财务工作总结是对财务数据和业务活动的梳理和分析,有利于提高财务部门的管理能力和工作质量。接下来,我们一起来看看小编为大家整理的一些优秀财务工作总结范文,希望能够为大家在财务管理方面提供一些借鉴和启示。
工会财务部门年底工作总结例文
进入20__年以来,在公司领导和上级工会的正确领导下,在基层全员的大力支持和配合下,文化公司工会紧紧围绕公司发展目标,强化自身建设,按照年初的工作计划,结合自身特别,充分调动员工的聪明才智,开拓进取与时俱进,全面落实依靠方针,组织引导员工积极开展主题活动,推进企业民主管理,推进员工素质,推进企业文化建设,推进公司经济发展,增强企业凝聚力和战斗力,较好地完成各项工作任务,取得了一定的成绩,现将一年来的工作总结如下:
一、加强政治理论学习,提高全员的思想素质。
工会以《监督之》为载体,深入学习公司管理息息相关的各种知识,工会基本理论《工会法》、《劳动法》等法律知识。
二、做好工会工作计划、发展新成员,加强工会自身建设。
我们在工作深深地体会到,要把企业做大做强,必须培育一支政治素质高,业务技术精的员工队伍,实现这一目标,最有效的途径就是组织企业工会,为公司的稳定发展、健康、快速提高销量起到了保驾护航的作用。
三、落实“关心”二字,维护员工切身利益,增强企业凝聚力。
公司工会干部关心员工生活,为员工办好事,工会委员把关心做到“家”,利用节假日时间与员工谈心,认真了解员工家庭生活,工作状况,努力为员工排忧解难,“三八”妇女节慰问工作,降温费的及时发放,将组织的送到员工心坎,这些工作既维护企业的整体利益,又维护了员工的利益。
四、开展丰富多彩的活动。
为了丰富员工的业余文化生活,公司充分听取了广大员工的合理化建议,对本站的工作特点,开展了员工规范化服务、乒乓球、唱歌、跳棋一系列的问题活动比赛,通过这些活动的开展,不仅陶冶了员工的情操,增强了工会的活力,而且跳动了员工的工作热情。
五、明年工作打算。
1、围绕企业中心工作,积极探索加强和改进新形势,不断的学习其他站组长的工作经验和办法,加强工会的组织、作风及制度建设。
2、树立和落实以人为本的_,以发展为第一要务,不断创新,打造学习型、开拓型、务实性的工会。
3、以培育“四有”员工队伍为目标、积极制定各项工作目标,定期举办岗位技术、技能比赛、优质服务竞赛等活动,充分跳动员工的积极性和创造性,不断提高员工优质服务水平,促进企业发展利益提升。
集团财务部门年末工作总结
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下:
一、主要指标完成情况。
1、固定费用:1-9月份累计完成.5,完成进度计划的117.2,同比增长27.4,增加支出2312627.8。
2、三项费用:1-9月份累计完成.5,完成进度计划的136.3,同比降低10.5,减少支出171939.2。
3、内部利润:1-9月份完成-.1元,较计划进度-828.4元增亏252.7元。
二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识。
近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
四、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高。
随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
五、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
七、20xx年财务。
工作计划。
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好20xx年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
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集团财务部门年底工作总结
20xx年来,自觉听从组织和领导的支配,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,全年的财务会计如下:顺当完成的工作:
1、以认真的态度主动参预西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作,准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。
20xx年学习方面和个人修养和综合素养的提升:
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉依据国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,留意融会贯穿,理论联系实际,用新的学问、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合学问,使自身综合力气不断得到提高。
4、努力钻研业务学问,主动参预相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。照旧存在的不足:
尽管我们圆满完成了今年的`各项工作任务,但必需看到工作存在的不足:
1、只干工作,不擅长总结,所以有些工作费劲气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思索,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入到到探讨、思索、仔认真细的争论条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计学问和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础学问和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、擅长总结,提出自己的看法和建议,为领导决策供应精确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我,跟上时代的进展的步伐。
集团财务部门年底工作总结
在各部门同事们的大力支持和主动协作下,在财务会计工作岗位上取得了确定的成果,较好地完成了上级支配的各项财务工作任务。现将一年来的财务工作状况简要总结如下:
(一)公司财务部工作执行及完成的状况。
我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度,严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度,认真负责地做好财务工作,履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算,对于收到的资金能准时地存入银行,每笔付款也做到了认真核对,只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面,我们也能坚持做到日清月结,并准时调整银行未达。同时,我们坚持每天登记现金日记账,周周做应收款报表,审核财务部一切付款凭证、合同,编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况,更好地为公司领导供应了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作,认真执行了企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。
在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赐予的工作任务,取得了确定成果,我觉得有以下几点缘由:1、思想上。一心做好财务工作,一心为公司利益着想。由于大家一心为公司利益着想,有着共同的一个信念,爱公司如爱家,所以才能做好财务工作。
2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同,编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作,我们必需对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真,无差无漏,有根有据。
财务部准时做好了税务协调沟通工作,为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公12/25司的进展有序进行,提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道,期间,我们做了大量协调沟通工作。主动与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的企业税收优待政策,为公司节约每一分资金,缔造经济效益,确保公司进展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难,但是我们为了公司,为了尽到财务人员的职责,即使硬着头皮,也会努力做好做完。
我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,要求各岗位人员依据本岗位的职责要求,认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样,加强了财务部内部核算监督,强化了各岗位人员的责任感。
(五)对公司或财务部的几点建议。
对于公司或财务部的管理,我有如下几点建议,如有不妥,敬请同事和领导指教:
1、条件允许的状况下,开展以财务管理为中心的财务软件、xx软件需要的更新,使公司领导准时全面把握企业资源状况。
2、由于财务工作的繁琐、简洁以及公司即将增加一个。
13/25运输子公司,我们财务部的工作量和工作压力也会更大,建议总公司能够增加相关的工作人员。
3、昨年的工作中,由于发票的传递、银行回单的传递不够准时,给我们财务部的工作带来了很大的难题,希望公司领导能协调这项工作,使发票的传递、银行回单的传递能精确准时,保证财务核算的顺当进行。
4、加强内部财务管理工作,选择实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。
5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识,提高财务风险意识,加强财务人员的定期培训。
20xx年我们财务部以保证资金平安,服务公司管理,支持公司进展为目标,以财务核算、财务管理、管理睬计和谐进展为措施,针对财务部管理升级中存在的问题,依据统筹兼顾,逐项解决,不断完善的原则持续进行,将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点:
1、连续加强管理、规范财务流程、提高财务做账力气。不断的反省与总结,提高财务管理工作质量,充分发挥财务管理的重要作作用。推动前进会计标准化工作,从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准,特别是发票的报销核算,要进行统一规范,严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的理念,尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求,确保公司项目正常顺当进行。
2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
3、加强内部财务管理工作,选择实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。
4、做好公司经济活动分析工作,准时提出为实现公司生产经营方案的财务把握可行性措施或建议。协作公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的把握、执行力度,不能超支的绝不超支。
5、连续与财政、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、税务事宜。
6、连续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的状况下,加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评方法,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力气,以便更好的适应公司进展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。
7、连续制定和完善各项财务管理制度和内部把握制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。
8、持续推动前进全面预算管理,提高财务核算力度。20xx年,我们要透彻领悟公司高层的战略意图,从公司全盘和长远的角度动身,胸怀大局,从大处着眼,细处着手,依据总经理室布置,组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。
20xx年,我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务学问上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得确定的成果,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。今后,我们财务部要连续加强学习,提高自身综合素养,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新进展的工作思路,奋勉努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的进展做出应有的努力与贡献。公司集团财务部门年终工作总结6今日,在这个岁尾年头,我想高傲地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。但是,成果已经是昨天,我更关注的是今日和明天。对于成果的回顾也不是我一贯作风,领导和同事也看在眼里记在心里。
我留意到了财务工作的许多薄弱之处,作为财务部门的主要责任人,我同样有不行推卸的责任。要达到新一时期的高标准,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度端详和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:
2、人员的`不够稳定使工作进入疲乏状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽视了财务管理人员的业务培训。
3、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。
4、忽视了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。
5、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,消逝问题后处理力度不够。以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为单位的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进,立足根本争先进”,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为实现共同的目标我们要添砖加瓦,要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于本单位”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块,下面就工作方案与思路向大会作一汇报:
一、完善单位内部管理制度;责任明确分工,加强责任考核。
内部管理制度通过将近一年多来的实施,照旧有许多不合理的地方,为使管理制度更趋于完善,财务部门将结合单位整体管理的要求,与有关部门进行修正。
部门责任人之间明确分工职责,依据年初签定的责任合同,组织落实强化到位,同事之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力关心,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。
今年以来,人事方面至今始终未得到稳定,财务部门的力气相对比较薄弱,我们将依据各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面连续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务生疏,真正做到驾熟就轻,文化素养与业务管理水平都要有质的提高,特别是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能生疏电脑、把握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。
三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用。
四、加大各项费用把握力度,充分发挥财务的核算与监督职能。
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将连续加强各项费用的把握,行使财务监督职能,审核把握好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。
五、搞好财务分析,为领导供应有效的参考依据。
我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和。
以上工作是我财务部门下一期的主要工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务战线全部人员重点思索如何在管理上创新,如何在实施成本把握上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素养与业务水平,以适应时代和企业的进展,与各位共同进步,与公司共同成长。
集团财务部门年底工作总结
财务部紧紧围绕集团公司的进展方向,在为全公司供应服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作:
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行20/25财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。
在经过两个月的项目的筹建和预备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合我们集团公司实际状况着手进行了项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程,并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格依据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特殊选购订单,规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了xx系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行系统,并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到xx系统中并且运行良好。
依据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格把握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况,关心各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面准时与客户对账,加强销售货款的准时回笼,在资金支配上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,依据集团公司经营方针与方案,合理地协作资金部支配融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营进展的有序进行。
财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部把握制度、管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的相互沟通会,解决前期工作中消逝的`问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按确定的财务规章、程序有效地运行和把握。
为了规范财务行为,协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改,降低了涉税风险。
财务部组织了两批财务人员培训与阅历相互沟通会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争辩,准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部23/25把握和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入到到的相互沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的相互沟通、合作与团结。
依据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现状况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理依据企业制定的经营目标、进展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、把握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理把握系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面连续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的
3、执行状况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
集团财务部门年末工作总结
综上所述,想做好企业财务部门的内部管理工作,必须建立健全完善的部门内部管理制度,使部门工作有章可循,有序可遵,形成规律性的机制和运作方式,使财务部门更好地发挥职能作用。下面是本站小编整理的一些关于集团财务部门年末工作总结,供您参考。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在201x年做了大量细致的工作:
一、严格。
遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用。
合同。
管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模。
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和。
岗位职责。
财务核算制度内部控制制度erp管理制度预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性数据准确性报表格式规范化完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的。
工作计划。
展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式。
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
转眼又到一年盘点时,在这一年的时间里,我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动,提高了自身的政治思想素质。
工作中严格审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表,并及时报告各单位主管领导,让各单位及时了解本单位的财务状况,为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系,核对各单位的固定资产,做到账账相符、账实相符。
新年伊始,前任会计褚大姐退休,我重新回到了会计岗位,虽然是一名老会计,但因为之前做的都是企业会计,事业会计对我来说是一个新的领域,什么都得从零开始,这一年的工作中,经常会遇到这样或那样的问题,我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解,邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导,为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里,在此,我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。
20xx年,留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”,劳心也劳力,我是新手,出纳杜佳妮也跟我一样从零开始,我俩这一年都很累,边干边学,边学边干。做企业会计时,觉得事业会计太简单了,就那么几个科目,不象企业会计科目一大堆,等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎,比企业会计繁复得多,尤其是我们这种小单位“麻雀虽小,五脏俱全”,会计不仅要做好会计工作,还要做统计工作、劳资工作,相对来说企业分工比较细,会计只要做好你本岗位的工作就好,工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多,不同的部门会要求你填报不同的报表,而且时效性比较强,这些报表不是简单的填几个数就成,你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的,只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说,几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。
4月份一接手会计工作,就面临着企业所得税汇算清缴工作,对于以前从不关心单位收支情况的我来说,一开始真的毫无头绪,找资料,看账本,了解企业所得税相关政策,熟悉企业所得税汇算清缴系统,终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中,由于企业所得税政策的变化,冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万,这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜,怎么办?我苦思幂想也找不到办法,只好求助于邹主任和张会计,通过探讨,集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作,再就是社会保险的各项保险的基数核定工作,6月份的住房公积金的基数核定工作,7月份开始20xx年的部门预算工作,9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定,尤其医疗保险基数的核定,因为统计口径的变化,我们至少做了3次重复劳动,11月份的20xx年度的预算调整工作,还有刚刚结束的事业单位工资调查工作,这些工作说起来一句话就表达了,都是一张或一套表,可要填报这些表,却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作,量大而繁琐,为了按时完成这些工作,同时为了不影响日常工作,只有加班加点做。
总的说来,这一年是充实的一年,忙碌的一年,对会计工作有了比较深刻而具体的认识,我想有了今年一年的基础,明年我的工作应该得心应手得多。同时,通过这一年的工作,我深深地认识到学习的重要性,作为一个财务人员,要有一颗进取心,要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。
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集团财务部门年底工作总结
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在201x年做了大量细致的工作:
一、严格。
遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用。
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模。
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式。
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
篇二。
集团财务部门年底工作总结
转眼又到一年盘点时,在这一年的时间里,我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动,提高了自身的政治思想素质。
工作中严格审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表,并及时报告各单位主管领导,让各单位及时了解本单位的财务状况,为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系,核对各单位的固定资产,做到账账相符、账实相符。
新年伊始,前任会计褚大姐退休,我重新回到了会计岗位,虽然是一名老会计,但因为之前做的都是企业会计,事业会计对我来说是一个新的领域,什么都得从零开始,这一年的工作中,经常会遇到这样或那样的问题,我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解,邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导,为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里,在此,我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。
20xx年,留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”,劳心也劳力,我是新手,出纳杜佳妮也跟我一样从零开始,我俩这一年都很累,边干边学,边学边干。做企业会计时,觉得事业会计太简单了,就那么几个科目,不象企业会计科目一大堆,等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎,比企业会计繁复得多,尤其是我们这种小单位“麻雀虽小,五脏俱全”,会计不仅要做好会计工作,还要做统计工作、劳资工作,相对来说企业分工比较细,会计只要做好你本岗位的工作就好,工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多,不同的部门会要求你填报不同的报表,而且时效性比较强,这些报表不是简单的填几个数就成,你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的,只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说,几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。
4月份一接手会计工作,就面临着企业所得税汇算清缴工作,对于以前从不关心单位收支情况的我来说,一开始真的毫无头绪,找资料,看账本,了解企业所得税相关政策,熟悉企业所得税汇算清缴系统,终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中,由于企业所得税政策的变化,冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万,这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜,怎么办?我苦思幂想也找不到办法,只好求助于邹主任和张会计,通过探讨,集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作,再就是社会保险的各项保险的基数核定工作,6月份的住房公积金的基数核定工作,7月份开始20xx年的部门预算工作,9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定,尤其医疗保险基数的核定,因为统计口径的变化,我们至少做了3次重复劳动,11月份的20xx年度的预算调整工作,还有刚刚结束的事业单位工资调查工作,这些工作说起来一句话就表达了,都是一张或一套表,可要填报这些表,却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作,量大而繁琐,为了按时完成这些工作,同时为了不影响日常工作,只有加班加点做。
总的说来,这一年是充实的一年,忙碌的一年,对会计工作有了比较深刻而具体的认识,我想有了今年一年的基础,明年我的工作应该得心应手得多。同时,通过这一年的工作,我深深地认识到学习的重要性,作为一个财务人员,要有一颗进取心,要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。
篇三。
集团财务部门工作总结
20xx年中,在领导及同事们的帮忙指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高,并取得了必须的工作成绩,现将本人一年以来的个人工作总结报告如下:
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻的路线、方针、政策,不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
四是不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合潜力不断得到提高。
一年来,本人以高度的职责感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,按时间性,全年的工作如下:一季度,完成20xx年财务决算收尾工作,办好相关事宜,办理事业年检。认真总结去年的财务工作,并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成20xx年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度,按照财务制度及预算收支科目建立20xx年新账,处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目,以便于分项目统计,准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导带给相关信息、资料,以便正确决策。主动与局计财科及时持续联系,提出用款申请计划,以到达资金的正常周转。在对外付款方面,严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,账务做到日清月结、账实相符、账账相符。
作为一名财务工作者,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务工作计划,乐于理解安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠状况报告及xx等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都就应用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
财务部门工作总结
不知不觉,x年又要结束了,仿佛那个害怕过x,担心世界末日到来的日子就在昨天。在这一年里,工作有精彩也有不好的地方,在这里对财政工作做一个总结,总结如下:
1、建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“x”,有效地遏制了风险的蔓延。
2、加大监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。
3、以人为本,加大会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作:
1、主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;。
3、坚持考核与经济效益指标挂钩。
4、成立了以骨干为主的结算小组;。
5、积极地组织柜员上岗考试。
6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7、开展不定期的技能比武、知识竞赛,加大对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和《xx》等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。x年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上,根据下发的《x》等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
我在抓好管理的同时,切实注重加大自身建设,增强驾驭工作能力。一是加大学习,不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的'做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加大团结合作,不搞个人主义。
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加大成本管理,减少成本性资金流失。二是加大结算管理,限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加大管理,加快工作的效率。
回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶,做好x年个人工作计划,争取将各项工作开展得更好。
财务部门工作总结
财务是一间公司不可或缺的部分,掌管公司的资金运转,下面推荐的是财务部门工作总结范文,欢迎阅读。
财务部这半年来,在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。
一、实际工作总结:
1.认真完成公司日常各项财务核算工作
严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
2.防范经营风险
特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。
按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
3.积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计,对事务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
极践行公司企业文化及各种规章制度。
实行每天召开早会的制度,每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使工作得到更好的衔接。
对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。
定期召开分享会,把对具体事件的理解、观点与大家一起分享,分享快乐、分享成果。
5.不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶
为建立规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。
目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用,并且采购与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查询统计, 使我们的工作上了一个新的台阶。
认真做好常规性财务工作。
每天的采购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的'取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
6.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。
将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
二、工作的不足及改进措施:
当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。
2.车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳多得。
3.浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和采购模块的应用,虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。
三、工作计划:
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:
1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法,以厂为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
2.稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习,及时享受国家出口退税的优惠政策。
4.加强应收账款的管理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账款的增长。
5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表相符。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
xx年,是本人在财务科工作的第二年。
在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。
一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,参加有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。
xx年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题,特别是党的xx届三中、四中全会决议的内容。
在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。
同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。
通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致,同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。
在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。
一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。
除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。
为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。
在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。
努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律,树立起劳教工作人民警察和财务工的良好形象。
本人作为劳教系统的一名财务工,具有双重身份。
因此,在平时的工作中,既以一名劳教工作人民的标准来要求自己,学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。
又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。
在实际工作中,将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为民警职工服务,树立了劳教工作人民警察和财务工的良好形象。
四、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。
为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标,xx年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。
通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。
财务部门工作总结
我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单,我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程,达到了事半功倍的效果。从总部开始实施的iso质量认证体系无纸化办公的要求中,使我越发的对工作认真对待与重视了。凡事都应该认真对待且要有原则,尤其是对于一个学会计专业的人来说,更要用心去认真细心体会一件事情,这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。这几年的工作中,确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情,也大大培养增加了我的耐心和责任心。
承担了月底与银行的对账,回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文,债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑,不得半点马虎,企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。
财务部门工作总结
20xx年一年来,财务部紧紧围绕xx集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。
财务部门工作总结
财务部门是利用会计部门收集的信息进行再加工、分析和决策支持,它主要是为企业内部经营者服务的部门。本文是本站小编为大家整理的财务部门。
仅供参考。
今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心。
工作计划。
展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。
存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。
2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。
四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。
今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。
2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“-xx年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续20xx年评为纳税信用a级荣誉称号。
存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求:严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。
在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
九、团队建设。
1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位。
说明书。
明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作本部门对他有什么要求。新职员到岗后在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授新职员虚心求教。在很短的时间里他们迅速走上工作岗位独立开展工作并且大部分表现非常优秀。
2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。
存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
通过对这一年来的工作思考,有以下感触:
其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:
一、财务核算和财务管理方面。
本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成立,面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。
对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:
(一)在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
(二)在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法,借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。
3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,为做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量,公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如:农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中,可以说任重道远。
(三)在税收筹划、对内、外关系方面。
1、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料。
2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系,业务上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经验有限,有待今后探索和学习。
二、
工作体会。
第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。
做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作。
第二,发扬团队精神。
首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。
第三,加强相关学科知识学习。
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面,从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作,为公司的持续发展打下良好基础。
第四、遵纪守法。
财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行。
三、未来的工作思路。
一、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保资产经营目标实现。
二、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。
五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,加大与同行业,同领域间的交流与协作,配合,促进公司发展。
六、公司创办初期,在财务方面会有很多不足之处,因而我部应当充分听取其他部门意见,从而逐步完善自身的财务工作,为公司的可持续发展提供强有力的保障。
总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
x年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里,公司始终抓住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,抓住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本结构保持着健康发展,主要完成了以下一些工作。
第一部分x年度主要完成的工作。
一、搞好制度建设,完善财务管理制度,初步建立了财务管理体系,进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要,本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩,先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件,财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度,根据公司的实际情况,及时组织制定公司了《资金管理办法》,统一公司《费用报销办法》,从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定,有利于公司加强工程成本管理,提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度,制定了公司的财务管理制度,确定了公司财务管理的思路和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格按照公司的财务管理制度进行管理,促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理,加速资金周转,提高资金使用效率。
作为施工企业,本身就是一个资金密集型的行业,公司的资金始终处于高度紧张的状态,为理顺公司的各种关系,今年伊始,财务管理工作就从资金管理入手,把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法,坚持资金计划管理制度,坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系,确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难,本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元,本年度授信额度达到xx万元,较上年度增加xx万元,对缓解公司的流动资金,起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资金的困难,降低了资金成本,改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制,延迟部分大额资金的支付,完成了公司经营净现金流xx万元的目标,达到xx余万元,对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理,年底上划集团存款xx万元,这是公司自成立以来的第一次,充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下,公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究,在今年开始实行新准则时,就按照新准则的要求,进行了新旧准则账务衔接问题,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与xx公司的账务合并,顺利完成验资工作,推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现,在集团的指导下进行了xx年7月至x年5月的经营成果审计,确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额,实现了集团对公司的全资控股。完成了原xx公司的清算工作以及审计工作,顺利实现两公司的账务合并,并完成新公司的验资工作,为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。
五、加强应收账款清收,完成多个项目的应收账款清理工作,为公司应收账款回收提供了依据。
为加强公司资金回收,公司成立了应收账款清收小组,负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理,把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决,和相关部门一道,全部收回了多个项目的工程款3300余万元,有效确保公司资产安全,挽回了公司经济损失。通过清理,使公司的应收账款准确性得到保证,通过清收小组的督促,公司及时回收了部分工程款,对缓解公司资金紧张起到了重要作用。
六、重新设置岗位,细化。
岗位职责。
加强员工责任感。
根据公司需要,对部门内的岗位重新设置和细化,强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置,减少了人员变动对公司财务工作的影响。
通过对每一个岗位的职责细化,让每一位员工都明确了自己的工作职责,有利于加强员工责任感,也有利于下一步对各岗位的考核。
七、加强税务筹划,有效避免公司的税务风险。
由于公司以工程施工为主,产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性,存在部分视同销售的情况。
财务部门从源头入手,从合同开始,充分利用公司的资质优势和工程实际情况,加强税务筹划,从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为,大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为%,远远低于原xx公司%的实际税负,基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还加强了员工个人所得税的筹划,将员工的年终奖的发放方式进行了改变,大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析,以重点项目做为成本分析的重点,为公司成本预测和成本控制提供依据。
一、财务人员缺乏,部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。
目前财务部门共有财务人员10人,今年新进1人,辞职3人,总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中,分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位,给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位,其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上,虽然具备会计师职称的人数不少,但真正能达到与职称相应要求的人并不多,部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺,希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。
目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持,但外地项目今后必须派出财务人员,公司外地项目逐渐增多,给公司的项目财务管理带来很大的挑战。
因此,项目上长期派驻出纳,财务人员就可以从项目上解放出来,一个财务人员可以管理多个项目的财务工作,一方面有利于维持项目的正常运转,也有利于加强项目成本核算和管理。
二、个别财务人员工作态度较差,部门内相互之间的沟通不畅,影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因,个别财务人员工作不积极主动,遇到问题不是想办法解决问题,而是把问题扩大化,甚至相互推诿,逃避责任,很不利于部门的团结和管理,带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅,相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面,作为部门经理,应当负主要责任。
今后应当加强部门对员工的教育,加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度,在会上把问题提出来,并共同解决。建设一个和谐,团结的团体。
三、基础工作不够扎实,职能部门之间资料传递不及时,离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作,本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响,包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料,由于相关部门传递不及时,造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高,说明我们日常的基础工作还有待改进。
建议公司各职能部门加强横向沟通,建立公司资料传递流程,职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识,简化流程,及时将相关资料传递到财务部门,以便于加强公司对各项目的过程管理。
四、成本分析和控制薄弱,对项目成本没完全起到控制作用。
由于人员变动的原因,公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲,xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时,造成很多分析都成为了事后分析,不利于加强公司的成本控制。
目前由于相关岗位人员的缺位,对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题,以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起,因此,将相关数据集中起来,及时发现项目成本管理和控制中存在的问题,才有利于公司持续降低成本,努力提高公司经济效益。
五、会计核算还不统一规范,部分人只管不理,未真正起到管理的作用。
由于公司的业务类型较为复杂,在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范,花费了大量的时间进行清理,给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此,统一公司的账务处理,对完善公司的会计核算工作,有着重要的作用。
一、做好成本核算,加强成本控制,强化成本分析,及时准确提供成本报表,为公司成本管理提供决策。
公司的成本核算有了一定的基础,但根据公司的现状,还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配,都需要做一些调整,有利于更加准确反映各工程项目成本情况。
严格按照公司各项成本管理规定,控制各工程项目成本开支,加强项目成本的事中控制,主要加强对材料、人工和外租设备的控制,从合同的签定入手,严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析,及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法,及时为公司领导的决策提供参考和依据。
二、做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。
x年度公司已将各部门的责任指标予以落实,但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位,主要是因为本年度人员变动太过频繁,打乱了工作安排。但xx年一定会做好这项工作,把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实,为每一个岗位都建立可以量化的指标,包括工作的差错率,都要进行考核,加强员工的责任感。
三、加强税务筹划,努力降低公司税负。
由于公司兼有工程和产品业务,因此对税务的筹划应当还有一定的空间,但必须从与业主签定合同开始入手,建立一套较为完整的管理机制,财务部门一定要从源头开始,把握好税务筹划,严格按照国家相关规定,有效规避相关的税务风险。
四、继续强化资金管理,提高资金使用效率。
公司目前有银行授信xx元,但本年度实际使用仅有xx余万元,利用率仅为%。主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低,目前我们使用行的授信仅为%。因此,加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金,有着重要的意义。
同时公司并将严格执行资金管理办法,对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些,但这方面的工作还做得不够,有待继续改进。
坚持利用承兑支付,延迟资金支付时间,确保公司正常生产经营资金。
五、加强材料核算,统一设置材料账,加强各生产部门的材料管理。
严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》,撤销各部门的材料内业,统一设置材料记账员,加强公司的材料管理,组织公司的材料核算。
集中统一管理公司的材料,使公司的材料核算和管理落到实处,降低公司材料成本。
六、启动会计核算制度,对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确,规范公司会计核算。
力争xx年度完成公司的会计核算制度的起草工作,并在xx年度初步统一公司的会计核算行为,使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果,为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。
x年是公司财务部门比较辛苦的一年,也取得了一定的成绩,但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题,我们深感责任重大,也丝毫不敢懈怠。唯有这样,才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
财务部门工作总结
(一)严格贯彻落实有关规定,强化廉政教育。积极组织中心全体人员认真学习关于实行党风廉政建设责任制的规定,学习有关党风廉政建设的相关文件和讲话精神。通过开展全面、广泛、深入的廉政教育,使广大党员干部特别是党员领导干部提高了廉政认识,统一了廉政行为,牢固树立科学的世界观、人生观、价值观,正确的权利观、地位观、利益观以及围绕中心、服务大局的后勤保障理念,筑牢了拒腐防变防线,倡导以廉为荣、以贪为耻的廉政氛围更加浓厚,反腐倡廉已成为机关服务中心的自觉行动。
(二)深入开展廉洁自律宣传,夯实思想道德基础。通过加强党的纪律教育尤其是政治纪律教育,促使党员干部严格遵守党章和党内法规,对党忠诚,立场坚定,自觉抵制错误言论和倾向。4月份开展了以典型案例宣传教育为主的活动,用身边人、身边事教育党员干部发挥警示教育作用;6月份开展以廉洁勤政典型为榜样的“创先争优”活动,用先进的事迹教育人,用先进的精神激励人,做到通过典型教育引路,激励大家奋发向上。另外,采取灵活多样的学习和教育方式,除正常组织每月一次集体学习会议以外,还以科室为单位,定期不定期地组织广大党员干部学习政治、经济、法规知识,提高了广大干部职工的廉政自律意识。
(一)高度重视,认真贯彻党风廉政建设工作制度。中心党支部高度重视廉政建设工作,多次召开专题会议,听取各科室廉政建设专题汇报,研究部署党风廉政建设各项工作。一是召开廉政工作会议。5月,召开了中心支部党风廉政建设工作会议,传达学习有关会议精神,就全年党风廉政建设工作做了具体安排部署。二是认真贯彻落实中心领导班子民主生活会等制度。9月,在广泛征求意见的基础上,召开了领导干部民主生活会,对支部成员在廉洁自律等方面进行民主评议。三是认真贯彻执行党内监督条例等各项规定。进一步落实中心干部述职述廉、民主评议、干部任职前廉政教育谈话等制度。
责任。及时细化中心党风廉政建设责任目标,做到责任清楚,措施有力,便于执行,进一步明确党风廉政建设的工作目标、责任要求,形成了支部统一领导、各科室齐抓共管的工作机制及格局。
(三)领导带头,突出责任主体。机关服务中心主任、副主任、各科室负责人严格执行党风廉政建设各项规定,在工作中,带头遵守各项规章制度,做到言必行,行必正。在作风上,坚持严谨细致、精益求精,力争工作中不出差错。在对外工作联协调事物方面,坚持做到勤俭节约,不以权谋私、以陪谋私,做到了廉洁自律、率先垂范,以实际行动推动党风廉政建设。
服务中心按照党风廉政建设责任目标的要求,解放思想,转变观念,加强后勤服务质量,规范优质服务行为,落实责任制,以求真务实、艰苦奋斗的作风,努力营造公平、公正、高效、优质的.服务环境。
计工作方针和工作理念标牌,使之深入人心,科学指导审计工作。设置审计文化长廊,将河南省审计事业的发展史、光荣传统制成版画供厅机关干部职工赏阅,使广大干部职工牢记于心,适时以先辈们优良传统指导河南省审计事业的发展。
(二)以廉政建设规范公务用车管理工作。一是开展公务用车专项治理工作。严格按照省委办公厅、省政府办公厅印发关于开展党政机关公务用车问题专项治理工作的实施办法的通知(厅文20xx24号)的文件要求,制定我厅关于开展公务用车问题专项治理工作的实施方案,修整公务用车管理细则,认真落实公务用车配备使用管理规定和厉行节约的要求,加强规范管理、建立健全制度,提高我厅公务用车配备使用管理的规范化制度化水平。二是与交警一大队结成“交通安全示范单位”。为进一步开展交通安全法律法规教育,提高遵章守纪意识,创造文明单位连创工作新举措。5月27日,服务中心与交警一大队签订警民共建交通安全协议,共创警民和谐,共保交通安全,共制安全交通环境,共同推进“交通安全示范单位”新进展。服务中心进一步完善了厅机关交通安全规章制度,将交通安全工作纳入服务中心重点建设规划工程。召开培训教育会,邀请民警为司机讲解安全行车知识。将道路安全标识等知识做成展板,方便干部职工学习借鉴。三是进一步规范管理公务车辆。为切实解决厅机关停车场面积有限的困扰,积极与省事管局沟通协调,为公务用车办理了省政府大院的停车证,缓解了厅机关停车压力。重新划定厅机关停车线、指引线,使之更加规范、科学、合理,并设置一车一位标牌,工作期间,安排专人指引停车,保证了厅公务用车出行更加有序、便捷,进一步提高了工作效率。
(三)以党风廉洁理念做好节能减排工作。服务中心按照厅党组工作部署,强化宣传教育、加强科学管理,坚持以节能减排促审计工作,以创建节约型机关为抓手,以推广使用新产品、新技术为突破口,不断创新工作理念,改进方式方法,提升节能工作质量和水平,使节能减排工作全面展开,取得了显著效果。在连创工程施工材料建设中,服务中心经多方考证,选择节能环保性能突出的材料做为施工材料,使厅机关室内环境同比节约电能15%以上,为服务中心“十二五”节能减排规划奠定了良好的基础。
制度建设是提高党风廉政建设的关键环节,服务中心认真完善内控机制,抓好反腐倡廉建设各项工作任务,推动反腐倡廉建设不断深化。
善了支部民主生活会议制度和周例会制度,明确了重大事项决策的原则、程序,形成了凡涉及优质服务等事项都要进行支部集体决定的科学决策体制,使支部班子思想政治建设逐步制度化、规范化。支部每位成员都能自觉地在实际工作中认真贯彻执行民主集中制,坚持反对自由主义,共同努力营造又有集中又有民主、又有统一意志又有个人心情舒畅的生动、活泼的工作氛围。形成了互相理解、互相支持,团结一致,共谋发展大业的良好局面。支部每月初召开民主生活会,全体成员进行开诚布公的交流,开展批评与自我批评,谈心交心、查摆问题和不足,进行深入剖析和认真总结,明确整改措施,理清工作思路。
(二)狠抓制度健全与完善,建立长效工作机制。以践行优良作风为重点,加强教育,建立健全教育防范机制、作风建设长效机制,加强党风廉政建设,不断完善惩防体系框架建设与制度建设。坚持把建立健全和完善规章制度,不断规范干部职工的优质服务行为作为治本举措来抓,做到以制度管理人,以制度规范人,以制度约束人,支部成员做到带头执行制度、自觉维护制度、用制度规范自己的行为。按照厅党组和监察室的安排,定期按要求将服务中心产生的后勤服务保障工作信息在审计内网向厅机关全体同志进行公开。同时,进一步抓好作风建设,树立后勤服务新形象,通过这些长效机制的建立,进一步规范了干部职工的行为准则,为加强党风廉政建设奠定了坚实的基础。
(三)强化纪律检查工作,使反腐倡廉贯穿后勤服务工作始终。按照教育、制度、监督并重的原则,大力开展违纪、违规行为的教育和督查。坚持原则,秉公执纪,督促广大党员干部自觉以高要求和高标准严格要求自己,时刻保持头脑清醒。中心办公室不定期对各科室的执行纪律情况及工作情况进行抽查。同时,在纪检监察部门的领导和指导下,积极探索新形势下党风廉政建设和纪检监察工作的程序和方法,加大监察力度,切实抓紧抓好反腐倡廉建设。
一年来,机关服务中心在廉政建设工作中取得了较好的成绩,但是也存在一些薄弱环节,如部分职工廉政服务意识不强,后勤保障优质服务水平不高等问题。下一步,服务中心将进一步提高干部职工的反腐倡廉工作意识,转变服务观念,提高优质服务整体水平,加强优质服务效能,推进优质服务型后勤保障建设,为厅机关更好的服务中原经济区建设奠定坚实后盾。
财务部门工作总结
1、客服中心:
(1)认真落实部门各班的日常管理工作;热情接待来访业主和往来单位;认真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户;配合业主入住,对房屋进行严格的验房,发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追踪。
(2)严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查;一期水泵房因变压器调试有问题,导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案,一边解决业主二次供水问题,一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器,电工班员工连续加班协助调试并学习相关技能;在大家的共同努力下,小区二次供水得以正常运行。
(3)公司提供的便民服务与日常小修服务为许多业主,特别是老人和妇女解决了生活中的难题,深得业主的好评。
(4)坚持每日严抓装修管理,保安部上门勤检查,保洁班监督,发现违规装修及时反馈、沟通并提出整改意见。
(5)认真做好住户的投诉登记工作,并派人进行调查、核实、处理、回访,至今未有一件重大有效投诉。
(6)监督绿化承包员对小区的花草树木及时进行养护(浇水、锄草、修剪、施肥、补苗等),现小区整体绿化效果有很大的改观。
(7)安排保洁每周对小区重点部位进行灭鼠、杀虫和消毒;整体卫生搞得不错,得到大部分业主的一致好评。保洁班各员工一向厉行节约,在保证服务质量的前提下,节约了大量的各种日耗品,如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等,为公司节约成本。
(8)客服中心每月制定催款计划,采取“一电话、二电话、三书面、四上门”的催款方式催收拖欠费用的业主。因前期遗留问题不断出现,有相当一部份业主因各种原因据交物管费,例如,因开发商漏水等工程质量问题据交的有8户,因前康美物业纠纷而拒交的有2户,无其他正当理由拒交的有3户,以办入伙但一直空置并未交费的有16户。多次与业主委员会协商交涉,共同努力解决欠款催交工作。
(9)不断督促新天地开发商逐步解决遗留问题(如房屋和外墙漏水、烟道串烟等),虽有些许成效,但遗留的问题还得继续追踪。
(10)努力抓好围墙广告位的出租和管理,与9家公司签订广告位协议,为公司创造收入。
(11)将相关资料输入物业软件中,便于管理和存档,同时缓解人员困境,提高办公效率,实现办公自动化。
(12)与业主委员会联手成立小区各社团部:太极拳队、乒乓球队,篮球队等,并多次举行篮球友谊赛和集体晨练太极拳,丰富了业主的业余生活。
(13)组织好全体员工为时3个月的物业基础知识培训工作,并根据培训情况对所有员工进行考核,全面提高了员工的物业理论知识和综合服务素质,使我公司的整体服务质量实质性地提高了一个台阶。
(14)不时地与华菱开发商就一期房屋接管验收工作进行沟通和协商,并制定出详细、周密、具有可行性操作的方案。同时与其他家装公司合作,避免我公司人员不足和开发商不积极交房等造成的工作困难。
(15)积极配合各部其他日常工作,加强部门员工的节能降耗意识、团队协作意识、服务意识、“主人翁”意识。
2、保安部:
(1)每日抓好保安员形象,主要是坐姿、站姿、礼貌礼节、言行举止等方面,从而提高了物业公司的形象。
(2)抓好安全、消防、车辆日常管理工作,发现问题及时采取有效措施进行处理。并两次抓获小区小偷。
(3)坚持做好保安的队列训练,并保证训练质量。积极参加公司组织的培训工作,提升自己的专业水平。
(4)将消防设施设备作为巡查内容,发现问题及时采取有效措施进行处理。
(5)华菱交房期间,安排保安人员加班,全力配合公司交房时的安全保卫和其他临时工作,为华菱业主交房提供了安全有序的保证。
(6)严格抓好了小区的车辆管理工作,做到了指挥车辆进出、停放有序,保证了小区的日常交通秩序。
(7)做好了公司用车和日日常采购工作,积极配合各部各项工作。
(8)加强节能降耗意识和团队协作意识、安全意识、服务意识、“主人翁”意识。
财务部门工作总结
一学期来,落实科学发展观,解放思想,加强学校财务管理。始终牢记全校工作一盘棋,以学校工作目标为中心,通过群策群力,发挥财务人员的整体力量,全面完成了本期既定的工作目标。努力完善我校财务管理制度,不断提高我校经费管理和资金合理利用水平,创办人民满意学校。
一、领导重视,建全财务机构和财务制度。
在县校财局管工作深入推进下,我校领导对财务工作也格外重视,按“校财局管”要求,学校财务工作校长亲自牵头,由财务人负责学校财务工作,严格履行财务审批制度。在教育局经管中心的组织下,在学校领导的关注、支持下,制定了适合我们自己的《学校财务管理制度》,时时提醒学校财务人员依法依规办事。
二、资金筹措、内外协调。
学校财务人员对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中,财务人员坚持把学校利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,为学校整体发展而尽努力。
三、明确职责,搞好报账员基础工作。
财会人员必须依法依规设置会计科目,正确核算,妥善保管学校收支所取得的原始凭证,在经费管理中心规定的时间内按时送审,对于经费管理中心票据审核提出的整改意见,返校后,及时整改到位。
按时上报各项资金的用款计划,按要求将资金拨付到位,严格执行专款专用制度;学校收据管理规范,坚持财务“收支两条线”,严格资金的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。
四、依法理财,提高资金管理水平。
按照局收费规定,学校取得的收入全额入账,不设账外账。严格执行学校的年度预算,按年初预算执行开支,确保学校正常运转。学校勤工俭学收支进入学校总账,纳入学校核算管理。学校食堂实行学校独立核算,由学校直接监管,确保孩子在校吃饱吃好。
五、依法保障,限度发挥资金使用效益。
按照镇教办学统一要求,学校经费开支严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证实报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
我校的财务工作,在各级领导的高度重视下,在“校财局管”新机制的推行下,取得了跨越性发展,学校领导以及学校财务人员尽努力不让财务工作拖后腿,但是也面临许多新问题:制度有待进一步完善,方法需进一步改进,力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,我们相信在中心中学领导的关注下,一定能够促使我校财务工作再上新台阶,向财务规范管理迈近。
财务部门工作总结
由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策,再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机的破坏力,导致集团公司资金紧张,集团公司的贷款除了德建公司的老贷款,就是酒店的新抵押贷款。2010年公司贷款业务的多方需要,财务报表又复杂多变。为了保证资金的正常运转,无论时间早晚,只要公司和银行领导需要,我全力以赴。哪怕夜以继日,自己费时费力任劳任怨,也保证了完成任务,保证配合领导的工作。
财务部门工作总结
在学院党委、纪委的领导下,我们认真学习党风廉政建设方面有关法规理论,从思想上提高认识,把党风廉政建设作为一件大事来抓。做到了廉洁自律、勤政自律,并且把党风廉政建设工作贯穿落实在日常工作中,较好地完成了学院下的各项责任目标,自查总结如下:
据学院统一安排,我们认真学习《党员干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》和“三个代表”重要思想以及“八荣八耻”,全处室人员都能够牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。同时,还不定期进行党性、党风、党纪教育、增强党性观念,使大家在思想认识上都有很大提高,从而使大家进一步明确了加强党风廉政建设的重要性,真正做到教育为住,预防在前,警钟长鸣。
年初,我们根据学院党风廉政建设工作要点,结合处室的工作性质和每个工作职责,认真制订了处室党风廉政建设工作计划和学习计划,以及完成工作措施,并且制订出每个岗位责任目标,连同与学院签定的党风廉政建设责任目标在一起,进行层层分解、层层签定,真正做到责任到人,目标到人。同时我们还积极开展廉政勤政活动,召开“如何加强我院收费管理工作”,“强收支两条线管理工作”,“如何做好财务工作”,“加强经费包干管理”等四个专题学习讨论。针对学校存在问题以及主管部门在管理中存在问题进行了讨论并提出自己的`看法,以及改进措施,为了进一步搞好党风廉政建设,我们还制订出处室党风廉政建设内部考核制度,把党风廉政建设与本年度考核评先挂起钩,有力地促进了处室各项工作顺利开展。
我们从事财务工作党性强.责任重,每个人的党风廉政工作做的好坏直接影响到财务处以及整个学院财务工作。所以,要日常工作中,我们严格按照党员领导干部廉洁自律的各项规定要求自己,在经费管理方面严格要求按财务制度办事,坚持原则、不谋私利、不徇私情。一切按章办事、按规办事,严格执行“收支两条线”和政府采购等有关规定,不坐收坐支,公款私存,挪用公款,处室内无乱收费和私设“小金库”现象。今年上半年组织处室人员召开两次以“坚持廉政建设搞好财务工作”和“坚持党性原则,树立党员形象”为主题的廉洁自律专题民主生活会,大家在会上能积极发言,对自己的工作学习情况以及存在问题进行剖析,并提出今后的工作思路和奋斗目标。
学院的中心工作是教学工作,一切财务工作都要围绕教学工作做好服务。在工作中每个人都严格要求自己,对同志热情,不论是学生或教职工到财务处办事,我们都热情对待,符合财务规定就及时热情办理,不合规定认真解释,同志还注意搞好内务公开。收费项目和收费标准进行公示。有关财务收支预算及时给院党委、院长办公会汇报,收支情况及时给院务通报,做到内务公开。
我们能够自觉遵守国家的各项法律法规,在个人的工作岗位上尽职尽责,能够做到自觉、自警、自醒、自查,在思想认识上和工作能力上均得到了提高。以后,我们要更加努力地学习党风廉政建设法律法规,做到思想好,作风好,能力强。不断提高防腐拒变能力,做到警钟长鸣,努力把各项工作做的更好。
财务部门工作总结
为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年至20xx年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。