工作心得体会是对自己在工作中所获得的经验、心得和教训进行总结和归纳的一种方法。我们特意整理了一些精彩的工作心得体会范文，欢迎大家一起来欣赏和学习。
出纳工作内容简介
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
出纳需日清的工作内容
日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。
所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。
这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。 按日清理的内容包括：
（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。
（2）登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
（3）现金盘点。出纳员应按券别 分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；对于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限： （1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 《会计法》是我国会计工作的根本大-法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。
（2）参与货币资金计划定额管理的权力。
现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金 必须限制在一定的范围内，多余的`要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。 （3）管好用好货币资金的权力。 出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。
出纳如何结账、对账
1.每日
入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。
（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
2.月末
（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。 月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 （2）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳岗位工作目标
出纳岗位工作目标 总体目标
目标细化
收、付款业务工作目标
1.收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误
2.完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符 账目记录 工作目标
工资发放与日常报销工作目标
管理目标
2.定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0
支票、印章管理目标
贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢
贷：营业外收入（注：无法查明原因） 2、现金短款
借：待处理财产损溢
贷：现金
借：其他应收款——应收现金短缺款（个人） ——应收保险赔偿款
管理费用——现金短缺（注：无法查明原因） 贷：待处理财产损溢 3、提取福利费
借：生产成本 营业费用 管理费用
贷：应付福利费
4、计提工会经费
借：管理费用——工会经费
贷：其他应付款——工会经费 5、计提职工教育经费
贷：现金
应交税金——应交个人所得税 其他应付款
其他应收款（代扣款项） 7、提取城建税
贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）
出纳每周工作内容
1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。
4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务
出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。
人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。
支票的填写：
第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。
第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。
第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。
第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。
外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：
外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。
外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章
5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还
出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。
失。
7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求：
（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；
（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；
账笔填写，只是对冲销的`错误金额部分用红字填写。
8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。
9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。
一、办理银行收支和现金收支业务。
二、负责支票、汇票、收据管理。 支票填写规定：
三、做银行账和现金账。 银行日记账及现金日记账格式
四、负责员工借支款。若需要借支就必须填写借支单，然后交相关领导审批签名，确认无误后，由出纳发款。
五、员工工资及报销款项发放。 一般是网银办理。
六、银行业务及结汇业务。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
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b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日上班报送财务日报表。
3、保管好各种空白支票、电汇单及收据，不得随意乱放。票据作废，需存档。
4、每月初取得上月各银行账户对账单，编制银行存款余额调节表。 式：
c报销审核 1、在报销单上经办人是否签字，相关审核人是否签字。 若无，应补。
2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。
4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
支票填写规范
1、 出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2015年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2015年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、 收款人：
（1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（2）现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
（3）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行北京支行朝阳分理处 1202027409900088888 帐号小写。
4、 人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
注意：“万”字不带单人旁。
举例：
（1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
（2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.
（3）532.00 伍佰叁拾贰元正
“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”
（4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
（5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。
5、 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、 用途：
（1） 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、等。
（2） 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”、“工程款”等等。
7、 盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。
8、 常识：
（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
（4）支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）
（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
（6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误：日期填写错误；收款单位与背书单位印鉴不符。
出纳工作内容的心得体会
转眼间，20__年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情景总结如下：
一、工作岗位认识。
我是__年_月调入__公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。经过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。
在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：
1、仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;。
2、仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态;。
3、仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;。
4、仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;。
5、仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。
二、思想方面。
在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我进取参加思想政治学习，提高自我的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。经过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央坚持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、20__年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自我岗位的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：
1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，进取控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自我的专业知识和业务本事，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
出纳日常工作内容
款项收付。对于重大的开支项目，须请示总经理同意后，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“现金收讫”、“现金支付”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。凭审批签字后的付款申请签。
发支票，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，金额并到银行或通过网银支付，重大开支项目须请求总经理同意后，方可办理转账支付。并加盖“转账”戳记。妥善保管支票，遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现。
金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。
（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无。
缺。库存现金不得超过公司核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章（法人专用章）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用。
途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
（６）复核收入凭证，登记入账。如遇回款出现异常，要通知有关部门及时处理。
（７）工资的核算包括：为新来的员工申请办理、领取银行卡,依据人事部门提供的考勤表，生产部门上报的工时表编制工资表，根据实有职工人数、工资等级和工资标准编制，办理代扣款项(包括计算个人所得税、五险一金)和员工留存金，质保金的计算，对经批准后的工资表编制电子银行划转单据（银行内部发放到每个职工账上使用），到银行办理工资发放，编制工资清单通知职工领取。对留存金和质保金做账按人头分月明细记录。办理与支付工资有关的各项业务。
（８）负责公司员工五险一金的增、减、停、医疗卡的领取与之有关的各项工作，每月及。
时领取社保公积金发票，与支付款项核对，有问题马上处理。掌握申报明细资料与当月工资核对，出现基数调整应当马上调整工资扣款。
（９）负责公司电费的查询支付，发票的领取，与供电局定期核对往来款项，发现错误应。
当查清处理。
（１０）负责公司电话费的支付，发票汇的领取以及其他一些每月对外支付的款项工作的相关业务。
（１１）对员工盒饭的管理：每天复查送饭数量并签字确认，按月与送餐人员核对，无。
误后编制明细，按公司的支付程序申请支付。
（１２）对公司水票，汽车油卡的管理，均应当做到认真负责，支付时要核实清楚。
工地出纳工作内容
一、出纳岗位：岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
6、按规定购买保管和存放支票现金票据，及时盘点登记，保证帐实帐证相符。
7、负责发放职工的工资奖金以及各项补贴等工作。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券有关印章发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作资料：
1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、收取各业务员上缴的现金销售款：
5、完成财务经理交办的其他工作。
6、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
7、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
8、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时理解财务经理的检查。
9、做好月末结帐对帐工作，每月日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐构成原因，跟踪解决。
10、办理各类付款业务：
11、做好发票的申购登记发放回收检查等管理工作。
12、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需个性注明。
13、确认款项单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
文档为doc格式。
出纳助理工作内容
一 收票：
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
二 开票：
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
三 对账：
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整 改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部）
，初定每周收二次即：周三、周收单据，
同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
四 做销售报表：
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报
五 盘点工作
1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生 产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做 好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到 财务部，根据需要打印备份。
六．整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）
3.各类电子档资料分类保存，要求用u盘备份
注：以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善
武汉市双桥科技有限公司财务部
2012年8月10日
1、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
2、控制日常费用、管理固定资产；
3、起草处理财务相关资料和文件；
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告
会计助理工作内容和职责大致有：
（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；
（11）往来帐、应收、应付款的管理。
（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
能独立出具小规模审计、出具验资报告优先。
有会计师事务所或同类型企业一年以上工作经验
休法定节假日，法定假日带薪
签订劳动合同，上社保。
熟练抄做office办公软件，
可提供住宿。
出纳月度工作内容
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2015年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。
6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2015销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14，完成上级安排的其他任务。
以上是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容，有的工作项目真正做起来还是很繁琐的！
小规模纳税人：
1.首先作帐，出报表，这个是必须的。
2.然后准备好ic卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口—读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。
3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。
4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，ic卡，公章到报税大厅报税。（如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢）
5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。
6.其他的事情我不知道还有没有，因为我刚做到这步。
一般纳税人：
1.首先作帐，出报表，这个是必须的。
2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的ic卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等.
3.准备中国税务字样的ic卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表.
4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成
主办会计岗位职责
1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准後组织实施。
2、 叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资産基金增减和经费收支进行核算。
4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资産的财务管理，按月正确计提固定资産折旧，定期或不定期地组织清産核资工作。
6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。
很值的财务流程,财务人员必看
每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
完善自我。
到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳
及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、
经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金
流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规
能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和
己，完善自我。
2012年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识
到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳
及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定
期盘点。
4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户
5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后努力的方向
作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
的经验，来
进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及
时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
2、 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作所学的知识与实践相
结合的一个
过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2012年将在充实、喜悦、
收获中度过。
3、 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，
这是对我
我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很
大的提升，10年的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金
及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款
收据及发票。
4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能
给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经
费发放工作。
6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银
行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金
日记账和相关附表的报表。
8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、 2011年的工作计划
1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.
2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.
3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.
4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.
的一个过程。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对
我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕
2011年1月12日篇四：出纳年底总结及计划 2012年工作总结
时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很高兴能与各位同事共同进步，
我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合
同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简单，但做一名优秀的出纳就不简单了。
我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工
作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝
贵意见。
我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中
不断学习工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
（1）严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到
及时汇报，及时处理。
（2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
（3）根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应
发放的经费发放工作。
（4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），
对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
（1）对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题
做好统计，并提交领导审阅。
（2）完成领导交付的其他工作。
价值观。在这一年中，我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。
换个角度尽心、仔细想想，如何能更好一些。
虚心请教领导、师傅以及同事们，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工
作作风，努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极配合领导同
事们把工作做得更好。
学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名
的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的
态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学
到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但
思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。 财务部
深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我
已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，
完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上
岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有
效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗
敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对
待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积
极要求上进。
二．工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理
和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金
的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。
首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工
作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要
这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几
个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺
应发放的经费的发放工作。 4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同
方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更
在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行
账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让
我有了今天的进步和成长。
出纳的工作内容
很多零基础、想要踏入会计行业的小白，都对出纳工作一知半解，也常常听身边的人说：出纳工作简单的很，跑跑银行就可以了。出纳的工作内容你真的清楚吗?下面就是小编整理的有关出纳的工作内容，一起来看一下吧。
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5.保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
1.办理往来结算，建立清算制度
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
2.管理企业的备用金
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
1.执行工资计划，监督工资使用
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
2.审核工资单据，发放工资奖金
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。
3.负责工资核算，提供工资数据
按照工资总额的`组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。
总的来说，出纳工作就是要对你接触到的所有资金负责，如果只是考了会计从业资格证，没有经过系统的实操训练，工作很难保证不出错！不过不要着急，现在起，点击阅读原文，加入网校的零基础上岗训练营，网校教你学实操，还有2017年会计从业课程0元学！
出纳的工作内容
现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假-币予以没收，由职责人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由职责人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊状况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销资料是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
行政出纳工作内容
3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续。
4、员工保险等有关福利方面工作的办理。
5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草。
6、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理。
7、配合总部职能部门、业务部门的工作。
出纳的工作内容
一、出纳岗位：岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
6、按规定购买保管和存放支票现金票据，及时盘点登记，保证帐实帐证相符。
7、负责发放职工的工资奖金以及各项补贴等工作。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券有关印章发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作资料：
1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、收取各业务员上缴的现金销售款：
5、完成财务经理交办的其他工作。
6、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
7、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
8、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时理解财务经理的检查。
9、做好月末结帐对帐工作，每月日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐构成原因，跟踪解决。
10、办理各类付款业务：
11、做好发票的申购登记发放回收检查等管理工作。
12、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需个性注明。
13、确认款项单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
服装出纳工作内容
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户；保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务等；出纳人员一般只负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。
主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。贷币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收入凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用，核算工资单据，发放工资奖金。
出纳的概述
（1）出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
（2）出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
出纳工作有什么特点
任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的.本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有：
（1）社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。
（2）专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。
（3）政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。
出纳的工作内容
实习资料：对内的工作包括登记账本、管理仓库、核算员工工资。
(1)登记账本。
出纳需要登记的账本包括现金日记账，银行帐，员工工资帐，厨房帐，等等。很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，我们要登记日记账，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的资料加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证.我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和资料进行，除务必做到记录真实，，资料完整，填制及时，书写清楚。此外，还务必贴合下列要求:“摘要”栏是对经济业务资料的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求。应当根据经济业务的资料，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用务必正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户务必持续清晰的对应关系。
(2)管理仓库。
由于我所在的公司是生产兼销售红木家具的，这就不可避免的要用的原材料，涉及到原材料的归类，生产工具的归类整理以及生产耗材的核算等等。生产分三个部门，即木工车间，雕刻车间和油漆间。这就需要将各个部门的工具及耗材分门别类的整理，由于生产的是红木，比较冷门，所以好些原材料是进口的，而工人师傅们所用的工具好多也是从外面买回来的，所用平时要登记好库存的数量，保证生产的顺利进行，每月盘点一下仓库。
(3)员工工资的核算。
从整体上说，员工分师傅和学徒，工资会根据他们各人的学习进度又算浮动，所以每月要注意将这些浮动的数字改动过来，需要个性的细心;另外员工的奖金，是根据《员工综合潜力评定表》确定的，所以每月要将表格发放下去再收上来，再统一汇总然后交由总经理给出意见，最终确定员工的奖金;公司设有全勤奖一栏，需要根据《财务管理制度》统计每人是否贴合获得的标准，这中间需要和文秘的配合，另外还要核算员工加班的工资和违规扣款的，基本上核算工资的时候我至少是对照并核算3遍。另外就是有关辞职员工的规定，于次月月底将工资打到员工工资卡上。需要落实到个人，工资发放完以后要员工签字。
2、对外包括国税局、地税局、银行、还有客户。
(1)国税局、地税局。
上缴国、地税时要注意好多事项，由于我所在的公司属于小规模纳税人，国税是按季度交税的，注意上缴税款的日期，还有平时要多注意些税务局下发的文件，比如刚开始的时候小规模纳税人是网上申报，按月预交的，之后改为上门申报，按季度预缴;至于地税，要注意上缴的各项税款，包括城建税、教育费附加、水利基金、其中又分地方和国家的要区分开来，每月还要到地税局上缴每月的财务报表等等。
(2)银行。
主要是存款、取款，还有就是新入职员工工资卡的办理及员工工资的发放，这中间就涉及到支票的填写，我严格按照《中国人民银行规定的值支票的填写规范》来填写支票。一般先再草稿纸上填写正确后才填写支票，并加盖财务章和法人章。
(3)客户。
涉及到开发票的问题，开发票的时候不能填写与公司经营范围无关的资料;每月将整理好的发票和银行的单子，加油费用的票据交给代理记账的会计。
3.对内对外应付款的管理。
重复付款，还有就是对原始单据的审核，看资料填写是否齐全，大小写金额是否正确，印章是否盖得正确和清晰明白。
体会：人人都挺羡慕财务的，个性是出纳，相当于古代的财政大臣。但是外人只看到出纳头上闪耀的光环，殊不知出纳也有出纳的苦衷。出纳需要付出并常人多的细心，管理财产嘛，就是老板的“钱包”，出纳紧一下，老板的钱包就充实了;出纳松一下，老板的钱包就空了。事实上就是这样，毕竟财产是公司的，需要每一天清点核对，发现状况要及时解决。感觉自己像是上了弦的时钟一样，神经一向绷的紧紧的，唯恐哪里出了差错，但是任凭你再怎样细心，错误和失误还是会有的。
刚进公司时那种不就是登记一下初入嘛的心态没有了，再学校学的知识大多是大一点的公司适用的，所以需要自己不断的摸。
我每时每刻都告诫自己，我在公司里的表现不仅仅代表的是我个人的形象，还关乎着学校的声誉.实习的这段时间，我成熟了许多，个人潜力也有了很大进步。我接触并进行了实际的业务处理，培养了实际动手潜力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了十分珍贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的认识：学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践，不就应局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的。
这次的实习等于帮我全面地复习了一下会计知识，它逼着我重新打开课本看，也逼着记住了很多专业知识，尽管这个过程是系相当辛苦。别人说，出纳这份工作不好做，出了社会就明白，对此，我深有体会。但是，随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，不断地学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习，提高自身素质。还告诉我们知识是浩瀚的海洋。对于还是学生但立刻要走出社会的自己来说，也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。因此尽管是小小出纳一个，刚学的还是相当多的。
把自己在学校学习的理论知识同实际比较联系了起来，感觉在学校里不怎样明白的程序在那里了解了，还有就是刚开始时是把钱的位数都写错了，还有就是大写的人民币符号，之后随着接触越来越多，就渐渐的了解了;还有就是自己摸索出怎样快速有效的管理仓库的货品，以及加深了对office的应用，以及再和政府部门打交道时的说话技巧。跟着代理记账会计在国家税收方面还了解了很多，还有就是公司基本户的网上银行的收付转。做出纳不仅仅仅是做账，更重要的是做人。
我个人以为就应注重理论课程的同时能够加强学生实帐操作潜力，两手都要抓，两手都要硬嘛，还有就是学校方面的一些活动能够号召同学们踊跃参加，提高学生的人际交往潜力和其他方面的素质。
出纳工作职责_出纳工作内容
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;。
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;。
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;。
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;。
7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
出纳的工作内容
1、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
2、办理现金收支，严格按照规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
3、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章务必妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
4、执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行状况。
5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
6、负责工资核算，带给工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
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