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财政支出绩效运行监控报告范文
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马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所,属行政机关。
2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人(其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人),实有在职人员121人(其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人),退休人员92人。
主要职能是贯彻落实国家政策,严格依法行政;实施社会公共管理,提供社会公共服务;发展镇村经济、文化和社会事业;维护社会秩序,确保社会稳定;按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收,完成国家财政计划;制定并部署重点工程建设等。
2018年重点工作计划:完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务;完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目;完成惊石农业科技公司项目;完成天府庙棚户区改造项目;丫峰生猪养殖项目等等。
当年可用财力2848.24万元。
全年预算总支出2848.24万元,其中公用经费共2274.5万元,公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括工资福利支出1350.22万元,对个人和家庭补助466.06万元,商品和服务支出458.22万元(其中:办公费用120.65万元,三公经费23.12万元)。项目支出合计573.74万元。
制定并部署重点工程建设、基础设施建设等;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项;全年实现财政总收入2848.24万元。
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》(岳政办发〔2017〕27号)、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求,我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
完成进度75%以下4个占比1u0003,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
××市财政局绩效管理科。
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》(岳政办发〔2017〕27号)、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求,我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
预算批复后,我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(岳财绩〔2018〕5号),督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标,同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位;监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作,涉及部门整体支出应报72家,实报52家,占比72.2%;受监整体支出累计预算安排13.09亿元,实际支出15.95亿元,其中基本支出10.77亿元,项目支出5.14亿元,结余0.04亿元(附件3);涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时;部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用(单位)分项。涉及专项资金预算8889万元,1-9月财政实际下拨4701万元,占预算安排资金52.89.%;项目单位实际支出3956万元,资金支出实现率84.16%,其中经费支出810.54万元,占比20.49%,项目支出3146万元,占比79.51%。其中:12个专项资金进度完成较好的8个;完成进度75%以下4个占比1\3,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室《关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,内设办公室、质量安全监督股、监理检测股(设交通建设试验检测中心)、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在职人数14名(退伍安置人员1名),退休人员13名。
1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作。
2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况,调查工程质量事故,仲裁工程质量争议。
3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作,参与全县交通建设工程交(竣)工验收。
4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为,组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。
5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理,对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理,组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。
6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理,监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况,审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差,对需要编制标底的工程进行监督,监督审查公路、水路养护工程造价,调解工程造价争议。
7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。
目标1:完成全县农村公路,水运工程质量检测、评定、鉴定工作。
目标2:加强试验检测中心职责,分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。
2、专项资金绩效目标。
单位全年质监项目806个,其中:1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座,窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标。
预算批复后,我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(岳财绩〔2018〕5号),督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标,同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位;监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作,涉及部门整体支出应报72家,实报52家,占比72.2%;受监整体支出累计预算安排13.09亿元,实际支出15.95亿元,其中基本支出10.77亿元,项目支出5.14亿元,结余0.04亿元(附件3);涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时;部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用(单位)分项。涉及专项资金预算8889万元,1-9月财政实际下拨4701万元,占预算安排资金52.89.%;项目单位实际支出3956万元,资金支出实现率84.16%,其中经费支出810.54万元,占比20.49%,项目支出3146万元,占比79.51%。其中:12个专项资金进度完成较好的8个;完成进度75%以下4个占比1\3,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》(复财〔2020〕59号)要求,我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
我单位的资金情况:监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日,本部门支出预算已支付73908.23万元。
1.工作未开展的项目有4个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个,涉及资金25365万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:
3.偏差原因分析:重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效运行监控报告
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》(岳政办发〔2017〕27号)、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求,我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
预算批复后,我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(岳财绩〔2018〕5号),督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标,同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位;监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作,涉及部门整体支出应报72家,实报52家,占比72.2%;受监整体支出累计预算安排13.09亿元,实际支出15.95亿元,其中基本支出10.77亿元,项目支出5.14亿元,结余0.04亿元(附件3);涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时;部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用(单位)分项。涉及专项资金预算8889万元,1-9月财政实际下拨4701万元,占预算安排资金52.89.%;项目单位实际支出3956万元,资金支出实现率84.16%,其中经费支出810.54万元,占比20.49%,项目支出3146万元,占比79.51%。其中:12个专项资金进度完成较好的8个;完成进度75%以下4个占比1\3,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
支出绩效运行跟踪监控报告
为了保证项目运行进度,提高资金使用绩效,根据市财政局有关工作的要求,我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行监控工作,现将有关情况报告如下:。
资金情况:监控范围为20xx年度部门小专项支出和市级储备粮费用补贴资金共2个。
预算执行情况:截止20xx年7月31日,本部门支出预算已支付213.97万元。
1.无工作未开展的项目。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有2个,涉及资金609.71万元。
3.发现偏差问题1个:稻谷轮换数量未达到跟踪目标值。偏差原因:市级储备粮拍卖后,买方未及时提货出库。
4.绩效运行监控发现1个项目存在问题,需要及时调整,我们敦促承储企业积极与买方沟通,尽快将稻谷提货出库并安排新粮入库。通过采取纠偏措施确保了后续绩效目标的'有效实现。
在绩效运行监控过程中,我们发现部分绩效目标值设置不合理,跟踪监控可操作性差,影响了监控效果,在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化,同时要进一步完善《涉粮预算绩效管理指标库》。
支出绩效运行跟踪监控报告
(一)项目立项背景和依据。
自20xx年2月成立以来,我局坚持工作职能职责导向、目标导向、结果导向,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚决落实党委、政府决策部署,聚焦全县确定的各项目标任务,谋划和推动机关事务工作,为党政机关规范高效运行提供有力后勤保障的服务机关,深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神,持续深化机关事务重点领域改革,着力提升保障水平和管理效能,机关事务工作迈上新台阶,推进泸西高质量跨越发展添砖加瓦。
(二)项目绩效情况。
1.按照《县级机关公务用车保障中心管理运行方案(试行)》,选用车况较好的车辆80辆,其中:县委机关办公区停放20辆,县政府机关办公区60辆,用于保障各部门机要通信和应急工作;保障各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。
2.加强公务用车信息化管理。自20xx年1月正式启用彩立方公务用车信息化综合服务平台,信息化平台通过对每辆车安装gps卫星定位系统终端,对用车人信息,运行状态,监控状况,实时位置以及运行轨迹进行监控。
3.实行用车预约、申请、审批制度。明确县级机关公务用车原则上须提前1天预约,同时,提供公务活动内容、用车时间、乘车时间和乘车地点等信息。实行24小时服务制度,确保公务用车出行。
4.加强司勤人员管理。按照《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法(试行)》,经常性教育司勤人员遵守纪律、服从管理调配,严守交通法规,确保安全出行。
5.强化公务用车管理。实行车辆定点停放,县级机关公务用车保障中心车辆统一停放在县委、县政府办公区停车场内。及时缴纳车船使用税、办理车辆保险、油卡充值、etc充值等手续,及时做好车辆维修、保养工作,提高安全性能,保障县级领导及各部门工作需要。
6.严格执行车辆收费标准。严格按照公务交通补贴保障区域外出差公务用车收费标准和公务交通补贴保障区域外县域范围内下乡公务用车收费标准执行。
二是使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化;
1.健全完善管理机制,强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用,保障正常办公,降低行政成本,促进党风廉政建设和节约型机关建设,起草了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》。
2.周转房管理及维修维护。县政府大院22幢房屋由于建筑年代时间过长,墙面严重脱落,存在安全隐患,20xx年5月完成房屋鉴定工作,同时在5月初维修、改造了一套周转房,对周转房水电维修5次。
3.水电设备设施管理。经常性的对消防设施进行定期巡查,对供排水管道进行维护检修,对下水道清淤除障,对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修,有效预防和排除各类安全隐患,保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。
4.安全保卫管理。由于县委和政府大院的特殊性,我局高度重视安全保卫工作,始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨,充分结合巩固“平安公务大楼”建设成果的契机,强化物防技防措施,增强安保人员的安全防范意识,克服侥幸心理,对安全保卫人员进行经常性教育培训。
5.稳步推进公共机构节能工作。加强节能宣传。在机关大院醒目位置张贴节约资源能源小常识,在机关大楼各卫生间、办公楼水槽旁等耗能设施设备处设置节约用水、节约用电等提示标识。通过多种方式在机关大院内努力营造节能减排的良好氛围,带头做到并引导大院干部职工自觉养成节能的良好习惯。
三是公务接待、会务服务进一步规范;
1.标准化会务服务逐步走上轨道。通过参加州级培训和与周边兄弟县市交流学习打开了会务服务人员视野,采取“请进来”与“走出去”相结合的方式,对相关人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实操培训。
2.严格执行公务接待标准,圆满完成各项接待任务。严格按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》相关规定,强化接待人员业务能力,做到既严格执行规定,又提供周到细致的接待服务。
(三)项目资金安排和支出情况。
1.项目资金安排落实情况。
20xx年度拨付县政府管护及机关食堂劳务经费补助1482400元(泸财预〔20xx〕347号),拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元(泸财预〔20xx〕311号),20xx年拨付项目资金1682099元。
2.项目资金实际使用情况分析。
事业支出-项目支出-2010303一般公共服务支出-机关服务-县政府大院管护及机关食堂劳务费经费补助1482400元(泸财预〔20xx〕347号),用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。其中:办公费支出1194元;物业管理费支出239236元;维修维护费112177元;培训费634元;公务接待费1640元,材料费7337元;劳务费628983元;公务用车运行费94800元;其他商品和服务支出46051元;办公设备购置212348元;大型修缮138000元。
事业支出-项目支出-2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元(泸财预〔20xx〕311号)用于列支省委巡视组及省督查工作经费。其中:公务接待费151763元;其他商品和服务支出47936元。
(四)项目实施情况。
1.项目组织情况。
按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
2.项目管理情况。
项目管理经局会议研究具体实施情况,指定公共设施管理科具体负责,同时按项目进度与财务科对接付款方式,做到事前有预算,事中有监督,事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
20xx年,在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下,围绕年度目标任务,从整体情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,通过政府管护及省委巡视、督查项目实施,保障了机构改革后县级党政机关后勤保障工作得以顺利开展及加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作。
(一)公务用车持续运转存在保障隐患。由于财政困难,大部分单位不能按期缴纳公务用车使用费,加之部分车辆老化严重,里程最多的达50余万公里,隐藏的修理等费用较大,在暂不能购买新车的情况下,持续保障难度较大。加之县级部门财政困难,全县各预算单位均不能保障预算内支出,导致公务用车使用费无法按时收缴,截至目前累计400余万元公车使用费未收缴,导致平台运转极度困难。
(二)公共设备设施逐渐老化,管理维修维护难度大。县委、县政府办公楼及周转房投入使用年代过长,大楼设施随着时间长、使用频率高,维修量及维修费用呈逐年增加的态势。而且大楼内设备设施分布零散,并且很多设备技术含量要求很高,需相关专业人员进行调试维修,导致维修维护经费成本投入越来越大,逐步显现出工作量大、人员调度紧张、经费投入高的问题。
(三)治安综合管理任务重,服务满意度众口难调。县委、县政府机关大院安全保卫工作涉及范围较宽,安全保卫执勤点多而散,外来办事的车辆和人员络绎不绝,加之疫情防控期间,安全保卫工作任务艰巨,面临新的挑战。
(一)强化用公务用车运行费管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理,待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买;经费纳入财政预算。二是统计各单位、各部门的用车情况,记录空闲的车辆和驾驶员,将情况如实上报相关领导,把空闲的车辆用起来。
(二)全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训,进一步规范公共设施管理工作,按照统一标准、统一服务的要求,进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训,设专人负责,开拓员工的创新意识,增强责任意识。
(三)全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则,按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求,对现有办公用房进行集中清理,严格按照办公用房使用标准,清理和整改超标用房;二是配备专职管理人员,对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库,实行集中统一管理,并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房,对闲置或超标的,在全县机关事业单位内调剂使用。
(四)全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待,有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》,规范接待标准,明确接待分工,简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法,整合全县各机关公务接待场所,制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究,与各酒店完善接待协议,严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理,严格执行廉政规定,强化接待纪律。
(五)全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备,不断加强会议服务人员专业化培训,切实提高会议服务水平。
(六)全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线,不打擦边球,时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准,在处理账务时知法知规做好每一笔分录,做到对工作负责,对领导负责,对自己负责。在支出这一环节,我们量入为出,以预算确定支出范围,以收定支,做到支出有预算,以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》,开展好资产清查工作,认真核对梳理,对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入,对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对,完成固定资产入账工作,做到卡片账与登记账一致,登记账与报表数据相符,完成好固定资产管理各环节的工作。
(一)制定工作目标。
绩效评价是由单位领导和全体职工实施的`、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,促进单位可持续、健康发展,实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。为更好地达到绩效评价预期效果,单位制定绩效目标促进绩效管理工作取得成效。一是达到管理和服务活动的合法合规;二是可靠性财务报告及相关信息真实、完整;三是提高管理服务的效率和效果,实现单位各项工作有效推进。
(二)坚持绩效评价基本原则。
1.坚持全面性原则。绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为,在绩效评价程序的所有环节中,有一个环节没有发挥作用,所有起作用的环节,也会变得无用或作用较小。
2.坚持重要性原则。
绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上,关注重要业务事项和重点项目业务领域。
3.坚持适应性原则。
绩效评价应当与单位实际情况相匹配,绩效评价不能拷贝,也不能克隆。别人的成功经验,拿过来不一定能用,单位发展的不同阶段、外部环境的变化,绩效评价都要随之变动。通过对绩效评价一定时期的实施,也取得一定的成效:一是单位领导加强了对绩效评价的认识,对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展;二是通过对项目绩效评价指标的落实,明确了单位职责;三是取得一定的信息基础,信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与项目绩效评价相关的信息,并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。
(一)健全绩效评价体系。单位应当按照绩效评价要求,在单位主要负责人直接领导下,建立适合本单位实际情况的绩效评价体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,实现绩效评价体系全面、有效实施。
(二)建立绩效评价制度,促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况,单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开,通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息,逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制,更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。
(三)加强监督检查工作,加大考评问责力度。监督检查和自我评价,是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度,通过日常监督和专项监督,检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价,评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善绩效评价。
支出绩效运行跟踪监控报告
根据《德江县预算绩效管理实施办法》《德江县财政局关于印发德江县预算绩效管理实施办法》(德财绩[20xx]2号)等文件的通知要求,我单位组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控等工作,现将有关监控情况报告如下:
20xx年德江县财政局安排我单位部门预算资金如下:
德江县财政局《关于批复20xx年部门预算经费的通知》德财预〔20xx〕1号,下达我单位20xx年度部门预算962.31万元。
1、基本支出876.11万元,其中:人员支出819.01万元;日常公用支出57.10万元。
2、项目支出86.20万元。
(一)部门预算1-9月份执行情况。
20xx年1-9月份总支出1404.53万元,其中:人员支出571.15万元;日常公用支出37.54万元;项目支出795.84万元(全部是上级拨款)。
(二)全年绩效目标预计完成情况。
按照年初编制的绩效目标,我单位主要做了以下方面的'工作,保证了绩效目标的有序推进,为完成20xx年度预算绩效目标奠定了基础。
1、加强经济运行监测,促进经济恢复增长。
2、狠抓重大项目建设,积极扩大有效投入。20xx年我县列入省市重大项目47个,总投资243.82亿元,年度计划投资44.07亿元,其中省级项目42个,市级项目5个;从项目分类看:收尾项目6个,续建项目12个,新建项目15个,预备项目14个。20xx年我县申报获批省级重大项目前期工作经费项目1个即德江县整县推进高标准农田建设项目获得前期费用资金100万元。截至9月,省市重大项目完成投资33.44亿元,完成年度目标的75.88%。新建项目计划开工6个,实际开工2个;收尾项目6个,目前完工3个。
3、强化投资建设管理,不断提升投资效益。1—8月,全县固定资产投资累计完成54.50亿元,同比增长1.3%。9月单月完成投资8.7亿元,预计增速8.12%,预计排位继续靠前。截止8月底,全县新增500万元以上项目入库36个,总投资50.19亿元,其中500-5000万元15个,总投资3.28亿元,5000万元以上21个,总投资46.91亿元。9月份拟入库2个,总投0.4亿元,入库资料经初审已报统计部门待反馈。
4、强化统筹协调力度,积极向上争取资金。一是谋划申报并通过国家审核地方政府专项债券项目41个,截止目前获批项目4个,获批资金4.65亿元。谋划申报中央预算内资金项目17个,截止目前获批项目3个,获批资金1649万元。二是资金争取情况。申报新型城镇化信贷资金项目5个,总投资20.66亿元,拟申请信贷金额13.89亿元。申报新型城镇化基金投资项目五批次33个,总投资71.65亿元,拟申请基金17.05亿元。申报“三改”项目1个,投资3.09亿元,拟申请资金0.62亿元。
5、促进服务经济发展,不断优化产业结构。一是营利性服务业和劳动工资方面。按月按季监测、督促数据报送,开展企业摸底排查培育工作,预计两项全年增速全市排名居中;二是资金争取方面。组织德江县煎茶冷链物流园及道路工程(一期)和黔东北冷链物流中心(一期)项目分别申报了黔货出山冷链物流和物流降本增效专项20xx年省级预算内投资补助和现代服务业专项资金;三是军民融合方面。推荐我县6家本地涉农企业农特产品进军营,开展了国防潜力数据调查工作。四是规划编制工作。我县“十四五”现代服务业发展规划编制工作有序推进,目前正在对文本进行修改形成送审稿;五是按时对内陆开放型经济试验区建设和现代服务业发展十大工程工作推进情况进行统筹调度。
6、强化优势产业地位,不断加强基础建设。一是下达德江县20xx年石漠化综合治理专项20xx年第十五批省预算内基本建设投资100万元;二是已下达中央预算内、财政预算内以工代赈资金两批次727万元,其中:申报以工代赈示范工程中央预算内资金500万元,财政预算内资金227万元;三是已下达贵州省藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)20xx年中央预算内投资2113万元,省级预算内投资887万元,20xx年第一批省级基本建设前期工作费用100万元;四是已下达生态环境保护和修复专项德江县20xx年武陵山区生物多样性保护中央预算内投资4100万元。五是谋划和编制上报德江县高山镇鹿溪村鹿溪坝区提级改造、德江县洞湾村肉牛养殖配套基础设施建设项目,积极争取以工代赈示范工程中央预算内资金、财政预算内资金支持,其中:申报以工代赈示范工程20xx年中央预算内资金800万元,以工代赈示范工程20xx年中央财政预算内资金300万元。六是组织申报贵州省铜仁市德江县风力发电项目、s303德江县龙泉至县城公路改扩建工程20xx年西部大开发重点项目前期工作补助中央预算内资金1300万元。七是编报贵州省德江县万亩核桃示范园林下经济基础设施建设项目,拟申报省级预算内投资200万元;八是拟定《德江县(革命老区)振兴发展基础设施建设急需国家层面解决的问题清单》逐级上报,涉及昭通至黔江铁路、重庆至柳州铁路、枫香溪红色小镇建设项目以及财政政策、金融政策、投资政策、土地政策、生态补偿政策等内容。九是协调完成20xx年高山镇旋溪村土地堂至中和村苏家坪农村扶贫公路工程决算审计等相关工作。十是拟草《德江县深化农村公共基础设施管护体制改革实施方案》报县政府审定印发实施。十一是拟草《在全县农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施方案》报县政府审定印发实施。
7、全力推进社会事业,扎实提升民生福祉。一是完成德江县一中多功能教室项目、泉口中学学生宿舍及运动场项目、钱家中学学生宿舍食堂及综合楼项目、实验中学综合楼项目的可行性研究报告上会评审工作;二是做好项目储备及申报工作,完成储备项目在重大项目库及在线审批监管平台的录入工作。通过国家重大建设项目库完成11个中央预算内投资项目的申报工作,拟争取中央资金8416万元。截至目前,本年度争取中央资金项目6个,总投资6951万元,中央资金3857万元。
8、加强环境保护力度,促进生态文明建设。一是编报武陵山区生物多样性保护面积2.7万亩,20xx年生态保护和修复领域中央预算内投资1350万元。二是编制谋划农村生活污水治理、流域断面环境治理、农村人居环境整治、生态循环农业整县推进示范、国家储备林建设等42个项目,争取纳入《乌江流域“十四五”生态环境保护与修复实施方案》。三是编制上报德江县天麻全产业链建设,申报长江经济绿色发展专项20xx年中央预算投资10000万元。四是协调配合县林业局、自然资源局、财政局等部门落实20xx年退耕还林还草工程矢量数据图斑面积6万亩,编制完成20xx年退耕还林还草、20xx年武陵山区生物多样性保护工程初步设计报市发改委审查后批复。五是协调部门开展20xx年石漠化综合治理工程建设前期工作,开工建设20xx年石漠化综合治理工程。
9、改善人民生活环境,扎实推进城镇建设。根据上级要求,共谋划了新型城镇化补短板强弱项重点项目335个,总投资470.37亿元。同时,根据全县招商引资工作推进会议精神,重点谋划新型城镇化招商引资项目6个,投资37.3亿元。申报排水设施建设20xx年中央预算内投资项目1个,投资4200万元,拟申请中央预算内投资20xx万元。申报20xx年省级财政资金项目13个,总投资2.55亿元,拟申请省级财政资金1.78亿元。申报20xx年省级项目前期工作费用预算13个,拟申请前期工作费用750万元。申报20xx年省级专项资金补助项目57个,总投资13.7亿元,拟申请省级专项补助资金10.58亿元。
10、加强粮食安全监管,确保粮食存储安全。一是开展20xx年度《社会粮食供需平衡调查》工作,组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组,共调查40户187人家庭粮食产量和油料产量,据此推算20xx年粮食产量174640吨,油料3238吨;二是开展《20xx年4月末乡村居民户专项存粮调查》工作,组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组调查统计,20xx年4月末乡村居民存粮29460吨;三是按照20xx年最新的《粮食流通管理条例》,贯彻实施了粮食收购许可备案制度,目前备案企业(个体)共5家,收回原有《粮食收购许可证》5份;四是组织涉粮企业共同开展20xx年世界粮食日和国家粮食安全生产周宣传活动,按照要求及时上报了工作开展情况;五是指导县级储备粮企业,完成3900吨县级储备粮轮换任务,顺利实现本县储备粮集中储存管理。
11、切实加强物价监管,确保市场价格稳定。一是保供稳价,半年来对油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45种重要民生商品实行了监测,共发布监测信息46期,月度分析10期,我县重要民生商品价格基本稳定。二是完成了我县污水处理成本监审,调整了城区天然气(lng)销售价格和安装服务设施建设费标准和公办幼儿园保教费调整。三是开展对水电气行业的收费项目和收费标准专项清理,涉及问题已及时核实处理。四是严格按照省发改委要求,及时、准确、完整地上报了上半年各项农本调查数据。五是协助司法和纪检监察机关对涉案财物价格进行认定,共受理了68件,认定金额803万元。六是及时完成了县教育部门营养餐询价、煎茶镇垃圾发电厂垃圾用量核实和农村饮水整改等工作。
12、合理开发新型能源、不断优化能源结构。一是铜仁市天然气管道县县通工程项目德江境内20xx年已完成分输场站、阀室、乌江重点、难点穿跨越施工图设计及评审工作。二是20xx年督促明阳集团公司在德江成立分司。同时督促其完成风资源评估报告的编制并报审省气象中心评审;三是由于《德江县双坝风电项目》和《德江县枫溪风电项目》的测风协议已于20xx年9月30日结束,计划将在11月积极组织及配合两个项目的签约合作工作开展,我局向县政府已提交了《关于审定广东明阳智慧能源集团股份公司提交开发德江县双坝风光互补、枫香溪风力发电项目投资开发框架协议》的请示。四是20xx年完成杨芳、田程分布式屋顶光伏发电建设项目2家。五是截至10月,垃圾发电量5600万kwh。六是按市发改委5月下达20xx年度充电基础设施建设计划目标任务,我县20xx年已完成充电任务。
(三)部门预算绩效目标调整情况。
部门预算绩效目标无调整。
(一)全年部门预算预计执行情况。
德江县发展和改革局按照部门预算下达情况,根据工作进度正常支付,截至9月底,执行率已达到145.95%(其中:本年预算执行率这63.25%),预计到年末执行率可达到95%以上。
(二)全年绩效目标预计完成情况。
20xx年本单位年初整体支出绩效目标为962.31万元,其中:1-9月基本支出年初绩效目标为608.69万元,其中人员经费1至9月完成571.15万元,预算执行率为69.74%;其中日常公用经费1至9月完成37.55万元;预算执行率为65.76%;项目支出年初绩效目标为86.20万元,1至9月完成795.84万元(全部是上级拨款),实际预算执行率为0。
(三)绩效目标偏差原因分析。
截止到9月底,全年资金绩效目标无调整,因此,绩效目标无偏差。
1.存在问题:项目绩效管理不够精细。
2.下步工作打算:加强绩效管理意识,提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平;二是落实绩效管理制度,提升绩效自评质量,参照相关管理制度和操作规程,以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效指标,全面反映项目支出效益。
财政支出绩效运行监控报告范文
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》(复财〔2020〕59号)要求,我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
我单位的资金情况:监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日,本部门支出预算已支付73908.23万元。
1.工作未开展的项目有4个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个,涉及资金25365万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:
3.偏差原因分析:重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
支出绩效运行跟踪监控报告
根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效20xx2号)和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神,我校高度重视,对照文件要求,及时开展20xx年度预算绩效自评工作,现将绩效自评情况报告如下:
新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院(系),党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底,在职人员1028人,其中高级职称270人,“双师”素质教师500余人,具有博士、硕士学位360人。
(一)年度部门总目标及主要任务。
1、20xx年度总目标。
目标1:突出育人实效,打造立德树人新格局。
目标2:突出内涵建设,打造教育教学新高地。
目标3:突出激发活力,打造教师评价新方式。
目标4:突出产教融合,打造服务地方新路径。
目标5:突出扩大影响,打造招生就业新局面。
目标6:突出治理效能,打造办学治校新体系。
目标7:突出硬件提升,打造空间布局新版图。
目标8:突出民生保障,打造服务师生新载体。
目标9:突出疫情防控,打造平安校园新模式。
2、20xx年度主要任务。
(1)开展多元深化思想政治教育。
(2)加强辅导员(班主任)和学生干部队伍建设。
(3)切实加强学生管理。
(4)加强专业建设;提升信息化教学水平。
(5)取得良好的技能竞赛成绩。
(6)推进质保体系建设。
(7)提高师资队伍质量;完善人才考评和激励政策。
(8)提升科研能力,深化校企合作。
(9)加快发展继续教育和国际合作。
(10)完成招生任务。
(11)加强顶层设计。
(12)加强智慧校园建设。
(13)加强资产管理和审计监督。
(14)全力推进二期建设,切实做好校园绿化美化。
(15)加强财务保障,提升后勤服务能力。
(16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并举织牢校园安全防护网。
(二)年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。
投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价,其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核;预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。
过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价,其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行考核;财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核;绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。
产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价,其中重点工作任务完成从完成率进行考核;履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价,其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核;满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。
本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组,成员包括:组长:王建平,副组长:闫金友,组员:郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。
自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展,为绩效自评工作提供保障。
自评工作实施:收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料,对学生和老师开展问卷调查,进行具体绩效实施。
自评工作评分:绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求,对各项三级指标完成情况进行初步评分。
将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定,自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后,对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。
绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果,撰写自评总结报告,完成部门整体绩效自评工作。
本次整体绩效评价结果为优,得分93分。其中:投入指标得分15分,过程指标得分xx分,产出指标得分30分,效益指标得分30分。
绩效目标实现情况分析。
(一)部门资金情况分析。
20xx年共计到位资金54,546.27万元,其中财政拨款收入46,849.62万元。共支出55,468.63万元,其中基本支出22,754.96万元,项目支出32,713.67万元。年度结余资金3,774.60万元。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作,项目绩效评价结果均为“优”。
(三)投入指标完成情况。
投入指标包含2个二级指标,4个三级指标,该项指标设置分值15分,实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好,年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。
(四)过程指标完成情况。
过程指标设置三个二级指标,13个三级指标,该项指标设置分值25分,实际得分xx分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下:预算执行率93.63%;预算调整率11.92%;结转结余率6.37%;“三公经费”控制率不超预算;政府采购执行率100%;决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成,部门绩效自评工作已完成,评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行,我校将组织相关员工进行培训,成立绩效管理小组,实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。
(五)产出指标完成情况分析。
产出指标设置二个二级指标,25个三级指标,该项指标设置分值30分,实际得分30分。
1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。
重点工作任务16项均已完成,履职目标9项均已实现。
2.履职目标完现情况分析。
20xx年,在学校领导班子的带领下,完成20xx年度各项履职目标。
(1)立德树人方面:我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员(班主任)和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作,取得育人实效,完成立德树人的履职目标。
(2)不断提升教学水平,制订人才培养方案、提升实训教学水平;提升信息化教学水平;取得喜人的技能竞赛成绩;完善内部质量管理平台等造就了教育教学新高地。
(3)完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力,也打造了教师评价新方式。
(4)如何能够突出产教整合,打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年,我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力;通过校企合作、国际合作形成产教融合,更好地服务地方。
(5)20xx年我校高职共录取新生6498人,录取成教大专学生481人,圆满完成招生任务。
(6)从完成“十三五”规划执行情况报告,到推进学校“十四五”规划编制工作,为我校发展远景规定目标和方向;实施数据中心服务器扩容,完成学校教育信息化基础建设,为我校信息化未来发展打下坚实基础;从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程,构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定,基础建设到管理体系构架,我校打造了办学治校的新体系。
(7)美丽的校园建设,新校区二期建设,打造空间布局新版图,新职院美丽画卷正徐徐展开。
(8)提高后勤服务水平,提升后勤服务能力;积极筹措各类资金,做好资金保障工作。完成民生保障,打造服务师生新载体的履职目标。
(9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全,建设新模式下的平安校园。
(六)履职效益完成情况、满意度情况。
较好的履行了20xx年度的履职效益指标,实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的'教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查,被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。
发现的主要问题及改进措施。
1、重视预算编制,严格执行预算。
加强预算编制的前瞻性,按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。
2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训。
为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
绩效自评结果拟应用和公开情况。
新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析,提高下一工作年度预算编制的科学合理性。
绩效自评工作的经验、问题和建议。
无。
其他需要说明的问题。
无。
财政绩效监控报告
(一)高度重视,专题研究。
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作,从预算编制前到具体指标下达后,多次召开专题会议研究预算事宜,要求各部门结合全年工作谋划,将资金使用细化到具体工作任务上,力求将资金花在刀刃上,取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨,以求绩效目标更全面更细致更可行,与日常工作任务及年度工作目标高度融合;1-8月具体工作开展中,时刻对照年度绩效目标,围绕中心工作,扎实开展好各项工作任务,确保资金花在实处;各部门与局财务部门加强沟通,确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
(二)提高意识,及时反馈、督促。
深入学习贯彻各类文件精神,不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识,进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法;按月整理支出情况,并及时反馈到各部门,分析原因、督促执行,不断提高预算执行率及资金使用效益。
(三)及时纠偏,调整谋划。
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响,年初诸多工作谋划未能按时如愿开展,部分预算支出进度受影响,结合前期预算执行及工作开展情况,及时调整预算规划及工作谋划,加快预算支出进度,确保绩效目标如期实现。
(一)预算执行进度情况及趋势分析。
20xx年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元,其中:基本支出预算3849.01万元,项目支出预算4500万元。截止20xx年1-8月底,我局共支出6606.24万元,预算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行,预计年底各项支出均能达到预算要求。
(二)绩效目标实现程度及趋势分析。
20xx年1-8月,我局基本支出共万元,保障全局日常行政运行3167.56万元之外,还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元,支出进度达预算完成率79.13%,与预期目标还有一定的差距,原因是后期因主要领导调离,部分支出还未报批,预计年底能达到预算目标。
20xx年1-8月,我局实际支出与预算数存在一定偏差,主要原因:一是我局按上级要求组织年初预算,在基本支出方面资金与预算相较为准确,然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算,但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金,必须据实按量拨付列支,加之我局主要领导调离,因此导致个别专项支出进展缓慢,但在年底会有比较大的进展。
一是在谋划全年工作和资金项目时,充分考虑到专项资金支出进度的.平均性,尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时,充分考虑到各单位工作的实际情况,增加灵活性包容性。
财政支出绩效报告
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设,建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制,提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性,根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求,我市财政和卫生部门通力协作、明确职责,切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作,现将评价工作情况报告如下:
(一)开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价,是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要,也是全面完成省政府重点工作任务的需要,更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见,建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作,了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况,掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况,以及财政投入资金使用的效益和效率;推进以城市社区卫生服务为基础,社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设;维护居民健康、构建和谐社区,更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
(二)市城市社区卫生服务基本情况
市建城区面积约209.12平方公里,主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围,下辖11个街道办事处,常住人口68.98万人,其中户籍人口31.35万人。截止底,已建成城市社区卫生服务中心3家,社区卫生服务站40家,社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米,有病房床位40张,观察床位157张,输液椅525张。有工作人员396人,其中卫技人员337人,卫技人员占比85.1%,卫技人员中有高级职称9名,中级职称56名,初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次,住院3959床日,实现收入7832.76万元,其中财政补助收入2518.22万元,业务收入5314.54万元,业务收入中药品收入4104.06万元,药品收入占比77.22%。
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责,市卫生局协助开展,于9—11月间完成,具体分以下几个阶段:
(一)工作布置阶段
1、9月中旬,参加省财政厅组织的绩效评价工作会议,接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子,讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬,召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务,并开展绩效评价业务培训。
(二)基础数据表填报、复核和汇总阶段
1、10月25日前,三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求,按时完成评价基础数据填报,经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前,市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求,负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总,经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬,市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
(三)数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段
11月底前,完成自评价工作,市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上,按照省财政厅提供的全省统一评价标准,组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价,出具自评价报告。
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加,城市社区卫生服务机构建设不断加强,社区卫生服务人才结构不断优化,社区卫生服务能力水平不断增强,社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面:
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入,极大改善了社区卫生服务机构硬件水平,有效降低了医疗卫生总费用,社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源,将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理,城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备,完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量,资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能,积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务,社区卫生服务工作效益明显提升。
完善政策体系,加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的`社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起,根据城乡社区卫生服务机构实际人员数,实行每人每年1.5万元的财政补助,由各区镇财政预算安排,以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划,将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4:4:2比例负担,经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训,培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生,每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策,补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起,市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准,对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴,为人均23元。
(二)规范建设标准,推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求,制订了社区卫生服务机构设置规划。到,全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家,社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3~5万人)设社区卫生服务中心1家,人口规模大于10万人的增设1家,在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区,适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家,每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准,结合我市实际,制订了《市社区卫生服务中心建设标准(试行)》以及《市社区卫生服务站建设标准(试行)》,加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上,社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米,社区站业务用房面积不少于150平方米;社区中心基本设备配置标准为300万元,社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间,完成社区卫生服务机构建设任务要求,,我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家,社区卫生服务站9家,实施设备标准化配置中心3家,社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
(三)加强队伍建设,提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训,已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面,开展乡村医生中专学历补偿教育工作,共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度,,面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作,已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始,我市将每年定向资助一批籍的全科医学生,毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约,每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度,今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时,对下派人员实行补助。
(四)加强制度建设,提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起,在全市社区卫生服务机构中,全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规,社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位,今年6月,我市结合社区药品政府补贴制度的实施,将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
(五)强化功能建设,提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理,确保苏州市政府实事项目任务的全面完成,进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围,我市于四月份就部署了相关工作,60岁以上老年居民已建立健康档案38605份,建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕产妇系统管理3845人,0—6岁儿童系统管理人数20932人,全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准,明确各单位健康教育职能,制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体,切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动,全面提升健康教育工作水平。
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩,但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内,由于种种因素,社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设,基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到,社区卫生服务机构中,乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题,,虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施,但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距,队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设,实行刷卡看病,但信息化管理水平不高,离上级要求还有较大差距,信息化建设进程亟待加快。
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机,加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时,完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制,进一步优化我市社区人才队伍结构,继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作,尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作,继续落实社区卫生服务人员各项经费政策,稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手,切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点,全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务,充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势,提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上,要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究,结合省市社区卫生服务机构药品目录要求,调整社区药品政府补贴的药品目录品规,保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上,我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》,制订基本公共卫生服务考评细则,加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理,规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理,提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理,严格执行各项诊疗规程,规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理,建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐,实行对社区经费的专帐管理、专项考核,保证社区卫生服务专项资金专款专用,切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理,要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统,提高社区卫生服务信息化管理水平。
年三月三十日
项目支出绩效监控报告
20xx年南昌县房产管理局财政项目资金为1602.29万元,包括项目预算资金644.57万元,上年结转专项资金957.72万元。
(二)项目分布情况及项目年度预算安排数。
20xx年南昌县房产管理局财政项目3个。具体情况如下:
1、项目一:南昌县保障性住房管理信息系统平台运行服务费及公租房物业管理服务费。
该项目含3个子项目,分别为:
(1)保障性住房小区城南幸福庄园物业管理服务采购招标:城南幸福庄园物业服务即将到期,同意该小区物业管理服务继续以政府采购方式,依法依规进行公开招投标,经费按照县政府办20xx年8月10日印发的《关于全县保障性住房管理经费有关问题协调会议纪要》(第132号)执行,即由县财政对保障性住房管理经费进行核实,所需经费从保障性住租金中列支,不足部分由县财政补贴。
(2)南昌县保障性住房管理信息系统平台运行维护费用:根据《关于全县保障性住房、向阳路房产大厦店面招租有关问题协调会议纪要》(20xx年南昌县人民政府办公室213号),我县住房保障管理信息系统技术支持及维护工作由江西先锋金庐信息技术有限公司负责,系统技术支持及维护服务费按3万元/年执行,费用由县财政承担。
(3)南昌县综合性住宅小区和由小蓝经投公司承建的公租房的物业管理服务:根据省住建厅《关于进一步加强公共租赁住房管理工作的意见》(赣建保[20xx]1号)文件精神,原则同意南昌县综合性住宅小区(小蓝工业园)的1020套公租房和由小蓝经投公司承建的100套公租房的前期物业管理服务,由县房管局作为业主单位按照政府采购方式依法依规进行公开招标采购,经费按照县政府办20xx年8月10日印发的《关于全县保障性住房管理经费有关问题协调会议纪要》(第132号)执行,即保障性住房管理经费从保障性住房租金中列支,不足部分由县财政补贴,在依法依规的前提下,由县财政将保障性住房管理经费拨付至县房管局,县房管局负责保障性住房管理经费的使用。
2、项目二:20xx年度项目工作经费。
该项目含3个子项目,分别为:
(1)物业项目考核奖惩经费:根据《关于创新南昌县物业管理体制机制的实施办法(试行)》(南政办发[20xx]37号)文件精神,为全面推进住宅小区物业管理体制机制创新,完善物业管理模式,提升物业管理效果,由辖区各乡镇人民政府、管理处(管委会)社区、公安派出所、房管部门联合组织开展对物业项目的考核工作,严格按照《南昌县物业管理工作监督考核实施办法》执行,采取星级评定制考核,并由财政每年安排100万元资金用于对星级物业项目进行表彰和奖励。
(2)新版房屋交易与产权管理信息系统运行维护与保障费用:根据20xx年9月30日印发南昌县人民政府常务会议纪要(第21号),随着我县房地产市场的发展,日益增加的交易量和房管业务对房地产管理系统提出了更高的要求,现有房地产管理系统运行不够流畅,业务类别及流程不完善,信息覆盖面与市房管局存在差距,为提升房地产管理服务水平,会议同意参照市房管局新版房屋交易与产权管理信息系统建设模式,启动我县房地产信息系统建设,并与市房管局系统的数据接口保持一致,建设经费由县财政承担,建成后的运行维护与保障费用列入下一年度县财政预算。
(3)白蚁施工药品及设备购置、白蚁特种车辆费用:根据南政办抄字(20xx)95号文件,县政府研究同意县房管局白蚁防(灭)治经费(含药品经费和白蚁特种车经费)由县财政承担,并从20xx年起列入年度财政预算,其中白蚁防(灭)治药品经费具体金额以实际中标价为准,白蚁特种车经费每年2万元。
3、项目三:南昌县创新老旧居民区物业服务模式专项资金。
根据南昌县人民政府办公室关于印发《南昌县创新老旧居民区物业服务模式试点工作方案》的通知(南政办发[20xx]78号)要求,为提升城市功能与品质,改善城市人居环境,成立了南昌县老旧居民区物业创新工作领导小组,统筹协调推进老旧居民区物业服务模式创新试点工作,研究解决试点过程中出现的问题。领导小组下设办公室,办公地点设在县房管局,负责对老旧居民小区物业服务模式创新试点工作进行考核、绩效评定,总结试点经验。专项资金用途有三项:一是对物业管理的'奖补政策,为支持、鼓励乡镇推行物业服务工作,通过考核的方式以奖代补,县财政奖补资金按季度拨付至属地乡镇(管委会),由属地乡镇(管理处)自行制定辖区内老旧居民区物业服务考评办法,每月对物业企业服务质量及小区居民满意度进行考评,依据考评结果发放奖补资金;二是对物业企业的扶持资金,参照《关于创新南昌县物业管理体制机制的实施办法(试行)》(南政办发[20xx]37号)精神,根据服务质量对老旧小区物业服务企业进行考核奖补,同时允许物业服务在服务区域内开展广告位租赁经营、快递储存柜的场地租赁、划设停车位收取停车管理费等所获得的收益用于本项目内的物业服务;三是对特殊人群的补助资金,对持有民政部门核发的有效期内《南昌县城乡居民最低生活保障证》的小区业主,物业服务费先交后补,即业主依照物业服务合同的约定交纳物业费,于每年底向属地乡镇申请补助,具体补助标准由属地乡镇制定,费用由乡镇承担。
(一)项目年度预算总体执行情况。
根据监控情况,20xx年度1-7月项目资金已拨付1099.29万元,预算资金执行率为68.61%,结余资金或正在拨付中、或完善相关手续进行拨付。
(二)项目具体执行情况。
1、项目一:南昌县保障性住房管理信息系统平台运行服务费及公租房物业管理服务费。项目经费已拨付1098.40万元,结余资金236.89万元预计20xx年12月底完成拨付。
2、项目二:20xx年度项目工作经费。项目经费已拨付0.89万元,结余资金166.11万元预计20xx年12月底完成拨付。
3、项目三:南昌县创新老旧居民区物业服务模式专项资金。该项目正在进行中,资金拨付预计20xx年12月底完成。
(一)绩效监控目的、对象和范围。
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节,也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控,进一步强化预算支出责任,探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节,提出解决措施,促使单位加强项目管理,确保绩效目标的实现。
绩效运行监控对象为南昌县房产管理局申请安排的20xx年度所有财政项目资金,既包含部门预算项目资金,也包含上年结转、本年追加等各专项资金。
绩效监控方式为单位自行监控,按照“谁支出、谁监控”原则,组织项目实施科室对照绩效目标,对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。
1、为了提高绩效运行监控工作质量和效率,成立了绩效运行监控工作小组,小组办公室设在综合科,全面负责本次绩效监控工作。
2、组织项目实施科室学习文件,了解绩效运行监控工作流程,明确工作责任,工作小组将绩效运行监控工作进行分解,对绩效监控过程进行指导和监督。
3、加强沟通配合,工作小组指导科室认真收集、整理相关资料,填写项目支出绩效目标执行监控表,要求对偏差原因进行分析说明,对绩效目标完成情况进行预计。
目前监控的3个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放,基本确保绩效目标能如期实现。
(一)绩效运行监控操作规范化。
绩效运行监控应按照文件中规定的工作流程进行,对照制定的绩效目标,据实收集各项目绩效监控信息,在收集的基础上,对偏离绩效目标的原因进行分析,对全年绩效目标完成情况进行预计,并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明,将上述情况填报至绩效监控情况表中,做到内容完整、数据真实、客观公正。
(二)绩效运行监控管理常态化。
将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现,在监控过程中,努力探索适合本单位实际情况的监控管理机制,加强现金管理,提高资金运行效率。
(一)对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
(二)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
(一)加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
(二)规范绩效运行监控资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
无。
财政项目绩效监控报告
(一)组织管理情况。
1.高度重视,加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作,经党委会议研究,成立了厅长为组长,由分管财务领导为副组长,各处室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,具体落实预算绩效管理制度工作。厅领导在会议上强调,全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作,把有限的资金用到刀刃上,确保资金使用效益,从日常工作资金使用抓起,树立预算绩效管理意识,营造好预算绩效管理的良好氛围。
(二)从基础上抓起,出台了预算绩效管理制度。目前制定了《应急厅预算绩效管理制度》(试行),要求遵照执行,对日常的专项工作经费,也要坚持预算绩效管理模式,严格按照部门整体支出绩效管理要求,让有限的资金用到刀刃上,坚决杜绝不必要的开支,充分发挥财政资金效益。逐步加强各处室资金使用工作的绩效管理执行意识。
(三)加强了监督,严格执行预算绩效管理制度。规划财务处对每一笔较大资金支出都进行认真审核,是否符合预算绩效管理制度。
部门整体支出绩效管理取得了显著成效,保障了应急管理工作再上新台阶。
(二)工作开展情况。
为提高我厅干部职工的财政绩效管理的理念意识,厅相关处室工作人员参加了多次的学习培训活动。一是参加区财政厅举办的培训,系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神。二是组织我厅相关处室负责人进行交流,对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理,答疑解惑。通过一系列的活动,使得我厅干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升,为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。
2.存在的问题及原因分析。
(1)绩效目标偏离情况。
由于机构改革原因、合同履行原因、项目验收原因等,部分信息化资金使用缓慢或停滞,未得到使用;20xx年我厅相关业务处室按照“属地管理”原则,由各地(市)、县(区)应急管理部门负责对各企业开展日常执法检查,督促企业开展隐患排查治理活动,我厅主要承担的任务是指导督促地(市)、县(区)应急管理部门开展各类检查和隐患排查活动。
(2)其他问题及原因分析。
一是思想认识待提升。当前个别处室的.负责人对预算绩效管理工作重视程度不够,有待提升。二是可操作性待增强。个别项目指标申报的时效性受资金下达的时间影响。三是宣传有待加强,整体氛围有待进一步营造,主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强,宣传不好找到切入点。
(一)20xx年预算及执行情况。
20xx年我厅预算总收入为16341.22万元,其中上年拨款结转4496.47万元,本年拨款收入11844.75万元,支出11832.57万元,支出进度为72.41%。我厅绩效自评共评价项目79个(含基本支出),评价资金16338.84万元,其中自评得分90分以上的项目58个,80-89分项目8个,60-79分项目11个,60分以下项目2个,其中项目支出执行情况如下:
1.应急管理各类会议及执法人员培训经费103.44万元,举办安全生产行政执法人员等培训班支出17.52万元,召开电视电话会议支出30.07万元。
2.20xx年执法装备建设项目23.79万元,支付项目质保金23.79万元。
3.20xx年安全生产监管监察能力建设项目3519.19万元,支付项目资金3519.19万元。
4.机动业务经费及应急管理专项业务经费158.16万元,支出158.16万元。
5.九项工程前期工作经费67.59万元,支出67.59万元。
6.防汛抗旱业务费、组织费10.67万元,支出处室工作经费6.56万元,由于防汛抗旱指挥体系发生变化,20xx年防汛抗旱工作计划进行重大调整,造成部分项目无法开展前期工作。
7.基建项目修建应急救援装备器材仓库项目、自治区安全生产监管局院内总体工程建设项目及加湿供氧项目257.63万元,支出196.64万元,除修建应急救援装备器材仓库项目外都是支付项目尾款。
8.安全生产大检查及专项整治经费及安全生产大检查、专项整治、督查、年度考核、巡查经费77.19万元,支出77.19万元。
9.应急厅20xx年车辆保险费7.98万元,支出7.98万元。
10.非煤矿山专家会诊项目22.85万元,支出19.53万元,委托第三方服务机构对全区28座尾矿库开展安全生产标准化、双重预防机制建设和隐患排查治理工作。
11.应急指挥平台建设项目223.19万元,支出65.32万元,因项目部分标段未完成验收未形成支出。
12.档案数字化整理费2.37万元,支出2.37万元。
13.处室工作经费197.11万元,支出165.46万元。
14.消防招录经费20.29万元,国家综合性消防救援队伍消防员招录、中国消防救援学院招生支出20.26万元。
15.安全生产宣传工作经费和印制防灾减灾宣传图册、画册经费189.8万元,支出宣传经费49.98万元,印制防灾减灾宣传图册、画册经费支出139.8万元。
16.信息化项目资金合计4464.62万元,其中:安全生产“一张图”工程资金573.28万元;门户网站运维资金184.82万元;云视频会议系统运维资金479.1万元;安全生产综合信息平台、高危行业(危化品)企业风险预警与防控系统、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评项目87.7万元;云数据中心运维项目资金95.76万元;涉密机房运维项目资金41.36万元;应急指挥信息网478.66万元;西藏自治区安全生产综合信息服务平台项目2296万元;隐患排查治理体系运行维护费20万元;救灾应急指挥综合平台链路费40万元;安全生产责任保险信息管理平台55万元;西藏自治区应急管理厅应急终端集成音视频延伸系统建设项目80万元;安全生产信息化项目32.94万元。支出1967.52万元,剩余2497.1万元,因部分合同签订时间为年末,需依照合同约定分阶段支付。
20.机关党建工作经费、第一书记办实事经费、驻村工作队生活补助、20xx年干部职工体检费共计43.13万元,共计支出40.75万元。
21.航空应急救援租机经费2453万元,支出1226.25万元,因项目资金于20xx年9月下达,合同于20xx年12月签订,剩余资金按合同约定于20xx年支付。
22.法律顾问费和应急救援中心及自然灾害防治前期工作经费59.68万元,按合同约定支出31.35万元。
23.西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查及自然灾害防治体系建设补助资金610万元,支出187.7万元,因国普办印发《第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划工作方案、技术规范》较晚,导致我区编制《工作方案》《技术规范》延后,剩余资金将在20xx年形成支出。
24.林芝市“4.14”森林火灾扑救表彰奖励资金26万元,支出23.14万元。
(二)绩效自评工作组织实施。
结合20xx年预算的项目资金使用情况,根据单位内部职责分工,由财务处牵头组织各业务处室工作人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织各业务处室工作人员学习相关绩效评价方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查,查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评情况了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中,对每个项目实施情况与项目实施处室进行讨论,总结成绩与经验,找出问题与不足,提出意见、建议,汇总全厅79个预算项目的自评情况,对20xx年预算的项目资金绩效进行综合评价。
(三)自评改进措施及结果应用。
1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制,与各职能处室充分沟通,对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证,增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施部门将重大项目实施时间适当前移,及时办理结算,做到应付尽付。
2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施部门预算绩效管理培训,树立责任意识,进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训,包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容,提高绩效目标管理意识和能力。
(一)项目筛选情况。
1.项目背景:按照《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于西藏自治区机构改革的实施意见》、自治区党委办公厅、政府办公厅《关于印发西藏自治区应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(藏委厅〔20xx〕50号)、《安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划(20xx-20xx年)》、《应急管理信息化发展战略规划框架(20xx-20xx)》、《全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书》、《应急管理部办公厅关于印发20xx年应急救援航空力量布局计划的通知》(应急厅函[20xx]11号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(藏政办函[20xx]58号)等文件。
2.主要内容及实施情况:
应急指挥信息网项目资金478.66万元,依据合同约定执行预算支付,支出478.66万元。
20xx监管能力建设项目中央资金3519.19万元,配备西藏区市县三级安全监管执法部门作业环境检查、移动数字取证、执法过程管理、应急救援指挥和应急通信系统等5大类装备2994套,覆盖了全区74个县、7市(地)和自治区本级。20xx年装备项目20xx年支出3519.19万元,投资完成率达到了75.92%,通过项目的实施,切实改善了西藏自治区安全监管部门执法装备缺乏,监管能力低,手段单一等问题,为西藏经济社会等各项事业发展提供了安全保障。
航空应急救援租机经费2453万元,支出1226.25万元,整体预算执行情况虽然符合进度要求,但是在预算的精细化和准确性上存在一定差距,导致部分经费无法使用。对工作中突发情况的预估不是太充分,导致工作计划制定与实际执行存在偏差。
西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查资金600万元,支出177.7万元,完成了公共服务系统调查、危险化学品及非煤矿山重点企业调查、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查等任务,而冰湖灾害综合风险普查技术规范编制等子项目进度相对较差,未全部完成,因此无法完成全部支付工作。
(二)部门评价组织实施情况。
我厅根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(三)部门评价中的问题。
1.预算执行情况管理不到位。我厅未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价,存在预算执行情况管理不到位的问题。
2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。
3.制度建设和规范化管理有待加强。
为了适应预算绩效管理工作要求,我厅按照相关部门的有关部署,结合行业实际,提高各处室预算绩效管理的意识和水平,不断加强教育和培训,进一步细化绩效目标的设置,强化考评和结果运用,切实提高预算绩效管理工作。
1.本单位加强项目管理的措施。
(1)组织预算执行部门及资金使用部门,加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策,确保我厅预算绩效自评工作正常化、规范化。
(2)按照要求将现有分散的涉及单位内部控制各项规章制度,归纳分类,归集成单位内部控制管理制度,完整反映本单位的各项业务流程。
2.本单位加强预算绩效管理的措施。
进一步细化工作措施完善评价指标,科学合理设置评价分值,建立健全适合本单位的预算绩效管理长效机制,加强具体工作的操作和执行,督促工作人员加强业务学习,不断提升预算绩效管理水平,确保此项工作的成效。
财政支出绩效报告
20xx年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书,按照公司年初工作会议要求,坚定信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务。
(一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景。
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作,并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告(xx审政报〔20xx〕xx号),下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理。
已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)计划、偿债资金月度计划,并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景,完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理,配合税务稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查,并按要求上报《自查报告》,同时补缴税金,理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。
5、完善公司预算管理工作。
完成公司20xx年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作,并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。
6、加强公司会计决算管理工作。
做好年终对帐、盘点工作,完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表(报国资委、报市财政局)编报;根据国资委绩效考核指标,融资部门人员配合,测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标,结合其他指标(如100%偿还到期债务、融资总额等)的实际情景,完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作,并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。
与委托进行租金收取的子公司积极对接,做好租金台账管理,按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制,按相关部门要求上报租金收支情景,为上缴公租房租金供给依据。同时,对接市财政非税局、城建处及住保局等部门,按预算管理要求上缴公租房租金,同时积极协调租金下拨事宜。
(二)目标职责书完成情景。
已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告(xx审政报〔20xx〕xx号);xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
(三)其他工作。
1、公司审计及审计配合工作。
已经完成的审计及审计配合工作有:
(3)牵头配合审计署地方债务审计工作,牵头完成审计整改报告;
(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作(第一阶段);
(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作。
结合公司在资本市场信息披露的要求,配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;配合融资部日常财务数据的查询需求;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作。
积极做好公司税收工作,包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计,严格规范公司工程款项、“三公经费”支出,完善相应财务管理制度、办法和流程;加强集团财务管理、沟通与指导,向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参加子公司董事会会议、总经会会议,切实履行公司出资人职能和权力;配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作;配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
(四)主要问题及解决提议。
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进,创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释,审计资料供给等工作需及时跟进,工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助,做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习,确保对外供给资料的准确和口径一致。
此外,随着公司业务规模扩大和模式的改变,集团化财务管理日趋复杂,问题不断增多,财务监控的力度弱化,给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训,借助公司财务税务咨询中介机构的力量,理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中,充分研究母子公司、子公司之间业务的需要,简化程序、信息共享,降低财务管理工作劳动强度,提高财务人员工作效率。
(一)全年重点工作目标计划。
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。
按时完成xx项目竣工决算报告编制,并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理。
根据公司安排,继续做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划,偿债资金月度计划编制职责制度,保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。
做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作。
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作;完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作,同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作。
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
(二)其他方面的工作计划。
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系,与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资本市场信息披露工作;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设,加强业务学习,提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
财政支出绩效报告
在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售xx万元,与去年相比上升xx%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。
在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。
公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题:
3、推行规范化管理,加强公司各部门之间的协调,激发员工的积极性,保证工作目标的实现,但是要正确拟定目标,作好实施前的准备,抓好目标的执行与总结,实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财政支出绩效报告
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设,建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制,提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性,根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求,我市财政和卫生部门通力协作、明确职责,切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作,现将评价工作情况报告如下:
(一)开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价,是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要,也是全面完成省政府重点工作任务的需要,更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见,建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作,了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况,掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况,以及财政投入资金使用的效益和效率;推进以城市社区卫生服务为基础,社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设;维护居民健康、构建和谐社区,更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
(二)市城市社区卫生服务基本情况。
市建城区面积约209.12平方公里,主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围,下辖11个街道办事处,常住人口68.98万人,其中户籍人口31.35万人。截止底,已建成城市社区卫生服务中心3家,社区卫生服务站40家,社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米,有病房床位40张,观察床位157张,输液椅525张。有工作人员396人,其中卫技人员337人,卫技人员占比85.1%,卫技人员中有高级职称9名,中级职称56名,初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次,住院3959床日,实现收入7832.76万元,其中财政补助收入2518.22万元,业务收入5314.54万元,业务收入中药品收入4104.06万元,药品收入占比77.22%。
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责,市卫生局协助开展,于9—11月间完成,具体分以下几个阶段:
(一)工作布置阶段。
1、9月中旬,参加省财政厅组织的绩效评价工作会议,接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子,讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬,召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务,并开展绩效评价业务培训。
(二)基础数据表填报、复核和汇总阶段。
1、10月25日前,三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求,按时完成评价基础数据填报,经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前,市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求,负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总,经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬,市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
(三)数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。
11月底前,完成自评价工作,市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上,按照省财政厅提供的全省统一评价标准,组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价,出具自评价报告。
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加,城市社区卫生服务机构建设不断加强,社区卫生服务人才结构不断优化,社区卫生服务能力水平不断增强,社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面:
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入,极大改善了社区卫生服务机构硬件水平,有效降低了医疗卫生总费用,社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源,将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理,城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备,完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量,资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能,积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务,社区卫生服务工作效益明显提升。
完善政策体系,加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起,根据城乡社区卫生服务机构实际人员数,实行每人每年1.5万元的财政补助,由各区镇财政预算安排,以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划,将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4:4:2比例负担,经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训,培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生,每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策,补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起,市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准,对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴,为人均23元。
(二)规范建设标准,推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求,制订了社区卫生服务机构设置规划。到,全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家,社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3~5万人)设社区卫生服务中心1家,人口规模大于10万人的增设1家,在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区,适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家,每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准,结合我市实际,制订了《市社区卫生服务中心建设标准(试行)》以及《市社区卫生服务站建设标准(试行)》,加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上,社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米,社区站业务用房面积不少于150平方米;社区中心基本设备配置标准为300万元,社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间,完成社区卫生服务机构建设任务要求,,我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家,社区卫生服务站9家,实施设备标准化配置中心3家,社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
(三)加强队伍建设,提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训,已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面,开展乡村医生中专学历补偿教育工作,共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度,,面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作,已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始,我市将每年定向资助一批籍的全科医学生,毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约,每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度,今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时,对下派人员实行补助。
(四)加强制度建设,提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起,在全市社区卫生服务机构中,全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规,社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位,今年6月,我市结合社区药品政府补贴制度的实施,将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
(五)强化功能建设,提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理,确保苏州市政府实事项目任务的全面完成,进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围,我市于四月份就部署了相关工作,60岁以上老年居民已建立健康档案38605份,建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕产妇系统管理3845人,0—6岁儿童系统管理人数20932人,全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准,明确各单位健康教育职能,制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体,切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动,全面提升健康教育工作水平。
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩,但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内,由于种种因素,社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设,基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到,社区卫生服务机构中,乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题,,虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施,但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距,队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设,实行刷卡看病,但信息化管理水平不高,离上级要求还有较大差距,信息化建设进程亟待加快。
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机,加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的'同时,完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制,进一步优化我市社区人才队伍结构,继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作,尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作,继续落实社区卫生服务人员各项经费政策,稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手,切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点,全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务,充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势,提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上,要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究,结合省市社区卫生服务机构药品目录要求,调整社区药品政府补贴的药品目录品规,保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上,我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》,制订基本公共卫生服务考评细则,加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理,规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理,提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理,严格执行各项诊疗规程,规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理,建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐,实行对社区经费的专帐管理、专项考核,保证社区卫生服务专项资金专款专用,切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理,要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统,提高社区卫生服务信息化管理水平。