自查报告可以让我们更加清晰地了解自己的实际情况，及时纠正错误。以下是小编为大家收集的自查报告范文，希望能给大家提供一些参考和启示。
公共资金安全自查报告
近期，我省连续发生两起资金安全的重大案件，给国家财产造成重大损失，省委、省政府对此高度重视，要求彻查案件并举一反三。
为切实抓好x月xx日省纪委、省财政厅等单位关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知和x月x日全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神的贯彻落实，全力确保资金管理安全。昌泰公司领导高度重视，迅速采取措施，集中力量，集中一周时间，对全公司资金进行了一次拉网式严密彻查，确保资金管理规范、安全。现将自查自纠情况报告如下：
一是迅速传达学习上级有关精神。
接到《通知》后，公司领导立即组织全公司人员学习文件精神，成立了工作领导小组，要求纪检监察部、财务部等相关部门迅速行动，全面抓好工作落实。同时将文件精神传达到下属各所站领导干部，进一步强化思想认识，迅速开展资金安全的自查自纠的工作，增强工作的紧迫感和责任感。
二是迅速周密研究部署。
连日来，根据《通知》和电视电话会议精神，要求由纪检监察部、财务部等相关部门组织人员对逐个领域、逐个单位、逐个科室、逐个岗位梳理分析，确保清理核查不留死角，及时排除资金安全隐患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相关工作方案。
在周密分析研究的基础上，公司根据省厅及赣粤公司要求，结合实际，即时制定下发了《关于在全公司开展资金大检查的紧急通知》和《关于进一步加强和规范资金管理的通知》等文件，进一步强化了资金安全管理重要性和紧迫性的认识，成立了检查工作领导小组，明确了工作措施、检查重点和有关要求，严明了工作纪律，确保检查工作有组织、有领导、有计划、按步骤有序推进。
公司采取由单位自查和公司检查组核查相结合的方式，对资金安全管理情况进行全面清理核查。在自查的基础上，公司检查组从监察、财务等相关部门抽调10多人组成，分2个检查小组，逐个单位、逐个专户、逐笔资金进行核查，确保检查工作落到实处，取得实效。同时，核查组公布了举报电话，动员广大群众积极参与监督。
核查组对公司及下属所站账户x月底前的资金活动情况进行逐笔核查，检查资金活动是否真实准确，并与代理银行进行上门对账，确保帐表相符、账实相符。同时检查资金账户付款印鉴的.管理是否分开保管及空白票据的领用及核销情况是否合规等。并建立了网上银行转帐付款由审核人审核后方可付款；超过100万元以上转帐付款由银行电话确认后方可付款的制度。
通过检查使公司全体人员充分认识到资金安全管理的重要性和提高了对资金安全管理的重视，切实加强了资金安全管理，堵塞了漏洞，加强了对资金和财务人员的监督管理，完善了资金安全管理责任追究制度，增强干部法制意识、责任意识、廉政意识。
资金安全自查报告
按照十处发42号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容，深刻领会文件精神，进一步强化责任意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深入开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专用。
目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下：
在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员基本情况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。
xx年xx月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中xx年第4季度申报人数为7人，xx年12月新增1人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合《四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。
除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指示，进一步规范《就业失业登记证》管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。
财政资金安全自查报告
根据《********关于开展行政执法行为专项监督检查的通知》要求，我局对以来开展行政执法行为的有关情况进行了认真细致的自查，现报告如下：
一、大力完善依法行政的财政保障机制。进一步完善国库集中支付、政府采购和预决算等工作的制度建设，清理和规范行政机关、事业单位的收费行为。严格执行“收支两条线”和加大对乱收费行为的查处力度。加强对包括局领导干部在内的广大公务员的严格要求、严格管理，增强了履行法定职责的能力。
二、加强行政执法监督工作。根据有关的法律法规和规章的规定及要求，我局将行政执法职责按照各科室的职能进行了分解、细化，落实到各科室，做到分工明确，职责到岗，责任到人。健全政府公共预算等制度。加强预算审核，严格预算调整，防止超预算支出。为了确保行政执法责任制真正落到实处，依据有关的'法律法规，建立了各项规章制度。增强了行政执法的透明度，防止了执法的随意性。
准制度；不存在下达或变相下达“罚款指标”、实行“罚款月票”等乱处罚问题；不存在对违法行为选择性检查、对违法行为和群众举报置之不理、“以罚代管”等不作为问题。
公共资金安全自查报告
根据《关于报送资金安全工程自查材料的通知》的要求，校领导高度重视，安排财务后勤处财务人员进行资金安全管理自查自评，现将检查情况汇报如下：
一、资金安全管理的基本情况。
我校按照市财政局推行会计集中核算统一管理的要求，实行会计核算中心统一核算，单位无帐户，实行报帐员制度。合理、统一管理资金，加强了资金的预算，杜绝了小金库，强化了统计经费使用的监督，规范了收入来源、支出方向。同时我们按规定会计工作的流程设置满足资金安全管理需要的主管会计和出纳及实物管理相互牵制的岗位，按照工作任务明确规定各岗位的职责;明确规定了实物管理人员不得同时负责账务管理工作，并且财务人员按照的《会计法》的规定持有《会计从业资格证》。
二、主要做法。
1、认真学习，严格遵守财经法律法规。
作为财务人员一定要多加强学习，掌握好财政的方针政策。我们认真学习《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等与工作有关财经法律法规的同时，又认真学习了《市本级财政管理的'相关制度》。在工作中不断提高政治素质，提高贯彻执行财政法规、财经纪律的能力，为领导当好参谋，强化法规意1识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
2、加强财务监督管理，确保财务工作规范化。
一是严格执行财政资金归口管理。
预算内账户按财政要求实现零余额账户管理，资金专户统一归口到市级财政国库部门，无任何额外资金处置，无小金库现象。加强对资金的集中统一管理支出前先报用款计划，经过审批后才能使用。
二是严格实行印鉴管理制度。
我单位印鉴按照专人管理、分离制约的原则实行，确保了单位公章、法人章、财务专用章完全分离管理，杜绝了任何印鉴安全隐患，不存在任何岗位同时管理两类或两类以上印鉴章的情况。
三是严格执行所有票据的领用核销制度，领用核销均签字备案，票根及空白票据专门保管，确保票证安全。
三、非税收入收缴管理情况.
非税收入亦称预算外收入，是指未纳入财政预算管理的行政事业性收费，属于我校自筹收入。其项目主要包括主体班培训收入、函授学历教育收入、短训班收入、房屋出租收入等。
我校财政拨款严重不足。因而自90年代起，根据有关规定，经市物价局核准，我校开始承担函授学历教育，进行一些创收，另外对我校每年开办的党政干部主体培训班收费。一是严格执行收费标准。依照市物价局核发的收费许可证，所有收费项目全部纳入财政预算管理。二是全面实行“票款分离”。完善收缴程序，确保非税收入足额上缴财政。各项非税收入票据均纳入财政票据管理体系，坚决杜绝超范围、超标准乱收费以及使用非法票据收费等现象。三是将非税收入纳入财政专户管理。非税收入是有支出成本的，非税收入有收必有支。我校收、支两条线管理是做得比较好的。一直采取所有非税收入全额核缴上交财政，支出是先报支出计划后划指标。
四、搞好部门预算管理。
按照财政收支分类和预算管理的实际需要，细化了项目支出预算，基本支出实行定员定额管理，并按照市财政的要求，如实编制了xx年度的部门预算。
五、加强领导审批监督。
一是加强领导审批监督。
我校按照“一支笔”的审批要求，对资金支付的额度、方式和真实性等进行严格把关，从源头上防止出现多付错支、虚假支出等现象。
二是加强财务审核监督。
对每一笔资金支出，财务部门都要认真核对资金用途、数额和开支的真实性、合法性，严格资金支付方式的管理，规避资金支付风险。对大项支出，必须适时跟踪问效，确保资金安全。
六、存在的问题和整改措施。
我们对资金的管理使用虽然非常严格，但也存在资金使用计划性不强，部门预算规划不到位，经费间有挤占，或者有计划无定额、有计划定额但流于形式的问题。而财务部门对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制。另外我校没有单独的会计工作机构和会计人员，因而财务管理和财务会计基础工作相对薄弱，有待进一步健全完善。通过这次自查我们对财务资金管理会更加重视起来，下一步的整改措施就是加强财务制度建设，逐步形成领导监督与群众监督相结合的监督机制。主要把资金的来源、用途、使用情况、办事依据等采取公开、通报财务收支基本情况等方式，将全体人员的知情权、监督权落到实处。
一个单位会计人员的业务素质和业务能力，关系着一个单位财务工作的优劣。因此，建议财政部门要加强对会计人员业务的培训。除培训会计人员会计基础理论、行政事业单位财务会计制度方面的知识以外，还要根据财政改革的要求，及时培训国库集中支付、政府采购、部门预算改革后财务事项确认和会计核算等相关的最新会计知识，使会计人员能够及时更新知识，以适应财政和财务会计工作的需要。
资金安全自查报告
接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xxxx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户。
单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的`职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
资金安全自查报告
资金管理自查报告接到总部转发的__集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（__财字[]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的.银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
资金安全自查报告
为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。
成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的`资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
2、自查内容。
（一）内部控制制度。
1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2）财务票据专人管理，建立台账。
3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
4）监督检查机制健全。
（二）财务管理。
1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况。
制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。
五．下一步整改计划和措施。
1、下一步整改计划。
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：
（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础。
一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
（二）抓住工作重点，控制资金管理流程。
一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。
单位：（签章）。
单位负责人：（签字）。
20xx年xx月xx日。
资金安全自查工作报告
国庆、中秋佳节即将来临，为确保我馆节日期间安全稳定，切实做好我馆安全生产工作。根据县局统一部署和要求，我馆高度重视，周密部署，积极组织全体职工，抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题，认真进行整改计划制定和落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下：
一、严格落实各项安全生产责任制。
建立健全各项规章制度“管生产必须管安全”，我馆将严格落实安全生产责任制，切实落实各项防范措施。一是对用电、用油、用汽、机械设备、车辆状况、消防设施器材等设专人负责，责任到人，定期检查、保养、更换。加强食堂卫生管理，确保食堂饮食安全。我馆周围是山区禁林，丧户燃放爆竹和焚烧纸钱极易引发火灾，为消除火灾隐患，馆设专人负责劝阻丧户燃放爆竹，对丧户焚烧物品设专人看护，更换了火化间、办公室、礼厅及食堂消防器材，杜绝火灾事故的发生。二是结合单位自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，如：《安全生产管理制度》、《安全隐患、事故上报制度》、《安全生产领导小组人员带班、值班制度》。实行每周开展一次安全检查工作机制，以便及时发现问题，及时消除隐患。同时完善了各种应急预案，如：《安全生产处理突发事件应急预案》、《综治维稳工作方案》。
二、强化管理，落实到位。
我馆是服务窗口，人流密集场所，安全工作重于泰山，为切实加强对我馆安全生产工作的管理，一是馆成立了以馆长汤继春同志为组长的9人安全生产、消防安全领导小组，明确各自的分工和职责。做好目标明确，责任落实。为抓好安全生产提供了强有力的组织保证。二是认真抓安全生产宣传教育工作，组织全体职工认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，营造安全生产的舆论气氛，增强全体员工安全生产意识。三是认真组织开展安全生产大检查，为全面排查各种不安全因素，馆安全生产领导小组组织开展安全生产大检查活动，对馆所有建筑设施、机械设备、电线电路、消防设施、车辆状况，进行全面检查，检查过程中做到了全面、细致、不留死角。对查找出的隐患制定整改措施，逐项整改落实。
三、今后打算。
下一步我馆将全面落实“安全第一，预防为主”的方针和市处安全生产工作会议及有关精神，依法管理，强化监督，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。
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农村公共服务补助资金自查报告
为了进一步规范我院基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，逐步实现均等化，我院对本院基本卫生公共卫生服务项目的开展情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、主要做法。
自基本公共卫生服务项目实施以来，我院就九项基本公共卫生服务项目作为重点工作来抓。此次自查内容主要以九项基本公共卫生服务项目的开展情况为主。
为了更好的为辖区居民服务及做免费健康体检，我站新进了全自动血液分析仪、尿分析仪、全自动生化仪、肺活量检测仪，为辖区儿童新增了肺活量检查，实力检查等新的检查项目，为了辖区65岁老人撤了查身高、体重、血压、心电外，又增加了生化八项（血糖、胆固醇、甘油三酯、谷草转移酶、总胆红素、尿素氮、肌肝）等项目的检查，此次体检群众非常满意，也提高了建档的真实性。
1、居民健康档案管理：我院通过集中建档、入户建档等方式来提高建档率，进一步提高了重点人群健康档案的建档率。截止现在，全简历居民档案5498份，电子档案3450份。
2、健康教育:根据健康教育工作计划，定期开张健康教育活动，20共开展健康教育12次，通过发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传等形式对辖区居民进行健康宣传教育。健康宣传资料入户率、居民健康教育知识知晓率、健康行为形成率大幅提高。
3、传染病防治：认知落实传染病防治措施，加强疫情报告管理，强化疫情的调查与处理。按照疾控中心的要求，我院建立了传染病报告制度，配备了专门的疫情报告员。按照传染病管理要求，建立了传染病门诊，并做到及时发现及时报告，传染病报告的及时率、报告率100%。定期对院内人员和防疫医生进行传染病防治知识技能培训。根据卫生局的安排，开展了以世界防治结核病日、儿童预防接种宣传日，全国爱牙日、全国预防高血压日，世界防治糖尿病日，世界残疾人日为主题的相关知识宣传，并免费为居民量血压，测血糖等深受群众的欢迎。
4、儿童健康与孕产妇管理：通过培训指导，在医生的共同努力下，通过每月随访制度，加强了我院妇幼保健管理率。宣传围产期知识。指导合理膳食，提倡母乳喂养。深入居民家中新生儿及产后产妇防视工作，指导新生儿母乳喂养，脐部及会阴、皮肤护理、产妇乳房护理、饮食卫生等，随访率达到100%，增加了解和沟通，深受产妇及家属的.好评。对0-6岁的儿童建立儿童保健手册，可为儿童测身高、体重、视力、肺活量等检查。
5、重点人群管理：积极开展重点人群筛查工作，对确诊的高血压、糖尿病等重点慢性病人实施规范管理换随访：掌握辖区重性精神疾病患者的相关信息并建立管理档案。65岁以上的老人电话通知，免费健康体检，今年除测血压、身高、体重、心电、血糖之外新增了生化八项检查及综艺方面体检。对高血压、糖尿病、冠心病等病人每季必打电话，详询用药情况并给予用药及饮食指导，让居民满意。
二、存在问题。
1、医疗卫生工作人员流动性大，公共卫生服务队伍不稳定。由于我院人员不足，从事公共卫生服务人员较少，难以满足公共卫生工作需要。
2、项目执行水平有待提高，基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，居民健康档案建档率、健康档案计算机管理率偏低，已建档案存在诸如：缺项、漏项等不规范现象。
3、慢性病人系统管理比较规范，随访到位：妇幼保健工作水平有待提高，围产期保健、体弱儿筛查工作有待进一步加强。另外，由于部分居民电话变更，未能及时更新信息，导致部分档案无法核实。
三、下一步工作安排。
1、加强组织领导。要把进一步完善居民健康档案工作作为我院工作的重点，促进公共卫生服务逐步实现均等化，明确责任分工，细化工作措施，确保圆满完成工作目标。
2、进一步明确负责人职责，将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入各基层医疗卫生机构综合目标核实内容：扩大培训范围，规范居民建档技术服务，加强技能培训，提高服务质量。
3、规范九项基本公共卫生服务项目管理流程，认知学习九项基本公共卫生服务项目相关规范，加强人员培训，要对相关工作人员进行业务培训，使其全面掌握健康档案的建立、管理、使用等基本知识，提高健康档案的质量，确保基本公共卫生服务项目年度目标的完成。
乡镇财政资金安全检查自查报告
根据延财发〔2009〕019号文件以及延川县财政局财政资金安全检查工作实施方案，为了进一步加强财政资金安全管理，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，管好用好财政资金，提高财政资金使用效益，我所在县财政局的正确指导下，对我所财政资金安全管理方面进行了认真细致的自查，结合延川县财政资金安全自查内容对照自查，现将自查情况总结如下：
1、组织领导方面。
(1)我所对财政资金安全管理工作比较重视，对财政资金安全管理也提出了明确的要求，不能做到及时了解掌握专项资金管理人员的思想动态以及对资金安全造成潜在风险的不良嗜好。
(2)能把财政资金安全管理做为党风廉政教育和法治教育的一项重要内容，也开展过对财政资金安全管理方面的教育培训，和对专项资金管理进行了安全检查。
2、制度建设和内控管理方面。
(1)我财政所按照县政府发有关专项资金管理方面的文件精神，制定了财政专项资金报账流程及报账凭据方面的相关要求，也制定了财政资金安全管理的相关制度。
(3)建立了规范的内部制衡和纠错机制。
(4)没有建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度。
(5)没有建立资金收付岗位人员回避制度，但相关人员之间无亲缘关系。
3、岗位设置和人员配备方面。
(1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。
(2)资金的拨付管理执行严格的拨付、复核、稽核等制度。
(3)明确了各自岗位职责权限。
(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。
(5)财政总预算会计岗位设在县财政局，我所预算管理岗位人员任用经过了严格的考评。
(6)预算岗位人员有《会计从业资格证》。
4、资金收付管理方面。
(1)建立了规定的财政资金收付管理流程。
(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。
(3)对财政支出业务要求计算单位提供票据、合同等相关附件。
(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。
(5)拨款人员对各类请款凭证的所有要互不进行全面审核，复核人员也对提交的凭证单据条进行全面复核。
(6)未将会计核算实有资金账户改为零年额账户。
(7)我所未设立非税收入归依性账户，不存在对收缴资金及相关审核流程的制定问题。
5、账务处理方面。
(1)相关原始凭证及报表能及时转交记账人员，记账人员能全面核对后按日及时记账。
(2)相关的会计凭证，会计账簿、报表和其它会计资料，能按规定建立档案，妥善保管。
(3)能严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册。
(4)按规范化要求进行年终结账。
6、对账务管理方面。
(1)有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。
(2)各会计岗位定期进行账证、账账、账实核对。
(3)财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。
7、财政资金专户管理方面。
(1)财政资金都在当地农信社开设，符合相关规定。
(2)新增的财政资金专户严格执行规定的审批程序。
(3)按照相关要求对财政资金专户进行清理、归并。
(4)财政资金专户全部纳入了财政国库部门统一管理。
(5)建立了财政资金专户管理档案制度。
(6)未建立财政资金专户管理年度报告制度。
8、印鉴和票据管理方面。
(1)建立了严格的印鉴和票据管理制度。
(2)拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理。
(3)对印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)资金收付相关票据、凭证，安排专人负责、保管，采取了严格的安全保护和领用核销制度。
9、代理银行管理方面。
(1)能严格按采购方式和程序选择代理银行。
(2)政府采购业务中能与代理银行等签订委托代理协议。
(3)并就相关凭单据的传递有专人送取交接。
(4)与代理银行之间可以做到相互制约相互纠销。
(5)设有要求代理银行对经办国库收付业务的有关人员进行培训。
10、信息系统管理方面。
(1)资金的收付管理尚未全面纳入信息系统管理。
(2)设有明确规定系统维护人员办理资金收付业务。
(3)根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限。
(4)信息系统相关操作环节，设置了安全密码，安全密码由专人保管。
(5)制定了安全密码的定期更改措施。
1、成立贾家坪镇财政所财政资金安全管理整改工作领导小组，由所长任组长，副组长、专户会计、预算管理，经费会计、出纳为成员。负责在规定时限内对贾家坪财政所资金安全管理工作的整改。要求各会计及财政资金管理人员要结合自查的问题，抓紧研究整改方案，针对问题和隐患制定整改措施，以及对检查出的违纪违规问题进行财政处理。
2、具体整改要求。
(1)制定详细的财政资金安全管理，会计核算要求和内部稽核和制衡机制。
(2)将财政资金的安全管理作为法制教育的一项内室，定期开展有关岗位对资金安全管理的教育和培训活动。
(3)建立专户会计、经费会计，预算管理岗位的考评制度和奖惩制度。
(4)将财政资金收付管理全面纳入系统管理。
(5)建立科学规范的财政资金收付管理流程，对用款单位的用款计划按预算和项目进度审核，并要求提供规范、完整的票据、合同等相关附件。
银行资金安全自查报告
截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行atm自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行atm。
（一）《atm日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。
（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。
（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。
（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。
（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。
（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。
（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。
（一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水，已立即查明原因进行了整改。
（三）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。
乡镇财政资金安全检查自查报告
继续深入开展“安全生产月”活动的宣传教育活动，根据文件要求，我项目部开展自查自纠活动，通过自检，检查安全生产管理中存在的问题，现将自查情况总结如下：
一、安全组织管理。
1、安全生产管理组织机构。
2、安全监理管理办法。
3、安全管理应急预案。
按照要求，我们在项目部范围划分了责任管理，对一些双重管理的部位明确管理界限，消灭死角。通过分解落实到人，结合各自岗位的安全契约，做好日常检查和管理，减少事故的发生。
二、基础管理工作。
1、项目部牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。
2、认真学习法律法规及相关规定，进一步落实各级安全责任制，做好各工程的安全交底工作，严格执行安全操作规程，加大对工人的安全生产教育和培训，进一步完善安全管理资料的规范化。
3、建立和推行工伤保险制度，项目部为监理人员办理工伤保险，把工作保险同施工安全管理有机地结合起来，进一步提高从业人员的安全保障。
三、安全监督管理。
1、安全资料管理。
安全资料是安全生产监督管理的重点，项目部要求施工单位每一个项目开工前提交安全施工通知书以及危险作业申请表，并在开工当天携带危险作业申请表核对现场施工人员是否与上报材料一致，核实材料后签字归档。
2、施工现场管理。
施工现场是安全生产监督管理的重中之重，杜绝现场隐患，提高防范能力是抓好安全工作的根本，所以在这次活动中我们结合专项整治工作，狠抓现场组织领导、制度落实，排查各种事故苗头，落实现场防护措施。对专项治理的重点：可能会引发施工坍塌、脚手架倾覆、围墙倒塌等易造成群死群伤事故的施工现场及拆除作业、吊装作业、架空作业等施工现场重点防范，重点监控。加强外来施工人员的安全管理。项目部加强对外来施工队伍的安全教育监督检查，及时发现和纠正违章作业和违纪行为，对严重违章违纪的队伍坚决予以通报并要求其整改。
本次“安全生产月”活动，对增强全员安全生产意识，促进项目部建设工程安全生产管理，提高施工现场安全防护水平等方面取得了一些成绩。但是，我们也清醒地认识到项目部建设工程安全生产管理工作仍然存在着不少问题和薄弱环节，在以后工作中我们必须加大管理力度，踏实努力工作，努力提高整体管理水平，并侧重抓好以下几点：
1、巩固、发展、提高“安全生产月”的成果，在长效管理上做文章，努力实现全年安全工作目标。
2、进一步加强思想认识的提高，尤其是安全第一责任人的思想认识提高。督促施工单位进一步健全安全组织机构，配齐配强安全专职人员，完善各项安全管理制度，落实安全生产责任制。
3、认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，进一步落实监理安全生产责任，形成齐抓共管的良好局面。
乡镇财政资金安全检查自查报告
为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：
一、落实责任，摸排自查。
我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：
(一)制度建设及基础管理工作。
1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。
2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。
3、制定出台《xx区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。
(二)岗位人员管理和内控机制。
1、国库支付中心岗位设置。
按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。
2、财政总预算会计岗位设置。
3、国库财政专户统管资金会计岗位设置。
根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。
(三)业务流程控制与帐务管理。
1、国库集中支付一体化管理系统业务流程。
2、国库支付中心国库集中支付业务流程。
根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。
发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。
负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。
每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。
3、国库统管财政专户业务拨付流程。
我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《xx区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。
(四)对帐及印鉴、票据管理。
严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《xx区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。
二、查找问题、积极整改。
1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化。
我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。
2、制度建设有待进一步完善。
随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。
财政资金安全自查报告
人力资源是推动经济社会发展的第一资源。人力资源服务业是生产性服务业和现代服务业的重要组成部分，对推动经济发展、促进就业创业和优化人才配置具有重要作用。近年来，xx市人力资源服务业快速发展，新模式、新业态不断涌现，服务产品日益丰富，服务能力进一步提升，但与我市经济社会发展对人力资源服务业的需求相比，与发达地区先进水平相比，还有一定差距。为贯彻落实青海省《关于转发人力资源服务业发展行动计划的通知》（青人社厅发〔20xx〕162号）精神，结合我市实际，提出如下实施意见。
一、总体要求。
（一）指导思想。
围绕贯彻实施就业优先战略和人才强市战略，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，健全管理制度，完善服务体系，提高服务质量，推动人力资源服务业快速发展，为实现充分就业和优化配置人力资源，促进经济社会发展，加快打造绿色发展样板城市、建设幸福xx，提供优质高效的人力资源服务保障。
（二）基本原则。
市场主导，政府推动。发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，推进统一规范的人力资源市场建设，鼓励各类人力资源服务机构适应市场需求，提供优质高效的人力资源服务。更好发挥政府作用，加强人力资源市场监管，促进公共服务和经营性服务协同发展。
融合创新，集聚发展。鼓励人力资源服务企业向价值链高端发展，推动跨界融合，探索新兴业态，开发服务产品，拓展服务内容，创新服务方式，提升人力资源服务供给水平。发挥人力资源服务业的集聚效应，建设人力资源公共服务枢纽型基地和产业创新发展平台。
促进交流，开放合作。落实国家构建开放型经济新体制的要求，营造良好投资环境，积极引进省外知名人力资源服务品牌。加大人力资源服务机构间的交流与合作力度，鼓励我市人力资源服务机构走出去，积极开拓省外业务。
二、发展目标。
到20xx年，基本建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系，实现公共服务有效保障、经营性服务逐步壮大，服务就业创业与人力资源开发配置能力显著提高，人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升。产业规模进一步增长，到20xx年，产业规模达到8亿元，人力资源服务机构总数达80家，培育骨干企业3家，建立xx人力资源产业园智慧园区，打造xx智谷。
行业结构进一步优化。人力资源服务行业结构更加合理，服务主体进一步多元化，服务业态更加丰富，产品附加值显著提高，各类业态协调发展。
人才队伍进一步壮大。不断提高从业人员专业化、职业化水平。培养行业领军人才，加大行业高层次人才培养和引进力度。到20xx年行业从业人员总数达500名，取得从业资格和业务培训证书的人数比例超过从业总人数的70%，行业领军人才达到10名左右。
服务能力进一步提升。人力资源服务市场化、专业化水平和竞争力大幅提升，服务方式不断改进，服务质量明显提升，规模化、品牌化和信息化水平不断提高，为“一带一路”建设，实现充分就业和优化配置人力资源，促进经济社会发展，加快打造绿色发展样板城市、建设幸福xx，提供人力资源支撑保障能力显著增强。
三、重点任务。
实施骨干企业培育计划、领军人才培养计划、产业园区建设计划和“互联网+”人力资源服务行动、诚信主题创建行动、“一带一路”人力资源服务行动，进一步改善发展环境，培育市场主体，推进业态创新，加快开放合作。
（一）骨干企业培育计划。
坚持政府引导、市场运作、科学规划、合理布局，支持通过兼并、收购、重组、联盟等方式，重点培育一批有核心产品、成长性好、具有一定竞争力的综合性人力资源服务骨干企业。加快发展有市场、有特色、有潜力的专业化人力资源服务骨干企业，引导人力资源服务企业细化专业分工，向价值链高端延伸。鼓励开展高级人才寻访、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等服务的企业，按照产业结构转型升级的要求加快发展。鼓励企业注册和使用自主人力资源服务商标，开展自主品牌建设，打造知名企业和著名品牌。积极引进省外信誉度好、专业化程度高、高端服务能力强的知名人力资源服务机构带动本土人力资源服务业发展。
（二）领军人才培养计划。
着力提高从业人员专业化、职业化水平，建设一支素质优良、结构合理的人力资源服务业人才队伍。加大人力资源服务业高层次人才培养力度，依托友好城市、著名高校、职业院校、大型企业，建立人力资源服务业人才培训合作机制，开展行业高层次人才培训。鼓励人力资源服务业领军人才赴外研修，开展学术交流和研修活动。加大高层次人才引进力度，将其纳入《xx市引进和培养高层次创新创业人才的意见（试行）》（宁办发[]2号）引进人才范围，享受相关优惠政策。建立行业领军人才库，及时准确全面地掌握行业领军人才情况。
（三）产业园区建设计划。
按照国家、省关于建立人力资源产业园区的总体部署，根据xx市经济发展和产业转型需要，适时建立有特色、有活力、有效益的xx市人力资源产业园智慧园区。探索园区管理模式创新，提升园区建设水平，充分发挥园区集聚发展和辐射带动作用。加强园区管理，落实产业园在税收、资金、市场监督管理、土地用房等方面的政策，充分发挥园区培育、孵化、展示、交易等综合服务平台功能，形成企业、人才、税收多元素聚集的“凹地效应”。
（四）“互联网+”人力资源服务行动。
落实国家“互联网+”发展战略要求，推动人力资源服务和互联网的深度融合，积极运用大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术，促进人力资源服务业创新发展、融合发展。加强人力资源服务信息化建设，构建人力资源信息库，实现数据互联互通，信息共享。鼓励人力资源服务企业设立研发机构，加强服务手段、商业模式、关键技术的研发和推广应用。进一步加强行业交流，搭建人力资源服务业创新发展平台，举办人力资源服务供需对接、服务产品推介等活动。支持人力资源服务企业运用互联网技术探索开展与金融、、医疗等行业的跨界服务模式。推进人力资源服务业信息化基础设施建设，健全信息安全保护制度。
（五）诚信主题创建行动。
持续推动人力资源服务行业诚信体系建设，围绕诚信服务树品牌、规范管理促发展，深入开展人力资源服务机构诚信主题创建行动，积极培育“全国人力资源诚信服务示范机构”，发挥先进典型在市场管理和行业发展中的引领带动作用。结合实际开展选树人力资源诚信服务示范机构活动。围绕推进诚信体系建设，加快构建守信激励和失信惩戒的良好制度环境，建立健全人力资源服务机构信用登记机制，并将诚信记录纳入全国信用信息共享平台，形成诚实守信、规范发展的共同理念和良好氛围，不断提升诚信服务、优质服务水平。
（六）“一带一路”人力资源服务行动。
围绕服务“一带一路”建设战略，稳步推进人力资源市场对外开放，引进我市市场急需的省外人力资源服务企业，加强与国际知名人力资源服务机构的合作。加强与“一带一路”沿线国家人力资源服务交流合作，鼓励吸引“一带一路”沿线国家人力资源服务业在我市投资设立人力资源服务企业。根据对等开放原则，积极推动降低市场准入壁垒，鼓励有条件的人力资源服务企业在“一带一路”沿线城市设立分支机构，大力开拓国际市场，为我市企业“走出去”承接国际服务，提供特色化、精细化人力资源服务。
四、组织实施。
（一）加强组织领导。各县区要加强组织领导，将发展人力资源服务业纳入本地经济社会发展规划和就业、人才、服务业发展规划，统筹谋划人力资源服务业发展。健全工作机制，加强与组织、发改、财政、市场监督管理、税务等部门的协调，协同配合，形成合力，及时研究解决人力资源服务业发展中的重大问题。加强对人力资源服务业发展的考核评价，确保落实促进人力资源服务业发展的各项措施。
（二）加大支持力度。各县区要结合实际，制定人力资源服务业行动计划实施方案，出台有针对性的政策措施。优化人力资源服务业发展的税收相关政策。鼓励和引导经营性人力资源服务机构参与社会公益服务。稳步推进政府向社会力量购买人力资源服务，研究推动将人力资源服务纳入政府购买服务的指导目录，明确政府购买人力资源服务种类、性质和内容。有条件的地方要投入专项资金，对重点领域和薄弱环节给予支持。进一步放宽人力资源服务业市场准入，鼓励社会资本进入人力资源服务领域。
（三）营造良好发展环境。贯彻落实国务院“放管服”改革要求，依法规范实施人力资源服务行政许可，进一步简化优化审批流程，提高服务的便捷性和可及性。加强人力资源市场事中事后监管，实施随机抽查，建立年度报告公示制度。强化劳动保障监察执法，持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，加大对网络招聘平台的监管力度，严肃查处违法违规行为。加强人力资源服务标准化建设，建立健全标准体系。加强人力资源服务机构能力建设，探索建立人力资源服务机构等级评价体系。培育发展人力资源服务行业协会，充分发挥行业协会作用。
（四）加强宣传引导。各县区要加强对人力资源服务业的宣传，充分发挥各级政府第一平台作用，积极探索利用政务微博、微信和手机app等新媒体手段，不断提高宣传的有效性和影响力。鼓励各县区和行业协会举办人力资源服务业创新创业大赛、人力资源服务发展论坛等活动。丰富宣传内容，创新宣传形式，注意总结人力资源服务业在促进就业创业、优化人才开发和服务经济发展等方面发挥的重要作用，扩大人力资源服务业的知名度、美誉度和社会影响力。