工作总结《报社的主管会计财务总结》。发稿费、业务费时，无论大钱小钱，从来不嫌麻烦，一笔一笔把几拾笔的业务费稿费发到同志们或投稿人手上，无论大家什么时间来，我都热情接待。如有汇款借款等业务，我都积极筹备，从不会因为我的失误而影响集体的工作。
做会计凭证认真细致，摘要填写简单明了，比较熟练比较正确的运用会计科目。记帐仔细、认真、规范，帐目清细明了，条理分明。月末结帐作报表从不马虎，总是认真核对每项数字。报表及时，数据准确详实。为领导经营决策提供了真实可靠的依据。
我还负责管理报社的印鉴、发票和一些证件等。发票的领用、印鉴的使用，我都建立了缴销手续，进行了严格的管理避免了因管理不善造成的损失。
现金管理日清月结，不怕麻烦，当日发生的业务当日处理帐务，及时提款存款，库存现金一般在xx元以下。严格遵守规章制度，避免了不安全因素。帐本、帐表、凭证干净整齐规范。体现出了严肃、认真的精神面貌。
每月都要认真的审核预算外收入，汇总全局四家报表。汇总报表很重要，报表上的数据反映了我局所有的收入、支出等财务状况，汇总时必须认真仔细，我总是算一遍又一遍，直到核对无误，确信数字准确、一丝不差。再把它打印七份，装订起来。整整齐齐的报给领导、财政局、银行等部门。
今年8月份，局领导组织了审计小组，对局机关和各台的帐务进行了检查审计。我参加了审计小组，并加班加点的帐务进行了检查，圆满的完成了领导交给的`任务。我所管理的报社的帐务，也接受了审计小组的检查。并且在帐务管理方面顺利的通过了检查。