办公室工作总结是对一段时间内工作进行系统汇总的重要步骤，对于完善工作流程和提升效率至关重要。小编精心整理了一些经典的办公室工作总结范文，供大家阅读借鉴。
办公室工作总结
本学期，在学院党总支、分团委的正确领导下，在学院学生和老师的悉心指导和亲切关怀下，分团委办公室围绕学院本年度学生工作中心和学院分团委工作重点，理清思路积极做好本职工作，着眼全院大局努力发挥各项职能，在部门成员的共同努力下，以及各兄弟部门的积极配合下，办公室本着实事求是、认真负责的原则较好地完成了各项工作和任务，发挥了组织、协调等作用，现将各项工作情况汇报如下：
回顾过去的一年，分团委办公室所取得的成绩，可谓是硕果累累。能力诚可贵，热情价更高，在分团委办公室中当中，有一种凝聚力，它使我们本着实事求是、认真负责的原则完成各项任务，密切配合领导的安排，加强各部门之间的联系，提高了工作效率。
作为分团委办公室的一员，我将会带领我的部员不断加强个人修养，努力学习提高自身的工作水平，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，刻苦耐劳，的精神，力求把工作做得最好，树立办公室的良好形象分团委办公室作为分团委各部门的中枢部门，切实调节好各部门的关系，使各部门更好的配合，并完成任务。现将分团委办公室详细工作情况汇报如下：
1、做好学生社团的资料整理、会议考勤与记录工作，及时的向团委办公室进行活动安排的对接工作，并在每周班长、支书例会以及部长会议上做好详细的会议记录。
2、协调各部门的工作、处理办公室和各学生社团的日常事务。
3、协助老师整理学院文件，将残缺的文件进行补写，及时处理老师安排的任务，高效地完成各项文稿撰写任务，起到了办公室服务学院各项学生工作应有的作用。
4、结合学院分团委的具体工作要求，做好学期末的总结工作，积极配合分配的任务。
5、及时编制完成学院学生、各部长及班团通讯录，确保学院各项学生工作上的信息通畅，协助老师和常委及时与各班班长、支书联系，并传达学院内部通知，以及协助各部门与各级班长、支书联系。
6、完善日常工作制度。
能适应未来的发展。因此，我们需要不断提高自己的水平，从大局出发、从学院利益出发，互相帮助互相扶持，并保持融洽的`工作气氛形成了良好、和谐的工作气氛。这一年对分团委办公室是忙碌，也是不断创新的，这一年我们进行了换届选举，各部门部长由不认识到认识，从陌生到熟悉，总而组成了新的团队，在这个负有责任的新的团队的合作下，我们有理由相信分团委会做的越来越好，为老师和同学们献出自己的微薄之力，另外对于办公室的各项工作要感谢各个部门紧密配合和帮助，是他们在各项工作中积极响应，使他们为分团委的工作提供便利，是他们让我们的工作做得更好，在此，更要感谢各位老师在工作中对我们的栽培和指点，让我们在工作中成长，。
在工作中，我努力从每一件事情上进行总结，不断摸索，不断进步，掌握方法，提高工作效率和工作质量，对于工作，我们要学习的还有很多，要努力的还有很多，但我相信在上级团委的指导下，在学校各级领导的悉心照顾下，在广大学生干部的共同努力和团结下，我们将会严格要求自己，以不求有功、但求无过的信念，来对待每一项工作。
分团委办公室将以为同学服务为宗旨，坚持正确的工作方针和理论指导，做好每项工作。在对本职工作进行了工作的具体流程和方式，进行了总结和分析，并对其进行了具体讨论和优化，为例行工作开始后的顺利进行打下了良好基础。
我们的付出，只是为了锻炼自己，为了提高自己。人生就是一个不断追求、不断学习的过程，在今后的工作中我们还需要像老师和其他同学虚心学习，要多与大家协调和沟通，从大趋势、大格局中去思考、去谋划、取长补短，提高自身的工作水平；对于工作必须要提高工作质量，要具备强烈的事业心和高度的责任感，在每一件事情做完后，要进行思考、总结，尤其是找出工作中的不足，善于进行自我反省；爱岗敬业，勤劳奉献，不能为工作而工作，是作为一名学生干部所要具备的，要积极主动的开展工作；要注意培养自己的综合素质，提高自身的政治素质和业务能力，为工作作出更大的贡献。对于周围在不断地变化的一切，这个变化永不停息，直到我们生命的终点，也许那时正是我们最辉煌的时刻，只想告诉大家：机会是靠自己努力争取的，生活不是中彩票、凭运气，它是机遇，让你去认真选择做些什么，成为什么样的人，至少我认为我的选择就是正确的，所要让我们携手一起建设我们的分团委吧，因为我相信：它的明天会更加美好！
回顾这个学期的工作，收到超乎预期的效果，我们固然欢喜，但也有不足，我们尚需改进。分团委办公室的工作比起以前有了很大的进步，从思想上、从认识上、从理论上都有了明显的提高，这些进步是学长学姐们对我们的支持和帮助的结果离不开的，从他们身上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充满活力的学弟学妹们身上也为我增添了积极努力、奋发向上、勤奋工作的信心和力量。在此，我表示衷心的感谢，也真诚的希望在今后的工作中，老师和同学们能对我一如既往的支持和关怀，在不足方面能给予批评和指正，也许我们的肩膀依然稚嫩，各项事宜仍有不够完善的地方，但我校团总支将始终坚持在校领导和上级团组织的领导下，围绕共青团工作大局和学校工作重心，努力发挥团总支的指导监督作用和学生会的协调管理作用，调动各年级团员的积极性，在实践中积累经验，克服分团委工作中存在的瓶颈，相信在各位老师的支持帮助下，我们团总支的明天会更加美好！
办公室工作总结
1、定期召集公司中高层例会，并根据总经办需要，适时组织召开专题会，积极参与部门会议，对定期例会形成会议纪要，并对会议决议予以落实，对应相关部门及人员解决协调跟踪事项。
5、进一步加强和规范公司印章、印鉴的管理，并及时对各项用章予以登记备查，从而确保了公司印章、印鉴的正确使用。
6、根据需要，积极配合各中心、部门的相关对外联络，并协助起草有关公函的发送。7、持续加强了公司法律事务工作的开展，根据公司经营管理活动需要，会同律师处理一切法律事务。
1、针对公司人力资源管理情况，根据公司经营管理需要，初步建立健全了人力资源各个工作模块的流程表单。20xx年从员工招聘到辞退，努力做到了操作规范，特别是在处理员工劳动关系的过程中，严格地执行了劳动法律法规，按章办事，依规处理。
2、主动配合技术质量中心、工和管理中心处理相关劳务关系，减少并尽可能地避免了劳务及工伤纠纷的发生。
3、根据年初制定20xx年度工作规划，在执行大小礼拜的同时，积极办理了员工住房公积金的缴纳，提高了中餐补贴标准。
1、保障了公司内部办公环境的安全、整洁与维护，不遗余力地降低节约能源消耗，20xx年水、电二项费用同比节约了2864元。
2、进一步强化了办公用品、固定资产计划采购及领用的规范管理，特别是对非工程用高价值的办公用品，按流程进行规范签证与审批。20xx年各类办公用品支出32441元，比20xx年度的44306元节约了11865元。
1、根据公司经营管理需要，按照总经理办公室要求，及时对日常经营管理中操作的流程给予完善，对相关表单予以更新和补充。
2、对新实施的关健流程与表单协助流转签证，并建立对应管理流程台帐予以跟踪督办。
3、积极协助完成总经理室成员安排的相关工作协调事项，并较好地解决了部门或员工提交的内部工作联系单的任务。
办公室工作总结
20xx年办公室工作在公司领导的正确领导下，在其他部门的支持配合下，围绕本部门工作职责，全体同志团结一心，密切配合较好的完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况简要总结如下。
1、管好公司机要材料。公司的各类印章、证照是公司管理经营工作顺利开展的重要凭证。办公室也积极完善了公司各类印章管理工作，并制定了详细的印章管理制度及使用流程，对所有文件、材料必须报告领导同意才能盖章，未出现印章管理失误现象。
2、组织服务公司各类会议。对公司召开的各类会议，每次会议做到了会前有通知，会场有安排，会中有记录，对于一些重要会议，会后整理出会议纪要存档备查，或根据领导的讲话重点整理形成公司文件印发，使会议议定的事项在工作中能得到更好的贯彻落实。
3、做好人力资源管理。年初比较系统的起草了公司人力资源管理制度（草案），根据各个时期的工作重点，按照公司领导安排，在招聘网站适时发布招聘公告，做好公司招聘的各类人员的初选和审查把关，按照程序或组织统一面试，或向公司领导推荐进行单独面试测试，按照一定程序对录用人员办理入职手续，落实工资及其它福利待遇。
4、管好集体办公设备和器材。对办公室设备（电脑、电话、打印机、复印机）进行了及时清理维护，使办系统得以运行正常。坚持严格的办公用品采购领用制度，实行专人管理，坚持按计划采购，按规定入库，领用人采取实名制签名领取，既保证了正常办公需要，又减少了跑冒滴漏现象。
5、处理好公司来往公文。注意做好公文来往的收发传递。根据工作需要，做好公司有关文件、报告的起草工作，并对一些协议、报告进行逻辑、法律法规和文字质量把关，力求使各类行文逻辑准确，不违背法律法规规定，为公司拓展业务提供有效的支持服务。
6、及时有效的处理领导交办的各种临时工作。办公室由于人员少、工作量大、责任重、涉及面广，为保证高质量的完成日常工作，办公室员工没有怨言，迅速开展工作，较好完成各项任务，也受到了公司领导的肯定，同时也锻炼了自己，提高了办公室工作能力。
7、做好公司内部事务工作。为公司领导和各部门提供有效的支持服务。按照先急后缓、先重点后一般、先领导后部门的调度原则，统一安排调度公司车辆，并提醒司机爱惜车辆安全行车，确保因公司公务外出人员乘车安全、办事顺利，高高兴兴出门去，平平安安回公司。
在这一年的时间里，办公室人员为公司的发展付出了很多的努力，取得了一定的成绩，同时我们办公室负责的一些工作也存在许多问题和不足：
1、办公室综合协调功能不到位。没有完全发挥作用，对各个部门之间的工作协调服务不够到位。在明年工作中要加强综合协调作用，争取做到各个部门之间的协作配合。
2、学习氛围不浓。理论学习还不到位，工作标准未能达到公司要求，以后的工作要认真努力学习，实现自我管理、自我激励与自我发展。
3、整体功能发挥不好。因经常忙于一般性事务，工作深入调研不够，对领导提供有参考价值的工作信息不多。
1、完善绩效考核制度。逐步推进绩效考核工作，实行月度、年度部门及全体员工的考核，提高工作效率。
2、严格执行公司各项规章制度。在20xx年工作中要求严格执行各项财经制度手续工作，杜绝一切采购、招待费事后补办，严格按照差旅费150元/天，车费以车票票面数字为准财经制度严格执行。
办公室工作总结
20xx年注定是充满变革的一年。漫长而深重的债务危机侵蚀着一直以来的经济强国——美国和欧洲，旧有经济体与新兴经济体围绕国际货币基金组织总裁一职展开激烈拉锯战， ——公司的高层人事变动和中层人事调整，也让——公司“思则有备，有备无患”优势得以充分体现。
（一）组织完成《营运管理手册》
完成《营运管理手册》是综合事务部今年的重点工作之一。以编写《营运管理手册》为契机，综合事务部草拟了《中高级管理人员选拔任用办法》、《档案管理办法》、《固定资产管理办法》、《员工招聘管理办法》、《员工培训管理办法》、《员工绩效考核制度》等六项制度，从员工的招聘、选拔到培训，从固定资产的处置到档案的归置，都实现了有制可依的管理目标。在各部门同事的倾力配合下，综合事务部于4月底完成了《营运管理手册》初稿的编写工作，于10月初通过董事会审议。
（二）iso9001质量管理体系的编写工作
人力资源管理程序、采购管理程序等15项管理控制程序，完成了iso9001质量体系文件的汇编工作。环环相扣的管控程序将大大促进公司日常经营中的过程监督、控制、跟踪、改进的管理力度。
（三）完成了会议室改造及oa协同办公系统上线运行
因培训、会议工作的需要，综合事务部根据公司部署，精简、节约的完成了会议室改造及视频会议系统的安装工作。由于公司管理层两地办公的特性，oa协同办公系统的上线运行迫在眉捷，综合事务部良好的消化了金蝶oa协同办公系统的培训内容，一个星期内即高效完成了oa系统的流程编制及上线试运行。
（四）兢兢业业完成行政事务工作
行政事务工作上至董事会的筹备与安排，下至一支铅笔的采购与发放，繁杂而琐碎，既需要安排得当，又要求一丝不苟。综合部首先明确职责分工，同时又强调团结互助，妥善组织安排大小会议20余次，接待调查调研及行业检查等近千余人次；在做好行政保障的同时，精打细算力行节约——补充碳粉不换硒鼓降低办公耗材费，办公固话包月服务降低办公通讯费等等；并克服人手不足等困难，完成了董事、监事变更的工商变更登记、停用车辆的拍卖以及资产的全面盘点等重点工作。
（五）注重细节加强文秘信息工作
做到了高效快捷，没有造成延误和遗失；制发各类文件64件，在行文格式、初审把关、领导审签上报等环节按规定要求办理，保证了行文的质量。
（一）变革服务区营运模式，开发新的利润增长点
**公司服务区因车流量小、承包期短、目前仍需公司每年补贴费用用于维持服务区的正常运转。与**高速接壤的**高速将于20xx年底通车，预计车流量也将呈现突破性增长趋势。**公司计划于20xx年底服务区承包合同到期后对服务区经营权进行公开招标，通过延长承包年限等方式，引入具有实力的经营主体，以确保在提高服务区服务、管理水平的基础上，将服务区变为新的利润增长点。
（二）改进档案管理模式，科学推进档案管理电子化
传统的档案查阅方式，较为繁琐，也不利于档案信息阅读的时效性，存储方式也较为单一。综合事务部以推行档案电子化工作为创新切入点，大力开展档案电子化工作，利用计算机技术、图像扫描技术等把实体档案转化为数字化信息，积极稳妥地推进档案电子化管理。
（三）升级各部门办公电脑，营造良好办公环境
我司办公电脑多为20xx年购进，随着win7的推行和软件的更新，办公电脑的处理速度已难以满足当前办公软件的要求，综合事务部拟于上半年对办公电脑进行摸底统计，根据工作要求更新旧的办公电脑，为大家营造更好的办公环境。
虽然综合部的工作繁杂、琐碎，但我们深知作用、责任重大，20xx年我们将以更加严谨的工作态度，深化专业精神和服务意识，加强与各部门的沟通和联系，努力使综合部的工作更上一个台阶。
办公室出纳工作总结
1、集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
2、不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
3、出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。现将我这一年以来的工作做出总结：
4、随着不断的学习和深入，我对出纳工作有了更深刻的认识。我任职出纳工作的主要内容是登账，收付货款，^v^。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我是黄世仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然，我也无奈。以下是我这一年以来的工作总结：
6、时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
7、不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了这段时间。更多的学到很多东西，以前对房地产一无所知的现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。新的一年即将到来的时刻，把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
办公室出纳人员工作总结
作为公司的一名出纳需要对自己的工作负责，在年末就要写出自己的工作总结，一下是本站的小编为大家精心整理的“办公室出纳人员工作总结”，供大家阅读!希望能够帮助到大家!更多精彩内容请持续关注本站!
篇一：办公室出纳人员工作总结
时间一晃而过，20xx年已接近尾声。回顾过去的这一年我在集团公司，收获和感触颇多。在这一年中前半年主要负责前台工作，后经领导对我工作的信任，转为负责集团公司的档案管理工作及综合办公室的其他工作。在这一年中，我对自己的工作操守严要求，对新工作多学习了解，对工作中的不足，不断总结和改正。办公室年度工作总结。使自己能跟随上集团公司前进的步伐，为集团公司今后的发展献出一份微薄之力。
一、主要工作的概述
过去的一年在领导和同事的悉心关怀和指导下，通过自身的一些努力，也取得了一些工作成绩，但是也有诸多不足。回顾这一年，现将我所负责的工作总结如下:
(一)、前台接待工作
主要负责(1)来客的接待、引见工作:(2)总裁办公室及大厅的日常卫生整理工作;(3)打印机的打印督察;(4)来文、传真的接收和发放;(5)考勤管理与统计工作并报送财务;(6)酒店和餐饮用餐的预定;(7)集团物业费、电费的及时缴纳。
(二)、档案管理工作
集团公司档案的主要内容:
(1)、集团公司以及下属路桥公司、房地产公司的原件;
(2)、建设公司、煤矿、电厂相关证件的扫描件及复印件;
(4)、集团公司相关的荣誉证书;
(5)、集团公司的部分合同。档案工作主要对以上的证件进行管理与登记，便于集团公司与下属企业的证件的交换，定期办理公司需年检的证件。
(三)、办公用品的管理
工作主要负责集团公司的办公用品的整理、统计与出、入库登记。每月对办公用品库进行点库，并将所剩物品的数量与金额统计入册。办公室年度工作总结。
(四)、固定资产管理
主要负责集团公司中固定资产的统计、登记和管理工作，内容主要将公司的固定资产进行编号，便于集团公司固定资产的进、出管理。并对固定资产进行定期的检查，查看是否有损坏情况，每年定期对固定资产进行盘点，查清数量。
(五)、其他工作
1、集团公司花卉的定期更换与租赁费用的定期缴纳;
3、集团公司日常客人的接待，以及水果和鲜花的购买;
4、集团公司卫生的维护;
5、部分办公物品的采购工作;
6、协助综合办公室其他同事完成相应的工作;
7、与下属公司的业务沟通。
二、工作中存在的不足
xx这一年，我工作的各个方面都取得了显著的进步，对集团公司的业务也有了更加直接的接触，并对集团公司的日常工作做出一定的贡献，但工作中我还存在很多的不足，细分如下：
2、工作中态度不够积极。其一主要对需要做的工作没有计划性的安排，有时造成工作的效率不高;其二，工作有些涣散，对新同事没有树立良好的工作形象。
鉴于以上两点，对于以后的工作做出以下的要求。首先，对于工作应该认真、细化，使工作做的更加细致。并且对于明天的工作，前天就应有好的安排，并请示上级主管，看明天是否有别的工作安排，这样可使工作井然有序，工作效率也可以提高。其二，加强工作中对自己的要求，工作作风一定要严谨，态度要端正，要为别的同事树立良好的工作形象。以后的工作日要加强对自己的要求，不论从工作态度还是工作效率上，能够为公司的发展尽自己的绵薄之力!
三、对办公室的建议
我来公司细数也一年有余了，虽不是集团公司的第一批员工，但也见证了集团公司一步步成长的过程。我们在李总和各位领导的带领下，一步一个台阶，使我们集团公司向一个快速、高效、健康的方向发展。但集团公司成立的时间不成，在发展中会有一些不足，现总结如下:
1、人员流动太快。公司人员流失过大，会造成公司的一些工作不能顺利完成，并出现许多重复工作，使的工作效率不高;同时离职手续的不够健全，会使许多工作出现空白。
2、工作职责不够明确，总是出现工作分配不均，有些人很忙，有些人又很闲的情况。
3、培训的内容应该多元化，面对集团公司这一特性，应将我们的培训多元化，不应仅仅只局限在管理方面，还应多涉及其他的方面，如财务、金融等这些对公司发展有力的培训应多学习。
以上几点是我对公司的几点建议，不知是否提的准确但是从我的眼光来审视集团这一年来的发展。公司在慢慢发展，有一些不足是必然，我们都是在一起成长，这只是成长的一个过程，望领导看到后能给出一个合理的解决办法，这样我们集团公司才能走的更远，更好!
20xx年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。与集团公司共同成长，并祝愿集团公司发展越来越好，业绩蒸蒸日上，发展之路越走越远!
篇二：办公室出纳人员工作总结
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
篇三：办公室出纳人员工作总结
公司的出纳员在认真履行了岗位职责后，工作中总会碰到什么棘手的问题与收获心得。在出纳工作总结中可以将这一系列问题反馈给领导，同时规划自己的前进方向。
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的'职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx我会扬长避短，更好的完成本职工作。
办公室出纳工作总结
时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去。这一年虽然我在公司里的时间只有短短的一个多月，虽没有轰轰烈烈的战果，但也学到了很多东西。
现将工作情况汇报如下：
协助领导不断完善各项规章管理制度；各种证照的年检工作。
社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用品等福利。
针对2011年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下几个方面的工作：
以公司的利益和需要为出发点，把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。
这份工作就是简单的事情重复做，拿出自己的一份责任心以及全部的细心去做好它。
最后，感谢各位领导能够提供给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事在这一短时间里对我工作的帮助和关照。虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信公司明天会更好。
1、负责办公室管理工作,对办公室人员进行管理和监督。2、负责完善办公室管理制度，制定办公室工作计划、各种执行方案及措施。具体业务工作：1、负责收发、文书和档案工作。......
第1篇：办公室主任兼财务监督岗位职责办公室主任兼财务监督岗位职责一、对公司董事长，总经理负责，充分发挥领导的助手参谋作用，主持处理公司行政、劳工、秘书、事务等日常工作。......
办公室主任年度个人述职报告篇一：机关办公室主任年度述职报告一年来，在领导的重视关心下，在各部门的大力支持下，办公室全体人员自觉加强学习、积极开拓进取，扎实工作，表现出高度......
办公室主任工作总结x年x月，因单位科室调整，本人负责办公室工作。办公室是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，办公室的工作千头万绪，有文书处理、档案管理、文件......
工作总结三年来，在领导班子的关心支持和各位同事的帮助配合下，我进一步提高了思想政治素质，增强了统筹协调能力，坚定了勤勉进取意识，树立了廉洁自律精神。努力把优化服务作为......
办公室工作总结
20xx年，高亭镇党政办在镇党委、政府的正确领导下，扎实开展办公室各项日常工作，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用，全面完成了办公室的各项工作任务，为党委、政府各项工作的健康有序开展提供了强有力的保障。现将情况简要汇报如下：
针对办公室工作面广量大、任务繁杂的特点，进一步健全完善了各项工作制度，规范了办文办会、来人接待、值班备勤、信息报送、接电去电等日常工作，通过制度化建设进一步规范了办公室的内务管理，做到了分工明确、责任到人，为做好各项服务工作奠定了基础。同时，厉行节约，想方设法严格控制办公支出，办公用品均到北湖市场统一采购，批量资料打印均到印刷厂印刷，为政府节约办公经费近2万元。
坚持高质量、高标准、高水平，认真开展办文办会和督查督办等日常政务工作。严格按照公文办理流程，认真做好了党委、政府公文的起草、审核、批示、用印和发放工作，较好地发挥了以文辅政的作用。今年共下发党政公文87份，其中党委文件17份，政府文件47份，党委和政府联合下文23份。进一步提高了办会质量和水平，本着精简、高效、务实的原则，做到了会前准备到位、会中服务到位，会后落实到位，确保了镇党委、政府的各项工作精神和政策及时传达到位、落实到位。一年来，共组织了经济工作、人大、计生、安全稳定、农业等各方面会议近20次。
加强了对政府门户网站的管理和信息发布，及时更新乡镇动态信息，第一时间发布我镇安全生产、综治维稳、民生民本、项目建设和农业农村等各项工作开展情况，政务信息发布量名列全县前茅。全年上报各类请示报告39篇，汇报材料22篇，计划总结类材料4篇，典型材料和调研类材料5篇，信息类材料348篇，其中xx在线发布62条，手机报发布30条，群众工作简报发布3篇，永兴通讯发布2篇，综治工作简报发布1篇，“银都”政府门户网发布256篇。在加强政务外网管理的同时注重政务内网的管理，每天按时在政府内网签到和发布镇主要领导日程安排，及时下载文件进行领导批示和传阅，定期发布工作安排情况和完成情况，做好系统内部各部门间的邮件发送，为政府管理提供了更多便捷、快速服务。
虽然我们工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题。比如：我们的档案工作由于历史原因一直未进行清理归档，是我们的短板；我们的深入基层较少，调查研究工作相对滞后，缺乏高质量的调研报告；上报信息的采用率有待进一步提高等。
20xx年，我们党政办将紧紧围绕党委、政府的中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识和创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，着力打造调研型、信息型和服务型党政办，努力开创高亭党政办工作的新局面。
一是当好参谋员，不断提升参谋工作水平。要进一步提高办文质量，强化党政办调查研究工作的开展，就全镇的中心、重点和难点工作提前介入开展调研，认真撰写调研报告，积极为领导决策和抓落实“引路导航”，做到“参谋”到点子上，“助手”到关键处，着力打造调研型党政办。
二是当好情报员，不断提升信息工作水平。在原来先进的基础上，继续再接再厉，加强政务内网和外网的维护，强化信息报送的常态化，注重信息队伍建设，提高信息采编质量，做到准确、及时、高效报送政务信息，及时总结和宣传我镇发展社会经济的新做法、新亮点，对外展示高亭形象，着力打造信息型党政办。
三是当好服务员，不断提升服务工作水平。牢固树立“一盘棋”思想，把服务领导、服务干部和服务群众作为本职工作，我们党政办成员将带头服从大局、带头求真务实、带头争创一流，用心想事、用心谋事、用心干事，不断提高服务水平，着力打造服务型党政办。
办公室出纳的岗位职责
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;。
4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;。
5、协助负责公司用品的采购、发放、登记以及设备管理;。
6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。
任职资格：
1、大专以上学历;。
2、具备一定的财务、行政工作经验;。
3、熟练运用office等办公软件;。
4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;。
5、形象好，气质佳。
办公室工作总结
教师工作是我从事的第一份工作，是我职业生涯的一个起点，我对此十分珍惜，尽最大努力去适应这一岗位。经过一个学期来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我逐渐融入到了刘斌堡中学这个大家庭中，个人的工作技能也有了一定的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但应该说这一个学期中付出了不少，也收获了很多，我感到自己成长了，也逐渐成熟了。现就08－09学年第一学期的工作情况总结如下：
除了做好教师的本职工作外，我兼职了总务办公室的干事。总务。
办公室既负责学校的后勤服务工作，又担任着行政工作，它是学校运转的一个重要枢纽,对内外的许多工作进行协调、沟通,做到上情下达,这就决定了办公室工作繁杂的特点。这些看似零碎、简单的事情，做起来却需要有足够的认真和耐心，所以就要踏实的做事，踏实做事就是扎扎实实做事。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
二、尽心尽责，做好本职工作。
本学期，我主要完成了以下工作：
1）公文的收发工作。务求做到邮件的收发及时、不耽误各项工作的`顺利开展。严格按照规章制度办事，每次在校长批阅后，在下发到各个处室负责人，负责人接收需要签字。同时力求做到下发公文无差错，尤其是红文的分发、电子邮件的回复，有时一天有多个文件要下发，我都是仔细去逐一浏览文件内容，做到每个文件都心中有数，以防耽误工作的顺利执行。做到红头文件及时收回归档。
资产录入包括两方面的内容：一是负责行政事业单位资产动态管理系统软件；二是负责北京中小学办学条件管理系统软件。
每一年学校都要引进新设备，年终要进行清产核资。在沈老师对资产进行清点、验收、核对、入库后，我将这些资产电脑入账。这些看似简单，但实际上却是费心思的工作。
本年度xx年7月，我在《北京市行政事业单位资产动态管理系统》中建立了帐套，完成了对使用部门、使用人员、存放地点的基础数据维护，完成了现有资产分类录入，为对校产实施卡片动态管理奠定了基础。
本年度xx年12月，我完成了对办学条件软件数据录入工作。核实录入了学校占地、单体建筑、各类用房、图书馆、体育运动设施、教职工信息、班级建设等相关信息。核实录入了新增、减少资产。基础数据录入准确、各类用房分配合理，按时完成了工作。
除了做好以上自己负责的事以外，办公室日常工作也是份内的事，例如打字、复印，会议记录，还有一些其他为学校服务的工作。积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高办事效率。
同时，由于社会经验和工作经验的缺乏，也为我尽快适应工作带来了许多困难。我刚刚毕业，与社会接触较少，在待人接物、言谈举止、处理问题等方面都还有很多内容需要不断学习，充实提高。与此同时，这些问题对我来说也是一笔的财富，我相信在刚刚参加工作时所遇到的问题会为我今后的工作积累下宝贵的经验。
所以在今后的工作中，我将在以下几下方面继续努力:。
一）、努力摆脱自己的学生气，包括谈吐、仪表、为人处事的方式方法等，使自己能够尽快适应办工作需要。对工作要有充分的自信，但不能骄傲，需要学习的东西还有很多很多。
二）、进一步加强业务学习。坚持谦虚谨慎，不骄不躁的工作作风，发扬团结他人、谦虚学习的精神，虚心向领导学习，向办公室同事学习，不断提高自身素养。
三）、强化服务意识，增强责任感、压力感，提高工作效率和服务质量。
总之，用一句话概括就是：“简单做人、踏实做事”。
办公室出纳的岗位职责
1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
办公室工作总结办公室工作总结
一、认真做好部门日常基础管理工作。
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。
2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了xx年租赁费用和材料销售款项。
三、完成领导交办的其它任务。
一、为了提高部门履行职责的能力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。
二、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。
出纳兼办公室岗位职责
3.负责增值税专用发票进项税额的认定;。
4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;。
5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
6.协助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成项目情况分析报告。
7.出纳报表的'编制，如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;。
8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符;。
9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;。
10.负责领导交办的其他临时工作。
办公室工作总结
20xx年学办在校党政领导的关心和支持下，坚持“以学生的全面发展与成才为中心”的育人理念，把“服务学校的发展工作为中心、做好学生满意服务”作为工作中的指导思想，锐意进取，改革创新，在完成基础工作的同时，努力探索新时期高校学生教育管理工作的新思路、新方法，积极开展卓有成效的教育管理工作，现将一年的工作总结如下：
1、在全国毕业生就业形势更加严峻的情况下，经过全校师生的共同努力，我校xx届本科毕业生就业工作进展顺利，截止20xx年12月12日，本科毕业生就业率达96.28%，比去年同期有所上升。重视毕业生就业市场的拓展，重点建设松江校区就业市场，举办了松江六校以及西南片五校联合招聘会，为学生构建了高质量的就业通道，提高毕业生就业品牌竞争力。建立了“多位一体”的就业指导体系，以多层次的就业指导课程为龙头，以校园文化建设、个性化辅导、网络课堂、职业测评等途径为补充，构建大学生就业指导与服务的系统平台工作。进一步丰富和完善大学生职业发展教育的内容与形式，通过推行在新生入学教育中引入职业发展教育的方式，开展全程化的职业教育的探索，受到了市教委的高度评价并以我校的模式为示范推广到全市的高校中。组织召开了xx届毕业生就业信息发布会，全面启动xx届毕业生就业工作。为促进毕业生爱校荣校、文明离校，全校发出“荣辱心中记、文明校园行”主题活动的倡议，结合“八荣八耻”社会主义荣辱观的教育，各学院开展了感人至深的教育活动，为毕业生留下深刻的影响。
2、认真贯彻落实中共中央十六号文件精神，坚持“树魂立根”，全方位加强学生思想教育工作。以“迎评创优”为契机，通过制定优良学风建设标准，成立校、院两级学风督导队，制定课堂规范，在学生党员中开展“三段式迎评创优促学风”，推行党员学风督导挂牌制等活动，进一步推进了优良学风、校风的创建，在学生中营造了努力学习、积极向上、追求卓越的优良风气。通过推行诚信贷款宣誓仪式、建立诚信考试制度、开展“吐诚信之言，践诚信之行——xx大学“诚信周”主题教育等活动，加强的学生的诚信意识进一步推进诚信教育长效机制的建立。通过开展学习“八荣八耻”荣辱观座谈会；“知荣辱、讲文明、迎世博”——“文明在我脚下”主题教育实践活动、“明八荣八耻、创优良学风、做可爱xx人”的国旗宣誓活动等在学生中掀起了努力践行社会主义荣辱观的热潮。组织了500余名新生进行了“看上海、知校史”参观活动。组织了3000多名新生参观校使馆，增强学生爱校荣校的意识。举行了纪念红军长征胜利70周年的“长征”革命图片展。
3、学生管理工作扎实推进。在认真做好学生德育素质综合测评和学生社会工作综合评价工作的基础上，进行了05—xx学年各类奖学金及荣誉称号的评定。全校2840人次的学生获得各类奖学金450.05万元，5个班级、27位学生被推荐为上海市先进、476位学生被评为校优秀学生（干部）、28个班级被评为校先进班级。组织召开一年一度的先进表彰暨奖学金颁奖大会。分别组织召开了“新百丽”、“兴泽”、“美达”、“苏美达”、“和氏璧”、“高士线业”“旭日”等社会奖学金颁奖仪式，编辑了兴泽奖学金年刊。为147名学生申请保险理赔，理赔金额计65.9万余元。按时完成了xx级学生档案接收、整理和xx届毕业生档案的转递工作。在各方努力下，新增周华盛、亨斯迈奖助学金等15项社会奖助学金。进一步推进依法管理工作的力度，重新修订了《xx大学学生手册》，进一步完善违纪学生处理告知和听政、申诉和复议制度，全年妥善处理学生申诉4起。对事关学生权益和利益的重要事项，实行多级多渠道公示制度等。顺利完成了两个校区的军训工作。在20xx年献血指标翻倍的情况下，组织了xxxx名学生参加献血，超额完成了任务，发放献血补助40多万元。协同有关部门，圆满完成两个校区的人大代表（学生选区）的选举工作。
4、全面落实帮困助学政策，全校18691多人次的学生得到各类资助达2213.595万元。其中，为1330名学生发放国家助学贷款666.4万元，1130人次的困难学生受到政府资助218.6万元，2840人次的学生获得各类奖学金450.05万元，11351人次的学生获得学校各类助学金693.28万元，353名困难学生受到社会资助125。825万元，1687人次的学生通过勤工助学获得资助59.44万元。在全面落实各项帮困政策的同时，以帮困重在育人的工作理念，完善阳光社会公益服务队的工作，在全校13个院系成立公益服务分队，在20xx年，全校977名公益服务队队员参加社会公益服务活动32502工时，受到了社会各界的好评。并召开了20xx年优秀社会公益服务队的表彰大会。继续推行“技能帮困”项目。全年为xx级困难新生举办了总人数为62人的免费办公自动化基础培训。除此之外努力拓展帮困助学新渠道，探索帮困育人的新模式，与上海慈善基金会、松江区民政局共建，成立了xx大学慈善爱心屋。
5、心理健康教育与咨询工作成效显著。xx在学校领导的大力支持下，心理健康教育与咨询中心硬件设备和办公场所进行了全面的更新和改善，为学生营造了一个温馨的咨询场所。中心建立和完善了全校的心理健康教育和心理危机干预三级网络，制定了网络的工作任务和培训计划，并对网络的所有成员进行了心理学方面的相关培训。20xx年每学期开设《大学生心理健康》2门，覆盖学生约1000余人次，学生评教都是“优”。就新生适应、人际交往、情绪问题等内容为学生开设心理健康专题讲座17次，覆盖学生1600余人次。全年接待学生个体咨询750余人次，妥善处置精神分裂症学生3例，神经症19例，成功干预有心理危机并有不同程度自杀倾向的学生9例。完成xx级本科生3600余人、研究生1000余人的团体心理测试普查，筛拣出数据异常者300余人。今年对本校师生进行了“新生入学”、“人际交往”、“职业生涯规划”、“自我探索”等不同主题的团体体验式培训，覆盖面约300余人次，收到很好的效果。支持学生社团“心理发展协会”工作，指导协会成员编写4期“心苑”月刊，并先后指导协会成员组织了6次心理沙龙活动及举行了“5．25心理健康宣传月”系列活动，自编自导心理情景剧3部。作为上海高校学生心理健康教育与咨询区域示范中心，注重中心的示范作用，举办了松江大学园区各高校心理健康教育案例讨论会，以及各高校专、兼职咨询师的培训。圆满完成了市教委对“示范中心”的评估工作，“中心”的工作得到了认可与肯定，并在上海市高校心理咨询委员会年会上荣获先进集体称号。
6、完善值班制度，制定突发事件处理预案，确保了学生的安全和稳定。全年妥善处理了52起学生违纪和突发事件。在校领导的直接关心下，妥善处理了松江大学园区因学费变动引发的不稳定因素。确保了学生的稳定。并顺利完成了管理、服装、旅游系从松江到延安路搬迁工作。在加强学生安全教育的'基础上，多次组织辅导员进行安全检查，排查安全隐患。在组织开展多种形式的“爱校荣校、文明离校”教育的基础上，加强值班，确保xx届毕业生文明离校。同时，采取切实措施，建立假期间学生－辅导员－学办三级联系网络，确保暑期留校学生安全等。
7、全力争取社会奖助学金，工作取得新成果。经过各方努力，新增周华盛奖助学金、亨斯迈奖学金、新百丽奖学金等社会奖助学金达15项，每年资助学生数增加251名，资助金额增加83。95万余元目前，社会各界在学校设立的社会奖（助）学金已达59项。
8、重视辅导员队伍建设，加强培训，努力提高辅导员的工作技能和个人素质。20xx年新留、新进专职学生辅导员15名，其中享有免试直升研究生资格的专职辅导员5名，外校硕士毕业研究生10名。加强辅导员培训工作，在暑期对54名新任专兼职辅导员进行集中岗前培训，全年重点组织了论文撰写技巧、社交礼仪、心理健康团体训练等多次专题培训。并与上海高校就业指导中心合作举办了xx大学职业咨询师培训班，有37名辅导员参加培训，将于xx年3月参加资格证的考试。严格辅导员工作考评，重新修订并完善了辅导员的考评办法，注重加强对辅导员工作绩效、工作态度、效率、返工率、学生评价、满意度等进行考核，采取定性和定量相结合的办法通过多种方式打分进行，力争使考评更科学合理。协同组织部完成了对工作满三年的转岗干部的工作考核。进一步健全了松江校区辅导员各项值班制度。
9、重视学生工作交流和研讨，不断推进工作上水平。组织召开了第思想政治教育研究会年会暨05年学生工作总结表彰会；收到论文140篇，评选优秀论文30篇。13篇论文应征第上海高校辅导员论坛征文，其中《孔子道德教育方法在当代大学生道德教育中的运用》一文被上海市推选全国高校思研会。
10、精神文明建设有成效。全处坚持“以学生的全面发展与成才为中心”的育人理念，把“服务学校的发展工作为中心、做好学生满意服务”作为工作中的指导思想，开展以“加强团队建设，注重团队教育，创建和谐团队”为主题的精神文明建设，调动了学办全体成员的工作积极性。 “爱校爱岗、敬业奉献”成为每个成员共同的价值追求。全处同志勤奋进取、热情服务，始终保持了饱满的工作热情，平凡岗位创业绩，为学校人才培养和学生稳定做出了积极努力。20xx年学办被评为上海市三八红旗集体，学办党支部被评为“校先进党支部”。
1、辅导员队伍的制度建设，以及辅导员队伍的选留、培训、考核等工作有待进一步加强和改进。
2、学分制下学生的教育管理工作还存在一定的薄弱环节，工作方法有待改进。
3、工作创新不够。
1、坚持以学生的全面发展与成才为中心的理念，扎实推进学办的服务工作，努力在全处营造“以满意服务为荣，以贡献xx为耀”的精神。
2、勇于开拓、大胆创新，积极探索新形势下学生的管理工作。力争出新思路新方法。
3、大力加强辅导员队伍建设，进一步推进辅导员的培训工作，打造一支专业技能扎实、战斗力强的队伍。
4、切实做好学生的安全与稳定工作。
5、努力探索帮困工作的新模式，全面落实帮困政策，做好贫困学生的帮困工作。
6、全面贯彻落实中共中央、教育部和上海市科技党委关于加强和改进大学生思想政治教育工作有关文件、会议精神，全方位加强学生思想教育工作。
出纳办公室岗位职责
2、负贵公司供应商的合同订单的打印，整理，建档，合同的`管理。
3、接听电话，记录，以及踉领导反馈倍息。
4、及时有效完成上级临时交办的工作。
5、负贵公司资产管理、办公用品采购的管理工作，
6、负责公司日常的费用报销。
7、完成付款、银行业务等出纳工作。
2、熟练使用word、excel等office软件;。
3、工作认真仔细，积极王动、善千沟通协调，贵任心强，普通话;标准。
5、较强的学习能力和服务意识。
办公室工作总结
xx月份一眨眼就差不多过完了，这一个月的办公室工作非常的忙碌，我也在忙碌中一直整理自己的工作，尽量做到有条不紊。这一段时间里，不仅考验了我的个人综合能力，也让我认识到了作为一名办公室人员所应该做好的职责。在此，我想为这xx月份做一次总结，也为接下来的xx月份做一次计划。
这个月是今年的一个真正的开端，经历了前一个月的动荡之后，这一个月我们公司也算是整整的踏入了正轨。一切刚刚开始，工作也变得忙碌起来。办公室这一个月的任务是非常重的额，我们常常加班到半夜，有时候很多事情堆积在一起完全无法处理的时候，也是非常让人头疼的。
但是让人欣慰的是，通过我们全体人员的努力，我们也完成了这一个月的目标，为其他部门的同事们也提供了一个好的工作环境，我们也从消极的态度中改变过来。每个人也逐渐走向了正轨。我来到办公室的时间也有好几年了，这一个月里我感受到了接下来的工作即将是一场硬战，而我们办公室现在的状态也已经达到了平时的标准，我相信在还要我们再努力一点，接下来无论面对什么，我们都可以打败它。
xx月份和xx月份就快要交轨，这一个星期也是尤为的重要。所以下一个月的工作计划我也已经制定好了，首先我们要从我们每个人出发，每个人都要提起自己的状态，虽然现在社会形势还是有一些不稳定，但是我们公司内部一定要稳定下来。保持每一个人都是好的状态，这样才能更好的进行工作，我们的而工作效率也不会降低。
其次我们应该在平时的工作上更紧抓效率问题，纪律问题，以及我们每个人的时间观念。不管从哪一点讲，我认为就现在办公室而言，我们的同事们都是有改进的空间的。所以从个人做起，再提升到集体的层面，这是一个可以进行突破的突破口。四月份的任务很艰巨，而我们首先要做好的，就是应对这场战役的准备。我相信我们每个人也已经做好了准备，面对接下来的挑战，我们只会迎难而上，不会退缩，更不会做逃兵。
我会在接下来的工作中，起到示范的作用，为大家新的一个月做一个良好的开头，也希望我们能在接下来的工作中取的一个新的成绩!
乡镇办公室工作总结办公室工作总结
在没有进入热线办工作之前，作为一名乡镇办公室的工作人员，也曾接到过县长热线交办事情的电话，但是对县长热线仍然很陌生，不了解其职能。后来，有幸成为热线办的一名工作人员，慢慢的从了解到熟悉，再到融入其中，使我明白了很多。
现在我已经在热线办工作了四个月，四个月的工作，使我深深的认识到，关注民生，服务百姓就是我们的工作核心。县长热线呼应了人民群众的关注与要求，而且也加强了群众对政府职能部门的监督，成为人民群众与党和政府联系沟通的一个纽带和桥梁，不仅将大量社会矛盾化解在萌芽阶段，而且成了反映社情民意的“晴雨表”。但是在工作中，我也发现自己还有很多需要完善的地方，为了更好的做好本职工作，自我总结出需要加强的几个方面：
古人讲“非学无以致疑，非问无以广识”，所以我们要时刻把学习放在重要位置，不断丰富自身理论素养和工作经验，学会从全局上观察问题、思考问题、处理问题，使工作不断创出新特色，取得新突破。群众打热线咨询、反映的事情关乎各个方面，工作人员对法律、规章制度、国家政策等等熟知的.越多，就越能做好群众的宣传解释工作。
小细节也成就大问题，在热线，没有小问题，只有没办法预料的衍生大问题，它就是由被忽视的小问题造成的，而它最终的结果却不是个小问题！因为人们更关注的是结果！所以我们每一步路都要走的踏踏实实，不以善小而不为，不以恶小而为之，把每一个问题都当成学习再学习的机会，做到精益求精，使打进热线的每一位群众都真真切切感受到热线人全心全意为民服务的真情！
我们一定要站在人民群众的角度，为民思考。说白一点，就是要急群众所急，想群众所想，把打进热线的百姓当作自己的家人，发生的事情看作是自己家的事情，设身处地的为他们着想，把工作做到群众心眼里。力争把热线打造成体察民情、了解民意、关注民生、维护民利的有效工作平台。
在热线工作，服务于民，收社情民意，传达党和国家的政策方针，我们的言行不慎就会使群众对政策产生误解，我们工作的不细致就有可能诱发不稳定因素，而为群众排忧解难，创新优质服务为民，科学发展打造和谐社会贡献一份自己的力量！
在今后的工作生活的中，希望自己能不断总结工作经验、不断的的完善自我，把工作做得更好。
出纳兼办公室岗位职责
2、负贵公司供应商的合同订单的打印，整理，建档，合同的管理。
3、接听电话，记录，以及踉领导反馈倍息。
4、及时有效完成上级临时交办的工作。
5、负贵公司资产管理、办公用品采购的管理工作，
6、负责公司日常的'费用报销。
7、完成付款、银行业务等出纳工作。
1、年龄20—30周岁，1年以上相关工作经验优；先。
2、熟练使用word、excel等office软件；
3、工作认真仔细，积极王动、善千沟通协调，贵任心强，普通话；标准。
5、较强的学习能力和服务意识。
办公室出纳岗位职责
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.
16.
17.
一、熟悉有关会计法规和会计制度，负责各类教材款的收支工作。
二、掌握各类教材的版别、定价，熟悉有关出版社联系位址、帐户等情况。
三、负责登记现金日记帐、银行存款帐，做到日清月结、帐帐、帐实相符。
四、及时装订和保管会计凭单和其他会计资料。
五、收入现金、支票及时送存银行。
六、定期向主管领导汇报财务收支及资金结馀情况。
七、负责电脑教材管理软体“结算”模组的使用、管理工作
一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公-款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
核算中心会计人员工作守则
一、不断加强政治理论学习，提高自身的政治素质和业务素质。
二、遵守国家会计法律、财务法规和国家统一会计制度，依法理财，认真履行职责。
三、掌握部门（行业）会计制度、法规，准确无误的为核算单位进行财务处理，及时提供会计信息。
四、遵守职业道德，按时提供会计报表，及时查询有关财会信息，管好委托单位资金及会计档案，对单位财务活动负有保密义务。
五、对委托人（开户单位）示意其作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其它的不符合法律、法规规定的要求应当拒绝。
六、对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求单位更正、补充。
七、 对单位、查询人提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。
八、文明服务、礼貌待人，致力塑造会计核算中心“文明、优质、廉洁、高效”的形象。
核算中心主任岗位职责
一、不断加强政治业务理论学习，提高自身的政治素质和业务素质。
二、贯彻执行国家财经纪律、法规和国家统一会计制度。
三、负责本单位“两个文明”建设，努力提高中心服务质量和管理水平，树立中心工作人员爱岗敬业廉洁高效的形象。
四、具体组织实施财会集中核算工作，及时掌握各单位的资金状况，审核单位用款计划和各项拨款，定期检查会计凭证、账簿和财务会计报告，盘点库存资金，确保各项资金安全。
五、维护财经纪律，依法对纳入集中核算单位的财务收支活动进行监督，及时制止和纠正违反法律、法规的财务收支活动。
核算中心记账会计岗位职责
一、遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。
二、认真复核原始凭证，正确填制记账凭证，如实登记账簿，编制财务会计报告，做到手续完备，账证、账表、账实相符。
三、准确及时地办理各单位的经费拨入、付出结算，分清资金渠道，合理开支费用，加强资金管理，并对各单位的资金情况负责保密。
四、按照会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
五、负责与出纳会计核对存款、现金余额，与预算科核对拨入经费，与各职能科室、预外局核对预算外资金余额，及时掌握资金情况。
六、认真学习有关财务会计制度，钻研业务知识，提高工作水平。
核算中心出纳人员岗位职责
一、严格遵守《现金管理暂行条例》和核算中心《现金管理制度》，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。
二、出纳人员负责办理单位正常经费、专项经费（专项年度控制），预支款项的支付以及单位台账查询工作。
三、负责按各单位收付业务发生的顺序，逐笔分户登记银行日记账，并做到日清月结。
四、严格按照现金管理制度规定的范围和标准，支付单位现金支出。对大额现金支付， 出纳人员必须报经中心负责人和分管领导同意，方可办理。
五、出纳人员应加强现金保管，确保资金安全。每日下午下班，出纳人员须将手中现金及时存入银行账户，不得手中存有大量现金。
核算中心稽核会计岗位职责
一、严格遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。
二、按照报账程序，认真审核报账单据。单位报账时，其报账单据稽核会计首先进行审核，如单据合法、印鉴齐全、数据无误，则交中心出纳进行支付，否则予以退回。
三、根据审核后的收支凭证，认真填写《单位资金核算手册》。
四、对每月终了，核算中心生成的会计凭证，登记的会计账薄以及财务会计报告准确无误进行审核。
五、在对第四项所属内容审核无误的基础上，督促记账会计对所编制的银行存款明细表与出纳登记的银行日记账核对一致。
六、协助记账会计整理会计资料。
内部管理制度
现金管理制度
为严格现金管理，维护财经制度，根据《现金管理暂行条例的规定》，制定本制度。
一、库存现金和各单位的备用金实行限额管理，库存额根据2—3日内日常零星开支所需要的现金审查核定，一般不超过1000元；遇到特殊情况，现金超过定额，要及时存入银行。
二、在财经制度允许的范围内，可在以下范围开支现金：
（一）支付个人劳务报酬及其他专门工作报酬。
（二）支付给个人的各种资金。
（三）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人其它现金支出。
（四）出差人员必须随身携带的差旅费。
（五）结算起点1000元以下的零星支出。
（六）确实需要现金支付的其他支出。
三、与其它单位正常经济往来1000元以下，可以支付现金，1000元以上必须使用支票。
四、因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由单位主管审批，方可支付，执行一支笔审批原则。
五、因公外出人员应及时报账，返回后必须在一周内报账，不准长期借款。如因单据不全或其分原因不能及时报账时，必须先将余款交回核算中心，待手续完备后随即清账。
六、购买物品所借现金必须要及时归还，不得以白条顶替库存现金。
七、购买专控商品，一律不准使用现金。
八、预算外收入要及时缴入财政专户，其它收入要及时存入银行，不得私自存放。
九、出纳会计要严格按照岗位责任制认真履行职责，按照有关规定认真执行现金的收付，账款要做到日清月结、账款相符。现金管理要做到十不准，即：
（一）会计员和出纳员责任分明，即“钱账分开”，不准一人兼管。
（二）不准用白条顶替库存现金。
（三）不准因私事借用公-款。
（四）不准单位之间相互借用现金。
（五）不准假造用途套换现金。
（六）不准用转账凭证套换现金。
（七）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。
（八）不准保留账外公-款和私设小钱柜。
（九）不准以任何个人名义坐支各种收入。
（十）不准用有价证券抵顶现金。
十、出纳人员发现现金短少或长余时，要及时查清原因，并如实向主管财务领导汇报，不准私自处理。
十一、核算中心不定期对各单位备用金管理的情况进行抽查和检查，如发现有违反现金管理制度规定的，视情节轻重给予处理。
十二、取送数额较大的现金时，必须二人以上同行，必要时有保卫人员共同取送。
备用金管理制度
为了保证单位零星现金支出的需要，会计核算中心建立备用金制度。
1、备用金实行限额管理，各单位根据本单位2—3天的现金使用量提出申请，会计核算中心在单位正常预算范围内予以核定，一般控制在1000元以内，业务量较大的单位，不得突破2000元。
2、单位大宗现金需要，由单位提出申请，单位负责人审批、加盖公章后，由会计核算中心开据现金支票进行支付。
3、备用金由单位报账员持卡负责管理，资金只能用于票据报销中的零星支出。报账员在报账时，由中心补充等额现金。
4、会计核算中心要加强对单位备用金的检查，确保资金安全。
支票管理制度
为加强支票管理，堵塞漏洞，特作如下规定：
一、现金支票和转账支票由核算中心出纳会计根据用量到开户银行购买。
二、建立支票使用登记制度，登记内容为：支票号、使用日期、收款单位、用途、金额、领用人、经手人签字。收回已使用过的支票存根，未使用过的支票及作废支票要及时逐笔勾对注销，做到心中有数。
三、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。
四、严防支票遗失和被盗，若发现支票丢失或被盗，要及时向单位领导报告，向银行办理挂失手续，并向公安部门报案。对过期、作废支票要加盖作废戳记，按照支票号码整理订册，妥善保管。
五、会计人员应及时正确地记载各项经济业务，准确掌握银行存款余额，控制资金使用，定期与银行对账单进行核对，每月做银行调节表，发现问题及时解决。
六、严格结算办法，必须做到“六不准”：
1、不准签发空头支票；
2、不准签发远期或过期支票；
3、不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；
4、不准将支票做抵押；
5、不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；
6、不准同时保管签发支票的各种印章，支票和印鉴都要妥善保管，下班时随时存放到保险柜内并将钥匙带走。
七、实行印鉴分管制，支票由二人共签，印鉴由二人分管，加强内部牵制和审核。
会计档案管理制度
一、核算中心按照《会计档案管理办法》的具体要求，统一管理委托单位的会计档案。
二、会计档案分会计凭证类、会计账簿类、财务报表类、其它类，按年分类分单位整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
三、会计档案必须严格执行安全和保密制度，妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
四、核算中心应为委托单位利用本单位会计档案提供方便。在向外单位提供利用或纪委、审计、监察、财政等有关部门进行财务检查之前，必须经委托单位负责人同意。
档案原件原则上不得借出，确有特殊情况须由委托单位负责人批准并由财务责任人办理登记手续，查阅或者复制会计档案的人员严禁在会计档案上涂画，拆封和抽换。
五、会计档案保管期满，需要销毁时，由核算中心和委托单位共同提出销毁意见，编造销毁清册，经单位主要领导和核算中心负责人批准后销毁，委托单位和核算中心派人监销。
保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其它未了事项的原始作证，不得销毁，应当单独抽出的档案要在会计档案销毁清册和保管清册中列明。
六、使用微机进行会计核算，除保存备份软盘外，还要保存打印的纸质会计档案。
微机管理制度
为加强对会计微机管理，保证会计微机长期安全运行，制订本制度。
一、认真执行上机操作规程，遵守注意事项，按岗位分工和系统授权处理会计业务。
二、会计微机要专机用，不得一机二用，更不得一机多用。
三、会计微机要指定专人负责，专人管理，不允许无关人员上机，人走机停。微机操作员必须熟练掌握微机运用，熟谙会计电算化操作。
四、会计微机出现硬件故障，不得自行拆卸检修，应交系统管-理-员处理，并报知中心负责人。
五、会计微机操作员要爱护机室内的一切软件及硬件设备。
1、本中心微机一切数据，均需严格保存，未经中心负责人许可，任何人不得将硬盘内的数据删除。
2、本中心软盘严禁带出或外借。
3、外单位软盘不得带入本中心机房，如确需必要使用，要先交系统管-理-员进行病毒监测，如发现病毒立即封机并及时上报。
4、重要数据资料要及时进行备份，以保持与业务实际同步一致。一般要求软盘双备份，异地存放。软盘保存地点要符合其性能指标。
5、不允许在微机上进行与财会工作无关的操作。
六、要加强会计微机数据保密工作，未经批准，任何人不得将机房内的软件、图书资料等转借他人，作废的数据资料要放到指定地点集中销毁。
七、会计机房要严格卫生制度，每周至少彻底清理一次，机房内严禁吸烟和乱堆杂物。
八、会计微机用毕要及时切断电源，注意防火防盗。
九、不得在会计微机上使用游戏软件，防止病毒侵入。
十、因操作员或系统管-理-员故意违反上述规定，使财会工作蒙受重大损失的，要追究当事人责任，并给予相应的'经济处罚。
安全保卫制度
一、专人负责日常的安全保卫工作。
二、严禁乱扔烟头、火柴等引火物，严禁堆放易燃、易爆、易腐蚀的物品，下班时，必须关掉电源。
三、强化安全防范意识，严禁乱接电源和电线。消防设施，指定专人负责。
四、支票和有价证券必须按规定存放在保险柜内，严禁将其放在其他任何地方。对会计资料及时入柜。
五、值班人员要坚守岗位，打扫室内外卫生，按时开门关门，不得擅离职守。
六、值班人员遇到紧急情况时，必须立即报警并向单位领导报告。
机房管理制度
一、爱护室内的一切软件及硬件设备，按照正常程序开关机器，注意防热、防潮。
二、强化安全防范意识，严禁乱接电源和电线，严禁在主机室吸烟。
三、系统主机只运行和处理财会相关程序，其他无关程序严禁存放在主机上。
四、做好主机日常优化，保证所有程序正常运行，出现问题应及时报知中心负责人并迅速加以解决。
五、加强数据安全保密工作，非中心人员不得操作微机，不得将机房内软件、数据拷贝转借他人。
六、硬件设备出现故障不得自行拆卸检修，应及时报知中心领导，采取适当方式进行修理，做好维护保养记录。
七、及时做好数据的日常备份和管理，所有财会数据要求每天进行备份，月末进行光盘双备份。
八、对必须使用的外单位软盘、光盘使用前必须进行严格的病毒检测，发现病毒应立即停止操作并上报。
办公用品领用制度
为加强办公用品的领用管理，促进中心工作人员规范、高效地开展工作，本着节约原则，制定本制度。
一、办公用品购进时，保管人员需按照购进种类、型号、数量逐一登记，建立办公用品台账。
二、办公用品应妥善保管，注意防潮、防霉、防火、防盗。
三、办公用品实行领用制，领用物品要及时登记，领用人应签字或盖章。对不是必须使用的办公用品不予发放，大额办公用品的领用和发放应先报知中心负责人。
四、月终，保管人员应对办公用品进行盘存，办公用品领用情况分人进行核算并一月一公布。 出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益，必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束，而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上，保证出纳工作的质量。
1.严格执行现金管理制度和银行结算制度
（1）管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。
（2）不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转帐支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。
（3）不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。
（4）随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。
（5）出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
（6）不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。
2.负责办理现金收支和银行结算业务
（1）根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。
（2）收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。
（3）开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。
（4）对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。
（5）涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。
3. 负责登记现金、银行存款日记帐，并编制日报表
（1）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
（2）银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。
月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记帐编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。
（3）加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。
（1）妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜（金库）钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
（2）妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
（3）妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。
（4）核对外埠存款，并及时清理结算或收回。
（5）对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。
一、严格遵守公司规章制度,没有违规现象。协助办公室主任，做好办公室的日常管理性事务工作。
二、 负责公司文件资料的打字、复印、汇编、登记等工作。
三、 负责门卫的监督管理工作.
四、负责办公用品、低值易耗品的保管、分配、发放工作。
五、 负责电话、水、电的抄费/度登记，发现问题及时汇报。
六、 配合部门负责人做好各方面工作，督促检查各部门的纪律、卫生工作，及时掌握各种信息，向办公室主任汇报。
七、做好各种会议的记录、整理工作，发放、记录、归档公司的管理性文件和资料。负责公司内外文件的上情下达、下情上达、接收、发放、整理、建档及保管工作，负责公司证照、档案、大事记的记录、归档和管理工作。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
八、负责公司办公用品的采购储备，保管和发放工作；日常办公设备的管理和维修；员工用餐券、制服的领用发放管理；负责各类费用分摊工作。
九、负责公司内部各个区域的环境卫生工作，要求保持展厅、办公过道、会议室、培训室等公共区域的卫生清洁工作；负责公司各种后勤服务工作，包括：制服、食堂 、宿舍、办公设施、通讯、卫生环境、安全等。
十、坚持管理原则，对违反公司相关制度的部门及员工及时提出，
要求整改。
十一、宣传栏布置、内部刊物编制、员工思想及文化交流、集体活动策划和组织等企业文化建设工作。
出纳岗位职责
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、 做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、 严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、 借用公-款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支
付。
八、 离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
出纳兼办公室岗位职责
1、严格执行公司现金管理制度，依据公司费用报销制度办理现金及银行结算业务。
2、负责公司各项收付款业务及工资发放，登记相应日记账，做到日清月结、账实相符。
3、及时将在手的各种单据整理以备会计编制记账凭证。
4、负责开具税务发票、收据和相应的记录保管。
5、办公室文员类工作和领导交办的`其它事情。
1、统招大专以上学历，财会会计相关专业。
2、年龄在26—32岁，条件优秀者可适当放宽。