出纳要做好账目的登记、核对和整理工作,确保财务记录的准确性和完整性。特别推荐一些精选的出纳工作经验分享,希望对大家有所启发。
出纳员绩效考核
出纳员 | 100 | 95 | 70 |
考核项目 | 考 核 内 容 | 直接上级 | 品管部 | 奖罚分数 |
定量标准 |
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| 一次扣5分 | |
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| 一次扣2分 | ||
报销数额错误 |
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| 一次扣4分 | |
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| 一次扣6分 | ||
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| 一次扣3分 | ||
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| 一次扣2分 | ||
| | 一次扣2分 | ||
| | 一次扣4分 | ||
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| 一次扣3分 | ||
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| 一次扣2分 | |
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| 一次扣6分 | ||
没有严格执行财务制度 |
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| 一次扣3分 | |
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| 一次扣2分 | ||
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| 一次扣2分 | ||
工作态度
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| 一次扣2分 | |
精神散漫不肯与别人合作 |
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| 一次扣1分 | |
每日工作未做到日清日结 |
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| 一次扣1分 | |
工作上与别人发生口舌、说脏话 |
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| 一次扣1分 | |
安排加班未执行到位 |
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| 一次扣2分 | |
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| 一次扣10分 | ||
态度差受到客户(各部门)投诉 |
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| 一次扣2分 | |
工作纪律 | 上班做与工作无关的事 |
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| 一次扣1分 |
旷工半天 |
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| 一次扣5分 | |
未经请示擅自离开岗位者 |
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| 一次扣3分 | |
奖励加分 | 提出合理化建议被采纳在部门中实施 |
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| 一次奖5分 |
提出合理化建议被采纳在公司实施 |
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| 一次奖8分 | |
发现财务异常,并查属实 |
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| 一次奖10分 |
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出纳考核报告
各位领导、各位同仁:
上午好!
从三月底至今,我一直忙于完成党员信息库的建设工作和06——08三年度的党费上缴情况清理工作,所以对今天的述职没能静下心来很好地罗列,只是想到哪就说到哪,不妥不实之处还请各位批评指正!就讲两个方面:
一年来,对自己的工作我徘徊过,但又振作了。美其名曰:党支部常务副书记、工会主席、关工委常务副主任、全县小语研究会和小数研究会理事、洲区教科研理事会副秘书长,头衔不少吧?主管党支部和工会工作,分管教育教学,权力不小吧?那“怎么才能当好这芝麻官?”不,芝麻官太抬举自己了,应该叫“菜籽官”。俗话说:“当官不为民做主,不如回家种红薯!”我压根就是在这棵树上吊死的。一年的工作千头万绪,因为教学工作是学校工作的中心,所以我单就抓教学工作的几点做法向大家说说吧:
为甩掉压得大家喘不过气来的教学工作落后的帽子,我们首先从毕业班抓起。去年开春,组织全体毕业班教师召开了“毕业班教师教学工作研讨会”,提出了“为实现在全县教学质量综合评估中保十争九的目标而奋斗!”的口号,可真是“有心栽花花不发”呀,结果呢?在全县毕业班会考中落得个“榜上有名”,来了个不知所措。为此,我们使出了浑身解术,从以下几个方面入手:
1、组织教师赴安庆石化三小听课,到松滋、实小参加开放日活动,选派教师参加“班主任远程培训”、“因特尔培训”、“英语教学培训”等;参加培训的教师回校后,又组织全体教师进行了相关的培训,目的一个:更新观念,深化课程改革,提高教师的教学素养。
2、申报市级课题。我们在xx年的两个县级课题顺利结题之后,去年7月成功地申报了市级课题《农村小学生学习心理问题及对策研究》,已于去年9月28日正式开题,现在该课题的研究已进入第二阶段。旨在全面推进“校本教研”,以“研究学生,研究教法”入手,努力解决“学生无兴学习,教师无法施教”的局面。
3、开展教学擂台赛。我们于去年十月结合“第三轮教师继续教育”“备好课”这一主题开展教师备课竞赛活动,规定五十岁以下的中青年教师全部参与,先组织初赛,再组织擂台赛。旨在努力提高中青年教师的课堂教学水平。
4、努力构建科学评价机制。为推动教育教学质量的稳步提高,长此以来,我们不断追求“管理民主化、评估科学化、教育人性化”。近十年来,一直致力于建立一套规范的具有人性化的学校评估机制,通过教职工代表大会和深入基层调研等多种形式,倾听广大教师的心声,尊重广大教师的意愿,采纳所有合理化的意见和建议。去年八月,一级机构成员认真研读了局颁《义务教育阶段中小学常规管理工作评估方案(征求意见稿)》,针对我学区教学的落后状况,认真解剖麻雀,利用半个多月的时间,深入基层进行调研。之后,我们结合上届教职工代表的提案和部分教师的建议,对原有的评估内容精心进行了一次归类、整合、修改和完善,并在学年初提交教职工代表大会讨论通过,这已是我们的一贯作风。经过不懈的努力和探索,已逐步摆脱了过去那种陈旧的单一以教学成绩来评定学校和教师的模式,摒弃了所有不利于学校和教师发展的条条框框。迄今为止,已形成了一整套以《学校常规管理工作评估方案》、《教学常规管理评估细则》、《教师年度工作综合评价细则》为主体的较为科学的“分类量化,综合评价”的评估体系,为学校年度工作评估,教师年度工作考核、职称评聘、晋级、评优等提供了一个公平竞争的平台。
5、加强常规管理,把工作落到实处。教学质量一向被视为学校工作的生命线,制度再好不落实不行,调子再高没行动不行。本学期初,我们强调所有工作要放在一个“实”字上,教学工作更不例外,因此,我们修订了《教学常规工作督查办法》,将全学区所学校分为三大片,班子成员除校长负责全面工作之外,每片配备一名一级机构人员和一名二级机构主要负责人,实行分片包干,责任到人。并改变了以往工作浮于表面的现象,通过“校长随机抽查、点长联合督查(全年不少于教师总数的30%)、各片周周巡查(全年达到100%)”的方式,且将每次督查的结果进行量化,纳入学校和教师个人的年度综合评估成绩。
另外,蹲点人员必须在自己的片区选择两个以上的'落后班级的一门主学科,每周在该班上一节课,并担任名誉班主任,且将该班的期末考试成绩与该蹲点人员的年度考核挂钩,旨在帮助该学科脱贫。
6、引进竞争激励机制,提高教师的教学积极性。去年7月,我们开历史之先河,组织全学区对教学工作贡献突出的教师赴浙江的“横店影视城、鲁迅纪念馆、杭州西湖”等旅游圣地参观学习,旨在:一方面走出校门、开拓视野;一方面旅游度假、调节心情;一方面缅怀前辈、接受教育;这一举措大大激发了广大教师的教学热情。
这样做不知效果如何?且待秋后算账。
工作之余,有时候想想自己的所作所为却暗自发笑,正如有的同志所说的那样“老z,单位的事里里外外、大大小小你总是拉到自己身上,说良心话,一个副书记就够了,还搞一个工会主席,还有什么关工委、分管教育教学、负责课题研究等等,都五十挂零的人了,不是自找烦恼吗?我看班子里有那么年轻的同志,还是清闲的好啊,别占着茅坑不拉屎!”这话说得倒实在,不能说人家是讥讽你,我想了很多,所以去年4月局里考核之后,我闹了很长一段时间的情绪,也正是在这段时间里我进行了深刻的反思和自省,结果得出了两条结论:其一、好管闲事来自我的本性!因为,我总担心这样一个庞大的行政班子,在工作上会出现点什么漏洞,哪怕是很小很小,都会让人说闲话,都会影响整个班子的形象,大概这就是自尊心过强的缘故吧。其二、人活着就要有所作为,单为金钱和名利活着的人只是一个驱壳!人一出世就注定要奋斗,要奋斗就要吃苦,贪图享受不是我的个性!“踏踏实实工作,老老实实做人”、“干一行为一行”,回头看时,你所做的事无愧于天地良心,活着才有意义!
本人自1977年3月14日参加工作至今已是33个年头,虽已年过半百,但比起在一线工作的许多比我年长的老先生来,特别是那些到了退休的那一天还没让他们歇下来的同志,我认为自己做点事真是太应该了!因为我今天的一切本是靠奋斗和拼搏而获得的!我敢说,这三十多年来,我没有因为自己贫穷而去求过别人,没有争过回报的多少,当然我不会忘记许多同事和朋友在我穷困潦倒的时候给予的支持和帮助!更没有乞求别人帮我升个多大的官,诚然我也不会忘记在坐的各位和广大同仁在工作上给予的支持和理解。但因为对工作的过于执着,或多或少给部分同志增添了不少的麻烦,甚至委屈了大家,值此机会敬请同志们能够给予谅解!
最使我感到遗憾的是,在我分管学区教育教学工作期间,没能向广大教师、向全体学生、向家长、向社会交一份满意的答卷!但我尽心了,努力了,只能说是黔驴技穷!不过,我对自己的工作、为人、品德、行为,当有朝一日坠入黄土的那一瞬都会问心无愧!
出纳考核报告
转眼间,20xx年已悄然而去,年初经朋友介绍我加入到宏宇公司这个大家庭,并在财务部担任出纳工作,转眼一年多过去了,经过我的努力,我在这个大家庭成长并快乐着,现在我在这里汇报我的总结。
首先,我并不是一个专业的财务人员,在前任出纳的帮助下,我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,同时也在同事们的指导和帮助下我学到了很多工作中的知识,使我很快的熟悉了这份新的工作,并能够胜任。我的职责是现金收支,现金账的登记和账务核对,手写支票及工资的发放。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的.时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘点现金,坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。在工作之余我虚心学习新的专业知识,积极配事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作。其次,我坚持要求自己做到谨慎,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能触犯也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在过去的一年中,我付出过努力,也得到过回报,当然我的缺点也是不可掩饰的,检查自身存在的问题,我认为我学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
今后我要加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,其次作为公司出纳,我要在不断改善工作方式方法的同时,也要在收付、反映、监督三个方面尽到应尽的职责在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验,努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
同时感谢领导给了我一个很好的学习机会,干中学,学中干,体会工作中的乐趣,在20xx年中,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
出纳岗位绩效考核
工资发放 | |||||||
日记帐登记 | |||||||
报表编制 | |||||||
印章、档案管理 | |||||||
财务制度执行 | |||||||
财务数据泄密 | |||||||
内部客户满意度 | |||||||
上级交办的其他工作 | |||||||
合理化建议 | |||||||
1 | 工作绩效 | 完成工作的数量、质量、效率 | 10 | |
2 | 专业知识 | 10 | ||
3 | 专业技能 | 10 | ||
4 | 创新能力 | 10 | ||
5 | 理解、判断力 | 10 | ||
6 | 沟通能力 | 10 | ||
7 | 学习与发展能力 | 10 | ||
8 | 公司认可度 | 10 | ||
9 | 积极性和责任感 | 10 | ||
10 | 协作性 |
出纳人员绩效考核
专辑包括了财务经理绩效考核表、财务经理绩效考核指标、财务经理绩效考核工资制度、财务经理kpi考核,以及酒店财务经理绩效考核、零售公司财务经理绩效考核等,是企业财务经理提高工作效率与工作质量,加强财务管理能力的必备资料。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督及指导部门,是负责财务管理与经济核算、反映企业财务状况与经营成果的职能部门,而财务经理是财务部分析和处理企 业经济问题的重要职位。为加强财务经理的管理工作,充分发挥财务经理在管理和效益方面的作用,行使财务工作的指挥、指导、协调、监督及管理的权力,承担执 行公司规程及工作指令的义务,促进公司健康持久发展,防范经营风险和财务风险,防止不良事件发生,特制定财务经理绩效考核专辑。
一、考核的基本原则
以岗位职责和工作标准为基础,结合财务部内部主辅岗制度,以工作计划、工作日志和额外工作报告单等为依据,客观评价员工的综合表现和岗位绩效,并与岗位升降、岗位调配、人力资源开发、培训教育、薪酬奖惩及评先评优紧密职系起来,努力营造积极向上的良好竞争氛围。
二、考核办法
1、公司正式财务经理全部参与考核,试用期员工不在考核范围内。2、每日考核一次,每月例会公布上月考核结果,根据考核结果按月发放考核奖金。3、考核采 用百分制、扣分的方法,根据考核标准扣分。考核以考核小组考核的办法进行,考核奖励每人每月300元。考核得分在优良分以上(含优良分)则全额奖励。得分 在优良分以下但在及格分以上,则按低于优良分的以下分值,以每分10元扣款。得分在及格分以下取消考核奖励。
三、考核的程序和分工
考核采用定量与定性相结合的形式进行,以定量考核为主,参照定性考核结果,客观、公平、公正地完成对每一位财务人员的考核定格。
每月1号前考核人依据每个人的考核资料完成量化打分、综合评价等,并确定被考核人完成情况。
财务总监和财务部经理对财务部工作人员进行考核和综合打分,排队列出每一位人员的综合得分。
四、监督体制
财务总监接受财务部全体人员的越级投诉,严格执行考核的公平性和公正性,并将考核意见递交公司考核办。
五、建立沟通和动态监控制度
日常工作中,考核人要对被考核人加强动态管理,督促检查被考核人的`工作完成进度。在月底考核定格之后,考核人要做好与被考核人的沟通谈话,指出工作中的优点和不足,及时指出下一步工作努力的方向,帮助被考核人不断提高工作能力和综合素质。
企业财务经理岗位职责
虽然各个企业财务经理岗位职责不尽相同,每个企业都是应需而设,但是,一个企业财务经理典型岗位职责都是类似的,重要内容如:1、全面负责财 务部的日常管理工作;2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计 划;4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告......
企业财务经理岗位职责专辑资料包括:财务经理岗位职责说明书、岗位职责描述;同时还包括皮具公司、机械销售公司、投资公司、电气设备公司、企业客户中心等财务经理岗位职责。
财务部岗位职责
财务部是企业总经理对整个企业经营管理工作的参谋机构,担负着企业资金核算,监督和指导业务部门进行资金运用和管理,增加营业收入,节约费用 开支的职能。为了提高企业的经济效益,发挥财务监督和服务职能,为决策层提供决策依据,同时明确财务部各级员工的工作职责,有效提供工作效率,特制定财务 部岗位职责专辑。
财务部岗位职责专辑包括了财务经理、财务总监、财务部长、财务主管、财务主任等管理层的岗位职责,同时也包括了财务审核员、财务分析师、财务分析员、财务 助理、财务代表、资产管-理-员、出纳、会计、成本分析、预算员、核算员、审计员等员工的岗位职责,为企业财务部各级员工明确工作职责提供参考。
副经理岗位职责
岗位职责指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,促使有关人员明确自己的岗位责任,认真履行岗位职责,出色完成岗位职责任务。
副经理岗位职责专辑主要包括:人力资源部、财务部、保卫部、制造部、质保部、工程部、投资发展部、市场销售部副经理岗位职责,还包括市场管理、库存管理、质量管理、成本控制、稽核、现场监督、会计核算副经理岗位职责以及岗位职责说明、岗位职责说明书等。
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出纳考核报告
根据股份公司?项目经理部安全生产责任制管理实施办法?(股司安质?20xx?109号)及一公司?项目经理部安全生产责任制管理办法实施细则?(一司安?20xx?17号)文件要求,现将本人及财会部安全责任履职情况自评总结汇报如下:
1、贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关规定;组织制定项目的安全生产投入经费制度,确保安全生产措施经费的合理使用;指导、协调业务人员的日常安全生产管理工作;组织、参与编制年度财务同时,编制或下发安全技术措施经费的使用计划;把安全工作作为财务管理工作的一项重要内容,坚决实行“一票否决”制。
2、负责按照规定标准提取安全生产费用,规范会计核算,正确归集、及时上报安全生产费用的提取、使用情况,配合安质部门的专项检查。
3、按照项目经理部制定的工作安排和目标实施,完成工作安排和工作计划。
1、认真贯彻执行国家有关安全生产费用提取和使用等法律法规,严格按照财政部、国家安全生产监督管理局?关于印发?高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法?的通知?(财企[20xx]478号)、财政部?关于印发企业会计准则解释第3号的.通知?(财会[20xx]8号)、铁道部?关于执行?高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法?有关问题的通知?(铁建设[20xx]139号)等文件要求,办理日常相关业务。
2、严格执行项目部各项规章制度,负责按计划提供安全措施、安全教育培训、劳动保护用品及安全活动等费用,并监督安全费用的使用情况;负责安全生产罚款收缴,按时拨付各项奖励,保证专款专用;做好本部门的安全保卫工作,存、取现金严格遵守财务规定,制定保障人身和财产安全防范措施。
根据中铁二局股份有限公司关于印发?安全生产费用财务管理办法?的通知(股司财[20xx]186号)要求,按规定比率提取安全生产费用并单独列账,定期统计安全生产费用并做好台账管理,及时向各相关部门提供安全生产费用台账,严格按照要求收缴安全生产罚款并及时支付各种安全生产奖励。
定期或不定期对安全费用投入情况进行检查,确保将安全生产费用优先用于满足安质部门对项目经理部安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
出纳考核总结报告
回顾20x年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,认真遵守相关,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20x年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证,促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:
一、基础工作方面。
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台账,部门内部、部门之间及时对账,做到账账相符、账实相符。
二、会计管理方面。
1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、债权债务管理:对酒店债权债务认真,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。
3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制:第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面。
1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外:及时了解及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作。
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。
8、对及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
9、参加会计人员继续的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
出纳考核报告
回顾20xx年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,认真遵守相关,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证,促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的'要求,认真登记各类账簿及台账,部门内部、部门之间及时对账,做到账账相符、账实相符。
1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、债权债务管理:对酒店债权债务认真,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。
3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制:第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外:及时了解及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。
8、对及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
9、参加会计人员继续的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
出纳年度考核总结
我是-公司财务部的出纳林源,以下为我对20xx年出纳工作的。
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳年度考核总结
即将结束的20xx年,却是我在-公司工作的开始。20xx年的4月,我有幸成为了-公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中。
作为公司出纳,我在本年度顺利完成如下工作:
日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管。在这九个月的时间里,我独立完成了笔,总金额达-万元的承兑汇票开具手续,以及笔总计-万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用。
由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。
本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰。
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实。在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用。
年终绩效考核
部门:
职位:
姓名:
考核时段:
等级划分:
a
级:
分;
b
级:
分;
c
级:
分;
d
级:
分;
e
级:
60
分以下。(每项条款评
分若高于该考核项目最高分值的
80%
或低于最低分值的
40%
,需在评分后作出说明。)
类别
项目
考核标准与要求
权重
自评
/
阐述
上级
/
阐述
行政
/
阐述
单项分
类别分
一、月度
kpi30%
月度重点工作
二、日常
工作
40%
1
、
工作标准与
流程执行
6%
严格按照工作流程标准执行,无任何疏忽
错漏。
6
基本按照工作流程标准执行,偶尔有疏
忽,但能及时改正。
4
工作流程标准执行流于形式,执行不到
位,经常让上级指正,改正态度一般。
2
经常不按流程作业,我行我素。
0
2
、
日常工作效
率及准确性
6%
高质量、高效率、高准确性地提前做好本
职工作,无任何疏忽错漏。
6
按时完成本职工作,偶尔有疏忽失误,但
能及时补救,不影响大局。
4
工作有拖拉和疏忽遗漏现象,过后经纠正
2
2
能改过,对本职工作有一定的影响。
工作经常遗漏,未能及时补救,造成严重
影响。
0
3
、
现金提存与
保管
4%
现金清查工作及时、准确,账账相符、账
实相符。
4
现金管理不科学,与相关单位协调不到
位,账目有所出入但能及时清查。
2
现金管理不良,与相关单位协调不到位,
账目有所出入。
0
4
、
工资发放与
现金收付
4%
工资结算与款项报销准确无误,无拖延、
无不执行。
4
工作时有疏忽,但能及时更正。
3
工资发放或现金收付有所纰漏,员工有异
议。
2
过了所规定日期仍未发放工资,现金收付
错乱。
0
5
、
erp
录入
4%
登记及时、准确,条理清晰,摘要清楚,
日清日结。
4
登记拖延,摘要有的不清楚,条理不是很
清晰。
3
登记经常出错,拖延,无摘要。
0
6
、
日记账登记
4%
账目登记及时、准确,条理清晰,摘要清
楚,日清日结。
4
账目登记拖延,摘要有的不清楚,条理不
清晰。
3
3
账目登记出错,拖延,无摘要。
0
7
、
发票开具及
核销
4%
开票、核销及时、准确。
4
开票、核销拖延,按税局规定以内出错
1
次以上。
3
开票、
核销超过税局规定,
出错超过
3
次。
0
8
、会计凭证、
票据、购销合
同、印鉴保管
4%
各种票据分门别类整理清晰,日清日结,
无丢失,无滥用印鉴。
4
票据整理稍显混乱或有遗失,无章可循,
印鉴没有按要求实时登记。
3
票据随意堆放,无整理,印鉴不登记乱用
或丢失。
0
9
、
领导交办任
务
4%
高效、高质完成领导交办的各项工作,领
导满意。
4
按时完成工作,执行效果基本能达到上级
要求。
2
故意找借口、找理由推脱工作或者交代的'
任务没有执行。
0
二、行为
表现
30%
1
、
工
作
态
度
10%
每天精神饱满,
热爱工作,
积极主动承担,
责任感强,严守岗位职责与职业道德。
10
工作热情时高时低,被动工作,主人翁意
识一般。
6
将自己的个人情绪带到工作中,影响工作
及周边的同事。
3
找借口、找理由推卸责任,态度恶劣。
0
4
2
、
团结协作
8%
与同事融洽相处,团结和睦,互帮互助,
积极配合、参与各项集体活动。
8
偶有争执发生,
但能很快化解,
和睦如常。
5
有自己的小圈圈,只与自己投契的人相处
得来。
3
勾心斗角,公报私仇。
0
3
、上进心(学
习能力)
8%
经常主动参加学习,且能学以致用,提升
自身岗位工作技能与素养。
8
偶尔学习。
5
喊口号式,高呼学习的重要性却很少见其
行动。
3
基本上很少学习或不学习。
0
4
、
行为举止
4%
无违背道德及违反员工手册、文明礼仪等
一切公司规章制度行为。
4
偶尔犯规能够及时改正。
2
经常犯规,屡教不改。
0
三、日常扣分
/
惩处记录:
四、奖励记录:
五、分歧调解:
5
上级评语:
总结:该员本月
/
年度总评分为(),总评等级为()。
考核人签字:
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出纳年度考核总结
我是xx公司财务部的出纳林源,以下为我对20xx年出纳工作的。
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的'职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳年度考核总结
出纳业务是一项基础性工作,近年来,我行从完善出纳工作制度入手,建立组织,落实责任,强化培训,严格督查,认真考核,有力地加强了出纳工作的规范化管理,有效地提高了出纳工作质量。
xx-xx年度全行现金收入xx-xxx-xx万元、支出xx-xxx-xx万元,分别比去年上升了xx.57%、xx.26%;全年从人行或市行发行库领回现金xx-xxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xx-xxx万元、内部现金调缴xx-xxx-xx万元;全年收缴假-币xx-xx张计xx-xxx-x元。
我行的具体做法是:
一、完善制度,落实责任,为提高出纳工作质量提供制度规范保证
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作,同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪,不能坚持操作规程,而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此,要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作,并一直保持较高的质量,必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识,我行按照出纳工作的特点及运行规律,对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高,并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究,找出影响出纳工作质量的症结。前期,我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查,我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是,对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为,一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作,除了要热爱这项工作之外,更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩,并且还要知道这种规定是长期执行的,是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点,就必须按照保证出纳工作质量的实际,完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结,制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论,我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题,对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范,制定了《出纳操作规程》;针对没收假-币缺乏严密的操作规程,容易与客户产生矛盾的问题,制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假-币操作规程》,“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假-币、当客户的面加盖“假-币”戳记、当客户的面开具假-币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励,又缺乏刚性约束的问题,我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求,按照多劳多得的原则,制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》,规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点,支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假-币的,按假-币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假-币的员工,将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评,对出纳工作质量优异的出纳人员,由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题,把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度,使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证,为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
年关将近,又到了铺天盖地写总结的时候,为济世救人,笔者特将访遍名师学来的年终总结秘笈奉献出来,希望能给各位同仁以启迪。
要点一:篇幅要够长
要想做到篇幅长,除了下苦工夫狠写一通外,还有一个捷径可走——字大行稀。即把字号定位在“三号”以上,尽量拉大行间距,但不可太过,否则会给人一种“注水肉”的感觉。
要点二:套话不可少
如开头必是“时光荏苒,2004年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……”结尾必是“新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战”、“决心再接再厉,更上一层楼”或是“一定努力打开一个工作新局面”。
要点三:数据要直观
如今是数字时代,故数据是多多益善,如“业务增长率”、“顾客投诉减少率”、“接待了多少来访者”、“节约了多少开支”、“义务加班多少次”、“平均每天接电话多少个”、“平均每年有多少天在外出差”、“累计写材料多少页”等等。
要点四:用好序列号
序列号的最大好处是可以一句话拆成好几句说,还能几个字或半句当一句,在纸面上大量留白,拉长篇幅的同时,使总结显得很有条理。需要注意的是,一定要层层排序,严格按照隶属关系,不要给领导留下思路不清晰的印象。
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出纳绩效考核指标
审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超过[ ]次 | ||
登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性 | 保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确 | |
编制资金收支月报、周报的及时性 | 确保收支平衡,及早发现问题 | 未能及时编制资金收支月报、周报的次数不超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 |
库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性 | 保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理 | 现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象[否决性指标] |
清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性 | 确保及时清点库存,及早发现问题 | 未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数不超过[ ]次 |
现金额度控制的有效性 | 加强现金额度的控制 | 现金额度超过规定的次数不超过[ ]次,现金短缺影响工作的次数不超过[ ]次 |
银行结算业务的`准确性与及时性 | 确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误 | |
银行存款余额调节表编制的及时、准确性 | 确保银行存款的安全和及时入帐 | 未能及时编制银行存款余额调节表的次数不超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 |
固定资产卡片登记管理的及时性、准确性 | 防止固定资产的丢失或流失 | 固定资产有变动时,未能及时登记的次数不超过[ ]次 |
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出纳年度考核总结
转眼间,我来--公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到及其子公司(--公司和--公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司资金情况,与银行相关部门联系,填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金,一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得"坐支",不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多,我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关领导沟通,然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求自己,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。
在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与相关部门相关人员进行沟通,而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作,也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习,这些在工作中都得到了很好的运用,同时也提高了工作效率。
工作以来,我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的`原则。作为一名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余,我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是,我性子比较急,总是希望能尽快将工作提前完成,这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习,工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对x年上半年的工作计划如下:
1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。在此,我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信x年将在充实、喜悦、收获中度过。
出纳绩效考核方案
一:绩效考核时间:
二:绩效考核内容
三:绩效考核标准:
1、财务部月度绩效考核时间:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交本部门领导。
2、财务部年度绩效考核时间:本部门人员应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交本部门领导。
二:财务部绩效考核内容
1、财务部岗位职责绩效考核:指对每个人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行考核。
2、财务部工作能力绩效考核:指对具体职务所需要的基本能力以及经验判断能力进行测评。包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验判断能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、财务部品德绩效考核:指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等。
4、财务部组织纪律绩效考核:指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
三:财务部绩效考核标准:
(一)、工作正确性绩效考核标准(20分)
1、 工作结果正确、准确程度;
2、 工作过程规范程度;
(二)、员工责任心绩效考核标准(15分)
1、 任劳任怨,并能够发扬无私奉献的精神投入工作;
2、 勇于承担自己工作中的责任,并加以改进;
3、 能够把公司的利益放在首位,不计较个人的得失;
(三)、工作完成的速度绩效考核标准(13分)
1、 是否按期限完成;
2、 提前或拖后的情况;
(四)、工作积极性绩效考核标准(12分)
1、工作主动积极,无需上级催促;
2、 积极参与本职外的其他有关任务,并在其中尽到自己的能力;
3、 积极主动地提出工作中改善方案及合理化建议;
4、 为了公司的发展主动积极的'提出合理化建议;
(五)、知识与技术绩效考核标准(10分)
1、 具有现任岗位所要求的专业理论知识和实际业务知识;
2、 能够独立地完成本职工作;
3、 具有独立动手和实际操作能力;
4、 独立思考和创造性工作能力;
5、 能够利用自己丰富的经验和对业务熟练程度及时有效地完成工作;
(六)、判断能力绩效考核标准(7分)
1、能够对现场反馈或实际工作中的问题进行认真地分析;
2、准确地判断问题的原因,应用切实可行的方法及时地解决;
(七)、计划能力绩效考核标准(5分)
1、能够正确理解工作任务,并制定详细而可行的计划;
2、计划执行过程中能因时而化,及时修正和改进工作计划;
3、能统筹安排好同时发生或交叉发生的几项工作;
(八)、指导监督能力绩效考核标准(5分)
1、能够对相关部门人员提出的有关问题给予及时合理的解答;
2、能够详细、认真、耐心地解答同事提出的各种问题;
(九)、纪律性绩效考核标准(8分)
1、严格遵守工作制度,忠于职守,坚守岗位;
2、严格遵守考勤制度;
3、服从上级的工作安排及其追加的任务;
4、认真贯彻作业规范;
5、对同事、上级、客户有礼貌,注重礼仪;
(十)、团队性绩效考核标准(5分)
1、能够积极与上级、同事、客户协调配合工作;
2、主动按照公司需要进行工作;
3、主动帮助他人工作并促进集体团结;
4、积极参与集体活动,并在其中尽到自己的能力;。
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出纳员年度考核总结
时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.
回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。
基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。
由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、 严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、 监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。
6、 开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。
7、 开发了excel平台票据套打系统。
8、 填写地税申报表。
9、 完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 二学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。
年关将近,又到了铺天盖地写总结的时候,为济世救人,笔者特将访遍名师学来的年终总结秘笈奉献出来,希望能给各位同仁以启迪。
要点一:篇幅要够长
要想做到篇幅长,除了下苦工夫狠写一通外,还有一个捷径可走——字大行稀。即把字号定位在“三号”以上,尽量拉大行间距,但不可太过,否则会给人一种“注水肉”的感觉。
要点二:套话不可少
如开头必是“时光荏苒,2004年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……”结尾必是“新的一年意味着新的起点新的`机遇新的挑战”、“决心再接再厉,更上一层楼”或是“一定努力打开一个工作新局面”。
要点三:数据要直观
如今是数字时代,故数据是多多益善,如“业务增长率”、“顾客投诉减少率”、“接待了多少来访者”、“节约了多少开支”、“义务加班多少次”、“平均每天接电话多少个”、“平均每年有多少天在外出差”、“累计写材料多少页”等等。
要点四:用好序列号
序列号的最大好处是可以一句话拆成好几句说,还能几个字或半句当一句,在纸面上大量留白,拉长篇幅的同时,使总结显得很有条理。需要注意的是,一定要层层排序,严格按照隶属关系,不要给领导留下思路不清晰的印象。
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