通过财务工作总结,可以全面评估财务部门的业绩,发现问题并及时解决。看看以下的财务工作总结范文,或许能给您带来一些启发和灵感。
财务工作总结与计划
在这20x一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的成绩,本人能够认真学习、扎实工作,勤勤恳恳、兢兢业业,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面:
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工作。积极参加公司内各项活动,与同事相处融洽。
二是努力钻研财务知识,积极参加相关部门组织的技能培训,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
1、在录入凭证时,对不真实、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。
1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。
2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。
总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
高中学校财务工作总结以及计划
20xx年度,我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求,本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标,认真细致开展了工作,在“创新”、“落实”上下功夫,扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作,为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。
一、财务管理方面。
1、积极抓好内部财务管理工作,规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。
2、认真贯彻《义务教育法》,积极落实义务教育界经费管理机制,规范、合理使用了生均公用经费。
3、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。
4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补贴的发放。
6、做到了以收定支,不负债消费。
7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。
二、固定资产管理方面。
根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐,定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符,账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
三、加大经费投入力度。
为了用足用好各项教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1、争取财政拨款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,争取教育经费。
2、积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的力量,广泛联系,争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。
四、规范学校收费行为方面。
1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费,只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。
2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示,按月收取。
3、规范了票据。做到使用统一的专用票据,有收有据,一月一开。
五、规范了学校采购工作。
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目,严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作,都按规定办理了采购手续,并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。
六、其它常规会计工作。
1、凡单位发生的收支及时入帐,并按月做好了各种帐表,并及时对外报送表报。
2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等,如实认真地完成,并按时上交。
3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。
4、及时完成了上级交办的其他工作。
此外,不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。
在学校党支部的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,依靠全体教师共同努力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作简要总结如下:
一、合理安排收支预算,严格预算管理。
单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,根据学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,特别是支出方案多次向学校领导汇报,进行了反复修改,本着“以收定支,量入为出”,使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编制好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保学校各项工作的顺利完成。
二、认真做好收费、结算工作。
收费是学校最为繁琐,也是政策最强的一项工作,为了做好这项工作,我们及早做好申报审批工作,做到收费的依据,严格执行收费标准。及时出具票据,期未做好结算工作,做到多退少不补,同时做好代收费“报告书”的上报。
三、认真做好决算工作。
年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映学校一年度的财务收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算外,同时针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依据。
四、努力学习,提高财会人员的自身素质。
财务人员能积极参加镇组织的业务培训,不断的提高财会知识和政策水平,同时积极参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,认真贯彻执行《合计法》,使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。
五、努力完成学校的后勤工作。
后勤工作将直接影响到学校的一切工作,搞好食堂更为重要,为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划财务科,严格执行计划财务科核定的标准收取。本着服务于学生目的,规范伙食成本,控制伙食利润,按规定时间上报食堂报表。
总之,在xx年,财务工作取得了一定成绩,这与学校党支部的正确领导是分开的,在新的一年里,一定更加努力,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开拓进取,为学校建设与发展出谋划策。
在教育办、收付中心的正确领导下,在遵化市财计科的正确指导下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下:
一、努力学习,提高财会人员的政治素质。
财务人员能自觉的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作,努力完成学校的后勤工作。
后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工整,下账时,对学校收支要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作。
本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。
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财务工作总结与计划
时光过的飞快,20xx年公司的工作已经结束了,可以说,在20xx年的工作中,我们全体财务科的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。在这一年来,在集团公司赵总、秦总的正确领导和指导下,财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务办的职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总结如下:
一、常规性工作
1、根据财务制定设立了各项账簿,完成了各项核算工作;
2、制定了财务管理制度、以及各岗位考核制度;
3、认真做好月度财务分析工作,为公司生产经营提供准确数据;
4、完成20xx年度财务结账工作,编制年度财务报表;
5、完成20xx全年各项税金的申报与缴纳;
6、完成各子公司营业执照与贷款卡年检工作。
二、其它工作
在完成财务常规性工作的基础上,财务办在这一年里还认真完成以下工作:
积极,用良好的心态去参与的,展现了财务科的良好风貌;
3、积极配合总裁办和其他部门完成上级下达的各项任务,如配合总裁办去办理工商营业执照和组织机构代码证等工作。
4、组织财务人员积极参加继续再教育培训和会计职称考试,提高财务科人员整体业务水平,为公司培养高素质的财会人员。
三、我财务科各位员工通过20xx年的磨合,今年以来各项工作都有了很大进步,主要表现在以下几点:
3、在学习方面,能严格按集团公司的要求,深入学习集团公司的各项文件,并深入领会文件精神,贯穿在行动中,使内部每位员工的言行能与集团公司保持高度一致。通过学习,加强了思想教育,结合本职工作,提高了服务意识,转变了工作态度,为构建和谐企业,提高企业效益,尽了应尽的义务。
四、虽然我们在今年上半年取得了一定成绩,但仍有不足的地方:工作中的不足之处。一是业务学习有待进一步加强;二是思想观念有待进一步转变;三是工作中服务质量还需进一步提高。
针对以上不足,在下一年的工作中,我们将继续在集团公司的坚强领导下努力做到:一是加强思想教育,牢固树立家事理念,爱岗敬业、扎实工作、不怕困难,勇挑重担,出色完成本职工作;二是坚持原则、客观公正,严格按公司规定处理业务,确保所反映信息真实、合法、准确、完整,切实发挥财务核算和监督作用;三是继续加强业务学习,提高业务素质和道德修养,诚信待人,在思想和行动上与公司保持一致;四是热情服务,进一步提高工作效率;五是深刻查找不足,改正缺点,虚心接受领导和的批评,将各项工作提高到新的层次。在今后的工作中我们还要不断磨练提高自己的工作水平,把财务管理工作做的更好。
五、20xx年我们财务科将根据上级财务管理规定和集团公司年度工作要求,加强财务规范管理,认真做好会计核算工作,使财务工作在规范化、制度化中更好地运作,特制定以下年度工作计划:
1、做好20xx年部门预算编制工作。
2、安装财务软件,实现从手工记账到会计电算化的目标。
3、进一步加强财务管理,提高财务核算,严格控制费用支出,
严格遵守财经纪律,确保财务数据及时、准确、完整,努力做好各项经费的开源节流工作。
4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各相关部门搞好各类专项资金审核、申报工作,加强同各相关部门的衔接沟通。
5、加强学习,熟练操作电脑做账等,提高财务会计信息化水平,不断提高工作效率,为我集团财务工作提供更好的财务后勤保障。
6、积极配合总裁办和其他部门做好20xx年的相关工作。
7、积极参加集团公司组织的各项集体劳动和娱乐活动。
8、完成领导临时交办的其他工作任务,对得起公司,对得起自己的良心,坚持原则,秉公办事,当好家,理好财,努力提高工作效率和工作质量,真正为银河湾美好的明天而努力奋斗。
银河湾集团财务科
二零xx年十二月十七日
财务工作总结及计划
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。
1、固定费用:1-9月份累计完成##.5xxxx,完成进度计划的117.2xxxx,同比增长27.4xxxx,增加支出2312627.8xxxx。
2、三项费用:1-9月份累计完成##.5xxxx,完成进度计划的136.3xxxx,同比降低10.5xxxx,减少支出171939.2xxxx。
3、内部利润:1-9月份完成-##.1xxxx元,较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。
近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。
我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。
在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。
通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。
结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
最近几年,分公司一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,结合支公司学分制考核,年初就制定了培训计划,有步骤有目的的进行培训。
随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。
今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。
在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。
按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。
将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。
并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。
为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。
今年5月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺利通过了公司供给站的检查。
下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
近年来,为加强对资金的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,通过银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。
今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的'运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。
三是建立了统一的财务预算治理制度。
通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。
四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。
以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。
预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。
随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。
结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。
同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。
企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。
为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。
但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好20xx年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
1、协助会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,完成往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积贯彻执行各项财务制度,认真学习会计政策法规,提高业务素质和能力。
3.根据财务制度规定,办理现金收付和银行结算业务,设置现金银行日记账。
做好日清月结,帐款相符,准确无误,超限额的现金及时送存银行,掌握银行存款余额,不签发空头支票。
4.严格按照财务制度规定,审核凭证如发现问题及时与会计沟通,根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账。
5.按照公司相关规定,妥善保管现金,支付凭证,有价单证,印章,保险柜钥匙等。
6.对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,协助办公室处理日常工作。
7.协助会计算账,支付项目部工程款款。
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事
2、积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
尽管我圆满完成了今年的各项工作任务。
1、今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习。
2、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方 法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我。
2、善于总结提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高业务水平,建立健全良好的工作机制。
感谢领导给我们一个发展的空间,对于公司未来的发展我持于最大的信心乐观态度,对工作中的不足我虚心接受批评,总结工作中的不足,加强技术和沟通能力的培养我会尽自己最大的努力为公司进一份微薄的力量。
财务工作总结与计划
xx年在省公司计财处、审计部以及市局领导的大力支持和正确领导下,市局计划财务部的各项工作开展顺利。计财部作为我局服务专业、服务县(市)局的职能部室,秉承“立足基层,服务发展”的思想,努力做到为各专业公司、各县(市)局做好服务、管好帐、看好家。
xx年计财部以年初市局制定的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。截止目前,我局xx年的各项财务指标完成情况良好,基本达到了年初制定的目标。下面就计财部xx年度已经开展的工作和xx年即将开展的工作做如下汇报:
一)完成年初预算,为全年各项指标的完成提供指导
进入xx年,计财部就依照市局领导的安排积极筹划编制年初预算,为全年业务发展做出规划。顺利完成了各专业和各县局的收入预算,收支差额预算。
相继下发了《关于下达xx年集中资金计划的通知》、《关于下达xx年考核收支差额目标的通知》、《关于下达xx年收支差额预算目标的通知》、《关于下达xx年专业经营收支差额计划的通知》等文件,为市局各专业和县局整个xx年的工作提供了指导作用。
xx年是邮政企业实施新会计准则的第一年,为了保证新的会计准则在年初得到实施,财务部门前期做了大量的准备工作,,为xx年度及以后会计年度的会计核算工作顺利展开打下坚实的基础。
按照财政部相关规定,中国邮政集团公司(以下简称集团公司)自xx年1月1日起执行新企业会计准则。为做好新旧衔接转换工作,规范新旧衔接转换过程中的会计处理,实现会计核算的平稳过渡,市局计财部根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《中国邮政集团首次执行新企业会计准则衔接转换办法》以及企业会计准则解释及其他相关规定,在省公司计财部的领导下,及时完成了xx年新旧衔接转换工作,实现了新旧制度的平稳过渡,也为今后账务处理工作打下了良好的基础。
三)强化内部管理,财务人员考核精细化,以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高
依照省公司计财部的要求,市局计财部制订了《xx市邮政局计划财务工作规范化评价办法》(以下简称《考评办法》),《考评办法》的出台,对规范会计工作行为和财务管理活动,增强计财人员的责任心,树立良好的职业品质起到了很好的作用。
《考评办法》结合我局目前财务管理及会计核算的实际情况,本着“重基础、可操作性强、便于考核”的原则,按基础工作、报表等四个板块,对会计、统计和量收系统管理等工作进行细化考核,明确每个项目的考核执行人、按季度对考核结果进行通报,并作为年终考评的依据。同时对扣分项目涉及的单位,督促其限期整改,并追踪、落实整改结果,最大限度地防范风险。通过建立评价体系和实施细化考核,提高了对财务人员绩效考核的针对性,公正性和可操作性,同时更便于检查出日常工作中的疏漏和不足之处,及时纠偏,最终达到财务人员尽职尽着、财务工作规范高效。整体素质不断提升的目的。
从《考评办法》的执行情况和效果来看,都是令人满意的。通过考评,会计人员不论从财务分析还是业会对账、往来核算、银行不符调节等方面都得到了改进。工作水平都从中得到了提升。通过对县局会计工作进行全区会审,不仅反映出各县局存在的问题,以后工作中需要归范和改进的地方,更加强了县局会计的交流学习,能更直观的理解和学习先进县局的工作方式和方法,更有利于各县局以后工作的开展。
四)以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。
员工培训是企业发展,企业竞争力增强的突破口,财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员。为提升全省财务会计人员从业素质,提高财务会计管理水平,省公司组织了全省邮政系统财务会计知识竞赛。我局计财部积极筹备,组织人员参与学习,以会计大赛为契机,加强全体会计人员的学习,提升了会计人员的整体素质,使省公司开展会计大赛的长远意义在我局得到了充分的展现。
在xx年全省第三届会计知识大赛中我局取得了个人单项奖两个,团体组织奖一个,财务人员整体水平得到了提升。
五)开展企业悬记账款的清收工作,成果显著
xx年度6月份起,计财部在全区开展了备用金、职工个人借款等其他应收款的清收工作,对超过1年的、确实不再需要使用的备用金和职工借款要求收回,对仍需使用的要求责任人更换手续。通过这项工作,当月收回各项应收款58.46万元,较同期减少了18.91%。
六)营业税减免申报工作。
营业税减免是税收优惠政策在企业的应用,不仅关系到企业的利益,更体现了国家对企业的扶持。企业与税务机关对此项工作都非常重视。税务部门对此项工作的要求非常严格,提供的资料经常是一遍不行二遍,二遍不行三遍,红头文件的申请报告,相关资料的上报改动,经常是重复工作,反复修订。在财务人员的不懈努力下,此项工作得以圆满完成。xx年地方税务机关为我局减免xx年营业税154.24万元,为我局预批减免xx年营业税186.59万元。
七)配合地方各税稽查工作。
自1998年邮电分营以来,xx地方税务局未对xx市邮政局进行过税务稽查。xx年度xx地方税务机关对我局行了全面检查。涉及税种包括:营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、房产税、土地税、车船税等。检查时间长达两个月。通过此次税务稽查,也使财务人员清楚的认识到了任何工作都要认真,仔细,要在国家规定的范围内,寻找有利于企业利益的合理化的节税方式,要本着国家利益和企业利益同时兼顾的原则,正确积极的对待国家税收政策。
一)依照省公司审计部的要求,市局审计组在xx年先后在全区开展了印制费审计调查、代办费审计调查、资金审计调查及村邮站财务管理情况审计调查等专项调查项目。
1、印制费审计项目:查出印制费账务处理错误73.15万元;未提供印制费制作明细的支出项目77.78万元;未出据正规发票的印制费15.55万元。查出部分单位业务流程不规范,不完善。经审计,对涉及问题的专业和单位提出了问题整改的可行性意见,完善了业务流程,规范了财务账务处理,提升了财务数据的可靠性和可信度。
2、代办费审计项目:查出违规超标准计提代办费14.09万元;重复摊销代办费3.11万元;部分单位收入成本不配比;没有签订业务代办协议;会计人员列账错误、部分代办费被错列部门等等。经过审计,违规项目得到了纠正,财务管理更加精细化,专业经营更加规范。
3、资金审计项目:查出部分单位在资金使用,资金归集,资金管控等多个方面存在漏洞,个别部门大额资金长期滞留得不到监管等问题。经过审计,财务管理流程得到进一步完善,资金的发放、使用得到了有效的监管,部分单位财务管理基础薄弱的现状得到关注,为下一步加强管理提供了决策依据。
4、村邮站财务管理审计项目:村邮站及连锁超市的建设是邮政拓宽农村市场,密切联系农民,呼应国家新农村建设及服务“三农”的重大举措。对目前的邮政来说,村邮站是个新生事物,对村邮站的建设及管理我们都没有经验,需要在摸索中不断前进。通过对村邮站的审计,我们提出了收取保证金;规范账务登记,完善财务管理;建立滞销、破损商品备查账;减少库存积压,增加配送频次等一系列建议,规范了村邮站账务处理流程,为村邮站的规范健康发展提供了支持。
二)xx年审计工作在局领导的正确指导和各单位的大力配合下各项工作开展顺利,审计的监督职能在我局得到了充分的发挥。
xx年度审计工作中,对县(市)局和专业化公司的主要负责人进行岗位调整的,任期内经济责任审计的达到了百分之百。同时,审计部门还积极开展了领导干部任期期中经济责任审计。
xx年度受人教部委托进行的离任经济责任审计项目有4个。即:对原xx局局长xx、原xx局局长xx、原xx州局局长xx、原电子商务局局长xx所做的离任经济责任审计项目。
三)工程审计方面,省公司的规定,审计部门做到了工程项目不论是列入投资计划还是财务计划,都百分之百的进行审计。
截至目前,xx年度已审定工程项目31个,送审金额641.58万元,审定金额522.20万元,审减金额119.38万元,审减率达到18.61%,有效地为企业节约了资金。
四)获得的荣誉:在市局局领导的大力支持下,通过审计人员的不断努力,xx年度,我局审计工作在全省邮政审计工作交流评比活动中取得了2单项1个综合奖的较好成绩。这已经是审计人员连续两年在省公司获得殊荣。
市局财务部门一直重视对统计数据、量收系统的分析应用。通过对统计数据的分析发现经营工作中存在的问题,透过数据的对比,发现业务发展的重心和企业的效益核心在哪里,为企业今后的发展提供数据支持。以下为xx年度统计量收工作在实际中运用的心得:
一)预防错误发生,确保数据真实性。
市局统计部门人员借助量收管理系统的平均单价分析、预警功能分析我局函件部门的无名址函件平均单价出现异常,通过查看日报表,电话询问等方式,发现出现异常的原因是部分单位数据录入有误所致。后来经过统计人员的干预,错误得到了及时的纠正。确保了业务系统、量收管理系统、财务报表数据的真实性。
二)利用量收管理系统加强用户欠费管理
利用量收管理系统,及时监控各单位欠费清收情况,及时对欠费单位进行督促,有效提升了欠费清收进度,加快了资金的运转,保障了企业的快速发展。
一)继续深入推进全面预算管理,强化成本费用预算管理工作。
改变以往对县局及专业公司的成本费用管理仅控制总量的做法,对成本费用各项目进行细化管理。完善成本费用预算管理体系,加强成本费用预算的执行分析和监控工作。
根据省公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,让预算真正发挥其应有的作用。
二)强化财务收支核算和资金资产管理的管理,确保财务收支的真实完整,排除资金安全隐患。
三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。
企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
四)加强会计检查频次,注重会计检查效果。
进一步加强会计人员实地检查的频次,对每个县局和专业都检查到位,更好的为经营发展服务。对于检查后提出的整改意见,要落实到实处,不仅要让相关部门上报整改结果,还要对上报的结果进行重点抽查。
一)切实做好省公司审计部xx年安排的专项审计项目,保质保量的做好各项审计工作。
结合我局实际情况,做好市县局各单位负责人的离任审计或任中经济责任审计。在离任审计率达到百分百的前提下,增加任中审计项目的数量,是经济责任审计由事后审计向事前、事中审计,充分发挥审计的监督职能。
二)做好县(市)局的积分审计工作。抱着对企业负责的态度做好审计工作,更好的发挥审计的监督和服务职能。为企业的健康快速发展提供支持。
三)工程审计方面,xx年要初步完成以下项目:
1、完成对各县(市)局及市局的xx路、xx山、中站的精品网点装修工程审计。
2、完成对省局改造建设计划的xx山王庄、xx支局和xxxx支局的三个农村支局原址拆迁工程审计。
一)继续做好统计基础工作,积级开展统计检查工作,特别是对数据来源的检查和源头数据的录入检查,进一步提高统计工作质量。
二)按照量收工作要求,深化量收系统应用管理,促进量收系统在加强收入管理、服务生产经营和支撑企业决策方面更广泛、更深层的应用,进一步完善量收系统的管理功能。
总之,在xx年度,市局计财部将会在局领导的大力支持和正确领导下,继续为企业发展做好服务支撑,为市局各专业和县局各单位做好账务核算和财务基础工作的管理。同时,我们还会不断地自我加压,积极进取,开拓创新。并通过学习不断提升自身素质,以适应企业快速发展的需要。
财务工作总结及计划
在20xx年,是公司逐步走向成熟和发展的一年。核算班在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,现对公司领导汇报20xx年财务总结:
1.根据油库经营管理的需要,结合本油库的实际情况,对国家颁布的各项财务会计制度等法规认真遵守,先后完善了油库有关财务制度,并根据每周制定的工作计划来完成各项工作。
2.为了更好地加强内部管理,本班组的每位员工都能明确职责范围,密切协作,各司其职,能有效地防止和制止财务弊病的发生,确保核算工作规范化,并能积极配合有关班组做好各项工作。
3.在日常费用报销以及各项费用的收取工作中,热情周到,准确无误,做到各项费用的规范化,细节化,配合相关班组做好费用资金的申请工作。
4.每月的工资认真审核,及时上传工资账单让每一位员工都能清楚的看到自己的工资明细。
5.在生活上,每天做好员工的伙食,保证大家在工作中的。
1.能及时办理新进商家的营业执照和税务登记证。
2.做好商家国地税代征工作,每月及时收征申报,做好税务和商家之间的协调起到桥梁作用。
3.为解决商家融资困难,积极和银行协调争取尽快落实联保联贷业务,为商家构建良好的融资平台。
去年的财务工作中还存在许多不足之处,为更好地完善工作,提高工作效率拟定20xx年工作计划:
随着公司不断发展,财务会计的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算帐、报帐等会计核算,应不断更新财务知识,不断提高理论水平。结合本行业财务的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查处不足,保证财务基础工作准确、及时、完整,为领导及时提供准确有效完整的信息。
1.加强财务基础工作的建设。从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报帐流程,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作。
2.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台帐,数据准确及时,给领导及有关部门提供及时有效的数据,定时对内外场资源的盘点、抽查,起到监督职能。
3.对公司各项材料物资的管理。通过现场清查、入库和领料单,建立完善固定资产、低值易耗品的登记台帐,提高各项材料物资的利用效能。
继续为商家做好办理证照服务,做到一店一照,亮照经营,为商场四统一做好基础配合工作,做好市场开票代征税和结报工作,做好搭建银企业融资平台,提升商场的服务功能。
总之在新的一年里,我部门会继续提高自身业务素质,充分发挥财务的职能和主观能动性,积极完成全年的各项工作计划,为公司的稳健发展做出更大的贡献。
高中财务工作总结
在学校的正确领导下,在县财政局、教育局的正确指导下,依靠全体教师共同努力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作简要总结如下:
单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,根据学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,特别是支出方案多次向学校领导汇报,进行了反复修改,本着“以收定支,量入为出”,使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编制好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保学校各项工作的顺利完成。
收费是学校最为繁琐,也是政策最强的一项工作,为了做好这项工作,我们及早做好申报审批工作,做到收费的依据,严格执行收费标准。及时出具票据,期未做好结算工作,做到多退少不补,同时做好代收费“报告书”的上报。
年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映学校一年度的财务收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算外,同时针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依据。
财务人员能积极参加县级组织的业务培训,不断的提高财会知识和政策水平,同时积极参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,认真贯彻执行《合计法》,使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。
后勤工作将直接影响到学校的一切工作,搞好食堂更为重要,为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划财务科,严格执行计划财务科核定的标准收取。本着服务于学生目的,规范伙食成本,控制伙食利润,按规定时间上报食堂报表。
总之,在20xx年,财务工作取得了一定成绩,这与学校的正确领导是分不开的,在新的一年里,一定更加努力,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开拓进取,为学校建设与发展出谋划策。
高中财务工作总结
20xx年学校财务室全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,根据学校财经理念和现代管理方式的要求,财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拧成一股绳,发挥财务人员的整体力量,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算,随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
(一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息。
“凡事预则立”,学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下,总结以前年度会计核算经验的基础上,结合学校的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电化手段设置了财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
(二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量事项,取得了阶段性的工作成绩。
购置支出不得两次进入成本。财务室在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,参照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学校节省大量的资金流出,为学校的发展提供了财务基础。
监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督,不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。
监督工作。财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律,就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务室正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学校的收支,做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策,对学校存在的不合理现象,财务室已经提出合理化建议,大部分已被采纳。
科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
(一)预算外经费管理。
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,主要用于学校的办公室费开支。
(二)往来款管理。
往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
五、20xx年工作设想及需要改进方面。
20xx年学校财务尽尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现将今年学校总务处工作设想如下:
第一、在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况的控制分析,进一步加强学校的财务、会计核算工作,将学校的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。
第四、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金,使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。
1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。
2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
3、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;。
4、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;。
5、团队协作精神非常重要;。
总之,经过共同努力,虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题:制度有待进一步完善,方法需进一步改进,力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,联系我们的实际情况,努力使工作再上新台阶!
计划财务部工作总结
20__年中国银行__支行财务会计部全体员工本着“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念,对内“统一标准、落实任务、明确责任”,扎实推进财务会计精细化管理,对外着力打造“中国__银行建设新农村的银行”的外部品牌形象,不断提高财务会计管理水平和服务质量,扩大了农发行的知名度和美誉度。在农发行会计信息化建设的新背景下,20__年__支行财务会计部认真领会、学习各项文件指示精神,全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针,严格遵守各项会计规章制度、法律法规,积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律,不断探索新方法,总结新经验,铸就了一支综合素质过硬,能打硬仗,敢闯难关的创新型团队。会计工作不再千篇一律,一潭死水,老员工有了新干劲,老工作有了新成绩。下面对20__年,__支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。
一、20__年财务经营成果概况。
财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳,对于反映真实的经营情况,提高经营管理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义,财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算,提供真实可靠的财务状况说明,为决策者决策提供真实可靠的依据。同时,在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下,我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。以下是一年来,我行总体的收支情况和资产情况:
1、收支情况20__年我行各项收入总额为?元,其中贷款利息收入?元,金融机构往来收入?元,中间业务收入?元,手续费收入?元,营业外收入为0。20__年我行各项支出总额为?元,其中存款及债券利息支出?元,金融机构往来支出?元,管理费用支出?元(其中固定资产折旧支出?元),主营业务税金及附加?元,其他支出?元。收支相抵20__年我行纯损/益?元。
2、存款情况及构成截至20__年?月?日,我行存款总额?元,其中企业存款?元(含保证金存款?元),财政专项存款?元,其他存款?元。
3、贷款发放和收回情况20__年初我行贷款总额?元,全年累计发放贷款?元,累计收回贷款?元,年末贷款总额?元。20__年我行仅发放了30001流转粮食收购贷款,所以20__年贷款的发放和收回累计金额全部由流转粮食收购贷款构成。
4、贷款利息收取情况20__年年初表内213科目无余额,表外801科目收方余额?元,全年收方发生额?元,付方发生额?元,年末收方余额?元。20__年表内应收利息?元,表外应收利息?元,实际收回利息?元,其中:20__年共收取表内利息?元,所收利息全部为30001流转粮食收购贷款所属当期利息,收息来源为企业自筹资金;共收取表外利息?元,其中中央财政补贴?元,地方财政补贴?元,企业自筹资金?元。20__年核销39801呆账贷款利息?元,计息冲正金额合计?元,收息冲正金额合计?元,表内冲表外利息金额为?元。
5、截至20__年?月?日,我行固定资产账面余额?元,累计折旧?元,固定资产净值?元。20__年我行全年共购置固定资产?项,增加固定资产账面余额?元。20__年我行报废固定资产?项,冲减固定资产账面余额?元,形成营业外支出?元。
二、转变会计核算理念,提高会计管理水平。
__年至20__年是我行逐步深化内部体制改革的三年,是为打造现代银行进行布局的关键的三年,作为现代银行的基础性工程,我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展,从__年的综合业务会计应用系统上线,到20__年大系统二期交易改造工作顺利完成,财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善,继__年以来各会计信息系统运行平稳,发挥了其应有的作用。在大系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中,各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转。三年来__财务会计工作从核算形式、业务手段、管理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变化。面对新的工作手段和业务环境,全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织”的号召,加强业务理论学习,适应新型工作方式,我们做了以下几个方面的工作:
(一)变被动记帐为主动管理我行近年来改变了“财政兜底的银行”的老思路,开始重视企业的经济效益和盈利能力,在这种要求下,原有的会计管理理念是完全落后跟不上形势的,无法满足决策的需要。经营理念的改变需要相应的会计管理方式的变革,一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果,为管理会计在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年7月起,我行实行了管理费用报账制,为我行会计部门强化业务经营职能提供了可能,支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了管理会计理论,并结合__发行的实际情况将管理会计的部分理论方法应用到日常会计管理工作中来,并制定了相应的管理策略和管理方法。
1、在准备阶段,每周安排特定的时间学习管理会计理论,一方面充实会计员工的理论知识,建立大会计的思维框架,另一方面,为管理会计理论的实施铺平道路。
2、计划制定阶段,会计部门根据自身的业务情况,建立了“制定计划—实施记录—分析考评”机制来实现对会计工作的管理和控制。
3、盈利能力分析—决策管理辅助阶段,管理会计的一大特性就是对决策的辅助功能,通过对企业经营状况及责任目标的考核分析,及时调整工作策略,以增收节支,提高经营效益。自20__年下半年以来,整套机制在会计管理工作中发挥了应有的价值和作用,会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”,会计工作的管理职能得到了贯彻和认可。
(二)强化内控制度,防范和化解金融风险内控制度是指为保证企业经营活动有效进行,保护资产安全、完整,防止、发现和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序。内控制度是进行财务会计工作的基本前提,内控制度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内控制度的建设与执行一直以来是我行的头等大事。《中国__银行财务会计制度》和《中国__银行出纳制度》构成了我行财务会计内控制度的主体部分。颁布之初我行就集中组织进行学习,同时全体财务会计工作人员认真研究大系统情况下新的业务运行特点,自行编制了《中国__银行__支行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会计工作流程图》。
20__年我行财务会计部内部内控制度的落实与检查的重点放在了以下几个方面:
1、强化库房管理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同,押运和守库的具体工作不再属于会计部门,但对押运和守库的管理我行一直没有松懈,库款的安全是全行的命脉所在,强化库房管理,保证现金收付业务安全有序进行,是全体会计工作人员义不容辞的责任。我行完全按照《中国__银行出纳制度》的规定进行库房管理,坚持四双制度,内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度,全年对外现金收付额?万元,内部现金调拨?万元,实现全年现金业务收付安全无事故。
2、狠抓ic卡管理在大系统下,所有操作人员人手一卡,ic卡的使用、保管是否符合规定,密码是否定期更换,密码是否保密,直接关系到我行的资金安全,可以说ic卡是维护我行资金安全的第一道防线。我行对ic卡的管理几乎达到了“令人发指”的地步。今年我行杜绝了一手清现象,每个操作员都可以独立完成各自的会计业务。假如发现他人持卡使用ic卡情况,双方都执行罚款处理。假如操作员离开工作岗位后,ic卡并未装箱保管,一经发现则给予罚款处理。同时,对于营业期间不得将ic卡带出营业场所,午休及营业终了ic卡必须入库,临时离柜退出系统,每个操作员要设置电脑开机密码等具体要求,会计操作人员都给予了坚决执行。
3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内控制度中具有重要地位。20__年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分离以及“账账见面”规定。截止11月末,我行全年对账单收回率100﹪。
伴随着会计大系统的逐步熟练应用和软件的不断完善,财务会计工作的基础工作也从根本上改变了旧有面貌,在会计档案管理、固定资产管理、人民币结算帐户管理等方面,__财会人不断推陈出新,走改革创新之路,取得了不俗的成绩,多次受到上级行领导的赞扬和肯定。其中会计档案管理工作的成熟方法和经验已经在全区得到推广,在下一年度,市行财务会计科将就固定资产管理方法和人民币账户管理系统的管理方法在__举行全区现场会,这无疑是__财务会计工作的无上荣耀。
1、会计档案管理工作的新面貌会计档案管理工作是财务会计的基础工作之一,是银行各项经营活动的最终体现物,其重要性不容忽视。我行的会计档案管理工作历经几代档案管理人员的努力才有了今天的面貌。尤其在新会计系统应用和新凭证统一使用以来,会计档案管理工作从本质上发生了变化。首先,会计应用系统使凭证和帐簿的添制实现了从手写到机打的飞跃,每一张凭证,每一页帐簿都变得规范、美观,这从基础上改变了会计档案的管理方法。其次,新凭证的统一使用使得会计档案的装订和保管变得统一、快捷和方便。最后,档案装订和管理人员的认真负责和独具匠心在会计档案管理工作中起到了画龙点睛的作用,这是__会计档案管理工作在全区同类工作中出类拔萃的关键之处。
(1)我行按照两次次固定资产清查结果,根据固定资产分散购置,分散入账,分散保管的特点,根据每项固定资产的实际情况印刷添制了固定资产管理档案,同时为每一项固定资产进行拍照,将照片和固定资产入账票据一同贴附于固定资产档案。这项工作在全区尚属首创,受到了市行主管行长、主管科长的高度赞扬。
(2)固定资产清查结束后,我行根据综合业务会计应用系统固定资产管理子系统数据和固定资产实际使用保管情况,按照中国__银行视觉形象识别系统——固定资产卡片的规范形式印制了固定资产管理卡,并粘贴于实物之上,除房屋、车辆等固定资产外,真正达到了“一物一卡”,清晰明了。
3、中国人民银行人民币结算账户管理系统的管理工作的优秀经验这是20__年__财务会计工作的又一亮点,中国人民银行人民币结算账户管理系统是全国金融系统的大事,人民银行、银监会、农发行各级行对此高度重视。在开户资料采集的第一阶段,__农发行开户企业的开户资料的全面性真实性就已经得到了人民银行检查人员和农发行财务会计督导员的肯定和表扬。在中国人民银行人民币结算账户管理系统的二期工程阶段,系统管理员再次核查了采集信息的真实性和准确性,制作了开户企业信息目录和封面,首创“一户企业一个档案”的管理方法,这项管理方法20__年又将在全区会计战线全面推广。这是__财会人的又一项荣耀。
四、阶段性工作的顺利完成。
1、信贷管理系统cm__上线前的数据采集、核对和检查工作20__年信贷管理系统cm__是全国农发行大小机构的焦点工作,是所有工作的重中之重。信贷管理系统cm__上线前的贷款数据、利息记录核对工作的重任落在了财务会计部门肩上。一方面会计日常繁重的业务量,以及会计工作人员的短缺,为数据采集核对工作增加了难度,另一方面数据采集核对工作本身数量巨大,信息散乱繁琐,又在相当程度上增加了工作难度。为了保证信贷管理系统cm__的顺利上线运行,全体财务会计部门一方面组织特定工作人员配合客户部门执行数据的采集核对工作,另一方面又利用工作的间隙、午休时间以及下班后的两个小时组织全体会计人员参与利息的采集核对工作,经过两个星期的高强度工作,数据采集核对工作顺利完成。5月11日__市农发行信贷管理系统cm__数据采集工作推磨式检查开始,经过2天的检查工作,__信贷管理系统cm__上线数据采集核对工作取得了满分的高度评价,完全满足信贷管理系统cm__上线运行的要求。鉴于__支行数据采集核对工作的出色完成,5月18日,省行抽调会计部主任李海燕赴伊春参加全省地区级别的信贷管理系统cm__数据采集的检查工作。
2、支票影像系统暨方正奥德验印系统、公安机关联网核查系统和反洗钱数据监测与上报系统的上线运行支票影像系统可以使银行和银行之间通过交换支票的影像来达到清算,因为交换的是影像,而不需要传递实物支票,所以支票清算的范围扩大到了全国,使支票的通用型可以跨行跨地区,丰富了支付手段和功能。6月7日,省行组织了专门的学习班,培训支票影像系统的操作流程和安装方法。6月18日,支票影像系统正式在我行上线运行。中国人民银行会同laji建成的联网核查系统,全国各银行业金融机构都加入到了这个系统。银行机构在办理银行账户业务以及支付结算、信贷等业务时,可以通过该系统核查相关个人的公民身份信息,从而方便、快捷地验证客户出示的居民身份证的真实性,是我国在银行账户实名制方面取得突破性进展。6月29日该系统在我行正式运行使用。构建反洗钱系统是我国打击经济、刑事犯罪,维护国家经济金融秩序和金融安全的重要手段。继__年反洗钱工作在我行展开了全面宣传和严格的贯彻执行以来,反洗钱工作一直得到了上级领导的高度重视。这次的反洗钱数据监测与上报系统作为打击洗钱等犯罪活动的重要手段,在我行的上线运行表明了我行对人民银行和公安机关反洗钱工作的支持与协作。
3、根据黑农发银发[__年]353号文件的指示精神,我行自?月?日起开始对__贷款和__贷款,自20__年1月1日起多记的利息进行冲正,共冲正表内利息__元,表外利息__元,保证了我行会计核算工作的真实准确。
4、人员变更和对外交流的交接工作组织在抽调我部人员至外地检查以及工作变动之前我部都履行了相应的交接手续,交接工作在相应授权人员的监督下完成,一切手续齐备,并且上缴了ic卡,登记了交接登记簿,保证了会计核算工作的有序进行。
财务工作总结与计划
二、认真做好工程财务决算等基础工作。
现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结:
一、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
二、积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按计划完成投资万元,编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。经过清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
三、积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对,按预定计划一零月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基建合同一零卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
出入库管理。
一。每月一五号上交采购计划,提高采购计划的标准性,有库存的不能做采购计划,以免造成库存积压。
二。物品采购回来后首先办理入库手续,由送货人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。及时通知做计划人,避免造成物品积压。
三。对于在外加工货物品应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
财务工作总结与计划
在局党组的正确领导下,在刘局长的亲自指挥、协调下,我们财务处团结一致,尽心尽责,按时、保质完成了领导交办的各项工作任务,保证了全局工作的正常运转,保证了“4221”项目和重点支出的需要,保证了职工应得的各项福利。完成的具体工作有:
保证全局上下正常运转是我们财务处的一项基本工作,也是财务处全体人员的共同职责。今年全局各项工作运转正常,车辆、办公及各项业务活动的开展,都得到了资金上的足额保障。
今年,我们共申请专项资金1399万元,保证了我局承担的“4221”项目所需资金的及时到位,为“4221”工程如期完工打下了坚实的基础。
在保证“4221”项目的同时,我们还对全局的重点工作给予资金上的全力支持。全年预算外支出230多万元,归还大楼基建款180万元,还广告公司借款30万元,并进一步加强了全局装备,新添置电脑10台,轿车壹辆。同时,还为创卫、扶贫、招商引资、省城管创优、诗词进机关等各项活动的开展提供足额资金保障。
今年是我们新搬办公大楼的第二年,俗话说“搬家三年穷”,何况城管局“一穷二白”的家底,但即便如此,我们仍然千方百计调度资金,保证了20xx年春节福利,保证了20xx年职工目标考核奖的及时兑现,也将保证20xx年全年全局的职工福利如期兑现。并按刘局长的指示,较上年每人增加1000元。
今年我们配合市财政局等有关部门,对环卫事业管理处20xx年财务收支情况给予了审计,对张跃平、张建华的离任给予了离任审计,并向领导作了专题汇报。
今年根据领导的指示,我们加强了对支出票据的审核关,不怕得罪人,努力节约支出。在节约支出的同时,大力组织收入。千方百计为渣土、广告、支队组织收入提供票据支持、保障,并多方沟通协调,确保应收尽收,在做好增收节支的同时,我们还通过各种渠道,为局创收20多万元,超额完成年初目标任务。
1、编制好全年部门预算,为做好全年工作打下坚实基础。
2、参加业务培训,提高专业水平。
3、努力筹措资金,确保各项工作正常运转,确保职工应得福利。
4、上财务电算化软件,提高理财水平。
计划财务部工作总结
时光荏苒,岁月飞逝,不知不觉间已逐渐离我们远去,崭新的2010年正快步向我们走来。回首过去的一年,当初对工作有一丝迷茫和质疑的我,自有幸加入财务部融资团队后,在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下,坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划,这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞,必将使我受用终生。
我于5月底来到公司财务部融资团队工作,由于之前没有接触过融资方面的工作,所以内心还是紧张的,呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域,虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识,可对于财务融资工作中的实际运用,自己可以说是完全的门外汉,因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑,不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。
部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我,也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色,完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教,我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性,也了解到自己作为其中一员承担着的责任,更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。
从最初的一无所知开始,逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等,再到自己亲自去负责某一个小的分解项目,如开户、押汇等,在不断的学习和实践中,我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧,得到了锻炼与提高,当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说,主要总结为以下几个方面:
从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中,我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等,也在准备过程中了解了公司的基本情况,熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时,虚心请教,不断学习,将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中,深印在脑海里。
例如最基础的开户工作,自第一次跟随同事在交行开户起,三次开户后,综合各银行要求,我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能遇到的困难和相应的解决方案,以及岁开户资料的归档、账号的保存等后续工作,这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及保证金户、外币户等近三十个。
对领导临时交办的工作任务,我以一丝不苟的精神和饱满的热情去对待,力争及时、高质量的完成。刚进入财务部时,领导交给我翻译丰益集团财务报告的任务,由于这份报告专业程度很高,对我也是有一定难度的,我克服了翻译过程中的困难,尽可能的多占有资料、多渠道的了解相关信息,终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务,我都以十二分的热情积极投入,努力完成。
在配合其他同事方面,由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性,良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅,使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。
内勤方面的工作十分的琐碎,要求细心和投入,我在接手这一工作后,也不断以这样标准来要求自己,尽最大努力配合同事更好的开展工作。资料保管方面,按照领导要求,对发生的融资项目及时要求材料归档,与相关项目负责人主动及时联络,并将详细的资料归档情况记录在册。
在新的一年里,面对着新的工作要求和公司发展形势,我们财务融资工作有着更重大的责任和使命,我们不仅仅是满足公司发展,更要从部门努力主动推进公司发展,而分解到我们每一个部门员工,我们也面临着新的任务和挑战,但挑战也是机遇,我们只要在新的任务和要求下更严格的要求自己,不断成长提高、不断充实自己、不断迎难而上,也会获得更大的提高和收获。
20xx年的融资工作在年初即已呈现出其纷繁复杂的一面,中国人民银行在1月12日,调高存款准备金率50基点。之后监管层踩下信贷急刹车,部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批,加之甚嚣尘上的信贷关闭等消息使融资市场上产生了一定的恐慌,所有这些给我们今年的融资工作带来了巨大的压力。
面对巨大的压力,我们并不能坐以待毙,应该积极的发挥我们的主观能动性,锐意创新,集思广益,在严峻的信贷紧缩情况下,不仅仍要保证集团发展所需要的资金支持,更要迎难而上,创造新的贷款额度,为集团整体发展做出更大贡献。
首先,着眼于集团长远的发展,我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个问题上明确方向,面对当前错综复杂、一日千里的经济形势,我们要进行多方面的解读和认识,把握住问题的关键和最本质的'内容,避免被表面现象影响我们的判断,并根据集团自身的发展情况制定出适宜我们自己的融资策略。
在中国,通货膨胀的压力却已悄然升起,银行贷款的冲动依然强劲。今年第一个星期,银行贷出近6000亿元的贷款,截止到1月18日,国内银行新增贷款已达1.2万亿元,不仅远快过去年下半年的贷款速度,甚至可以媲美初的疯狂贷款。去年全国新增贷款9.59万亿元,其中上半年高达7.37万亿,而下半年已经开始紧缩新增贷款仅2.22万亿,不到上半年的1/3。这种不均衡的状况,导致今年初贷款压力大增,尽管央行和货币委再三强调要均衡放贷,结果还是以每周6000亿的速度放贷,导致央行不得不使出暂停放贷的杀手锏。而且中国的工资增长可能已经箭在弦上了。政府出于政策目的,正在制造工资上涨,连同已经出现的食品价格和公用价格上涨,很可能触发一轮联动式的通胀。人民银行调高准备金率,银监会指导各大银行重启额度审批,其实只是货币环境正常化的第一步。
尽管监管层踩下信贷急刹车,部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批,但并不意味着我们无资可融,无款可贷,因为监管部门对银行贷款按月实行额度控制,超过额度就放不起来,所以一旦贷款额度用光了,不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变,等到下个月或者下个季度,银行有了新的贷款额度,就又可以发放贷款了,只要在下一波的放款时限内抓住机会,事先做好充分的准备,与银行方面进行充分的沟通,凭借我们自身强大的实力、以往良好的信誉和对银行的优异回报率,我们还是能创造出很大的新增贷款额度的。
作为银行来说,也是要保证自己的生存和发展的,即使监管部门要求严格,但出于自身的考虑,对于像我们集团这样的重点客户,还是要想办法增加新增贷款发放空间的,或者是直接申请额度,或者是通过开发新产品、新业务间接增加额度,因此我们要认清形势,分门别类,对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。
总之,我们没有必要对暂停放贷过于恐慌。只要敢于创新融资思路和方法,做好自身融资准备,通过以下几点,我们一定能够的实现任务目标:
方向比努力更重要,有的放矢才能让我们在工作中找到自己真正要努力的方向。以我们融资团队为例,各小组今年的分解任务就是每组新增流动资金贷款3000万,新增贸易融资1.7亿,实现700万元理财利润。只有明确了这一工作目标和工作方向,才能在更高的层面统筹规划,理清思路,为实现这一工作任务打好基础。
促进自身融资条件的完善,夯实融资基础,从企业发展的长远考虑做好增资、审计、评估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理等基础工作,时刻准备进行新的融资项目,才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源,为企业的长远发展蓄势。
通过我们将集团的实力和发展前景展现在银行面前,在当下政策导向下,银行会更加慎重选择贷款对象,倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业,这些对我们也可以说是一个机遇,凭借集团本身的强大实力和资金密集型的特点,产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点。适当的自我推销和展示是集团发展必不可少的工具。
目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行,也包括一些政策性倾向的银行,还包括很多灵活性高的商业银行。因此对各银行甄别分类,并作出与之特点相应的融资计划,针对各自银行的优势发掘其与我们企业的契合点,做到“行尽其用”。
在对各种融资项目或融资产品使用前,进行全面的成本核算,并将预期收益进行纵向和横向对比,在长期收益与短期收益间找到最优均衡,并综合各方面因素选取最适宜我们聚龙的融资项目或产品。在项目进行过程中,全程进行严格的成本统计和管控,将成本降至最低,从成本方面为企业做出贡献。
总之,新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命,作为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新,阔步向前,宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱,在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度,即“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。
财务工作总结与计划
二、 认真做好工程财务决算等基础工作。
现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结:
一、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
三、积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对,按预定计划一零月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基建合同一零卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
出入库管理财务工作总结与计划
一。 每月一五号上交采购计划,提高采购计划的标准性,有库存的不能做采购计划,以免造成库存积压。
二。 物品采购回来后首先办理入库手续,由送货人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。及时通知做计划人,避免造成物品积压。
财务工作总结与计划
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在2015年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二. 会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三. 管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
第四. 缺乏沟通,对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在2015年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1. 在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。
2. 力求会计核算工作的.规范化、制度化 按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3. 做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
4. 不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。
5. 加强内、外部的沟通,搜集有关信息 在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议: 首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。 其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
财务工作总结和财务工作计划
20xx年秋季对我校来说是一个不同寻常的学期,学校各项工作秩序井然在教育局、杨校长的指导下,我校20xx年在财务工作方面做了不少工作,取得了一定的成绩,同时也有不足之处,下面作以下总结。
健全民主理财小组,赋予相应的权利和义务,切实做好份内工作,不当摆设。开学前,提前准备好行政事业性收费收据,广泛宣传最新的收费政策,严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。
要按时记收入支出流水帐,随时与国库中心会计中心对帐,经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评,接受教师的监督。
积极为学校服务,开学后尽快收齐发票,尽快报帐,不影响学校的正常教育教学工作。
每月将学校收入支出结存等情况打印公布,便于教师核对。
本年,我们按照学校的要求,全面核查、清理,对固定资产做了全面的登记,摸清了家底,并在此基础上建立了固定资产明细分类帐,增强了我校保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产,随时登记,并刻了固定资产管理章,让校长在发票上签字,引起重视,增强责任心。
本学期我校的经济可以说是遇到了前所未有的困难,因为上学期我校超支了,而且数目不小,根据小学中心校的要求及本校的实际情况,我校对未来一学期的收入,作详细的测算,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划,逐级上报批准,并按预算执行。
我校要“三上墙”,一是民主理财小组要上墙,二是政府采购要上墙,三是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明,接受教师、学生、家长和社会的监督,不能流于形式。
报帐员每月按时到中心校会计中心审票,将报表交给校长,使校长对我校的财务状况心中有数。同时,不怕麻烦,不怕多跑腿,争取让学校有票就能报销。
经常通过各种形式进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的规章制度,学习新的农村义务教育学校预算编制,进行自我充电,工作中才不至于出现偏差。
一年来,我校财务工作成绩不少,但更看重的是不足之处。下一年,我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
财务工作总结和计划
任何职业都不简单,任何工作都不容易。今天本站小编给大家为您整理了财务。
和计划,希望对大家有所帮助。
财务会计是一门实务操作性很强的学科,我十分珍惜这次难得的学习机会,一直以“一专多能,全面发展”严格要求自己,通过四年的努力学习,使自己无论是在思想,还是在学习等方面都取得了质的飞跃。
通过扎实学习《基础会计学》、《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程,我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法,在此基础上,结合专业特点及工作实际,加强了会计、计算机应用能力的锻炼,能熟练将win98操作系统灵活运用到财务办公中编辑文档,制表等,为更好地从事财务工作,提高工作效率及质量打下了坚实的基础。
通过四年财务会计专业的学习,我不仅在思想境界、知识结构和业务水平方面得到了极大的提高,而且培养了我一定的自学能力、创新能力和团体合作精神。在这将挥手告别学校的时候,我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中,发挥财务会计在经营管理中的积极作用,为企业健康、快速发展作贡献。
我的大学生活已接近尾声,回顾大学三年所走过的路一种莫名感慨油然而起。大学三年中在良师的精心指导下我刻苦努力,不断充实自我为我踏入社会打下了坚实的基础。
在校学习成绩虽然不是非常好,但我能够端正了学习态度,认真对待学习。通过大学三年努力学习《基础会计学》、《中级财务会计》、《会计电算化》、《成本会计》、《管理会计》等各门课程我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法。在此基础上,结合专业特点及工作实际,加强了会计、计算机应用能力的锻炼,能够熟悉运用会计电算化软件(如用友、金碟),并能熟练操作windows系列操作系统和office系列办公软件(如word、excel)。
在思想道德上,我能够友爱同学,尊师重道,乐于助人。生活很简单,你尊重别人,别人也会尊重你;你帮助别人,别人也会帮助你。这是我的信条,因此,在我遇到困难时,老师同学们都给予我一些帮助。
我的性格:温和、谦虚、谨慎、开朗,缺乏冒险精神。由于性格特点,我不能是孤胆英雄,而是团队的小兵。我相信个人的力量远不如团队力量,一个人能力是有限的只有在团队里,他才能发挥无限的潜能。
“逝者如斯夫”大学生活纵然是美好,但我的未来不在这。大学是我学业的一个终点,也是我人生的另一条起跑线,所以我以饱满的热情、坚定的信心迎接更好的明天。
工作期间,接触了不少人和事,财务工作本身就是一项团队工作,作为其中的一分子,我踏踏实实做事,谦虚低调做人,努力学习行业新知识,向同事们学习经验技巧,在领导和同事们的帮助下,尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行,保证月底结账的顺利进行,及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策;同时做到自己负责的各种报表按要求填报,不出任何差错,这是我职责之所在。
通过工作提高和自我剖析,认真完成单位领导交给的任务,在意识形态上能很好的适应新形势的要求、持之以恒地坚持理论学习,尤其在日常业务工作的时候,埋头于纷繁复杂的业务堆里。积极倡导坚持以科学发展观为指导,树立新观念,注意用新知识、新文化、从而不断提高个人政治修养,增强分析问题解决问题,提高明辨是非的能力。
工作上解除固有思维定势的束缚,突破盲从的思维惰性,大胆负责,增强使命感和责任感。对于管理上存在的软肋,坚持在工作中敢于讲原则、坚持原则,努力在自身工作中谋求大胆管理创新发展。扎实做好财务基础工作。严格按照《会计法》进行记账、结账,切实做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
认识到自己在思想观念上存在着差距,认识到要提高工作效率,还需要进一步增强事业心和责任感,我不断改进工作作风,坚持科学的态度和求实的精神,兢兢业业地做好各项工作,树立强烈的时间观念、今天能办的事不拖到明天。同时严格要求自己,始终保持与时俱进、开拓创新,以热忱饱满的精神状态、勤勤恳恳。
今后我将创新工作思路,创新工作方式方法,转变观念,克服片面不足,增强业务学习能力,更好的完成财务工作,推动财务事业又好又快发展。
一、顾全公司大局、服从领导安排。
今年,根据公司领导和公司财务部的工作安排,本人从原来的岗位上调整到公司记帐岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,9月份以前在燕岭分站工作期间,本人任劳任怨,热情服务,不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的投诉工作方面,本人不管在什么情况下,不管碰到什么困难,都能头脑清析,思路清楚,始终把公司的利益和公司领导的嘱托做为自己的行动指南,从入公司以来在燕岭工作的八年时间里,本人无愧于公司,无愧于领导,现已园满地完成了公司交给的财务派遣工作任务。
二、认真学习业务,适应岗位转化。
本人从今年9月份调入公司以来,工作岗位和工作内容发生根本性的转变,为了尽快适应新的工作岗位,本人又重新翻开了以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本,又一次进行学习,在具体的业务操作方面,虚心向有经验的同志学习方法,增强业务知识,并能开拓创新,总结经验教训,xx年建立了用友财务软件系统,使成本费用明细分类目录,使成本费用核算有了统一归口的依据,尽快掌握业务技能,很快适应了新的工作岗位,熟悉了公司全套帐务体系,与全体同志一起做好财务审核和监督工作。
三、规范会计核算,报表及时准确。
核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计基础工作,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现了部门效益。按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。为公司的年终审计及税务检查中,提供合理依据。正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
四、克服工作困难,不计个人得失。
1、本人在在工作方面,能够急领导所急,想领导所想,对公司出现的突发问题,本人毫不犹豫地放下个人一切困难,为公司领导分忧解难,特别是在今年公司的下属票点出了财务问题,为了使公司尽量免受损失,经常长途往来于顺德与广州之间,加班加点,没有半点怨言,没有向公司领导提出过任何要求,发过怨气。
2、本人调来东山上班之后,上下班时间出现了交通不便的困难,本人始终是以公司的工作为重中之重,有时赶不上班车,就是花钱搭的士,也做到不能影响工作。
财务工作总结与计划
20xx年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,充分发挥了财务理财管财的职能作用,总体上完成了各项工作任务,有力地保障了度假村正常运作。现将本部门20xx年工作情况及20xx年的工作计划做如下汇报。
一、20xx年主要工作情况
(一)会计基础工作
1、建立财务核算体系,组织财务活动,是财务部的本职工作。我部在严格遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性,根据业务的轻重缓急妥善处理各项工作,严格按照会计基础工作达标的要求,认真审核每一笔经济业务,登记好各类账簿。
2、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,这一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。度假村资金流量一直很大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,对各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。
3、保证每月及时、准确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。及时地集团公司及上级领导提供真实有效的财务数据信息。按时按质按量完成会计报表,向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的各类税务、统计报表,数据真实、准确。
4、随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份,财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。下一步,随着重启库房电脑管理系统,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
5、今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
(二)会计管理工作
1、随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份,财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。下一步,随着重启库房电脑管理系统,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
2、今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
审计的各种管理制度,规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。收银员严格按照度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序,杜绝不合理挂帐行为。年底加大了应收帐款催收力度,使年底度假村的应收帐款率只有1。3%,完成了集团公司对度假村应收帐款考核指标。
4、采取一系列措施,加强了成本费用的管理。成本费用的有效控制一直是企业经营管理永恒的课题,是企业改善经营效益的重要途径。为做好成本费用的有效控制,财务部按照度假村领导的工作指示,结合度假村经营管理现状,采取了一系列的管理措施,加大了成本费用管理力度,也收到了较好的效果。
二、20xx年的工作计划
(一)继续做好日常财务会计核算工作,按时按质按量完成各类会计报表和统计报表的编制和报送工作。
(二)继续做好各项成本费用开支的审核控制和资产的管理工作。
(三)做好度假村20xx年的承诺完成指标的跟踪、检查工作。
(四)断续加强对前台营业待收款及内部担保欠款跟踪催收,密切关注挂账情况,尽可能的避免不合理的挂账发生。
(五)进一步加强业务知识及操作技能的培训,增强责任意识,
全面提高部门员工的综合素质,提高工作效率。
(六)加强员工纪律管理和提高员工工作责任心。
xxx财务部
二〇一二年十二月二十八日
计划财务工作总结
****年工作总结及****年工作计划财务部****年财务部****领导的正确领导下,依靠全体同志共同努力,求真务实、踏实苦干,努力为****提供服务。时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,为了总结成绩,查找不足,按照公司的统一部署,财务部经过认真总结,认为较好地完成了各项工作任务。公司内部,要求管理水平不断地提升;外部经历了税务机关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。
现就年度财务部工作简要总结如下回顾一年来本部门所做的工作:建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的项目核算工作,财务预算、计划合同执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等。
一、财务会计核算方面。
“凡事预则立”,****年度公司全体财务人员在公司财务部和公司领导的指导、帮助下,结合公司的具体情况和年度财务工作目标,根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求,进一步完善会计核算体系和会计信息报告系统。
在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
****年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标,提供公司下月的现金收支计划,提供基建财务报表,提供月度财务快报,提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全体财务人员的共同努力,顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。
认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是公司和公司领导了解情况,掌握政策,指导公司财务预算执行工作的重要资料,也是编制下年度公司财务收支预算的基础。所以,财务部非常重视这项工作,放弃休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告,对一年来的投资活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供依据。
二、财务会计监督方面。
财务部全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。
加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保公司资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好公司的财务监督工作。
财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务,所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务部正是从这一关键的源头控制入手,做到了全年财务收支无差错。
三、财务管理方面。
经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行和经济效益的提高。但在市场经济改革过程中,如何适应形势的变化来改革我们的经济财务管理体系,健全而不是削弱经济财务管理、推动而不是妨碍改革的发展,具有重要的现实意义。实践证明,削弱经济财务管理不仅不利于工作发展,反而会造成负面影响。
我们是新设项目公司,肩负着发展的重任,我们要通过加强内控制度的建设,防范和化解经营风险。建立健全符合公司投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部控制制度;加强对项目建设投资和财务风险的评估、控制,确保资金资产在企业管理各环节的有效和安全;开展稽核工作,加强对制度实施的.检查监督。真正做到有章可循、有章必循、违章必究,发挥制度的作用;配合国家有关部门做好今年的审计工作。
加强财务管理,按照公司的要求完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。
在公司领导的正确领导和大力支持下,经过我们财务管理部全体员工共同努力,基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控,基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一,对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核,依法合理筹集资金,为有效利用公司各项资产,努力提高公司的经济效益作出了一定的努力。
今后仍要进一步完善内部控制体系,严格执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准,如实反映公司财务状况和经营成果,定期对现有资金和账目进行清理。归并银行账户,规范会计科目,清理往来款项和债权债务,严格存款、担保等各项经济行为。保证资产安全完整,确保会计信息质量,降低企业经营风险。
当前,我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动,粮草先行”。
财务的改革是改革的重要组成部分,要为改革提供重要的资金和政策保障。
一)合理安排收支预算,严格预算管理加强预算管理,严格预算执行。预算管理是第一位的管理、首要的管理,是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管理,公司预算管理体系初步建立,预算秩序管理还有待进一步加强,在今后的工作中,要进一步强化执行预算的严肃性和刚性,发挥预算的指导性和约束力,加强全过程控制和动态管理,加大对执行结果的奖罚力度,并以确保完成投资计划,控制投资概预算为目标,建立经营责任考核制度,下一步要进一步完善,并严格考核,从机制上激发职工搞好经营管理工作。
除不可抗力因素外,预算一经下达原则上不予调整。
预算是单位完成各项工作任务,实现公司目标计划的重要保证,也是公司财务工作的基本依据。因此,认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义。财务部根据上年预算执行情况及本年度项目投资计划,分析各项因素对财务收支的影响,提出公司年度财务收、支预算草案,经过公司领导审核后,作为制度预算编制的依据。使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中积极的作用。
同时按照公司制定的《******预算管理办法(试行)和》《******预算管理实施细则(试行)》的有关规定,加强预算管理,预算已经确定,必须严格按预算执行,不得随意调整预算。逐步形成了自我完善,自我约束,自我发展的运行机制,确保了公司各项工作的顺利完成。
二)严肃财务纪律,促使财务管理工作上水平、上台阶针对财务管理出现的情况和问题,为加强财务管理,堵塞管理上的漏洞,降低工程成本,也为了使公司的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,财务部组织全部同志认真学习国家的财经法规,在工作中做到“违法必究、执法必严”,以会计法规为准绳,切实规范财务会计基础工作,避免有法不依,执法不严的现象,提高了大家自觉执法执纪的水平和能力。同时财务部还征对公司的实际情况,制定了一系列的财务管理制度。如《******财务管理实施办法》《******、资金办法(试行)、》《******资产管理办法(试行)、》《******工作标准》******费用报销管理暂行办法》******建设资金管理办法、《、《(试行)》等,通过这些制度的制订和实施,加强了公司项目建设资金的管理,有效的防止了部分施工单位意图挪用工程款,确保了工程款的专款专用。同时对公司的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的推动作用。
三)加强对固定资产的管理。
固定资产是公司开展的重要物质,其种类繁多,规格不一。为防止重钱轻物,重采购轻管理的思想。财务部积极与各部门协调,加强这方面的管理,财务部在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与固定资产管理部门进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,杜绝了国有资产的流失,确保了固定资产的安全和完整。
四)严格成本管理。
建立全员、全方位、全过程的成本控制体系,严格控制费用支出,以资金管理为重点加强财务管理,降低财务费用和融资成本。严格控制和压缩一般性支出。大力压缩一般性支出,进一步加强现金管理,加强对建设资金的监督检查,提高资金使用效益,有效的降低项目建设成本。大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。
无论是重点支出,还是一般性支出,都要精打细算,力求节约,讲究效益。严禁讲排场、比阔气、花钱大手大脚等各种铺张浪费行为,控制好工程建设成本。
四、资金筹措、内外协调方面资金是公司投资发展和经营活动的血液,****年度由于金融形势的变换,国家严控投资规模,给我公司项目投资资金筹措工作增加了难度。
****年度在公司领导的直接领导和公司财务部融资管理处的直接协调下,通过向****银行借款,筹措资金*****亿元,偿还银行到期贷款****亿元,新增银行贷款****亿元,办理银行承兑汇票*****亿元,保证了公司项目投资正常进行的资金需求。
财务部积极开展金融运作,多渠道多方式筹措资金,满足了项目建设发展的资金需要。加强与金融机构的合作,建立了良好的融资环境。在充分依靠公司优势的同时,加强与各金融机构的合作,发挥各方面的积极性,积极探索新的金融产品,多渠道、多方式融通资金。
加大******力度,广开筹资渠道,优化筹资方案,重点抓好******条件的落实和贷款合同的落实。加强财务管理和资金管理,合理安排资金到位,动态控制资金流量,减少资金沉淀,有效的降低了融资成本,为控制工程成本,提高资金利用效率做出了努力,取得了一定的成效。
在对外联系方面,公司财务部在公司领导的直接领导下,联系的主要部门有:财政、银行、税务、审计及公司主管部室等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把公司的整体利益和公司的利益放在首位,坚持维护公司的整体形象。通过公司领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,争取到了地方财税部门的大力支持,落实了公司享受西部大开发五年免征所得税从企业取得第一笔收入时计时的税收优惠政策;帮助参见单位争取到了地方税务机关的减免税政策(分包商所得税减半征收),促进了工程建设项目的推进;取得了银行存贷及结算环节的多种优惠政策,当年取得的贷款均有不同程度的降息,与各银行签订了协定存款协议,争取到了最大程度的存款利息收入,工程投资款尽可能开立银行承兑汇票,有效的降低了工程投资的资金成本,****年度通过努力降低资金成本*****万元。为实现公司的整体发展战略,为公司降低工程建设成本尽本部门的最大努力。
工作的协调处理方面一年来,我们较好地处理了本部与各方面的工作关系。对内,加强了与相关部室的合作与支持,提高了工作效率;对外,密切了与财、税、银等单位的协作,在各种场合能较好地树立公司的良好形象。五、******年工作设想及需要改进方面财务工作一直是每个单位的经济命脉,是单位工作得以正常开展的有力保证。在新的一年到来之际,如何做好企业的财务工作,开创财务工作的新局面,是摆在财务人员面前的一个大课题。企业财务工作应在强化和规范基础管理的同时,进一步建立完善适应社会主义市场经济的财务管理体制和机制,转变观念,改革创新,不断提高管理水平,为企业发展服好务。
第一、增强公司财务预算、财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强公司的财务、会计核算工作,将公司的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从公司的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证公司财务工作的真实、完整,维护公司的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往,在公司领导的直接领导和公司财务部的关心、帮助下,争取好的融资环境,力争开辟新的资金来源渠道,保证公司项目投资工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、******、物价等相关主管部门的沟通、联系,为公司争取更多的优惠政策,为公司的发展争取更多的资金。
第六、坚持“财务收支两线”,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动公司财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、完成好领导交办的其他相关工作。
总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业,这与公司领导的正确领导和同志们的共同努力是分不开的,虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,认真学习和贯彻执行国家的各项财经法规和政策,以会计法为准绳,切实加强预算收支管理,努力工作,堵塞管理上的漏洞,以较少的钱办较多的事,充分发挥资金的使用效益,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,与时俱进,扎实工作,为公司管好家、理好财、为项目建设和公司发展贡献我们的力量。